Ministero dell'istruzione ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. G. FARAVELLI. Via De Amicis, Stradella (PV) / fax

(1)

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI”

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) 0385 48686/245758 - fax 0385 48962

Cod. Mecc. PVIS007004 - C.F. 84000580187 - Cod. Univoco UFPO61 - Cod. IPA istsc_pvis007004 e.mail [email protected] – [email protected]

Sede Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 - Broni (PV) 0385 53105–fax 0385 259126

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO Previsione

iniziale

43.659,79

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 43.659,79

Previsione iniziale

185.612,53

Somme Riscosse 0,00

Differenza 185.612,53

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) Previsione

iniziale

450,00

Somme Riscosse 450,00

Differenza 0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) Previsione

iniziale

0,00

Somme Riscosse 0,00

(2)

Differenza 0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA Previsione

iniziale

0,00 Somme Riscosse 0,00 Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale 24.068,

00 Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

21/10/20 19

23 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento periodo sett-dic 2019 3.988,3 3 12/11/20

19

25 Funzionamento amministrativo didattico - Periodo settembre - dicembre 2019 11.873, 61 12/11/20

19

28 Finanziamento compenso revisori contabili Assegnazione Nota Miur 21795 30- 09-2019

1.178,3 1 30/12/20

19

42 A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 892,13

Previsione definitiva 42.000, 38 Somme Riscosse 42.000,

38 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA Previsione

iniziale

0,00

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

(3)

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale 8.567,59

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

30/12/2019 39 Contributo aule preselettive concorso DSGA 480,00

Previsione definitiva 9.047,59

Somme Riscosse 9.047,59

Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

28/08/2019 20 Finanziamento per compensi esami di qualifica 1.895,56

Previsione definitiva 1.895,56

Somme Riscosse 1.895,56

Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

(4)

18/06/2019 16 Finanziamento per interventi di manutenzione ordinaria 5.990,00 Previsione definitiva 5.990,00 Somme Riscosse 5.990,00 Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

18/06/2019 13 Contributo Comune Broni per progetto "Fisicamente" Liceo 900,00

12/11/2019 27 Contributo Comune di Broni per progetti Liceo 3.600,00

Previsione definitiva 4.500,00 Somme Riscosse 900,00 Somme da riscuotere 3.600,00 Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

03/06/2019 4 Contributo IC Belgioioso per certificazione ECDL 1.990,40

18/06/2019 17 Rimborso CPL Voghera per uscita Tribunale Pavia Progetto Legalità 550,00 08/08/2019 19 Progetto "Oltre i confini" Contributo CIDI - Milano 1.963,18 10/10/2019 22 Progetto "Oltre i confini" - cofinanziamento quota partecipante 17,76% 389,60 Previsione definitiva 4.893,18 Somme Riscosse 4.343,18 Somme da riscuotere 550,00 Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

18/06/201 9

12 Versamenti alunni per contributo volontario 2019-2020 5.400,00

(5)

20/11/201 9

31 Versamenti alunni per contributo volontario da famiglie 1.000,00 28/11/201

9

34 Versamento contributi volontari da famiglie 6.800,00

28/11/201 9

35 Versamento contributi famiglie 2.000,00

30/12/201 9

44 Donazione a favore Liceo Broni - Progetto teatro 200,00

Previsione definitiva 41.236,84 Somme Riscosse 41.236,84 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

04/06/2019 9 Versamento alunni per gara Sci + libretto 1.069,00

10/06/2019 10 Versamenti alunni per uscite didattiche/viaggi d'istruzione 25.398,70 12/11/2019 26 Contributi da famiglie per uscite didattiche e viaggi d'istruzione 2.527,00

28/11/2019 33 Versamento contributi viaggi d'istruzione 4.400,00

30/12/2019 40 Contributo viaggi d'istruzione 6.500,00

18/06/2019 11 Versamenti alunni per Stage in Inghilterra settembre 2019 21.940,00 Previsione definitiva 111.834,70 Somme Riscosse 111.834,70 Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

(6)

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

22/10/2019 24 Disdetta Contratto liceo Broni n. 3243/01 del 9/9/2019 Jolly Service -700,00

30/12/2019 45 Variazione contratto Ristorazione interna Bar -1.550,00

Previsione definitiva 19.160,00 Somme Riscosse 10.060,00 Somme da riscuotere 9.100,00 Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI Previsione

iniziale

0,00

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

03/06/2019 3 Versamenti alunni per ECDL 6.823,00

08/08/2019 18 Versamento quote alunni per ECDL 553,00

28/11/2019 32 Versamento Quote ECDL 83,00

30/12/2019 41 Contributo ECDL 1.000,00

04/06/2019 5 Versamenti alunni per certificazioni PET-FCE 2019 3.858,00

28/11/2019 38 Versamento contributo alunni PET-FIRST a.s. 2019/2020 2.370,00 Previsione definitiva 14.687,00 Somme Riscosse 14.687,00 Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

(7)

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO Previsione

iniziale

0,00

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI Previsione

iniziale

0,00

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO Previsione

iniziale

0,00

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Somme Riscosse 0,00

(8)

Differenza 0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE

(9)

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

(10)

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

(11)

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

(12)

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

18/06/2019 14 Interessi attivi c/c postale 20,00

Previsione definitiva 20,00

Somme Riscosse 20,00

Differenza 0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

04/06/2019 8 Interessi attivi conto Tesoreria Unica 0,13

Previsione definitiva 0,13

Somme Riscosse 0,13

Differenza 0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

(13)

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva

Somme accertate Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in -

484.987,70 255.715,38 242.465,38 13.250,00 229.272,32

RIEPILOGO ENTRATE 2019

PROGRAMMAZIONE INIZIALE € 353.767,91

MODIFICHE APPORTATE DURANTE L’ANNO € 131.219,79

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA € 484.987,70

TOTALE SOMME ACCERTATE € 255.715,38

SOMME RISCOSSE € 242.465,38

SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE (Residui attivi) € 13.250,00

La differenza fra programmazione definitiva e somme accertate risultante nel Mod. H di €

229.272,32 si riferisce

all’avanzo di amministrazione risultante all’inizio dell’esercizio 2019.

Le differenze fra somme accertate in entrata e spese impegnate danno un disavanzo di competenza di € 53.056,85

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate è riportato nel mod. H.

Le somme rimaste da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Attivi)

(14)

I contributi ministeriali (11%) riguardano la dotazione ordinaria del funzionamento amministrativo e compensi ai revisori, per un totale di

trasversali e l’orientamento di € 9.047,59

destinato al personale docente e ATA delle scuole della rete Ambito 31 di nostra scuola in quanto capofila;

finanziamento per corsi di recupero debiti formativi di

La Regione Lombardia (0,007%) ha quest’anno erogato il finanziamento per retribuire il Presidente della commissione degli Esami di Qualifica (

Altri finanziamento della Regione riguardano un contributo per sostegno ai progetti di sensibilizzazione sul contrasto al gioco d'azzardo di € 9.692,00 e il saldo del finanziamento progetto ERASMUS PLUS Leading Innovative Teaching KA101 per i

dell’USR Lombardia.

Sempre da Regione Lombardia sono transitati i finanziamenti per i PON:

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018 Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018 26942,70 nel 2018 e € 33.812,89 nel 2019

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-51 Competenze di base di

Il comune di Broni ha assegnato anche quest’anno un contributo di Broni. Altri contributi da altre istituzioni

dell’I.C. di Belgioioso per gestione esami

3% 0%

39%

0%

ENTRATE 2019

%) riguardano la dotazione ordinaria del funzionamento amministrativo e ri, per un totale di € 42000,38; finanziamenti per percorsi per le compet

9.047,59 un finanziamento per il Piano di formazione Ambito 31 destinato al personale docente e ATA delle scuole della rete Ambito 31 di € 21.835,27, gestito dalla

finanziamento per percorsi di orientamento di finanziamento per corsi di recupero debiti formativi di € 3.488,0073.

%) ha quest’anno erogato il finanziamento per retribuire il Presidente i Esami di Qualifica (€ 1.895,56).

Altri finanziamento della Regione riguardano un contributo per sostegno ai progetti di sensibilizzazione

€ 9.692,00 e il saldo del finanziamento progetto ERASMUS PLUS Leading Innovative Teaching KA101 per i quale il Faravelli è stata designata scuola cassiera per contro

Sempre da Regione Lombardia sono transitati i finanziamenti per i PON:

2018-59 Laboratori innovativi di € 24.221,74 (da riscuoter 2018-55 Laboratori Professionalizzanti di € 74.254,00 nel 2019) radiati € 4207,86 restano da riscuotere € 9290,55.

51 Competenze di base di € 39.774,00 (progetto radiato) anche quest’anno un contributo di € 900 per progett

altre istituzioni scolastiche per un totale di € 1990.40 riguardano i versamenti

gestione esami ECDL e un rimborso del Liceo Galilei di Voghera per il progetto

47%

11%

0% 0%

%) riguardano la dotazione ordinaria del funzionamento amministrativo e percorsi per le competenze un finanziamento per il Piano di formazione Ambito 31

€ 21.835,27, gestito dalla ercorsi di orientamento di € 2.086,44 e

%) ha quest’anno erogato il finanziamento per retribuire il Presidente

Altri finanziamento della Regione riguardano un contributo per sostegno ai progetti di sensibilizzazione

€ 9.692,00 e il saldo del finanziamento progetto ERASMUS PLUS - quale il Faravelli è stata designata scuola cassiera per contro

(da riscuoter e 2.257,43)

€ 74.254,00 (riscossi

€ 9290,55.

(progetto radiato).

0 per progetti del Liceo di riguardano i versamenti ECDL e un rimborso del Liceo Galilei di Voghera per il progetto

Avanzo di Amministrazione Finanziamenti Stato Finanziamenti Regione Finanziamenti Enti Locali Contributi da Privati Altre Entrate

Finanziamento Unione Europea

(15)

Si evidenzia il sempre rilevante apporto dei Privati, pari al 39% del totale, (€ 186.918,54) prevalentemente relativi a contributi degli studenti:

•

Contributo volontario iscrizioni per il funzionamento didattico e le attrezzature più assicurazione alunni (€ 41.236,84)

•

corsi ECDL e CISCO (€ 8.459,00)

•

uscite didattiche/viaggi di istruzione (€ 69.894,70)

•

Contributi per progetti e stage in Inghilterra (€ 41.940,00)

L’apporto dei privati comprende anche il contributo dei gestori del ristoro interno (€ 18.910,00), il contributo per progetti della Banca Crédit Agricole (€ 250,00). Le “Altre Entrate” sono costituite dagli interessi del c/c bancario e postale ammontano a € 20,13.

L’ avanzo di amministrazione, pari al 47% del totale delle entrate, è costituito, per la parte vincolata, da economie dell’anno precedente e contributi delle famiglie utilizzati nell’anno scolastico per il funzionamento didattico oltre a finanziamenti per Progetti non utilizzati in tutto o in parte nel 2019.

INDICI DI RIFERIMENTO PER LE ENTRATE

Vengono qui di seguito evidenziati alcuni indici dai quali si possono trarre informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria. È possibile raffrontarli con quelli degli scorsi anni, indicando così un segnale di tendenza.

Indice di autonomia finanziaria

Un importante indicatore è l’indice di autonomia finanziaria, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome, e che si ottiene rapportando le entrate relative agli aggregati 05 (Contributi da privati), Aggregati 04 (Finanziamento da Enti), Aggregato 03 ( Finanziamenti dalla Regione) e 07 (Altre entrate) al totale degli accertamenti.

l’indice di autonomia finanziaria risulta essere per il 2019 il seguente:

0,80

Nel 2018 risultava essere 0,79 Nel 2017 risultava essere 0,75

Nel 2016 risultava essere 0,69 Nel 2015 risultava essere 0,88 Nel 2014 risultava essere 0,84 Nel 2013 risultava essere 0,83.

Nel 2012 risultava essere 0,62.

Significa che il 80% dei finanziamenti totali per il 2019 provengono da fonti diverse da quelle ordinarie istituzionali.

L’indice è determinato soprattutto dai finanziamenti per particolari progetti a cui la scuola aderisce (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e finanziamenti per il Piano di formazione dei docenti della rete di scuole dell’Ambito 31, Progetto Fami Misura per Misura e per i PON) oltre ai contributi delle famiglie, volontari o per progetti/viaggi/stage all’estero

(16)

Indice dei trasferimenti ordinari

L’indicatore dei trasferimenti ordinari evidenzia invece il livello di dipendenza dell’Istituzione Scolastica dalle risorse trasferite dallo Stato e si ottiene rapportando le entrate relative all’aggregato 02 (Finanziamento dello Stato) al totale degli accertamenti:

l’indice dei trasferimenti ordinari risulta essere per il 2019 il seguente:

0,20

Nel 2018 risultava essere 0,20 Nel 2017 risultava essere 0,24 Nel 2016 risultava essere 0,31 Nel 2015 risultava essere 0,12 Nel 2014 risultava essere 0,16 Nel 2013 risultava essere 0,16.

Nel 2011 risultava essere 0,49 Nel 2010 risultava essere 0,50 Nel 2009 risultava essere 0,61 Nel 2008 risultava essere 0,65.

Vale a dire che solo il 20% delle entrate in competenza del bilancio per il 2019 proviene dallo Stato.

L’indice è uguale allo scorso anno.

Prima del 2012 i finanziamenti statali si sono ridotti per il mancato versamento in bilancio del Fondo di Istituto e dei finanziamenti per le supplenze brevi, ma di fatto l’attuazione dei progetti e delle attività extracurricolari è realizzata soprattutto grazie ai finanziamenti di privati, famiglie, enti .

I contributi statali sono utilizzati solo per il funzionamento generale dell’istituto, per il progetto percorsi per le competenze trasversali e per la formazione del personale.

Indice di mancata riscossione

L’indice di mancata riscossione, ottenuto rapportando il totale degli accertamenti alla previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione), esprime in pratica il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui si è basata la programmazione annuale:

l’indicatore di mancata riscossione risulta essere il seguente:

1,20

Così come gli scorsi anni questo valore indica la perfetta rispondenza fra previsione e accertamento dovuta anche alle accurate verifiche periodiche dello stato di attuazione del programma annuale e all’aggiornamento costante e preciso delle schede finanziarie con regolari delibere di modifica del programma annuale come risulta dalle scritture contabili.

Indice di attendibilità della programmazione

Per una maggiore significatività, possiamo rapportare il totale degli accertamenti alla programmazione iniziale di € 353.767,91 (ossia escludendo i maggiori accertamenti avvenuti durante l’esercizio finanziario)

l’indice di attendibilità della programmazione risulta essere per il 2019 il seguente:

0,87

Nel 2019 risultava essere 0,87 Nel 2018 risultava essere 0,73 Nel 2017 risultava essere 0,39 Nel 2016 risultava essere 0,44 Nel 2015 risultava essere 0,70 Nel 2014 risultava essere 0,62 Nel 2013 risultava essere 0,65.

Nel 2011 risultava essere 0,61 Nel 2010 risultava essere 0,44 Nel 2009 risultava essere 0,71.

(17)

Ciò è dovuto soprattutto al fatto che in fase di programmazione bisogna inserire a bilancio solo ed esclusivamente le entrate di cui si ha certezza, quindi per i contributi delle famiglie per il funzionamento didattico e per le uscite didattiche/viaggi di istruzione sono stati inseriti in fase di programmazione importi molto prudenziali.

assegnati nel corso dell’anno e comunicati quindi successivamente alla predisposizione del Programma Annuale, da enti che da privati hanno via via aumentato la consistenza delle entrate.

Si evidenzia quindi un basso grado di attendibilità delle previsioni iniziali di entrata

programmazione per la mancata completa e/o tempestiva informazione circa i finanziamenti assegnati. L’

successiva di finanziamenti statali e l’accertamento in corso d’anno di finanziamenti privati inizialmente non programmabili comportano continui aggiustamenti di bilancio, variazioni e modifiche, che determinano alla fine l’indice precedentemente esposto.

ANALISI DELLE USCITE

PROGETTI/ATTIVITA’

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risu Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Data Nr. Variazione

18/06/2019 16

28/11/2019 34

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Data Nr.

Variazione 29/03/201

9

1 Economie Fondi Formazione Docenti e ATA restituire a MIUR

04/06/201 9

8 Interessi attivi conto Tes

18/06/201 12 Versamenti alunni per contributo volontario 2019 0

5000 10000 15000 20000

Funzionamento generale e decoro della scuola

Ciò è dovuto soprattutto al fatto che in fase di programmazione bisogna inserire a bilancio solo ed esclusivamente le i si ha certezza, quindi per i contributi delle famiglie per il funzionamento didattico e per le uscite didattiche/viaggi di istruzione sono stati inseriti in fase di programmazione importi molto prudenziali.

municati quindi successivamente alla predisposizione del Programma Annuale, hanno via via aumentato la consistenza delle entrate.

grado di attendibilità delle previsioni iniziali di entrata e quindi

programmazione per la mancata completa e/o tempestiva informazione circa i finanziamenti assegnati. L’

successiva di finanziamenti statali e l’accertamento in corso d’anno di finanziamenti privati inizialmente non comportano continui aggiustamenti di bilancio, variazioni e modifiche, che determinano alla fine

ANALISI DELLE USCITE

PROGETTI/ATTIVITA’

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risu FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale Variazioni apportate in corso d'anno

Descrizione

Finanziamento per interventi di manutenzione ordinaria Versamento contributi volontari da famiglie

Previsione definitiva Somme Pagate Somme da pagare

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Descrizione

Economie Fondi Formazione Docenti e ATA-Ambito 31 2016-2017da restituire a MIUR

Interessi attivi conto Tesoreria Unica

Versamenti alunni per contributo volontario 2019-2020

Funzionamento generale e decoro della scuola VOCI DI SPESA

Ciò è dovuto soprattutto al fatto che in fase di programmazione bisogna inserire a bilancio solo ed esclusivamente le i si ha certezza, quindi per i contributi delle famiglie per il funzionamento didattico e per le uscite didattiche/viaggi di istruzione sono stati inseriti in fase di programmazione importi molto prudenziali. I contributi municati quindi successivamente alla predisposizione del Programma Annuale, sia e quindi una incertezza in fase di programmazione per la mancata completa e/o tempestiva informazione circa i finanziamenti assegnati. L’informazione successiva di finanziamenti statali e l’accertamento in corso d’anno di finanziamenti privati inizialmente non comportano continui aggiustamenti di bilancio, variazioni e modifiche, che determinano alla fine

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale 33.796,00 Importo

one ordinaria 5.990,00

6.800,00 Previsione definitiva 46.586,00 Somme Pagate 19.365,68 Somme da pagare 12.137,94 Economie 15.082,38

2017da 1.285,39

0,13 2.308,85 Funzionamento generale e decoro della scuola

Spese di personale

Beni di consumo

Servizi da terzi

Altre spese

Tributi

Beni di investimento

Rimborsi

(18)

9 18/06/201

9

14 Interessi attivi c/c postale 28/08/201

9

20 Finanziamento per compensi esami di qualifica 12/11/201

9

25 Funzionamento amministra 2019

12/11/201 9

28 Finanziamento compenso revisori contabili Assegnazione Nota Miur 21795 30-09-2019

30/12/201 9

39 Contributo aule preselettive concorso DSGA

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione

04/06/201 9

6 Riaccredito B 18/06/201

9

12 Versamenti alunni per contributo volontario 2019 18/09/201

9

21 Versamento contributo volontario da famiglie a.s. 2019 22/10/201

9

24 Disdetta Contratto liceo Broni 12/11/201

9

25 Funzionamento amministrativo didattico 2019

20/11/201 9

31 Versamenti alunni per contributo volontario da famiglie 28/11/201

9

35 Versamento cont 30/12/201

9

45 Variazione contratto Ristorazione interna Bar 0

5000 10000 15000

Funzionamento amministrativo Interessi attivi c/c postale

Finanziamento per compensi esami di qualifica

Funzionamento amministrativo didattico - Periodo settembre - dicembre Finanziamento compenso revisori contabili Assegnazione Nota Miur 21795

2019

Contributo aule preselettive concorso DSGA

Descrizione

Riaccredito Banca per IBAN errato da riversare al creditore Versamenti alunni per contributo volontario 2019-2020 Versamento contributo volontario da famiglie a.s. 2019-2020 Disdetta Contratto liceo Broni n. 3243/01 del 9/9/2019 Jolly Service Funzionamento amministrativo didattico - Periodo settembre - Versamenti alunni per contributo volontario da famiglie Versamento contributi famiglie

Variazione contratto Ristorazione interna Bar

Previsione definitiva Somme Pagate Somme da pagare Funzionamento amministrativo

VOCI DI SPESA

20,00 1.895,56 dicembre 5.000,00 Finanziamento compenso revisori contabili Assegnazione Nota Miur 21795 1.178,31 480,00 Previsione definitiva 42.428,37 Somme Pagate 24.617,58 Somme da pagare 112,95 Economie 17.697,84

0,00 91,15 4.960,00 n. 3243/01 del 9/9/2019 Jolly Service -700,00 - dicembre 6.873,61 1.000,00 2.000,00 -1.550,00 Previsione definitiva 81.886,02 Somme Pagate 35.588,96 Somme da pagare 1.543,30

Beni di consumo

Altre spese

Tributi

Rimborsi

(19)

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA

Data Nr. Variazione 21/10/201

9

23 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento periodo sett dic 2019

30/12/201 9

42 A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Data Nr. Variazione

04/06/2019 9 Versamento alunni per gara Sci + libretto

10/06/2019 10 Versamenti alunni per uscite didattiche/viaggi d'istruzione 18/06/2019 12 Versamenti alunni per contributo v

18/06/2019 17 Rimborso CPL Voghera per uscita Tribunale Pavia Progetto Legalità 0

5000 10000 15000

attività didattica VOCI DI SPESA

0 5000 10000 15000

attività alternanza scuola lavoro ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Descrizione

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento periodo sett dic 2019

A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO

VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Descrizione Versamento alunni per gara Sci + libretto

Versamenti alunni per uscite didattiche/viaggi d'istruzione Versamenti alunni per contributo volontario 2019-2020

Rimborso CPL Voghera per uscita Tribunale Pavia Progetto Legalità attività didattica

VOCI DI SPESA

attività alternanza scuola lavoro VOCI DI SPESA

Previsione iniziale 22.630,70 Importo Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento periodo sett- 3.988,33

892,13 Previsione definitiva 27.511,16 Somme Pagate 18.222,65 Somme da pagare 0,00 Economie 9.288,51

1.069,00 25.398,70 919,21 Rimborso CPL Voghera per uscita Tribunale Pavia Progetto Legalità 550,00

Beni di consumo

Altre spese

Tributi

Rimborsi

Beni di consumo

Altre spese

Tributi

Rimborsi

(20)

12/11/2019 26 Contributi da famiglie per uscite didattiche e viaggi d'istruzione 28/11/2019 33 Versamento contributi viaggi d'istr

30/12/2019 40 Contributo viaggi d'istruzione

04/06/2019 7 Riaccredito banca per IBAN errato da riversare al creditore 18/06/2019 11 Versamenti alunni per Stage in Inghilterra settembre 2019

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

0 50000 100000 150000

attività visite viaggi e programmi di studio all'estero

0 1000 2000 3000 4000

attività di orientamento VOCI DI SPESA

Contributi da famiglie per uscite didattiche e viaggi d'istruzione Versamento contributi viaggi d'istruzione

Contributo viaggi d'istruzione

Riaccredito banca per IBAN errato da riversare al creditore Versamenti alunni per Stage in Inghilterra settembre 2019

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale Somme Pagate Somme da pagare Economie

attività visite viaggi e programmi di studio all'estero VOCI DI SPESA

attività di orientamento VOCI DI SPESA

Contributi da famiglie per uscite didattiche e viaggi d'istruzione 2.527,00 4.400,00 6.500,00 0,00 21.940,00 Previsione definitiva 129.548,79 Somme Pagate 119.018,39 Somme da pagare 325,00 Economie 10.205,40

9.723,23 4.021,99 0,00 5.701,24 attività visite viaggi e programmi di studio all'estero

Beni di consumo

Altre spese

Tributi

Rimborsi

Beni di consumo

Altre spese

Tributi

(21)

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Data Nr. Variazione

18/06/2019 12 Versamenti alunni per contributo volontario 2019

18/06/2019 13 Contributo Comune Broni per progetto "Fisicamente" Liceo 12/11/2019 27 Contributo Comune di Broni per progetti Liceo

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Data Nr. Variazione

18/06/2019 12 Versamenti alunni per contributo volontario 2019 30/12/2019 44 Donazione a favore Liceo Broni

08/08/2019 19 Progetto "Oltre i confini" Contributo CIDI 10/10/2019 22 Progetto "Oltre i confini"

0 1000 2000 3000 4000 5000

PROGETTI IN AMBITO " SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Descrizione

Versamenti alunni per contributo volontario 2019-2020 Contributo Comune Broni per progetto "Fisicamente" Liceo Contributo Comune di Broni per progetti Liceo

PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Descrizione

Versamenti alunni per contributo volontario 2019-2020 Donazione a favore Liceo Broni - Progetto teatro Progetto "Oltre i confini" Contributo CIDI - Milano

Progetto "Oltre i confini" - cofinanziamento quota partecipante 17,76%

PROGETTI IN AMBITO " SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE VOCI DI SPESA

PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

1.000,00 Contributo Comune Broni per progetto "Fisicamente" Liceo 900,00 3.600,00 Previsione definitiva 16.081,27 Somme Pagate 9.677,29 Somme da pagare 2.684,00 Economie 3.719,98

1.000,00 200,00 1.963,18 cofinanziamento quota partecipante 17,76% 1.266,44 Previsione definitiva 61.185,94 Somme Pagate 12.043,11 Somme da pagare 0,00 Economie 49.142,83 PROGETTI IN AMBITO " SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALESpese di personale

Beni di consumo

Altre spese

Tributi

Rimborsi

(22)

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Data Nr. Variazione

03/06/2019 3 Versamenti alunni per ECDL

03/06/2019 4 Contributo IC Belgioioso per certificazione ECDL 08/08/2019 18 Versamento quote alunni per ECDL

28/11/2019 32 Versamento Quote ECDL

30/12/2019 41 Contributo ECDL

04/06/2019 5 Versamenti alunni per certificazioni PET

18/06/2019 12 Versamenti alunni per contributo volontario 2019 28/11/2019 38 Versamento contributo alunni PET

0 2000 4000 6000 8000 10000

PROGETTI IN AMBITO " UMANISTICO E SOCIALE

0 5000 10000 15000

PROGETTI IN AMBITO " CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALE PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Descrizione Versamenti alunni per ECDL

Contributo IC Belgioioso per certificazione ECDL Versamento quote alunni per ECDL

Versamento Quote ECDL Contributo ECDL

Versamenti alunni per certificazioni PET-FCE 2019 Versamenti alunni per contributo volontario 2019-2020 Versamento contributo alunni PET-FIRST a.s. 2019/2020

Previsione definitiva Somme Pagate Somme da pagare PROGETTI IN AMBITO " UMANISTICO E SOCIALE

VOCI DI SPESA

PROGETTI IN AMBITO " CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALE VOCI DI SPESA

PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

6.823,00 1.990,40 553,00 83,00 1.000,00 3.858,00 80,79

20 2.370,00

Previsione definitiva 28.022,81 Somme Pagate 22.163,35 Somme da pagare 0,00 Economie 5.859,46 PROGETTI IN AMBITO " UMANISTICO E SOCIALE

Beni di consumo

Altre spese

Tributi

Rimborsi

PROGETTI IN AMBITO " CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALE

Beni di consumo

Altre spese

Tributi

Rimborsi

(23)

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Data Nr.

Variazione 15/11/20

19

29 Entrate Regione Lombardia Progetto Ludopatie da versare alla scuola cassiera - IC Casteggio

15/11/20 19

30 Closed account Bianchi Davide formazione docenti

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

0 5000 10000 15000 20000

PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE

PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE Previsione iniziale Variazioni apportate in corso d'anno

Descrizione

Entrate Regione Lombardia Progetto Ludopatie da versare alla scuola cassiera IC Casteggio

Closed account Bianchi Davide formazione docenti

PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

GRARIA

AZIENDA SPECIALE

TA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale Somme Pagate Somme da pagare Economie PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE

VOCI DI SPESA

PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale 28.232,49 Importo Entrate Regione Lombardia Progetto Ludopatie da versare alla scuola cassiera 0,00

0,00 Previsione definitiva 28.232,49 Somme Pagate 27.250,04 Somme da pagare 0,00 Economie 982,45

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Somme Pagate 0,00

Economie 0,00

Somme Pagate 0,00

Economie 0,00

Somme Pagate 0,00

Economie 0,00

PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE Spese di personale

Beni di consumo

Altre spese

Tributi

Rimborsi

(24)

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Somme Pagate 0,00

Economie 0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Somme Pagate 0,00

Economie 2.100,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Somme Pagate 0,00

Economie 0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in -

473.306,08 308.772,23 291.969,04 16.803,19 164.533,85

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019 112.887,92

Competenza 242.465,38

SOMME RISCOSSE

Residui 73.075,43

Totale(1) 315.540,81

Competenza 291.969,04

SOMME PAGATE

Residui 41.667,73

Totale(2) 333.636,77

Differenza (1-2) -18.095,96

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019 94.791,96

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 132.306,78 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

Esercizio Corrente 13.250,00

ATTIVI

Esercizi Precedenti 48.218,01

| Totale(1) 61.468,01

Esercizio Corrente 16.803,19

PASSIVI

Esercizi Precedenti 7.150,00

| Totale(2) 23.953,19

(25)

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro -53.056,85 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019 255.715,38

SPESE EFFETTIVE E.F. 2019 308.772,23

AVANZO ESERCIZIO 2019 -53.056,85

(VEDI MODELLO J)

Risulta un avanzo di amministrazione complessivo di € 132.306,78 che è costituito da € 98.866,14 riguardanti somme vincolate e € 33.440,64 riguardanti somme non vincolate come sotto dettagliato. Restano ancora da riscuotere all’ 01.01.2020 la somma di € 61.468,01 di residui attivi. Il totale dei residui passivi ammonta a € 23.953,19. (Come risulta dal modello L)

Viene di seguito specificata la composizione dell’avanzo di amministrazione.

DISTRIBUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31.12.2019

SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Descrizione Importo Definitivo Differenza Da A

Economia compensi revisori 4232,54 650,29 -3582,25 A2 A2

Acquisto materiale didattico (contributi alunni a.s 2019/20)

8636,95 10620,40 +1983,45 A3 A3 Economia acquisto utilizzo e beni terzi, beni

investimento area didattica

13551,23 13060,56 -490,67 A3 A3

Economia per borse di studio e valorizzazione eccellenze

6228,30 6228,30 A3 A3

Economia per att. Agg.ve docenti per recuperi debiti formativi

3185,72 3185,72 A3 A3

Economia per att. Agg.ve ATA 309,29 789,29 +480 A2 A2

Economia per att. Agg.ve personale docente 900,00 900,00 P1/1 P1/1

Economia per progetti scientifico tecnico e professionale

2803,98 2819,98 +16 P1/1 P1/1

Economia per attività di orientamento 5713,24 5701,24 -12 A6 A6

Economia per attuazione progetti e spese gruppo sportivo

5462,47 7450,92 +1988,45 A3 A3

Economia attuazione progetti lingue 0,40 2370,40 +2370 P3/2 P3/2

Economia per att. Agg.ve ATA 259,67 259,67 P3/1 P3/1

Economia per ECDL 5550,19 3229,39 -2320,80 P3/1 P3/1

Economia per att. Agg.ve personale docente 265,40 265,40 P2/1 P2/1

Economia per att. Agg.ve personale ATA 37,36 37,36 P2/1 P2/1

Economia per attuazione progetti inclusione/legalità/cic

2329,12 2514,12 +185 P2/1 P2/1

Economia per acconti viaggi istruzione 157,60 10205,40 +10047,80 A5/1 A5/1

Progetto Alternanza scuola-lavoro 8396,38 9288,51 +892,13 A4 A4

Progetto Leading Innovative Teaching-LIT-Erasmus Plus 217-1-IT02-KA101-035392

982,45 982,45 P4/1 P4/1

Progetto 10.1.1-FSEPON-LO-2017-108 Lotta al disagio

6495,69 6495,69 P2/3 P2/3

Progetto Oltre i confini 56,26 56,26 P2/5 P2/4

Progetto Competenze di base -10.2.2A-FSEPON-LO- 2017-51

39774,00 39774,00 P2/2 P2/2

Progetto Laboratori innovativi 10.8.1.B2-FESRPON- LO-2018-55

4207,86 4207,86 A3/2 A3/2

Somma rimasta accantonata in Z01anche a copertura residui attivi ministeriali anni precedenti

11681,62 11681,62 Z01 Z01

(26)

Radiazioni attive 2019 -39774,00 - 4207,86

-39774,00 - 4207,86 -316,62

P2/2 A3/2

Z01 Z01

Radiazioni passive 2019 + 389,79 + 389,79 P4/4

A5/1 A/3

Z01 Z01 Z01 TOTALE SOMME VINCOLATE 87625,65 98866,14 +11240,49

SOMME SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

Economie A 1 15479,81 15082,38 -397,43 A1 A 1

Economia A 2 16900,63 16258,26 -642,37 A2 A2

Fondo di riserva 2100 2100 R98 R98

TOTALE SOMME NON VINCOLATE 34480,44 33440,64 -1039,80 A1

Totale avanzo amministrazione definitivo al 31.12.2019 €. 132.306,78

Differenza con avanzo amministrazione presunto € 10.200,69

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Come da disposizioni impartite con Circ. MIUR prot. 8910 del 1.12.2011 e in ottemperanza con quanto stabilito nell’art.

31 - Comma 9 del Decreto 129/2918, l’ultimo rinnovo dell’inventario è stato eseguito il 31.12.2011, l’ultima

ricognizione dei beni è stata eseguita al 31.12.2017 e al 31.12.2018 si è provveduto alla rivalutazione annuale dei valori dei beni.

Il risultato al 31.12.2019 è il seguente:

BENI INVENTARIATI

CATEGORIA N°

beni al 1.1.19

Situazione al 1.1.2019

Aumenti per acquisti

Diminuzioni per scarichi di materiale inservibile

Diminuzioni per ammortamento

annuale

N° beni al 31.12.19

Situazione al 31.12.2019

CATEGORIA I 58.389,18 349.53 0 0 534 58.738,71

CATEGORIA III 285.373,56 66.754,33 0 € - 1.207,80 1075 350.920,09

Totale beni mobili 1584 343.762.74 67.103,86 0 € - 1.207,80 1609 409.658,80

CATEGORIA II -

LIBRI 293 7.652,77 0 0 0 293 7.652,77

TOTALE

COMPLESSIVO 351.415,51 67.103,86 0 € - 1.207,80 1902 417.311,57

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019, come risulta dal Mod. K si evincono le seguenti risultanze:

Il patrimonio dell’Istituto risulta così costituito:

• beni e attrezzature e biblioteca € . 417.311,57

(27)

La consistenza patrimoniale risulta perciò pari a € . 554.524,17

I depositi al 31.12.2019 di € 99.697,78 sono costituiti dal saldo c/c postale di € 4.905,82 el saldo del c/c bancario di € 94.791,96.

CONCLUSIONI

Nella gestione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2019 si è proseguito, con le risorse a disposizione, nell’azione di ammodernamento e implementazione delle attrezzature didattiche e dei laboratori, per entrambi gli edifici scolastici utilizzando anche finanziamenti europei.

Le risorse sono state gestite nell’ottica di un miglioramento costante seguendo le evoluzioni dei corsi di studio che negli ultimi anni hanno via via determinato sempre nuove esigenze e ulteriori necessità di allestimento di nuovi laboratori.

Come è evidente l’adeguamento alle nuove tecnologie implica però un impegno costante che, per le risorse a disposizione, deve essere diluito nel tempo per poter far fronte all’aggiornamento a rotazione dei laboratori e soprattutto alle tecnologie informatiche in continua evoluzione.

Non dimentichiamo che negli ultimi anni l’Istituto Faravelli ha radicalmente cambiato la propria fisionomia proponendosi come istituto complesso e polispecialistico con una variegata popolazione scolastica di studenti suddivisi nei vari indirizzi e corsi di studio in risposta alle esigenze del territorio e al passo con le riforme scolastiche.

Il contributo delle famiglie rappresenta nella nostra economia una fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica.

Questa amministrazione si è tuttavia attivata ed ha ottenuto finanziamenti straordinari dall’Unione Europea, dalla Regione Lombardia e dallo stesso MIUR, utilizzati per progetti e implementazione dell’attrezzatura didattica dando altresì un contributo attivo alla gestione di progetti in rete con le altre scuole del territorio.

Per quanto riguarda l’attività progettuale sono stati conclusi tutti i progetti programmati nel PTOF annualità 2018/19.

Sono stati ridotti i crediti che risultavano di non certa riscossione e sono stati radiati debiti non più esigibili.

La liquidità disponibile è nettamente migliorata già dal 2016, lasciando un po’ di respiro all’attività negoziale per il 2018.

L’amministrazione scolastica si impegna comunque a proseguire il reperimento di nuove risorse per migliorare l’offerta formativa.

Prot. 1085/06

Stradella, 06 Aprile 2020

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziana Zampaglione Prof. Roberto Olivieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B

DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 06 Aprile 2020 In Fede

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Olivieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

(28)

sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993