*** ATTIVITA` ***
01.001.01.0001 CASSA CONTANTI 90,95 181,51 -49,89
--- ---
01.001.01 CASSA 90,95 181,51 -49,89
01.001.02.0005 BANCA ALTO VICENTINO 356.875,68 499.130,75 -28,50
01.001.02.0177 BAV CARTA PREP.EVO nr.8500194 888,41 303,50 192,72
--- ---
01.001.02 BANCHE 357.764,09 499.434,25 -28,37
--- ---
01.002.04 CREDITI V/CLIENTI 100.511,87 58.297,00 72,41
01.002.07.0001 Clienti c/fatture da emettere 106.438,60 76.332,14 39,44
--- ---
01.002.07 CLIENTI RIC.DA FATTURARE 106.438,60 76.332,14 39,44
01.002.08.0001 Fornitori c/anticipo 28,01 100,00
01.002.08.0005 Forn. c/note di accr. da ric. 11.480,51 1.824,09 529,38
--- ---
01.002.08 FORNITORI C/DEBITORI 11.508,52 1.824,09 530,92
01.002.13.0003 Debitori Diversi 510,00 100,00
--- ---
01.002.13 Debitori Diversi 510,00 100,00
01.002.14.0005 Crediti diversi 3.509,46 10.900,00 -67,80
01.002.14.0006 Credito per buoni carburante 1.010,04 -100,00
--- ---
01.002.14 Altri crediti 3.509,46 11.910,04 -70,53
01.002.15.0028 CREDITO IVA DA COMPENSARE 173.247,01 -100,00
01.002.15 CREDITI V/STATO ED ALTRI ENTI 173.247,01 -100,00
01.002.16.0003 Erario c/iva 3.011,00 100,00
--- ---
01.002.16 ERARIO C/IVA 3.011,00 100,00
01.003.19.0001 Rimanenze di merce in corso 1.675,12 27.650,00 -93,94
01.003.19.0002 Rimanenze di lavori in corso 8.107,50 30.580,00 -73,49
--- ---
01.003.19 SCORTE INIZIALI DI MERCE 9.782,62 58.230,00 -83,20
01.003.23.0001 Risconti attivi 154.544,31 100.246,25 54,16
--- ---
01.003.23 RISCONTI ATTIVI 154.544,31 100.246,25 54,16
01.004.01.0001 Terreni 79.776,18 79.776,18 0,00
01.004.01.0002 Fabbricati 326.384,74 319.104,74 2,28
01.004.01.0003 Impianti tecnici specifici 104.774,40 104.774,40 0,00
01.004.01.0004 Macchinari - Mac. Operatrici 20.905,60 20.905,60 0,00
01.004.01.0005 Attrezzatura 5.435,75 5.435,75 0,00
01.004.01.0006 Automezzi 16.186,52 16.186,52 0,00
01.004.01.0009 Macchine d'ufficio elettr. 886.617,33 787.573,14 12,58
01.004.01.0010 Mobili ed Arredi 27.525,02 25.585,02 7,58
01.004.01.0015 Beni non sup. € 516.46 52.869,84 51.182,58 3,30
01.004.01.0020 Autovetture 7.804,71 7.804,71 0,00
--- ---
01.004.01 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.528.280,09 1.418.328,64 7,75
01.004.04.0011 Costi per software 254.366,07 16.227,17 ******
--- ---
01.004.04 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 254.366,07 16.227,17 ******
01.004.11.0004 Deposito cauzionale 14.001,14 12.566,82 11,41
--- ---
01.004.11 DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVE 14.001,14 12.566,82 11,41
--- ---
02.005.01 FORNITORI 10,00 100,00
02.005.07.0015 Addizionale Regionale 49,05 100,00
02.005.07.0016 Addizionale Comunale 29,89 100,00
--- ---
02.005.07 Stato ed altri Enti Pubblici 78,94 100,00
100,00
TOTALE ATTIVITA' 2.544.407,66 2.426.824,92
.
*** PASSIVITA` ***
01.002.07.0003 Clienti c/anticipo 2.951,00 -100,00
01.002.07 CLIENTI RIC.DA FATTURARE 2.951,00 -100,00
01.002.14.0025 Rit. fisc. su rivalutaz. TFR 44,99 100,00
--- ---
01.002.14 Altri crediti 44,99 100,00
01.002.15.0013 Erario acconto IRAP 1,00 -100,00
01.002.15.0015 Er. c/imp. sostitutiva sul TFR 120,92 210,88 -42,66
--- ---
01.002.15 CREDITI V/STATO ED ALTRI ENTI 120,92 211,88 -42,93
01.002.16.0004 Iva in sosp. d'imposta 25,05 25,05 0,00
--- ---
01.002.16 ERARIO C/IVA 25,05 25,05 0,00
--- ---
02.005.01 FORNITORI 216.408,04 437.451,27 -50,53
02.005.03.0003 Fornitori c/fatture da ric. 67.876,62 67.400,26 0,71
--- ---
02.005.03 Fornitori C/fatture da perveni 67.876,62 67.400,26 0,71
02.005.04.0006 Clienti c/note accr. da emette 593,50 100,00
--- ---
02.005.04 Clienti c/note accr. da emette 593,50 100,00
02.005.05.0002 Impiegati c/stipendi 23.370,00 24.645,00 -5,17
02.005.05.0003 Debiti per retrib. differite 36.330,87 33.545,34 8,30
02.005.05.0015 Amminis./Coll. c/compensi 1.006,00 1.125,00 -10,58
--- ---
02.005.05 Personale 60.706,87 59.315,34 2,35
02.005.06.0001 INPS 27.261,00 25.721,00 5,99
02.005.06.0002 INAIL 8,65 -100,00
02.005.06.0005 Altri organismi soc. di previd 188,52 95,00 98,44
02.005.06.0010 Inps gestione separata 480,00 480,00 0,00
02.005.06.0012 Deb.contrib.F.pensione COMETA 1.575,73 1.273,92 23,69
02.005.06.0017 Deb.contirb.F.Pens.POSTA Prev. 3.291,11 2.809,32 17,15
02.005.06.0018 Deb.contrib. Fondo METASALUTE 182,00 100,00
--- ---
02.005.06 Enti Previdenziali 32.978,36 30.387,89 8,52
02.005.07.0001 Er. c/rit. fisc. red. lav. dip 21.108,91 21.416,55 -1,44
02.005.07.0002 Er. c/rit. fisc. red. lav. aut 412,25 -50,46 -916,98
02.005.07.0014 Erario c/debito IRAP 880,00 261,00 237,16
02.005.07.0021 Erario c/debito IRES 2.891,55 -647,94 -546,27
--- ---
02.005.07 Stato ed altri Enti Pubblici 25.292,71 20.979,15 20,56
02.005.09.0012 Debiti diversi 22.282,08 52.226,95 -57,34
02.005.09.0018 Cessione credito c/Perazzo 166,00 146,00 13,70
--- ---
02.005.09 Debiti diversi 22.448,08 52.372,95 -57,14
02.005.10.0003 Creditori Diversi 100.000,00 200.000,00 -50,00
--- ---
02.005.10 Creditori Diversi 100.000,00 200.000,00 -50,00
02.005.13.0013 Fondo svalut. altri crediti 2.144,50 2.144,50 0,00
--- ---
02.005.13 Fondo svalutaz. altri crediti 2.144,50 2.144,50 0,00
02.005.16.0001 Risconti passivi 11.940,74 4.571,41 161,20
--- ---
02.005.16 Risconti Passivi 11.940,74 4.571,41 161,20
02.006.05.0002 Fondo TFR 220.086,93 228.614,14 -3,73
--- ---
02.006.05 Fondo TFR 220.086,93 228.614,14 -3,73
02.006.07.0001 F.Amm. Fabbricati 14.578,11 4.786,57 204,56
02.006.07.0003 F. Amm. Imp. Tecnici 95.966,69 86.106,59 11,45
02.006.07.0004 F.a. macch - macch. operatrici 20.363,10 20.258,10 0,52
02.006.07.0005 F. Amm. Attrezzatura 5.435,75 5.435,75 0,00
02.006.07.0006 F. Amm. Automezzi 16.186,52 15.089,14 7,27
02.006.07.0009 F. Amm. Macc. ufficio 708.583,07 652.603,58 8,58
02.006.07.0010 F. Amm. Mobili ed arredi 23.852,67 23.672,41 0,76
02.006.07.0015 F. Amm. Beni non sup. € 516,46 53.027,24 51.182,58 3,60
02.006.07.0016 F. Amm. Software 244.730,95 100,00
02.006.07.0021 F. Amm. Autovetture 4.877,95 2.926,77 66,67
--- ---
02.006.07 Fondi Ammortamento 1.187.602,05 862.061,49 37,76
02.007.01.0003 Cap. sott. richiamato 42.645,00 42.645,00 0,00
--- ---
02.007.01 CAPITALE SOCIALE 42.645,00 42.645,00 0,00
02.007.02.0001 F. Sovrap. azioni/quote 59.746,66 59.746,66 0,00
--- ---
02.007.02 Fondo Sovrapprezzi 59.746,66 59.746,66 0,00
02.007.03.0001 Riserva legale 11.896,52 11.896,52 0,00
02.007.03.0003 Riserva straordinaria 339.298,96 334.376,86 1,47
--- ---
02.007.03 Riserve di Utili 351.195,48 346.273,38 1,42
02.007.07.0001 Utile d'esercizio 4.922,10 -100,00
02.007.07 Utile d'esercizio 4.922,10 -100,00
02.007.09.0002 F. Riserva cop. perdite 4.751,45 4.751,45 0,00
--- ---
02.007.09 Soci c/versamenti 4.751,45 4.751,45 0,00
02.050.01.0001 Mutui passivi 120.000,00 100,00
--- ---
02.050.01 Mutui e Finanziamenti 120.000,00 100,00
100,00
TOTALE PASSIVITA' 2.526.607,95 2.426.824,92
UTILE/PERDITA 17.799,71
*** COMPONENTI NEGATIVI ***
03.008.09.0005 Stipendi impiegati 426.517,49 403.473,48 5,71
03.008.09.0010 Personale a comando 42.909,69 87.094,92 -50,73
03.008.09.0015 Contributi sociali impiegati 121.007,02 114.567,43 5,62
03.008.09.0018 Contributi Fondo METASALUTE 2.119,00 507,00 317,95
03.008.09.0020 Contributi INAIL 2.963,28 2.456,89 20,61
03.008.09.0025 TFR Impiegati 34.056,17 30.831,85 10,46
03.008.09.0085 Compensi prestaz. occasionali 3.000,00 100,00
--- ---
03.008.09 Costo lavoro diretto 632.572,65 638.931,57 -1,00
03.008.10.0005 Acquisto software 84.994,15 85.532,36 -0,63
03.008.10.0010 Acquisto hardware/attrezzatura 214.557,50 342.586,32 -37,37
03.008.10.0015 Acquisto materiale di consumo 649,14 2.493,66 -73,97
03.008.10.0020 Costo sicurezza 25.083,78 21.676,76 15,72
03.008.10.0025 Costi per portale 1.431,67 1.477,81 -3,12
03.008.10.0030 Canoni manutenzione software 233.647,66 217.322,93 7,51
03.008.10.0035 Canoni manutenzione hardware 45.600,51 33.831,48 34,79
03.008.10.0040 Costo connettività 37.487,36 41.711,80 -10,13
03.008.10.0050 Abbuoni e sconti passivi 0,18 4,22 -95,73
--- ---
03.008.10 Acquisto/canoni Hw e Sw 643.451,95 746.637,34 -13,82
03.008.11.0005 Prestazioni di terzi 217.081,13 245.555,25 -11,60
03.008.11.0010 Compensi prestaz. didattiche 3.200,00 2.940,20 8,84
03.008.11.0020 Corsi di Aggiornamento (PT) 1.235,00 7.445,00 -83,41
03.008.11.0040 Rimborsi spese 2.069,20 1.987,30 4,12
03.008.11.0041 Spese vitto e alloggio 248,30 100,00
03.008.11.0045 Servizi sostitutivi di mensa 8.961,84 9.440,27 -5,07
03.008.11.0046 Quote tratt.to di quiescienza 862,63 665,14 29,69
03.008.11.0055 Compensi amministratori 12.060,40 9.048,05 33,29
03.008.11.0060 Previdenza Amministratori 1.920,00 1.427,20 34,53
03.008.11.0070 Consulenze Amministrative 8.807,56 12.080,16 -27,09
03.008.11.0075 Compensi per Revisore 3.640,00 100,00
--- ---
03.008.11 Prestazioni di servizi 260.086,06 290.588,57 -10,50
03.008.12.0005 Viaggi e trasferte 1.044,25 1.187,85 -12,09
03.008.12.0010 Pubblicità e propaganda 600,00 100,00
03.008.12.0015 Spese di rappresentanza 131,30 -100,00
--- ---
03.008.12 Costi commerciali 1.644,25 1.319,15 24,64
03.008.15.0005 Altri acquisti 542,89 100,00
03.008.15.0006 Attrezzatura minuta 999,50 100,00
03.008.15.0010 Cancelleria 306,59 95,71 220,33
03.008.15.0015 Spese posta/bolli/Diritti seg. 269,05 782,69 -65,62
03.008.15.0020 Libri e riviste 80,00 100,00
03.008.15.0025 Manutenzioni e riparazioni 1.944,10 7.518,96 -74,14
03.008.15.0026 Contratti manutenzione HW-SW 49.362,77 52.003,06 -5,08
03.008.15.0027 Prestazioni di terzi (PT) 12.177,50 15.815,00 -23,00
03.008.15.0035 Costi non altrove classificab. 239,72 200,00 19,86
03.008.15.0040 Costi fiscalmente indeducibili 151,38 374,07 -59,53
03.008.15.0045 Quote associative 3.651,28 450,00 711,40
03.008.15.0050 Spese di trasporto 50,66 122,04 -58,49
03.008.15.0055 Altri costi per il personale 4.950,00 1.300,00 280,77
03.008.15.0060 Pedaggi autostradali 240,84 258,13 -6,70
--- ---
03.008.15 Costi generali e di divisione 74.966,28 78.919,66 -5,01
03.008.20.0005 Carburante autovetture 528,95 537,40 -1,57
03.008.20.0010 Carburante autoveicoli: 655,73 738,36 -11,19
03.008.20.0015 Spese autovetture 214,87 331,91 -35,26
03.008.20.0020 Spese autoveicoli:600VAN-KANG 60,25 750,16 -91,97
03.008.20.0025 Manutenzione autoveicoli 312,87 -100,00
03.008.20.0030 Assicurazioni autovetture 1.616,54 1.574,10 2,70
03.008.20.0031 Assicurazione autoveicoli* 577,63 908,33 -36,41
--- ---
03.008.20 Costi gestione automezzi 3.653,97 5.153,13 -29,09
03.008.30.0005 Energia elettrica 27.978,78 30.944,32 -9,58
03.008.30.0010 Gas metano 3.256,85 4.240,39 -23,19
03.008.30.0015 Acqua 246,45 314,49 -21,64
03.008.30.0025 Servizi di pulizia 5.101,76 4.680,00 9,01
03.008.30.0031 IMU 5.877,00 4.407,65 33,34
03.008.30.0032 TASI 1.808,00 1.354,51 33,48
03.008.30.0033 TARI 1.049,00 920,00 14,02
03.008.30.0035 Telefonia fissa 2.921,49 4.129,28 -29,25
03.008.30.0040 Telefonia mobile 2.201,06 1.969,25 11,77
03.008.30.0045 Assicurazioni amministrative 19.226,86 13.017,26 47,70
--- ---
03.008.30 Costi per utilities 69.667,25 65.977,15 5,59
03.008.40.0005 Locazioni 9.704,81 -100,00
03.008.40.0020 Noleggi vari 141.754,57 110.749,08 28,00
--- ---
03.008.40 Costi fissi locazioni-leasing 141.754,57 120.453,89 17,68
03.008.41.0001 Amm. Ord. Fabbricati 9.791,54 4.786,57 104,56
03.008.41.0005 Amm. Ord. Impianti Tecnici 9.860,10 9.838,48 0,22
03.008.41.0010 Amm. Ord. Macchine Macchinari 105,00 52,50 100,00
03.008.41.0015 Amm. Ord. Macchine d'ufficio 56.359,49 50.892,04 10,74
03.008.41.0020 Amm. Ord. Mobili e Arredamento 180,26 34,76 418,58
03.008.41.0025 Amm. Ord. Beni non sup. 1.844,66 2.076,38 -11,16
03.008.41.0030 Amm. Ord. Automezzi 1.097,38 2.194,76 -50,00
03.008.41.0031 Amm. Ord. Autovetture* 1.951,18 1.951,18 0,00
--- ---
03.008.41 Costi fissi Amm.Ord.Imm.Mat 81.189,61 71.826,67 13,04
03.008.42.0005 Amm. Costi x softw 13.298,55 17.364,30 -23,41
--- ---
03.008.42 Costi fissi Amm.Ord.Imm.Immat. 13.298,55 17.364,30 -23,41
03.008.43.0001 Rimanenze iniziali di merci 27.650,00 8.208,60 236,84
03.008.43.0002 Rimanenze iniziali di lavori 30.580,00 41.922,00 -27,06
--- ---
03.008.43 Rimanenze iniziali 58.230,00 50.130,60 16,16
03.008.50.0010 Interessi passivi diversi 1,05 0,09 ******
03.008.50.0015 Oneri e Commissioni Bancarie 2.418,79 2.405,40 0,56
03.008.50.0020 Interessi passivi di Mora 7,93 44,99 -82,37
03.008.50.0025 Differenza Cambi 1,93 8,85 -78,19
03.008.50.0030 Interessi passivi su mutui 180,00 100,00
03.008.50.0035 Costi accessori su finanz.to 21,93 100,00
--- ---
03.008.50 Costi gestione finanziaria 2.631,63 2.459,33 7,01
03.008.60.0005 Sopravvenienze passive 590,48 -100,00
03.008.60.0010 Arrotondamenti passivi 13,96 22,10 -36,83
03.008.60.0020 Sopravvenienze passive inded. 22,91 247,62 -90,75
--- ---
03.008.60 Costi gestione patrimoniale 36,87 860,20 -95,71
03.008.80.0020 IRES 4.194,00 865,00 384,86
03.008.80.0025 IRAP 1.444,00 564,00 156,03
03.008.80.0035 Imposta di bollo 100,00 129,96 -23,05
03.008.80.0040 Tassa di concessione Gov. 631,30 464,79 35,82
03.008.80.0050 Contributo SISTRI 180,00 180,00 0,00
03.008.80.0055 Contributo AVCP/CONSIP/C.U.C. 7.667,42 449,90 ******
03.008.80.0056 Contributo servizio ISP/TLC 1.700,00 1.700,00 0,00
--- ---
03.008.80 Imposte e tasse 15.916,72 4.353,65 265,59
04.009.90.0001 Transitorio utile economico 4.922,10 -100,00
04.009.90 Transitorio economico 4.922,10 -100,00
100,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI 1.999.100,36 2.099.897,31
.
*** COMPONENTI POSITIVI ***
04.009.01.0005 Vendite software 90.241,27 59.280,73 52,23
04.009.01.0010 Vendite HW/Attrezzatura 216.541,67 341.422,00 -36,58
04.009.01.0015 Prestazioni didattiche 5.296,00 3.121,00 69,69
04.009.01.0020 Ass. Ns. personale 784.470,92 747.579,23 4,93
04.009.01.0025 Ass. consulenti esterni 187.293,00 214.587,56 -12,72
04.009.01.0030 Canoni connettività c/terzi 80.815,77 74.713,12 8,17
04.009.01.0036 Gestione autorizzata FO 23.037,00 29.453,00 -21,78
04.009.01.0040 Sicurezza 12.192,00 16.581,12 -26,47
04.009.01.0045 Hosting 113.641,82 119.125,17 -4,60
04.009.01.0050 Ricavi per portale 28.071,66 32.472,98 -13,55
04.009.01.0055 Housing 300,00 243,75 23,08
04.009.01.0060 Canoni man. software 224.370,43 205.422,14 9,22
04.009.01.0065 Canoni man. hardware 58.258,43 40.757,96 42,94
04.009.01.0075 Noleggi 175.790,79 145.454,57 20,86
04.009.01.0080 Sconti e abbuoni attivi 52,02 20,20 157,52
--- ---
04.009.01 Ricavi vendite e prestazioni 2.000.372,78 2.030.234,53 -1,47
04.009.02.0005 Rimanenze finali di merci 1.675,12 27.650,00 -93,94
04.009.02.0006 Rimanenze finali di lavori 8.107,50 30.580,00 -73,49
--- ---
04.009.02 Var. rimanenze di corso lavoro 9.782,62 58.230,00 -83,20
04.009.50.0005 Interessi attivi diversi 0,04 -100,00
04.009.50.0010 Interessi attivi bancari 32,50 111,30 -70,80
04.009.50.0015 Interessi attivi su crediti 0,15 -100,00
--- ---
04.009.50 Ricavi gestione finanziaria 32,50 111,49 -70,85
04.009.60.0005 Proventi diversi di esercizio 1.015,64 8.325,10 -87,80
04.009.60.0010 Arrotondamenti attivi 34,44 11,65 195,62
04.009.60.0015 Plusvalenze 100,00 100,00
04.009.60.0020 Sopravvenienze attive 1.764,03 2.984,54 -40,89
04.009.60.0022 Sopravv. attive non tassabili 183,06 100,00
04.009.60.0030 Costruzioni interne 3.615,00 100,00
--- ---
04.009.60 Ricavi gestione patrimoniale 6.712,17 11.321,29 -40,71
100,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI 2.016.900,07 2.099.897,31
UTILE/PERDITA 17.799,71
