GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Personale educativo IPIS con adeguamento contrattuale 350.171,00 345.810,00 4.361,00 354.875,00 Personale cooperativa
(educatori+coordinatore+supervisione+asa+psicologo 17 ore sett+musicoterapeuta+fisiatra) attività 48 settimane +
coordinamento 10 h sett x rendicontazione+ asa sost malattia per 3 mesi
1.880.164,00 1.598.301,00 281.863,00 1.859.455,00 DPI personale cooperativa 55.600,00 46.627,00 8.973,00
Coordinatore con adeguamento contrattuale 51.852,00 52.678,00 - 826,00 52.678,00 Personale amministrativo con adeguemento contrattuale 20.311,00 18.578,00 1.733,00 20.972,00
Infermiera per Cinisello e Cusano con adeguamento contrattuale 42.625,00 39.245,00 3.380,00 39.245,00
Infermiere da Cooperativa per Sostituzione durante periodo di ferie - 770,00 - 770,00
Supervisione 1.515,00 1.500,00 15,00 1.500,00 Psichiatra in convenzione 16.000,00 14.550,00 1.450,00 16.000,00 Fisioterapista in convenzione 36.000,00 30.000,00 6.000,00 35.280,00
N.4 Volontari servizio civile 6.100,00 6.100,00
SUBTOTALE PERSONALE 2.460.338,00 2.148.059,00 312.279,00 2.380.005,00
Assicurazioni (sedi ed automezzi) 15.000,00 17.400,00 - 2.400,00 17.400,00 Attività sportive (Judo) 4.620,00 3.100,00 1.520,00 4.620,00 Attività teatrali 4.600,00 4.600,00 - 4.600,00 Laboratori educazione ambientale 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00
Pet Therapy 5.880,00 5.880,00
Cancelleria 3.000,00 4.500,00 - 1.500,00 4.500,00 Materiale di consumo per attività e laboratori 5.000,00 10.000,00 - 5.000,00 10.000,00
Materiale igienico per incontinenza 1.949,00 1.949,00
Materiale igienico sanitario 19.390,00 10.000,00 9.390,00 10.000,00 Beni strumentali non ammortizzabili 1.200,00 1.000,00 200,00 1.000,00 Disinfestazione e deratizzazione 1.490,00 1.400,00 90,00 1.400,00 Gestione automezzi 13.700,00 12.500,00 1.200,00 12.500,00 Soggiorni climatici 30.000,00 20.000,00 10.000,00 75.000,00 Idroterapia 8.000,00 8.000,00 - 11.000,00 Laboratorio ergoterapia educativa socializzante 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 Manutenzione tecnica ordinaria e straordinaria 12.872,00 18.000,00 - 5.128,00 18.000,00
Manutenzione spurghi 1.635,00 1.635,00
Analisi per prevenzione legionellosi 488,00 1.350,00 - 862,00 1.350,00 Manutenzione sollevatori-letti-presidi 1.605,00 1.120,00 485,00 1.120,00 Manutenzione impianto condizionamento CDD CB 3.511,00 4.148,00 - 637,00 4.148,00 Manutenzione impianto antintrusione 415,00 1.050,00 - 635,00 1.050,00 Verifica periodica ascensori 177,00 177,00 - 177,00
Manutenzione ascensore 5.157,00 5.157,00
Manutenzione cancello 1.000,00 1.000,00
CENTRO DIURNO PERSONE CON DISABILITA' DI CUSANO M.NO e CINISELLO B.MO (4 UNITA' DI OFFERTA DA 30 POSTI CIASCUNA)
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
Canone sanificazione COVID giornaliera - incremento ore ASA 14.970,00 8.828,00 6.142,00
Sanificazione extra per covid 1.527,00 - 1.527,00
Servizio Mensa 146.300,00 97.000,00 49.300,00 155.100,00 Convenzione con protezione civile - 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00
Spese di locazione per sede CDD Cusano CDD Cinisello Balsamo 103.000,00 103.000,00 - 103.000,00 Spalatura neve - spargimento sale 1.172,00 1.000,00 172,00 1.000,00 Spese varie 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 Tasse e valori bollati 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 Tassa rifiuti 5.500,00 5.500,00 - 5.500,00 Utenze (telefono fisso, ADSL) 4.700,00 4.700,00 - 4.700,00 Utenze (acqua) 9.000,00 5.500,00 3.500,00 5.500,00 Utenze (cucina e gas) 2.500,00 2.500,00 - 2.500,00 Utenze (riscaldamento) 37.000,00 40.000,00 - 3.000,00 40.000,00 Utenze (energia elettrica) 33.000,00 30.500,00 2.500,00 30.500,00 Servizio vigilanza 880,00 880,00 - 880,00 Canone leasing ampliamento sistema telefonico 987,00 987,00 - 987,00
Rinnovi certificazioni e verifiche tecniche (CPI, impianto messa a terra e progetto elettrico, valutazione cariche atmosferiche,
certificazione idoneità statica, registro controllo impianto elettrico) 10.504,20 10.504,20 Rinnovo certificazione centrale termica (CPI) 1.830,00 1.830,00 Supporto tecnico direzione lavori e coordinamento sicurezza lavori
ripristino copertura tetto CDD 7.860,00 7.860,00
Lavori da effettuare per ripristino copertura CDD CU (inserita nella
voce ammortamenti anno 2021) 3.750,00 - 3.750,00 3.750,00
Ammortamenti materiali e immateriali 2014 - - - - Ammortamenti materiali e immateriali 2015 - - - - Ammortamenti materiali e immateriali 2016 - 892,00 - 892,00 892,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2017 3.683,00 3.683,00 - 3.683,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2018 19.428,00 19.504,00 - 76,00 19.504,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2019 1.344,00 1.041,00 303,00 1.041,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2020 1.592,00 13.581,00 - 11.989,00 13.350,00
Ammortamenti materiali e immateriali 2021 16.862,00 16.862,00
SUBTOTALE ALTRE SPESE 644.265,20 536.925,00 107.340,20 651.243,00 TOTALE SPESE DI GESTIONE 3.104.603,20 2.684.984,00 419.619,20 3.031.248,00
Quote accreditamento 1.270.464,00 1.211.904,00 58.560,00 1.316.092,00 Entrate da utenti per soggiorni climatici ed idroterapia - 8.900,00 - 8.900,00 29.700,00 Entrate mensa utenti Paderno 3.330,00 2.388,00 942,00 7.200,00 Rette da comune di Nova Milanese (1 utente) 17.155,00 15.510,00 1.645,00
Rette da comune di Paderno Dugnano (15 utenti) 253.995,00 214.752,00 39.243,00 246.600,00 Rette da comune di Sesto San Giovanni (9 utenti) 154.395,00 140.000,00 14.395,00 152.280,00
FONDI + RICAVI DIRETTI 1.699.339,00 1.593.454,00 105.885,00 1.751.872,00
Entrate mensa utenti Bresso 4.587,00 2.255,00 2.332,00 6.800,00 Entrate mensa utenti Cinisello 12.077,00 5.210,00 6.867,00 15.700,00 Entrate mensa utenti Cormano 1.431,00 1.194,00 237,00 3.600,00
GESTIONE da Aprile 2017 a Marzo 2021 (compreso) PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Personale cooperativa (infermiera)
Personale cooperativa (psicologo 17 ore settimanali) Personale cooperativa (educatori + ASA + musicoterapista + supervisione) attività 48 settimane
Personale cooperativa (fisiatra)
DPI personale cooperativa 5.197,00 18.472,00 - 13.275,00
Fisioterapista in convenzione 4.200,00 13.400,00 - 9.200,00 14.700,00 Psichiatra in convenzione 1.705,00 4.500,00 - 2.795,00 5.500,00 Personale amministrativo con adeguamento contrattuale 4.762,00 24.552,00 - 19.790,00 29.700,00
SUBTOTALE PERSONALE 176.744,00 615.677,00 -438.933,00 701.823,00
Assicurazioni (sedi ed automezzi) 1.680,00 2.600,00 - 920,00 2.600,00 Cancelleria 600,00 2.000,00 - 1.400,00 2.000,00 Disinfestazione e deratizzazione 272,00 1.000,00 - 728,00 1.000,00 Spese varie e valori bollati 200,00 200,00 - 200,00 Gestione automezzi - carburante 100,00 800,00 - 700,00 800,00 Analisi per prevenzione legionellosi - 670,00 - 670,00 670,00 Manutenzione sollevatori-letti-presidi 765,00 765,00 - 765,00 Materiale di consumo per attività e laboratori 1.000,00 3.000,00 - 2.000,00 3.000,00 Materiale igienico sanitario 250,00 1.500,00 - 1.250,00 1.500,00 Beni strumentali non ammortizzabili - 200,00 - 200,00 200,00 Dispositivi di protezione collettiva (DPC), rifiuti speciali e simili 20.000,00 - 20.000,00
Canone pulizie 9.033,00 27.350,00 - 18.317,00 36.131,00
Sanificazione Extra per COVID 469,00 - 469,00
Ammortamenti 2017 e 2018 422,00 580,00 - 158,00 580,00
SUBTOTALE ALTRE SPESE 14.322,00 61.134,00 -46.812,00 49.446,00 SUBTOTALE PERSONALE E ALTRE SPESE 191.066,00 676.811,00 -485.745,00 751.269,00
SPESE DIREZIONE E COSTI CONNESSI 13.754,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE 204.820,00 676.811,00 -485.745,00 751.269,00
Quote accreditamento 93.206,00 430.011,00 - 336.805,00 466.982,00
RICAVI da REGIONE 93.206,00 430.011,00 -336.805,00 466.982,00 DOVUTO DA COMUNE SESTO S.GIOVANNI
PER COSTI DIRETTI 97.860,00 246.800,00 -148.940,00 284.287,00 TOTALE RICAVI PER COSTI DIRETTI 191.066,00 676.811,00 -485.745,00 751.269,00
DOVUTO DA COMUNE SESTO S.GIOVANNI PER SPESE
DIREZIONE E COSTI CONNESSI 13.754,00 - - - CENTRO DIURNO PERSONE CON DISABILITA' MIMOSA E MAGNOLIA PER 47 UTENTI
554.753,00
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
160.880,00
- 393.873,00 651.923,00
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinatore aziendale con adeguamento contrattuale 12.202,00 9.808,00 2.394,00 10.723,00 Personale educativo (comprensivo di dietista) con adeguamento
contrattuale 352.792,00 317.031,00 35.761,00
360.135,00 Personale ausiliario cooperativa (pulizia ed ASA) 71.888,00 47.925,00 23.963,00 71.888,00 DPI personale ausiliario cooperativa 850,00 2.078,00 - 1.228,00
N.1 volontario servizio civile 1.525,00 1.525,00
Ticket 500,00 500,00
SUBTOTALE PERSONALE 439.757,00 376.842,00 62.915,00 442.746,00
Tassa rifiuti 1.000,00 917,00 83,00 1.000,00 Assicurazioni 850,00 1.572,00 - 722,00 1.715,00 Spese sostenute per nidi di Cinisello (materiale di consumo,
materiale igienico per incontinenza, corsi formazione) 5.000,00 4.583,00 417,00
5.000,00 Realizzazione video open day nidi Cinisello 5.000,00 5.000,00
Materiale igienico (pannolini) 12.758,00 12.758,00
Materiale igienico sanitario 5.500,00 8.250,00 - 2.750,00 9.000,00 Materiale di consumo (cancelleria, materiale per laboratori, piccola
cassa) 2.000,00 1.833,00 167,00
2.000,00 Beni strumentali non ammortizzabili 1.450,00 458,00 992,00 500,00 Formazione personale nido 1.000,00 917,00 83,00 1.000,00 Servizio mensa 72.000,00 55.000,00 17.000,00 75.000,00 Manutenzione ordinaria sede 10.124,00 3.621,00 6.503,00 3.950,00 Manutenzione presidi antincendio - 917,00 - 917,00 1.000,00
Manutenzione impianto antintrusione 415,00 415,00
Manutenzione lavatrice/asciugatrice 1.000,00 917,00 83,00 1.000,00 Manutenzione porte rei - cancello - 458,00 - 458,00 500,00
Manutenzione conduzione centrale termica + terzo responsabile 2.537,00 2.475,00 62,00
2.700,00 Manutenzione aree verdi 7.877,00 3.117,00 4.760,00 2.601,00 Disinfestazione e deratizzazione 295,00 229,00 66,00 250,00
Analisi per prevenzione legionellosi 244,00 244,00
Servizio vigilanza 2.782,00 2.609,00 173,00 2.846,00 Rinnovi certificazioni e verifiche tecniche (CPI scaduta, verifica
impianto messa a terra e progetto elettrico, valutazione cariche
atmosferiche) 2.885,00
2.885,00
Utenze (energia elettrica) 8.000,00 7.333,00 667,00 8.000,00 Utenze (riscaldamento) 15.000,00 13.750,00 1.250,00 15.000,00 Utenze (acqua) 3.000,00 1.833,00 1.167,00 2.000,00 Utenze (telefono fisso, ADSL) 1.000,00 642,00 358,00 700,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2015 - - - - Ammortamenti materiali e immateriali 2016 3.433,00 3.760,00 - 327,00 4.102,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2017 1.109,00 1.017,00 92,00 1.110,00
ASILO NIDO "Raggio di Sole" di CINISELLO B.MO
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinatore aziendale con adeguamento contrattuale 12.202,00 9.830,00 2.372,00 10.723,00 Personale educativo (comprensivo di dietista) con adeguamento
contrattuale 166.609,00 146.528,00 20.081,00 163.992,00 Personale ausiliario cooperativa (pulizia ed ASA) 37.382,00 25.081,00 12.301,00 39.912,00 DPI personale ausiliario cooperativa 570,00 2.078,00 - 1.508,00
Ticket 500,00
SUBTOTALE PERSONALE 217.263,00 183.517,00 33.246,00 214.627,00
Assicurazioni 500,00 1.325,00 - 825,00 1.325,00 Spese sostenute per nidi di Cinisello (materiale di consumo,
materiale igienico per incontinenza, corsi formazione) 5.000,00 5.000,00 -
5.000,00
Materiale igienico (pannolini) 8.756,00 8.756,00
Materiale igienico sanitario 4.810,00 8.000,00 - 3.190,00 8.000,00 Materiale di consumo (cancelleria, materiale per laboratorio,
piccola cassa) 1.500,00 1.500,00 -
1.500,00 Beni strumentali non ammortizzabili 1.550,00 1.000,00 550,00 1.000,00 Formazione personale nido 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 Servizio mensa 51.000,00 42.000,00 9.000,00 51.000,00 Assistenza/manutenzione extra su impianto telefonico 1.100,00 1.100,00
Manutenzione ordinaria sede 10.533,00 4.150,00 6.383,00 4.150,00 Manutenzione presidi antincendio - 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00
Manutenzione impianto antintrusione 415,00 415,00
Manutenzione lavatrice/asciugatrice 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00
Manutenzione conduzione centrale termica + terzo responsabile 1.707,00 3.300,00 - 1.593,00
3.300,00 Manutenzione aree verdi 9.077,00 4.800,00 4.277,00 4.600,00 Disinfestazione e deratizzazione 380,00 310,00 70,00 310,00
Analisi per prevenzione legionellosi 244,00 244,00
Servizio vigilanza 1.435,00 1.435,00 - 1.435,00 Rinnovi certificazioni e verifiche tecniche (CPI scaduta, verifica
impianto messa a terra e progetto elettrico, valutazione cariche
atmosferiche) 2.757,20
2.757,20
Utenze (energia elettrica) 1.000,00 4.000,00 - 3.000,00 4.000,00 Utenze (riscaldamento) 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00 Utenze (acqua) 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 Utenze (telefono fisso, ADSL) 700,00 660,00 40,00 660,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2016 - - - Ammortamenti materiali e immateriali 2017 854,00 854,00 - 854,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2018 2.152,00 2.631,00 - 479,00 2.631,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2019 68,00 545,00 - 477,00 545,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2020 993,00 600,00 393,00 600,00
Ammortamenti materiali e immateriali 2021 3.291,00 3.291,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI 122.822,20 96.110,00 26.712,20 104.910,00 ASILO NIDO "La Trottola" di CINISELLO B.MO
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinatore aziendale con adeguamento contrattuale 8.135,00 6.552,00 1.583,00 7.148,00 Personale educativo (comprensivo di dietista) con adeguamento
contrattuale 36.588,00 31.133,00 5.455,00 44.413,00 Personale ausiliario cooperativa (pulizia ed ASA) 20.130,00 16.026,00 4.104,00 21.491,00
SUBTOTALE PERSONALE 64.853,00 53.711,00 11.142,00 73.052,00
Cancelleria, valori bollati, varie - 400,00 - 400,00 400,00 Servizio mensa (merende bambini) 2.000,00 1.500,00 500,00 2.000,00 Servizio vigilanza 615,00 615,00 - 615,00 Utenze (energia elettrica) 500,00 2.000,00 - 1.500,00 2.000,00 Utenze (riscaldamento) 4.000,00 4.000,00 - 4.000,00 Utenze (acqua) 450,00 450,00 - 450,00 Utenze (telefono fisso, ADSL) 300,00 300,00 - 300,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI 7.865,00 9.265,00 -1.400,00 9.765,00 TOTALE COSTI GESTIONALI 72.718,00 62.976,00 9.742,00 82.817,00
-
RICAVI da FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00
DA COMUNE DI CINISELLO B.MO 72.718,00 62.976,00 9.742,00 82.817,00 TOTALE RICAVI 72.718,00 62.976,00 9.742,00 82.817,00 SPAZIO GIOCO… GIOCO MA NON SOLO di Cinisello Balsamo
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE da settembre 2019 PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinatore aziendale con adeguamento contrattuale 10.871,00 10.017,00 854,00 10.928,00 Personale educativo (comprensivo di dietista) con adeguamento
contrattuale 349.084,00 300.539,00 48.545,00 342.122,28 Personale ausiliario cooperativa (pulizia ed ASA) 76.680,00 51.120,00 25.560,00 76.680,00
N.1 volontario servizio civile 1.525,00 1.525,00
DPI personale ausiliario cooperativa 850,00 2.078,00 - 1.228,00
SUBTOTALE PERSONALE 439.010,00 363.754,00 75.256,00 429.730,28
Assicurazioni 850,00 3.667,00 - 2.817,00 4.000,00 Beni strumentali non ammortizzabili 1.450,00 1.833,00 - 383,00 2.000,00 Spese sostenute per nidi di Cinisello (materiale di consumo,
materiale igienico per incontinenza, corsi formazione) 5.000,00 4.583,00 417,00
5.000,00
Materiale igienico (pannolini) 7.859,00 7.859,00
Materiale igienico sanitario 4.250,00 7.792,00 - 3.542,00 8.500,00 Materiale di consumo (cancelleria, materiale per laboratorio,
piccola cassa) 2.000,00 1.833,00 167,00
2.000,00 Formazione personale nido 1.000,00 917,00 83,00 1.000,00 Servizio Mensa 63.450,00 41.250,00 22.200,00 81.834,00 Manutenzione ordinaria sedi 2.793,00 3.621,00 - 828,00 3.950,00
Manutenzione attrezzatura cucina 1.000,00 1.000,00
Manutenzione presidi antincendio - 917,00 - 917,00 1.000,00 Manutenzione montacarichi 3.100,00 3.667,00 - 567,00 3.000,00 Manutenzione impianto condizionamento 798,00 1.118,00 - 320,00 1.220,00 Manutenzione lavatrice/asciugatrice 1.000,00 917,00 83,00 1.000,00 Manutenzione aree verdi 8.714,00 5.133,00 3.581,00 5.000,00 Disinfestazione e deratizzazione 430,00 550,00 - 120,00 600,00
Analisi per prevenzione legionellosi 244,00 244,00
Assistenza/manutenzione extra su impianto telefonico 1.100,00 1.100,00
Canone servizio vigilanza - 1.925,00 - 1.925,00 2.100,00 Rinnovi certificazioni e verifiche tecniche (CPI scaduta, verifica
impianto messa a terra e progetto elettrico, valutazione cariche
atmosferiche) 2.757,20
2.757,20
Utenze (energia elettrica) 7.500,00 7.792,00 - 292,00 8.500,00 Utenze (riscaldamento) 5.000,00 18.333,00 - 13.333,00 20.000,00 Utenze (acqua) 1.000,00 3.667,00 - 2.667,00 4.000,00 Utenze (telefono fisso, ADSL) 1.000,00 917,00 83,00 1.000,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2020 1.392,00 2.567,00 - 1.175,00 2.800,00
Ammortamenti materiali e immateriali 2021 2.208,00 2.208,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI 125.895,20 112.999,00 12.896,20 158.504,00 TOTALE COSTI GESTIONALI 564.905,20 476.753,00 88.152,20 588.234,28
FONDO SOCIALE REGIONALE 27.980,33 28.500,00 - 519,67 28.500,00
ASILO NIDO "Girasole" di CINISELLO B.MO
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE dal 01/08/2017 PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinamento aziendale con adeguamento contrattuale 10.094,00 10.068,00 26,00 10.068,00 Personale educativo con adeguamento contrattuale 346.365,00 339.169,00 7.196,00 410.000,00 Personale ausiliario con adeguamento contrattuale 77.365,00 69.579,00 7.786,00 77.135,00
N.1 volontario servizio civile 1.525,00 1.525,00
SUBTOTALE PERSONALE 435.349,00 418.816,00 16.533,00 497.203,00
Assicurazioni 550,00 1.355,00 - 805,00 1.355,00 Manutenzione lavatrice/asciugatrice - 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00 Manutenzione ordinaria sede - 3.950,00 - 3.950,00 3.950,00 Canone deratizzazione - disinfestazione 500,00 - 500,00 500,00 Formazione personale nido 1.500,00 1.500,00 - 1.500,00 Materiale di consumo (cancelleria, materiale per laboratorio,
piccola cassa) 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00
Materiale igienico (pannolini) 11.122,00 11.122,00
Materiale igienico sanitario 8.410,00 15.000,00 - 6.590,00 15.000,00 Beni strumentali non ammortizzabili 2.050,00 1.000,00 1.050,00 1.000,00
Rinnovi certificazioni e verifiche tecniche (verifica impianto messa
a terra e progetto elettrico, valutazione cariche atmosferiche) 854,00 854,00 Assistenza/manutenzione extra su impianto telefonico 1.100,00 1.100,00
Utenze (telefono fisso, ADSL) 1.000,00 950,00 50,00 950,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2018 637,00 715,00 - 78,00 715,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2019 - - - - Ammortamenti materiali e immateriali 2020 800,00 600,00 200,00 600,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2021 400,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI 31.423,00 29.570,00 1.453,00 29.570,00 TOTALE COSTI GESTIONALI 466.772,00 448.386,00 17.986,00 526.773,00
-
RICAVI da FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00
ASILO NIDO "Il Girotondo" di BRESSO
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE da settembre 2019 PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinamento aziendale con adeguamento contrattuale 10.871,00 10.928,00 - 57,00 10.928,00 Personale educativo con adeguamento contrattuale 345.173,00 207.601,00 137.572,00 238.474,00 Personale ausiliario cooperativa (pulizia ed ASA) 119.815,00 42.793,00 77.022,00
DPI personale ausiliario cooperativa 1.511,00 1.511,00
N.1 volontario servizio civile 1.525,00 1.525,00
SUBTOTALE PERSONALE 478.895,00 261.322,00 217.573,00 249.402,00
Assicurazioni 550,00 1.000,00 - 450,00 1.000,00 Beni strumentali non ammortizzabili 1.450,00 700,00 750,00 700,00
Materiale igienico (pannolini) 9.113,00 9.113,00
Materiale igienico sanitario 5.200,00 13.000,00 - 7.800,00 13.000,00 Materiale di consumo (cancelleria, materiale per laboratorio,
piccola cassa) 3.000,00 4.770,00 - 1.770,00
2.770,00 Formazione personale nido 1.500,00 1.500,00 - 1.500,00 Manutenzione lavatrice/asciugatrice - 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00
Rinnovi certificazioni e verifiche tecniche (verifica impianto messa
a terra e progetto elettrico, valutazione cariche atmosferiche) 854,00
854,00
Utenze (telefono fisso, ADSL) 1.200,00 - 1.200,00 1.200,00
Ammortamenti materiali e immateriali 2019 1.498,00 1.498,00 - 1.498,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2020 140,00 490,00 - 350,00 490,00
Ammortamenti materiali e immateriali 2021 150,00 150,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI 23.455,00 25.158,00 -1.703,00 23.158,00 TOTALE COSTI GESTIONALI 502.350,00 286.480,00 215.870,00 272.560,00
-
RICAVI da FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00
DOVUTO DA COMUNE BRESSO 502.350,00 286.480,00 215.870,00 272.560,00 TOTALE RICAVI 502.350,00 286.480,00 215.870,00 272.560,00
ASILO NIDO "Aquilone" di BRESSO
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE da settembre 2020 a luglio 2021 PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinatore aziendale con adeguamento contrattuale 1.450,00 1.450,00 Personale educativo con adeguamento contrattuale 37.775,00 37.775,00 Personale ausiliario cooperativa (pulizia ed ASA) 44.720,00 44.720,00
DPI personale ausiliario cooperativa 611,00 611,00
SUBTOTALE PERSONALE 84.556,00 0,00 84.556,00 0,00
Materiale igienico (pannolini) 3.810,00 3.810,00
Materiale igienico sanitario 1.200,00 1.200,00
Materiale di consumo (cancelleria, materiale per laboratorio,
piccola cassa) 1.000,00 1.000,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI 6.010,00 0,00 6.010,00 0,00
TOTALE COSTI GESTIONALI 90.566,00 0,00 90.566,00 0,00
-
RICAVI da FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00
DOVUTO DA COMUNE CUSANO MILANINO 90.566,00 0,00 90.566,00 0,00
TOTALE RICAVI 90.566,00 0,00 90.566,00 0,00
ASILO NIDO "Nuovo Cortile" di BRESSO
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE da settembre 2019 PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinatore aziendale con adeguamento contrattuale 11.264,00 12.024,00 - 760,00 10.068,00 Personale educativo con adeguamento contrattuale 211.452,00 180.237,00 31.215,00 214.221,42 Personale ausiliario cooperativa (pulizia ed ASA) 62.302,00 38.101,00 24.201,00 51.556,00 DPI personale ausiliario cooperativa 850,00 1.180,00 - 330,00
SUBTOTALE PERSONALE 285.868,00 231.542,00 54.326,00 275.845,42
Assicurazioni 750,00 1.000,00 - 250,00 1.000,00
Tassa rifiuti 1.900,00 1.900,00
Materiale igienico (pannolini) 6.253,00 6.253,00
Materiale igienico sanitario 3.670,00 6.500,00 - 2.830,00 6.500,00 Materiale di consumo (cancelleria, materiale per laboratorio,
piccola cassa) 1.500,00 1.500,00 -
1.500,00 Beni strumentali non ammortizzabili 775,00 500,00 275,00 500,00 Formazione personale nido 1.000,00 1.500,00 - 500,00 1.500,00 Servizio Mensa 50.410,00 35.000,00 15.410,00 65.727,00 Manutenzione ordinaria sede 4.950,00 3.950,00 1.000,00 3.950,00
Manutenzione attrezzatura cucina 1.000,00 1.000,00
Assistenza/manutenzione extra su impianto telefonico - - - - Manutenzione presidi antincendio - 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00
Scia antincendio 5.500,00 - 5.500,00 5.500,00
Manutenzione aree verdi 7.995,00 2.710,00 5.285,00 1.416,00 Disinfestazione e deratizzazione 430,00 600,00 - 170,00 600,00
Analisi per prevenzione legionellosi 244,00 244,00
Rinnovi certificazioni e verifiche tecniche (verifica impianto messa
a terra e progetto elettrico, valutazione cariche atmosferiche) 745,00 745,00
Utenze (energia elettrica) 3.500,00 3.400,00 100,00 3.400,00 Utenze (riscaldamento) 5.000,00 10.000,00 - 5.000,00 10.000,00 Utenze (acqua) 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 Utenze (telefono fisso, ADSL) 1.000,00 560,00 440,00 560,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2019 - 560,00 - 560,00 560,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2020 1.855,00 3.047,00 - 1.192,00 3.047,00
Ammortamenti materiali e immateriali 2021 3.292,00 3.292,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI 97.269,00 78.327,00 18.942,00 107.760,00 TOTALE COSTI GESTIONALI 383.137,00 309.869,00 73.268,00 383.605,42
FONDO SOCIALE REGIONALE 6.369,54 19.300,00 - 12.930,46 19.300,00
RICAVI da FONDI 6.369,54 19.300,00 -12.930,46 19.300,00 DOVUTO DA COMUNE CUSANO MILANINO 376.767,46 290.569,00 86.198,46 364.305,42
ASILO NIDO "Anna Frank" di CUSANO MILANINO
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE da settembre 2020 a luglio 2021 PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Personale educativo con adeguamento contrattuale 16.590,00 9.855,00 6.735,00 Personale ausiliario cooperativa (pulizia ed ASA) 23.963,00 7.990,00 15.973,00 DPI personale ausiliario cooperativa 290,00 596,00 - 306,00
SUBTOTALE PERSONALE 40.843,00 18.441,00 22.402,00 0,00
Analisi per prevenzione legionellosi 244,00 244,00
Formazione personale nido 1.000,00 1.000,00
Rinnovi certificazioni e verifiche tecniche (verifica impianto messa
a terra e progetto elettrico, valutazione cariche atmosferiche) 854,00
854,00
Beni strumentali non ammortizzabili 150,00 150,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI 2.248,00 0,00 2.248,00 0,00
TOTALE COSTI GESTIONALI 43.091,00 18.441,00 24.650,00 0,00
-
RICAVI da FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00
DOVUTO DA COMUNE CUSANO MILANINO 43.091,00 18.441,00 24.650,00 0,00 TOTALE RICAVI 43.091,00 18.441,00 24.650,00 0,00 SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO presso A.N. "Ghezzi" di CUSANO M
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinatore con adeguamento contrattuale 32.603,00 12.488,00 20.115,00 12.488,00 Amministrativo con adeguamento contrattuale 8.869,00 9.553,00 - 684,00 9.553,00 Assistente sociale con adeguamento contrattuale 19.154,00 7.344,00 11.810,00 7.344,00
SUBTOTALE PERSONALE 60.626,00 29.385,00 31.241,00 29.385,00
Cancelleria, spese varie, valori bollati 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 Piccola attrezzatura informatica ed interventi - 240,00 - 240,00 240,00 Ammortamenti materiali ed immateriali 2017 e 2019 468,00 468,00 - 468,00
Ammortamenti materiali 2021 400,00 400,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI 1.868,00 1.708,00 160,00 1.708,00 TOTALE COSTI 62.494,00 31.093,00 31.401,00 31.093,00
RESIDUO FNPS (dgr 4532/2015) 6.060,60 - 6.060,60 6.060,60
RESIDUO FNPS (dgr 5939/2016) 4.000,00 7.505,96 - 3.505,96 7.505,96
RESIDUO FNPS (dgr 7775/2018) 9.026,44 - 9.026,44 9.026,44
FNPS anno 2021 49.692,00 49.692,00
Fondo vigilanza 2019 8.500,00 - 8.500,00 8.500,00
Fondo vigilanza 2020 8.802,00 8.802,00
RICAVI DIRETTI+FONDI 62.494,00 31.093,00 31.401,00 31.093,00
TOTALE DA COMUNI (B) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE RICAVI (A) 62.494,00 31.093,00 31.401,00 31.093,00 UFFICIO DI PIANO
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinatore aziendale con adeguamento contrattuale 5.798,00 5.828,00 - 30,00 5.828,00 Personale amministrativo con adeguamento contrattuale 3.916,00 3.085,00 831,00 3.078,00 Assistente sociale - 13 ore settimanali con adeguamento
contrattuale (dal 01/04/2021) 10.756,00 10.756,00
Educatore professionale - 18 ore settimanali con adeguamento
contrattuale (dal 01/04/2021) 11.550,00 11.550,00
Contratto con terzo settore (proroga fino al 31/3/2021) 11.850,00 54.000,00 - 42.150,00 54.000,00
Supervisione professionale 1.523,00 1.523,00
Canone stampante multifunzione 250,00 250,00
Assicurazione 125,00 125,00
Materiale di consumo 250,00 250,00
Cancelleria, spese varie 190,00 190,00
Controllo esami acque per legionellosi 70,00 70,00
Utenze (telefono fisso) 770,00 770,00
Psicologo 11.925,00 11.925,00
Rinnovi certificazioni e verifiche tecniche (verifica impianto messa
a terra e progetto elettrico, valutazione cariche atmosferiche) sede 215,00 215,00
Canone pulizia 2.512,00 2.303,00 209,00 3.140,00
TOTALE COSTI 61.700,00 65.216,00 -3.516,00 66.046,00
Altri ricavi - Varese 4.144,50 2.526,00 1.618,50 2.526,00 Altri ricavi - Pavia 2.516,00 1.292,96 1.223,04 1.292,96
RICAVI da FONDI 6.660,50 3.818,96 2.841,54 3.818,96 TOTALE DOVUTO DA COMUNI 55.048,00 61.397,12 0,00 62.227,20
DOVUTO DA COMUNE BRESSO 0,00 1.918,66 1.944,60
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO B 49.150,00 47.966,50 48.615,00
DOVUTO DA COMUNE CORMANO 3.932,00 3.837,32 3.889,20
DOVUTO DA COMUNE CUSANO M 1.966,00 7.674,64 7.778,40
MARGINE DI CONTRIBUZIONE 8,50 0,08 6.357,54 0,16
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
AFFIDI
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinatore aziendale con adeguamento contrattuale 11.596,00 14.420,00 - 2.824,00 16.028,00 Personale amministrativo con adeguamento contrattuale 5.724,00 7.403,00 - 1.679,00 7.388,00 N. 1 assistente sociale - 25 ore settimanali + N. 1 assistente
sociale - 19 ore settimanali con adeguamento contrattuale 44.506,00 39.958,00 4.548,00 39.958,00 Psicologo 31.510,00 30.000,00 1.510,00 31.020,00 Educatore professionale (20 h) con adeguamento contrattuale 18.070,00 17.000,00 1.070,00 17.485,00
SUBTOTALE PERSONALE 111.406,00 108.781,00 2.625,00 111.879,00
Utenze (telefono fisso, ADSL) 770,00 2.050,00 - 1.280,00 2.050,00 Assicurazioni 130,00 650,00 - 520,00 650,00 Canone pulzie 2.512,00 2.303,00 209,00 3.140,00 Cancelleria 250,00 375,00 - 125,00 375,00 Spese postali 200,00 200,00 - 200,00 Spese varie 50,00 50,00 - 50,00
Esami acque per legionellosi 70,00 70,00
Tasse e valori bollati 30,00 30,00 - 30,00 Materiale di consumo 250,00 600,00 - 350,00 600,00 Supervisione professionale 3.050,00 2.500,00 550,00 3.300,00 Canone stampante multifunzione 250,00 978,50 - 728,50 978,50 Manutenzione porta ingresso - 65,00 - 65,00 65,00 Beni strumentali non ammortizzabili 200,00 200,00 - 200,00
Rinnovi certificazioni e verifiche tecniche (verifica impianto messa
a terra e progetto elettrico, valutazione cariche atmosferiche) sede 215,00 215,00
Ammortamenti materiali ed immateriali 2017 1.103,00 1.103,00 - 1.103,00 Ammortamenti materiali ed immateriali 2021 200,00 200,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI 9.280,00 11.104,50 -1.824,50 12.741,50 TOTALE COSTI 120.686,00 119.885,50 800,50 124.620,50
FNPS (dgr 3054/2020) 84.447,00 - 84.447,00 84.447,00
FNPS (dgr 2021) 84.500,00
RICAVI da FONDI 84.500,00 84.447,00 -84.447,00 84.447,00 TOTALE DA COMUNI (B) 36.186,20 39.550,00 0,00 44.494,88
DOVUTO DA COMUNE BRESSO 4.055,35 3.500,00 3.937,60
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO B 26.515,75 30.100,00 33.863,36
DOVUTO DA COMUNE CORMANO 2.807,55 3.850,00 4.331,36
DOVUTO DA COMUNE CUSANO M 2.807,55 2.100,00 2.362,56
MARGINE DI CONTRIBUZIONE 0,20 4.111,50 -85.247,50 4.321,38 UFFICIO PENALE MINORILE
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinatore aziendale con adeguamento contrattuale 9.422,00 14.571,00 - 5.149,00 14.571,00 Personale amministrativo con adeguamento contrattuale 5.725,00 5.849,00 - 124,00 5.849,00 Assistente sociale 13 ore settimanali (dal 01/01 al 31/3) con
adeguamento contrattuale 2.305,00 11.712,00 - 9.407,00 11.712,00 N 1 amministrativo 38 ore settimanali + n 1 amministrativo 16 ore
settimanali dal 01/04/2021 con adeguamento contrattuale 36.964,00 30.475,00 6.489,00 30.475,00 Consulenza attività stragiudiziale 83.615,00 71.130,00 12.485,00 71.130,00
TOTALE COSTI PERSONALE 138.031,00 133.737,00 4.294,00 133.737,00
Utenze (telefono fisso, ADSL) 770,00 2.050,00 - 1.280,00 2.050,00 Assicurazioni 130,00 650,00 - 520,00 650,00 Canone pulizie 2.512,00 2.303,00 209,00 3.140,00 Cancelleria 250,00 375,00 - 125,00 375,00 Spese postali 70,00 70,00 - 70,00 Spese varie 50,00 50,00 - 50,00 Controlli esami acque per legionellosi 70,00 70,00
Valori bollati 200,00 200,00 - 200,00 Materiale di consumo 250,00 600,00 - 350,00 600,00 Canone stampante multifunzione 250,00 978,50 - 728,50 978,50 Manutenzione porta ingresso - 65,00 - 65,00 65,00 Beni strumentali non ammortizzabili 200,00 200,00 - 200,00 Convenzione con terzo settore - appalto 77.307,00 77.307,00 - 77.307,00
Rinnovi certificazioni e verifiche tecniche (verifica impianto messa
a terra e progetto elettrico, valutazione cariche atmosferiche) sede 215,00 215,00
Ammortamenti materiali ed immateriali 2017 1.016,00 1.016,00 - 1.016,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE 83.290,00 85.864,50 -2.574,50 86.701,50 TOTALE GENERALE 221.321,00 219.601,50 1.719,50 220.438,50
FNPS (dgr 3054/ 2020) 145.893,00 - 145.893,00 145.893,00
FNPS anno 2021 146.000,00 146.000,00
RICAVI da FONDI 146.000,00 145.893,00 107,00 145.893,00 TOTALE DOVUTO DA COMUNI 75.321,78 74.545,68 776,10 74.545,68
TOTALE DA COMUNE BRESSO 14.736,87 11.859,54 2.877,33 11.859,54
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinatore aziendale con adeguamento contrattuale 6.523,00 7.286,00 - 763,00 7.286,00 Personale amministrativo con adeguamento contrattuale 3.916,00 3.701,00 215,00 3.694,00
SUBTOTALE PERSONALE 10.439,00 10.987,00 -548,00 10.980,00
Contratto con terzo settore 35.571,00 40.000,00 - 4.429,00 46.596,00
Canone stampante multifunzione 250,00 250,00
Assicurazione 130,00 130,00
Materiale di consumo 250,00 250,00
Cancelleria, spese varie 190,00 190,00
Controllo esami acque per legionellosi 70,00 70,00
Utenze (telefono fisso) 770,00 770,00
Rinnovi certificazioni e verifiche tecniche (verifica impianto messa
a terra e progetto elettrico, valutazione cariche atmosferiche) sede 215,00 215,00 Canone pulizie 2.512,00 2.303,00 209,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI 39.958,00 42.303,00 -2.345,00 46.596,00 TOTALE COSTI 50.397,00 53.290,00 -2.893,00 57.576,00
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI -
DA CORMANO
-RICAVI DIRETTI 0,00 0,00 0,00 0,00
DA VARESE 1.365,00 869,52 495,48 1.014,00
entrate comuni fuori ambito 1.365,00 869,52 495,48 1.014,00 TOTALE DA COMUNI SOCI 47.723,46 51.111,96 0,00 55.253,46
TOTALE DA COMUNE BRESSO al netto delle entrate da
comuni fuori ambito 16.344,00 11.119,50 11.998,00
TOTALE DA COMUNE CINISELLO al netto delle entrate
da comuni fuori ambito 16.997,76 20.650,50 22.282,00
TOTALE DA COMUNE CORMANO al netto delle entrate
da comuni fuori ambito 9.806,40 12.708,00 13.712,00
TOTALE DA COMUNE CUSANO al netto delle entrate da
comuni fuori ambito 4.575,30 6.633,96 7.261,46
DA LIMBIATE (compartecipazione x Cusano) 436,18 436,18 436,18 DA PADERNO D. (compartecipazione x Cusano) 872,36 872,36 872,36
MARGINE DI CONTRIBUZIONE 0,00 0,02 3.388,48 0,00
TOTALE RICAVI (A) 50.397,00 53.290,02 495,48 57.576,00 SPAZIO NEUTRO
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Amministrativo con adeguamento contrattuale 302,00 308,00 - 6,00 308,00 Amministrativo per gestione comune capofila - con adeguamento
contrattuale 8.930,00 10.395,00 - 1.465,00 10.395,00 Assicurazioni 250,00 740,00 - 490,00
Utenze (telefono fisso, ADSL) 1.000,00 1.200,00 - 200,00
Ammortamenti materiali ed immateriali 2017 5.212,71 5.212,76 - 0,05 5.212,76
TOTALE COSTI 15.694,71 17.855,76 -2.161,05 15.915,76
RESIDUI FNPS 5939/16 5.212,71 5.212,76 - 0,05 5.212,76
RESIDUI FNPS 7775/18 1.940,00 - 1.940,00
RICAVI da FONDI e da ALTRI COMUNI 5.212,71 7.152,76 -1.940,05 5.212,76
da comuni soci per gestione fino a febbraio 2018 0,00 0,00 0,00 0,00
DA COMUNE CINISELLO B.in quanto capofila 10.482,00 10.703,00 -221,00 10.703,00 TOTALE RICAVI (A) 15.694,71 17.855,76 -2.161,05 15.915,76
CENTRO ANTIVIOLENZA
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinatore - 3 ore settimanali con adeguamento contrattuale 725,00 1.440,00 - 715,00 1.426,00 Prestazioni amministrative - 20 ore settimanali con adeguamento
contrattuale 7.900,00 15.718,00 - 7.818,00 15.718,00 Prestazioni infermieristiche appalto 3.538,00 6.460,00 - 2.922,00 6.460,00
SUBTOTALE PERSONALE 12.163,00 23.618,00 -11.455,00 23.604,00
Raccolta e smaltimento rifiuti speciali medici 634,00 1.000,00 - 366,00 1.000,00 Tassa rifiuti speciali 450,00 450,00 - 450,00 Assicurazioni 200,00 990,00 - 790,00 990,00 Canone pulizia sede 6.728,00 13.456,00 - 6.728,00 13.456,00 Manutenzione ordinaria sede 500,00 1.318,00 - 818,00 1.318,00 Manutenzione piattaforma elevatrice 488,00 665,00 - 177,00 665,00 Manutenzione porta ingresso 122,00 - 122,00 122,00 Manutenzione impianto condizionamento 798,00 1.220,00 - 422,00 -
Analisi per prevenzione legionellosi 244,00 244,00
Cancelleria 1.000,00 2.000,00 - 1.000,00 2.000,00 Materiale di consumo 200,00 400,00 - 200,00 400,00
Materiale igienico sanitario 100,00 100,00
Beni strumentali non ammortizzabili 200,00 300,00 - 100,00 100,00
Spese varie -
Utenze (telefono fisso, ADSL) 500,00 1.000,00 - 500,00 1.000,00 Utenze (energia elettrica) 1.500,00 2.500,00 - 1.000,00 2.500,00 Assistenza tecnica rete dati/telefonica 160,00 - 160,00 - Spese condominiali 2.550,00 5.100,00 - 2.550,00 5.100,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2017 264,00 264,00 - 264,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2019 225,00 225,00 - 225,00 Ammortamenti materiali e immateriali 2020 521,00 3.254,00 - 2.733,00 3.254,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI 17.102,00 34.424,00 -17.322,00 32.844,00 TOTALE COSTI 29.265,00 58.042,00 -28.777,00 56.448,00
Contratti con medici - Locazione spazi 12.000,00 24.000,00 - 12.000,00 24.000,00
RICAVI DIRETTI 12.000,00 24.000,00 -12.000,00 24.000,00 TOTALE DA COMUNI : CORMANO 17.265,00 34.042,00 -16.777,00 32.448,00 TOTALE RICAVI (A) 29.265,00 58.042,00 -28.777,00 56.448,00
Poliambulatorio PUNTO SALUTE - Cormano
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinamento aziendale con adeguamento contrattuale 10.146,00 10.200,00 - 54,00 10.200,00
Supporto logistico-amministrativo con adeguamento contrattuale 12.461,00 16.763,00 - 4.302,00 16.763,00
TOTALE PERSONALE 22.607,00 26.963,00 -4.356,00 26.963,00
Contratto appalto d'ambito BRESSO - corse 7190 152.723,00 95.467,36 57.255,64 194.630,00 Contratto appalto d'ambito CINISELLO - corse 10701 227.300,00 147.731,14 79.568,86 263.091,03 Contratto appalto d'ambito CORMANO - corse 5425 115.233,00 43.799,69 71.433,31 94.823,00 Contratto appalto d'ambito CUSANO - corse 3840 81.586,00 54.848,66 26.737,34 79.853,00 Contratto appalto comune Sesto San Giovanni + Trasporti legati
alle attività interne all'orario di apertura dei CDD - 176.262,12 - 176.262,12 347.081,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE 576.842,00 518.108,97 58.733,03 979.478,03 TOTALE GENERALE 599.449,00 545.071,97 54.377,03 1.006.441,03
FNPS - dgr 7775/2018 (residuo) 18.000,00 18.589,00 - 589,00 18.589,39 Fondo regionale AES - Cormano 10.335,20 7.040,00 3.295,20 11.396,00 Fondo regionale AES - Bresso 1.040,40 840,00 200,40 1.360,00 Fondo regionale AES - Cusano 367,20 178,00 189,20 288,00
RICAVI da FONDI 29.742,80 26.647,00 3.095,80 31.633,39
DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - BRESSO 152.969,40 95.858,21 57.111,20 196.698,00 DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - CINISELLO 229.215,42 152.083,98 77.131,44 263.078,64 DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - CORMANO 105.868,30 38.055,94 67.812,36 85.330,00 DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - CUSANO 81.885,60 56.279,41 25.606,20 82.620,00 DOVUTO DA SESTO S. GIOVANNI 0,00 176.262,12 -176.262,12 347.081,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE 232,52 114,68 117,84 0,00
DOVUTO DA COMUNI PER COORDINAMENTO
TOTALE RICAVI 599.681,52 545.186,65 54.494,87 1.006.441,03 SERVIZIO TRASPORTI
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Fondo regionale da liquidare a comune Cinisello 5.282,40 3.331,00 1.951,40 5.392,00 Fondo regionale da liquidare a privati 17.689,20 4.359,00 13.330,20 7.056,00
TOTALE COSTI 22.971,60 7.690,00 15.281,60 12.448,00
Fondo regionale per trasporto scolastico persone disabili 22.971,60 7.690,00 15.281,60 12.448,00
RICAVI da FONDI 22.971,60 7.690,00 15.281,60 12.448,00
TOTALE DA COMUNI (B) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE RICAVI (A) 22.971,60 7.690,00 15.281,60 12.448,00 TRASPORTO - persone con disabilità inserite nelle scuole medie superiori
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinamento aziendale con adeguamento contrattuale 2.175,00 2.915,00 - 740,00 2.915,00 Amministrativo con adeguamento contrattuale 1.489,00 1.489,00
Contratto con terzo settore (Sportello Stranieri) - da gennaio a
dicembre 2021 25.427,00 32.690,00 - 7.263,00 32.690,00
TOTALE COSTI 29.091,00 35.605,00 -6.514,00 35.605,00
Fondo FAMI - LAB IMPACT 35.605,00 - 35.605,00 35.605,00
Fondo FAMI - LAB IMPACT proroga onerosa 25.427,00 25.427,00
Fondo FAMI - LAB IMPACT proroga onerosa 3.664,00 3.664,00
RICAVI DIRETTI + FONDI 29.091,00 35.605,00 -6.514,00 35.605,00
TOTALE DA COMUNI (B) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE RICAVI (A) 29.091,00 35.605,00 -6.514,00 35.605,00 SPORTELLO STRANIERI
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinamento aziendale con adeguamento contrattuale 2.175,00 2.185,00 - 10,00 2.185,00 Amministrativo con adeguamento contrattuale 298,00 298,00
MLC scuole superiori 13.409,14 13.409,14 - 13.409,14 Supporto servizi CPA 32.564,00 32.564,00 - 32.564,00 Supporto guida multilingue - 4.357,08 - 4.357,08
Contributi a comuni Bresso e Cormano per AS 2020-2021 40.931,00 40.931,00 - 40.931,00 Contratto Cinisello B. Mediazione Scolastica - anno 2021 79.919,28 64.919,28 15.000,00 79.919,28 Contratto Cusano Mediazione Scolastica - anno 2021 9.684,25 9.684,25 - 9.684,25 Contratto Mediazione servizi territoriali Cusano e Cinisello- anno
2021 11.331,00 11.331,00
Contratto Cinisello Balsamo Mediazione Servizi Territoriali - anno
2020 14.086,21 - 14.086,21 14.086,21
Contratto Cusano Mediazione Servizi Territoriali - anno 2020 930,22 - 930,22 930,22
TOTALE COSTI 190.311,67 183.066,18 7.245,49 193.709,10
RESIDUO FNPS x supporto ambiti (dgr 1448/2019) 2.185,00 - 2.185,00 2.185,00
FNPS (dgr 2020) BRESSO E CORMANO 36.441,15 - 36.441,15 36.441,15
FNPS (dgr 2020) CUSANO MILANINO 9.450,14 - 9.450,14 9.450,14
FNPS (dgr 2020) CINISELLO BALSAMO 57.869,95 - 57.869,95 57.869,95
FNPS (dgr 2020) CINISELLO BALSAMO 4.000,00 - 4.000,00
FNPS (dgr 2021) CINISELLO BALSAMO 15.771,18 15.771,18
FNPS (dgr 2021) CUSANO MILANINO 2.258,37 2.258,37
FNPS (dgr 2021) BRESSO E CORMANO 40.931,00 40.931,00
FONDO FAMI "conoscere per integrarsi" 32.564,00 32.564,00 - 32.564,00 FONDO FAMI progetto LAB'IMPACT - 12.784,24 - 12.784,24 12.784,24 FONDO FAMI progetto LAB'IMPACT - 13.409,14 - 13.409,14 13.409,14 FONDO FAMI progetto LAB'IMPACT - proroga onerosa 13.409,14 13.409,14
FONDO FAMI progetto LAB'IMPACT - proroga onerosa 11.331,00 11.331,00 FONDO FAMI progetto LAB'IMPACT - proroga onerosa 49.228,82 49.228,82 FONDO FAMI progetto LAB'IMPACT - proroga onerosa 7.425,88 7.425,88 FONDO FAMI progetto LAB'IMPACT - proroga onerosa 2.473,00 2.473,00 RICAVO DA NORD MILANO AMBIENTE - 4.357,08 - 4.357,08
RICAVI DIRETTI + FONDI 175.392,39 173.060,70 2.331,69 164.703,62 DA COMUNE DI CINISELLO PER SERVIZI 14.919,28 10.005,48 4.913,80 29.005,48 TOTALE RICAVI (A) 190.311,67 183.066,18 7.245,49 193.709,10
MEDIAZIONE SCOLASTICA
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinamento aziendale con adeguamento contrattuale 2.175,00 2.915,00 - 740,00 2.915,00 Amministrativo con adeguamento contrattuale 227,00 227,00
Contratto con terzo settore anno 2021 4.257,00 5.453,00 - 1.196,00 2.974,14 Software gestionale - 8.686,41 - 8.686,41 8.686,41 Ammortamenti materiali 2017 128,58 128,56 0,02 128,56
TOTALE COSTI 6.787,58 17.182,97 -10.395,39 14.704,11
Bonus assistenti familiari 11.660,55 - 11.660,55 11.660,55
FNPS (dgr 3054/2020) 5.522,42 - 5.522,42 3.043,56
FNPS anno 2021 6.787,58 6.787,58
RICAVI DIRETTI + FONDI 6.787,58 17.182,97 -10.395,39 14.704,11
TOTALE DA COMUNI soci (B) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE RICAVI (A) 6.787,58 17.182,97 -10.395,39 14.704,11 SPORTELLO assistenti familiari/ agenzia di cura
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Assistenza educativa scolastica persone disabili inserite nelle
scuole medie superiori 760.935,00 545.433,00 215.502,00 545.433,00
TOTALE COSTI 760.935,00 545.433,00 215.502,00 545.433,00
Fondo regionale 760.935,00 545.433,00 215.502,00 545.433,00
RICAVI da FONDI 760.935,00 545.433,00 215.502,00 545.433,00
TOTALE DA COMUNI (B) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE RICAVI (A) 760.935,00 545.433,00 215.502,00 545.433,00 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - persone con disabilità inserite nelle scuole medie
superiori
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinamento aziendale con adeguamento contrattuale 10.796,00 12.274,00 - 1.478,00 16.109,00 Amministrativo con adeguamento contrattuale 7.441,00 7.441,00
TOTALE PERSONALE 18.237,00 12.274,00 5.963,00 16.109,00
Contratto appalto CINISELLO B. - 41080 ore annue 838.529,00 558.622,87 279.906,13 852.793,96 Contratto appalto BRESSO - 16498 ore annue 330.175,00 389.853,24 - 59.678,24 389.853,24 Contratto appalto CORMANO - 7174 ore annue 147.103,00 40.666,42 106.436,58 40.666,42 Contratto CUSANO MILANINO - 7630 ore annue 156.293,00 124.520,89 31.772,11 124.520,89 CONVENZIONE CON I.C. GIOVANNI XXIII - 3.902,54 - 3.902,54
CONVENZIONE CON COMUNE SARONNNO - 3.902,54 - 3.902,54
TOTALE SPESE DI GESTIONE 1.472.100,00 1.121.468,50 350.631,50 1.407.834,51 TOTALE GENERALE 1.490.337,00 1.133.742,50 356.594,50 1.423.943,51
COMUNE DI SARONNO - 3.981,90 - 3.981,90 SCUOLA I.C. GIOVANNI XXIII - 3.981,90 - 3.981,90
RICAVI DIRETTI + FONDI 0,00 7.963,80 -7.963,80 0,00
DOVUTO DA COMUNI BRESSO 330.289,96 389.989,60 -59.699,64 389.989,60 DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B 852.044,40 569.983,46 282.060,94 870.137,04 DOVUTO DA COMUNI CORMANO 149.333,12 41.493,44 107.839,68 41.493,44 DOVUTO DA COMUNI CUSANO M 158.695,60 127.053,24 31.642,36 127.053,24 TOTALE DOVUTO DA COMUNI 1.490.363,08 1.128.519,74 361.843,34 1.428.673,32 MARGINE DI CONTRIBUZIONE 26,08 2.741,04 -2.714,96 4.729,81 TOTALE RICAVI 1.490.363,08 1.136.483,54 353.879,54 1.428.673,32
ASSISTENZA SCOLASTICA
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinamento aziendale con adeguamento contrattuale - 1.400,08 - 1.400,08
TOTALE PERSONALE 0,00 1.400,08 -1.400,08 0,00
Servizio educativo Giugno-Luglio 2020 - 3440 ore - 68.844,72 - 68.844,72
TOTALE SPESE DI GESTIONE 0,00 68.844,72 -68.844,72 0,00
TOTALE GENERALE 0,00 70.244,80 -70.244,80 0,00
RICAVI DIRETTI + FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00
DOVUTO DA COMUNI BRESSO
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO B 70.244,80
DOVUTO DA COMUNI CORMANO DOVUTO DA COMUNI CUSANO M
TOTALE DOVUTO DA COMUNI 0,00 70.244,80 0,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00
TOTALE RICAVI 0,00 70.244,80 0,00 0,00
ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI Cinisello Balsamo - giugno/luglio 2020
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinamento aziendale con adeguamento contrattuale 450,00
TOTALE PERSONALE 450,00 0,00 0,00 0,00
Centri estivo comunale fascia materna 31.552,50
Supporto a bambini con disabilità che frequentano i centri estivi di
tutto il comune 20.967,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE 52.519,50 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 52.969,50 0,00 0,00 0,00
RICAVI DIRETTI + FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00
DOVUTO DA COMUNI BRESSO
DOVUTO DA COMUNE CORMANO 52.969,50 DOVUTO DA COMUNI CORMANO
DOVUTO DA COMUNI CUSANO M
TOTALE DOVUTO DA COMUNI 52.969,50 0,00 0,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00
TOTALE RICAVI 52.969,50 0,00 0,00 0,00
SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI comune di Cormano
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinamento aziendale con adeguamento contrattuale 1.000,00 354,50
TOTALE PERSONALE 1.000,00 354,50 0,00 0,00
Servizio PRE-POST scuola (ott-dic 2020) - 871 ore 17.431,32
Servizio post scuola scuole primarie - gennaio-giugno 2021 11.605,00 Servizio pre-post scuola primarie + scuola dell'infanzia - settembre
- dicembre 2021 (nuova gara) 21.410,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE 33.015,00 17.431,32 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 34.015,00 17.785,82 0,00 0,00
RICAVI DIRETTI + FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00
DOVUTO DA COMUNI BRESSO
DOVUTO DA COMUNE CORMANO 34.015,00 17.785,82 DOVUTO DA COMUNI CORMANO
DOVUTO DA COMUNI CUSANO M
TOTALE DOVUTO DA COMUNI 34.015,00 17.785,82 0,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00
TOTALE RICAVI 34.015,00 17.785,82 0,00 0,00
SERVIZIO PRE- POST SCUOLA Cormano
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
GESTIONE PREVENTIVO 2021
PREVENTIVO approvato 2020
delta PREV 21 PREV 20
PREV 2020 PRE COVID
Coordinamento aziendale con adeguamento contrattuale 13.770,00 13.843,00 - 73,00 13.843,00 Amministrativo con adeguamento contrattuale 5.891,00 7.620,00 - 1.729,00 7.620,00
TOTALE PERSONALE 19.661,00 21.463,00 -1.802,00 21.463,00
Contratto appalto CINISELLO - 29140 ore annue 555.030,00 453.319,00 101.711,00 533.316,00 Contratto appalto BRESSO - 10008 ore annue 190.623,00 190.623,00 - Contratto appalto CORMANO - 4424 ore annue 84.264,00 84.264,00 - 84.263,93 Contratto appalto CUSANO - 5858 ore annue 111.578,00 123.425,00 - 11.847,00 123.424,56
TOTALE SPESE DI GESTIONE 941.495,00 661.008,00 280.487,00 741.004,49 TOTALE GENERALE 961.156,00 682.471,00 278.685,00 762.467,49
Residui FNPS dgr 4532/15 2.300,00 2.300,00
