Nelle funzioni del Titolo II – “Spese in conto capitale”, la realizzazione degli interventi è stata contraddistinta dai seguenti dati:
Funzioni
Previsioni iniziali
(1)
Previsioni definitive
(2)
I m p e g n i
(3)
% di realizzazione
(3 su 2)
P a g a m e n t i
(4)
%
(4 su 3)
Amministrazione, gestione e
controllo 10.395.000 10.713.000 8.742.287 81,60 495.985 5,67
Istruzione
pubblica 3.380.000 3.655.000 2.853.512 78,07 427.071 14,97
Cultura e beni
culturali 0 0 0 0 0 0
Turismo, sport e
ricreativo 5.000 5.000 0 0 0 0
Trasporti 0 0 0 0 0 0
Gestione del
territorio 21.173.000 23.573.300 5.344.672 22,67 832.716 15,58
Tutela ambientale 66.875.000 67.205.000 706.813 1,05 3.387 0,48
Settore sociale 0 0 0 0 0 0
Sviluppo
economico 303.000 303.000 253.565 83,68 14.940 5,89
Totale 102.131.000 105.454.300 17.900.849 16,97 1.774.099 9,91
(cifre arrotondate all’euro)
Funzioni
2 (
2 (2)
D if f e r e n z a (3=1-2)
Variaz.%
(3/2)
1 Amministrazione, gestione e controllo
8.742.287 2.070.000 6.
6 7 2.
2 8 7
322,33
2 Istruzione pubblica 2.853.512 3.738.091
-8
-23,66
8 4.
5 7 9
3 Cultura e beni culturali 0 0 0
-4 Turismo, sport e ricreativo 0 0 0
-5 Trasporti 0 0 0
-6 Gestione del territorio
5.344.672 3.708.520 1.
6 3 6.
1 5 2
44,12
7 Tutela ambientale
706.813 9.823.944
-9.
1 1 7.
1 3 1
-92,81
8 Settore sociale 0 0 0
-9 Sviluppo economico
2 3 2
2 3.
2 9 6
-Totali
17.900.849 19.370.824
-1.
4 6 9.
9 7 5
-5,94
(cifre arrotondate all’euro)
I pagamenti delle spese per investimento sulla competenza sono di importo ridotto in quanto la procedura di completamento delle stesse spese si protrae per più esercizi.
Rilevante è invece l’ammontare dei pagamenti delle spese di investimento in conto residui il cui dettaglio viene riportato nelle relazioni dei Servizi specifici e nel prospetto sottoriportato:
Residui 01/01/2011 Pagamenti Insussistenze Residui 31/12/2011
Organi Istituzionali 60.495,60 56.145,00 4.350,60
392.529,00 153.664,43 19,51 238.845,06
Gestione economica a finanziaria 500,00 500,00 0,00
Gestione del patrimonio 4.958,65 371,11 4.587,54
Ufficio Tecnico 8.901.609,10 2.850.761,33 1.436.391,77 4.614.456,00
Istruzione 7.798.404,36 2.858.792,67 150.145,34 4.789.466,35
Agricoltura 50.970,56 27.013,16 23.957,40
Industria Commercio e artigian. 9.983,13 9.560,00 423,13
Mercato del Lavoro 6.493,76 0,03 6.493,73
Caccia e Pesca 105.697,24 69.303,09 92,71 36.301,44
Tutela e valorizzaz.ambiente 86.372,08 15.360,48 71.011,60
Viabilità 28.164.644,32 12.714.498,35 1.894.102,24 13.556.043,73
Trasporti 4.521.295,75 869.800,42 7.150,00 3.644.345,33
Difesa del suolo 31.821.200,47 9.161.165,43 406.944,77 22.253.090,27 Totale residui 81.925.154,02 28.786.935,47 3.894.846,37 49.243.372,18
Residui 01/01/2011 Pagamenti Insussistenze Residui 31/12/2011
Istruzione 7.798.404,36 2.858.792,67 150.145,34 4.789.466,35
Ufficio Tecnico 8.901.609,10 2.850.761,33 1.436.391,77 4.614.456,00
Viabilità 28.164.644,32 12.714.498,35 1.894.102,24 13.556.043,73
Difesa del suolo 31.821.200,47 9.161.165,43 406.944,77 22.253.090,27
Altri servizi 5.239.295,77 1.201.717,69 7.262,25 4.030.315,83
Totale residui 81.925.154,02 28.786.935,47 3.894.846,37 49.243.372,18 Servizio
Residui spesa capitale per servizio
Servizio
Segreteria
Residui spesa capitale per servizio
L’ammontare elevato dei pagamenti delle spese per investimento e delle insussistenze abbinata alla modesta percentuale di attivazione di nuovi investimenti hanno permesso una sensibile riduzione del volume dei residui e di conseguenza un miglioramento dei dati di bilancio.
Viene riportato il dettaglio degli investimenti, attivati nel corso dell’esercizio 2011, distinguendo i lavori rientranti nel piano triennale delle opere pubbliche e gli altri investimenti, per fonte di finan-ziamento:
FONTE DI FINANZIAMENTO CAP. ENTRATA PREVISTO IMPORTO
403126 100.000,00 100.000,00
403140 1.718.000,00 1.715.492,10
403127 1.121.000,00 1.116.682,18
403120 4.018.000,00 4.017.667,00
403132 - Piano prov.le protezione civile e costruz. Sala operativa 408.000,00 363.207,29
203013 - Spese per beni punto di stoccaggio carcasse animali 80.000,00 80.000,00
202042 150.000,00 150.000,00
403124 312.000,00 201.343,00
7.907.000,00 7.744.391,57
301003 645.000,00 523.622,60
301006 30.000,00 26.000,00
675.000,00 549.622,60
Trasferimenti dalla Stato 402350 1.160.000,00 1.159.875,05
1.160.000,00 1.159.875,05
404082 55.000,00 55.000,00
403107 13.000,00 4.765,18
404084 1.200.000,00 14.846,40
404082 90.000,00 86.263,19
158.000,00 160.874,77
Trasferimenti da Ist. di credito 404072 - Acquisto beni mobili - Servizio Gestione econ.finanziaria 5.000,00 4.400,00 5.000,00 4.400,00
503009 773.333,00 773.333,00
503070 3.862.000,00 3.860.513,00
503169 350.000,00 350.000,00
4.985.333,00 4.983.846,00
Alienazione beni immobili 401150 1.200.000,00 11.755,00
1.200.000,00 11.755,00
Alienazione Titoli e partecipaz. 400053 510.000,00 509.350,59
510.000,00 509.350,59
101.300,00 101.300,00 101.300,00 101.300,00
140.000,00 17.699,87 43.000,00 41.800,00 232.000,00 231.712,40 415.000,00 291.212,27
156.000,00 156.000,00 535.000,00 535.000,00 200.000,00 181.278,50 56.667,00 56.667,00 350.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 15.000,00 13.077,60 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.799,90 1.200.000,00 723.398,60 1.652.667,00 2.354.221,60
Albo smaltitori 305029 30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
TOTALE GENERALE SPESA DI INVESTIMENTO 18.799.300,00 17.900.849,45
- Itis da Vinci - manutenzione coperture - Attrezzature laboratori Ipsia Pontedera Utilizzo sanzioni CDS
- Manutenz.rete idraulica Castellonchio
- Manutenzione straordimaria scuole Avanzo economico
Avanzo amministrazione libero Trasferimenti da Comuni
- Spese per sovrapasso stradale Aeroporto
- Acquisizione mobili - Servizio Mercato del Lavoro - Lavori diversi istituti scolastici
- Manutenzione straord. Centro polifunzionale Maccarone
Elenco investimenti 2011 per fonte di finanziamento
- SRT 439 maggiori spese per espropri
- Trasferimenti per Consorzi di bonifica e Comunità Montane
- Spese per partecipazioni azionarie
- Acquisto beni mobili - Servizio Mercato del Lavoro
Mutui
LAVORI REALIZZATI
- Miglioramento segnaletica stradale
- Fondo adeguam.prezzi materiali da costruzione
- ITC Pesenti Cascina - manutenzione coperture
- Acquisto materiale informatico - Servizio Ambiente - Miglioramento sicurezza stradale - pavimentazioni FI-PI-LI
- Lavori costruzione strada collegam.tra S.P. 66 e SGC FI-PI-LI - Recupero edificio via Gioberti per attività sociali
- SS.PP. E SS.RR. Manutenzione straordinaria
- Lavori diversi istituti scolastici - Manutenzione straordinaria scuole diverse - Recupero edificio via Gioberti per attività sociali
- Manutenzione straord.edificio via Pascoli - Spese per acquisto automezzi e altri beni Finanziamenti da Regione
- Acquisto beni mobili - Servizio Organi Istituzionali - Acquisto beni mobili e mat.informatico - Viabilità - Spese per riacquisizione caldaie scuole superiori - Lavori diversi istituti scolastici
Avanzo derivante da economie provenienti da indebitamento
- SRT 439 variante centri abitati Buti - Bientina - Altopascio - Manutenzione straordinaria edifici prov.li
- Fabbricato via Gioberti - punto informazione turistica - SRT 439 maggiori spese per espropri
PREVISTO CAP. SPESA IMPORTO
100.000,00 203105 100.000,00
- SS.RR. e SS.PP. Manutenzione straordinaria 1.718.000,00 202990 1.715.492,10
535.000,00 204223 535.000,00
140.000,00 203213 17.699,87
101.300,00 203218 101.300,00
1.121.000,00 202981 1.116.682,18
1.160.000,00 203035 1.159.875,05
4.875.300,00 4.746.049,20
510.000,00 200011 509.350,59
156.000,00 200125 156.000,00
200.000,00 200182 181.278,50
3.862.000,00 201810 3.860.513,00
4.018.000,00 201820 4.017.667,00
8.746.000,00 8.724.809,09
773.333,00 200021 773.333,00
56.667,00 202250 56.667,00
350.000,00 201903 350.000,00
350.000,00 201900 350.000,00
1.200.000,00 201800 750.000,00
300.000,00 201979 300.000,00
43.000,00 201100 41.800,00
3.073.000,00 2.621.800,00
408.000,00 208155 363.207,29
408.000,00 363.207,29
17.102.300,00 16.455.865,58
PREVISTO CAP. SPESA IMPORTO
15.000,00 200008 13.077,60
5.000,00 200091 4.400,00
232.000,00 201980 231.712,40
20.000,00 203071 20.000,00
645.000,00 202996 523.622,60
55.000,00 204230 55.000,00
30.000,00 203984 30.000,00
30.000,00 208160 26.000,00
80.000,00 211009 80.000,00
90.000,00 202946 86.263,19
312.000,00 203004 201.343,00
13.000,00 211024 4.765,18
150.000,00 211027 150.000,00
20.000,00 211012 18.799,90
1.697.000,00 1.444.983,87
TOTALE GENERALE SPESA DI INVESTIMENTO 18.799.300,00 17.900.849,45
DIFESA DEL SUOLO
Spese per acquisto automezzi ed altri beni mobili
TOTALE ALTRA SPESA DI INVESTIMENTO VIABILITA'
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Acquisto beni mobili Acquisizione mobili
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO - Recupero edificio via Gioberti per attività sociali
TOTALE OPERE REALIZZATE
ALTRA SPESA DI INVESTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA
- Manutenzione straord.edificio via Pascoli
- Piano prov.le protezione civile e costruzione sala operativa - ITC Pesenti Cascina - manutenzione coperture
Elenco investimenti realizzati - 2011
LAVORI REALIZZATI
- Lavori di costruzione strada collegam.tra S.P. 66 e SGC FI-PI-LI - SRT 439 variante centri abitati Buti - Bientina - Altopascio - Miglioramenti sicurezza stradale - pavimentazioni FI-PI-LI
MANUTENZIONE EDIFICI PROV.LI - SRT 439 maggiori spese per espropri VIABILITA'
- Fondo adeguam.prezzi materiali da costruzione
Acquisto beni mobili
Spese per sovrapasso stradale Aeroporto Acquisto materiale informatico
- Manutenzione straordinaria centro polifunzionale Maccarone - Fabbricato via Gioberti - punto informazione turistica - Manutenzione straordinaria edifici prov.li
- Manutenzione straordinaria scuole diverse
- ITIS da Vinci - manutenzione coperture - Lavori diversi istituti scolastici - Attrezzature laboratori Ipsia Pontedera
ORGANI ISTITUZIONALI Acquisto beni mobili
MERCATO DEL LAVORO Spese per partecipazioni azionarie
Trasferimenti da Regione per Consorzi di bonifica e Comunità Montane GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Miglioramento segnaletica stradale
Manutenzione rete idraulica Castellonchio Acquisto beni mobili e materiale informatico SCUOLA
Spese per riacquisizione caldaie scuole superiori
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
SVILUPPO ECONOMICO
Spese per beni punto stoccaggio carcasse animali
PREVISTO CAP. SPESA IMPORTO FINANZIAMENTO TITOLO 100.000,00 203220 100.000,00Finaziamento Regione 4°
- SS.RR. e SS.PP. Manutenzione straordinaria 1.718.000,00 202990 1.715.492,10Finaziamento Regione 4°
535.000,00 204223 535.000,00Avanzo economico 140.000,00 203213 17.699,87Avanzo amministrazione libero 101.300,00 203218 101.300,00Avanzo derivante da indebitam.
1.121.000,00 202981 1.116.682,18Finaziamento Regione 4°
1.160.000,00 203035 1.159.875,05Trasferimenti dallo Stato 4°
4.875.300,00 4.746.049,20
510.000,00 200011 509.350,59Alienazioni Titoli e partecipazioni 4°
156.000,00 200125 156.000,00Avanzo economico 200.000,00 200182 181.278,50Avanzo economico
3.862.000,00 201810 3.860.513,00Mutui 5°
4.018.000,00 201820 4.017.667,00Trasferimenti dalla Regione 4°
8.746.000,00 8.724.809,09
773.333,00 200021 773.333,00Mutui 5°
56.667,00 202250 56.667,00Avanzo economico
350.000,00 201903 350.000,00Mutui 5°
350.000,00 201900 350.000,00Avanzo economico
11.755,00Alienazione beni immobili 4°
14.846,40Trasferimenti da Comuni 4°
723.398,60Avanzo economico 300.000,00 201979 300.000,00Avanzo economico
43.000,00 201100 41.800,00Avanzo amministraz. Libero
3.073.000,00 2.621.800,00
408.000,00 208155 363.207,29Trasferimenti dalla Regione 4°
408.000,00 363.207,29
TOTALE OPERE REALIZZATE 17.102.300,00 16.455.865,58
PREVISTO CAP. SPESA IMPORTO FINANZIAMENTO TITOLO
15.000,00 200008 13.077,60Avanzo economico
Acquisto beni mobili 5.000,00 200091 4.400,00Trasferimenti da Istituti credito 4°
232.000,00 201980 231.712,40Avanzo amministraz. Libero
645.000,00 202996 523.622,60Sanzioni 3°
55.000,00 204230 55.000,00Trasferimenti da Comuni 4°
20.000,00 203071 20.000,00Avanzo economico
Spese per beni punto stoccaggio carcasse animali 80.000,00 211009 80.000,00Trasferimenti correnti da Regione 2°
13.000,00 211024 4.765,18Trasferim.da comuni 4°
30.000,00 203984 30.000,00Albo prov.le smaltitori 3°
Acquisto beni mobili 150.000,00 211027 150.000,00Trasferimenti correnti da Regione 2°
20.000,00 211012 18.799,90Avanzo economico
30.000,00 208160 26.000,00Sanzioni 3°
90.000,00 202946 86.263,19Trasferimenti da Comune 4°
312.000,00 203004 201.343,00Trasferimenti dalla Regione 4°
TOTALE ALTRA SPESA DI INVESTIMENTO 1.697.000,00 1.444.983,87
18.799.300,00 17.900.849,45
- ITC Pesenti Cascina - manutenzione coperture
Acquisto materiale informatico Acquisizione mobili
Spese per riacquisizione caldaie scuole superiori
Elenco investimenti realizzati - 2011
LAVORI REALIZZATI
- Fondo adeguam.prezzi materiali da costruzione - Miglioramenti sicurezza stradale - pavimentazioni FI-PI-LI - SRT 439 variante centri abitati Buti - Bientina - Altopascio
- Lavori di costruzione strada collegam.tra S.P. 66 e SGC FI-PI-LI - SRT 439 maggiori spese per espropri
TOTALE GENERALE SPESA DI INVESTIMENTO Spese per partecipazioni azionarie
Spese per acquisto automezzi e altri beni
Trasferimenti dalla Regione per Consorzi di bonifica e Comunità Montane Manutenz.rete idraulica Castellonchio
201800 1.200.000,00
- Lavori diversi istituti scolastici
Acquisto beni mobili e materiale informatico Miglioramento segnaletica stradale ALTRA SPESA DI INVESTIMENTO Acquisto beni mobili
- Piano prov.le protezione civile e costruzione sala operativa - Attrezzature laboratori Ipsia Pontedera
- Manutenzione straord.edificio via Pascoli
Spese per sovrapasso stradale aeroporto - Fabbricato via Gioberti - punto informazione turistica - Manutenzione straordinaria centro polifunzionale Maccarone
- Manutenzione straordinaria edifici prov.li - Recupero edificio via Gioberti per attività sociali
- ITIS da Vinci - manutenzione coperture - Manutenzione straordinaria scuole diverse