PROGRAMMA ANNUALE 2016

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i.c. “ F.LLI SOMMARIVA”

Via Gandhi, 1 - 37053 Cerea (VR) - Tel. 0442/80217 - 0442/82038 - Fax 0442/327497 email: [email protected] url: www.icsommariva.it

PROGRAMMA ANNUALE 2016

Relazioni:  Direttore dei servizi generali ed amministrativi

 Dirigente Scolastico

Delibere:  Giunta Esecutiva del 13/02/2015

 Consiglio di Istituto del 13/02/2015 Modulistica:  Modello A - Programma Annuale 2015

 Modello B – Schede illustrative finanziarie

 Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015

 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2015

 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

 Modello – Elenco residui al 31/12/2015

Fonti:  Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001

 Avanzo di amministrazione E.F. 2015

 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2016 mail MIUR prot. 13177 del 07/09/2015

 Comunicazioni del Comune di Cerea

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

Cerea 10/11/2015 Prot.8670/A3

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi Sig.ra Placidia Polettini

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i.c. “ F.LLI SOMMARIVA”

PROGRAMMA ANNUALE 2016

Relazione Programma Annuale 2016

predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

 del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;

 dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2015;

 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2016 – nota MIUR prot. 13439 del 11/09/2015 e nota 13177 del 07/09/2015 ;

 del P.O.F. a.s. 2015/2016;

 della comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Cerea, relative al contributo per le funzioni miste ai collaboratori scolastici.

 di una stima prudenziale di previsione in entrata quale contributo degli alunni per visite guidate e viaggi di istruzione.



SITUAZIONE FINANZIARIA PRESUNTA ALLA DATA DEL 10/11/2015

La situazione finanziaria presunta alla data del 10/11/2015: fondo di cassa di euro 139.619,07 e un avanzo di amministrazione provvisorio di euro 159.180,44 (fondo di cassa + somma algebrica di residui attivi incassati e residui passivi pagati alla data del 10/11/2015).

Nell’avanzo confluiscono le economie dei vari aggregati e progetti euro 137.039,87 + le somme introitate nell’attività da programmare euro 20.134,50 + residuo passivo radiato euro 1.330,07 + maggior accertamento di euro 676.00 per un totale di euro 159.180,44 come risulta dalla scritture contabili

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto alla data del 07/11/2015 Voce 01 Avanzo non vincolato €. 99.370,30

Voce 02 Avanzo vincolato €. 59.810,14

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L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

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Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 66.554,95:

Come da comunicazione ministeriale n. prot. 13439 del 11/09/2015 e nota 13177 del 07/09/2015 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2016 è pari ad euro 66.554,95. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e include anche l’incremento disposto con il comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica, per il periodo gennaio-agosto 2016 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail del 11/09/2015.

Ai sensi dell’art.31 comma 4 del DI. N.44/2001 e dell’art. 58 comma 5 del DI 69/2013 la risorsa finanziaria comprende:

(solo per le scuole con posti di collaboratore scolastico accantonati in organico di diritto)

euro 44.346,80 quale quota parte per l’acquisto di servizi non assicurabili con il solo personale interno, per il periodo gennaio/giugno 2016. Il nostro fornitore è la Ditta Manutencoop con sede a Zola Pedrosa di Bologna. Fornisce il servizio di pulizia in tre scuole: scuola primaria di Bonavicina – scuola primaria e infanzia del Villaggio Trieste (stesso stabile) – scuola secondaria

di Cerea in Via Gandhi – sede degli uffici di segreteria. La convenzione stipulata copre il periodo 01/01/2014 – 31/12/2017 per un importo di euro 242.332,25 quale importo quadriennale del canone esclusa IVA.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2016/2017.

La risorsa finanziaria di € 66.554,95, è stata determinata come di seguito specificato:

€ 22.208,15 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:

€__1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

€__1.403,09 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

€_18.419,81 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

€__ 841,85 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

€____0,00 quale quota per revisori dei conti;

€_ 44.346,80 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2016. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari";

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ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all’intesa del 7 agosto 2015 tra Miur e OO.SS per l’assegnazione alle Istituzioni scolastiche delle risorse destinate al miglioramento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2015/2016 si

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comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-dicembre 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad 78.033,29 lordo dipendente, così suddivisi:

€_65.293,58 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;

€__5.644,18 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;

€__3.205,95 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

€__3.889,58 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

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Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

 per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2016;

 per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2016;

 per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n.

440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2016;

 per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007);

 per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2015/2016;

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Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 05 Comune vincolati:

Nell’aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione del servizio mensa da parte dei collaboratori scolastici nelle scuole dell’infanzia , nelle scuole a tempo pieno e a tempo prolungato come da convenzione comunale relativa all’anno scolastico 2015/2016.

Si precisa che il Comune di Cerea durante l’esercizio finanziario 2015 ha disposto un finanziamento, come acconto, per gli oneri obbligatori di euro 4.663,21; un finanziamento per la progettualità di euro 6.000,00 e il finanziamento a titolo funzioni miste di euro 12.000,00 somma accertata ma non riscossa.

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attuazione progetti “star bene a scuola” e “progetto di psicomotricità” nella scuola primaria di Bonavicina – Il contributo è stato solo accertato.

Amministrazione Comunale Acconti incassati e contabilizzati

E.F. 2015

Risorse accertate e contabilizzate

E.F. 2015

Totale

Comune Cerea Oneri obbligatori 4.663,21, 10.336,79 15.000,00 Comune Cerea

Piano offerta

formativa 6.000,00 6.000,00

Comune S.P.Mor.

Piano offerta

formativa 3.100,00 3.100,00

TOTALI 10.663,21 13.436,79 24.100,00

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti

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Agg. 05 Contributi da privati

Voce 01 Famiglie non vincolati €_20.000,00:

Nel corso del 2016 si prevede un introito previsionale e su basi riferite agli anni presedenti di euro 20.000,00 per contributo volontario degli alunni.

Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

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Voce 02 Famiglie vincolati €_15.000,00_:

Nel corso dell'esercizio 2016, si prevede un introitato prudenziale di euro 10.000,00 per le quote riferite ai Viaggi di Istruzione e uscite didattiche ed euro 5.000,00 per il progetto Trinity.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

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Voce 03 Altri non vincolati €_zero_:

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

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Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi €__zero:

Nel corso dell'esercizio 2016 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2015 e per il 1°, 2°, 3° trimestre 2016. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

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Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015.

Voce DESCRIZIONE da Avanzo

2015

Finanziamenti 2016

TOTALE 2016

A01 Funz.to amm.vo 14.503,52 44.346,80 58.850,32 159.587,61 A02 Funz.to didattico 22.605,18 24.600,00 47.205,18

A03 Spese per il personale 12.020,01 12.020,01

A04 Spese d'investimento 24.512,10 17.000,00 41.512,10 P20 Progetto coordinamento servizi

informatici ECDL

6.278,75 6.278,75 80.405,13

P21 Integrazione art.9 prevenzione disagio ed handicap

11.513,17 11.513,17

P22 Formazione e aggiornamento 13.740,90 13.740,90

P23 Visite Didattiche e Viaggi di istruzione

3.258,38 10.000,00 13.258,38

P24 Offerta formativa 30.613,93 30.613,93

P25 Progetto Trinity 5.000,00 5.000,00

R98 Fondo di riserva 608,15 608,15 608,15

Totale spese -

Z01 Disponibilità finanziaria da

programmare 20.134,50 20.134,50 20.134,50 159.180,44 101.554,95 260.735,39

R98 Fondo Riserva €_608,15

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €__20.134,50_.

Tale disponibilità è data da finanziamenti accertati ed incassati durante l’esercizio 2015;

Da Miur assegnazione ed erogazione risorsa finanziaria di euro 5.276,00 come da nota n.13439 del 11/09/2015;

Da genitori alunni contributo volontario prelevato dal conto corrente postale euro 14.858,50

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in €_800,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001.

Specifica per la distribuzione del finanziamento Ministeriale di euro 22.208,15:

A01 funzionamento amministrativo:

Sono stati introitati euro 4.600, 00 per funzionamento amministrativo . A04 - Spese di investimento:

Sono introitati euro 17.000,00 per la realizzazione di un laboratorio tecnico pratico linguistico digitale 3.0.

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Sono stati destinati al fondo di riserva euro 618,15.

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Accertamenti E.F. 2015

In fase di stesura del Programma Annuale 2016 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR e delle amministrazioni comunali:

Agg./Voce Acc. Debitore - descrizione Importo ^Destinaz.

02/02 1 Da MIUR assegnazione fondi per l'attivazione dei

progetti cl@ssi 2.0. 3.900,00 A04

02/02 2 Da MIUR assegnazione fondi per acquisto libri in

comodato d’uso dl.104 del 12 settembre 2015 ^1.025,00 ^A01 03/04 3 Da Regione Veneto finanziamento Piu' Sport a Scuola

anno scolastico 2013/2014 -saldo 503,44 P24

03/04 ⁴

Da Regione Veneto saldo erogazione Progetto Piano Nazionale scuola digitale come da nota 13480 del 27/10/2014 -DM N. 21/013

2.200,00 A04

03/04 5

da Regione Veneto finanziamento più sport a scuola anno scolastico 2014/2015 come da DGR N.1936 del

28/10/2014

936,00 P24

04/06 6

Da IC NOGARA (quale scuola capofila) assegnazione fondi per misure di accompagnamento all'applicazione delle indicazioni nazionali 2012 (D.M. 254/2012 e circolare ministeriale n.22/2013).

1.000,00 P22

03/04

7 Da Regione Veneto finanziamento progetto dispersione scolastica secondo D.l.n.104 del 12 settembre 2013 e DM 87 del 07/02/2014 (ART.7)

3.741,48 P21

04/05

8 Da Comune di San Pietro di Morubio contributo per finanziare progetti Star bene a scuola (euro 900) e progetto di psicomotricità per la scuola primaria di Bonavicina (euro 2.200)

3.100,00 P24

04/06 9 da Fondazione Cariverona – contributo per laboratorio di scienze

14.000,00 A04

04/05 10 Da Comune di Cerea contributo per spese obbligatorie anno 2015

10.336,79 A01

04/05 11 Da comune di Cerea assegnazione fondi per pagamento funzioni miste

12.000,00 A03

Parziale € 52.743,01

-

99/01 Reintegro anticipazione fondo minute spese € 800,00 A01 Totale accertamenti € 53.543,01

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al numero 12, saranno oggetto di variazione di bilancio.

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Si fa presente che nel corso dell’esercizio finanziario 2015 sono stati radiati i seguenti residui passivi per un totale di euro 1.330,07:

A01 1

Radiazione impegno per acquisto di materiale sanitario ai plessi. Fattura pagata in conto

competenza e conseguente annullamento del residuo passivo

1.330,07 A01

La presente relazione sarà allegata ai modelli ministeriali previsti per la stesura del Programma Annuale 2016.

Cerea, 10/11/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Placidia Polettini

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i.c. “ F.LLI SOMMARIVA”

Giunta Esecutiva del 10 novembre 2015

Programma Annuale E.F. 2016

L’anno 2016 il giorno 10 del mese di novembre, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell’Istituto Comprensivo di Cerea ed ha provveduto all’analisi del Programma Annuale 2016, predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni.

La Giunta Esecutiva

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001;

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2016 - mail MIUR prot n. 13439 del 11/09/2015 e nota 13177 del 07/09/2015;

Viste le comunicazioni dell’ Amministrazione Comunale di Cerea e di San Pietro di Mordubio

Visto il P.O.F. a.s. 2015/2016;

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Propone

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2016 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001. Propone inoltre al Consiglio di Istituto di approvare la somma di euro 800,00 a titolo minute spese.

in sintesi Totale Entrate 260.735,39 Totale Spese 260.735,39

Il Programma Annuale 2016 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Cerea, lì 10 novembre 2016 Il Segretario Sig.ra Placidia Polettini

Il Presidente Dirigente Scolastico Prof. Antonino Puma

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i.c. “ F.LLI SOMMARIVA”

Consiglio di Istituto delibera n° __ del 10 novembre 2015

L’anno 2015 il giorno 10 del mese di novembre il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell’Istituto comprensivo di Cerea per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:

O.d.G. n° ___ Programma Annuale E.F. 2016

Il Consiglio di Istituto

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001;

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2014 - mail MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015 e nota 13177 del 07/09/2015;

Viste la comunicazione del Comune di Cerea e del Comune di San Pietro di Morubio Visto il P.O.F. a.s. 2015/2016;

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 10 novembre 2015 Approva

Il Programma Annuale 2016 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001. Inoltre delibera il fondo per le minute spese di euro 800,00.

in sintesi Totale Entrate 260.735,39 Totale Spese 260.735,39

Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti

Componenti: Votazione:

Il Programma Annuale 2016 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Cerea , lì 10 novembre 2015 Il Segretario Maestra Rampin Patrizia

Il Presidente Sig.Luca Borini