i 2 6 SET del 2 7 SET Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO

(1)

2 7 -SET 2018 2 7 SET. 2018

data

Bari

Albo P on line

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n.

0 1 8 2

Regione Puglia

ASL BA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata s Web questa A 1 BA in

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

i 2 6 SET. 2018

Determinazione N° //i del

OGGETTO: Immobili condotti in locazione dalla ASL BA.

Rimborso oneri ed accessori in favore dei proprietari

L'anno 2.0 i 7j il giorno kleL del mese di

44-.

^{in Bari-}

Carbonara, nella sede dell'Area Gestione Tecnica in Via Ospedale Di Venere n. i

Struttura Centro di Costo (Codice)

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa - Area Gestione Tecnica: F.S. "Gestione Patrimonio Immobiliare da reddito e locazioni"

Il Direttore della Struttura Operativa

"Area Gestione Tecnica"

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

(2)

PREMESSO che:

--> questa ASL BA per svolgere i propri compiti istituzionali conduce in locazione, in virtù di regolari contratti di locazione tuttora vigenti, diversi immobili di proprietà di privati o di Società pubbliche e private, adibiti a servizi sanitari ed amministrativi distribuiti nel territorio della Provincia di Bari;

-› i contratti di locazione stipulati prevedono che, le spese condominiali relativi all'Enel, AQP, scale, ascensori, sono dovute in proporzione al godimento delle parti comuni dell'immobile, e come previsto dalle normative vigenti in materia;

-› gli stessi contratti di locazione prevedono, altresì, che le spese relative alla registrazione dei contratti ed eventuali rinnovi sono carico delle parti, in ragione del 50% della spesa complessiva, previa presentazione del mod. F24 da palle del proprietario;

CONSIDERATO che i proprietari e/o amministratori dei condomini con richieste, agli atti di questa Area Gestione Tecnica — Ufficio Locazioni - hanno chiesto il rimborso degli oneri condominiali, già liquidate per conto della Azienda, allegando alle stesse i prospetti di ripartizione delle quote condominiali del 1° semestre 2018, nonché i consuntivi anno 2017 ;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a rimborsare ai proprietari e/o amministratori condominiali oneri ed accessori dovuti per legge, per una somma di complessive € 26.052,16, esente iva, già anticipati per conto dell'Azienda, come specificato nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTE le liste di liquidazione n. 31538 del 07/09/2018, n. 32549 del 17/09/2018 e n. 32805 del 18/09/2018, allegate al presente atto;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di liquidare le spese condominiali dovuti per legge, in favore dei proprietari e/o delle Amministrazioni condominiali, degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA, per una somma complessiva di € 26.052,16, così come specificato nel prospetto allegato al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 26.052,16 graverà sul conto del Bilancio Aziendale nei rispettivi conti economici come di seguito elencati:

Anno 2017

Conto Descrizione Importo Euro

718.100.00007 Spese Condominiali 13.224,98 733.105.00055 Imposte Tasse e Tributi 4.430,90 75710000205 Altre Soppravv. passive 8.396,28

sommano 26.052,16

3. di trasmettere copia, conforme all'originale, della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria e all'Area Gestione Risorse Finanziarie, per quanto di competenza;

4. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge regionale n. 16 del 05.06.97 e di darne l'immediata esecutività.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di e 26.052,16 rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

La somma è stata imputata ai seguenti conti:

Anno 2017

Conto Descrizione Importo Euro

718.100.00007 Spese Condominiali 13.224,98 733.105.00055 Imposte Tasse e Tributi 4.430,90 75710000205 Altre Soppravv. passive 8.396,28

sommano 26.052,16

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

Assiste •ativo

Ins. Maria rbone

Il Diretto AGT Ing. Nico i Sa olivi

La Pos ione I r anizzativa Avv. A greca

(3)

I VIA CARNEVALE

CONDOMINIO VIA

BERLINGUER PAL. E - OSM ACQUAVIVA DELLE F.

.ADELFIA

AMMINISTRAZIONE ,VIA MARCONI, 12 - CONDOMINIALE

'Dipartimento Prevenzione: SISP

12A SEVENTEEN STUDIO

P.IVA 06371510725 - -

0,00, 78,411 18,00 96 41 saldo giuldic 2017 + quota giugno'

lugli o e agosto 2018

0,001

i

786,50 0,00 Quota parte Imposta di Registro

786,50 lanno 2018 IBAN

2320101004015100000073672

1.984,00,

1.984,00 =°- 'Z'Orsittc)°2n0d1rinia" ^periodo!

0,00 0,00

0,00 74,66 1

_ i !

0,00 724,18

0,001 74,66 Consumo AQP anno 2018/2017 '

Saldo cong. 2015E 23,50+saldo 2016 240,33, 964,51 111,03+saldo 2017 554,11+quote

cond. 2018 6 mesiE 135,00+AQP

!Ligio 2017-aprile 201E140,87

CASSANO DELLE VIA LAUDATI ANG

M. VIA SEGNI 363,37' Rimborso n. Spese ordinarie saldo

2017+n. 2 fattura AQP anno 2018

0,00 264,13 99,24,

!TAGLIENTE ROSANNA DSS5: RIABILITAZIONE

DSS 14: ANAGRAFE SANITARIA - CUP TICKET - CONS. FAM. - SERVIZI SANITARI

STUDIO LANZILOTTA CASTELLANA i Via Lanzillotta AMMINISTRAZIONE

GROTTE 24126/28 CONDOMINIALE p.i. 0,00, 113,91 147,281 261,191Rimbo rs o quote saldo gestione 2017-

'E 69,25 di cui E 53,00 relativa alla 4 0,001 0,00 69,25 6,,„ rata lug/ag.2018 et 16,25 per SALDO

' '`'12 emissione AQP - cod. !ben I i ITO6L0846041300001012014344 ACQUAVIVA

!DELLE F.

BARI ,via Pasublo 175/77/78 ' Amalia

DI Cagno Abbrescia I

DSM • CSM

I -

BARI VIA F. VECCHIO. 3 I GIM SS DISTRETTO SS UNICO: Consultorio Familiare e Front Office Amministrativo

BARI VIA Crisanzio216/D IASL BA !Pollambulatorio

I

I BARI !VIA PAPALIA, 16 DITTA NINNI GIUSEPPE dee unico: CONSULTORIO FAMILIARE

S.U.R.L. DP: - SISP

BARI -

I VICO 2 OBERDAN 42 AMMINISTRAZIONE DSS UNICO: ANAGRAFE - CURE PRIMARIE -

CARBONARA CONDMINIO TERRAZAS ASSISTENZA SANITARIA ESTERO

VICO PALO ANG. VIA 'PARTIGIANO ANTONIA DSS 9: GUARDIA MEDICA

BALENZANO dp:SISP

VIA MAZZINI, 46 VILLARI ANGELA DSM - BIBLIOTECA DSM

Gabellone M. silvana DSS 9: RIABILITAZIONE

Condominio Via Pascoli,

GM CONS. FAM.

23 BITETTO

BITONTO

I BITRITTO

BITRITTO

0,00 2.142,70 1.314,58 3.457,28 I Liquidata rata AQP 4 trlm 2017+oneri tnm 2018+AQP 1 emissione 2018

0,00 0,00 8.250,91 8.250,911 spese condominiali 1 e 2 film 2018

0,001 0,00 49,30: 4o,„lLiquidata rata marzo 2018+1

' '' emissione AQP 2018

194,09 • Rimborso 3 rate condominiali anno I 0,001 0,00, 11d3IE110155%00018- -consumi AQPAQP a

i

194,09

!tutto II

100,00 0,00i 0,001 100,001Rimborso quota parte Imposta di Registro anno 2018

VIA T. FIORE, 16

Via Pascoli ,23

(4)

I

(5)

0,001 2.389,12 QUOTA PARTE IMOSTA DI REGISTRO ANNO 2017/2018

0,00 2.342,64 0,00 Saldo spese condominiali anno 2017

2.342,64 dl cui

E 223,50 relativa alla TARI

8.396,28 13.224,981 26.052,16 0.00

La P anIzzativa 4.430,90

CORATO

VIA VITTORIO Casaillo Gardenia DIP. PREV: SISP - SIAV - SPESAL - MEDICINA VENETO, 20 Giuseppina LAVORO - COMMISSIONE INVALIDI

VIALE V. VENETO 14 IAW. MICHELE QUINTO DSS2: CONSULTORIO FAMILIARE

-

2.389,12 1 0,001

!VIALE CADORNA, 14 RESIDENCE GREEN CITY!DSM - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 0,00

Liquidata il saldo bilancio a tutto il 107,38 480,001 587,381 settembre 2017 + quote cond. Da

ottob 2017 a sett. 2018

'VIA VITTORIO DIP. PREV: SISP - SIAV - SPESAL - MEDICINA

CORATO VENETO, 20 Casillo Beniamino (LAVORO - COMMISSIONE INVALIDI

VIA S.G. BOSCO

!GRAVINA IN P. jANG. MARTIN LUTER COLASANTI FABIO Dipartimento Prevenzione(Veterinari) KING

Grumo Appula !Via Monteverde 87/91 Galena Francesco SERT

MODUGNO 'Via Fanin, 35 VITTI EMMA SERT

96,00 0,001 0,00 nr,1 QUOTA PARTE IMOSTA DI

8","' REGISTRO ANNO 2017/2018

79,00 0,00 1 0,00 i 79,00 larrnoo2rsooltiquota imposta di registro

0,00 948,371 0,001 948,37 I luloot8e12A0917P periodo 21(02/2017-

i Spese condominiallE

0,00 1.599,90 0,00 1.590, 'y 1123,62+104,28AQP+372,00

!manutenzione pulizia giardino e [cortile

POLIGNANO A

Via Vivarini 2 Renna Maria Antonietta 'servizio Igiene Pubblica

MARE 112,70! 0,001 0,00 112,70 recupero somma Imposta di registro

1 TRIGGIANO Nia Dante 209/c Guerra Costruzioni SRL CSM 10

! VIA Volta ang. Via

TRIGGIANO I Casatino 'FATANO Michele Consultorio Familiare

555,00 0,00 0,001

153,58'

.Quota parte Imposta di registro anno ! 55'",`"' 201812019

0,00' 0,00]

153,58 2Q0u18/210419

rte Imposta di registro anno

(6)

(7)

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 31538 Del 07/09/2018

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;

Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;

Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

(1) Rilevata la regolarità del DURC;

(2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;

(3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA Macrostruttura: AREA TECNICA

Assegnatario: T82-AREA TECNICA FITTI PASSIVI PRG. SPESA: 2018 / 1477 - Spese condominiali

CONTO: 71810000007 Spese condominiali

Fornitore: (25740) CONDOMINIO V. PASCOLI 23 C/0 RAG.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT58G0760104000000019931708

Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

07/09/2018 SPESE COND/18 07/09/2018 E 240,33 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 240,33

Totale Fornitore - 25740 C 240,33

Fornitore: (26678) GIUSEPPE NINNI & C. SRL

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT84Z0538504000000006669810

prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

07/09/2018 SPESE COND/18 07/09/2018 E 8.250,91 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE € 8.250,91

Totale Fornitore - 26678 C 8.250,91

Fornitore: (27788) G.I.M. SOCIETA' SEMPLICE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT46M0101004015100000019736

,Prot. Elett. nata Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice C1G Ordine Data Ord.

07/09/2018 SPESE COND 2018 07/09/2018 E 1.314,58 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 1.314,58

(8)

,N,

(9)

N.° Liq.: 31538 Del 07/09/2018

PRG. SPESA: 2018 / 1477 - Spese condominiali CONTO: 71810000007 Spese condominiali

Fornitore: (29594) PARTIGIANO ANTONIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: ITI I T0898841370000000090758

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

CIG CUP Importo

ESENTE C 194,09

Totale Fornitore - 29594 E 194,09

Fornitore: (53752) TAGLIENTE ROSA ANNA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: 1T50R08460414300000120 13435

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

CIG CUP Importo

ESENTE E 99,24

Fornitore: (61819) SEVENTEEN STUDIO S.A.S.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT22K010304 I 750000001429355

Prot. Elett Data Reg Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

07/09/2018 SPESE COND 2018 07/09/2018 E 18,00 ESENTE

ESENTE C 18,00

Fornitore: (61821) CONDOMINIO TERRAZAS

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT36K0760104000000025806712

Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

07/09/2018 SPESE CON D/18 07/09/2018 E 49,30 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 49,30

(10)

(11)

N.° Liq.: 31538 Del 07/09/2018

PRG. SPESA: 2018 / 1477 - Spese condominiali CONTO: 71810000007 Spese condominiali

Fornitore: (63557) CONDOMINIO GREEN CITY

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: 1T I 6H030324 I 4710 I 0000000342

Prot. Elett. Data Ree. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

07/09/2018 SPESE COND 07/09/2018 E 480,00 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE C 480,00

Fornitore: (64335) D'ALESSANDRO ANGELINA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT03 MO83384 132200101 0000503

Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data rd.

CIG CUP Importo

ESENTE C 378,00

Fornitore: (64839) LANZILOTTA VITANTONIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT65P0846941443000000031462

Prot. Elett., Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

CIG CUP Importo

ESENTE E 147,28

Fornitore: (67307) CONDOMINIO VIA BERLINGUER PAL.E

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT0610846041300001012014344

Prot E ett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

07/09/2018 SPESE COND/18 07/09/2018 C 69,25 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE C 69,25

(12)

(13)

N.° Liq.: 31538 Del 07/09/2018

PRG. SPESA: 2018 / 1477 - Spese condominiali CONTO: 71810000007 Spese condominiali

TOTALE CONTO - 71810000007 € 11.240,98

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 1477 € 11.240,98

PRG. SPESA: 2018 / 5194 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI

Fornitore: (27783) PATANO MICHELE

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT92Z0303204000010000000653

Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

07/09/2018 IMPOS REG/ I 8 07/09/2018 E 153,58 ESENTE

ESENTE E 153,58

Fornitore: (53745) FERRULLI GIULIA

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IRAN: IT73Z07601134000000012860730

FA-olt. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord,

07/09/2018 IMPOS REG/18 07/09/2018 e 77,00 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE C 77,00

Fornitore: (59428) REALMONTE PASQUA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT46K0101041460100000090058

07/09/2018 IMPOS REG 07/09/2018 E 41,00 ESENTE

ESENTE C 41,00

E 41,00

(14)

.

(15)

4

ASL BA

Regione Puglia ASL BA

via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)

Pag. 5

N.° Liq.: 31538 Del 07/09/2018

PRG. SPESA: 2018 / 5194 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI

Fornitore: (61044) GUERRA COSTRUZIONI S.R.L. DI GUERRA

MOD PAG: Bonifico bancario 1BAN: IT07A0306741410000000000799

Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord 0000UFUH020000845721 06/09/2018 3/1 05/09/2018 E 555,00 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 555,00

Fornitore: (61168) RENNA MARIA ANTONIETTA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: 1T18K0307501603CC8002068946

Prot. Elett. Data Reg. Num, Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

07/09/2018 IMPOS REG 07/09/2018 E 112,70 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 112,70

Fornitore: (63167) RECCRIA-NETTI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT92C0 10 I 041460041200001161

07/09/2018 IMPOS REG 07/09/2018 C 41,00 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE € 41,00

Fornitore: (65424) COLASANTI FABIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT35L0538541502000001673124

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine, Data Ord.

CIG CUP Importo

ESENTE € 79,00

Totale

(16)

,

(17)

70132 - BARI (BA)

Pag. 6

N.° Liq.: 31538 Del 07/09/2018

PRG. SPESA: 2018 / 5194 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI

Fornitore: (65762) VILLARI ANGELA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT89T0542441380000001002420

07/09/2018 IMPOS RE G/18 07/09/2018 E 100,00 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 100,00

Fornitore: (66791) CASILLO CARDENIA GIUSEPPINA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT43110538541471000001448426

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord,

07/09/2018 IMPOS REG 07/09/2018 E 2.389,12 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE € 2.389,12

Totale Fornitore - ⁶⁶⁷⁹¹ E 2.389,12

Fornitore: (66792) CASILLO BENIAMINO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT93E0100541470000000000108

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc Importo Codice CIG Ordine Data Ord 07/09/2018 IMPOS REG 07/09/2018 € 96,00 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE C 96,00

Totale Fornitore - 66792 E 96,00

Fornitore: (67220) DI CAGNO ABBRESCIA AMALIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: LT23.10101004015100000073672

CIG CUP Importo

ESENTE f 786,50

Totale Fornitore - 67220

(18)

•

ASLBA

Pag. 7

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 31538 Del 07/09/2018

PRG. SPESA: 2018 / 5194 - IMPOSTE TASSE E TRI BUTI CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI

TOTALE CONTO - 73310500055 £ 4.430,90

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 5194 E 4.430,90

PRG. SPESA: 2018 / 7103 - ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE CONTO: 75710000205 ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Fornitore: (25740) CONDOMINIO V. PASCOLI 23 C/O RAG.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: 1T58G0760104000000019931708

07/09/2018 SPESE COND/18 07/09/2018 C 724,18 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 724,18

Totale Fornitore - 25740 E 724,18

Fornitore: (25878) VITTI EMMA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT29X030 I 503200000002717695

prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

07/09/2018 SPESE COND 07/09/2018 C 1.599,90 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE C1.599,90

Totale Fornitore - 25878 E 1.599,90

Fornitore: (27788) G.I.M. SOCIETA' SEMPLICE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT46M0101004015100000019736

Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 07/09/2018 SPESE COND 2018 07/09/2018 C 2.142,70 ESENTE

ESENTE € 2.142,70

Totale Fornitore - 27788 E 2.142,70

(19)

(20)

• ^•

ASL BA

Pag. 8

N.° Liq.: 31538 Del 07/09/2018

Fornitore: (53752) TAGLIENTE ROSA ANNA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT50R08460414300000 I 2013435

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. importo Codice CIG Ordine Data Ord.

ESENTE E 264,13

Totale Fornitore - 53752 E 264,13

Fornitore: (56428) QUINTO MICHELE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT06N0 I 01041473100000006342

07/09/2018 SPESE COND 17 07/09/2018 E 2.342,64 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 2.342,64

Totale Fornitore - 56428 € 2.342,64

Fornitore: (58126) GABELLONE MARIA SILVANA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT74N0303204000010000000889

prot. Elett, Data Reg, Num. Documento Data Doc. jmporto Codice CIG Ordine Data Ord, 07/09/2018 SPESE COND/I7 07/09/2018 E 74,66 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 74,66

Totale Fornitore - 58126 £ 74,66

Fornitore: (61819) SEVENTEEN STUDIO S.A.S.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: 1T22K0103041750000001429355

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 07/09/2018 SPESE COND 2018 07/09/2018 C 78,41 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 78,41

(21)

(22)

ASLBA

Pag. 9

N.° Liq.: 31538 Del 07/09/2018

Fornitore: (63557) CONDOMINIO GREEN CITY

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT I 6H030324147 I 010000000342

Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord 07/09/2018 SPESE COND 07/09/2018 E 107,38 ESENTE

ESENTE f 107,38

Fornitore: (64839) LANZILOTTA VITANTONIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT65P0846941443000000031462

Prot. Elett. Data Reg Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

CIG CUP Importo

ESENTE E 113,91

Totale Fornitore - 64839 E 113,91

TOTALE CONTO - 75710000205 7.447,91

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 7103 7.447,91

TOTALE FATTURE LIQUIDATE E 23.119,79

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000205 TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000007 TOTALE FATTURE DEL CONTO 73310500055

E 7.447,91 E 11.240,98 E 4.430,90

TOTALE IMPORTO DEL CIG E 23.119,79

(23)

(24)

4

ASL BA

Pag. 10

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 31538 Del 07/09/2018

Operatore: IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

MARIAROSARIA CARBONE

(25)

(26)

A

ASLBA

Pa. I

N.° Liq.: 32549 Del 17/09/20 I 8

Assegnatario: T82-AREA TECNICA FITTI PASSIVI

Fornitore: (63587) GALENA FRANCESCO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT50D03067415100000000 I 1440

17/09/2018 SPESE COND 2017 17/09/2018 E 948,37 ESENTE

ESENTE C 948,37

TOTALE CONTO - 75710000205 E 948,37

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 7103 £ 948,37

TOTALE FATTURE LIQUIDATE E 948,37

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000205 E 948,37

TOTALE IMPORTO DEL CIG E 948,37

Operatore: IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

MARIAROSARIA CARBONE

(27)

70132 - BARI (BA)

Pag. I

N.° Liq.: 32805 Del 18/09/2018

Assegnatario: T82-AREA TECNICA FITTI PASSIVI PRG. SPESA: 2018 / 1477 - Spese condominiali

CONTO: 71810000007 Spese condominiali

Fornitore: (53582) CONDOMINIO V.CRISANZIO 216/D MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT38J0103004000000004241972

Prot. Elett. Data Ree. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

18/09/2018 SPESE COND/20 I 8 18/09/2018 E 1.984,00 ESENTE

ESENTE E 1.984,00

Totale Fornitore - 53582 E 1.984,00

TOTALE CONTO - 71810000007 € 1.984,00

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 1477 € 1.984,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE €1.984,00

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000007 € 1.984,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG E. 1.984,00

o IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

(28)

a