Fatturazione
Elettronica
Argomenti del Corso :
1. Panoramica Generale sulla Fatturazione Elettronica 2. Fasi per l’accreditamento all’Agenzia delle Entrate
3. Modalità di comunicazione ai propri clienti dell’invio delle fatture elettroniche
4. Iter Operativo per la ricezione delle fatture
passive.
INTRODUZIONE
La Fatturazione Elettronica
Che cos’è la Fatturazione Elettronica ? La fatturazione elettronica non è altro che una fattura tradizionale che viene prodotta in formato digitale con estensione del file .xml rispettando degli appositi standard fissati per legge.
L’innovazione della e-fattura, non sta solo nel formato, ma anche e soprattutto, nel poterne garantire l’autenticità e l’integrità del suo contenuto dal momento della sua emissione, fino al termine della conservazione sostitutiva del periodo di 10 anni, grazie all’apposizione della firma digitale ed anche alla marcatura temporale della fattura elettronica.
La Fatturazione Elettronica
INTRODUZIONE
La Fatturazione Elettronica
La normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria richiede la produzione di un file .XML (eXtensible Markup Language), caratterizzato da informazioni specifiche. L’utilizzo di questo formato e la successiva apposizione della firma digitale assicurano una facile lettura dei dati contenuti tramite il foglio di stile.
Accreditamento AdE
L’utenza del Legale Rappresentante si lega a quella della Società.
Una volta ricevute le credenziali per e-mail sarà possibile richiedere la seconda parte del PIN sul sito dell’AdE.
Legale rappresentante (CODICE FISCALE)
Società
Ricezione nome Utente e Password (uguali a quelli della Società ad esso
collegata) prima Parte del PIN
Ricezione nome Utente e Password (uguali a quelle del Legale
Rappresentante) prima Parte del PIN
www.agenziaentrate.gov.it
ATTIVITÀ PRELIMINARI
Definizione del metodo per
ricevere le fatture elettroniche
L’accreditamento al sito dell’agenzia delle entrate è fondamentale per definire come si vogliono ricevere le fatture elettroniche.
● tramite PEC
● tramite Codice Destinatario
Ricezione tramite codice destinatario SUBM70N (SDI-FTP)
● Ricezione delle fatture direttamente sul portale DIGITAL-HUB, nella sezione Fatture passive
● Nessun intervento da parte dell’utente
Attenzione! Inserire il codice nel cassetto fiscale dell’AdE solo dopo aver ricevuto le credenziali dalla Zucchetti.
ATTIVITÀ PRELIMINARI
Ricezione tramite PEC (sconsigliata)
● Tenere costantemente monitorata la ricezione delle E-mail PEC contenenti le fatture
● Aprire un indirizzo PEC dedicato solo alla ricezione delle fatture
● Necessita il download di tutti i documenti XML per il successivo caricamento in DIGITAL HUB (entro l’eventuale cancellazione delle PEC sul server di posta)
● La PEC non è un servizio di Conservazione Documentale
● Comunicare a tutti i Clienti il proprio indirizzo PEC e recuperare i loro (www.inipec.gov.it)
Comunicazione Scelta
Occorrerà comunicare ai propri fornitori la scelta effettuata:
● il codice destinatario SUBM70N (codice identificativo Zucchetti)
● il proprio indirizzo PEC
Fatturazione Elettronica
Iter operativo fatturazione attiva dalla generazione all’invio
Fatturazione Elettronica
Programma:
1. Configurazione Iniziale
2. Gestione Anagrafiche Clienti (con gestione sedi) 3. Trascodifiche dei codici IVA
4. Trascodifiche delle causali contabili / documento 5. Trascodifiche dei tipi di pagamento
6. Trascodifiche condizioni di pagamenti 7. Inserimento Nazioni
8. Duplicazione Causali e Sezionali
Configurazione Iniziale
Configurazione dati azienda - Collegamento al Web Services (operazione svolta da Sage Sistemi) Questa prima parte di configurazione verrà effettuata dai tecnici Sage; è una fase preparatoria di caricamento e collegamento archivi tra il Gestionale d’origine (G2, AHR,AHI), il programma per la generazione dell’XML (FATEL) ed il portale web Digital HUB.
(Fornire le credenziali Web Services ricevute da Zucchetti ai tecnici Sage) → chiedere
conferma
(con gestione sedi)
Questa gestione consente il completamento delle anagrafiche con l’inserimento dei dati necessari al corretto invio delle fatture elettroniche:
● Codice Destinatario
● PEC
Trascodifiche dei codici IVA
Trascodifica obbligatoria e necessaria al fine del corretto inserimento dei codici IVA sui documenti.
1. N1 - Escluse ex art. 15 2. N2 - Non soggette 3. N3 - Non imponibili 4. N4 - Esenti
5. N5 - Regime del margine
6. N6 - Inversione contabile (reverse charge) 7. N7 - IVA assolta in altro stato UE
contabili/documento
Trascodifica obbligatoria e necessaria al fine del trasferimento della tipologia documento sulla fattura elettronica.
1. TD01 - Fattura
2. TD02 - Acconto/anticipo su fattura
3. TD03 - Acconto/anticipo su parcella 4. TD04 - Nota di credito
5. TD05 - Nota di debito 6. TD06 - Parcella
7. TD07 - Fattura semplificata 8. TD08 - Nota di credito semplificata
9. TD10 - Fattura di acquisto intracom. beni
Trascodifiche dei tipi di pagamento
Trascodifica obbligatoria e necessaria al fine del trasferimento della tipologia pagamento sulla fattura elettronica.
1. MP01 - contanti 2. MP02 - assegno
3. MP03 - assegno circolare
4. MP04 - contanti presso tesoreria 5. MP05 - bonifico
6. MP06 - vaglia cambiario 7. MP07 - bollettino bancario 8. MP08 - carta di pagamento
12. MP12 - RIBA 13. MP13 - MAV
14. MP14 - quietanza erario 15. MP15 - giroconto su conti di
compatibilità speciale
16. MP16 - domiciliazione bancaria 17. MP17 - domiciliazione postale 18. MP18 - bollettino di c/c postale
Trascodifica obbligatoria e necessaria al fine del trasferimento delle condizioni di pagamento sulla fattura elettronica.
1. TP01 - Pagamento a rate 2. TP02 - Pagamento completo 3. TP03 - Anticipo
Avvio Fatturazione Elettronica 2018 Duplicazione Causali e Sezionali
Per chi inizierà il percorso relativo la fatturazione elettronica negli ultimi mesi del 2018 sarà necessario duplicare le causali documento con i relativi sezionali
collegati, al fine di testare il processo di fatturazione elettronica.
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