COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

(1)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 07/11/2019

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONI.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di novembre alle ore 17:00, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il

Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA Presente FIASCHI LEONARDO Presente KUZMANOVIC SRDAN Presente BARTALINI GIANNI Assente BASSI CECILIA Presente TORTELLI VALENTINA Presente MORBIS DANIELA Presente

MALQUORI ALESSIA Presente CALONACI MATTEO Presente MONTAGNANI FEDERICOPresente CAPEZZUOLI ORLANDO Presente SALVADORI RENATA Presente RAZZI ROSETTA Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario GAMBERUCCI MARIO.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

(2)

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, GU Serie Generale n.

302 del 31.12.2018 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2019);

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2018 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021 e relativi allegati;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2018 di Bilancio di Previsione 2019- 2021 e relativi allegati;

- deliberazione Giunta Comunale n. 200 del 21.12.2018 di approvazione del PEG 2019- 20121, parte finanziaria;

- deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021 . Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio 2019, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2018, applicazione avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2019 e variazioni di cassa esercizio 2019.”;

- determinazione dirigenziale n. 9 del 09.01.2019 di riaccertamento parziale residui passivi spesa di personale;

- deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;

- determinazione dirigenziale n. 91 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018.

Riaccertamento parziale dei residui”;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018. Riaccertamento dei residui”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 07.05.2019 avente ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa del bilancio di previsione 2019 - 2021 esercizio 2019. art. 176 d.lgs. 267/00.”;

- deliberazione G.C. n. 97 del 23.05.2019 di variazione di BP 2019-2021, stanziamenti di cassa 2019;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2019 avente ad oggetto

“Assestamento generale del bilancio ai sensi dell'art. 175 del d. lgs n. 267/2000 e verifica equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000”;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 26.09.2019 avente ad oggetto “Bilancio di

previsione 2019-2021. Variazioni.”;

(3)



maggiori spese per gestione ordinaria servizio ambiente per euro 20.000,00;



maggiori spese per manutenzioni e gestione ordinaria patrimonio per euro 45.000,00;



storni vari fra capitoli spese gestione ordinaria servizio economale per euro 2.000,00;



maggiori spese utenze comunali per euro 7.254,86;



maggiori spese per gestione ordinaria settore servizi alla cultura e alla persona per euro 16.112,27;



minori di spese di personale per euro 137.768,43;



altre spese ordinarie minori per euro 4.500,00;

-per la parte investimenti esercizio 2019 storno di entrata con applicazione di ulteriore avanzo di parte corrente al finanziamento di investimenti con corrispondente riduzione pari importo della previsione di entrate per contributi in conto investimenti, per euro 216.000,00;

-storni di entrata e di spesa bilancio titolo conto terzi e partite di giro per euro 200.000,00;

Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:

- Allegato “A”, elenco variazioni competenza 2019;

- Allegato “B”, elenco variazioni cassa 2019;

- Allegato “C”, stampa variazioni per tesoriere anno 2019;

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “D”;

Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:

dichiarazione di voto di astensione.

Il Consigliere Comunale Matteo Calonaci del Gruppo “Centrosinistra Civico”: dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

(4)

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 12 Votanti n. 8 Favorevoli n. 8 Contrari n. 00

Astenuti n. 4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi) DELIBERA

1) di variare il bilancio di previsione 2019/2021 come da prospetti allegati sub lettere “A”

(competenza 2019) e “B” (cassa 2019) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2019/2021 sono in linea con i nuovi vincoli di finanza pubblica introdotti dalla Legge 145/2018;

3) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici “variazioni tesoreria” di cui alla lettera “C”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 12 Votanti n. 8 Favorevoli n. 8 Contrari n. 00

Astenuti n. 4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi) DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO GAMBERUCCI MARIO

(5)

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo 201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 250.480,82

6.098,70 0,00

6.098,70 0,00 256.579,52

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

6.375.483,03

165.000,00 0,00

165.000,00 0,00 6.540.483,03

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 3.989.183,98

0,00 216.000,00

0,00 216.000,00 3.773.183,98

901009 Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro 3.400.000,00

0,00 200.000,00

0,00 200.000,00 3.200.000,00

902009 Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per conto terzi 300.000,00

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00 500.000,00

(6)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 7 del 31/10/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 5.505.833,26 0,00 0,00 5.505.833,26

Titolo 2 275.480,82 6.098,70 0,00 281.579,52

Titolo 3 7.192.732,87 165.000,00 0,00 7.357.732,87

Titolo 4 4.339.183,98 0,00 216.000,00 4.123.183,98

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 200.000,00 200.000,00 3.700.000,00

Totale Entrate 23.013.230,93 371.098,70 416.000,00 22.968.329,63

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

423.455,35 0,00 0,00 423.455,35

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

4.365.769,66 0,00 0,00 4.365.769,66

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 2.411.465,23 0,00 0,00 2.411.465,23

30.213.921,17 371.098,70 416.000,00 30.169.019,87

(7)

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo 01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 164.254,65

2.100,00 1.018,44

2.100,00 1.018,44 165.336,21

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 297.362,98

2.630,82 18.227,15

2.630,82 18.227,15 281.766,65

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

255.167,92

400,00 0,00

400,00 0,00 255.567,92

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

585.894,10

26.630,00 3.137,90

26.630,00 3.137,90 609.386,20

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 169.456,43

3.000,00 21.834,26

3.000,00 21.834,26 150.622,17

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

162.920,63

0,00 13.148,09

0,00 13.148,09 149.772,54

(8)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 4 di 7 del 31/10/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1066 / 2019

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti

154.221,51

3.525,00 1.590,00

3.525,00 1.590,00 156.156,51

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 162.716,83

0,00 80,00

0,00 80,00 162.636,83

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.673.106,99

220,00 0,00

220,00 0,00 1.673.326,99

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 488.383,42

2.000,00 22.300,00

2.000,00 22.300,00 468.083,42

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

148.500,00

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 150.000,00

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 807.771,88

4.177,58 6.900,00

4.177,58 6.900,00 805.049,46

(9)

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo 05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e

interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

550.342,63

16.370,00 26.410,60

16.370,00 26.410,60 540.302,03

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 226.802,89

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 228.302,89

07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti 110.395,00

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00 104.395,00

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

212.911,63

3.080,00 41.200,00

3.080,00 41.200,00 174.791,63

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

258.813,28

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 278.813,28

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 956.284,72

28.754,86 0,00

28.754,86 0,00 985.039,58

(10)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 7 del 31/10/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1066 / 2019

12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti

248.020,31

480,00 2.750,50

480,00 2.750,50 245.749,81

12031 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti 165.097,82

1.420,00 0,00

1.420,00 0,00 166.517,82

12041 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti

4.500,00

0,00 164,07

0,00 164,07 4.335,93

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

974.122,43

710,00 3.500,00

710,00 3.500,00 971.332,43

16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti

18.640,28

5.000,00 138,55

5.000,00 138,55 23.501,73

99017 Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro

3.700.000,00

200.000,00 200.000,00

200.000,00 200.000,00 3.700.000,00

(11)

Riepilogo Stanziamento Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 13.018.264,33 123.498,26 168.399,56 12.973.363,03

Titolo 2 11.479.426,14 0,00 0,00 11.479.426,14

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 200.000,00 200.000,00 3.700.000,00

Totale Spese 30.213.921,17 323.498,26 368.399,56 30.169.019,87

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

30.213.921,17 323.498,26 368.399,56 30.169.019,87

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 7 del 31/10/2019

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1066 / 2019

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 280.958,00

6.098,70 0,00

6.098,70 0,00 287.056,70

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

6.849.592,40

165.000,00 0,00

165.000,00 0,00 7.014.592,40

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 4.803.338,95

0,00 216.000,00

0,00 216.000,00 4.587.338,95

901009 Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro 3.430.610,83

0,00 200.000,00

0,00 200.000,00 3.230.610,83

902009 Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per conto terzi 325.050,39

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00 525.050,39

(13)

Riepilogo Stanziamento Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 6.119.823,18 0,00 0,00 6.119.823,18

Titolo 2 305.958,00 6.098,70 0,00 312.056,70

Titolo 3 8.247.428,43 165.000,00 0,00 8.412.428,43

Titolo 4 5.201.186,38 0,00 216.000,00 4.985.186,38

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.755.661,22 200.000,00 200.000,00 3.755.661,22

Totale Entrate 25.630.057,21 371.098,70 416.000,00 25.585.155,91

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.210.762,45 371.098,70 416.000,00 36.165.861,15

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 3 di 7 del 31/10/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1066 / 2019

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 169.203,57

2.100,00 1.018,44

2.100,00 1.018,44 170.285,13

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 364.219,80

2.630,82 18.227,15

2.630,82 18.227,15 348.623,47

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

328.245,80

400,00 0,00

400,00 0,00 328.645,80

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

610.970,21

26.630,00 3.137,90

26.630,00 3.137,90 634.462,31

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 191.394,96

3.000,00 21.834,26

3.000,00 21.834,26 172.560,70

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

169.381,12

0,00 13.148,09

0,00 13.148,09 156.233,03

(15)

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo 01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese

correnti

167.100,33

3.525,00 1.590,00

3.525,00 1.590,00 169.035,33

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 168.907,75

0,00 80,00

0,00 80,00 168.827,75

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.835.128,72

220,00 0,00

220,00 0,00 1.835.348,72

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 533.463,88

2.000,00 22.300,00

2.000,00 22.300,00 513.163,88

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

169.494,43

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 170.994,43

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 1.001.471,48

4.177,58 6.900,00

4.177,58 6.900,00 998.749,06

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 7 del 31/10/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1066 / 2019

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

642.983,41

16.370,00 26.410,60

16.370,00 26.410,60 632.942,81

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 254.008,90

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 255.508,90

07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti 167.838,81

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00 161.838,81

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

218.536,73

3.080,00 41.200,00

3.080,00 41.200,00 180.416,73

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

309.586,06

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 329.586,06

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.067.493,84

28.500,00 0,00

28.500,00 0,00 1.095.993,84

(17)

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo 12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido-Spese correnti

255.750,45

480,00 2.750,50

480,00 2.750,50 253.479,95

12031 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti 165.097,82

1.420,00 0,00

1.420,00 0,00 166.517,82

12041 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti

4.500,00

0,00 164,07

0,00 164,07 4.335,93

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

1.064.503,73

710,00 3.500,00

710,00 3.500,00 1.061.713,73

16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti

29.690,28

5.000,00 138,55

5.000,00 138,55 34.551,73

99017 Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro

3.849.474,33

200.000,00 200.000,00

200.000,00 200.000,00 3.849.474,33

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 7 del 31/10/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 14.315.391,76 123.243,40 168.399,56 14.270.235,60

Titolo 2 11.038.973,81 0,00 0,00 11.038.973,81

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.849.474,33 200.000,00 200.000,00 3.849.474,33

Totale Spese 31.220.070,60 323.243,40 368.399,56 31.174.914,44

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

31.220.070,60 323.243,40 368.399,56 31.174.914,44

(19)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 423.455,35 0,00 0,00 423.455,35

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 4.365.769,66 0,00 0,00 4.365.769,66

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 2.411.465,23 0,00 0,00 2.411.465,23

-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2019 previsioni di cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 1.782.247,62 0,00 0,00 1.782.247,62

previsione di competenza 5.468.532,12 0,00 0,00 5.468.532,12

previsione di cassa 6.082.249,15 0,00 0,00 6.082.249,15

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo

per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

(solo per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10105 Tipologia 105: ANNULLATA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 37.301,14 0,00 0,00 37.301,14

previsione di cassa 37.574,03 0,00 0,00 37.574,03

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia

autonoma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1

10000 residui presunti 1.782.247,62 0,00 0,00 1.782.247,62

5.505.833,26

5.505.833,26 0,00 0,00

previsione di competenza

Pagina 1 di 49

(20)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 29/10/2019 Proposta PRP - 1066 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

previsione di cassa 6.119.823,18 0,00 0,00 6.119.823,18

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 49.595,24 0,00 0,00 49.595,24

previsione di competenza 250.480,82 6.098,70 0,00 256.579,52

previsione di cassa 280.958,00 6.098,70 0,00 287.056,70

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del

Mondo residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2

20000 residui presunti 49.595,24 0,00 0,00 49.595,24

281.579,52

275.480,82 6.098,70 0,00

previsione di cassa 305.958,00 6.098,70 0,00 312.056,70

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni residui presunti 1.059.466,02 0,00 0,00 1.059.466,02

previsione di competenza 6.375.483,03 165.000,00 0,00 6.540.483,03

previsione di cassa 6.849.592,40 165.000,00 0,00 7.014.592,40

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 611.184,33 0,00 0,00 611.184,33

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 2 di 49

(21)

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale residui presunti 3.821,08 0,00 0,00 3.821,08

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 211.634,33 0,00 0,00 211.634,33

Entrate extratributarie Totale TITOLO 3

30000 residui presunti 1.886.105,76 0,00 0,00 1.886.105,76

7.357.732,87

7.192.732,87 165.000,00 0,00

previsione di cassa 8.247.428,43 165.000,00 0,00 8.412.428,43

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 857.435,94 0,00 0,00 857.435,94

previsione di competenza 3.989.183,98 0,00 216.000,00 3.773.183,98

previsione di cassa 4.803.338,95 0,00 216.000,00 4.587.338,95

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

residui presunti 35.050,00 0,00 0,00 35.050,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 12.797,43 0,00 0,00 12.797,43

Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4

4.123.183,98

4.339.183,98 0,00 216.000,00

previsione di cassa 5.201.186,38 0,00 216.000,00 4.985.186,38

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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 29/10/2019 Proposta PRP - 1066 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da riduzioni di attività finanziarie Totale TITOLO 5

50000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensioni prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensioni prestiti Totale TITOLO 6

Pagina 4 di 49

(23)

TITOLO 6 Accensioni prestiti

0,00

0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7

2.000.000,00

2.000.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro residui presunti 35.413,54 0,00 0,00 35.413,54

previsione di competenza 3.400.000,00 0,00 200.000,00 3.200.000,00

previsione di cassa 3.430.610,83 0,00 200.000,00 3.230.610,83

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi residui presunti 25.050,39 0,00 0,00 25.050,39

Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9

3.700.000,00

3.700.000,00 200.000,00 200.000,00

previsione di cassa 3.755.661,22 200.000,00 200.000,00 3.755.661,22

0,00 4.683.695,92

residui presunti 0,00 4.683.695,92

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

23.013.230,93

previsione di competenza 371.098,70 416.000,00 22.968.329,63

4.683.695,92

416.000,00 36.165.861,15 previsione di cassa

30.169.019,87 residui presunti

371.098,70

0,00

371.098,70 36.210.762,45

30.213.921,17

0,00 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 4.683.695,92

416.000,00

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Data 29/10/2019 Proposta PRP - 1066 / 2019

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SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2019 VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 4.948,92 0,00 0,00 4.948,92

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 8.327,72 0,00 0,00 8.327,72

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

residui presunti previsione di cassa

13.276,64 203.612,85 13.276,64

202.531,29

0,00 1.081,56

0,00 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali

190.336,21

1.081,56 0,00

189.254,65 previsione di competenza

0102 Programma 02 Segreteria generale

previsione di competenza 297.362,98 0,00 15.596,33 281.766,65

previsione di cassa 364.219,80 0,00 15.596,33 348.623,47

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 6 di 49

(25)

0102 Programma 02 Segreteria generale

66.856,82 348.623,47 66.856,82

364.219,80

0,00 0,00

0,00 15.596,33 Totale Programma 02 Segreteria generale

281.766,65

0,00 15.596,33

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

73.077,88 328.645,80 73.077,88

328.245,80

0,00 400,00

0,00 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato previsione di competenza 255.167,92 400,00 0,00 255.567,92

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

59.009,92 289.675,63 59.009,92

289.675,63

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

230.665,71

0,00 0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

94.221,45 1.482.922,45 94.221,45

1.459.430,35

0,00 23.492,10

0,00 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.388.701,00

23.492,10 0,00

1.365.208,90 previsione di competenza

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

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(27)

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

24.323,35 228.348,05 24.323,35

247.182,31

0,00 0,00

0,00 18.834,26 Totale Programma 06 Ufficio tecnico

204.024,70

0,00 18.834,26

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

6.460,49 156.233,03 6.460,49

169.381,12

0,00 0,00

0,00 13.148,09 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

149.772,54

0,00 13.148,09

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

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(28)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 29/10/2019 Proposta PRP - 1066 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

12.878,92 219.035,33 12.878,92

217.100,33

0,00 1.935,00

0,00 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

206.156,51

1.935,00 0,00

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

0,00 0,00

0,00 previsione di competenza

0110 Programma 10 Risorse umane

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(29)

0110 Programma 10 Risorse umane

6.190,92 168.827,75 6.190,92

168.907,75

0,00 0,00

0,00 80,00 Totale Programma 10 Risorse umane

162.636,83

0,00 80,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

162.322,73 1.835.348,72 162.322,73

1.835.128,72

0,00 220,00

0,00 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali

1.673.326,99

220,00 0,00

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 518.619,12 0,00 0,00 518.619,12

4.763.485,08 47.658,68 4.742.955,06

previsione di competenza 27.128,66

MISSIONE 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

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(30)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 29/10/2019 Proposta PRP - 1066 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari

0,00

0,00 0,00

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

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(31)

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

0,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 02 Giustizia residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

71.637,94 539.721,36 71.637,94

560.021,36

0,00 0,00

0,00 20.300,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

468.083,42

0,00 20.300,00

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

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(32)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 29/10/2019 Proposta PRP - 1066 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 71.637,94 0,00 0,00 71.637,94

previsione di cassa 560.021,36 0,00 20.300,00 539.721,36

488.383,42 20.300,00 468.083,42

previsione di competenza 0,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

219.895,85 981.292,72 219.895,85

981.292,72

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

761.396,87

0,00 0,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

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(33)

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

461.346,44 2.699.495,04 461.346,44

2.697.995,04

0,00 1.500,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

2.238.148,60

1.500,00 0,00

0404 Programma 04 Istruzione universitaria

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Istruzione universitaria

0,00

0,00 0,00

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 29/10/2019 Proposta PRP - 1066 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00 0,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

previsione di cassa 1.001.471,48 0,00 2.722,42 998.749,06

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(35)

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

193.699,60 998.749,06 193.699,60

1.001.471,48

0,00 0,00

0,00 2.722,42 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

805.049,46

0,00 2.722,42

0407 Programma 07 Diritto allo studio

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 07 Diritto allo studio

0,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 874.941,89 0,00 0,00 874.941,89

3.805.817,35 2.722,42 3.804.594,93

previsione di competenza 1.500,00

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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