1° aggiornamento del preventivo1. Änderung des voranschlags 2016

(1)

1

2016

1° aggiornamento del preventivo

1. Änderung des voranschlags

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2

(3)

3 Inhalt

Bericht des präsidenten 5

1. Änderung des voranschlags laut d.p.r. nr. 254/2005 11 1. Änderung des mehrjährigen voranschlags 2016 - 2017 - 2018 17 geänderte Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge

nach missionen und programmen sowie coFog-Klassifizierungen 25 geänderte Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse 41

Bericht des Kollegiums der rechnungsprüfer 57

IndIce

relazione del presidente 65

1° aggiornamento al preventivo economico ai sensi del d.p.r. n. 254/2005 71 1° aggiornamento del budget economico pluriennale 2016 - 2017 - 2018 77 prospetto aggiornato delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi e classificato con i codici coFog 85 piano aggiornato degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 101

relazione del collegio dei revisori dei conti 117

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4

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5 Bericht des prÄsidenten

2016

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6

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7 BerIcht deS PrÄSIdenten

Werte Kammerräte,

es freut mich, ihnen die erste Änderung des voranschlags der handels-, industrie-, hand- werks- und landwirtschaftskammer für das geschäftsjahr 2016 vorlegen zu dürfen, die vom amt für Buchhaltung, haushalt und Finanzen im sinne des art. 12 des d.p.r. nr. 254 vom 2.

november 2005 und im sinne des ministerialdekrets vom 27. märz 2013 erstellt worden ist.

seit der verabschiedung des gesetzesdekrets nr. 90 vom 24. Juni 2014, das eine drastische reduzierung der Jahresgebühr ab 2015 vorgesehen hat, hat die handelskammer verschie- dene sparmaßnahmen zur eindämmung der ausgaben der Körperschaft ausgemacht und umgesetzt. diese beziehen sich abgesehen von der mangelnden erneuerung von einigen be- fristeten arbeitsverträgen auf die reduzierung der an die Bediensteten ausgezahlten Über- stunden, die erhöhung einiger tarife, die für erbrachte leistungen angewandt werden sowie eine erhebliche verringerung der wirtschaftlichen maßnahmen.

die am 31. dezember 2015 abgeschlossene Bilanz beinhaltet die ersten positiven ergeb- nisse, die durch die sparmaßnahmen erzielt werden konnten. mit der ersten Änderung des voranschlags 2016 werden einige posten an die bei abschluss des vorhergehenden ge- schäftsjahres verbuchten Werte angepasst.

aus den für das Jahr vorgesehenen einnahmen sticht die regionale Finanzierung hervor, die im vergleich zu 2015 um etwa 44 % höher ist. mit dem Finanzgesetz 2015 hat die autonome region trentino - südtirol wiederum die im gesetz nr. 5/1999 enthaltenen Be- stimmungen hinsichtlich der Finanzierung der zwei handelskammern von trient und Bozen abgeändert: der mit Finanzgesetz 2013 abgeschaffte, im Juli 2013 wieder eingeführte und in den Jahren 2013, 2014 und 2015 um 1,5 millionen reduzierte Beitrag laut art. 3 sieht nun eine neue Berechnung der jährlichen Finanzierung vor, die zur durchführung der verwal- tungstätigkeiten und zur deckung der für die einhaltung der Bestimmungen im Bereich der Zweisprachigkeit zusätzlich anfallenden ausgaben dienen soll. Für das Jahr 2016 gewährt die region der Kammer eine Finanzierung im ausmaß von 76 % der im Jahr 2015 festge- stellten Kammergebühr. Für das Jahr 2017 wird dieser prozentsatz auf 83 % und ab 2018 auf 100 % erhöht. der maximale Beitrag, den die region der handelskammer Bozen jährlich gewähren kann, beläuft sich auf 50 % der Jahresgebühr 2014, d.h. auf maximal 4.872.500 euro.

mit urteil nr. 178 vom 24. Juni 2015 hat der verfassungsgerichtshof die aussetzung der vertragserneuerung und des wirtschaftlichen aufstiegs der öffentlichen Bediensteten für verfassungswidrig erklärt. die auswirkungen des wirtschaftlichen aufstiegs, der einem er- heblichen teil der Bediensteten zusteht, hat einen anstieg der personalausgaben im Jahr 2015 verursacht, der geringer ausgefallen ist, als im voranschlag 2016 vorgesehen.

im sinne des ministerialdekrets vom 27. märz 2013 setzt sich auch die erste Änderung

des voranschlags 2015 zusätzlich zum voranschlag laut d.p.r. 254/2005 aus einem ein-

und mehrjährigen Budget, einer Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und -ausgänge

(8)

8 nach missionen und programmen sowie coFog-Klassifizierungen und aus der Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse zusammen.

Betrachten wir nun die auf den einzelnen posten vorgesehenen Änderungen im detail.

(a) laufende einnahmen

dieser posten ist erhöht worden, um den posten der sekretariatsgebühren an den im Jahr 2015 verbuchten Wert anzupassen.

unter den Beiträgen ist unter anderem der korrekte Betrag der Finanzierung von seiten der autonomen region trentino - südtirol vorgesehen worden, der laut einnahmen der Jahresgebühr 2015 berechnet wird, deren höhe in den ers- ten monaten des Jahres 2016 von infocamere mitgeteilt worden ist.

infolge der vermietung zahlreicher autostellplätze im zweiten untergeschoss, welche die Körperschaft im Jahr 2014 erworben hat, und im rahmen der im vorjahr erzielten einnahmen sind die zu erwartenden mieteinnahmen für das Jahr 2016 erhöht worden.

die für die verwaltung von gütern und diensten vorgesehenen einnahmen, wie für die Überwachungstätigkeit von gewinnspielen, die Kontrolle von Weinen oder die pflichtmediation sind leicht reduziert worden, um sie an die im Jahr 2015 erwirtschafteten Werte anzupassen.

(B) laufende ausgaben

Wie in der einleitung genauer geschildert sind die personalausgaben gesenkt worden, indem trotzdem eine 6 %ige erhöhung im vergleich zum Jahresab- schluss 2015 eingeplant worden ist.

die ausgaben für den Betrieb der Ämter sind um fast 3 % gesenkt worden. ne- ben verschiedenen, im Jahr 2015 umgesetzten sparmaßnahmen sind auch die mitgliedsbeiträge zu gunsten des ausgleichsfonds und der italienischen verei- nigung der handelskammern im vergleich zu den vorjahren reduziert worden.

die für 2016 geplanten maßnahmen zu gunsten der Wirtschaft haben um 40.000 euro abgenommen. Während der Beitrag, der dem neuen sonderbetrieb idm südtirol - alto adige zuerkannt wird, um 60.000 euro gesenkt worden ist, sind weitere summen für die teilnahme an veranstaltungen von assocameres- tero, der vereinigung der italienischen handelskammern im ausland vorgese- hen worden, die 2016 in riva del garda (tn) und in südtirol stattfinden werden.

die abschreibungen und rückstellungen sind an die in der Bilanz verbuchten

Werte angepasst worden.

(9)

9 (c) erträge und aufwände im Finanzbereich

infolge der anwendung des einheitsschatzamtes auf die handelskammern und die laufende abnahme der Bankeinlagen sind die für 2016 vorgesehenen Finan- zerträge im vergleich zu den im november vorgesehenen Werten nicht abgeän- dert worden.

(d) außerordentliche erträge und aufwände

die außerordentlichen aufwendungen sind leicht verändert worden, um sie an die Werte der Bilanz 2015 anzupassen.

(e+F+G) Investitionen

die investitionen sind um 70.000 euro erhöht worden, da im merkantilgebäude einige dringende arbeiten durchgeführt werden müssen.

die erste Änderung 2016 schließt mit einem verlust von 500.100 euro. die verschiedenen sparmaßnahmen haben es ermöglicht, ein weitaus besseres ergebnis vorzusehen, als im herbst zu befürchten war.

das vorliegende dokument ist ohne vorherige unterzeichnung des stabilitätspaktes für das Jahr 2016 erstellt worden. die autonome provinz Bozen muss für die ihrer aufsicht unterlie- genden Körperschaften die richtlinien, laut denen die stabilitätspakte erstellt werden, fest- legen. sollte die vorliegende Änderung den vom stabilitätspakt vorgesehenen Ziele nicht entsprechen, werden die bereitgestellten mittel und salden im Zuge der zweiten Änderung neu definiert.

abschließend ersuche ich den Kammerrat, den Beschluss mit Betreff “vorschlag für die erste Änderung des voranschlags der handels-, industrie-, handwerks- und landwirtschaftskam- mer Bozen für das geschäftsjahr 2016“ zu genehmigen.

Bozen, märz 2016

on. dr. michl ebner

präsident

(10)

10

(11)

11 1. Änderung des voranschlags d.p.r. nr. 254 vom 02.11.2005

2016

(12)

1. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS 2016

nr. Kosten,

einnahmen und Investitionen

2016

Voranschlag Änderung Geänderter Voranschlag L

^AUfENDE

V

^ERwALtUNG

A) L

AUfENDE

E

iNNAHmEN

1) Jahresgebühr 6.530.000 0 6.530.000

2) sekretariatsgebühr 2.730.000 + 65.000 2.795.000

3) Beiträge, Zuschüsse und andere einnahmen 8.112.772 + 153.528 8.266.300

4) einnahmen aus verwaltung von gütern und dienstleistungen 672.400 - 27.200 645.200

5) Änderung der Warenbestände 0 + 0 0

S

^UmmE ^LAUfENDE

E

^iNNAHmEN

(A) 18.045.172 + 191.328 18.236.500

B) L

^AUfENDE

A

^USGABEN

6) personal 7.921.000 - 221.000 7.700.000

7) Betrieb der Ämter 4.681.500 - 129.200 4.552.300

8) Wirtschaftliche maßnahmen 5.785.000 - 40.000 5.745.000

9) abschreibungen und rückstellungen 1.241.000 - 65.000 1.176.300

S

UmmE LAUfENDE

A

USGABEN

(B) 19.629.300 - 455.700 19.173.600

E

RGEBNiS DER LAUfENDEN

V

ERwALtUNG

(A-B) - 1.548.128 + 647.028 - 937.100 C) E

RtRÄGE UND

A

UfwENDUNGENim

f

iNANzBEREiCH

10) erträge im Finanzbereich 367.000 + 0 367.000

11) aufwendungen im Finanzbereich 0 + 0 0

11b) Wertberichtigung der Finanzanlagen (abwertungen) 0 + 0 0

E

RGENiS DES

f

iNANzBEREiCHS

367.000 + 0 367.000

D) A

USSERORDENtLiCHE

E

^RtRÄGE ^UND

A

UfwENDUNGEN

12) außerordentliche erträge 164.000 + 0 164.000

13) außerordentliche aufwendungen - 92.200 - 1.800 - 94.000

E

RGEBNiS DER AUSSERORDENtLiCHEN

E

RtRÄGE UND

A

UfwENDUNGEN

71.800 - 1.800 70.000

Ü

BERSCHUSS

/ V

ERLUStDES

G

ESCHÄftSjAHRES

(A - B +/- C +/- D) - 1.145.328 + 645.228 - 500.100 N

UtzUNG VON im

E

iGENkApitAL VERBUCHtEN

V

ORjAHRESGEwiNNEN

1.145.328 + 645.228 - 500.100

i

NVEStitiONSpLAN

E) i

mmAtERiELLE

A

NLAGEN

90.000 + 0 90.000

f) m

AtERiELLE

A

NLAGEN

110.000 + 70.000 180.000

G) f

iNANziELLE

A

NLAGEN

0 + 0 0

S

UmmE

i

NVEStitiONEN

(E+f+G) 200.000 + 70.000 270.000

(13)

1. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS 2016

nr.

Institutionelle Funktionen

Summe (a+B+c+d) Institutionelle

Organe und Generalsekretariat

(a)

Unterstützende dienste (B)

Meldeamt und Marktregelung

(c)

Forschung, Weiterbildung, Information und

Förderung (d)

1) 0 6.530.000 0 0 6.530.000

2) 0 0 2.789.000 6.000 2.795.000

3) 0 5.168.000 520.000 2.578.300 8.266.300

4) 0 18.400 626.200 600 645.200

5) 0 0 0 0 0

A) 0 11.716.400 3.935.200 2.584.900 18.236.500

6) 453.550 2.278.200 2.976.500 1.991.750 7.700.000

7) 627.250 2.801.650 928.600 194.800 4.552.300

8) 0 0 0 5.745.000 5.745.000

9) 0 1.176.300 0 0 1.176.300

B) 1.080.800 6.256.150 3.905.100 7.931.550 19.173.600

E

RGEBNiS DER LAUfENDEN

V

ERwALtUNG

(A-B) - 937.100

10) 0 367.000 0 0 367.000

11) 0 0 0 0 0

11b) 0 0 0 0 0

C) 0 367.000 0 0 367.000

12) 0 164.000 0 0 164.000

13) 0 - 94.000 0 0 - 94.000

D) 0 70.000 0 0 70.000

Ü

^BERSCHUSS

/ V

^ERLUSt^DES

G

ESCHÄfSjAHRES

(A - B +/- C +/- D) - 500.100

N

UtzUNG VONim

E

iGENkApitAL VERBUCHtEN

V

ORjAHRESGEwiNNEN

- 500.100

i

NVEStitiONSpLAN

E) 0 90.000 0 0 90.000

f) 0 180.000 0 0 180.000

G) 0 0 0 0 0

S

UmmE

i

NVEStitiONEN

(E+f+G) 270.000

(14)

Übersicht über die laufenden einnahmen (a)

Posten Voranschlag

2016 Änderung Geänderter

Voranschlag

1) Jahresgebühr 6.530.000 + 0 6.530.000

2) sekretariatsgebühr 2.730.000 + 65.000 2.795.000

3) Beiträge, Zuschüsse und andere einnahmen

- Beitrag regionalgesetz nr. 5/1999 4.717.472 + 132.528 4.850.000

- Beitrag landesgesetz nr. 7/2000 500.000 + 0 500.000

- rückerstattung sonderbetriebe 2.076.000 + 0 2.076.000

davon institut für Wirtschaftsförderung 1.836.000 + 0 1.836.000

davon idm südtirol - alto adige 240.000 + 0 240.000

- Beiträge ausgleichsfonds uc ^5.000 ^{+ 0} ^5.000

- mieteinnahmen 279.000 + 21.000 300.000

- einnahmen aus institutioneller tätigkeit 535.300 + 0 535.500

summe Beiträge, Zuschüsse und andere einnahmen 8.112.772 + 153.528 8.266.300

4) verwaltung von gütern und diensten 672.400 - 27.200 645.200

5) Bestandsänderungen 0 + 0 0

Summe der laufenden einnahmen (a) 18.045.172 + 191.328 18.236.500

Übersicht über die laufenden ausgaben (B)

Posten Voranschlag

2016 Änderung Geänderter

Voranschlag

6) personal 7.921.000 - 221.000 7.700.000

7) Betrieb der Ämter

- inanspruchnahme von dienstleistungen 2.188.800 - 59.200 2.129.600

- nutzung von gütern dritter 1.000.000 + 0 1.000.000

- verschiedene verwaltungskosten 637.700 - 10.000 627.700

- mitgliedsbeiträge 475.000 - 40.000 435.000

- institutionelle organe 380.000 - 20.000 360.000

summe Betrieb der Ämter 4.681.500 - 129.200 4.552.300

8) Wirtschaftliche maßnahmen

institut für Wirtschaftsförderung 3.855.000 + 0 3.855.000

davon Beiträge für das tätigkeitsprogramm 2016 3.355.000 + 0 3.355.000

davon für die deckung des verlustes 2015 0 + 0 0

davon anteil des Beitrags laut l.g. nr. 7/2000 500.000 + 0 500.000

idm südtirol - alto adige 1.740.000 - 60.000 1.680.000

davon Beiträge für das tätigkeitsprogramm 2016 1.740.000 - 60.000 1.680.000

davon für die deckung des verlustes 2015 0 + 0 0

maßnahmen zu gunsten der Kultur 20.000 + 0 20.000

prämierung der arbeitstreue 50.000 + 0 50.000

marke "grödnertal" 40.000 + 0 40.000

initiativen des Komitees für die Förderung des weiblichen

unternehmertums ^5.000 ^{+ 0} ^5.000

Beitrag für eine veranstaltung mit der vereinigung der italienischen handelskammern im ausland (assocamerestero)

20.000 + 0 20.000

(15)

Posten Voranschlag

2016 Änderung Geänderter

Voranschlag

uniontrasporti 0 + 5.000 5.000

Weitere wirtschaftliche maßnahmen 55.000 + 15.000 70.000

summe der wirtschaftlichen maßnahmen 5.785.000 - 40.000 5.745.000

9) abschreibungen und rückstellungen 1.241.800 - 65.500 1.176.300

Summe der laufenden ausgaben (B) 19.629.300 - 455.700 19.173.600

Übersicht über die Finanzerträge und -aufwände (c)

Posten Voranschlag

2016 Änderung Geänderter

Voranschlag 10) Finanzerträge

- Zinserträge ^118.000 ^{+ 0} ^118.000

- dividenden ^249.000 ^{+ 0} ^249.000

summe der Finanzerträge 367.000 + 0 367.000

11) Finanzaufwände 0 + 0 0

Summe der Finanzerträge und -aufwände (c) 367.000 + 0 367.000

Übersicht über die außerordentlichen erträge und aufwände (d)

Posten Voranschlag

2016 Änderung Geänderter

Voranschlag

12) außerordentliche erträge 164.000 + 0 164.000

13) außerordentliche aufwände - 92.200 - 1.800 - 94.000

Summe der außerord. erträge und aufwände (d) 71.800 - 1.800 70.000

Übersicht über die Investitionen (e + F + G)

Posten Voranschlag

2016 Änderung Geänderter

Voranschlag e) immaterielle anlagen

- software ^70.000 ^{+ 0} ^70.000

- Benutzerlizenzen ^20.000 ^{+ 0} ^20.000

summe der immateriellen anlagen 90.000 + 0 90.000

F) materielle anlagen

- immobilien 5.000 + 0 5.000

- außerordentliche instandhaltungsmaßnahmen ⁰ ^{+ 70.000} ^70.000

- möbel, einrichtungen und hardware ^105.000 ^{+ 0} ^105.000

summe der materiellen anlagen 110.000 + 70.000 180.000

g) Finanzanlagen

- Beteiligungen 0 + 0 0

- andere Finanzanlagen ⁰ ^{+ 0} ⁰

summe der Finanzanlagen 0 + 0 0

Summe der Investitionen (e + F + G) 200.000 + 70.000 270.000

(16)

16

(17)

17 1. Änderung des ein- und mehrJÄhrigen voranschlags m.d. vom 27.03.2013

2016 - 2018

(18)

GEÄNDERtER VORANSCHLAG 2016-2017-2018 im VERGLEiCH zUm jAHRESABSCHLUSS 2015

nr. Posten Jahres-

abschluss 2015

Voranschlag 2016

Geänderter Voranschlag

2016

Voranschlag 2017

Geänderter Voranschlag

2017

Voranschlag 2018

Geänderter Voranschlag

2018

A) ERLÖSE AUS LiEfERUNGEN UND LEiStUNGEN

1) einnahmen und erlöse aus institutionellen tätigkeiten 20.787.921 14.595.472 14.793.000 13.560.389 13.630.389 13.687.400 13.720.000

a) ordentlicher Beitrag von seiten des staates

⁰

b) vergütungen für dienstverträge

⁰

b1) mit dem staat

⁰

b2) mit der region

⁰

b3) mit anderen öffentlichen Körperschaften

⁰

b4) mit der europäischen union

⁰

c) laufende Beiträge

^10.846.018

^5.335.472

^5.468.000

^5.389.389

^5.407.400

^5.369.000

c1) Beiträge des staates

⁰

c2) Beiträge der region

^3.372.535

^4.717.472

^4.850.000

^4.696.389

^4.714.400

^4.676.000

c3) Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften

^7.473.483

^618.000

^693.000

c4) Beiträge der europäischen union

⁰

d) Beiträge von privaten

⁰

e) steuer- oder steuerähnliche einnahmen

^7.117.884

^6.530.000

^5.441.000

^5.550.000

f) einnahmen für den verkauf von gütern und dienstleistungen

^2.824.019

^2.730.000

^2.795.000

^2.730.000

^2.800.000

^2.730.000

^2.801.000

2) Bestandsänderungen der halbfertigen und fertigen produkte - 5.241 0 0 0 0 0 0

3) Änderungen der vorbestellten auszuführenden arbeiten 0 0 0 0 0 0 0

4) aufwertung der immobilien aufgrund interner arbeiten 0 0 0 0 0 0 0

5) andere erlöse und einnahmen 3.659.066 3.449.700 3.443.500 3.492.100 3.480.700 3.536.810 3.487.410

a) anteil der Kapitalbeiträge betreffend das laufende geschäftsjahr

⁰

b) andere erlöse und einnahmen

^3.659.066

^3.449.700

^3.443.500

^3.492.100

^3.480.700

^3.536.810

^3.487.410

SUmmE DER ERLÖSE AUS LiEfERUNGEN UND LEiStUNGEN (A) 24.441.746 18.045.172 18.236.500 17.052.489 17.111.089 17.224.210 17.207.410

B) pRODUktiONSkOStEN

6) für rohstoffe, hilfs- und verbrauchsmittel und Waren 0 0 0 0 0 0 0

7) für dienstleistungen 15.175.305 8.353.800 8.234.600 8.333.800 8.265.800 8.333.800 8.270.800

a) Bereitstellung von institutionellen dienstleistungen

^12.886.310

^5.785.000

^5.745.000

^5.765.000

^5.720.000

^5.765.000

^5.725.000

b) erwerb von dienstleistungen

^1.747.965

^2.023.400

^1.964.000

^2.023.400

^2.008.400

^2.023.400

^2.008.400

c) Beratungen, mitarbeit und andere arbeitsleistungen

^179.092

^165.400

(19)

GEÄNDERtER VORANSCHLAG 2016-2017-2018 im VERGLEiCH zUm jAHRESABSCHLUSS 2015

nr. Posten Jahres-

abschluss 2015

Voranschlag 2016

Geänderter Voranschlag

2016

Voranschlag 2017

Geänderter Voranschlag

2017

Voranschlag 2018

Geänderter Voranschlag

2018

A) ERLÖSE AUS LiEfERUNGEN UND LEiStUNGEN

1) einnahmen und erlöse aus institutionellen tätigkeiten 20.787.921 14.595.472 14.793.000 13.560.389 13.630.389 13.687.400 13.720.000

a) ordentlicher Beitrag von seiten des staates

⁰

b) vergütungen für dienstverträge

⁰

b1) mit dem staat

⁰

b2) mit der region

⁰

b3) mit anderen öffentlichen Körperschaften

⁰

b4) mit der europäischen union

⁰

c) laufende Beiträge

^10.846.018

^5.335.472

^5.468.000

^5.389.389

^5.407.400

^5.369.000

c1) Beiträge des staates

⁰

c2) Beiträge der region

^3.372.535

^4.717.472

^4.850.000

^4.696.389

^4.714.400

^4.676.000

c3) Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften

^7.473.483

^618.000

^693.000

c4) Beiträge der europäischen union

⁰

d) Beiträge von privaten

⁰

e) steuer- oder steuerähnliche einnahmen

^7.117.884

^6.530.000

^5.441.000

^5.550.000

f) einnahmen für den verkauf von gütern und dienstleistungen

^2.824.019

^2.730.000

^2.795.000

^2.730.000

^2.800.000

^2.730.000

^2.801.000

2) Bestandsänderungen der halbfertigen und fertigen produkte - 5.241 0 0 0 0 0 0

3) Änderungen der vorbestellten auszuführenden arbeiten 0 0 0 0 0 0 0

4) aufwertung der immobilien aufgrund interner arbeiten 0 0 0 0 0 0 0

5) andere erlöse und einnahmen 3.659.066 3.449.700 3.443.500 3.492.100 3.480.700 3.536.810 3.487.410

a) anteil der Kapitalbeiträge betreffend das laufende geschäftsjahr

⁰

b) andere erlöse und einnahmen

^3.659.066

^3.449.700

^3.443.500

^3.492.100

^3.480.700

^3.536.810

^3.487.410

SUmmE DER ERLÖSE AUS LiEfERUNGEN UND LEiStUNGEN (A) 24.441.746 18.045.172 18.236.500 17.052.489 17.111.089 17.224.210 17.207.410

B) pRODUktiONSkOStEN

6) für rohstoffe, hilfs- und verbrauchsmittel und Waren 0 0 0 0 0 0 0

7) für dienstleistungen 15.175.305 8.353.800 8.234.600 8.333.800 8.265.800 8.333.800 8.270.800

a) Bereitstellung von institutionellen dienstleistungen

^12.886.310

^5.785.000

^5.745.000

^5.765.000

^5.720.000

^5.765.000

^5.725.000

b) erwerb von dienstleistungen

^1.747.965

^2.023.400

^1.964.000

^2.023.400

^2.008.400

^2.023.400

^2.008.400

c) Beratungen, mitarbeit und andere arbeitsleistungen

^179.092

^165.400

(20)

GEÄNDERtER VORANSCHLAG 2016-2017-2018 im VERGLEiCH zUm jAHRESABSCHLUSS 2015

nr. Posten Jahres-

abschluss 2015

Voranschlag 2016

Geänderter Voranschlag

2016

Voranschlag 2017

Geänderter Voranschlag

2017

Voranschlag 2018

Geänderter Voranschlag

2018

d) vergütungen für verwaltungs- und Kontrollorgane

^361.939

^380.000 ^360.000 ^380.000

^372.000

^380.000

^372.000

8) für die nutzung von gütern dritter 982.965 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

9) für das personal 7.276.391 7.921.000 7.700.000 8.075.000 7.750.000 8.221.000 7.800.000

a) löhne und gehälter

^5.149.448

^5.228.500 ^5.228.500 ^5.329.000

^5.329.000

^5.429.000

^5.365.000

b) sozialabgaben

^1.323.878

^1.874.700 ^1.603.700 ^1.912.000

^1.587.000

^1.949.000

^1.602.000

c) abfertigung

^425.899

^400.000 ^450.000 ^407.000

^407.000

^408.000

d) ruhestandsbesoldung und ähnliche

^348.988

^387.800 ^387.800 ^396.000

^396.000

^404.000

^394.000

e) andere ausgaben

^28.179

^30.000 ^30.000 ^31.000

^31.000

10) abschreibungen und abwertungen 1.084.553 997.800 1.032.300 891.500 966.300 891.500 966.300

a) abschreibung der immateriellen anlagen

^18.549

^10.800 ^18.800 ^10.800

^15.800

^10.800

^15.800

b) abschreibungen der anlagegüter

^371.780

^349.100 ^375.600 ^349.100

^380.500

^349.100

^380.500

c) andere abschreibungen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

d) abwertung der im umlaufvermögen angeführten Forderungen und liquiden

mittel

^694.225

^637.900 ^637.900 ^531.600

^570.000

^531.600

^570.000

11) Bestandsänderungen der rohstoffe, hilfs- und verbrauchsmittel und Waren 0 0 0 0 0 0 0

12) risikorückstellungen 0 0 0 0 0 0 0

13) andere rückstellungen 66.738 244.000 144.000 244.000 150.000 158.600 150.000

14) verschiedenen verwaltungskosten 1.085.213 1.112.700 1.062.700 996.300 1.022.200 996.300 1.022.200

a) Kosten für die eindämmung der öffentlichen ausgaben

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

b) andere verschiedene verwaltungskosten

^1.085.213

^1.112.700 ^1.062.700 ^996.300

^1.022.200

^996.300

^1.022.200

SUmmE DER pRODUktiONSkOStEN (B) 25.671.165 19.629.300 19.173.600 19.540.600 19.154.300 19.601.200 19.209.300

DiffERENz (A-B) - 1.229.419 - 1.584.128 - 937.100 - 2.488.111 - 2.043.211 - 2.376.990 - 2.001.890

C) fiNANzEiNNAHmEN UND -AUSGABEN

15) einnahmen aus Beteiligungen 281.890 249.000 249.000 237.000 237.000 237.000 237.000

a) an kontrollierten unternehmen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

b) an verbundenen unternehmen

^281.890

^249.000 ^249.000 ^237.000

^237.000

16) andere Finanzeinnahmen 231.408 118.000 118.000 106.000 100.000 95.000 90.000

a) von im anlagevermögen verbuchten Forderungen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

a1) gegenüber kontrollierten unternehmen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

(21)

GEÄNDERtER VORANSCHLAG 2016-2017-2018 im VERGLEiCH zUm jAHRESABSCHLUSS 2015

nr. Posten Jahres-

abschluss 2015

Voranschlag 2016

Geänderter Voranschlag

2016

Voranschlag 2017

Geänderter Voranschlag

2017

Voranschlag 2018

Geänderter Voranschlag

2018

d) vergütungen für verwaltungs- und Kontrollorgane

^361.939

^380.000 ^360.000 ^380.000

^372.000

^380.000

^372.000

8) für die nutzung von gütern dritter 982.965 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

9) für das personal 7.276.391 7.921.000 7.700.000 8.075.000 7.750.000 8.221.000 7.800.000

a) löhne und gehälter

^5.149.448

^5.228.500 ^5.228.500 ^5.329.000

^5.329.000

^5.429.000

^5.365.000

b) sozialabgaben

^1.323.878

^1.874.700 ^1.603.700 ^1.912.000

^1.587.000

^1.949.000

^1.602.000

c) abfertigung

^425.899

^400.000 ^450.000 ^407.000

^407.000

^408.000

d) ruhestandsbesoldung und ähnliche

^348.988

^387.800 ^387.800 ^396.000

^396.000

^404.000

^394.000

e) andere ausgaben

^28.179

^30.000 ^30.000 ^31.000

^31.000

10) abschreibungen und abwertungen 1.084.553 997.800 1.032.300 891.500 966.300 891.500 966.300

a) abschreibung der immateriellen anlagen

^18.549

^10.800 ^18.800 ^10.800

^15.800

^10.800

^15.800

b) abschreibungen der anlagegüter

^371.780

^349.100 ^375.600 ^349.100

^380.500

^349.100

^380.500

c) andere abschreibungen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

d) abwertung der im umlaufvermögen angeführten Forderungen und liquiden

mittel

^694.225

^637.900 ^637.900 ^531.600

^570.000

^531.600

^570.000

11) Bestandsänderungen der rohstoffe, hilfs- und verbrauchsmittel und Waren 0 0 0 0 0 0 0

12) risikorückstellungen 0 0 0 0 0 0 0

13) andere rückstellungen 66.738 244.000 144.000 244.000 150.000 158.600 150.000

14) verschiedenen verwaltungskosten 1.085.213 1.112.700 1.062.700 996.300 1.022.200 996.300 1.022.200

a) Kosten für die eindämmung der öffentlichen ausgaben

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

b) andere verschiedene verwaltungskosten

^1.085.213

^1.112.700 ^1.062.700 ^996.300

^1.022.200

^996.300

^1.022.200

SUmmE DER pRODUktiONSkOStEN (B) 25.671.165 19.629.300 19.173.600 19.540.600 19.154.300 19.601.200 19.209.300

DiffERENz (A-B) - 1.229.419 - 1.584.128 - 937.100 - 2.488.111 - 2.043.211 - 2.376.990 - 2.001.890

C) fiNANzEiNNAHmEN UND -AUSGABEN

15) einnahmen aus Beteiligungen 281.890 249.000 249.000 237.000 237.000 237.000 237.000

a) an kontrollierten unternehmen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

b) an verbundenen unternehmen

^281.890

^249.000 ^249.000 ^237.000

^237.000

16) andere Finanzeinnahmen 231.408 118.000 118.000 106.000 100.000 95.000 90.000

a) von im anlagevermögen verbuchten Forderungen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

a1) gegenüber kontrollierten unternehmen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

(22)

GEÄNDERtER VORANSCHLAG 2016-2017-2018 im VERGLEiCH zUm jAHRESABSCHLUSS 2015

nr. Posten Jahres-

abschluss 2015

Voranschlag 2016

Geänderter Voranschlag

2016

Voranschlag 2017

Geänderter Voranschlag

2017

Voranschlag 2018

Geänderter Voranschlag

2018

a2) gegenüber verbundenen unternehmen

⁰

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

⁰

b) von im anlagevermögen verbuchten summen, die nicht Beteiligungen betref-

fen

⁰

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

⁰

c) von im umlaufvermögen verbuchten summen, die nicht Beteiligungen be-

treffen

^231.408

^118.000 ^118.000 ^106.000 ^100.000 ^95.000 ^90.000

d) andere einnahmen, mit getrennter angabe ob diese von kontrollierten oder

verbundenen unternehmen stammen

⁰

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

17) Zinsen und andere Finanzausgaben - 6.176 0 0 0 0 0 0

a) passivzinsen

⁰

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

b) Kosten für die verlustdeckung kontrollierter und verbundener unternehmen

^{- 6.176}

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

c) andere Zinsen und Finanzausgaben

⁰

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

17bis) gewinne und verluste auf geldwechsel 0 0 0 0 0 0 0

SUmmE DER fiNANzEiNNAHmEN UND -AUSGABEN (C) 507.122 367.000 367.000 343.000 337.000 332.000 327.000

D) wERtBERiCHtiGUNGEN DER fiNANzANLAGEN

18) aufwertungen 0 0 0 0 0 0 0

a) von Beteiligungen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

b) von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

c) von posten des umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

19) abwertungen - 2 0 0 0 0 0 0

a) von Beteiligungen

^{- 2}

⁰ ⁰ ⁰

⁰

b) von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

c) von posten des umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

SUmmE DER wERtBERiCHtiGUNGEN (D) - 2 0 0 0 0 0 0

E) AUSSERORDENtLiCHE ERtRÄGE UND AUfwENDUNGEN

20) einnahmen, mit getrennter angabe der veräußerungsgewinne, deren einnahmen nicht unter punkt 5) angeführt werden können 297.252 164.000 164.000 150.000 160.000 133.000 143.000

19) ausgaben, mit getrennter angabe der veräußerungsverluste, deren buchhalterischen auswirkungen nicht unter punkt 14) vermerkt werden können und steuern der

vorjahre - 122.655 - 92.200 - 94.000 - 84.100 - 80.000 - 78.100 - 79.000

SUmmE DER AUSSERORDENtLiCHEN pOStEN (E) 174.597 71.800 70.000 65.900 80.000 54.900 64.000

ERGEBNiS VOR StEUERN - 547.702 - 1.145.328 - 500.100 - 2.079.211 - 1.626.211 - 1.990.090 - 1.610.890

StEUERN DES LAUfENDEN GESCHÄftSjAHRES, VORAUS- UND NACHzAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 0

GEwiNN/VERLUSt DES GESCHÄftSjAHRES - 547.702 - 1.145.328 - 500.100 - 2.079.211 - 1.626.211 - 1.990.090 - 1.610.890

(23)

GEÄNDERtER VORANSCHLAG 2016-2017-2018 im VERGLEiCH zUm jAHRESABSCHLUSS 2015

nr. Posten Jahres-

abschluss 2015

Voranschlag 2016

Geänderter Voranschlag

2016

Voranschlag 2017

Geänderter Voranschlag

2017

Voranschlag 2018

Geänderter Voranschlag

2018

a2) gegenüber verbundenen unternehmen

⁰

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

⁰

b) von im anlagevermögen verbuchten summen, die nicht Beteiligungen betref-

fen

⁰

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

⁰

c) von im umlaufvermögen verbuchten summen, die nicht Beteiligungen be-

treffen

^231.408

^118.000 ^118.000 ^106.000 ^100.000 ^95.000 ^90.000

d) andere einnahmen, mit getrennter angabe ob diese von kontrollierten oder

verbundenen unternehmen stammen

⁰

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

17) Zinsen und andere Finanzausgaben - 6.176 0 0 0 0 0 0

a) passivzinsen

⁰

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

b) Kosten für die verlustdeckung kontrollierter und verbundener unternehmen

^{- 6.176}

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

c) andere Zinsen und Finanzausgaben

⁰

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

17bis) gewinne und verluste auf geldwechsel 0 0 0 0 0 0 0

SUmmE DER fiNANzEiNNAHmEN UND -AUSGABEN (C) 507.122 367.000 367.000 343.000 337.000 332.000 327.000

D) wERtBERiCHtiGUNGEN DER fiNANzANLAGEN

18) aufwertungen 0 0 0 0 0 0 0

a) von Beteiligungen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

b) von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

c) von posten des umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

19) abwertungen - 2 0 0 0 0 0 0

a) von Beteiligungen

^{- 2}

⁰ ⁰ ⁰

⁰

b) von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

c) von posten des umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen

⁰

⁰ ⁰ ⁰

⁰

SUmmE DER wERtBERiCHtiGUNGEN (D) - 2 0 0 0 0 0 0

E) AUSSERORDENtLiCHE ERtRÄGE UND AUfwENDUNGEN

20) einnahmen, mit getrennter angabe der veräußerungsgewinne, deren einnahmen nicht unter punkt 5) angeführt werden können 297.252 164.000 164.000 150.000 160.000 133.000 143.000

19) ausgaben, mit getrennter angabe der veräußerungsverluste, deren buchhalterischen auswirkungen nicht unter punkt 14) vermerkt werden können und steuern der

vorjahre - 122.655 - 92.200 - 94.000 - 84.100 - 80.000 - 78.100 - 79.000

SUmmE DER AUSSERORDENtLiCHEN pOStEN (E) 174.597 71.800 70.000 65.900 80.000 54.900 64.000

ERGEBNiS VOR StEUERN - 547.702 - 1.145.328 - 500.100 - 2.079.211 - 1.626.211 - 1.990.090 - 1.610.890

StEUERN DES LAUfENDEN GESCHÄftSjAHRES, VORAUS- UND NACHzAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 0

GEwiNN/VERLUSt DES GESCHÄftSjAHRES - 547.702 - 1.145.328 - 500.100 - 2.079.211 - 1.626.211 - 1.990.090 - 1.610.890

(24)

24

(25)

25 geÄnderte ÜBersicht der voraus- sichtlichen Kassenein- und ausgÄnge

2016

(26)

voraussichtliche einnahmen

Kode und BeschreiBung

mission

011 012 016 032 033 090 091

Wettbewerbsfähig- keit und unter-

nehmensentwicklung marktregelung

internationaler handel und internationalisierung

der produktion

institutionelle und generelle dienste der

öffentlichen verwaltungen Zu verteilende Fonds dienste zu gunsten dritter und durchlaufposten

verbindlichkeiten für die Finanzierung der

verwaltung

programm

005 004 005 002 003 001 002 001 001

Förderung und umsetzung von entwicklungs-, Wettbewerbs- und innovationspolitiken,

sozialer unternehmens- verantwortung und

genossenschaft- wesen

Kontrolle des marktes und der produkte, Wettbewerbsförderung und

Konsumentenschutz

unterstützung der internationalisierung der unternehmen und

Förderung des made in italy

politische Zielsetzungen

allgemeine dienste für die zuständige

verwaltung Zu verteilende Fonds reserve- und sonderfonds

dienste zu gunsten dritter und durchlaufposten

verwaltung

nummer u.

BeschreiBung aBteilung

coFog

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

Wirtschaftliche angelegenheiten

allgemeine dienste der öffentlichen

verwaltungen

nummer u.

BeschreiBung gruppe

coFog

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

allgemeine angelegenheiten der Wirtschaft, des

handels und der arbeit

allgemeine dienste

ausführende und gesetzgebende organe, Finanz- und steuertätigkeit sowie auslandsgeschäfte

allgemeine dienste

allgemeine dienste allgemeine dienste allgemeine dienste

siope BeschreiBung summe

geBÜhren

1100 Jahresgebühr 5.868.300

1200 strafen Jahresgebühr 43.000

1300 verzugszinsen Jahresgebühr 15.040

1400 sekretariatsgebühr 2.547.000

1500 verwaltungsstrafen 260.000

einnahmen aus dem verKauF von gÜtern und dienstleistungen einnahmen aus dem verKauF von gÜtern

2101 verkauf von veröffentlichungen 400 2199 andere einnahmen aus dem

verkauf von gütern 2.100

einnahmen aus dienstleistungen

2201 eichkontrollen 31.000

2202 gewinnspiele 45.000

2203 nutzung von datenbanken 6.300

2299 andere einnahmen aus

dienstleistungen 555.500

lauFende BeitrÄge und ZuschÜsse

lauFende BeitrÄge und ZuschÜsse von ÖFFentlichen verWaltungen

3105 laufende Beiträge und Zuschüsse der region und der provinz für

übertragene Zuständigkeiten 610.000

3106 andere laufende Beiträge und Zuschüsse der region und der

autonomen provinz 4.853.000

3107 laufende Beiträge und Zuschüsse

anderer provinzen 0

3122 laufende Beiträge und Zuschüsse von unioncamere -

ausgleichsfonds für Bilanzstarre 0

ausgleichsfonds für projekte 0

(27)

voraussichtliche einnahmen

mission

011 012 016 032 033 090 091

der produktion

verwaltung

programm

005 004 005 002 003 001 002 001 001

Konsumentenschutz

unterstützung der internationalisierung der unternehmen und Förderung des made

in italy

verwaltung

nummer u.

coFog

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

verwaltungen

nummer u.

BeschreiBung gruppe

coFog

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

allgemeine dienste

geBÜhren

1100 Jahresgebühr 5.868.300

1200 strafen Jahresgebühr 43.000

1300 verzugszinsen Jahresgebühr 15.040

1400 sekretariatsgebühr 2.547.000

1500 verwaltungsstrafen 260.000

einnahmen aus dem verKauF von gÜtern und dienstleistungen einnahmen aus dem verKauF von gÜtern

2101 verkauf von veröffentlichungen 400 2199 andere einnahmen aus dem

verkauf von gütern 2.100

einnahmen aus dienstleistungen

2201 eichkontrollen 31.000

2202 gewinnspiele 45.000

2203 nutzung von datenbanken 6.300

2299 andere einnahmen aus

dienstleistungen 555.500

lauFende BeitrÄge und ZuschÜsse

lauFende BeitrÄge und ZuschÜsse von ÖFFentlichen verWaltungen

3105 laufende Beiträge und Zuschüsse der region und der provinz für

übertragene Zuständigkeiten 610.000

3106 andere laufende Beiträge und Zuschüsse der region und der

autonomen provinz 4.853.000

3107 laufende Beiträge und Zuschüsse

anderer provinzen 0

ausgleichsfonds für Bilanzstarre 0

ausgleichsfonds für projekte 0

(28)

voraussichtliche einnahmen

mission

011 012 016 032 033 090 091

der produktion

verwaltung

programm

005 004 005 002 003 001 002 001 001

Konsumentenschutz

verwaltung

nummer u.

coFog

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

verwaltungen

nummer u.

BeschreiBung gruppe

coFog

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

allgemeine dienste

3124 andere laufende Beiträge und

Zuschüsse von unioncamere 5.000

andere lauFende einnahmen

ausgaBenBeteiligungen und -rÜcKerstattungen 4103 spesenrückerstattungen der

sonderbetriebe 2.076.000

4198 andere ausgabenbeteiligungen

und rückerstattungen 427.200

4199 außerordentliche erträge 13.120

einnahmen aus dem vermÖgen

4201 mieteinnahmen aus grundstücken 31.000

4202 andere mieteinnahmen 269.000

4204 Zinseinnahmen von anderen 118.000 4205 einnahmen aus dem

mobiliarvermögen 249.000

4499 andere Finanzeinnahmen 0

einnahmen aus der verÄusserung von gÜtern verÄusserung von materiellen anlagen

5104 veräußerung von anlagen 1.000

FinanZoperationen

einheBung von Forderungen 7401 einhebung von Forderungen

gegenüber handelskammern 5.189

7403 einhebung von Forderungen gegenüber anderer öffentlicher

verwaltungen 0

7404 einhebung von Forderungen

gegenüber sonderbetrieben 0

gegenüber anderen unternehmen 0

gegenüber Bediensteten 0

7500 andere Finanzoperationen 0

summe vorgesehene einnahmen 18.031.149

(29)

voraussichtliche einnahmen

mission

011 012 016 032 033 090 091

der produktion

verwaltung

programm

005 004 005 002 003 001 002 001 001

Konsumentenschutz

unterstützung der internationalisierung der unternehmen und Förderung des made

in italy

verwaltung

nummer u.

coFog

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

verwaltungen

nummer u.

BeschreiBung gruppe

coFog

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

allgemeine dienste

3124 andere laufende Beiträge und

Zuschüsse von unioncamere 5.000

andere lauFende einnahmen

ausgaBenBeteiligungen und -rÜcKerstattungen 4103 spesenrückerstattungen der

sonderbetriebe 2.076.000

4198 andere ausgabenbeteiligungen

und rückerstattungen 427.200

4199 außerordentliche erträge 13.120

einnahmen aus dem vermÖgen

4201 mieteinnahmen aus grundstücken 31.000

4202 andere mieteinnahmen 269.000

4204 Zinseinnahmen von anderen 118.000 4205 einnahmen aus dem

mobiliarvermögen 249.000

4499 andere Finanzeinnahmen 0

einnahmen aus der verÄusserung von gÜtern verÄusserung von materiellen anlagen

5104 veräußerung von anlagen 1.000

FinanZoperationen

einheBung von Forderungen 7401 einhebung von Forderungen

gegenüber handelskammern 5.189

7403 einhebung von Forderungen gegenüber anderer öffentlicher

verwaltungen 0

gegenüber sonderbetrieben 0

gegenüber anderen unternehmen 0

gegenüber Bediensteten 0

7500 andere Finanzoperationen 0

summe vorgesehene einnahmen 18.031.149

(30)

voraussichtliche ausgaBen

mission

011 012 016 032 033 090 091

der produktion

verwaltung

programm

005 004 005 002 003 001 002 001 001

Konsumentenschutz

verwaltung

nummer u.

coFog

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

verwaltungen

nummer u.

BeschreiBung gruppe

coFog

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

allgemeine dienste

personal

BeZÜge Zu gunsten des personals 1101 Fixe und zusätzliche Bezüge zu

gunsten des pesonals 3.640.800 824.500 835.700 510.200 0 246.800 1.223.600 0 0 0 0

1102 spesenrückerstattung für abge-

ordnetes/abgestelltes personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1103 nachzahlungen von vorjahren 112.167 35.150 20.050 17.550 0 14.117 25.300 0 0 0 0

einBehalte Zu lasten des personals

1201 einbehaltene Fürsorgebeiträge 615.090 147.280 169.260 96.530 0 39.480 162.540 0 0 0 0

1202 steuereinbehalte zu lasten des

personals 1.318.050 315.600 362.700 206.850 0 84.600 348.300 0 0 0 0

1203 andere einbehalte zu lasten des

personals zu gunsten dritter 632.664 151.488 174.096 99.288 0 40.608 167.184 0 0 0 0

BeitrÄge Zu lasten der KÖrperschaFt

1301 pflichtbeiträge für das personal 1.430.604 299.000 364.320 259.164 0 107.640 400.480 0 0 0 0

1302 Zusätzliche Beiträge 200.285 41.860 51.005 36.283 0 15.067 56.067 0 0 0 0

andere personalausgaBen

1501 außendienstvergütung und rück-

erstattung Fahrtspesen 45.000 11.100 9.300 17.550 0 4.450 2.600 0 0 0 0

1502 abfertigung zu lasten der Körper-

schaft 47.475 0 0 0 0 0 0 0 0 47.475 0

1599 andere personalausgaben 45.000 1.000 0 1.000 0 1.500 28.500 0 13.000 0 0

anKauF von gÜtern und dienstleistungen 2101 Büromateriale sowie informa-

tisches und technisches material 65.000 2.300 21.000 10.050 0 1.650 5.000 0 25.000 0 0

2102 ankauf von gütern für den Betrieb

der transportmittel 10.000 0 0 2.500 0 7.500 0 0 0 0 0

2103 veröffentlichungen, Zeitungen

und Zeitschriften 19.800 3.870 2.700 2.340 0 1.350 1.890 0 7.650 0 0

2104 andere verbrauchsmaterialien 2.000 0 0 800 0 0 0 0 1.200 0 0

2105 Koordinierte und andauernde mit-

arbeit 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0