F 14/10/2020 8G /12/ TIM S.P.A IT BIM ,08 113,18 31/12/2020 UF1Y85

(1)

Tipo documento Data documento Numero documento Identificativo SDI Data registrazione interna Numero registrazione interna Codice beneficiario Ragione sociale Codice fiscale Partita IVA Descrizione fattura Totale fattura Stock del debito Data scadenza Ufficio fatturazione

F 31/12/2020 117 4315715370 11/01/2021 9 7168 CPC S.R.L. 3425520107 IT03425520107 STATO FINALE FRANA VIA ISOLA 4.766,08 3.906,62 31/12/2020 UF1Y85

F 29/12/2020 FPA 3/20 4286760870 05/01/2021 3 2265 INSINNA CARMELO NSNCML55T01D969Q IT02275290100 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IN DIVERSE PROPRIETA COMUNALI 2020817,4 670 29/12/2020 UF1Y85

F 29/12/2020 FATTPA 4_20 4287259514 05/01/2020 1854 6418 AGRARIA PICCARELLO DI ROSSI DAVIDE RSSDVD82C16D969R IT02155060995 materiale mezzi 166,4 136,39 29/12/2020 UF1Y85

F 21/12/2020 1/002 4255133152 23/12/2020 1827 4993 AZIENDA AGRICOLA CAPPANERA GIUSEPPE CPPGPP50B04I346Z IT01013260102 SGOMBERO NEVE FISSO+SALDO 2017/2018 939,4 770 21/12/2020 UF1Y85

F 21/12/2020 1029/001 4255137521 23/12/2020 1826 4993 AZIENDA AGRICOLA CAPPANERA GIUSEPPE CPPGPP50B04I346Z IT01013260102 10 PASTI PROTEZIONE CIVILE 2018-2019 200 181,82 21/12/2020 UF1Y85

F 16/12/2020 4,12021E+11 4229736454 21/12/2020 1812 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA FRATELLI CERVI 2 ASILO NIDO NOVEMBRE 20201.889,37 1.549,16 31/12/2020 UF1Y85

F 16/12/2020 4,12021E+11 4229709933 21/12/2020 1804 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS PIAZZA MARCONI 40 NOVEMBRE 202014,67 12,23 31/12/2020 UF1Y85

F 16/12/2020 4,12021E+11 4229720585 21/12/2020 1811 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 PIAZZA MARCONI 25 NOVEMBRE 2020 378,95 310,63 31/12/2020 UF1Y85

F 16/12/2020 4,12021E+11 4229713901 21/12/2020 1808 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA ARVIGO 73 NOVEMBRE 2020641,82 526,08 31/12/2020 UF1Y85

F 16/12/2020 4,12021E+11 4229711663 21/12/2020 1814 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS PIAZZA MATTEOTTI 9 SCUOLA ELEMENTARE MANESSENO NOVEMBRE 2020866,43 710,36 31/12/2020 UF1Y85

F 16/12/2020 4,12021E+11 4229734920 21/12/2020 1809 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CASSISSA 2 SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2020237,15 194,39 31/12/2020 UF1Y85

F 16/12/2020 4,12021E+11 4229745752 21/12/2020 1813 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA LEONARDO DA VINCI 2 RIFUGIO CEA379,62 311,16 31/12/2020 UF1Y85

F 16/12/2020 4,12021E+11 4229720821 21/12/2020 1815 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA 25 APRILE 18 SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2020969,44 794,94 31/12/2020 UF1Y85

F 16/12/2020 4,12021E+11 4229720796 21/12/2020 1810 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CASSISSA 4 SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2020766,63 628,98 31/12/2020 UF1Y85

F 16/12/2020 4,12021E+11 4229724412 21/12/2020 1807 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS PIAZZA MATTEOTTI 5 COMUNITA ALLOGGIO UTENZA LL.PP58,19 51,43 31/12/2020 UF1Y85

F 16/12/2020 4,12021E+11 4229709851 21/12/2020 1805 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA PICCARELLO 32 NOVEMBRE 2020116,12 95,46 31/12/2020 UF1Y85

F 01/12/2020 98 4120524630 12/12/2020 1657 394 MAUCERI CORRADO MCRCRD51D25D969Y IT00916490105 Parcella PA del 01/12/2020 N.ro 98 452,24 383,24 31/12/2020 UF1Y85

F 01/12/2020 888 4121218932 12/12/2020 1653 804 ANCITEL S.P.A. 7196850585 IT01718201005 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER126,01 103,29 31/12/2020 UF1Y85

F 30/11/2020 2020 BV 892 4111212468 12/12/2020 1656 338 AMIU SPA 3818890109 IT03818890109 44.479,33 40.435,75 30/12/2020 UF1Y85

F 30/11/2020 516/#01 4129516048 14/12/2020 1669 441 PROVINCIA RELIGIOSA S.BENEDETTO 543850101 IT00543850101 INTEGRAZIONE RETTA G.V OTTOBRE 2020 157 157 30/12/2020 UF1Y85

F 30/11/2020 517/#01 4135993840 14/12/2020 1670 441 PROVINCIA RELIGIOSA S.BENEDETTO 543850101 IT00543850101 INTEGRAZIONE RETTA G.V NOVEMBRE 2020 157 157 30/12/2020 UF1Y85

F 30/11/2020 557/R 4121807907 02/12/2020 1596 490 RO & MAR SRL 2568510107 IT01566070064 FATTURE IMPORTATE ROSA NOVEMBRE 2020 651,86 651,86 31/12/2020 UF1Y85

F 30/11/2020 217/PA 4184442379 14/12/2020 1665 6340 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS 10846070018 IT10846070018 INTEGRAZIONE ASILO NIDO NOVEMBRE 2020 2.383,99 2.270,47 31/12/2020 UF1Y85

F 30/11/2020 218/PA 4184442596 14/12/2020 1666 6340 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS 10846070018 IT10846070018 INTEGRAZIONE RETTA 5 POSTI NON OCCUPATI NOVEMBRE 2020500 476,19 31/12/2020 UF1Y85

F 30/11/2020 246/PA 4184489333 14/12/2020 1664 6340 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS 10846070018 IT10846070018 CONTRIBUTO COVID 19 2.400,00 2.285,71 31/12/2020 UF1Y85

F 30/11/2020 32033415 4140346181 14/12/2020 1667 6516 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 124140211 IT00124140211 RISTORAZIONE MENSA NOVEMBRE 2020 1.532,93 1.473,97 30/12/2020 UF1Y85

F 30/11/2020 32033419 4140346379 14/12/2020 1668 6516 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 124140211 IT00124140211 RISTORAZIONE MESE OTTOBRE 2020 1.080,25 1.038,70 30/12/2020 UF1Y85

F 30/11/2020 77/PA 4110725167 02/12/2020 1597 6562 OMNIBUS COOP. SOC. 2892970100 IT02892970100 INTEGRAZIONE RETTA M.M 1-26 NOVEMBRE 2020 476,67 476,67 30/12/2020 UF1Y85

F 30/11/2020 1620022235 4114114274 01/12/2020 1593 6660 S.I.A.E. 1336610587 IT00987061009 LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO ANTONIO ORNANO337,15 276,35 31/12/2020 UF1Y85

F 30/11/2020 EL 080074 4118732264 04/12/2020 1611 7080 UGO TESI SRL 272980103 IT00272980103 PLASTICHE A3 A4 117,12 96 31/12/2020 UF1Y85

F 30/11/2020 835 4138738922 14/12/2020 1661 7153 SERINPER COOP. SOCIALE A.R.L. 1239680455 IT01239680455 spese per minore in struttura 17/M/2020 NOVEMBRE 20203.465,00 3.300,00 30/12/2020 UF1Y85

F 27/11/2020 423 4108702414 02/12/2020 1595 549 CISEF COOP. INTERV.SOC.EDUC.E FORM.COOP SOC.A.R.L. 3208610109 IT03208610109 SERVIZIO ACC. DISABILI C.M. novembre 2020 966 920 30/12/2020 UF1Y85

F 26/11/2020 20693/16/10 4092146953 27/11/2020 1573 1552 HALLEY INFORMATICA S.R.L. 384350435 IT00384350435 SISTEMAZ.DMA PREGR 2012-2016 ARVIGO LAURETTA 170,8 140 26/12/2020 UF1Y85

F 26/11/2020 FATTPA 3_20 4093202484 27/11/2020 1579 5801 BOVA IMPIANTI DI BOVA M. 1446920991 IT01446920991 INTERVENTI DI RIPRISTINO DISPLAY PROTEZIONE CIVILE PRETI ARVIGO TORRAZA E INVIO SMS7.612,80 6.240,00 26/12/2020 UF1Y85

F 26/11/2020 1,9002E+13 4094360726 27/11/2020 1583 6897 IREN smart solutions S.p.A. 2184890354 IT02184890354 IMP TERMICI AREA MANUTENZIONE 2 RATA 2020 SALDO5.740,71 4.705,49 28/12/2020 UF1Y85

F 25/11/2020 96 4086963708 26/11/2020 1562 394 MAUCERI CORRADO MCRCRD51D25D969Y IT00916490105 Parcella PA del 25/11/2020 N.ro 96 CONSULENZA 4 trimestre 20201.547,94 1.303,94 25/12/2020 UF1Y85

F 25/11/2020 1805 4086560266 26/11/2020 1561 4936 DOMINO SRL 11891110154 IT11891110154 TONER PER OKI LAVORI PUBBLICI 376,98 309 25/12/2020 UF1Y85

F 25/11/2020 FATTPA 87_20 4085990104 27/11/2020 1585 5069 PULIRELLA SOC. COOP. A R.L. IT03302130103 GENNAIO NOVEMBRE 2020 PULIZIE ORDINARIE UFFICI COMUNALI 11 MESI15.456,49 12.669,24 25/12/2020 UF1Y85

F 25/11/2020 FATTPA 88_20 4086098228 27/11/2020 1584 5069 PULIRELLA SOC. COOP. A R.L. IT03302130103 DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI COVID19 MAGGIO 2020 793 650 25/12/2020 UF1Y85

F 25/11/2020 24 4086092278 25/11/2020 1560 7187 CASA DELLA SALUTE SRL 2193240997 IT02193240997 FATTURA CONVEZIONE TEST COVID 19 4.000,00 4.000,00 25/12/2020 UF1Y85

F 25/11/2020 50/001 4087853980 27/11/2020 1580 7196 BOSTON JET SRL 2344940990 IT02344940990 Lavori di messa in sicurezza del collegamento tra l abitato di Manesseno e la scuola materna di Arvigo mediante la realizzazione di percorso protetto a raso in Via A Gramsci e Via Arvigo secondo lotto2.257,00 1.850,00 25/12/2020 UF1Y85

F 24/11/2020 000031/20/PA 4081921564 27/11/2020 1576 2828 MA.RI.GE. SRL 2896110109 IT02896110109 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLABELFORTE ASCENSORE219,6 180 24/12/2020 UF1Y85

F 24/11/2020 000032/20/PA 4081921082 27/11/2020 1575 2828 MA.RI.GE. SRL 2896110109 IT02896110109 SOSTITUZIONE BLOCCO LEVE 1 PIANO VILLABELFORTE 82,11 67,3 24/12/2020 UF1Y85

F 24/11/2020 000033/20/PA 4081920591 27/11/2020 1577 2828 MA.RI.GE. SRL 2896110109 IT02896110109 MANUTENZIONE ORDINARIA 2020 4 TRIMESTRE VILLABELFORTE323,91 265,5 24/12/2020 UF1Y85

F 24/11/2020 473/2020 4086768273 27/11/2020 1574 5925 MARINI AUTOTRASPORTI GRU SAS DI ILARIA E R.MAFFOLINI1771620992 IT01771620992 MOVIMENTAZIONE BLOCCO CEMENTO COMAGO 183 150 25/12/2020 UF1Y85

F 24/11/2020 2D 4082469202 27/11/2020 1578 6812 AZIENDA AGRITURISTICA LA MORONA DI TORTONESI ENRICOTRTNRC95L24D969E IT02508510993 SGONBERO NEVE 18-19 SALDO 3.948,20 3.236,23 24/12/2020 UF1Y85

F 24/11/2020 12/001 4082452212 27/11/2020 1582 7076 BARISIONE AGOSTINO BRSGTN67P02H581Q IT03468320100 REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RIORDINO DEI PROSPETTI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE4.567,68 3.847,68 31/12/2020 UF1Y85 F 23/11/2020 10/PA 4072925540 28/11/2020 1589 5635 AUTOFFICINA CAVANNA DI CAVANNA MARCO CVNMRC76P09D969K IT02090150992 PREVENTIVO 12/2020 DEL 10/11/2020 DETERMINA N. 44 DEL 16/11/2020437,98 359 23/12/2020 UF1Y85

F 20/11/2020 2040/200032518 4082366246 25/11/2020 1559 5623 MYO SRL 3222970406 IT03222970406 TONER UFFICIO TRIBUTI 197,64 162 24/12/2020 UF1Y85

F 17/11/2020 9/PA 4046145988 20/11/2020 1537 5635 AUTOFFICINA CAVANNA DI CAVANNA MARCO CVNMRC76P09D969K IT02090150992 PREVENTIVO 13/202O DEL 17/11/2020 DETERMINA 135 DEL 31/12/2019 MANUTENZIONE PORTER473,36 388 17/12/2020 UF1Y85

F 16/11/2020 662/PA 4051102087 29/12/2020 1840 6971 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA 1494430463 IT01494430463 13.159,58 11.963,25 18/12/2020 UF1Y85

F 14/11/2020 10934372000411A 4036750740 11/12/2020 1651 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 CONSUMI ERRATI PISTA PATTINAGGIO 2020 429,56 352,1 15/12/2020 UF1Y85 F 14/11/2020 000072\PA 4082840170 27/11/2020 1581 6572 ACQUASERVICE LIGURIA SRL 1843190990 IT01843190990 DISINFEZIONE VASCHE 1 GIRO ASILO SCUOLA ELEMENTARE SCUOLA MATERNA 20201.537,20 1.260,00 31/12/2020 UF1Y85

F 14/11/2020 4,1202E+11 4049388801 20/11/2020 1548 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2020 PIAZZA MARCONI 4014,67 12,23 30/11/2020 UF1Y85

F 14/11/2020 4,1202E+11 4049386693 20/11/2020 1552 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2020 PIAZZA MARCONI 2585,34 70,53 30/11/2020 UF1Y85

F 14/11/2020 4,1202E+11 4049425949 23/11/2020 1554 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA LEONARDO DA VINCI 2 LOCALI CEA83,47 68,42 30/11/2020 UF1Y85

F 14/11/2020 4,1202E+11 4049360654 20/11/2020 1550 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA PICCARELO 32 OTTOBRE 202036,44 29,87 30/11/2020 UF1Y85

F 12/11/2020 550/C 4026598752 18/11/2020 1518 5305 LA TERRAZZA DEL BORGO SNC 1962860993 IT01962860993 MENSA PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2020 171 155,46 13/12/2020 UF1Y85

F 12/11/2020 14-gen 4017552795 13/11/2020 1501 5939 EMERA SERVICE SRL IT03463100101 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT FIRMA DIGITALE DANTE SARA91,5 75 13/12/2020 UF1Y85

F 11/11/2020 2020-V-VS2-1407 4013346827 28/11/2020 1590 3214 EGAF EDIZIONI SRL IT02259990402 151,6 150,69 11/12/2020 UF1Y85

F 10/11/2020 155/PA/2020 4000142705 17/11/2020 1505 95 UFFICIO DOMANI S.R.L. 1629460120 IT03085490104 NOVEMBRE DICEMBRE 2020 NOLEGGIO RICOH RAGIONERIA109,8 90 10/12/2020 UF1Y85

F 10/11/2020 272 4002806004 13/11/2020 1497 426 LANATA VIGNE S.N.C. 2723280109 IT02723280109 TIMBRI VICE SINDACO E SALVAREZZA+TAMPONI 83 68,03 10/12/2020 UF1Y85

F 10/11/2020 1,0934E+14 4005162772 20/11/2020 1545 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 OTTOBRE 2020 VIA CASSISSA 4 UTENZ LLPP 278,6 253,27 11/12/2020 UF1Y85 F 10/11/2020 1,0934E+14 4005177998 17/11/2020 1506 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 SALITA CAMBIASO 13 OTTOBRE NOVEMBRE 2020 UTENZ LL.PP CAP 331 O CAP 688464,09 58,26 12/12/2020 UF1Y85 F 10/11/2020 1,09341E+14 4005080499 17/11/2020 1516 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 PIAZZA MARCONI 18A SEDE VIGLI UTENZ LLPP OTTOBRE NOVEMBRE 2020 BIM162,77 133,42 11/12/2020 UF1Y85 F 10/11/2020 1,09341E+14 4005100388 11/12/2020 1652 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 OTTOBRE NOVEMBRE 2020 PIAZZA MARCONI 40 EX 783302,97 248,34 11/12/2020 UF1Y85 F 10/11/2020 1,09341E+14 4005204237 13/11/2020 1502 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 PIAZZA MARCONI 25 BIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE 2020 UTENZ LL.PP UFFICI AMMINISTRATIVI E SOCIALI CAP 331 E 6884832,89 422,29 12/12/2020 UF1Y85 F 10/11/2020 1,09341E+14 4005089145 17/11/2020 1513 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 PIAZZA MARCONI 24 BIM OTTOBRE NOVEMBRE 2020 UTENZ LLPP111,65 91,52 12/12/2020 UF1Y85 F 10/11/2020 1,09341E+14 4005239612 17/11/2020 1517 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 VIA AL CAMPOSANTO CIMITERO OTTOBRE NOVEMBRE 2020113,92 9,02 10/12/2020 UF1Y85 Dettaglio fatture per debito residuo commmerciale al 31/12/2020 pari a € 1.080,637,84. Il numero imprese creditrici è 127.

(2)

F 10/11/2020 1,09342E+14 4005198970 17/11/2020 1509 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 VIA 25 APRILE 18 SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2020 UTENZ LLPP64,01 58,19 11/12/2020 UF1Y85 F 10/11/2020 1,09342E+14 4005425087 17/11/2020 1508 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 VIA PICCARELLO 34 COD 644 OTTOBRE NOVEMBRE BIM 2020 UTENZ LL.PP81,58 66,87 11/12/2020 UF1Y85 F 10/11/2020 1,09342E+14 4005179854 20/11/2020 1547 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 VIA PICCARELLO 34 COD 636 BIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE 2020 UTENZ LLPP227,19 186,22 11/12/2020 UF1Y85 F 10/11/2020 1,09342E+14 4005095283 17/11/2020 1515 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 VIA SANT'OLCESE SN PANNELLI BIM OTTOBRE NOVEMBRE 2020 UTEN LLPP53,46 43,82 11/12/2020 UF1Y85 F 10/11/2020 1,09343E+14 4005108223 17/11/2020 1507 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 VIA GRAMSCI 11 CENTRO SOCIALE OTTOBRE NOVEMBRE BIM 2020 UTENZ LL.PP173,68 142,36 12/12/2020 UF1Y85 F 10/11/2020 1,09344E+14 4005160471 20/11/2020 1546 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 BIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE 2020 VIA ARVIGO 73 SCUOLA MATERNA UTENZ LLPP269,79 231,17 11/12/2020 UF1Y85 F 10/11/2020 1,09344E+14 4005413400 17/11/2020 1514 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 VIA 8 MARZO SN PANNELLI OTTOBRE NOVEMBRE 2020 UTENZ LLPP59,35 48,65 10/12/2020 UF1Y85 F 10/11/2020 1,09344E+14 4005196076 20/11/2020 1544 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 OTTOBRE NOVEMBRE 2020 BIM CASETTA ACQUA H20 VIA DON STURZO SN240,56 197,18 11/12/2020 UF1Y85 F 10/11/2020 1,09345E+14 4005158647 17/11/2020 1511 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 VIA CARNEVALE SN OTTOBRE NOVEMBRE 2020 BIM UTENZ LLPP55,97 45,88 11/12/2020 UF1Y85

F 10/11/2020 JBI50057 4014751916 13/11/2020 1495 6595 BNP PARIBAS LEASING GROUP SA 97081660157 IT13455940158 Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: Z0023924 Lotto: 001 Cliente: 11259133 Codice fiscale: 0000000620570101 Partita IVA: IT00620570101 Locatario: NOLEGGIO STAMPANTE STATO CIVILE DICEMBRE 2020120,99 99,17 12/12/2020 UF1Y85

N 09/11/2020 000069\PA 4046261841 20/11/2020 1540 6572 ACQUASERVICE LIGURIA SRL 1843190990 IT01843190990 NC FATTURA ERRATA 68 PA -77,47 -63,5 17/12/2020 UF1Y85

F 09/11/2020 000070\PA 4046407516 20/11/2020 1542 6572 ACQUASERVICE LIGURIA SRL 1843190990 IT01843190990 SOSTITUZIONE PULSANTE CASETTA ACQUA H20 91,5 75 17/12/2020 UF1Y85

F 06/11/2020 1,09347E+14 3981918308 28/11/2020 1586 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 55,23 45,27 07/12/2020 UF1Y85

F 06/11/2020 19/10/2020 4007911218 04/12/2020 1612 6696 RC ENERGIA SOC. CONSORTILE A R.L. 1920350996 IT01920350996 3 TRIMESTRE 2020 61.503,75 50.412,91 06/11/2020 UF1Y85

F 05/11/2020 FATTPA 3_20 3971217502 06/11/2020 1475 6418 AGRARIA PICCARELLO DI ROSSI DAVIDE RSSDVD82C16D969R IT02155060995 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI245,83 245,83 05/12/2020 UF1Y85

N 03/11/2020 000067\PA 4030541506 20/11/2020 1538 6572 ACQUASERVICE LIGURIA SRL 1843190990 IT01843190990 NC FATTURA ERRATA 64 PA -769,21 -630,5 13/12/2020 UF1Y85

F 03/11/2020 000068\PA 4029481503 20/11/2020 1541 6572 ACQUASERVICE LIGURIA SRL 1843190990 IT01843190990 FATTURA ERRATA 77,47 63,5 13/12/2020 UF1Y85

F 03/11/2020 FPA 6/20 3953235945 03/11/2020 1457 7062 VEGAS DI VELLA FRANCESCO & C S.A.S VLLFNC63D25D969N IT03531020109 BOMBOLE 182,51 149,6 03/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 1446 3953669946 06/11/2020 1476 382 PARODI RENATO SAS 2502990100 IT02502990100 MATERIALE MAGAZZINO 97,91 80,25 03/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 506/R 3952299212 18/11/2020 1532 490 RO & MAR SRL 2568510107 IT01566070064 ott-20 651,86 651,86 03/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 2582 4235540574 21/12/2020 1800 969 CABIATI FORNITURE EDILI S.A.S. 2719260107 IT02719260107 MATERIALE EDILE CIMITERO 545,48 447,84 31/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 100048919 3943270701 03/11/2020 1455 3038 DEMO SPA IT01743040063 MATERIALE MAGAZZINO 10,39 8,52 01/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 100048920 3943270708 03/11/2020 1454 3038 DEMO SPA IT01743040063 MATERIALE MAGAZZINO 51,09 41,88 30/11/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 30180393 3965441049 28/11/2020 1587 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 57 46,72 04/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 30184442 3965438806 13/11/2020 1500 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 CARBURANTE LL.PP - PANDA BOTTARO 278,64 228,39 04/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 180/PA 4002565814 18/11/2020 1528 6340 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS 10846070018 IT10846070018 ott-20 2.383,98 2.270,46 10/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 181/PA 4002639721 18/11/2020 1529 6340 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS 10846070018 IT10846070018 OTTOBRE 2020 5 POSTI NON OCCUPATI 500 476,19 10/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 FVL3168 3959670842 05/11/2020 1472 6469 CONSORZIO NAZIONALE SNAFAT 3731491001 IT03731491001 LIQUIDAZIONE FATTURA SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI1.512,80 1.240,00 04/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 71/PA 3972260486 18/11/2020 1534 6562 OMNIBUS COOP. SOC. 2892970100 IT02892970100 SERVIZI INTEGRATI ANZIANI OTTOBRE 2020 15.387,94 14.655,18 05/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 74/PA 4037666309 18/11/2020 1533 6562 OMNIBUS COOP. SOC. 2892970100 IT02892970100 ott-20 550 550 15/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 000064\PA 4006341436 20/11/2020 1539 6572 ACQUASERVICE LIGURIA SRL 1843190990 IT01843190990 FATTURA ERRATA 769,21 630,5 12/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 FTVPA/2020/40 3976730777 09/11/2020 1478 6642 IDRO-EDIL SNC DI BOTTARO SILVANO E MORENO 3758150100 IT03758150100 SALDO LAVORI RETE IDROGRAFICA RIO CIUBECA 18.502,59 16.820,54 06/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 3641 4019021161 18/11/2020 1531 7077 KCS caregiver Coop. Sociale 2125100160 IT02125100160 INTEGRAZIONE BUTERA OTTOBRE 2020 470,9 448,48 13/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 755 3965901766 18/11/2020 1523 7153 SERINPER COOP. SOCIALE A.R.L. 1239680455 IT01239680455 spese per minore in struttura 17/M/2020 OTTOBRE 20203.580,50 3.410,00 05/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 121 3968317689 18/11/2020 1530 7186 GENOVARENT SRL 3290500101 IT03290500101 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO OTTOBRE 20203.080,00 2.800,00 05/12/2020 UF1Y85

F 31/10/2020 391 4007391977 13/11/2020 1498 7193 MARBETT Prodotti di Grafica Digitale di Marchese RobertaMRCRRT69A69D969F IT02096740994 TARGA COMMEMORATIVA ALLUVIONE 75,64 62 31/12/2020 UF1Y85

F 30/10/2020 405 3995073015 18/11/2020 1525 549 CISEF COOP. INTERV.SOC.EDUC.E FORM.COOP SOC.A.R.L. 3208610109 IT03208610109 AFFIDI EDUCATIVI OTTOBRE 2020 705,6 672 09/12/2020 UF1Y85

F 30/10/2020 3/1232 3960692528 18/11/2020 1519 4712 S.F.E.L. SNC DI CANAVESE BRUNO & C. 163810047 IT00163810047 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 549 450 05/12/2020 UF1Y85

F 30/10/2020 000015/20/PA 3945765139 03/11/2020 1456 6439 TOP IMPIANTI POLETTI SRL IT03676220100 SOSTITUZIONE PULSANTE CASA COMUNALE 97,6 80 02/12/2020 UF1Y85

F 30/10/2020 424 3929582181 03/11/2020 1459 6850 ISWEB S.p.A. IT01722270665 Canone di manutenzione eCOMUNE Impegno di spesa cap. 361 det. 167/27.10.2020 CIG: Z5A2EF497A - RINNOVO SITO2.019,10 1.655,00 29/11/2020 UF1Y85

F 30/10/2020 17/S 3964625279 06/11/2020 1474 6907 S.T.A. S.A.S. DI DENEGRI A & C 2129510992 IT02129510992 MANUTENZIONE STUFA PRO LOCO 146,4 120 05/12/2020 UF1Y85

F 28/10/2020 2040/200029356 3934156361 03/11/2020 1452 5623 MYO SRL 3222970406 IT03222970406 GEL DISINFETTANTE E GERMICIDA SPRAY 751,5 642,6 27/12/2020 UF1Y85

F 28/10/2020 1PA 3920030472 03/11/2020 1458 6240 BONDELLI MARCO BNDMRC86D29D969S IT01860680998 Redazione di progetto esecutivo secondo lotto funzionale con relativa direzione lavori e coordinamento della sicurezza del collegamento tra l'abitato di Manesseno e la scuola materna di Arvigo mediante la realizzazione di percorso protetto in via Gra3.522,75 2.972,75 27/11/2020 UF1Y85

F 28/10/2020 AQ0000017 3923661166 03/11/2020 1462 7185 LIBRERIE.COOP S.P.A. IT02591561200 LIBRI PROGETTO NATI PER LEGGERE 1.994,35 1.994,35 27/12/2020 UF1Y85

F 27/10/2020 FATTPA 7_20 3914455913 28/10/2020 1423 6297 TIPOGRAFIA AMBROSIANA DI DELUCCHI ELISA DLCLSE75T61D969N IT03767330107 MANIFESTI IV NOVEMBRE 2020 280,6 230 26/11/2020 UF1Y85

F 27/10/2020 2399 3914824960 03/11/2020 1448 6922 POLCEVERA GOMME S.A.S. 3287830107 IT03287830107 GOMME MEZZI TECNICI KUBOTA 30,5 25 30/11/2020 UF1Y85

F 26/10/2020 PA1 3906246243 03/11/2020 1449 4405 MARCENARO MARCO MRCMRC64A14D969N IT03648520108 Fatturazione per lavori di manutenzione ordinaria presso Villa Belforte loc. Torrazza Comune di Sant'Olcese (GE).2.074,00 1.700,00 25/11/2020 UF1Y85

F 26/10/2020 1663/01 3929552603 03/11/2020 1453 6432 COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE 2400190993 IT02400190993 MATERIALE MAGAZZINO 266,45 218,4 26/12/2020 UF1Y85

F 26/10/2020 1664/01 3929552627 05/11/2020 1471 6432 COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE 2400190993 IT02400190993 CARTELLI 1.372,50 1.125,00 29/11/2020 UF1Y85

F 23/10/2020 25/PA 3897786324 03/11/2020 1451 360 FARMACIA PICCARELLO DI AGROFOGLIO FEDERICA IT03244530105 MASCHERINE CHIRURGICHE 676 676 22/11/2020 UF1Y85

F 20/10/2020 000044/PA 3877377496 14/12/2020 1659 828 COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFA1512670991 IT01512670991 TRASPORTO CENTRO ANFFAS 3 TRIMESTRE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020 100% SPESA A CARICO COMUNE2.155,10 2.052,48 19/11/2020 UF1Y85

F 20/10/2020 12004007 3929736737 03/11/2020 1460 6886 IRIDEOS SPA 9995550960 IT09995550960 CANONE CONNESSIONE DATI 2.698,64 2.212,00 29/11/2020 UF1Y85

F 19/10/2020 1213 3871482434 20/10/2020 1340 5508 DASEIN SRL 6367820013 IT06367820013 FORMAZIONE/SUPPORTO FONDO INCENTIVANTE. 732 600 18/11/2020 UF1Y85

F 19/10/2020 203PA 3871810213 20/10/2020 1342 6813 LABOR SERVICE SRL 2171510031 IT02171510031 Presa in carico del ruolo di D.P.O. (Responsabile Protezione Dati) e attività connesse Reg. UE 2016/679 (GDPR)1.769,00 1.450,00 18/11/2020 UF1Y85 F 16/10/2020 384 3889437307 18/11/2020 1524 549 CISEF COOP. INTERV.SOC.EDUC.E FORM.COOP SOC.A.R.L. 3208610109 IT03208610109 SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA CON FUNZIONI NON EDUCATIVE NEI PLESSI SCOLASTICI3.982,23 3.792,60 21/11/2020 UF1Y85

F 16/10/2020 17855/16/10 3859996800 15/12/2020 1760 1552 HALLEY INFORMATICA S.R.L. 384350435 IT00384350435 POSTALIZZAZIONE TARI 2020 3.271,75 2.960,49 30/11/2020 UF1Y85

F 16/10/2020 22 3858777430 05/11/2020 1473 7187 CASA DELLA SALUTE SRL 2193240997 IT02193240997 LIQUIDAZIONE FATTURA ACCERTAMENTI SANITARI PER VISITE MEDICHE PERIODICHE36,2 36,2 15/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 171/PA 3912661137 18/11/2020 1527 6340 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS 10846070018 IT10846070018 SETTEMBRE 2020 5 POSTI NON OCCUPATI 500 476,19 26/11/2020 UF1Y85

N 15/10/2020 2,2002E+17 3868011202 20/10/2020 1348 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 VIA VICOMORASSO FONTANE STRADALI NOTA CREDITO OTTOBRE 2020-63,86 -58,05 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011572 26/10/2020 1375 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA SAN BERNANDO PIANO TERRA BOCCHE ANTICENDIO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010835 22/01/2021 138 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione 183,1 166,45 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011437 30/10/2020 1446 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA DON LUIGI STURZO 80 BOCCHE ANTINCENDIO65,1 59,18 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011324 27/10/2020 1401 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA OTTO MARZO BOCCHE ANTINCENDIO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

N 15/10/2020 2,2002E+17 3868011076 23/10/2020 1357 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 VIA SANTOLCESE 99993 FONTANE STRADALI -68,76 -62,51 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011018 27/10/2020 1407 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA SERRALUNGA BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011022 27/10/2020 1396 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA FAGGIONI BOCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011731 26/10/2020 1394 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA COLLETTA BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011314 27/10/2020 1406 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA ISOLA BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011168 26/10/2020 1380 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA ISOLA BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

(3)

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011306 27/10/2020 1402 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/BollettazioneVIA FAGGIONI BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011184 26/10/2020 1368 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA COSTIGLIOLO BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011135 26/10/2020 1393 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA GASTALDI BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011248 26/10/2020 1386 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione BOCCHE ANTINCENDIO VIA ROSSELLI 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010883 26/10/2020 1373 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione BOCCHE ANTINCENDIO VIA FILIPPO TURATI2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011236 26/10/2020 1389 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA FORTE DIAMANTE BOCCHE ANTINCENDIO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011459 26/10/2020 1382 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA VALLOMBROSA BOCCHE ANTINCENDIO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011528 27/10/2020 1400 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA SANT'OLCESE BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011118 27/10/2020 1408 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA PICCARELLO BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011165 26/10/2020 1377 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA SANT OLCESE BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011269 26/10/2020 1376 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA CA CARROSSINI BOCCHE ANTICENDIO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010939 26/10/2020 1391 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA SANT OLCESE BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011286 26/10/2020 1365 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione BOCCHE ANTINCENDIO VIA DE GASPERI 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010951 26/10/2020 1388 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA PIAN DEL MULINO BOCCHE ANTINCENDIO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011004 27/10/2020 1410 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA DON LUIGI STURZO BOCCHE ANTINCENDIO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011400 27/10/2020 1405 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA COSTA DI PINO BOCHE ANTINCENDIO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010859 26/10/2020 1381 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA OTTO MARZO BOCCHE ANTICENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010898 26/10/2020 1364 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione BOCCHE ANTINCENDIO PIAZZA DELLLA TORRAZZA COD5012,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011096 26/10/2020 1371 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA PIAN DEL MULINO BOCCHE ANTINCENDIO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010982 26/10/2020 1372 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA POIRE BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010966 26/10/2020 1378 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione BOCCHE ANTINCENDIO VIA DON MINZONI2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011188 26/10/2020 1370 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione BOCCHE ANTINCENDIO VIA PRATO QUARTINO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011182 26/10/2020 1374 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA DON MINZONI BOCCHE ANTICENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010925 27/10/2020 1398 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA PRATOQUARTINO BOCCHE ANTINCENDIO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010842 26/10/2020 1384 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA PICCARELLO BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011068 26/10/2020 1379 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione BOCCHE ANTINCENDIO VIA ZAMPERINI 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011088 26/10/2020 1363 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione PIAZZA SANTA MARGHERITA BOCCHE ANTINCENDIO COD 8012,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011001 27/10/2020 1403 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA FAGGIONI BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010689 26/10/2020 1369 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA ROSSI BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010823 27/10/2020 1397 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA FAGGIONI BOCCHE ANTICENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010927 27/10/2020 1399 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA VICOMORASSO BOCCHE ANTINCENDIO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010854 26/10/2020 1383 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione BOCCHE ANTINCENDIO VIA TRENSASCO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011300 27/10/2020 1404 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA CA CARROSSINI BOCCHE ANTINCENDIO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010747 26/10/2020 1387 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA TRENSASCO BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010633 26/10/2020 1395 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA CA RASORI BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011050 26/10/2020 1385 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione SALITA SAN ROCCO BOCCHE ANTINCENDIO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010519 27/10/2020 1409 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione BOCCHE ANTINCENDIO VIA BOTTONI 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011038 26/10/2020 1390 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA TRENSASCO BOCCHE ANTINCENDIO 2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010539 26/10/2020 1392 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA FORTE DIAMANTE BOCCHE ANTINCENDIO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011189 26/10/2020 1366 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione BOCCHE ANTINCENDIO VIA AL CONSIGLIO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010599 26/10/2020 1367 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione BOCCHE ANTINCENDIO VIA VICOMORASSO2,89 2,63 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010789 30/10/2020 1440 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione PIAZZA MATTEOTTI 9 BOCCHE ANTINCENDIO COD 59178,11 71,01 24/11/2020 UF1Y85

N 15/10/2020 2,2002E+17 3868010775 23/10/2020 1356 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 PIAZZA MATTEOTTI 9998 FONTANE STRADALI -242,11 -220,1 24/11/2020 UF1Y85

N 15/10/2020 2,2002E+17 3868011108 20/10/2020 1347 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 NOTA CREDITO PIAZZA TAVIANI 99991 OTTOBRE 2020 FONTANE STRADALI-106,14 -96,49 24/11/2020 UF1Y85

N 15/10/2020 2,2002E+17 3868010264 23/10/2020 1355 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 NOTA CREDITO VIA POIRE 69 FONTANE STRADALI UTENZ LL.PP CONGUAGLIO AL 30 -09-212,58 -193,25 24/11/2020 UF1Y85

N 15/10/2020 2,2002E+17 3868010764 23/10/2020 1354 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 CASETTA ACQUA H20 VIA STURZO15X AL 30-09-2020 UTENZ LL.PP-471,21 -428,37 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010612 30/10/2020 1428 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione PIAZZA MARCONI 20 UFFICI LL.PP COD 458 (x 2 piazza marconi 20)12,83 11,66 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011035 30/10/2020 1431 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA PICCARELLO COD 301 FONTANE STRADALI11,22 10,2 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010890 27/10/2020 1411 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA ARVIGO 145 FONTANE STRADALI 6,24 5,67 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011185 23/10/2020 1358 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 CIMITERO VIA AMENDOLA 12,02 10,93 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010450 27/10/2020 1419 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA PALLARETO FONTANE STRADALI 6,24 5,67 24/11/2020 UF1Y85

N 15/10/2020 2,2002E+17 3868010611 20/10/2020 1345 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 NOTA CREDITO VIA LEONARDO DA VINCI 12 RIFUGIO CEA 2020-5.122,08 -4.656,44 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010501 30/10/2020 1429 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 VIA DE GASPERI CIMITERO COD 001 6,88 6,25 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010660 27/10/2020 1417 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA BACHELET FONTANE STRADALI 6,24 5,67 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011103 30/10/2020 1430 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA AL CAMPOSANTO DI CASANOVA 14,18 12,89 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010525 27/10/2020 1420 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA CA CARROSSINI 9 FONTANE STRADALI6,24 5,67 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010394 27/10/2020 1413 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA NOSTRA SIGNORA ASSUNTA CIMITERO6,24 5,67 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010914 30/10/2020 1427 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione SALITA ORATORIO FONTANE STRADALI 7,95 7,23 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010566 27/10/2020 1416 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA TORRAZZA FONTANE STRADALI 6,24 5,67 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010293 27/10/2020 1412 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA S CARNEVALE FONTANE STRADALI 6,24 5,67 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010805 27/10/2020 1421 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA SANT OLESE FONTANE STRADALI COD 3016,24 5,67 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010261 27/10/2020 1415 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA ISOLA FONTANE STRADALI 6,24 5,67 24/11/2020 UF1Y85

N 15/10/2020 2,2002E+17 3868010231 20/10/2020 1350 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 NOTA CREDITO ASILO NIDO UTENZA SERVIZI SOCIALI VIA FRATELLI CERVI 2 OTTOBRE 2020-1.339,35 -1.217,59 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010674 30/10/2020 1434 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA FRATELLI CERVI FONTANE STRADALI COD 00111,24 10,22 24/11/2020 UF1Y85

N 15/10/2020 2,2002E+17 3868010308 20/10/2020 1346 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 NOTA CREDIT VIA PICCARELLO 34 COD 901 -212,47 -193,15 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010696 30/10/2020 1433 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione SALITA SAN ROCCO COD 901 FONTANE STRADALI8,73 7,94 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010451 27/10/2020 1418 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA ARVIGO 5 FONTANE STRADALI 6,24 5,67 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868010357 30/10/2020 1435 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA VALLOMBROSA FONTANE STRADALI 11,22 10,2 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868011150 30/10/2020 1432 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione PIAZZA MARCONI 40 14,84 13,49 24/11/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 2,2002E+17 3868009885 27/10/2020 1414 6581 IREN ACQUA SPA 1965360991 IT02863660359 B/Bollettazione VIA CAEGA FONTANE STRADALI 6,24 5,67 24/11/2020 UF1Y85

N 15/10/2020 4,12019E+11 3860994782 20/10/2020 1337 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS PIAZZA MARCONI 25 SETTEMBRE 2020-65,18 -53,43 16/11/2020 UF1Y85

N 15/10/2020 4,12019E+11 3861006812 20/10/2020 1333 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CASSISSA 2 SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2020-35,27 -28,91 15/11/2020 UF1Y85

N 15/10/2020 4,12019E+11 3860992711 20/10/2020 1334 6892 HERA COMM S.P.A. 2221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA LEONARDO DA VINCI 2 RIFUGIO CEA SETTEMBRE 2020-71,89 -58,93 15/11/2020 UF1Y85

(4)

F 15/10/2020 102 3965022640 09/11/2020 1480 7188 GIACOMO ROSSI & C. - ARMERIA - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE96400106 IT00096400106 DETERMINA N.31 DEL 03/07/2020 2.530,00 2.374,00 04/12/2020 UF1Y85

F 15/10/2020 102 3965022640 09/11/2020 1480 7188 GIACOMO ROSSI & C. - ARMERIA - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE96400106 IT00096400106 DETERMINA N.31 DEL 03/07/2020 2.530,00 156 UF1Y85

N 15/10/2020 103 3972049860 09/11/2020 1479 7188 GIACOMO ROSSI & C. - ARMERIA - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE96400106 IT00096400106 DETERMINA N.31 DEL 03/07/2020 -120 -120 05/12/2020 UF1Y85

F 14/10/2020 8G00193705 3864230917 15/12/2020 1711 767 TIM S.P.A. 488410010 IT00488410010 6BIM 2020 85,96 70,46 31/12/2020 UF1Y85

F 14/10/2020 8G00193951 3864244397 20/10/2020 1344 767 TIM S.P.A. 488410010 IT00488410010 6BIM 2020 agosto settembre VIA 25 APRILE - 0107092516 UTENZ LAVORI PUBBLICI -LL.PP87,54 72,14 16/11/2020 UF1Y85

F 14/10/2020 8G00194167 3864244264 10/12/2020 1633 767 TIM S.P.A. 488410010 IT00488410010 LIQUIDAZIONE FATTURA COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO N.3 VIA L. DA VINCI196,64 161,18 31/12/2020 UF1Y85

F 14/10/2020 8G00194223 3864244855 10/12/2020 1635 767 TIM S.P.A. 488410010 IT00488410010 LIQUIDAZIONE FATTURA COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO N.2 VIA VICOMORASSO194,35 159,3 31/12/2020 UF1Y85

F 14/10/2020 8G00194289 3863658737 10/12/2020 1636 767 TIM S.P.A. 488410010 IT00488410010 LIQUIDAZIONE FATTURA COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO N. 7 SALITA DON OXILIA204,79 167,86 31/12/2020 UF1Y85

F 14/10/2020 8G00194291 3864230903 10/12/2020 1630 767 TIM S.P.A. 488410010 IT00488410010 LIQUIDAZIONE FATTURA COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO N. 5 E 9 PIAZZA G. MATTEOTTI198,05 162,34 31/12/2020 UF1Y85

F 14/10/2020 8G00194304 3863659370 15/12/2020 1749 767 TIM S.P.A. 488410010 IT00488410010 6BIM 2020 1.155,51 947,14 31/12/2020 UF1Y85

F 14/10/2020 8G00194458 3864231100 10/12/2020 1631 767 TIM S.P.A. 488410010 IT00488410010 LIQUIDAZIONE FATTURA COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO N. 4 VIA ARVIGO194,35 159,3 31/12/2020 UF1Y85

F 14/10/2020 8G00194796 3863846861 10/12/2020 1634 767 TIM S.P.A. 488410010 IT00488410010 LIQUIDAZIONE FATTURA COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO N.6 SALITA CAMBIASO220,94 181,1 31/12/2020 UF1Y85

F 14/10/2020 8G00195120 3864244318 10/12/2020 1632 767 TIM S.P.A. 488410010 IT00488410010 LIQUIDAZIONE FATTURA COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO N. 8 VIA TRENSASCO202,14 165,69 31/12/2020 UF1Y85

F 12/10/2020 10-gen 3844184993 15/10/2020 1324 5939 EMERA SERVICE SRL IT03463100101 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT RINNOVO FIRMA DIGITALE CIACCIA ROMINA42,7 35 13/11/2020 UF1Y85

F 12/10/2020 11-gen 3844184989 15/10/2020 1325 5939 EMERA SERVICE SRL IT03463100101 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT RINNOVO FIRMA DIGITALE SCROCCO DOMENICO42,7 35 13/11/2020 UF1Y85

F 12/10/2020 JBH71342 3841178462 14/10/2020 1316 6595 BNP PARIBAS LEASING GROUP SA 97081660157 IT13455940158 Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: Z0023924 Lotto: 001 Cliente: 11259133 Codice fiscale: 0000000620570101 Partita IVA: IT00620570101 Locatario: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO STATO CIVILE NOVEMBRE 2020120,99 99,17 12/11/2020 UF1Y85

F 12/10/2020 569/PA 3846384613 26/10/2020 1361 6971 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA 1494430463 IT01494430463 1.097,13 997,39 13/11/2020 UF1Y85

F 11/10/2020 FPA 5/20 3823273857 12/10/2020 1299 7062 VEGAS DI VELLA FRANCESCO & C S.A.S VLLFNC63D25D969N IT03531020109 BOMBOLE 222,04 182 10/11/2020 UF1Y85

F 09/10/2020 1,0934E+14 3815839286 17/12/2020 1795 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 CAM SETTEMBRE OTTOBRE 2020 73,3 66,64 09/11/2020 UF1Y85

F 09/10/2020 1,0934E+14 3815815249 17/12/2020 1794 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 CAM SETTEMBRE OTTOBRE 2020 218,76 179,31 09/11/2020 UF1Y85

F 09/10/2020 1,09342E+14 3815376723 17/12/2020 1773 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 ASILO SETTEMBRE OTTOBRE 2020 393,77 357,97 08/11/2020 UF1Y85

F 09/10/2020 1,09344E+14 3815882063 18/10/2020 1327 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 41,93 34,37 09/11/2020 UF1Y85

F 09/10/2020 1,09347E+14 3815963485 17/12/2020 1783 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 VILLABELFORTE SETTEMBRE OTTOBRE 2020 279,39 229,01 09/11/2020 UF1Y85

F 07/10/2020 B147 3797258723 09/10/2020 1290 5556 SUPERBA TLC SRL IT01847130992 CANONE MANUTENZIONE CENTRALINO IV TRIMESTRE 2020424,56 348 06/11/2020 UF1Y85

F 05/10/2020 106 3776722147 09/10/2020 1291 1817 LE FORMICHE COOP. SOC.A R.L. 3698290107 IT03698290107 Lavori di sfalcio su diverse strade comunali per l'anno 2020-Det. n. 85 del 23/07/2020-CIG: ZA22DA7C5911.486,00 9.414,75 31/12/2020 UF1Y85 F 05/10/2020 107 3776702136 09/10/2020 1292 1817 LE FORMICHE COOP. SOC.A R.L. 3698290107 IT03698290107 Lavori di sfalcio e pulizia degli alvei dei torrenti comunali per l'anno 2020-Det. n. 85 del 23/07/2020-CIG: ZA22DA7C5911.826,00 9.693,44 31/12/2020 UF1Y85

F 02/10/2020 105 3776734754 29/10/2020 1425 1817 LE FORMICHE COOP. SOC.A R.L. 3698290107 IT03698290107 PAGAMENTO FATTURA PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI1.040,05 852,5 31/12/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 2000228 3775353498 15/12/2020 1762 314 CANEPA & CAMPI S.R.L. IT00241490101 VENDITA MERCE 356,97 292,6 30/10/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 2020 BV 717 3755925897 06/10/2020 1274 338 AMIU SPA 3818890109 IT03818890109 SMALTIMENTO RSU 8.082,53 7.347,75 01/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 2020 BV 738 3784038844 12/10/2020 1296 338 AMIU SPA 3818890109 IT03818890109 SERVIZIO TRASPORTO RIMOZIONE SALMA 795 795 06/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 1248 3766672344 05/10/2020 1270 382 PARODI RENATO SAS 2502990100 IT02502990100 materiale magazzino 43,44 35,61 02/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 456/R 3781835626 08/10/2020 1282 490 RO & MAR SRL 2568510107 IT01566070064 FATTURE IMPORTATE ROSA SETTEMBRE 2020 651,86 651,86 04/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 2335 4235540599 21/12/2020 1803 969 CABIATI FORNITURE EDILI S.A.S. 2719260107 IT02719260107 MATERIALE 208,99 177,6 30/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 2369 4235540634 21/12/2020 1801 969 CABIATI FORNITURE EDILI S.A.S. 2719260107 IT02719260107 MATERIALE 300 300 30/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 2135088 3772631905 10/12/2020 1639 3011 MAGGIOLI SPA 6188330150 IT02066400405 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI242,77 198,99 30/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 2135089 3772632222 10/12/2020 1640 3011 MAGGIOLI SPA 6188330150 IT02066400405 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO SERIE ETICHETTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI297,07 243,5 30/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 100042503 3760563783 05/10/2020 1265 3038 DEMO SPA IT01743040063 MATERIALE ELETTRICO 292,46 239,72 02/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 100042504 3760564681 05/10/2020 1271 3038 DEMO SPA IT01743040063 materiale elettrico 49,7 40,73 02/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 30049148 3813323277 23/10/2020 1351 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 CANONE TRIMESTRALE 2020 15 15 09/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 30049168 3813323299 22/01/2021 137 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 127 106,8 09/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 30053330 3813333177 23/10/2020 1353 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 CARBURANTE 105,19 88,93 09/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 30053543 3813334519 12/10/2020 1298 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 CARBURANTE MEZZI LL.PP 281,46 233,41 08/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 30053548 3813334527 12/10/2020 1297 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 CARBURANTE LL.PP 59,05 51,11 08/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 30057774 3814093153 23/10/2020 1352 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 CANONE TRIMESTRALE 2020 15 15 09/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 140/PA 3817271474 18/11/2020 1526 6340 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS 10846070018 IT10846070018 set-20 2.058,42 1.960,40 09/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 333/2020 3778396126 09/10/2020 1293 6402 MZ SECURITY GENOVA SRL IT01453510990 Manutenzione periodica impianti di sicurezza siti nel Comune di Sant'Olcese per l'anno 20204.270,00 3.500,00 04/11/2020 UF1Y85 F 30/09/2020 1506/01 3765599037 29/10/2020 1426 6432 COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE 2400190993 IT02400190993 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SPESE MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI201,3 165 30/11/2020 UF1Y85

N 30/09/2020 63/PA 3790117767 08/10/2020 1284 6562 OMNIBUS COOP. SOC. 2892970100 IT02892970100 Storno parziale Ft. N. 22PA del 31/03/20 -517 -517 06/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 3091 3829623011 03/11/2020 1466 7077 KCS caregiver Coop. Sociale 2125100160 IT02125100160 INTEGRAZIONE R.B SETTEMBRE 2020 634,5 604,29 11/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 feb-24 3776909762 19/10/2020 1329 7129 ITALSEGNALETICA S.A.S. 2034240065 IT02034240065 LAVORAZIONE 1.037,00 1.037,00 04/11/2020 UF1Y85

F 30/09/2020 675 3778228590 18/11/2020 1522 7153 SERINPER COOP. SOCIALE A.R.L. 1239680455 IT01239680455 spese per minore in struttura 17/M/2020 SETTEMBRE 20203.465,00 3.300,00 05/11/2020 UF1Y85

F 29/09/2020 FATTPA 52_20 3735574850 02/10/2020 1263 5069 PULIRELLA SOC. COOP. A R.L. IT03302130103 Servizio di sanificazione dei giochi dei giardini pubblici di Manesseno effettuato nei mesi giugno-luglio e settembre 20201.171,20 960 29/10/2020 UF1Y85

F 28/09/2020 15 PA 3732146677 29/09/2020 1257 6155 ARCADIA SRL 3783270105 IT03783270105 LAVAGGIO TENDE 2020 69 56,56 28/10/2020 UF1Y85

F 28/09/2020 44 3730673658 06/10/2020 1275 7172 BONIFICAMBIENTE DI ROMANO EZIO RMNZEI71L03D969G IT01307070993 Fattura PA del 28/09/2020 N.ro 44 1.207,80 990 28/10/2020 UF1Y85

F 28/09/2020 25/001 3933179718 03/11/2020 1461 7184 OTTONELLO MAURO LUIGI TTNMLG71C13D969B IT02622110993 ARREDO COMUNITA ALLOGGIO MANESSENO P.ZZA MATTEOTTI 5 SCAFFALI SPOGLIATOIO1.647,00 1.350,00 29/11/2020 UF1Y85 F 26/09/2020 0000037/1 3742766788 12/10/2020 1302 486 FERRARI DI FERRARI MARINA & C. SAS IT03329050102 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA123,01 100,83 30/10/2020 UF1Y85

F 24/09/2020 121/PA/2020 3713093134 25/09/2020 1247 95 UFFICIO DOMANI S.R.L. 1629460120 IT03085490104 COSTO COPIE 3 FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO 574,99 471,3 24/10/2020 UF1Y85

F 24/09/2020 122/PA/2020 3713093600 25/09/2020 1248 95 UFFICIO DOMANI S.R.L. 1629460120 IT03085490104 RIMBORSO COSTO COPIE 469,7 385 24/10/2020 UF1Y85

F 23/09/2020 0230/2020 3709790027 25/09/2020 1246 5988 S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE S.R.L. 3602660106 IT03602660106 RSSP COMUNE PERIODO GENNAIO -SETTEMBRE 20206.039,00 4.950,00 23/10/2020 UF1Y85

F 23/09/2020 73/PA 3706280579 23/09/2020 1242 6564 DE CHIARA S.R.L. 2435680992 IT02435680992 COSTO COPIE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2020 FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO PER STATO CIVILE292,71 239,93 23/10/2020 UF1Y85

F 22/09/2020 2 3703241644 25/09/2020 1250 1212 ARVIGO MARINO RVGMRN64H27D969B IT03442490102 SVUOTAMENTO TOMBINATURE VIA FAGGIONI VIA CAMPOSANTO VIA ISOLA5.000,00 5.000,00 22/10/2020 UF1Y85

F 22/09/2020 FVL2599 3703137095 25/09/2020 1249 6469 CONSORZIO NAZIONALE SNAFAT 3731491001 IT03731491001 SANIFICAZIONE SCUOLE PUBBLICHE 2020 1.037,00 850 22/10/2020 UF1Y85

F 21/09/2020 000012/20/PA 3697153798 22/09/2020 1239 6439 TOP IMPIANTI POLETTI SRL IT03676220100 SOSTITUZIONE TASTI ASCENSORE COMUNALE 195,2 160 21/10/2020 UF1Y85

F 21/09/2020 17 3695210540 25/09/2020 1244 7166 TRIMARCHI ENZO TRMNZE81E14D969X IT01523020996 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IN VILLA BELFORTE E CEA854 700 21/10/2020 UF1Y85

F 19/09/2020 20062307 3704109287 24/09/2020 1243 6241 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA IT03986581001 PERIODO 15/09/20 - 15/09/20 244 200 22/10/2020 UF1Y85

(5)

F 18/09/2020 60/PA 3682731708 15/12/2020 1709 6479 P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A 6146120156 IT02935550109 FATTURA VENDITA PUBBL.AMMINISTRAZ. 2.440,00 2.000,00 18/10/2020 UF1Y85

F 16/09/2020 1103 3671203793 17/09/2020 1201 5508 DASEIN SRL 6367820013 IT06367820013 VERIFICA SPESA DEL PERSONALE 2020-2022 E SPAZI ASSUNZIONALI.3.416,00 2.888,00 16/10/2020 UF1Y85

F 15/09/2020 2133652 0 29/09/2020 1256 3011 MAGGIOLI SPA 6188330150 IT02066400405 SERVIZIO AREA TRIBUTI IN ABBONAMENTO 2020 488 400 15/10/2020 UF1Y85

F 15/09/2020 032-060324 3663991331 15/09/2020 1200 5204 LEROY MERLIN ITALIA SRL IT05602710963 TENDE SCUOLE CIG Z792B6B77C 1.189,69 975,14 15/10/2020 UF1Y85

F 14/09/2020 61/FE 3658896143 12/10/2020 1304 1362 L'IMPRONTA di Patrizia Besagno BSGPRZ61B56D969M IT03649640103 LIQUIDAZIONE FATTURA MANIFESTI E BIGLIETTI EVENTO CULTURALE468,48 384 30/10/2020 UF1Y85

F 09/09/2020 1 3623815927 11/09/2020 1180 1212 ARVIGO MARINO RVGMRN64H27D969B IT03442490102 INTERVENTO MANUTENZIONE TOMBINO LOC CASANOVA6.800,00 6.800,00 09/10/2020 UF1Y85

F 09/09/2020 187 3636988857 11/09/2020 1175 7149 GENOVA REVISIONI POLCEVERA SRL 2491840993 IT02491840993 REVISIONE MEZZI LL.PP PANDA AH225SM 66,88 54,82 11/10/2020 UF1Y85

F 09/09/2020 188 3630733366 11/09/2020 1174 7149 GENOVA REVISIONI POLCEVERA SRL 2491840993 IT02491840993 REVISIONE MEZZI LL.PP PANDA DE506LM 66,88 54,82 10/10/2020 UF1Y85

F 07/09/2020 333 3603715939 11/09/2020 1179 198 CROCCO EMANUELE S.R.L. 241830108 IT00241830108 Verbale Somma Urgenza Prot. n. 13794/2019 del 10.12.201914.984,82 12.282,64 31/10/2020 UF1Y85

F 06/09/2020 ago-20 3601434846 11/09/2020 1177 5458 IMPRESA MORESCO ANDREA MRSNDR75E01D969K IT03584270106 sgombero neve 2018/19 MORESCO 1.488,40 1.220,00 06/10/2020 UF1Y85

F 01/09/2020 0000030/1 3567015767 14/09/2020 1193 486 FERRARI DI FERRARI MARINA & C. SAS IT03329050102 170 139,34 01/10/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 2020 BV 635 3571935473 06/09/2020 1153 338 AMIU SPA 3818890109 IT03818890109 SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI 44.479,33 40.435,75 02/10/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 2020 BV 646 3579065985 06/09/2020 1154 338 AMIU SPA 3818890109 IT03818890109 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 9.341,48 8.492,25 02/10/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 1097 3579670891 08/09/2020 1159 382 PARODI RENATO SAS 2502990100 IT02502990100 MATERIALE MAGAZZINO 232,73 190,76 29/11/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 2083 3612780375 14/09/2020 1182 969 CABIATI FORNITURE EDILI S.A.S. 2719260107 IT02719260107 MATERIALE MAGAZZINO 345,2 282,95 31/10/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 2131593 3630950769 10/12/2020 1637 3011 MAGGIOLI SPA 6188330150 IT02066400405 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MODULISTICA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI70,28 57,61 31/10/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 2131594 3630951257 10/12/2020 1638 3011 MAGGIOLI SPA 6188330150 IT02066400405 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MANIFESTI CONSULTAZIONI ELETTORALI199,35 163,4 31/10/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 29921140 3601110693 14/09/2020 1192 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE 60 49,18 06/10/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 29924994 3601080465 10/09/2020 1171 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 CARBURANTE SOCIALI 2020 53,38 43,75 06/10/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 29925185 3601080472 10/09/2020 1172 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 CARBURANTE 2020 205,85 168,73 06/10/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 29925190 3601080473 10/09/2020 1170 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 ENI CARBURANTE SOCIALI 2020 210,05 172,17 06/10/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 20055686 3589036978 06/09/2020 1155 6241 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA IT03986581001 PERIODO 20/05/20 - 19/08/20 1.113,25 912,5 04/10/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 20055687 3589037255 06/09/2020 1156 6241 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA IT03986581001 PERIODO 20/08/20 - 19/11/20 1.113,25 912,5 04/10/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 000051\PA 3635624660 14/09/2020 1184 6572 ACQUASERVICE LIGURIA SRL 1843190990 IT01843190990 PANNELLATURE ESTERNE CASETTA ACQUA 1.342,00 1.100,00 11/10/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 2741 3644223894 17/09/2020 1202 7077 KCS caregiver Coop. Sociale 2125100160 IT02125100160 LUGLIO CENTRO R.B 2020 317,25 302,14 12/10/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 2742 3644223864 17/09/2020 1203 7077 KCS caregiver Coop. Sociale 2125100160 IT02125100160 R.B AGOSTO 2020 634,41 604,2 12/10/2020 UF1Y85

F 31/08/2020 610 3625614958 17/09/2020 1204 7153 SERINPER COOP. SOCIALE A.R.L. 1239680455 IT01239680455 Spese per minore in struttura 17/M/2020 AGOSTO 20202.887,50 2.750,00 10/10/2020 UF1Y85

F 26/08/2020 12002925 3565539631 14/09/2020 1189 6886 IRIDEOS SPA 9995550960 IT09995550960 canone connessione adsl small business n.4 + 2 SIMM BS2.698,64 2.212,00 01/10/2020 UF1Y85

F 24/08/2020 IPA20INV02581 3598698925 11/09/2020 1176 4783 MANUTAN ITALIA SPA 9816660154 IT02097170969 ARREDI SCUOLA MEDIA 1.456,72 1.194,03 31/10/2020 UF1Y85

F 20/08/2020 032-053826 3519013841 08/09/2020 1157 5204 LEROY MERLIN ITALIA SRL IT05602710963 TENDE LOCALI COMUNALI - N.9 239,91 196,65 19/09/2020 UF1Y85

F 19/08/2020 149 3515125533 21/08/2020 1107 5460 NEMEA SISTEMI SRL 2897110041 IT02897110041 FORMAZIONE GIS 488 400 18/09/2020 UF1Y85

F 19/08/2020 154 3515280442 20/08/2020 1105 5460 NEMEA SISTEMI SRL 2897110041 IT02897110041 MANUTENZIONI GIS PER UFFICIO URBANISTICA 1.037,00 850 18/09/2020 UF1Y85

F 18/08/2020 15/10/2020 3515366535 24/08/2020 1109 6696 RC ENERGIA SOC. CONSORTILE A R.L. 1920350996 IT01920350996 CIG: ZF42B699E3 Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 129 del 31/12/2019 MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA15.982,00 13.100,00 18/09/2020 UF1Y85

F 17/08/2020 1465/20 3517327323 11/11/2020 1485 5406 ECO-VER S.R.L. 1175850997 IT01175850997 366 300 19/09/2020 UF1Y85

F 13/08/2020 8G00141492 3508170742 15/12/2020 1696 767 TIM S.P.A. 488410010 IT00488410010 5BIM 2020 109,8 90 30/10/2020 UF1Y85

F 13/08/2020 8G00142240 3508044798 04/09/2020 1149 767 TIM S.P.A. 488410010 IT00488410010 5BIM 2020 SCUOLA ELEMENTARE UTENZA LL.PP 010709251685,4 70 30/10/2020 UF1Y85

F 13/08/2020 6982/E 3496466510 15/12/2020 1705 7060 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 2971560046 IT02971560046 102,48 102,48 13/11/2020 UF1Y85

F 10/08/2020 1,0934E+14 3479644244 17/12/2020 1793 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 CAM LUGLIO AGOSTO 2020 71,74 65,22 10/09/2020 UF1Y85

F 10/08/2020 1,0934E+14 3480167482 17/12/2020 1792 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 CAM LUGLIO AGOSTO 2020 194,69 159,58 10/09/2020 UF1Y85

F 10/08/2020 1,09342E+14 3479667299 17/12/2020 1776 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 ASILO LUGLIO AGOSTO 2020 302,59 275,08 10/09/2020 UF1Y85

F 10/08/2020 1,09347E+14 3479720742 17/12/2020 1782 6550 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA9633951000 IT09633951000 VILLABELFORTE LUGLIO/AGOSTO 2020 187,1 153,36 10/09/2020 UF1Y85

F 04/08/2020 2020601052 3431509239 22/01/2021 126 7211 AZIENDA MOBILITA E TRASPORTI IT03783930104 --- 117,64 96,43 06/12/2020 UF1Y85

F 03/08/2020 10/PA 3424501506 14/09/2020 1194 6570 GEOPAINT S.R.L. 2454720992 IT02454720992 MATERIALE COLORITURA 151,54 31,29 03/09/2020 UF1Y85

F 03/08/2020 31/2020 3424401633 16/11/2020 1503 6995 BOTTINI LUIGINO BTTLGN70E28B042A IT01054060999 REVISORE DEI CONTI 2019 7.411,06 6.242,86 02/09/2020 UF1Y85

F 03/08/2020 32/2020 3424404542 16/11/2020 1504 6995 BOTTINI LUIGINO BTTLGN70E28B042A IT01054060999 REVISORE DEI CONTI 01.01.2020 - 31.07.2020 4.323,12 3.641,67 02/09/2020 UF1Y85

F 31/07/2020 1824 3462369088 24/08/2020 1111 969 CABIATI FORNITURE EDILI S.A.S. 2719260107 IT02719260107 MATERIALE MAGAZZINO 269,8 221,15 30/09/2020 UF1Y85

F 31/07/2020 72 3405870902 26/11/2020 1567 1817 LE FORMICHE COOP. SOC.A R.L. 3698290107 IT03698290107 SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI A GIUGNO 2020 8.125,20 6.660,00 30/08/2020 UF1Y85

F 31/07/2020 73 3405919375 26/11/2020 1566 1817 LE FORMICHE COOP. SOC.A R.L. 3698290107 IT03698290107 SERVIZIO CIMITERIALE RELATIVO A LUGLIO 2020 8.125,20 6.660,00 30/08/2020 UF1Y85

F 31/07/2020 3/738 3419164951 03/11/2020 1463 4712 S.F.E.L. SNC DI CANAVESE BRUNO & C. 163810047 IT00163810047 CEDOLE LIB 2020 97,6 80 30/09/2020 UF1Y85

F 31/07/2020 29793597 3440039643 11/08/2020 1093 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 FORNITURA CARBURANTI PER VEICOLI POLIZIA LOCALE 165,01 135,25 04/09/2020 UF1Y85

F 31/07/2020 29797547 3439646403 27/08/2020 1130 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 CARBURANTE 214,63 175,93 04/09/2020 UF1Y85

F 31/07/2020 29797746 3440044773 11/08/2020 1091 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 CARBURANTE LL.PP 233,24 191,18 04/09/2020 UF1Y85

F 31/07/2020 29797751 3439646666 11/08/2020 1090 5133 ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING 484960588 IT00905811006 CARBURANTE SERVIZI TECNICI 332,6 272,62 04/09/2020 UF1Y85

F 31/07/2020 47/PA 3495573608 27/08/2020 1132 6562 OMNIBUS COOP. SOC. 2892970100 IT02892970100 SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA 16.073,58 15.308,17 31/12/2020 UF1Y85

F 31/07/2020 48/PA 3503848300 27/08/2020 1133 6562 OMNIBUS COOP. SOC. 2892970100 IT02892970100 INTEGRAZIONE RETTA LUGLIO 2020 G.V 800 800 31/12/2020 UF1Y85

F 31/07/2020 49/PA 3503848311 27/08/2020 1134 6562 OMNIBUS COOP. SOC. 2892970100 IT02892970100 INTEGRAZIONE RETTA LUGLIO 2020 M.M 550 550 31/12/2020 UF1Y85

F 31/07/2020 02-dic 3462926396 22/08/2020 1108 7129 ITALSEGNALETICA S.A.S. 2034240065 IT02034240065 LAVORAZIONE 2.074,00 2.074,00 07/09/2020 UF1Y85

F 29/07/2020 2020 BV 546 3387840965 11/08/2020 1094 338 AMIU SPA 3818890109 IT03818890109 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU 44.479,33 40.435,75 28/08/2020 UF1Y85

F 28/07/2020 224 3387817122 30/07/2020 952 5939 EMERA SERVICE SRL IT03463100101 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT FIRME DIGITALI PERVERRA' NOTA ACCREDITO170,8 35 28/08/2020 UF1Y85

N 28/07/2020 225 3388077107 30/07/2020 953 5939 EMERA SERVICE SRL IT03463100101 NOTA CREDITO ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT -170,8 -140 28/08/2020 UF1Y85

F 28/07/2020 05-gen 3387964619 30/07/2020 954 5939 EMERA SERVICE SRL IT03463100101 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT FIRME DIGITALI 4170,8 140 28/08/2020 UF1Y85

F 28/07/2020 2/001 3381454851 03/08/2020 964 7076 BARISIONE AGOSTINO BRSGTN67P02H581Q IT03468320100 REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RIORDINO DEI PROSPETTI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 2 FATTURA10.086,96 8.496,96 27/08/2020 UF1Y85

F 23/07/2020 1324 3365601766 05/08/2020 1008 7105 Recom Industriale Srl 3618890101 IT03618890101 FATTURA 434 295 23/08/2020 UF1Y85

F 22/07/2020 FTVPA/2020/24 3352868357 04/08/2020 967 6642 IDRO-EDIL SNC DI BOTTARO SILVANO E MORENO 3758150100 IT03758150100 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA SUPERFICIALE SUL RIO CIUBECA10.369,41 9.426,74 22/09/2020 UF1Y85 N 22/07/2020 NCVPA/2020/22 3352862372 04/08/2020 965 6642 IDRO-EDIL SNC DI BOTTARO SILVANO E MORENO 3758150100 IT03758150100 STORNO TOTALE FATT 38 18.12.2019 PER ERRATA FATTURAZIONE-18.511,32 -16.828,47 22/09/2020 UF1Y85