immobili Alienazione
133
5.2
Programmazione dei lavori pubbliciLa Giunta Comunale ha adottato il programma dei lavori pubblici con atto n. 202 del 6/10/2015, poi modificato con atto n. 20 del 19/02/2016 recependo adeguamenti tecnici e non di sostanza.
La programmazione del programma triennale delle opere pubbliche non può prescindere da tre elementi di rilievo:
L’ammontare di risorse proprie che l’ente è in grado di mettere in campo per il finanziamento delle spese in c/capitale
L’entrata in vigore dal 2016 del nuovo principio di pareggio di bilancio che per quanto riguarda gli enti locali limita di fatto l’impiego sia dell’avanzo d’amministrazione sia dell’assunzione di prestiti
Con riferimento alle risorse che l’ente è in grado di mettere in campo per le spese di investimento, oltre alle dismissioni patrimoniali di cui si è trattato nel precedente punto, al momento si conosce questo quadro di riferimento, tenuto conto anche del secondo punto evidenziato.
1. Economie da rinegoziazione mutui con Cassa DD.PP.
La rinegoziazione in oggetto a cui il Comune di Imola ha aderito con atto C.C. n. 84 del 19/05/2015 comporta nel triennio le seguenti minori spese per rimborso di quote capitale di mutui che da vincolo contrattuale , salvo diversa disposizione normativa (come è stato per l’anno 2015) , vanno destinate a spese di investimento.
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
1.143.053 1.199.247 1.258.246
2. Titoli edilizi
La legge di stabilità consente di applicare tale introito sia per le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio fino al 100% per gli esercizi 2016 e 2017.
La previsione di bilancio 2016 – 2018 che si è predisposta prevede la seguente applicazione:
ENTRATE Esercizio
2016 % Esercizio
2017 % Esercizio
2018 Proventi concessioni edilizie
e sanzioni urbanistiche 1.580.000 2.095.986,62 2.074.869,28
SPESE
investimento 230.540 175.986,62 574.869,28
3. Contributi regionali in c/capitale
Con riferimento Sono previsti nell’esercizio 2016 i seguenti contributi :
descrizione Importo riferimenti
Ristrutturazione e messa in sicurezza Palazzo
municipale 1.630.710,00 Delibera della Giunta Regionale
n. 1226 del 31/08/2015
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Messa a norma edifici scolastici – C P I 840.000,00 Interventi finanziabili ex art. 10 D.L. 104/2013. Piano triennale edilizia scolastica
Contributo regionale a consuntivo per
riqualificazione energetica edifici 328.000,00
Nell’esercizio 2017 è inoltre previsto il contributo regionale per la realizzazione del completamento asse nord – sud per € 6.500.000, oltre ad un secondo blocco di interventi sull’edilizia scolastica già individuati come prioritari con provvedimento della città metropolitana .
4. Contributi da privati in c/capitale
Sono previsti nell’esercizio 2016 i seguenti contributi :
descrizione Importo
Contributo Fondazione per realizzazione 1°
stralcio lavori ristrutturazione Plesso Ruggi 450.000,00 Sono previsti nell’esercizio 2017 i seguenti contributi :
importo Accordo Autostrade spa per realizzazione
nuovo ponte sul Santerno 18.000.000
Di seguito in sintesi i contenuti del programma dei lavori pubblici:
DESCRIZIONE 2016 2017 2018
Consolidamento strutturale palazzo Vacchi
100.000,00 Interventi su edifici scolastici - adeguamento a norma -
cpi 840.000,00
1.040.000,00
Manutenzione straordinaria Rocca Sforzesca 85.000,00 Biblioteca comunale(realizzazione nuovo ingresso) 300.000,00 Manutenzione straordinaria impianti sportivi 350.000,00 200.000,00 200.000,00 Manutenzione straordinaria Complesso Ruggi 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Riqualificazione della mobilità all'interno delle frazioni 70.000,00 Adeguamento viabilità di accesso alla discarica 300.000,00 Interventi qualità dell'aria - sottopasso ciclopedonale
in Via della Cooperazione - Pontesanto 80.000,00
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MODALITA' DI FINANZIAMENTO 2016 2017 2018
Dismissioni patrimoniali 1.410.000 2.510.000 1.280.000
Altri mezzi propri dell’ente 2.116.000 1.710.000 2.758.246
Avanzo vincolato 100.000
Contributi pubblici 2.798.710 7.540.000
Contributi da privati 450.000 18.000.000
Riduzione di attività finanziarie 700.000
7.474.710,00 29.860.000,00 4.038.246,00
LAVORI PUBBLICI PROGRAMMATI DALLE PARTECIPATE DELL’ENTE HERAMBIENTE
DESCRIZIONE 2016 2017 2018
Manutenzione straordinaria Discarica Tre Monti 275.000 - - Manutenzione straordinaria Discarica Tre Monti
NUOVA
- 760.000 826.000
Manutenzione straordinaria Selezione Tre Monti Imola 250.000 60.000 60.000
Discarica Tre Monti 3.117.000 1.000.000 -
Selezione Tre Monti Imola 900.000 15.000 15.000
TOTALE 4.542.000 1.835.000 901.000
ENERGIA: GAS, ELETTRICITA’, TELERISCALDAMENTO
DESCRIZIONE 2016 2017 2018
Manutenzione straordinaria Distribuzione Energia
Elettrica 565.000 1.025.000 435.000
Nuove opere per la distribuzione di energia elettrica 945.000 1.214.603 216.507 Manutenzione straordinaria per la produzione di
energia e Teleriscaldamento 1.820.000 320.000 300.000 Nuove opere per la produzione di energia e
Teleriscaldamento 92.500 470.000 1.080.000 Manutenzione straordinaria Distribuzione Gas 750.000 675.000 710.000
TOTALE 4.172.500 3.704.603 2.741.507
Tra le nuove opere le principali sono:
interventi sulle stazioni primarie di Laguna e Ortignola
il potenziamento della linea Media Tensione Tre Monti
la chiusura in anello di linee di Media Tensione nelle aree rurali
interventi di estensione della rete di teleriscaldamento per l’allacciamento di nuovi clienti
manutenzione della seconda turbina della centrale di cogenerazione per il raggiungimento delle 25.000 ore di funzionamento
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Stazione FS (area ex scalo merci): riqualificazione urbana e realizzazione bike parking, parcheggio auto e
parcheggio moto
300.000
Rinnovo esistente e sistema parcheggi Imola 150.000 150.000 Sviluppo sistema bike sharing “Mi muovo in bici” e
“C’entro in bici” 30.000 30.000
Sistema controllo velocità Via Emilia 100.000
Fast park Via Aspromonte 450.000
totali 580.000 630.000
PORTINERIA 110.000,00 2015 - 2016
importo finanziato mediante Accordo di Programma Regionale - progetto esecutivo già autorizzato - realizzazione imminente
OSSERVANZA - RIQUALIFICAZIONE
AREA STENDITOI 300.000,00 2015 - 2016
importo finanziato mediante
CON.AMI - Hera in pancia ad Atersir per adempimenti sua competenza. differire i tempi di intervento in considerazione della non urgenza di
1.550.000,00 2015 - 2016 in attesa conferma possibilità realizzazione lavori e trasferimento somme Regione Emilia Romagna
137 INTERVENTO “AMBITO
N66” 400.000,00 2015 - 2016 Progetto esecutivo in corso di realizzazione OSSERVANZA –
RECUPERO EX CHIESA 330.000,00 2015 - 2016 importo finanziato mediante Accordo di Programma Regionale - progetto esecutivo da autorizzare OSSERVANZA -
RISTRUTTURAZIONE EX SERRA E AREA
PERTINENZIALE
280.000,00 2015 - 2016 risorse proprie Osservanza srl
Progetto in attesa di
autorizzazione importo periodo
esecuzione note
AMPLIAMENTO DISCARICA
TRE MONTI Affidamento Lavori 13.000.000,00 2016 - 2017
Imminente
- gara di appalto per prequalifica delle imprese per l'esecuzione dei lavori.
138
5.3
Programmazione del fabbisogno di personaleLa previsione di spesa per retribuzioni al personale comprensiva degli oneri a carico dell’ente e dell’IRAP si può prevedere sinteticamente ,nel triennio, nell’entità indicata nella tabella, sulla base dei dati a disposizione alla data della approvazione del presente documento.
Resta salvo ogni aggiornamento relativo a possibili dimissioni /pensionamenti ad oggi non conosciuti e resta esclusa dalla previsione il ricorso al lavoro interinale per le supplenze nelle scuole ad oggi definito per complessivi 484.451,32 sulla base del contratto in essere valido anche per l’esercizio 2016.
competenze al personale di cui fondo aumento contratto
previsione finale 2015 14.262.557,69
previsione 2016 13.948.032,86 85.017,46
previsione 2017 14.343.726,04 140.526,31
previsione 2018 14.371.813,04 140.526,31
Tali previsioni comprendono anche quanto definito con la modifica al piano assunzioni personale 2015 – 2018 approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 13 ottobre è stato approvato il piano di fabbisogno triennale del personale 2015 – 2017 come sotto indicato:
valore
139
Utilizzo nell'anno 2015
n. 3 Docenti sc d'infanzia e n.2
Educ. Nido d'inf. (tutti con CFL) C € 113.915,85 € 268.011,53
-€ 54.161,89
n.. 2 agente P.M. (con CFL) C € 44.792,68n.. 2 Istr. Amm.vo C € 57.136,00
n. 1 Collab. Amm.vo B € 25.403,00
n. 1 Istr. Direttivo D € 26.764,00
€ 268.011,53
RESIDUO al 2015:
€ 20.928,63
* non considerato il personale trasferito a BeniComuni
** considerato malgrado si tratti di personale a tempo determinato
*** non considerato il personale trasferito al NCI
Il collegio Revisori dell’ente ha espresso parere favorevole al piano approvato.