Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

0 4 TIAG. 2018

Bari,

retorio on lune

Centro di Costo (Codice) Struttura

P.O. Unico Molfetta-Corato-Terlizzi 13220102000

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. 0 0 8 3

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data 0 4 MN 3. 2011

Regione Puglia

ASL BA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

del - 3 MAG. 2018

Determinazione N°

OGGETTO:

Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAV.I.T. relative servizio lava-nolo - periodo aprile-giugno / luglio-settembre / ottobre-dicembre 2017- periodo aprile-giugno / luglio-settembre / ottobre-dicembre 2017 relativo al Servizio Dialisi di Ruvo e mensilità di aprile, maggio, giugno e dicembre 2017 relative al Servizio Dialisi di Molfetta - Lista di liquidazione n. 16436 del 26/04/18 di € 98.463,89 = IVA inclusa — CIG: 6540229FB1- 74518472AE.

L'anno 2018, il giorno 3

MAG. 2018

del mese di sede della Direzione Amministrativa del P.O. di Molfetta,

in Molfetta, nella

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

Sulla base di conforme istruttoria della Direzione Amministrativa del P.O. di Molfetta

Il Direttore Amministrativo U. O.

C. Bari Nord

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale

Assistente inist•ativo Giusep .Albanese

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedaliera Bari Nord

Avv. Rachele Popolizio Premesso che:

• questa Azienda Sanitaria con Deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 10/06/2016 ha proceduto ad aggiudicare, in via definitiva, la procedura ponte, al R.t.i. LAV.I.T. Società Cooperativa (Capogruppo)/F.11i Bernard Srl/Servizi Ospedalieri Spa, l'affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata, fornita per blocchi operatori, ambulatori e servizi, materassi e guanciali, divise per il personale dipendente e gestione guardaroba, per la durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;

• con Deliberazione del D.G. n. 1356 del 22/07/2016, si è preso atto della aggiudicazione e dell'esecuzione anticipata del servizio dal 1° luglio 2016, con applicazione delle nuove tariffe di aggiudicazione;

• con Deliberazione del D.G. n. 719 del 11/04/2018 si stabilisce di affidare, nelle more dell'aggiudicazione della gara unica regionale, il servizio lavanolo al sopra citato R.t.i. sino alla data del 30 giugno 2018 applicando i nuovi prezzi derivanti dallo sconto del 3% accordato per il periodo 01/01/2018-30/06/2018;

Visto:

• i prospetti riepilogativi del servizio di lava-nolo, afferenti il periodo settembre, ottobre e novembre 2017 relativo al P.O.di Molfetta, firmati dal Direttore Medico del P.O. di Molfetta, sulle quali attesta che il servizio è stato regolarmente effettuato;

• i prospetti riepilogativi del servizio di lava-nolo, afferenti il periodo aprile-giugno / luglio- settembre / ottobre-dicembre 2017 per materassi e guanciali e per il periodo aprile-giugno / luglio- settembre / ottobre-dicembre 2017 relativo al Servizio Dialisi di Ruvo, in aggiunta afferenti alle mensilità di aprile, maggio, giugno e dicembre 2017 relative a biancheria dipendenti, materassi e guanciali relativi al Servizio Dialisi di Molfetta, firmati dal Direttore Medico del P.O. di Molfetta, sulle quali attesta che il servizio è stato regolarmente effettuato;

Preso atto che:

• a fronte della fornitura debitamente autorizzata dalla Direzione Medica di Presidio, la Ditta Lav.i.t. ha fatto pervenire le sotto elencate fatture;

• che non è stato possibile agganciare contabilmente le fatture per la chiusura del Bilancio, ⁱⁿ quanto trattasi di fatture relative a competenze anno 2017;

Fattura n. Importo Iva compresa

P.O. Molfetta/Dialisi Ruvo Periodo n.

giorni

00318 del 23/03/2018 839,31 Dialisi Ruvo Apr-giu 2017 91

00319 del 23/03/2018 848,53 Dialisi Ruvo Lug-sett 2017 92

00320 del 23/03/2018 848,53 Dialisi Ruvo Ott-dic 2017 92

00321 del 23/03/2018 4.329,78 Dialisi Ruvo Apr-giu 2017 91 00322 del 23/03/2018 4.377,36 Dialisi Ruvo Lug-sett 2017 92 00323 del 23/03/2018 4.377,36 Dialisi Ruvo Ott-dic 2017 92 00090 del 07/02/2018 20.436,56 Dialisi Molfetta Giugno 2017 30 00089 del 07/02/2018 21.373,25 Dialisi Molfetta Maggio 2017 31 00088 del 07/02/2018 20.220,18 Dialisi Molfetta Aprile 2017 30 00075 del 05/02/2018 20.813,03 Dialisi Molfetta Dicembre 2017 31

Accertato che i prezzi fatturati sono rispondenti a quelli determinati dalla precitata deliberazione di affidamento del servizio di Lava-nolo;

Verificato che il riveniente credito risulta certo,ed esigibile;

Vista la lista di liquidazione n. 16436 del 26/04/2018, allegata al presente provvedimento, che ne fa parte integrante;

Dato atto che:

• al presente noleggio è attribuito il CIG indicato sulla lista di liquidazione;

• dal DURC della Ditta elencata risulta la regolarità dei versamenti contributi INPS e premi assicurativi ed accessori INAIL, che si allega in copia;

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato;

• di liquidare in favore della Ditta Lav.i.t. la somma complessiva di €. 98.463,89 IVA compresa, afferenti il periodo aprile-giugno / luglio-settembre / ottobre-dicembre 2017 per materassi e guanciali e per il periodo aprile-giugno / luglio-settembre / ottobre-dicembre 2017 relativo al Servizio Dialisi di Ruvo, in aggiunta afferenti alle mensilità di aprile, maggio, giugno e dicembre 2017 relative a biancheria dipendenti, materassi e guanciali relativi al Servizio Dialisi di Molfetta, come da fatture riportate nella lista di liquidazione n. 16436 del 26/04/2018, allegata al presente atto quale parte integrante dello stesso;

• di trasmettere copia del presente provvedimento completo della lista di liquidazione e del DURC all'AGRF di questa ASL BA per il seguito di competenza;

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma riveniente grava sul Budget 2017 sul seguente conto:

ESERCIZIO 2017 La somma è stata imputata al seguente conto:

Conto 712.100.00030, per € 98.463,89 # IVA inclusa

ASLBA

Regione Puglia ASL BA

via LUNGOMARE STARITA. 6 70132 - BARI (BA)

Pag. I

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16436 Del 26/04/2018

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;

Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;

Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bollaffattura;

(jgRilevata la regolarità del DURO;

(2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;

(3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA Macrostruttura: PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO

Assegnatario: DA3-PO MOLFETTA

PRG. SPESA: 2018 / 38 - LAVANDERIA CONTO: 71210000030 LAVANDERIA

Fornitore: (58040) LAV.I.T. LAVAND. INDUSTR.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN Prot. Elett. Data Ree

IT35W05387 5700000001310963

Num. Documento Data Doc. Importo

IN

Codice CIG Ordine Data Ord.

0000U H020000600865 20.12 2018 00075 05 02 2018 C 20.813.03 74518472AE 0000U FUH020000607930 2 7 02:2018 00088 07.'02..2018 E 20.220,18 05402291- 131 0000L FUI-1020000639485 27/03 2018 00319 23 03 2018 t. 65402 29FB1 000011FU H020000639483 2603/2018 00320 23. 03. 2018 6540229E131 0000UFL-1020000639473 26/03,2018 00371 23/03'2018 e 4.329. 78 65402291:BI 0000UFUH020000639477 26/03/2018 1)0322 23/012018 C 4.3 71.36 65402291131

MOD PAG: BON. SU CC DEDICATO LEGGE 136...2010 IBAN: IT45G057871570 11155Th i140486

Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG ^{Ordi L} Data Ord.

0000 U1-4020000607928 / 7/0 7.'7018 00089 07:022018 21.373./5 6540229FB I 0000U FUH020000607929 22/02;2018 00090 07/02/2018 €20.436,56 6540229FB1 0000U FUH020000639472 26;03, 2018 00318 23103.'2018 €839,31 6540229FB I 0000U FUH020000639475 26.'03 2018 003'3 2 3.03'2018 €4.377.36 6540229F13

CIG C:l.:P Importo

6540229FB I E 77.650.86

74518472AE E 20.813.03

Totale Fornitore - 58040 98.463,89

TOTALE CONTO - 71210000030 € 98.463,89

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 38 98.463,89

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 98.463,89

Regione Puglia ASL BA

BA via LUNGOMARE STAR1TA, 6

70132 - BARI (BA)

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16436 Dei 26/04/2018

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000030 € 98.463.89

TOTALE IMPORTO DEL CIG 74518472AE 20.813-03 TOTALE. IMPORTO DEL CIG 6540229FB1 77.650.86

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedaliera Bari Nord

Avv. Reche/e Popolizio IL DIRETTORE

PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO

P-,

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO 6LI INFORTUNI SUL LAVORO

Perduta Rami:naie Previdenza Soczate

cZ5

Durc On Line

Numero Protocollo I NAIL_10641510 Data richiesta 21/02/2018 Scadenza validità 21/06/2018

Denominazione/ragione sociale SOC.COOP.DI POD. G LAV. LAV.I.T.

Codice fiscale 03594670717

Sede legale VIA ZONA ASI LOTTO 1A, SNC 71122 FOGGIA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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