ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018 PARTE I ENTRATA

(1)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 57 del 19/03/2018

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 287 / 2018

201012 2010102001 137 / 2 CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO - por fse 2014-2020

18.612,29

0,00 4.347,29

0,00 4.347,29 14.265,00

201012 2010102001 141 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER SCAVO ARCHEOLOGICO VILLA AIANO

30.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 15.000,00

201012 2010102001 142 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE STUDI MICROZONAZIONE

26.848,35

0,00 9.598,35

0,00 9.598,35 17.250,00

201012 2010102002 345 / 5 CONTRIBUTO PROVINCIA PER TRAVERSE D'ABITATO

0,07

0,00 0,07

0,00 0,07 0,00

301003 3010201032 378 / 0 DIRITTI DI SEGRETERIA 15.433,04

0,00 433,04

0,00 433,04 15.000,00

301003 3010201033 390 / 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E ALTRI SERVIZI

28.420,00

0,00 420,00

(2)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 57 del 19/03/2018

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

301003 3010201033 390 / 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E ALTRI SERVIZI

28.420,00

0,00 420,00 28.000,00

301003 3010201999 401 / 1 DIRITTI CIMITERIALI 6.882,10

0,00 882,10

0,00 882,10 6.000,00

301003 3010302002 586 / 0 FITTI REALI DI FABBRICATI 67.605,95

0,00 0,44

0,00 0,44 67.605,51

301003 3010301003 604 / 2 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO PALESTRE COMUNALE

3.200,00

0,00 300,00

0,00 300,00 2.900,00

301003 3010301003 607 / 0 CANONE D'USO SERVIZIO DISTRIBUZIONE METANO

71.069,30

0,00 539,22

0,00 539,22 70.530,08

305003 3059999999 717 / 2 ALTRI PROVENTI DIVERSI 28.263,14

0,00 841,75

0,00 841,75 27.421,39

402004 4020302001 856 / 1 CONTRIBUTI GAL LEADER SIENA PER INVESTIMENTI

69.968,50

0,00 29.153,18

(3)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 57 del 19/03/2018

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

402004 4020302001 856 / 1 CONTRIBUTI GAL LEADER SIENA PER INVESTIMENTI

69.968,50

0,00 29.153,18 40.815,32

405004 4050101001 880 / 0 SANZIONI SU ABUSIVISMO EDILIZIO

42.973,43

0,00 5.676,00

0,00 5.676,00 37.297,43

901009 9010202001 2000 / 1 RITENUTE PERSONALE 359.373,33

0,00 9.373,33

0,00 9.373,33 350.000,00

901009 9010201001 2010 / 1 RITENUTE ERARIALI IRPEF PERSONALE DIPENDENTE

551.292,01

0,00 1.292,01

0,00 1.292,01 550.000,00

901009 9010301001 2010 / 2 RITENUTE ERARIALI IRPEF LAVORO AUTONOMO

151.773,35

0,00 1.773,35

0,00 1.773,35 150.000,00

901009 9010299999 2020 / 1 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

104.606,90

0,00 4.425,66

0,00 4.425,66 100.181,24

902009 9020501001 2040 / 0 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI

341.965,58

(4)

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PARTE I ENTRATA

Pagina 4 di 57 del 19/03/2018

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

902009 9020501001 2040 / 0 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI

341.965,58

0,00 74.860,21

0,00 74.860,21 267.105,37

901009 9019903001 2050 / 0 RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO

27.000,00

0,00 12.000,00

0,00 12.000,00 15.000,00

901009 9019999999 2055 / 0 RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT 2.121.738,26

0,00 121.541,35

0,00 121.541,35 2.000.196,91

(5)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 5 di 57 del 19/03/2018

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 6.341.403,00 0,00 0,00 6.341.403,00

Titolo 2 278.985,96 0,00 28.945,71 250.040,25

Titolo 3 7.533.366,94 0,00 3.416,55 7.529.950,39

Titolo 4 4.823.049,85 0,00 34.829,18 4.788.220,67

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 4.013.619,66 0,00 225.265,91 3.788.353,75

Totale Entrate 24.990.425,41 0,00 292.457,35 24.697.968,06

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

33.683.384,06 0,00 292.457,35 33.390.926,71

(6)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01111 1010101 2 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 104.016,00

0,00 9,14

0,00 9,14 104.006,86

01011 1030102009 8 / 2 SPESE GENERALI DI

RAPPRESENTANZA - BENI (Economato) - DL 78/2010

2.313,86

0,00 289,30

0,00 289,30 2.024,56

01011 1030201 14 / 4 RIMBORSO CONTRIBUTI INPDAP

SINDACO

10.932,91

0,00 780,91

0,00 780,91 10.152,00

01011 1030201002 15 / 2 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

3.817,17

0,00 817,17

0,00 817,17 3.000,00

01011 1030201 16 / 0 RIMBORSO DATORI DI LAVORO

AMMINISTRATORI

13.826,79

0,00 2.232,50

0,00 2.232,50 11.594,29

01011 1030299003 18 / 2 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (Economato)

3.223,61

0,00 54,75

(7)

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PARTE II SPESA

Pagina 7 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01011 1030299003 18 / 2 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (Economato)

3.223,61

0,00 54,75 3.168,86

01011 1030202 39 / 2 SPESE DI RAPPRESENTANZA

PER FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (Ecomomato) - DL 78/2010

1.009,52

0,00 64,92

0,00 64,92 944,60

01111 1020101 50 / 0 IRAP urp 7.274,83

0,00 0,09

0,00 0,09 7.274,74

01011 1020101 51 / 0 IRAP amministratori 8.304,50

0,00 80,10

0,00 80,10 8.224,40

01021 1010101 56 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI

98.943,70

0,00 197,25

0,00 197,25 98.746,45

01021 1090101001 75 / 0 RIMBORSI SPESE PERSONALE AD ALTRI ENTI PUBBLICI

79.502,66

0,00 300,00

0,00 300,00 79.202,66

(8)

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PARTE II SPESA

Pagina 8 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01021 1030101 87 / 2 ABBONAMENTO A RIVISTE

TECNICO AMMINISTRATIVE (Economato)

7.147,17

0,00 175,07

0,00 175,07 6.972,10

01021 1030102 90 / 2 SPESE GENERALI URP - BENI (Economato)

2.252,83

0,00 77,55

0,00 77,55 2.175,28

01021 1030202001 109 / 2 RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI (DL 78/2010)

5.364,89

0,00 2.055,69

0,00 2.055,69 3.309,20

01021 1030213999 119 / 0 SPESE SERVIZI ESTERNI UFFICIO PERSONALE

9.122,08

744,19 0,00

744,19 0,00 9.866,27

01021 1030299999 121 / 1 SPESE GENERALI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - SERVIZI

36.024,97

0,00 2.066,64

0,00 2.066,64 33.958,33

01011 1030299999 121 / 6 SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI

3.582,55

0,00 0,55

(9)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01011 1030299999 121 / 6 SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI

3.582,55

0,00 0,55 3.582,00

01021 1030216999 122 / 2 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (Economato)

1.656,60

0,00 156,60

0,00 156,60 1.500,00

01021 1030216999 122 / 3 SPESE PER

COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA'

5.285,00

6.615,00 0,00

6.615,00 0,00 11.900,00

01021 1030201008 123 / 0 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE

7.419,66

0,00 419,66

0,00 419,66 7.000,00

01111 1030211006 124 / 3 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI FINANZIARI

19.769,76

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 22.769,76

01111 1030211006 124 / 4 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI ALLA

5.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 15.000,00

01111 1030211006 124 / 5 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - POLIZIA MUNICIPALE

5.000,00

(10)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01111 1030211006 124 / 5 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - POLIZIA MUNICIPALE

5.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 10.000,00

01111 1030211006 124 / 6 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - economato sinistri

10.172,00

3.859,72 0,00

3.859,72 0,00 14.031,72

01111 1030211006 124 / 7 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - Urbanistica

53.585,07

5.967,80 0,00

5.967,80 0,00 59.552,87

01021 1030211999 126 / 0 SPESE PER ADEMPIMENTI MEDICI DLGS 81/2008 E ALTRI ACCERTAMENTI SANITARI

13.640,00

0,00 68,58

0,00 68,58 13.571,42

01021 1030299999 129 / 2 SPESE GENERALI URP - SERVIZI (Economato)

2.491,15

0,00 491,15

0,00 491,15 2.000,00

01081 1030207 130 / 0 SPESE PER SISTEMA

INFORMATICO E ALTRI CANONI SW E HW (Economato)

0,02

0,00 0,02

(11)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01081 1030207 130 / 0 SPESE PER SISTEMA

INFORMATICO E ALTRI CANONI SW E HW (Economato)

0,02

0,00 0,02 0,00

01081 1030219 130 / 2 SPESE PER CANONI SOFTWARE

E HARDWARE (Economato)

12.800,01

0,00 0,01

0,00 0,01 12.800,00

01081 1030219 130 / 3 SPESE PER CANONI SOFTWARE

E HARDWARE (Economato)

27.881,21

0,00 881,21

0,00 881,21 27.000,00

01031 1030219005 130 / 4 SPESE GESTIONE 8.105,40

0,04 0,00

0,04 0,00 8.105,44

01021 1040102 135 / 2 CONTRIBUTI IN FAVORE DI COMUNI TERREMOTATI

0,27

0,00 0,27

0,00 0,27 0,00

01021 1040102999 138 / 0 TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE TAGLIO CONTRIBUTO EX AGES

10.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 20.000,00

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 12 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01021 1020101 140 / 0 IRAP segreteria 6.634,15

0,00 16,49

0,00 16,49 6.617,66

01031 1010202 146 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE

CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO (figurativi)

326,46

0,00 13,02

0,00 13,02 313,44

01031 1030211999 152 / 0 SPESE PER CONVENZIONI ESTERNE

7.000,00

7.000,00 0,00

7.000,00 0,00 14.000,00

01031 1030217 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI CORRENTE - servizi

22.253,31

4.746,69 0,00

4.746,69 0,00 27.000,00

01031 1030219 156 / 2 SPESE AVVIO RIFORMA

CONTABILITA' - servizi

3.840,83

0,00 0,01

0,00 0,01 3.840,82

01031 1030211999 156 / 3 SPESE GENERALI SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI

4.475,38

0,00 601,68

0,00 601,68 3.873,70

(13)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01031 1099901 168 / 0 RESTITUZIONE ALLO STATO MAGGIORI CONTRIBUTI E MAGGIORE FSC

130.000,00

48.420,32 0,00

48.420,32 0,00 178.420,32

TRIBUTI

66.825,92

0,00 810,86

0,00 810,86 66.015,06

TRIBUTI (effettivi)

18.426,51

0,00 232,89

0,00 232,89 18.193,62

TRIBUTI (figurativi)

883,82

0,00 17,06

0,00 17,06 866,76

01041 1030203 187 / 1 SPESE PER AGGIO

RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI

11.966,08

2.510,08 0,00

2.510,08 0,00 14.476,16

01041 1030203 189 / 0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI 0,00

5.000,00 0,00

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 14 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01041 1030203 189 / 0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00

01041 1020101 200 / 0 IRAP tributi 5.720,03

0,00 69,82

0,00 69,82 5.650,21

01041 1090201001 202 / 0 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE - TASSE E VARIE

10.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 20.000,00

DEMANIO E PATRIMONIO (figurativi)

1.147,86

0,00 9,30

0,00 9,30 1.138,56

MANUTENZIONI IMMOBILI

18.548,83

0,00 6,93

0,00 6,93 18.541,90

01061 1030102 209 / 0 SPESE URGENTI PER LA

SICUREZZA DEL PERSONALE DLGS 81/2008

19.049,35

3.994,05 0,00

3.994,05 0,00 23.043,40

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 15 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01051 1030209 224 / 2 MANUTENZIONE STABILI NON

ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI (Economato)

924,90

0,00 24,90

0,00 24,90 900,00

01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE

9.205,42

0,00 205,42

0,00 205,42 9.000,00

01051 1030207 226 / 0 SPESE AFFITTO IMMOBILI PER SVOLGIMENTO SERVIZI

39.213,50

0,00 213,50

0,00 213,50 39.000,00

01051 1020199999 230 / 0 QUOTA GESTIONE CONSORZIO DI BONIFICA

7.159,56

7.128,44 0,00

7.128,44 0,00 14.288,00

UFFICIO TECNICO

64.321,51

0,00 1,17

0,00 1,17 64.320,34

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (Economato)

2.052,27

0,00 87,40

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 16 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (Economato)

2.052,27

0,00 87,40 1.964,87

01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE

AUTOVETTURE

8.806,95

0,00 935,05

0,00 935,05 7.871,90

01061 1020101 266 / 2 IRAP ufficio tecnico 7.198,39

0,00 0,13

0,00 0,13 7.198,26

ANAGRAFE ED ELETTORALE

49.321,93

0,00 0,29

0,00 0,29 49.321,64

01071 1030102 274 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI

DEMOGRAFICI - BENI (Economato)

3.377,32

0,00 168,27

0,00 168,27 3.209,05

01071 1030299 280 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI

DEMOGRAFICI - SERVIZI (Economato)

1.449,28

0,00 49,28

0,00 49,28 1.400,00

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 17 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01071 1020101 302 / 0 IRAP anagrafe 4.243,60

0,00 0,14

0,00 0,14 4.243,46

01071 1010101002 306 / 1 SPESE PERSONALE RUOLO ELEZIONI E CENSIMENTI - RETRIBUZIONE

26.950,14

0,00 11.950,14

0,00 11.950,14 15.000,00

01071 1010201001 306 / 5 SPESE PERSONALE RUOLO ELEZIONI E CENSIMENTI - CONTRIBUTI

6.401,75

0,00 2.831,75

0,00 2.831,75 3.570,00

01071 1020101001 312 / 0 IRAP censimenti ed elezioni a rimborso

2.574,65

0,00 1.022,78

0,00 1.022,78 1.551,87

01111 1010101004 315 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - RETRIBUZIONE

394.221,23

107.349,46 0,00

107.349,46 0,00 501.570,69

01111 1010201001 315 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - CONTRIBUTI

96.621,68

25.534,54 0,00

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 18 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01111 1010201001 315 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - CONTRIBUTI

96.621,68

25.534,54 0,00 122.156,22

01111 1010101008 316 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE

10.453,87

29,86 0,00

29,86 0,00 10.483,73

01111 1010201001 316 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI

2.648,34

6,75 0,00

6,75 0,00 2.655,09

01111 1010101004 317 / 1 FONDO DIRIGENTI RUOLO - RETRIBUZIONE

42.395,79

7.181,53 0,00

7.181,53 0,00 49.577,32

01111 1010201001 317 / 5 FONDO DIRIGENTI RUOLO - CONTRIBUTI

10.963,91

1.592,72 0,00

1.592,72 0,00 12.556,63

01111 1010101008 318 / 1 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE

54.889,34

9.904,20 0,00

9.904,20 0,00 64.793,54

01111 1010201001 318 / 5 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI

15.516,92

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 19 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01111 1010201001 318 / 5 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI

15.516,92

2.209,13 0,00

2.209,13 0,00 17.726,05

01111 1010101003 319 / 1 FONDO STRAORDINARI RUOLO - RETRIBUZIONE

34.695,46

2.191,37 0,00

2.191,37 0,00 36.886,83

01111 1010201001 319 / 5 FONDO STRAORDINARI RUOLO - CONTRIBUTI

8.255,73

521,54 0,00

521,54 0,00 8.777,27

01081 1010101006 322 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI

23.564,16

0,00 864,22

0,00 864,22 22.699,94

01081 1010201001 322 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI

6.885,41

0,00 245,42

0,00 245,42 6.639,99

01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE

36.661,24

0,00 446,57

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 20 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE

36.661,24

0,00 446,57 36.214,67

01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE

10.276,80

0,00 105,79

0,00 105,79 10.171,01

01101 1010202 323 / 6 CONTRIBUTI FIGURATIVI PERSONALE RISORSE UMANE

2.012,35

0,00 762,19

0,00 762,19 1.250,16

01101 1010201 327 / 0 CONTRIBUTI INPDAP

ARRETRATI ANNI PRECEDENTI

5.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 10.000,00

01111 1010102002 331 / 1 SPESE MENSA PER PERSONALE (Economato)

1.300,04

0,00 300,04

0,00 300,04 1.000,00

01111 1030102004 331 / 2 SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO (Economato)

13.679,82

0,00 21,57

0,00 21,57 13.658,25

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 21 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01111 1010102002 331 / 3 SPESE MENSA PERSONALE ufficio personale

2.523,69

104,69 0,00

104,69 0,00 2.628,38

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI

17.637,53

2.232,08 0,00

2.232,08 0,00 19.869,61

01051 1030102 332 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZION- CONTRATTI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE (Economato)

8.227,72

0,00 215,87

0,00 215,87 8.011,85

01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)

12.701,11

0,00 1.141,36

0,00 1.141,36 11.559,75

01111 1030102001 332 / 5 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI E CANCELLERIA (Economato)

14.401,66

0,00 269,58

0,00 269,58 14.132,08

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 22 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01111 1030102002 332 / 6 SPESE PER AUTOMEZZI (Economato) - ACQUISTO CARBURANTE

6.488,66

0,00 0,03

0,00 0,03 6.488,63

01111 1030102 332 / 8 ACQUISTO BENI PER

AUTOVETTURE - spese economali varie

3.406,62

0,00 698,04

0,00 698,04 2.708,58

01111 1030204 333 / 1 FORMAZIONE,

AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL

16.360,24

0,00 2.839,25

0,00 2.839,25 13.520,99

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI

52.937,93

1.183,92 0,00

1.183,92 0,00 54.121,85

01111 1030216002 334 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI

62.116,82

0,00 11.909,80

0,00 11.909,80 50.207,02

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 23 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01111 1030213002 334 / 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PULIZIE UFFICI (Economato)

80.841,02

0,00 3.427,75

0,00 3.427,75 77.413,27

01111 1030209 334 / 4 SPESE GEN DI

FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E

19.701,13

1.161,60 0,00

1.161,60 0,00 20.862,73

01111 1030209 334 / 5 SPESE PER AUTOMEZZI -

PRESTAZIONI SERVIZI (Economato)

4.280,34

0,00 229,66

0,00 229,66 4.050,68

01051 1030209 334 / 6 SPESE GESTIONE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI - UTENZE VARIE (Economato)

964,91

0,00 214,91

0,00 214,91 750,00

01111 1030216002 334 / 7 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI ECONOMALI

1.579,77

0,00 75,21

0,00 75,21 1.504,56

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 24 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE

98.226,72

0,00 226,72

0,00 226,72 98.000,00

01111 1100401 336 / 0 PREMI ASSICURATIVI DIVERSI (Economato)

101.821,40

10.178,60 0,00

10.178,60 0,00 112.000,00

01111 1020199999 345 / 0 ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

10.000,00

9.500,00 0,00

9.500,00 0,00 19.500,00

01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 2.043,40

0,00 74,59

0,00 74,59 1.968,81

01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 3.146,63

0,00 34,22

0,00 34,22 3.112,41

01111 1020101 350 / 1 IMPOSTE E TASSE - IRAP 58.579,76

3.169,94 0,00

3.169,94 0,00 61.749,70

01111 1020102 351 / 0 IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO 8.245,00

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 25 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01111 1020102 351 / 0 IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO 8.245,00

3.400,00 0,00

3.400,00 0,00 11.645,00

01111 1100301 352 / 0 VERSAMENTI IVA A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE

8.125,14

0,00 8.125,14

0,00 8.125,14 0,00

01111 1100301001 352 / 1 IVA A DEBITO "ORDINARIA"

(LIQ1)

64.247,38

13.981,85 0,00

13.981,85 0,00 78.229,23

01111 1100301001 352 / 3 IVA A DEBITO "reverse charge"

(LIQ3)

25.000,00

20.092,49 0,00

20.092,49 0,00 45.092,49

01111 1100301001 352 / 9 IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE ASSOGGETATE A SPLIT

21.838,06

19.746,64 0,00

19.746,64 0,00 41.584,70

01111 1109999999 353 / 0 RIMBORSI VARI GESTIONE SPLIT PAYMENT E REVERSE

5.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 10.000,00

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 26 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

20011 1100101001 358 / 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 98.196,67

0,00 8.701,48

0,00 8.701,48 89.495,19

UFFICIO DI POLIZIA

241.225,97

0,00 215,83

0,00 215,83 241.010,14

UFFICIO DI POLIZIA (effettivi)

66.922,40

0,00 20,11

0,00 20,11 66.902,29

UFFICIO DI POLIZIA (figurativi)

3.590,22

0,00 1.277,82

0,00 1.277,82 2.312,40

NON RUOLO UFFICIO POLIZIA

24.839,26

0,00 3.213,71

0,00 3.213,71 21.625,55

03011 1010201 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON

RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)

7.664,80

0,00 983,71

0,00 983,71 6.681,09

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 27 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

03011 1010202 441 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE NON

RUOLO UFFICIO POLIZIA (figurativi)

213,92

0,00 213,92

0,00 213,92 0,00

03011 1030102 442 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI

28.504,79

0,00 609,95

0,00 609,95 27.894,84

03011 1030102 442 / 6 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - CARBURANTE (Economato)

11.734,44

0,00 349,97

0,00 349,97 11.384,47

03011 1030102 442 / 7 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI (spese economali)

2.906,12

0,00 164,91

0,00 164,91 2.741,21

03011 1030213 468 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - SERVIZI

23.000,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 25.000,00

03011 1030299 468 / 2 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato)

2.187,87

0,00 51,95

(28)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 28 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

03011 1030299 468 / 2 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato)

2.187,87

0,00 51,95 2.135,92

03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA

MUNICIPALE - UTENZE

13.057,06

0,00 57,06

0,00 57,06 13.000,00

03011 1030213999 469 / 1 SPESE POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (Fin proventi CDS art 208)

40.719,27

12.261,09 0,00

12.261,09 0,00 52.980,36

03011 1099904 493 / 1 RIMBORSI PER SOMME NON

DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PERSONE FISICHE

2.858,88

2.906,10 0,00

2.906,10 0,00 5.764,98

03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 22.834,82

0,00 296,02

0,00 296,02 22.538,80

04011 1030102 564 / 3 SPESE GENERALI SCUOLA

DELL'INFANZIA - BENI (Utc)

11.000,21

0,00 0,21

(29)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 29 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

DELL'INFANZIA - BENI (Utc)

11.000,21

0,00 0,21 11.000,00

04011 1030299 566 / 1 SPESE GENERALI SCUOLE

DELL'INFANZIA - SERVIZI

11.326,38

0,00 66,85

0,00 66,85 11.259,53

DELL'INFANZIA - utenze

42.020,47

0,00 20,47

0,00 20,47 42.000,00

PRIMARIE - (U.T.)

9.051,20

0,00 51,20

0,00 51,20 9.000,00

PRIMARIA - UTENZE

30.038,22

0,00 38,22

0,00 38,22 30.000,00

SECONDARIA 1° GRADO - BENI ( U T)

10.000,01

0,00 0,01

0,00 0,01 10.000,00

(30)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 30 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ut)

20.021,00

0,00 1.560,00

0,00 1.560,00 18.461,00

SECONDARIA - UTENZE

45.006,73

0,00 6,73

0,00 6,73 45.000,00

ASSISTENZA SCOLASTICA

19.540,77

0,00 0,43

0,00 0,43 19.540,34

04061 1040205 675 / 0 CONTRIBUTI PER TRASPORTI

SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ULIGNANO

2.771,58

0,00 1.117,00

0,00 1.117,00 1.654,58

04061 1020101 688 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1.695,24

0,00 0,20

0,00 0,20 1.695,04

RUOLO BIBLIOTECA

63.082,18

0,00 3,64

(31)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 31 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

RUOLO BIBLIOTECA

63.082,18

0,00 3,64 63.078,54

05021 1030102 714 / 2 SPESE GENERALI MUSEO -

(Economato)

1.354,60

0,00 39,60

0,00 39,60 1.315,00

05021 1030102 715 / 1 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - BENI

9.318,86

2.410,58 0,00

2.410,58 0,00 11.729,44

05021 1030102 715 / 2 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - (Economato)

3.016,72

0,00 16,72

0,00 16,72 3.000,00

05021 1030102 715 / 3 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - (UT)

1.559,17

0,00 59,17

0,00 59,17 1.500,00

05021 1030205 716 / 9 SPESE GENERALI MUSEI - 3.010,09

0,00 10,09

0,00 10,09 3.000,00

05021 1030213 717 / 1 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI

4.000,00

(32)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 32 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

05021 1030213 717 / 1 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI

4.000,00

610,00 0,00

610,00 0,00 4.610,00

05021 1030205 717 / 9 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - UTENZE

12.520,42

0,00 2,00

0,00 2,00 12.518,42

05021 1030102 734 / 2 SPESE PER SPETTACOLI,

MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (Economato)

876,14

0,00 123,20

0,00 123,20 752,94

05021 1030102 735 / 2 SPESE GESTIONE TEATRO

COMUNALE - BENI (Economato)

1.077,05

0,00 377,05

0,00 377,05 700,00

05021 1030211 744 / 1 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE -

138.500,00

2.700,00 0,00

2.700,00 0,00 141.200,00

05021 1030299 744 / 2 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI (Economato)

1.587,40

0,00 285,40

(33)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 33 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

05021 1030299 744 / 2 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI (Economato)

1.587,40

0,00 285,40 1.302,00

05021 1030209 744 / 3 SPESE PER SPETTACOLI,

MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI (UT)

11.496,16

0,00 400,00

0,00 400,00 11.096,16

05021 1030299 747 / 2 SPESE GESTIONE TEATRO

COMUNALE - SERVIZI (Economato)

654,33

0,00 118,11

0,00 118,11 536,22

05021 1040401001 761 / 1 CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

114.800,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 112.800,00

06011 1030215999 792 / 0 SPESE GENERALI PISCINA COMUNALE - CONVENZIONE AQUATEMPRA

49.315,02

0,00 4.574,96

0,00 4.574,96 44.740,06

FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI

2.659,93

(34)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 34 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI

2.659,93

0,00 864,53

0,00 864,53 1.795,40

06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE

10.004,33

0,00 4,33

0,00 4,33 10.000,00

07011 1030299003 927 / 2 QUOTA ASSOCIATIVA

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE PAESI BANDIERA ARANCIONE"

3.400,00

3.400,00 0,00

3.400,00 0,00 6.800,00

PARCHEGGI

200.869,41

0,00 1.042,20

0,00 1.042,20 199.827,21

PARCHEGGI (effettivi)

56.803,40

0,00 275,79

0,00 275,79 56.527,61

10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E

PIAZZE

69.731,28

38.755,14 0,00

(35)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 35 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

PIAZZE

69.731,28

38.755,14 0,00 108.486,42

10051 1030102002 956 / 2 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - CARBURANTE (Economato)

7.530,02

0,00 0,04

0,00 0,04 7.529,98

PIAZZE - BENI (spese economali)

707,01

0,00 70,40

0,00 70,40 636,61

10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI

26.105,59

0,00 23,50

0,00 23,50 26.082,09

10051 1030102002 966 / 2 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - CARBURANTE (Economato)

5.401,19

0,00 0,04

0,00 0,04 5.401,15

10051 1030102 966 / 3 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - (UffTecnico)

10.665,43

0,00 1.287,03

0,00 1.287,03 9.378,40

(36)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 36 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

10051 1030102 966 / 7 SPESE GENERALI SERVIZIO PARCHEGGI - BENI (spese economali)

2.021,54

0,00 39,33

0,00 39,33 1.982,21

PIAZZE - SERVIZI (UT)

82.520,90

0,00 36.152,44

0,00 36.152,44 46.368,46

10051 1030209 977 / 1 SPESE PREST SERVIZIO

PARCHEGGI

48.212,45

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 53.212,45

PARCHEGGI (Economato)

5.192,85

0,00 363,72

0,00 363,72 4.829,13

PARCHEGGI (Uff Tecnico)

13.049,49

0,00 381,45

0,00 381,45 12.668,04

10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI - UTENZE

30.027,45

0,00 27,45

(37)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 37 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI - UTENZE

30.027,45

0,00 27,45 30.000,00

10051 1030209 983 / 0 SPESE MANUTENZIONE E

POTENZIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIABILITA' (Fin proventi CDS art 208)

34.944,18

0,00 2.016,18

0,00 2.016,18 32.928,00

10051 1030213999 984 / 1 SPESE PER GESTIONE 144.202,35

1.902,31 0,00

1.902,31 0,00 146.104,66

10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 17.205,30

0,00 1,05

0,00 1,05 17.204,25

10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE

150.029,57

0,00 29,57

0,00 29,57 150.000,00

10021 1030215001 1037 / 1 SPESE PRESTSERVIZI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAPOLUOGO

359.087,79

5.500,00 0,00

5.500,00 0,00 364.587,79

(38)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 38 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

10021 1030215001 1037 / 2 SPESE PREST SERVIZI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - BADIA A ELMI - CERTALDO

12.500,00

6.156,96 0,00

6.156,96 0,00 18.656,96

10021 1040102002 1042 / 0 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ALLA PROVINCIA PER TPL GOMMA

8.677,30

40.322,70 0,00

40.322,70 0,00 49.000,00

08011 1030219001 1092 / 0 SPESE AGGIORNAMENTO SW GESTIONE PRATICHE

4,50

0,00 4,50

0,00 4,50 0,00

08011 1030299005 1094 / 0 SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA

2.000,00

756,29 0,00

756,29 0,00 2.756,29

11011 1030102 1154 / 1 SPESE GENERALI PER

PROTEZIONE CIVILE

600,00

7.000,00 0,00

7.000,00 0,00 7.600,00

PROTEZIONE CIVILE (Economato)

1.293,00

0,00 293,00

(39)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 39 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

PROTEZIONE CIVILE (Economato)

1.293,00

0,00 293,00 1.000,00

11011 1030299 1164 / 1 SPESE GENERALI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI (PM)

1.511,20

0,00 1.511,20

0,00 1.511,20 0,00

11011 1030209 1164 / 3 SPESE GENERALI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI (Ufficio tecnico)

37.797,80

10.452,20 0,00

10.452,20 0,00 48.250,00

09031 1030215004 1262 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - PREST SERVIZI

2.412.625,08

16.423,11 0,00

16.423,11 0,00 2.429.048,19

09031 1030215004 1262 / 2 SPESE RIMBORSO TIA SERVIZIO ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Fin cont stato)

8.000,00

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00 4.000,00

09031 1030213999 1262 / 4 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - spese emissione avvisi

7.559,36

0,00 559,36

(40)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 40 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

09031 1030213999 1262 / 4 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - spese emissione avvisi

7.559,36

0,00 559,36 7.000,00

09031 1030299 1263 / 3 SPESE PER EMERGENZA

AMBIENTALE

4.864,28

0,00 668,68

0,00 668,68 4.195,60

09031 1040205999 1282 / 0 COMPARTECIPAZIONE AGEVOLAZIONI DA ISEE A CARICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO

42.010,00

16.182,00 0,00

16.182,00 0,00 58.192,00

09021 1030102 1300 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI 9.174,90

0,00 76,90

0,00 76,90 9.098,00

09021 1030102002 1300 / 2 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - CARBURANTE (Economato)

7.467,79

0,00 1.472,42

0,00 1.472,42 5.995,37

09021 1030102 1300 / 4 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - BENI (spese economali)

1.818,38

0,00 31,60

(41)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 41 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

09021 1030102 1300 / 4 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - BENI (spese economali)

1.818,38

0,00 31,60 1.786,78

09021 1030209 1302 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - SERVIZI (UTC)

123.537,75

0,00 192,73

0,00 192,73 123.345,02

09021 1030299 1302 / 2 SPESE PARCHI E GIARDINI - SERVIZI - (Economato)

1.376,46

0,00 376,46

0,00 376,46 1.000,00

09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E GIARDINI - UTENZE

35.003,06

0,00 3,06

0,00 3,06 35.000,00

09021 1030209 1303 / 1 SPESE GENERALI AMBIENTE - SERVIZI VARI

67.993,64

0,00 3.233,01

0,00 3.233,01 64.760,63

09021 1040102018 1303 / 3 QUOTA ASSOCIATIVA SPESE GESTIONE ATO TOSCANA SUD RIFIUTI

8.000,00

8.000,00 0,00

8.000,00 0,00 16.000,00

(42)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 42 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

ASILO NIDO

159.918,54

0,00 52,36

0,00 52,36 159.866,18

12011 1010202 1334 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (figurativi)

2.204,69

0,00 57,29

0,00 57,29 2.147,40

12011 1010201 1335 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO ASILO NIDO (effettivi)

0,01

0,00 0,01

0,00 0,01 0,00

12011 1030102 1336 / 1 SPESE GENERALI NIDO

D'INFANZIA - BENI

5.692,44

770,95 0,00

770,95 0,00 6.463,39

12011 1030102 1336 / 2 SPESE GENERALI NIDO

D'INFANZIA - BENI (Economato)

1.703,12

0,00 144,52

0,00 144,52 1.558,60

12011 1030299 1340 / 2 SPESE GENERALI ASILO NIDO - SERVIZI (Economato)

653,65

0,00 153,65

0,00 153,65 500,00

(43)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 43 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

12011 1030209 1340 / 3 SPESE GENERALI ASILO NIDO - SERVIZI (UT)

12.000,00

0,00 315,65

0,00 315,65 11.684,35

12031 1010101 1380 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 122.159,27

0,00 7,33

0,00 7,33 122.151,94

12031 1010202 1380 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE RSA (figurativi)

1.046,04

0,00 3,48

0,00 3,48 1.042,56

12071 1030102 1400 / 3 SPESE PER ASSISTENZA IN CAMPO SOCIALE (UT)

5.573,96

0,00 892,61

0,00 892,61 4.681,35

GABINETTI PUBBLICI - BENI

1.408,10

0,00 408,10

0,00 408,10 1.000,00

12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE

10.007,58

202,56 0,00

202,56 0,00 10.210,14

(44)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 44 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

12071 1030213002 1415 / 2 SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - SERVIZI (Economato)

107.468,39

0,00 5.454,09

0,00 5.454,09 102.014,30

12071 1030209 1415 / 3 SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - SERVIZI (UT)

32.990,31

0,00 2.441,56

0,00 2.441,56 30.548,75

12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - UTENZE

40.000,21

0,00 0,21

0,00 0,21 40.000,00

12071 1040399999 1416 / 0 TRASFERIMENTI FTSA PER INIZIATIVE FINANZIATE CON 5 PER MILLE

5.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 10.000,00

12071 1030299 1418 / 1 SPESE PER POLITICHE

GIOVANILI VARIE IN FAVORE DEI

3.000,00

695,40 2.500,00

695,40 2.500,00 1.195,40

12071 1040401001 1435 / 0 CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE 43.190,00

500,00 0,00

500,00 0,00 43.690,00

(45)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 45 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

12071 1040202999 1437 / 1 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA RISORSE FONDO NAZIONALE L 431/1998

36.000,00

0,00 1.614,03

0,00 1.614,03 34.385,97

12071 1040202999 1437 / 2 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA RISORSE COMUNALI

80.217,00

0,00 542,50

0,00 542,50 79.674,50

12071 1040399999 1455 / 1 TRASFERIMENTO FTSA PER ATTIVITA' SOCIALI

205.828,30

2.000,00 7.327,12

2.000,00 7.327,12 200.501,18

12071 1040102018 1456 / 0 TRASFERIMENTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SDS ALTAVALDELSA

2.750,41

332,61 0,00

332,61 0,00 3.083,02

FUNZIONAMENTO CIMITERO

4.317,39

0,00 365,79

0,00 365,79 3.951,60

(46)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 46 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

12091 1030205 1488 / 9 SPESE GENERALI CIMITERI - UTENZE

8.817,75

0,00 17,75

0,00 17,75 8.800,00

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

46.661,21

0,00 0,02

0,00 0,02 46.661,19

16011 1030102 1690 / 2 SPESE PER SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - AGRICOLTURA (Economato)

789,98

0,00 89,98

0,00 89,98 700,00

16011 1030213 1700 / 1 SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VARIE

4.002,00

0,00 2,00

0,00 2,00 4.000,00

16011 1030213 1700 / 3 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MERCATALE DELLA VAL D'ELSA"

4.050,00

100,00 0,00

100,00 0,00 4.150,00

FARMACIA (effettivi)

27.834,58

0,00 106,82

(47)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 47 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

FARMACIA (effettivi)

27.834,58

0,00 106,82 27.727,76

14041 1010201 1811 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO FARMACIA (effettivi)

6.045,24

0,00 0,50

0,00 0,50 6.044,74

14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 777.157,85

17.025,96 0,00

17.025,96 0,00 794.183,81

14041 1030102 1812 / 4 SERVIZIO FARMACIA - ACQUISTO BENI VARI

2.000,01

0,00 0,01

0,00 0,01 2.000,00

14041 1030213 1814 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 16.853,76

0,00 183,04

0,00 183,04 16.670,72

14041 1030299 1814 / 2 SPESE GENERALI FARMACIA - Utenze (Economato)

1.497,93

0,00 21,26

0,00 21,26 1.476,67

14041 1030299999 1814 / 5 SPESE GENERALI FARMACIA - quota cispel

10.000,00

(48)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 48 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

14041 1030299999 1814 / 5 SPESE GENERALI FARMACIA - quota cispel

10.000,00

9.300,00 0,00

9.300,00 0,00 19.300,00

14041 1030205 1814 / 9 SPESE GENERALI FARMACIA - UTENZE

1.040,00

0,00 40,00

0,00 40,00 1.000,00

01052 2020109 2038 / 1 MANUT STRAORDINARIA

IMMOBILI DI PROPRIETA' VARI - (fin L 10/77)

15.122,91

0,00 122,91

0,00 122,91 15.000,00

01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo corrente)

2.061,02

0,00 1,00

0,00 1,00 2.060,02

01052 2020109 2038 / 6 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo amm.ne)

32.093,63

0,00 18,97

0,00 18,97 32.074,66

01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI

0,00

20.000,00 0,00

(49)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 49 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI

0,00

20.000,00 0,00 20.000,00

01052 2020109 2039 / 6 MANUTENZIONI

278.500,00

58.096,80 0,00

58.096,80 0,00 336.596,80

05012 2020110 2041 / 6 MANUTENZIONE MURA

CASTELLANE E MURA CENTRO STORICO - muro vicolo rocca (Fin.

av. ammne)

16.512,71

0,00 0,01

0,00 0,01 16.512,70

05012 2020110 2062 / 4 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGETTO EX CARCERE VIA FRANCIGENA - MURA E CAMMINATA CARCERE - (Fin.

contributi)

0,00

693.000,00 0,00

693.000,00 0,00 693.000,00

05012 2020305 2062 / 5 PROGETTAZIONE INTERVENTI FRANCIGENA-EX CARCERE (Fin.

av. corrente)

50.847,18

331.662,12 0,00

331.662,12 0,00 382.509,30

(50)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 50 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

05012 2020305001 2075 / 1 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX CARCERE (Fin. Proventi rilascio concessioni edilizie)

3.000,00

0,00 126,10

0,00 126,10 2.873,90

05012 2020305001 2075 / 6 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX CARCERE (Fin. Av. amm.ne)

70.019,67

0,00 27,00

0,00 27,00 69.992,67

01062 2020305 2099 / 1 INCARICHI PROFESSIONALI - (L10/77)

29.621,41

0,00 2.283,84

0,00 2.283,84 27.337,57

04022 2020109003 2491 / 1 NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - Progettazione (Fin.

proventi rilascio concessioni edilizie)

19.032,00

0,00 19.032,00

0,00 19.032,00 0,00

04022 2020109003 2492 / 3 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTE (Fin. alienazioni)

0,00

16.000,00 0,00

16.000,00 0,00 16.000,00

(51)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 51 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

04022 2020109003 2492 / 5 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTE (Fin. av. corrente)

0,00

95.000,00 0,00

95.000,00 0,00 95.000,00

04022 2020109003 2492 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTE - (Fin. av. amm.ne)

0,00

209.000,00 0,00

209.000,00 0,00 209.000,00

04012 2020109 2493 / 6 NUOVA SCUOLA MATERNA

CAPOLUOGO - VARIANTE (Fin.

av. amm.ne)

119.022,98

65.378,93 0,00

65.378,93 0,00 184.401,91

04012 2020109003 2494 / 5 REALIZZAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO PER SISTEMA ANTINCENDIO NUOVA SCUOLA MATERNA - Fin. av. corrente

0,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00

04022 2020103 2503 / 6 ACQUISTO ARREDI ED ALTRI BENI PER NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO - NUOVA MATERNA - (Fin. avanzo di amministrazione)

0,00

50.000,00 0,00

(52)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 52 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

04022 2020103 2503 / 6 ACQUISTO ARREDI ED ALTRI BENI PER NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO - NUOVA MATERNA - (Fin. avanzo di amministrazione)

0,00

50.000,00 0,00 50.000,00

05012 2020110 2694 / 1 RESTAURO CHIESA SANTA

CHIARA E POLO MUSEALE - por francigena (fin L 10/77)

0,00

88.000,00 0,00

88.000,00 0,00 88.000,00

CHIARA E POLO MUSEALE - por francigena (Fin contributo)

0,00

567.000,00 0,00

567.000,00 0,00 567.000,00

CHIARA E POLO MUSEALE - por francigena (Fin. avanzo corrente)

54.777,06

140.222,94 0,00

140.222,94 0,00 195.000,00

05012 2020110 2757 / 1 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO CULTURALE - CHIESA SAN LORENZO

90.272,38

0,00 77.478,12

0,00 77.478,12 12.794,26

(53)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 53 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

05022 2020109 2788 / 4 PROGETTO DIAGNOSTICO EX

CARCERE SAN DOMENICO (CONT.)

4.880,00

0,00 4.880,00

0,00 4.880,00 0,00

06012 2020109 2882 / 6 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (Fin. av. amm.ne)

0,01

0,00 0,01

0,00 0,01 0,00

07012 2020109 2996 / 6 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO

38.583,80

0,00 27.340,37

0,00 27.340,37 11.243,43

10052 2020109 3098 / 6 INTERVENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (Fin. AV.AMMNE)

0,00

18.300,00 0,00

18.300,00 0,00 18.300,00

10052 2020305 3100 / 5 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PIETRAFITTA - (Fin. avanzo corrente)

0,01

0,00 0,01

0,00 0,01 0,00

(54)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 54 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

10052 2020109012 3101 / 5 ASFALTATURA E ALTRI INTERVENTI STRADA SANTA LUCIA (Av. corrente)

6.714,17

0,00 3.240,63

0,00 3.240,63 3.473,54

10052 2020109 3101 / 6 ASFALTATURA ED ALTRI INTERVENTI STRADA SANTA LUCIA (Fin.Av. Ammne)

90.000,00

0,00 90.000,00

0,00 90.000,00 0,00

10052 2020109 3106 / 4 PROGETTO NUOVE SCUOLE -

INTERVENTI VIABILITA' (Fin.

contributi)

1.743,52

256,48 0,00

256,48 0,00 2.000,00

10052 2020305001 3106 / 5 PROGETTO NUOVE SCUOLE - INTERVENTI VIABILITA' (fin Av.

corrente)

0,00

298.000,00 0,00

298.000,00 0,00 298.000,00

10052 2020109 3106 / 6 PROGETTO NUOVE SCUOLE -

INTERVENTI VIABILITA' (fin Av.

amm.ne)

40.000,00

30.000,00 0,00

30.000,00 0,00 70.000,00

(55)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 55 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

10052 2020109 3113 / 4 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ( Via dei Platani - Badia Elmi) (Fin.

CONTRIBUTI)

32.016,59

0,00 30.535,59

0,00 30.535,59 1.481,00

10052 2020109 3113 / 5 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ( Via dei Platani - Badia Elmi) (Fin.

AVANZO CORRENTE)

35.040,51

0,00 27.840,38

0,00 27.840,38 7.200,13

10052 2020101 3130 / 6 RINNOVO PARCO MACCHINE E AUTOMEZZI (Fin Avanzo amm.ne)

0,04

0,00 0,04

0,00 0,04 0,00

99017 7010202001 5000 / 1 CONTRIBUTI PERSONALE 359.373,33

0,00 9.373,33

0,00 9.373,33 350.000,00

99017 7010201001 5010 / 1 VERSAMENTO ERARIALI IRPEF PERSONALE DIPENDENTE

587.158,90

0,00 37.158,90

0,00 37.158,90 550.000,00

99017 7010301001 5010 / 2 VERSAMENTO ERARIALI IRPEF LAVORO AUTONOMO

173.885,25

0,00 23.008,59

(56)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 56 di 57 del 19/03/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 287 / 2018

99017 7010301001 5010 / 2 VERSAMENTO ERARIALI IRPEF LAVORO AUTONOMO

173.885,25

0,00 23.008,59 150.876,66

99017 7010299999 5020 / 1 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

104.722,23

0,00 4.425,66

0,00 4.425,66 100.296,57

99017 7020501 5040 / 0 VERSAMENTO IMPOSTE E

TRIBUTI RISCOSSE PER CONTO TERZI

400.882,18

0,00 74.860,21

0,00 74.860,21 326.021,97

99017 7019999999 5055 / 0 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT 2.270.069,46

0,00 121.541,35

0,00 121.541,35 2.148.528,11

(57)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 57 di 57 del 19/03/2018

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 13.350.862,26 603.925,20 167.486,69 13.787.300,77

Titolo 2 8.688.274,15 2.729.917,27 282.926,98 11.135.264,44

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 4.267.532,07 0,00 270.368,04 3.997.164,03

Totale Spese 28.322.071,98 3.333.842,47 720.781,71 30.935.132,74

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

28.322.071,98 3.333.842,47 720.781,71 30.935.132,74