Siège Social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, tel +352 47 67 23 45, fax +352 47 67 33 45 RCS Luxembourg N° B 189795
CPR INVEST
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO CON CAPITALE VARIABILE AI SENSI DELLE LEGGI LUSSEMBURGHESI
(la “Società”)
AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Lussemburgo, 6 Aprile 2022 Egregio Azionista,
La invitiamo a partecipare all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti ("l’Assemblea") di CPR INVEST (la "Società") che avrà luogo in Lussemburgo presso la sede legale della Società, il 14 aprile 2022 alle 10:00 CET, col seguente Ordine del Giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea ;
2. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale al 31 dicembre 2021 ;
3. Presentazione e approvazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 2021 ;
4. Ripartizione degli utili ;
5. Approvazione dell’operato degli Amministratori nel corso dell’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021 ;
6. Elezioni di cariche statutarie:
Presa d’atto delle dimissioni del sig. Pujol in qualità di Amministratore, al 31 dicembre 2021,
Nomina del sig. Faller, in qualità di Amministratore, per un anno fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2023, previa approvazione della CSSF e con effetto a decorrere dalla data di approvazione della CSSF,
Rinnovo del mandato delsig. Cutaya, della sig.ra Lamotte, della sig.ra Court e della sig.ra Mosnier in qualità di Amministratori per la durata di un anno,
fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel2023,
Rinnovo della nomina di Deloitte Audit S.à.r.l in qualità di Revisore fino alla prossima Assemblea generale annualeche si terrà nel 2023 ;
7. Ratifica dei compensi agli Amministratori ; 8. Varie ed eventuali.
La relazione annuale sottoposta a revisione può essere consultata gratuitamente presso la sede legale della Società. Copia di questo documento può essere consegnata senza costi agli investitori interessati su richiesta.
La avvisiamo che non è necessario il raggiungimento del quorum per la delibera dei punti all'ordine del giorno, e che le delibere verranno prese a maggioranza semplice dei voti degli Azionisti presenti o rappresentati in sede di Assemblea.
Siège Social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, tel +352 47 67 23 45, fax +352 47 67 33 45 RCS Luxembourg N° B 189795
In seguito all’adozione di misure sanitarie preventive per contenere l’epidemia di coronavirus (COVID-19), non ci è concesso consentirLe di partecipare fisicamente all’Assemblea ordinaria.
Diversi paesi europei hanno recentemente rafforzato le misure per contenere l’epidemia di coronavirus (COVID-19). In realtà, a causa di tali misure di contenimento, la delega originale inviataLe in quanto azionista potrà essere ricevuta in ritardo dal team di domiciliazione di CACEIS BLB. Per garantire lo svolgimento delle votazioni previste dall’Assemblea ordinaria, Le chiediamo di inviarci, in un primo tempo, la necessaria delega in formato digitale, previa scansione. L’invio per posta ordinaria di tale delega dovrà avvenire successivamente, il prima possibile. Questa procedura consentirà al team di domiciliazione di CACEIS BLB di ricevere la documentazione e, per quanto possibile, di trattarla sulla base delle versioni scansionate. Per le finalità dell’Assemblea ordinaria, verranno presi in considerazione solo i voti ricevuti via e- mail.
La preghiamo pertanto di inviare le deleghe prima del 13 Aprile 2022 in formato digitale, previa scansione, utilizzando il seguente indirizzo e-mail:
[email protected] e successivamente via posta a Domicile Department, CACEIS Bank, Luxembourg Branch (“CACEIS BLB”), 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
Per consentire a CACEIS Bank, Luxembourg Branch (CACEIS), in veste di conservatore del registro e agente per i trasferimenti e domiciliatario della Società, di garantire la correlazione tra le deleghe ricevute e il libro dei soci della Società, gli azionisti che all’Assemblea saranno rappresentati tramite delega sono tenuti ad allegare alla suddetta una copia della loro carta d’identità / passaporto in corso di validità o un elenco aggiornato delle firme autorizzate, nel caso di azionisti che agiscano per conto di una società. Il mancato rispetto di tale requisito renderà impossibile l’identificazione dell'azionista o degli azionisti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato istruzione a CACEIS BLB di non considerare la relativa delega ai fini dell’Assemblea.
Il Consiglio d'Amministrazione
Sede legale: 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, RCS Luxembourg n° B 68.806
In caso di Sua impossibilità a partecipare personalmente all’assemblea, la preghiamo di voler apporre data e firma all’allegato modulo di delega e di farcelo pervenire trasmettendolo via e-mail entro e non oltre la mezzanotte (ora del Lussemburgo) del 12 aprile 2022, e successivamente via posta, all’attenzione del Suo Soggetto Incaricato dei Pagamenti:
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 5-3, Place Valhubert, 75013 Parigi, Francia e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A. con sede legale in Milano, Via B. Crespi, 19/A - Maciachini Center, MAC2 e uffici operativi in Torino c/o Lingotto, Via Nizza 262/24;
- Allfunds Bank, S.A.U., C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana, Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123, Milano;
- ICCREA Banca S.p.A., con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47:
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1;
- State Street Bank International GmbH, con sede legale in Monaco di
Baviera, Brienner Strasse, 59 e operante attraverso la propria succursale
di Milano - Via Ferrante Aporti, 10.
Registered office: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Tel: +352 47 67 23 45, Fax: +352 47 67 33 45, Luxembourg Trade and Companies Register no. B 189795
CPR I NVEST
Società d’investimento a capitale variabile (la “Società”)
M ODULO DI DELEGA
Il Sottoscritto, (Ragione sociale)---
(in stampatello maiuscolo)
nella persona del suo rappresentante (Sig.ra/Sig.) ---
(in stampatello maiuscolo)
titolare di [ ________________ ] azioni di CPR INVEST, con sede 5, Allée Scheffer, L – 2520 Luxembourg, con la presente autorizza il Presidente dell’Assemblea con potere vicario, a rappresentarlo/a/i/e all’Assemblea annuale ordinaria degli Azionisti della suddetta Società, che si terrà a Lussemburgo il giorno 14 aprile 2022 alle ore 10:00, o in qualsivoglia altra Assemblea nella quale sarà discusso il seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO:
Favorevole Contrario Astenuto
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea.
2. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale al 31 dicembre 2021.
3. Presentazione e approvazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 2021.
4. Ripartizione degli utili.
5. Approvazione dell’operato degli Amministratori nel corso dell’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021.
6. Elezioni di cariche statutarie:
Presa d’atto delle dimissioni del sig. Pujol in qualità di Amministratore, al 31 dicembre 2021,
Nomina del sig. Faller, in qualità di Amministratore, per un anno fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2023, previa approvazione della CSSF e con effetto a decorrere dalla data di approvazione della CSSF,
Rinnovo del mandato delsig. Cutaya, della sig.ra Lamotte, della sig.ra Court e della
Registered office: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Tel: +352 47 67 23 45, Fax: +352 47 67 33 45, Luxembourg Trade and Companies Register no. B 189795
sig.ra Mosnier in qualità di Amministratori per la durata di un anno,
fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel2023,
Rinnovo della nomina di Deloitte Audit S.à.r.l in qualità di Revisore fino alla prossima Assemblea generale annuale
che si terrà nel 2023 ;
7. Ratifica dei compensi agli Amministratori.
8. Varie ed eventuali.
o in qualunque Assemblea che consideri lo stesso ordine del giorno nel caso in cui la prima Assemblea non abbia luogo, di partecipare alle eventuali deliberazioni e di votare in nome del sottoscritto su eventuali decisioni relative all'ordine del giorno di cui sopra e per le finalità sopra indicate, di approvare e sottoscrivere gli atti e i verbali, sostituire e, in generale, fare quanto necessario o pertinente per l'espletamento di tale mandato, confermandone ove necessario la ratifica
Per vostra completa informazione, le proposte di deliberazione presentate all'Assemblea generale annuale degli azionisti saranno le seguenti:
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea
2. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale al 31 dicembre 2021
L’Assemblea approva le relazioni del Gestore e del Revisore legale per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021.
3. Presentazione e approvazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 2021
L’Assemblea approva lo Stato patrimoniale e il Conto economico per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021.
4. Ripartizione degli utili
L'Assemblea delibera di riportare a nuovo i risultati netti dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 previa ratifica delle distribuzioni dei dividend versati da gennaio 2021 ad aprile 2021 e di di decidere della distribuzione annuale dei dividendi per il 2022.
5. Approvazione dell’operato degli Amministratori nel corso dell’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021
L’Assemblea decide di approvare l’operato degli Amministratori nel corso dell’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021.
6. Elezioni di cariche statutarie
L’Assemblea prende atto delle dimissioni del sig. Pujol in qualità di Amministratore, al 31 dicembre 2021.
Registered office: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Tel: +352 47 67 23 45, Fax: +352 47 67 33 45, Luxembourg Trade and Companies Register no. B 189795
L’Assemblea nomina il sig. Faller in qualità di amministratore per un anno fino alla prossima Assemblea per un anno fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2023, previa approvazione della CSSF e con effetto a decorrere dalla data di approvazione della CSSF.
L’Assemblea rinnova il mandato del sig. Cutaya, della sig.ra Lamotte, della sig.ra Court e della sig.ra Mosnier, in qualità di Amministratori fino alla prossima Assemblea generale ordinaria che si terrà nel 2023.
L’Assemblea delibera il rinnovo del mandato di Deloitte Audit S.à.r.l di Deloitte Audit S.à.r.l in qualità di Revisore fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2023.
7. Ratifica dei compensi agli Amministratori
Su proposta del Consiglio di AMministrazione, L’Assemblea delibera di versare al Sig. Mosnier in qualità di Ammnistratore un compenso di € 25.000 (IVA esclusa) come gettoni di presenza per un anno dall'Assemblea degli Azionisti convocata il 14 aprile 2022 e fino alla prossima Assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio che si terrà nel 2023. Il pagamento di detti gettoni di presenza sarà effettuato trimestralmente, in via posticipata
.
8. Varie ed eventuali
Fatto a [ __________________________ ], il [ _________________________ ] 2022.
__________________________
(Firma)
