RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA. contrattazione integrativa di istituto F.I.S. dell Anno Scolastico 2016/2017

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RELAZIONE TECNICO

FINANZIARIA

contrattazione integrativa di istituto F.I.S. dell’Anno Scolastico 2016/2017

01/03/2017

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ISTITUTO COMPRENSIVO “ A. MANZONI “ CORRIDONIA

Piazza F. Corridoni n.2 - 62014 CORRIDONIA (MC) C.F. 80010020438 - Cod. Mecc. MCIC812005

Tel. n.0733/431875 - Fax n.0733/435120

E-mail:MCIC812005@istruzione.it – PEC: mcic812005@pec.istruzione.it

Prot. n. 0001689 Tit. C/14 1

Ai Revisori dei Conti AMBITO T.S n. 20 Dott. MICHELE AMICUCCI membro MEF Dott. SANDRO BOTTICELLI membro MIUR

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell’Anno Scolastico 2016/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTI i CC.CC.NN.LL. del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009);

VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 11/11/2016 n. 38/2016, relativa all’adozione del P.T.O.F. ;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 4/12/2012 n. 196, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell’art. 88 CCNL 29/11/2007;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 1521/C14 del 28/02/2017;

VISTA l’Ipotesi di C.C.N.I. siglata dal MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola il 24/06/2016 per l’assegnazione delle risorse destinate al Miglioramento Offerta Formativa a.s.

2016/2017;

VISTA la comunicazione MIUR del 29/09/2016 prot. n. 14207 per mezzo della quale sono state comunicate le risorse complessivamente disponibili per il Miglioramento dell’Offerta Formativa periodo settembre-dicembre 2016 / gennaio-agosto 2017;

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VISTA la nota MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale – 2 Coordinamento per l’Educazione Fisica – prot. n. 0009060 del 7/12/2016 avente ad oggetto: “Attività di avviamento alla pratica Sportiva – Campionati Studenteschi – a.s. 2016/2017” con la quale si comunica che l’assegnazione della risorsa finanziaria sarà subordinata all’effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva;

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – prot. n.

16473 del 2/11/2016 con la quale vengono assegnate le risorse inerenti il “MOF – lordo stato e lordo dipendente a.s. 2016/2017”;

VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 1 marzo 2017 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

relaziona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2016/2017 sono determinate come segue:

Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)

Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo Stato)

Fondo dell’Istituzione Scolastica € 30.506,74 € 40.842,45

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL

29/11/2007) € 4.159,62 € 5.519,82

Incarichi specifici al personale ATA € 1.598,66 € 2.121,42

Attività complementari di educazione fisica € 1.194,17 € 1.584,66

Ore di sostituzione docenti € 1.961,19 € 2.602,50

TOTALE € 39.420,38 € 52.310,84

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SEZIONE II 3 Risorse Variabili

Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo Stato)

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti

FIS Docenti/Ata da Cedolino Unico

€ 3.274,77 € 4.345,62

TOTALE € 3.274,77 € 4.345,62

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO Nessuna decurtazione SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lordo Dipendente Lordo Stato

a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE € 39.420,38 € 52.310,84

b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI € 3.274,77 € 4.345,62

c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A

CERTIFICAZIONE € 42.695,15 € 56.656,46

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

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Risorse anno 4 scolastico 2016/2017

(lordo dipendente)

Risorse anno scolastico 2016/2017

(lordo Stato) Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e

quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA € 0,00 € 0,00 Compenso quota variabile dell’indennità di

direzione del DSGA € 3.180,00 € 4.219,86

Compensi per ore eccedenti € 1.961,19 € 2.602,50

TOTALE € 5.141,19 € 6.822,36

SEZIONE II

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente

Descrizione Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)

Risorse anno scolastico 2016/2017

(lordo Stato) Particolare impegno professionale 'in aula'

connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica

€ 0,00

Attività aggiuntive di insegnamento € 2.240,00 € 2.972,48

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero € 0,00 € 0,00 Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento € 17.377,50 € 23.059,94 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente

scolastico €. 3.728,30 € 4.947,45

Funzioni strumentali al POF €. 4.159,62 € 5.519,82

Compensi per attività complementari di educazione

fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) € 1.194,17 € 1.584,67

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-

festivo del personale educativo € 0,00 € 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo € 0,00 € 0,00

Compensi per il personale docente ed educativo per

ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF € 0,00 € 0,00 Particolari impegni connessi alla valutazione degli

alunni € 0,00 € 0,00

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Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a 5 forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

€ 0,00 € 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari € 0,00 € 0,00 TOTALE COMPLESSIVO € 28.699,59 € 38.084,36

Personale ATA:

Descrizione Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)

Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo Stato) Prestazioni aggiuntive del personale ATA € 0,00

Compensi per il personale ATA per ogni altra

attività deliberata nell'ambito del POF € 7.255,71 € 9.628,33

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-

festivo del personale educativo € 0,00 € 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo € 0,00 € 0,00

Incarichi specifici €. 1.598,66 € 2.121,42

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

€ 0,00 € 0,00

TOTALE COMPLESSIVO € 8.854,37 € 11.749,75

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare Nessuna

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SEZIONE IV 6

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Descrizione

Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo Stato ) Poste di destinazione del fondo per la

contrattazione integrativa personale docente € 28.699,59 € 38.84,36 Poste di destinazione del fondo per la

contrattazione integrativa personale ATA € 8.854,37 € 11.749,75

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione

€ 5.141,99 € 6822,36

Destinazioni specificamente regolate da

contratto € 0,00 € 0,00

Destinazioni ancora da regolare € 0,00 € 0,00

TOTALE € 42.695,15 € 56.656,46

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo Nessuna

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 42.695,15 lordo dipendente (€

56.656,46 lordo Stato) , è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 42.695,15 lordo dipendente (€ 56.656,46 lordo Stato). Al personale docente su un’assegnazione da contrattare di

€ 37.866,94 lordo dipendente, al netto della quota variabile dell’indennità di direzione, è stata attribuita la somma di € 27.505,42 lordo dipendente che in termini percentuali dà il 72,64%; al personale A.T.A. su un’assegnazione da contrattare di € 37.866,94 lordo dipendente, al netto della quota variabile dell’indennità di direzione, è stata attribuita la somma di € 10.361,52 lordo dipendente che in termini percentuali dà il 27,36%. La distribuzione in percentuale si discosta leggermente dai parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 81 di cui n. 66 docenti e n. 15 di personale A.T.A.

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MODULO III 7

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Fondo certificato

(Lordo Stato)

Fondo impegnato e speso

(Lordo Stato)

Fondo Totale (Totale Modulo I)

(Lordo Stato)

Totale poste di destinazione (Totale Modulo II)

(Lordo Stato)

€ 51.417,47 € 47.071,93 € 50.249,43 € 50.249,43

(Lordo dipendente) (Lordo dipendente) (Lordo dipendente) (Lordo dipendente)

€ 38.747,15 € 35.472,44 € 37.866,94 € 37.866,94

MODULO IV

COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

CEDOLINO UNICO A.S.– E.F. 2015/2016 economie riutilizzate per l’ E.F. 2016/2017

CAPITOLO P.G.

Importo disponibile lordo dipendente

Importo utilizzato lordo dipendente

Avanzo lordo dipendente 2155 5 € 3.274,71 € - € 3.274,71 TOTALE € 3.274,71 € - € 3.274,71 *

CEDOLINO UNICO A.S. 2016/2017

DESCRIZIONE (LORDO DIPENDENTE) SET/DIC 2015 GEN/AGO 2016 TOTALE F.I.S € 10.168,91 € 20.337,83 € 30.506,74 FUNZIONI STRUMENTALI € 1.386,54 € 2.773,08 € 4.159,62 INCARICHI SPECIFICI € 532,89 € 1.065,77 € 1.598,66 ORE ECCEDENTI € 653,73 € 1.307,46 € 1.961,19 AVV. PRATICA SPORTIVA € 398,05 € 796,12 € 1.194,17 TOTALE € 13.140,12 € 26.280,26 € 39.420,38 39.420,38

€ TOTALE GENERALE

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Descrizione Lordo dipendente Lordo Stato COMUNE DI

CORRIDONIA

FUNZIONI

MISTE A.T.A. € 1.507,15 € 2.000,00

€ 1.507,15 € 2.000,00 ASSEGNAZIONE ENTE LOCALE 2016-2017

TOTALE GENERALE

Importo inserito in contrattazione integrativa di istituto ma non contrattato (solo notificato).

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso

Risorse disponibili anno

scolastico lordo dipendente

2015/2016

Risorse disponibili

anno scolastico lordo Stato 2015/2016

Risorse spese anno scolastico

lordo dipendente

2015/2016

Risorse spese

anno scolastico lordo Stato 2015/2016 Compenso per il sostituto

del DSGA: Quota base e

quota variabile

dell’indennità di direzione .

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione DSGA

€ 3.150,00 € 4.180,05 € 3.150,00 4.180,05

TOTALE € 3.150,00 € 4.180,05 € 3.150,00 4.180,05

2015/2016

anno scolastico lordo Stato 2015/2016

Risorse spese anno scolastico

2015/2016

Risorse spese

anno scolastico lordo Stato 2015/2016 Compensi per ore

eccedenti €. 2.067,24 € 2.743,23 €. 2.067,24 € 2.743,23

Assegnazione per mansioni previste dall’area di

appartenenza collaboratori scolastici erogata dall’Ente Locale per Funzioni miste

€ 1.507,15 € 2.000,00 € 1.507,15 € 2.000,00

TOTALE €. 3.574,39 € 4.743,22 €. 3.574,39 € 4.743,22

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Personale docente: 9

Descrizione compenso Risorse disponibili anno

2015/2016

anno scolastico lordo Stato

2015/2016

Risorse spese anno scolastico lordo dipendente

2015/2016

Risorse spese anno scolastico

lordo Stato 2015/2016

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Attività aggiuntive di insegnamento € 3.010,00 € 3.994,27 € 3.010,00 € 3.994,27 Ore aggiuntive per l'attuazione dei

corsi di recupero €. 0,00 €. 0,00

Attività aggiuntive funzionali

all'insegnamento € 14.665,00 € 19.460,46 € 13.180,59 € 17.490,64

Compensi attribuiti ai collaboratori

del dirigente scolastico € 3.738,91 € 4.961,53 € 3.738,91 € 4.961,53

Funzioni strumentali al POF € 3.296,54 € 4.374,51 € 3.296,54 € 4.374,51 Indennità di turno notturno, festivo

e notturno-festivo del personale educativo

€ 0,00 € 0,0 € 0,00 € 0,0

Indennità di bilinguismo e

trilinguismo € 0,00 € 0,0 € 0,00 € 0,0

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF

€ 0,00 € 0,0 € 0,00 € 0,0

Particolari impegni connessi alla

valutazione degli alunni € 0,00 € 0,0 € 0,00 € 0,0

Compensi per attività

complementari di ed. fisica € 903,21 € 1.198,56 € 903,21 € 1.198,56

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo

immigratorio e contro

l'emarginazione scolastica

€ 2.520,00 € 3.344,04 € 4.632,03 € 6.146,70

Compensi relativi a progetti

nazionali e comunitari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE COMPLESSIVO € 28.133,66 € 37.333,37 € 26.649,25 € 35.363,55

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ISTITUTO COMPRENSIVO “ A. MANZONI “ CORRIDONIA

Tel. n.0733/431875 - Fax n.0733/435120

Personale ATA: 10

Risorse disponibili anno scolastico lordo dipendente

2014/2015

scolastico lordo Stato 2014/2015

2014/2015

lordo Stato 2014/2015

Prestazioni aggiuntive del

personale ATA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività

deliberata nell'ambito del POF

€ 5.491,40 € 7.287,09 € 4.865,74 € 6.456,84 Indennità di turno notturno,

festivo e notturno-festivo del personale educativo

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Indennità di bilinguismo e

trilinguismo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Incarichi specifici € 1.547,70 € 2.053,90 € 383,00 € 508,24

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE COMPLESSIVO € 7.039,10 € 9.340,89 € 5.248,74 € 6.965,08

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 37.866,94 lordo dipendente (€

50.249,43 lordo Stato) , è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 37.866,94 lordo dipendente (€ 50.249,43 lordo Stato). Al personale docente su un’assegnazione da contrattare di

€ 37.866,94 lordo dipendente, al netto della quota variabile dell’indennità di direzione, è stata attribuita la somma di € 27.505,42 lordo dipendente che in termini percentuali dà il 72,64%; al personale A.T.A. su un’assegnazione da contrattare di € 37.866,94 lordo dipendente, al netto della quota variabile dell’indennità di direzione, è stata attribuita la somma di € 10.361,52 lordo dipendente che in termini percentuali dà il 27,36%. La distribuzione in percentuale si discosta leggermente dai parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

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ISTITUTO COMPRENSIVO “ A. MANZONI “ CORRIDONIA

Tel. n.0733/431875 - Fax n.0733/435120

 Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli 11 istituti contrattuali;

 Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF;

 Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono uguali alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

 Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel P.T.O.F. per l’anno scolastico 2016/2017

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

Corridonia, 1/3/2017

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

ROSALBA ANDREANI

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