SERVIZIO TARIFFAZ. RICETTE_DICEMBRE

(1)

Tipo documento Data documento Numero documento Identificativo SDI Data registrazione interna Numero registrazione interna Codice beneficiario Ragione sociale Codice fiscale Partita IVA Descrizione fattura Totale fattura Stock del debito Data scadenza

F 31/12/2019 FATTPA 12_19 2247349328 31/12/2019 35256 16789

CENTRO TARIFFAZIONE DATI - COSIMI

CARLO CSMCRL71S10B519A IT01670220704

SERVIZIO TARIFFAZ. RICETTE_DICEMBRE

2019 700,00 700,00 31/12/2019

N 20/12/2019 FATTPA 61_19 2203051592 24/12/2019 35181 603 ELI.DE.L. SNC 01470240704 IT01470240704

NOTA CRED. PER DIFFER. SU FATT. per CEDOLE SCUOLE ELEMENT. (FT. N.RI 16 - 18

e 59) MANCATA APPLICAZ. SCONTO 0,25% - 67,54 - 67,54 20/12/2019

F 09/12/2019 7,00145E+14 2132017673 23/12/2019 35072 3201 E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA IT09633951000

COM. PER ABIT SEG GENER. - P.zza CUOCO -

Nov.-Dic. 2019 65,35 59,41 30/12/2019

F 30/11/2019 FATTPA 11_19 2049488816 03/12/2019 34766 16789

CARLO CSMCRL71S10B519A IT01670220704

SERVIZIO TARIFFAZ. RICETTE_NOVEMBRE

2019 700,00 700,00 30/11/2019

F 30/11/2019 FPA 83/19 2048607016 11/12/2019 34834 16823 SEGESTMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IT02443170648

Gest. Canile Com. di Santo STEFANO per il mese di NOVEMBRE 2019 - Pulizia e Fornit.

Mangime 24.205,98 20.412,34 30/12/2019

F 30/11/2019 17/PA 2055088986 11/12/2019 34835 17791 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ULIVO 01774920704 IT01774920704

Retta assist. resa ai sigg. IORIO DANIELE e RIZZO GIUSEPPINA - MESE di NOVEMBRE

2019 900,00 857,14 31/12/2019

F 29/11/2019 FATTPA 59_19 2043924042 18/12/2019 34935 603 ELI.DE.L. SNC 01470240704 IT01470240704 TESTI SCOLASTICI - A.S. 2019/2020 280,26 280,26 29/12/2019

F 29/11/2019 86 2038786559 18/12/2019 34933 16783 FONDAZIONE MOLISE CULTURA 92060690705 IT01720470705

DD n. 1197 del 30.04.2019 impegno n. 881 08.05.2019 Utilizzo auditorium Arturo Giovannitti per spett. dei soci dei sette Centri Sociali Anziani 11.05.2019 Settimana

del buon invecchiamento 305,00 250,00 29/12/2019

F 29/11/2019 8/PA 2039200957 18/12/2019 34934 16854 L'ARCA DI NOE' - CENTRO SERVIZI S.R.L. 01633150709 IT01633150709

ACCONTO 90% FONDI POR SEZ. PRIMAVERA

2018/2019 D.D.3725 DEL 21/12/2018 13.594,65 13.594,65 29/12/2019

F 28/11/2019 168 005 2036520143 11/12/2019 34825 4321 CALIFEL S.R.L. 00789280708 IT00789280708

SOSTITUZ. CALDAIA MURALE PRESSO LA

POLIZIA MUNICIPALEIN PIAZZA VENEZIA - CB 3.050,00 2.500,00 28/12/2019

F 28/11/2019 169 005 2036520114 11/12/2019 34824 4321 CALIFEL S.R.L. 00789280708 IT00789280708

SOSTITUZ. CALDAIA MURALE PRESSO

L'IMMOBILE IN VIA D'AMATO - CB 3.050,00 2.500,00 28/12/2019

F 28/11/2019 2455 2054951765 12/12/2019 34875 16332 ANTONACCI S.R.L. IT00195010707

PALETTI di CASTAGNO 8/10 - Manutenz.

Giardini 575,84 472,00 31/12/2019

Concessione in uso Teatro Savoia del 26/11/2019 per spettacolo di Teatro Sociale

"I musicanti di Brema" 488,00 400,00 27/12/2019

F 26/11/2019 1000001197 2039969711 03/12/2019 34763 97661 UNICREDIT SPA 00348170101 IT00348170101

COMM. ATTIVAZ. SERV. TESORERIA ENTI:

SERVIZIO SEMESTRE: LUGLIO-DICEMBRE

2019 6.000,00 6.000,00 29/12/2019

F 25/11/2019 53/002 2017979817 11/12/2019 34822 4169 SPINA PAOLO - MOLISE SCUOLA SPNPLA50S30F233L IT00061000709

FORNIT. TESTI SCOLASTICI ELEMENT. A.S.

2019-2020- D.D. 2278 DEL 31.07.2019 16,71 16,71 25/12/2019

F 25/11/2019 166 005 2041501805 11/12/2019 34831 4321 CALIFEL S.R.L. 00789280708 IT00789280708

CONTR. REGISTR. ALL'AG. D. ENTRATE CB al N.2767 SERIE 1T DEL 16.10.2018 - SERV.

GEST. RISCALDAM. EDIF. DI PERTIN.

COMUN. PER LE ANNUALITA' 2018-2028 -

NOVEMBRE 2019 76.308,13 62.547,65 29/12/2019

F 25/11/2019 FPA 46/2019 2018434474 28/11/2019 34760 16137 G.Z. COSTRUZIONI di ZAPPONE DOMENICO ZPPDNC67B26B519L IT00974980708

Sistemazione e pulizia gronde e discendenti

presso il MERCATO di Via Monforte 1.085,80 890,00 25/12/2019

F 25/11/2019 FY0005241 2016433719 05/12/2019 34801 17556 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL 02478610583 IT01062951007

RECUP. CREDITI 2^ DECADE di NOVEMBRE

2019 - POLIZ. MUNICIPALE 43,58 43,58 25/12/2019

RECUPERO CREDITI II DECADE NOVEMBRE

UFFICIO TRIBUTI 92,32 92,32 25/12/2019

RECUPERO CREDITI II DECADE NOVEMBRE

UFFICIO TRIBUTI (IDRICO) 206,56 206,56 25/12/2019

F 25/11/2019 16/PA 2017689812 05/12/2019 34802 17791 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ULIVO 01774920704 IT01774920704

Retta assist. resa ai sigg. IORIO DANIELE e

RIZZO GIUSEPPINA - MESE di OTTOBRE 2019 900,00 857,14 25/12/2019

F 25/11/2019 FATTPA 20_19 2019400280 28/11/2019 34759 17825 SINERGIA CONSULENZE SRL 02200910418 IT02200910418

SERV. DI SUPP. ED ASSIST. GEST. AMM.VA E FINANZ. PROG.: EXCOVER, RECOLOR E REVIVAL finanz. dal progr. Interreg

Italia/Croazia - 1^ S.A.L. 7.934,88 6.504,00 25/12/2019

F 25/11/2019 1PA 2033197804 17/12/2019 34899 17832 IOSUE EMILIO SIOMLE70M05B519F IT01519260705

Concorso di idee SCUOLE SICURE per la progettaz. di scuole innovative nel Comune di CB - interv. n.01 scuola PETRONE/DON

MILANI 2.998,00 2.998,00 28/12/2019

F 22/11/2019 1269/01 2006459047 26/11/2019 34630 16314 SIRIO COOP.SOCIALE A.R.L. IT00895390706

ATS N. 1. SAD DISABILI - ACCESSO OPERAT.

DOMICIL. - OTTOBRE 2019 15.306,67 14.577,78 22/12/2019

ATS N. 1. SAD DISABILI - ASSIST. SOCIALE -

OTTOBRE 2019 1.285,52 1.224,30 22/12/2019

PDZ CB - GEST. CSE UNIFIC. PETER PAN e G.

PALMIERI - OTTOBRE 2019 11.740,83 11.181,74 22/12/2019

(2)

SERV. TRASPORTO INTEGRAT. DISABILI C/O CSE UNIFIC. PETER PAN e PALMIERI: LUGL.-

NOV. 2019 8.426,25 8.025,00 22/12/2019

Concess. in uso Teatro Savoia per manifestaz. del 15/11/19 Spettacolo "Open

Vita" 488,00 400,00 22/12/2019

F 22/11/2019 547/2/2 2006134550 26/11/2019 34589 17057 COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE 00095030706 IT00095030706

Serv. di trattam. RSU c/o Colle Santo Ianni:

OTTOBRE 2019 - Oneri di Costruzione 15.154,50 13.776,82 22/12/2019

Serv. di trattam. RSU c/o Colle Santo Ianni -

Per.: OTTOBRE 2019 - FANGHI 17.493,43 15.903,12 22/12/2019

F 22/11/2019 VEL151 2006765056 12/12/2019 34872 92149 AFA SYSTEMS srl IT00813430709

Noleggio attrezzature informatiche: - n. 2 PC Dell i5 8GB 1TB - n. 2 Lic. Microsoft Office Profess. 2019 - n. 2 Scanner FI-7160 - n. 4 SanDisk Ultra 3D SSD 2,5" 500GB - n. 4 Monitor Dell 24" P2417H Canone semestrale

01/11/2019 - 1.379,08 1.130,39 22/12/2019

Noleggio di 12 Postaz. di lav. complete di PC, Monitors, Sist. Operat., Softw. e Licenze -

Nov.-Dic. 2019 + Gennaio 998,59 818,52 22/12/2019

Canone trim. Nov.-Dic. 2019 + Gennaio - Nolegg. con Opz. riscatto Postaz. di lav.: PC,

Monitor, Lic.za d'uso, Server 2.959,72 2.426,00 22/12/2019

F 21/11/2019 296/01 2000521166 22/11/2019 34533 11 BOVE ANGELO BVONGL40L17B519I IT00197940703

IMPIANTI SERV. PUBBLICHE AFFISS. VIA I.D'UNGHERIA E VIA MILANO - RIPARAZ. DI 2

TABELLONI PER PUBBL. AFFISSIONI 512,40 420,00 21/12/2019

F 21/11/2019 FPA 75/19 2013767498 26/11/2019 34636 10282 DI TOTA GIOVANNI DTTGNN63S10H501B IT00929450708

Fornitura Materiale per Manutenz. Ordin. -

PALESTRE COMUNALI 268,40 220,00 23/12/2019

F 21/11/2019 0000073 PA 2003459582 22/11/2019 34534 16203

CAMPOPIANO SAS di CAMPOPIANO

MICHELE E C. 01420830703 IT01420830703

MATER. VARIO PER MANUT. AL CENTRO

POLIVAL. di SELVAPIANA 456,23 373,96 21/12/2019

F 21/11/2019 0000074 PA 2003459632 22/11/2019 34535 16203

MICHELE E C. 01420830703 IT01420830703

MATER. VARIO PER MANUTENZ. - ALLOGGI

COMUNALI 57,24 46,92 21/12/2019

F 21/11/2019 0000075 PA 2003459723 22/11/2019 34537 16203

MICHELE E C. 01420830703 IT01420830703

MATER. VARIO PER MANUT. ORDIN. -

VV.UU. 326,34 267,49 21/12/2019

F 21/11/2019 0000076 PA 2003459796 22/11/2019 34536 16203

MICHELE E C. 01420830703 IT01420830703

VV.UU. 317,65 260,37 21/12/2019

F 21/11/2019 0000077 PA 2003478410 22/11/2019 34538 16203

MICHELE E C. 01420830703 IT01420830703

SCUOLE MATERNE 120,41 98,70 21/12/2019

F 20/11/2019 FATTPA 33_19 1999157438 26/11/2019 34585 15464 PETRUCCIOLI DOMENICO (IMP.EDILE) PTRDNC58P30E381Y IT00983860701

Interventi di somma urgenza presso alloggio comunale di via San Giovanni n.107. Inq.

D'Alba 2.074,00 1.700,00 20/12/2019

Materiale vario per Manutenz. Ordin. -

PALESTRE COMUN. 13,94 11,43 23/12/2019

MATER. VARIO PER MANUT. ORDIN. CAMPO

CONI 155,94 127,82 23/12/2019

F 20/11/2019 2366 2013546835 26/11/2019 34614 16332 ANTONACCI S.R.L. IT00195010707 MATER. VARIO PER MANUT. ORD. - ALLOGGI 251,78 206,38 23/12/2019

MATER. VARIO PER MANUT. ORDIN. CAMPO

CONI 142,53 116,83 23/12/2019

Materiale Vario per Manutenz. Ordin. -

MERCATI 100,48 82,36 23/12/2019

F 20/11/2019 2370 2013545784 26/11/2019 34625 16332 ANTONACCI S.R.L. IT00195010707 Materiale vario per manut. Ord. - MERCATI 117,12 96,00 23/12/2019

MATER. VARIO PER MANUTENZIONE ORD. -

MERCATI 19,76 16,20 23/12/2019

Manutenzione ordin. Impianti - CAMPI di

CALCIO 75,77 62,11 23/12/2019

IPOCLORITO DI SODIO LT.20 - SERVIZIO

IDRICO 1.229,76 1.008,00 23/12/2019

SCUOLA MONTINI VIA SCARANO RIPARAZ. N.

4 PORTE IN ALLUMINIO AL 1 PIANO 341,60 280,00 19/12/2019

SCUOLA MONTINI: MANUT. SU PORTE D'USCITA DI SICUR. MANUTENZ. SU INFISSI

CON SOSTITUZ. VETRI CERNIERE 1.372,50 1.125,00 19/12/2019

ARCHIVIO DI VIA ROMA FISSAGG. DI N, 20 SCAFFALI CON 40 STAFFE SAGOM. A MISURA

E TASSELL. A PARETE 2.665,70 2.185,00 19/12/2019

(3)

SCUOLE ELEMENT. VIA PIRANDELLO VIA SCARANO VIA BERLINGUER - MANUTENZ. SU

PORTE E INFISSI 945,50 775,00 19/12/2019

TAGLIO SULLE PARETI INFER. DI TUTTI I MONTANTI VERTICALI IN PROFIL.- CENTRO

SELVAPIANA 378,20 310,00 19/12/2019

SMONT. LAMIERA SU TUTTA LA ZOCCOLAT.

DEL CANCELLO SCORREV- CENTRO

SELVAPIANA 390,40 320,00 19/12/2019

FORNIT. N. 1 LAMIERE DEL TIPO STAMP. CM 45X100 LAMIERA ZINCATA N.2 TAGLIATA A MIS. SAGOM. 2 STAFF. PANNELLO RETE TIPO

PESANTE 359,90 295,00 19/12/2019

FORNIT. MATER.: N.2 RUOTE X CANCELLO SCORREV. DIAMETRO 180 CON DOPPI

CUSCINETTI - CENTRO POL. SELVAPIANA 146,40 120,00 19/12/2019

PALAZZO DI CITTA': RIPARAZIONE PORTA

D'INGRESSO IN ALLUMINIO 549,00 450,00 19/12/2019

ACQUEDOTTO S. GIORGIO - SMONT.

SERRAT. SU CANCELLO D'INGR. E SU PORTA

IN FERRO DI ACCESSO ISPEZ./VASCA 1.195,60 980,00 19/12/2019

F 19/11/2019 003141/19 2006714149 26/11/2019 34598 39 DI GREGORIO GABRIELE ASCENSORI IT01430430700

RIPARAZ. Impianto 001053 VIA S.GIOVANNI DEI GELSI CAMPOBASSO CIMITERO Matr.

CB/02/10 1.024,80 840,00 22/12/2019

Mnautenz. su Impianto 001053 VIA S.GIOVANNI DEI GELSI CB - CIMITERO Matr.

CB/02/10 195,20 160,00 22/12/2019

Manutenz. su Impianto 000139 P.zza VITT.

EMANUELE (Munic.) CB - CB/11/17 67,10 55,00 22/12/2019

F 19/11/2019 C4 748/2019/00/04 1991029644 26/11/2019 34688 3297

ISTIT.DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO

(P.A.M.DI FRANCIA) 02381780580 IT01051501003

Rette per n 4 minori italiani - Periodo:

OTTOBRE 2019 (Marra V. - Petti G. e Laura -

Stazi Nicolo' 6.765,00 6.765,00 19/12/2019

F 19/11/2019 C4 749/2019/00/04 1991146840 26/11/2019 34689 3297

(P.A.M.DI FRANCIA) 02381780580 IT01051501003

Rette minore a regime semiresid.le - Iannetta D. - Carozza Chiara e Anastasia -

Daniele G. - OTTOBRE 2019 1.640,00 1.640,00 19/12/2019

F 19/11/2019 389 1990356591 20/11/2019 34508 7753 TECNOCENTRO di DI SOCCIO DOMENICO IT00164040701 TIMBRI LINEARI VARI - UFF. ECONOMATO 100,04 82,00 19/12/2019

F 19/11/2019 390 1990411091 20/11/2019 34509 7753 TECNOCENTRO di DI SOCCIO DOMENICO IT00164040701

TIMBRI VARI - CONSEGNATI ALL'FF.

ECONOMATO 169,83 139,20 19/12/2019

VARI TIMBRI LINEARI E TONDI - UFF.

ECONOMATO 229,97 188,50 19/12/2019

Fornit. di pannello pubblicitario in PVC con

stampa per l'Edificio comunale di Via Roma 366,00 300,00 21/12/2019

F 19/11/2019 442 1990020447 20/11/2019 34507 15735 TIPOGRAFIA L'ECONOMICA S.R.L. IT01692920703

Manifesti 70x100 "Avviso Bando di Asta Pubblica per Alienazione di Immobili

Comunali" 122,00 100,00 19/12/2019

SERV. ASSIST. DOMIC./VOUCHER DI CONCILIAZ.- ANZIANO A.D. E BENEF.

VOUCHER T.A. - OTTOBRE 2019 589,13 561,08 19/12/2019

SERV. DI ASSIST. DOMICIL./VOUCHER DI CONCILIAZ. - ANZIANO I.F. E BENEFIC.

VOUCHER A.C. - OTTOBRE 2019 135,95 129,48 19/12/2019

SERV. ASSIST. DOMIC./VOUCHER DI CONCILIAZ. - ANZIANO P.G. E BENEF.

VOUCHER M.M. - OTTOBRE 2019 543,82 517,92 19/12/2019

AMBITO TERR. SOC. DI CB - GEST. SERVIZIO

SAD ANZIANI - OTTOBRE 2019 10.679,26 10.170,72 19/12/2019

AMB. TERRIT. SOC. 1 SAD ANZIANI - ASSIST.

SOCIALE - OTTOBRE 2019 1.285,52 1.224,30 19/12/2019

F 18/11/2019 588/FE 1984183266 19/11/2019 34506 931 ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA E C.SAS IT00769240706

MATER. VARIO DI CANCELL. + CALCOLATRICE DA TAVOLO CONSEGN.

all'UFF. ECONOMATO 156,00 127,87 18/12/2019

F 18/11/2019 32/FE 1983676088 26/11/2019 34581 6177

GIOCAGIO' SPORT E IMPIANTI di Spidalieri

Alessandra IT01501890709

Fornitura e posa materiale come da

descrizione preventivo del 10/08/2019 6.954,00 5.700,00 18/12/2019

F 15/11/2019 33/PA 1974825899 20/11/2019 34521 100

SEAC SRL (SOCIETA' ESERCIZIO

AUTOSERVIZI CIRCONDARIALI) IT00992230706 1.148,40 1.044,00 31/12/2019

RECUP. CREDITI 1^ DECADE di NOVEMBRE

RECUP. CREDITI 1^ DECADE NOVEMBRE -

UFFIC. TRIBUTI 6,28 6,28 18/12/2019

(4)

CORRISPETTIVI VARI SUL RISCOSSO + SPESE

POSTALI - UFFICIO TRIBUTI 4.205,94 4.205,94 18/12/2019

RECUPERO CREDITI I DECADE NOVEMBRE

UFFICIO TRIBUTI (IDRICO) 345,26 345,26 25/12/2019

F 14/11/2019 32/PA 1967979224 20/11/2019 34520 100

AUTOSERVIZI CIRCONDARIALI) IT00992230706

CARTA AZZURRA / ABBONAMENTI MESE DI

NOVEMBRE 527,14 479,22 31/12/2019

MATER. VARIO DI CANCELLERIA

CONSEGNATO A UFFIC. ECONOMATO 142,23 116,58 14/12/2019

F 14/11/2019 8719337025 1969731090 05/12/2019 34796 14226 POSTE ITALIANE SPA 97103880585 IT01114601006

RENDICONTAZ. SERVIZI POSTALI VARI

SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2019 4.348,80 4.348,80 14/12/2019

Lavori riguardanti il rifacimento di n. 2 griglie

in C/da Macchie 585,60 480,00 14/12/2019

Lavori di sistemazione presso immobile

comunale in c/da Feudo - Progetto SPRAR 2.275,00 1.864,75 16/12/2019

F 14/11/2019 1210/PS 1968779826 26/11/2019 34682 17743 POLIS SOC. COOP. SOCIALE 01409740543 IT01409740543

Inserim. c/o la Com. Educat. Minori I Girasoli

di Spoltore - OTTOBRE 2019: MINORE M.C. 2.929,50 2.790,00 14/12/2019

F 13/11/2019 31/PA 1959280955 05/12/2019 34794 100

ABBONAM. DIPENDENTI COMUNALI MESE

DI NOVEMBRE 2019 100,41 91,28 31/12/2019

MATER. DI CANCELLERIA + CALCOLATRICE

CONSEGN. A UFFIC. ECONOMATO 183,96 150,79 13/12/2019

MATER. UFF. ECONOM. - RISMA DI CARTA

FORMATO A4 80 GR. 500 FG. 247,05 202,50 13/12/2019

F 13/11/2019 16-lug 1995923348 26/11/2019 34583 4001

VETRERIA MOLISANA DI TOMMASO

PISCOPO PSCTMS58R20C034Y IT00303940704

Materiale vario - Vetri per manut. SCUOLE

MEDIE 20,39 16,71 20/12/2019

F 13/11/2019 17-lug 1995923378 26/11/2019 34584 4001

VETRERIA MOLISANA DI TOMMASO

PISCOPO PSCTMS58R20C034Y IT00303940704

Materiale vario/Vetro per Manutenz.

F 13/11/2019 FPR 290/19 1963167838 15/11/2019 34505 94702 PUNTO IMMAGINE S.A.S. IT00687600700

APPALTO SERV. di MAT. AFFISS. e MAN.

ORDIN. IMPIANTI - OTTOBRE 2019 5.394,97 4.422,11 13/12/2019

F 12/11/2019 04 1959991322 26/11/2019 34574 16799 CIOCCA ANTONIO CCCNTN63H10B519V IT00637570706

DISOSTRUZIONE FOGNA CAMPO C.O.N.I. IN

VIA FONTANAVECCHIA CB - 854,00 700,00 13/12/2019

F 12/11/2019 188/2019 1975962915 22/11/2019 34539 17643 PASCALE SRL 01794890705 IT01794890705

LAVORI DI DISINTASAM. DELLA RETE FOGN.

C/O SCUOLA D'OVIDIO VIA GORIZIA CB 207,40 170,00 15/12/2019

F 12/11/2019 55/04 1953683520 15/11/2019 34496 96598 EDILNIRO SAS DI G.E. A. NIRO C. IT00974760704

Materiale vario per Manutenz. CAMPI di

CALCIO 233,26 191,20 12/12/2019

Materiale vario per Manutenz. ALLOGGI

COMUNALI 144,57 118,50 12/12/2019

F 11/11/2019 66/PA 1947557924 15/11/2019 34501 16736

SOCIETA' COOP. SOC. IL PICCOLO PRINCIPE

ONLUS 01710050707 IT01710050707

INSERIMENTO MINORI COMUNITÀ' ALLOGGIO PER MINORI IL PICCOLO PRINCIPE

A LIMOSANO - OTTOBRE 2019 11.865,00 11.300,00 11/12/2019

F 10/11/2019 7,00147E+14 1943298474 15/11/2019 34490 3201 E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA IT09633951000

Com. x Allog Cust Istit. Magistr.: OTTOBRE-

NOVEMBRE 2019 - Via Milano, 4 24,22 22,02 30/11/2019

Autoinchiostranti Colop 60 completi di

timbro in resina - POLIZ. MUNICIP. 543,51 445,50 08/12/2019

F 08/11/2019 472/2019 1953539595 13/11/2019 34444 10957 LA MONFORTE di DOMENICO CLERA CLRDNC49L02B519I IT00243440708

MANIFESTO ISTITUZION. LUTTO PER IL

DEFUNTO: FRED BUONGUSTO 82,32 70,00 12/12/2019

SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - Acquisizione dati e prelavorazioni atti: SETT.

2019 1.633,08 1.338,59 09/12/2019

FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO

NOTIFICHE 7.231,50 7.231,50 09/12/2019

F 08/11/2019 FE0007041 1921135627 25/11/2019 34545 17556 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL 02478610583 IT01062951007

RECUPERO CREDITI DAL 01/10 AL 31/10 -

UFFICIO TRIBUTI 248,88 204,00 08/12/2019

F 07/11/2019 718/2019 1911375330 15/11/2019 34483 7427

LINEA MOLISE PUBBL. di IANNACONE A.E C.

SNC 00613480706 IT00613480706

MANIFESTI VARI/BROCHURE - EVENTI di

AGOSTO e SETTEMBRE 2019 549,00 450,00 31/12/2019

F 07/11/2019 70 1919606474 15/11/2019 34498 16925 BE FREE COOPERATIVA 09390571009 IT09390571009

PROGETTO A VALENZA REG. PER LA GEST.

CENTRO ANTIVIOL. - PERIODO: OTTOBRE

2019 (Capitolo 7514) 9.377,00 9.377,00 31/12/2019

F 06/11/2019 FATTPA 18_19 1905872387 15/11/2019 34486 603 ELI.DE.L. SNC 01470240704 IT01470240704

Fornitura gratuita Libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'A.S. 2019/2020 - DETERMINA DIRIGENZIALE 2278 DEL

31/07/2019 9.140,38 9.140,38 06/12/2019

F 06/11/2019 73 1905437334 15/11/2019 34487 15802 ASSEL ONLUS COOP SOCIALE IT02768890648

PROGETTO HCP 2017 ATS CAMPOBASSO ATTIVITA' GESTIONALI II TRIMESTRE 2019

RIF. D.D. N. 3218 DEL 21/12/2018 22.657,32 21.578,40 06/12/2019

PROGETTO DIVERTIMENTO RESPONSABILE ATS CAMPOBASSO ANNO N. 2018 RIF. D.D.

N. 1793 DEL 05/07/2018 3.200,00 3.047,62 06/12/2019

(5)

PROG. DIVERTIMENTO RESPONSABILE ATS CB - ANNO 2019 RIF. D.D. N. 435 DEL

10/07/2019 4.000,00 3.809,52 06/12/2019

F 06/11/2019 0000061 PA 1904173524 15/11/2019 34472 16203

MICHELE E C. 01420830703 IT01420830703

Materiale vario per Manutenz. Ord. ASILI

NIDO 380,55 311,93 06/12/2019

F 06/11/2019 0000062 PA 1904173517 15/11/2019 34474 16203

MICHELE E C. 01420830703 IT01420830703

F 06/11/2019 0000063 PA 1904173614 15/11/2019 34475 16203

MICHELE E C. 01420830703 IT01420830703

SCUOLE MEDIE 207,07 169,73 06/12/2019

F 06/11/2019 0000064 PA 1904174139 15/11/2019 34473 16203

MICHELE E C. 01420830703 IT01420830703

Mater. vario per Manutenz. Ordin. - Serv.

PATRIMONIO 442,84 362,98 06/12/2019

F 06/11/2019 0000065 PA 1904173758 15/11/2019 34470 16203

MICHELE E C. 01420830703 IT01420830703

Materiale vario per manutenione ALLOGGI

COMUNALI 469,35 384,71 06/12/2019

F 06/11/2019 0000066 PA 1904173849 15/11/2019 34468 16203

MICHELE E C. 01420830703 IT01420830703

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA TE-CD

18 LI E per Manuit. Ordin. Impianti 69,95 57,34 06/12/2019

F 06/11/2019 0000067 PA 1904173858 15/11/2019 34471 16203

MICHELE E C. 01420830703 IT01420830703

MATERIALE VARIO PER MANUTENZ.

ALLOGGI COMUNALI 254,57 208,66 06/12/2019

F 06/11/2019 0000068 PA 1904173972 15/11/2019 34477 16203

MICHELE E C. 01420830703 IT01420830703

Materiale vario per Manutenz. CAMPI di

CALCIO 80,74 66,18 06/12/2019

F 06/11/2019 271 1904690289 15/11/2019 34485 17794 SAN PIO SOCIETA' COOPERATIVA SOC. 01752880706 IT01752880706

Integrazione retta Mese di Ottobre 2019

MASSI ADELMO 416,82 396,97 06/12/2019

F 05/11/2019 FPA 13/19 1895693434 15/11/2019 34459 187 PULISERVICE di SCERRA Claudio SCRCLD78M02Z133K IT01471360709

Lavori di facchinaggio piano seminterrato e ai locali 1° piano c/o ex scuola di via Roma in

CB 3.965,00 3.250,00 05/12/2019

Lavori straordinari su vetrate e ambienti 1°

piano c/o ex scuola di via Roma in CB 671,00 550,00 05/12/2019

Lavori straordinari nel locale di servizio della

Farmacia Comunale 3 di via Emilia 549,00 450,00 05/12/2019

F 05/11/2019 FATTPA 50_19 1893403284 15/11/2019 34464 373 IDROSFERA SRL 01492480700 IT01492480700

SERV. TECN. SPEC. per il Controllo dell'ACQUEDOTTO Comunale - OTTOBRE

2019 19.748,93 16.187,65 05/12/2019

F 05/11/2019 25-mar 1896549140 15/11/2019 34454 8263

PARATI 4ERRE di RAMACCIATO VINCENZO,

SANDRO E C. S.N.C. 00052070703 IT00052070703

Materiale vario per manutenz. Centro Fier.

di Selvapiana 365,50 299,59 05/12/2019

RECUP. CREDITI 3^ DECADE di OTTOBRE

RECUPERO CREDITI III DECADE OTTOBRE

UFFICIO TRIBUTI 1.332,12 1.332,12 25/12/2019

RECUPERO CREDITI III DECADE OTTOBRE

2019 UFFICIO TRIBUTI 232,37 232,37 25/12/2019

F 05/11/2019 80_2019 1898174666 15/11/2019 34453 18870 LIFE S.R.L. 01534440704 IT01534440704

LAVORI DI REALIZZAZ. DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN C.DA FEUDO, VERSANTE COLLE DELL'ORSO - LAVORI

COMPLEMENTARI 10.438,56 9.489,60 06/12/2019

RITIRO DI N. 2 TABELLONI IN VIA DUCA DI GENOVA ADDRIZZATURA TELAI PERIMETR.

PROLUNGA MONTANTI LATERALI IN OPERA COMPRESA LE OPERE MURARIE VIA MAZZINI

E VIA GARIBALDI 732,00 600,00 04/12/2019

F 04/11/2019 51 1886708077 15/11/2019 34460 2816

ASSOCIAZIONE CASE FAMIGLIE 'DON

GIOVANNI BATTISTA' 92025550705 IT01741390700

RETTE MINORI STRANIERI - S.A.S.N.M. -

PERIODO OTTOBRE 2019. 1.395,00 1.395,00 04/12/2019

F 04/11/2019 200/01 1990021269 26/11/2019 34582 4169 SPINA PAOLO - MOLISE SCUOLA SPNPLA50S30F233L IT00061000709 Fornitura di Testi Scolastici A.S. 2019/2020 32.357,36 32.357,36 31/12/2019

F 04/11/2019 FATTPA 12_19 1884944485 12/11/2019 34434 6721 D.IM.E. di A.Ciarlariello IT01440610705

MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, DI CONDIZIONAMENTO E DI ALLARME-

FARM.3_4* trim 2019 497,24 452,04 04/11/2019

F 04/11/2019 12-apr 1971877594 26/11/2019 34579 13432

"LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE" IT01144900626

Accogl. Residenz. Minori - Comunita' Educativa Il Girasole - Innamorato Desire' e

Iacovone Patrizia - OTTOBRE 2019 3.385,20 3.224,00 14/12/2019

F 04/11/2019 35/02 1972080431 26/11/2019 34580 13432

Accogl. Resid. Minori - Com. La Coccinella -

Nesta Enzo e Salvatore - OTTOBRE 2019 3.415,61 3.284,24 15/12/2019

F 04/11/2019 36/02 1954872493 26/11/2019 34643 13432

Accogl. Resid. Minori - Com. La Coccinella - Nesta Loreta e Lancia Cristian - OTTOBRE

2019 3.303,79 3.146,47 12/12/2019

Ft. relativa all'Identific. Rendiconto 2104109472 - Spese Postali Pick Up:

SETTEMBRE 2019 73,50 73,50 30/12/2019

Ft. relativa all'Identificat. Rendiconto 2104026648 - Spese Postali Conti di Credito:

SETTEMBRE 2019 1.356,71 1.356,71 30/12/2019

F 04/11/2019 28/01/2019 1945471106 20/11/2019 34518 15052 SIE SNC di D'ANIELLO PASQUALE E C. 00372460709 IT00372460709

CONGUAGLIO MANUTENZIONE - D.D. n.

1410 del 15/05/2019 14.546,68 11.923,51 11/12/2019

(6)

F 04/11/2019 FPA 39/2019 1884133805 15/11/2019 34457 16137 G.Z. COSTRUZIONI di ZAPPONE DOMENICO ZPPDNC67B26B519L IT00974980708

Manutenz. ordinaria della Rete Idrica Comun. per le annualità 2016/2020 -

CERTIFIC. DI PAGAM. N. 23 66.709,60 54.680,00 04/12/2019

F 04/11/2019 167/PA/19 1919213259 15/11/2019 34495 16821 COOPERATIVA SOCIALE NUOVI INCONTRI 00927890624 IT00927890624

RICOVERO PRESSO LA NS

COMUNITA'EDUCATIVA 'ISIDE' SITA IN APICE (BN) DI LUCIANO NATASHA NATA IL 18/06/2010 A CAMPOBASSO PERIODO DI

RIFERIMENTO:1-4 NOVEMBRE 2019 336,00 320,00 08/12/2019

F 04/11/2019 010/54 1955465147 26/11/2019 34647 94240

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE

AMBIENTALE 01479560706 IT01479560706

SALDO DIRITTI/ONERI A.U.A. - DEPURATORE

LOCALITÀ' COLLE CALCARE 577,88 473,67 12/12/2019

F 01/11/2019 19/C 1876220982 15/11/2019 34503 12984 OPERA MATER ORPHANORUM 80034770158 IT00408560704

Rette Ricovero per Minori: M.A. - M.G. -

M.A. - OTTOBRE 2019 5.580,00 5.580,00 01/12/2019

F 31/10/2019 153 005 1869082694 11/11/2019 34421 4321 CALIFEL S.R.L. 00789280708 IT00789280708

CONTR. REGISTR. ALL'AG. D. ENTRATE CB al N.2767 SERIE 1T DEL 16.10.2018 - SERV.

GEST. RISCALDAM. EDIF. DI PERTIN.

COMUN. PER LE ANNUALITA' 2018-2028 -

OTTOBRE 2019 76.308,13 62.547,65 30/11/2019

F 31/10/2019 22/PA2019 1946778139 20/11/2019 34519 13876 S.M.I. S.P.A. INERTI E CONGLOMERATI IT00926900705

DET. DIR. N. 3200 DEL 23/10/2019 -

IMPEGNO DI SPESA N. 2255 DEL 23/10/2019 869,86 713,00 11/12/2019

F 31/10/2019 491/2019/PA 1926044222 26/11/2019 34646 14195

ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE O.N.L.U.S-

OASI DI CAVORETTO 80089730016 IT02119660013

Rette Minori Comunità Papà - Bimbo 100% -

Periodo: OTTOBRE 2019 - Utente: SOFIA 1.568,60 1.568,60 31/12/2019

F 31/10/2019 914/PA 1961783060 26/11/2019 34680 14300

COOPERATIVA SOCIALE AMBRA s.c.p.a.

ONLUS 01613430352 IT01613430352

Quota soggiorno Alidoro mese di OTTOBRE

2019 per Petrella Alessandro 3.107,94 2.959,94 31/12/2019

F 31/10/2019 915/PA 1961784761 26/11/2019 34681 14300

COOPERATIVA SOCIALE AMBRA s.c.p.a.

ONLUS 01613430352 IT01613430352

Quota soggiorno Alidoro Skubin Lorenzo

mese di OTTOBRE 2019 3.087,76 2.940,72 31/12/2019

Manifesti 70x100 Fornit. Gratuita o

semigrat. dei libri di testo A.S. 2019\2020 170,80 140,00 05/12/2019

Manifesti 70x100 Manifestazione 4

Novembre 2019 152,50 125,00 08/12/2019

F 31/10/2019 2019S0094 1868132148 08/11/2019 34412 16181 COSTRUZIONI DONDI S.P.A. IT00103480299

GEST. IMP.to di DEPURAZ. CB in Loc. S.

Stefano e IMP. di Sollevam.to MASCIONE

Canone: SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 2.656,87 2.415,34 30/11/2019

Gest. Imp. di Depur. Comun. Loc. S.Pietro e Scaraf. Opere di Ampliam. SETTEMBRE-

OTTOBRE 2019 63.442,41 21.791,73 30/11/2019

GEST. IMPIANTO DEPURAZ. S. PIETRO e SCARAFONE - COMP. GEST.: SETTEMBRE-

OTTOBRE 2019 161.915,82 147.196,20 30/11/2019

Gest. Imp. di Depur. Comun. Loc. S.Pietro e Scaraf. Opere di Ampliam. SETTEMBRE-

OTTOBRE 2019 75.562,36 34.003,29 30/11/2019

F 31/10/2019 17/PA 1910983461 20/11/2019 34514 16684 G.L. SERVIZI S.R.L. IT01605610706

Organizzaz. 2^ meeting partenariale:

Progetto REVIVAL - Italia/Croazia 3.568,50 2.925,00 07/12/2019

F 31/10/2019 4417 1906247204 22/11/2019 34522 16695 LEXMEDIA S.R.L. 09147251004 IT09147251004

Pubblicaz. Bando di Gara: Servizi di gest. e manut. full risk della rete wireless di interconness. sedi comun. basata su

architett. MajorNet 1.237,96 1.017,61 06/12/2019

F 31/10/2019 985/R 1955473026 26/11/2019 34649 16721

OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS 02410141200 IT02410141200

RETTE Dipendenze FEMMINILE: C.ta' residenziale bimbo - FE.DA.2017 - OTTOBRE

2019 2.282,08 2.173,41 12/12/2019

F 31/10/2019 FATTPA 4_19 1883551518 06/11/2019 34396 16742 DI BONA S.R.L. IT01723780704

LAVAGGI AUTOMEZZI ATS. FIAT DUCATO

DISABILI TG EF135HC 366,00 300,00 04/12/2019

F 31/10/2019 16619/16/10 1868675331 08/11/2019 34411 16772 HALLEY INFORMATICA S.R.L. 00384350435 IT00384350435 Acquisto Dominio 91,50 75,00 30/11/2019

F 31/10/2019 FATTPA 10_19 1868618318 12/11/2019 34433 16789

CARLO CSMCRL71S10B519A IT01670220704 SERVIZIO TARIFFAZ. RICETTE_OTTOBRE 2019 700,00 700,00 31/10/2019

RIFERIMENTO:OTTOBRE 2019 2.604,00 2.480,00 07/12/2019

RICOVERO C/O COMUNITÀ PER DONNE MALTRATTATE 'CASA VIOLA' SITA A BENEVENTO DELLA: SIG.RA M.A. NATA A CB IL 07/07/1996 CON IL MINORE A.M.M.

NATO A CB IL 31/01/15-PER.:OTTOBRE 2019 2.415,00 2.300,00 07/12/2019

(7)

F 31/10/2019 20/PA/A 1868803909 08/11/2019 34410 17782 SOLIDALIA COOP SOCIALE per AZIONI ETS 01529390625 IT01529390625

Serv. accogl.za residenz. minori, presenti c/o Comunità Alloggio "CASA DI KORE" Periodo:

OTTOBRE 2019 - Minori C.D. - C.S. 4.329,15 4.123,00 30/11/2019

F 31/10/2019 10PA 1911528630 25/11/2019 34544 17822 MOFFA SALVATORE MFFSVT66D28B519M IT00667050702

Noleggio pullman peugeot ATS - targa CA631GR per trasporto Disabili: dal 24/9 al

31/10/19 1.464,00 1.200,00 07/12/2019

Serv. di supp. complesso ai sist. informatici - Serv. di manut.ne full risk Sist. di Trunking IP

- Ottobre/Novembre 2019 12.946,62 10.611,98 30/11/2019

F 31/10/2019 16 1864634606 06/11/2019 34394 94048

COOP.SOCIALE A.R.L."LABORATORIO

APERTO" IT01455620706

Valorizzaz. turistica e cultur. collina

Monforte. Mesi: SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 2.933,32 2.404,36 30/11/2019

F 30/10/2019 FPA 285/19 1859028747 06/11/2019 34391 15019 GENER SERVICE S.R.L. IT02072320647

Proroga contratto D.D. 2881 R.G. del

01/08/2018 - OTTOBRE 2019 25.696,82 21.062,97 30/12/2019

F 30/10/2019 FPA 76/19 1860788953 05/11/2019 34380 16823 SEGESTMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IT02443170648

Gest. Canile Com. di Santo STEFANO per il mese di OTTOBRE 2019 - Pulizia e Fornit.

Mangime 24.205,98 20.412,34 30/12/2019

F 30/10/2019 347 1858618853 05/11/2019 34379 17683 AGR POINT S.R.L. IT01760810703

MATERIALE VARIO PER Fascicolo "Rilievo di

incidente stradale" 2.074,00 1.700,00 30/11/2019

F 30/10/2019 20 04 1905867835 12/11/2019 34424 125589 ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES S.R.L. IT01790220709

CORSO DI FORMAZ. IN LINGUA INGLESE ONE- TO-ONE. ORE DI FREQ. AL 30/09/19:

ROMANIELLO Claudia e TIRABASSI Sabrina 1.246,00 1.246,00 06/12/2019

F 29/10/2019 1053 1852062834 06/11/2019 34389 17735 ADVANCED SYSTEMS S.P.A. 03383350638 IT03743021218

Rif. Off. 18/705 del 21/11/18 - D.D. 3012 del 08/10/19 - Pacchetto 4 giornate di

formazione: PAGOPA 2.989,00 2.450,00 28/11/2019

F 28/10/2019 148 005 1843807089 04/11/2019 34338 4321 CALIFEL S.R.L. 00789280708 IT00789280708

LAV. DI SIGILLAT. TUBAZIONE IN ACCIAIO AFFERENTE FLUIDO CALDO ALLA U.T.A. -

ADEGUAM. ALLA NORMAT. ANTINCENDIO 976,00 800,00 27/11/2019

F 28/10/2019 138PA 1845953523 15/11/2019 34455 17567 TONER E CO SRL 01682910706 IT01682910706

FORNITURA TESTI SCOLASTICI PRIMARIE

(CEDOLE) A.S. 2019/2020 3.546,98 3.546,98 31/12/2019

F 26/10/2019 FATTPA 2_19 1921594495 15/11/2019 34488 16753

ASSOCIAZIONE di QUARTIERE

CAMPOBASSO NORD 92040460708 IT01722350707

PROGETTO "COMPITIAMO" - D.D. N.

3412/2018 8.000,00 8.000,00 08/12/2019

F 26/10/2019 10 1896795406 25/11/2019 34540 116663

PIZZUTO COSTRUZIONI E INVESTIMENTI

IMMOBILIARI IT00883690703

Canone di locazione Contratto dell'8 Gennaio 2018, registrato al n.2308 - Istituto

Montini - 210.066,00 2,00 05/12/2019

ATS N. 1. SAD DISABILI - ACCESSO OPERAT.

DOMICILIARE HANDICAP COMUNE DI CB +

COMUNI PDZ - SETTEMBRE 2019 13.063,80 12.441,71 24/11/2019

AMBITO TERR. SOC. 1 SAD DISABILI -

ACCESSO ASSIST. SOCIALE: SETTEMBRE 2019 1.285,52 1.224,30 24/11/2019

SERV. DI ASSIST.ZA DOMICILIARE ANZIANI

COMUNE DI CB - SETTEMBRE 2019 9.522,40 9.068,95 24/11/2019

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 1 SAD ANZIANI - ASSITENTE SOCIALE - SETTEMBRE

2019 1.010,05 961,95 24/11/2019

N 25/10/2019 10258 1846094842 29/10/2019 34311 19660 MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 02489250130 IT02489250130 NC STORNO FORNITURA PRODOTTI FARM.3 - 1.719,09 - 1.604,10 31/10/2019

F 24/10/2019 V20178817/2019 1844100836 04/11/2019 34343 54 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. 00829840156 IT00829840156

AGENDA PERSONALE ROSSA + UD 2020 -

AGENDA UDIENZA ROSSA 2020 85,00 85,00 31/12/2019

F 24/10/2019 3FM19002269 1839690336 05/11/2019 34367 4649 OTIS SERVIZI SRL IT01729590032

Lavori di Ammodernamento Impianto - IMPIANTO: 21NE2934 - UBICAZIONE: Via San

Giovanni 109 - 86100 CAMPOBASSO 3.660,00 3.000,00 23/12/2019

F 24/10/2019 331 1866075434 20/11/2019 34511 16845 MGM S.R.L. 01711800704 IT01711800704

MANUTENZIONE SU FIAT DUCATO TG

EF135HC - SERV. ATS 1.061,40 870,00 30/11/2019

F 24/10/2019 6 1831568983 31/10/2019 34336 17815 PROMIDEA COOPERATIVA SOCIALE 01753060795 IT01753060795

PROG. SPRAR INTEGRAMONDO - RENDICONTAZIONE ANNUALITA' 2019 - SAL

AL 24/10/2019 13.996,25 13.329,76 23/11/2019

ACQUEDOTTO SERBATOIO PIAZZA A.D'ISERNIA SMONTAGGIO CANCELLO D'INGRESSO AL SERBATOIO RIPARAZIONE DALL'ESTERNO SERRATURA BLOCCATA CON

SOSTITUZIONE DEL TIPO YALE 768,60 630,00 22/11/2019

N 23/10/2019 1190330525 1835394339 28/10/2019 34267 10409 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 03907010585 IT01258691003

NC STORNO FORNITURA MEDICINALI

FARM.3 - 41,26 - 33,82 23/10/2019

F 23/10/2019 900021524T 1824547643 25/10/2019 34234 16759 TELEPASS SPA IT09771701001

CANONE TELEPASS per il mese di

SETTEMBRE 2019 2,53 2,07 22/12/2019

F 23/10/2019 900021982D 1824520680 25/10/2019 34233 16760 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. IT07516911000 PEDAGGI AUTOSTRADALI del g. 14/10/2019 19,50 15,98 22/12/2019

(8)

RECUPERO CREDITI II DECADE OTTOBRE -

POLIZIA MUNICIPALE 79,90 79,90 25/11/2019

RECUPERO CREDITI II DECADE OTTOBRE -

UFFICIO TRIBUTI 327,16 327,16 25/11/2019

F 23/10/2019 FATTPA 4_19 1823422431 23/10/2019 34208 17814 FORMA RESCUE di MANUELE PAOLO MNLPLA79L26B519H IT01704300704

Formazione ai dipendenti propedeut. alla prova di evacuazione ed esercitaz.

d'emerg.za, della strutt. Municipale in P.zza

Vitt. Emanuele n. 29 500,00 500,00 22/11/2019

F 23/10/2019 VS-4489 1833779024 12/11/2019 34422 18101

I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI

D'ITALIA SPA UNI IT03169660150

SERV. DI ISPETT. ALLOGGI UNIFAMIL. SAN

GIOVANNI: SETTEMBRE 2019 1.098,00 900,00 23/12/2019

F 21/10/2019 89/M 1812852854 22/10/2019 34201 931 ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA E C.SAS IT00769240706

Potenziamento dotazione strumentale di supporto alle attività istituzionali del

Comando di Polizia Locale Via Gramsci 1.421,30 1.165,00 20/11/2019

F 21/10/2019 5110001634 1817629840 31/12/2019 35266 3200 TELECOM ITALIA S.P.A IT00488410010

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - PIAZZA

VITTORIO EMANUELE N. 29. 121,32 99,44 21/11/2019

F 21/10/2019 0230583 1812143783 22/10/2019 34200 16329 VELOTTA GIUSEPPE - PNEUMATICI - IT01425760707

Pneumatici 215/70 R15C 109/107 R VANPRO WINTER per FIAT DUCATO

EF135HC 425,54 348,80 20/11/2019

F 18/10/2019 854/PA 1805410242 25/10/2019 34235 124 EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l IT00205740426

Pubblicaz. GURI per "Concess. del serv. di gest., manutenz., efficientam. energet. e riqualificaz. Imp.ti di Pubblica Illuminaz. con

predisposiz. ai servizi di "Smart Cities" 1.272,60 1.046,00 17/11/2019

F 18/10/2019 132 1804693043 22/10/2019 34199 3356 Prefabbricati IACOBUCCI di LEVO CARMELA LVECML62A65B519I IT00811720705

NOLEGGIO FORNITURA ATTREZZATURE E SERVIZI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE

"EVENTI IN CITTA'" - contaminAZIONI

CULTURALI TRA LUOGHI E GENERI" 3.111,00 2.550,00 17/11/2019

F 17/10/2019 FATTPA 16_19 1797909004 22/10/2019 34191 603 ELI.DE.L. SNC 01470240704 IT01470240704

Fornitura gratuita Libri di testo agli alunni

delle scuole primarie per l'A.S. 2019/2020 17.595,55 17.595,55 16/11/2019

F 17/10/2019 C4 685/2019/00/04 1799759015 22/10/2019 34193 3297

(P.A.M.DI FRANCIA) 02381780580 IT01051501003

Rette minori DANIELE Giuseppe + CAROZZA Chiara e Anastasia + IANNETTA Gabriele -

SETTEMBRE 2019 920,00 920,00 16/11/2019

F 17/10/2019 C4 686/2019/00/04 1799418593 22/10/2019 34192 3297

(P.A.M.DI FRANCIA) 02381780580 IT01051501003

Rette per n 5 minori italiani - Periodo:

SETTEMBRE 2019 6.380,00 6.380,00 16/11/2019

RECUPERO CREDITI I DECADE OTTOBRE -

UFFICIO TRIBUTI 317,32 317,32 24/11/2019

UFFICIO TRIBUTI 4,16 4,16 24/11/2019

FORNITURA DI PALO PORTA BANDIERA LUNGHEZZA DI ML 5,00 X CASTELLO MONFORTE e RIPARAZ. SERRATURA

MAGAZZINO ELETTRICO VIA BERLINGUER 805,20 660,00 15/11/2019

FORNITURA N. 5 LAMIERE ZINCATE VERNICIATA A COLORI PREVIA PASSATA

AGGREGANTE 268,40 220,00 15/11/2019

CASA COMUNALE VIA SAN GIOVANNI COPPIA DI STAFFA IN FERRO ZINCATO SAGOMATA CON SUPPORTO PORTA

CUSCINETTO 85,40 70,00 15/11/2019

PATRIMONIO EDILIZIO VARIE RIPARAZIONI FINESTRE IN ALLUMINIO CON TASSELLI

PROLUNCATI RIPARAZIONE SERRATURE 597,80 490,00 15/11/2019

PATRIMONIO EDILIZIO SCUOLE MEDIE RIPARAZIONI E SOSTITUZIONE SERRATURE E

INFISSI 518,50 425,00 15/11/2019

ASILO NIDO VIA VERGA RIPARAZIONE

CANCELLO 122,00 100,00 15/11/2019

F 15/10/2019 11000000000000495/PA 1852507927 06/11/2019 34390 16770 AXERVE S.P.A. 02027040027 IT02675650028

NOLEGGIO ESERCENTE - Cod. Eser.: 462937 -

4^ Trim. 2019 54,90 45,00 28/11/2019

F 14/10/2019 30/PA 1783547211 25/10/2019 34236 100

ABBONAMENTI DIPENDENTI COMUNALI

MESE DI OTTOBRE 2019 75,31 68,46 30/11/2019

F 14/10/2019 FP19205891 1839701659 31/12/2019 35307 3200 TELECOM ITALIA S.P.A IT00488410010

TELEFONIA MOBILE - TIM - IMPORTO RICARICHE DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 30

SETTEMBRE 2019. 428,00 350,82 25/11/2019

(9)

F 14/10/2019 7X03840019 1839708678 31/12/2019 35309 10221 TELECOM ITALIA SPA (TIM) IT00488410010

TELEFONIA MOBILE - TIM - 6 BIMESTRE 2019

- AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VARIE LINEE. 165,00 135,25 25/11/2019

- AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VARIE LINEE. 1.081,40 914,69 25/11/2019

Smontaggio tende Scuola Media Colozza, igenizzazione ,revisione e rimontaggio, sistemazione cassetta idrante,spostamento arredi suppellettili tra i diversi edifici

dell'istituto Comprensivo Petrone 1.647,00 1.350,00 14/11/2019

SERV. per POSTA RACCOMANDATA PRO +

POSTE MAIL INTERNAZ. - SETTEMBRE 2019 2.845,30 2.845,30 13/11/2019

F 14/10/2019 09/2019 1976252257 05/12/2019 34797 17712 ARES SOCIALE-SOCIETA' COOPERATIVA 01483300701 IT01483300701

SERV. DI ASSIST. SCOLAST. NELLE SCUOLE SUPER. PER GLI STUDENTI RESID. NEI

COMUNI DELL'A.T.S. 19.930,49 18.981,42 15/12/2019

Materiale vario per Manut. Ordin. -

PALESTRE comunali 76,82 62,97 11/11/2019

Serv. di trattam. RSU c/o Colle Santo Ianni:

SETTEMBRE 2019 - Oneri di Costruzione 15.154,50 13.776,82 11/11/2019

Serv. di trattam. RSU c/o Colle Santo Ianni -

Per.: SETTEMBRE 2019 - FANGHI 1.496,57 1.360,52 11/11/2019

F 11/10/2019 5 1764210303 18/10/2019 34161 17546

OPEN ARTS STUDIO SNC di BARONE I. e

MIGNOGNA P. 01713900700 IT01713900700

Spettac. teatrale/ "Si ma canto" 28 agosto 2019 corte castello Monforte D.D. 2470 del

22/08/19 1.210,00 1.100,00 10/11/2019

F 11/10/2019 1047/PS 1764632256 21/10/2019 34163 17743 POLIS SOC. COOP. SOCIALE 01409740543 IT01409740543

Inserim. c/o la Com. Educat. Minori I Girasoli di Spoltore - SETTEMBRE 2019: MINORE

M.C. 2.835,00 2.700,00 11/11/2019

F 10/10/2019 29/PA 1756426948 18/10/2019 34160 100

ABBONAM. CARTA ARGENTO - INTERA RETE -

OTTOBRE 2019 1.187,10 1.079,18 30/11/2019

F 10/10/2019 FATTPA 49_19 1757569026 11/10/2019 34112 373 IDROSFERA SRL 01492480700 IT01492480700

SERV. TECN. SPEC. per il Controllo dell'ACQUEDOTTO Comunale - SETTEMBRE

2019 19.748,93 16.187,65 09/11/2019

F 10/10/2019 FATTPA 32_19 1820730974 24/10/2019 34213 14134 CASTAGNOLI CARLO CSTCRL74D21B519U IT01452710708

PRESTAZ. PROFESS. INERENTI L'INCARICO DI RESPONSAB. DEL SERVIZ. DI PREVENZ. E

PROTEZIONE 6.904,39 5.816,06 21/11/2019

Lavori come esplicato in preventivo, per eliminazione perdita idrica app. comunale di

via Toscana 71 1.708,00 1.400,00 16/11/2019

Lavori, come da descrizione in preventivo, per riparazione perdita idrica all. comunale

via San Giovanni n.109 1.647,00 1.350,00 16/11/2019

PRESTAZ. INTEGRAT. PROG. HOME CARE PREMIUM 2017 - PER. 2^ TRIM. 2019 ATS CB

- D.D. 3218/18 84.896,00 80.853,33 09/11/2019

AFFIDAM. PON SIA - D.D. 2977 del 14/11/17 ed INTEGRAZ. D.D. 1516/2018 - 3^ TRIM.

2019 83.467,36 79.492,72 15/11/2019

Materiale vario/attrezz. per Immobili -

SCUOLE MATERNE 103,45 86,20 11/11/2019

Materiale vario per Manutenz. Ordinaria

Immobili - Serv. Patrimonio 133,42 109,36 11/11/2019

F 10/10/2019 90016218 1767583119 22/10/2019 34172 16838 BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 07960110158 IT07960110158 Interessi per ritardato pagamento, REPAS 165,30 165,30 10/11/2019

F 10/10/2019 90016233 1767587579 22/10/2019 34171 16838 BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 07960110158 IT07960110158 Interessi per ritardato pagamento, REPAS 29,27 29,27 10/11/2019

RECUPERO CREDITI III DECADE SETTEMBRE -

UFFICIO TRIBUTI 1.636,03 1.636,03 10/11/2019

UFFICIO SCUOLA 3,83 3,83 10/11/2019

(10)

Materiale vario per manut. Impianti -

ALLOGGI COMUNALI 22,69 18,60 10/11/2019

F 09/10/2019 28/PA 1754029849 23/10/2019 34203 100

ABBONAM. CARTA AZZURRA - INTERA RETE -

OTTOBRE 2019 552,24 502,04 30/11/2019

F 09/10/2019 817/PA 1750707382 15/10/2019 34131 124 EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l IT00205740426

RINNOVO ABB. PER ENTI APPALTANTI -

01/10/2019 - 30/09/2019 990,00 990,00 09/12/2019

F 09/10/2019 130 1756915589 11/10/2019 34123 3356 Prefabbricati IACOBUCCI di LEVO CARMELA LVECML62A65B519I IT00811720705

FORNITURA PICCHETTI IN FERRO NERVATO DA MM 12 DELLA LUNGHEZZA DI CM 120 CON PUNTALE VERNICIATI A STRISCE

BIANCO/ROSSA. 798,00 654,10 09/11/2019

F 09/10/2019 8019130193 1752348750 15/10/2019 34132 14226 POSTE ITALIANE SPA 97103880585 IT01114601006 CONSEGNA A DOMICILIO - Settembre 2019 65,88 54,00 08/11/2019

Erog. servizi connessi UFFICI DI CITTADINANZA periodo SETTEMBRE 2019

rif. D.D. n. 1984 del 04/07/2019 43.290,00 41.228,57 09/11/2019

RENDICONTAZ. ANNUALITA' 2019 - S.A.L. AL

01.10.19 - PROGETTO INTEGRAMONDO 40.117,60 38.207,24 09/11/2019

RIFERIMENTO:SETTEMBRE 2019 2.520,00 2.400,00 08/11/2019

RICOVERO C/O COMUNITÃ€ PER DONNE MALTRATTATE 'CASA VIOLA' SITA A BENEVENTO DELLA: SIG.RA M.A. NATA A CB IL 07/07/1996 CON IL MINORE A.M.M.

NATO A CB IL 31/01/15-PER.:SETTEMBRE

2019 3.150,00 3.000,00 08/11/2019

F 09/10/2019 5 1749168523 10/10/2019 34091 17805 COLAMADA S.R.L. 01815560709 IT01815560709

RETTA MESE DI AGOSTO 2019 CASA DI RIPOSO SAMNIUM DI VINCHIATURO (CB)

PER LA SIG.RA IMPARATO ANTONIETTA 591,00 591,00 08/11/2019

F 09/10/2019 6 1749228513 10/10/2019 34088 17805 COLAMADA S.R.L. 01815560709 IT01815560709

RETTA PARZIALE MESE DI SETTEMBRE 2019 CASA DI RIPOSO SAMNIUM DI VINCHIATURO

(CB) PER LA SIG.RA IMPARATO ANTONIETTA 591,00 591,00 08/11/2019

F 08/10/2019 245 1738527221 09/10/2019 34069 17794 SAN PIO SOCIETA' COOPERATIVA SOC. 01752880706 IT01752880706

Integrazione retta Mese di Settembre 2019

MASSI ADELMO 416,82 396,97 07/11/2019

F 07/10/2019 8P00199549 1809063169 31/12/2019 35295 3200 TELECOM ITALIA S.P.A IT00488410010

VINCENZO CUOCO N. 7. 36,11 29,60 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIM 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - PIAZZA

VITTORIO EMANUELE N, 29. 23,78 19,49 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 -

AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIA TOSCANA. 23,77 19,48 18/11/2019

VITTORIO EMANUELE N. 29. 5.946,74 4.874,38 18/11/2019

VINCENZO CUOCO N. 7. 35,97 29,48 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIA ROMAGNA

N.6. 36,11 29,60 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIA

MONFORTE N. 1. 23,77 19,48 18/11/2019

(11)

FONTANAVECCHIA. 23,77 19,48 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIA ANTONIO

GRAMSCI N. 1. 23,77 19,48 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIA EMILIAI N.

1. 146,20 119,84 18/11/2019

VINCENZO CUOCO N. 24. 60,37 49,48 18/11/2019

AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIA CRISPI. 35,97 29,48 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIALE DEL

CASTELLO. 23,77 19,48 18/11/2019

VENEZIA. 23,77 19,48 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIA S.

GIOVANNI N. 1. 23,77 19,48 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIA EMILIA N.

1. 42,64 34,95 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIALE XXIV

MAGGIO N. 180. 128,97 105,71 18/11/2019

PIRANDELLO SNC. 39,39 32,29 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIA CAVOUR

N. 1. 42,61 34,93 18/11/2019

MONFORTE N. 1. 23,77 19,48 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIA VERGA

N.1. 23,77 19,48 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIA GRAMSCI

N.1. 36,11 29,60 18/11/2019

ALTOBELLO. 37,32 30,59 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIA S.

ANTONIO DEI LAZZARI N.1. 48,31 39,60 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIALE XXIV

MAGGIO N. 180. 45,20 37,05 18/11/2019

TELEFONIA FISSA - TIM - 6 BIMESTRE 2019 - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - VIA CAVOUR

N. 5. 23,77 19,48 18/11/2019

MURICCHIO N.1. 23,77 19,48 18/11/2019