Allegato A
DI
GESTIONE 2018-2020
Risorse finanziarie e Risorse umane
Variazione n. 01
PEG aggiornato al D.Lgs. 118/2011 coordinato con D.Lgs. n. 126
del 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015
Variazione n. 01
tributaria, contributiva e perequativaTrasferimenti correnti Entrate extratributarie Entrate in conto capitale riduzione di
attivita' finanziari terzi e partite di giro
Segretario Generale - GIANGRANDE
cassa 52.000,00 20.074.462,30
2018 52.000,00 20.074.000,00
2019 0,00 20.074.000,00
2020 0,00 20.074.000,00
Patrimonio - GIANGRANDE
cassa 201.000,00 719.386,13 3.973.000,00
2017 201.000,00 442.000,00 3.973.000,00
2018 0,00 430.000,00 7.657.000,00
2019 0,00 430.000,00 10.145.000,00
Programmazione e Risorse - FIORAVANTI
cassa 38.557.000,00 11.610.608,76 1.698.215,44 1.143.941,09 11.000.000,10
2018 38.557.000,00 11.580.000,00 1.679.000,00 0,00 11.000.000,00
2019 35.770.000,00 7.263.000,00 339.000,00 0,00 11.000.000,00
2020 36.020.000,00 7.213.000,00 177.000,00 0,00 11.000.000,00
AA.GG. e Pari Opportunità - POZZANA
cassa 45.000,00
2018 45.000,00
2019 0,00
2020 0,00
Pianif. Strat., Partecip., Sist.Inform. - POZZANA
cassa 44.000,00 508.000,00 325.000,00
2018 44.000,00 508.000,00 325.000,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
Viabilità, Trasporti e Protezione civile - RISTORI
cassa 6.513.425,14 1.712.612,54 12.253.137,59
2018 2.028.000,00 1.255.000,00 10.319.873,46
2019 1.468.000,00 800.000,00 4.142.019,00
2020 1.468.000,00 850.000,00 2.892.020,00
Edilizia e Programmazione scolastica - Carluccio
cassa 1.810.000,00 288.000,00 22.592.712,86
2018 1.800.000,00 288.000,00 21.872.897,22
2019 0,00 270.000,00 145.000,00
2020 0,00 3.270.000,00 145.000,00
Difesa del Suolo - RISTORI
cassa 166.837,54 15.000,00 3.166.567,29
2018 0,00 15.000,00 1.599.148,53
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
Lavoro e Formazione Professionale - POZZANA
cassa 2.416.205,90 100.000,00
2018 372.494,24 100.000,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
Ambiente - POZZANA
cassa 6.500,00 150.000,00
2018 0,00 150.000,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
Agricoltura, Dif. Fauna, Forestaz. - POZZANA
cassa 38.242,01 335.000,00 97.200,00
2018 30.000,00 335.000,00 0,00
2019 0,00 0 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
Svil. Eco., Soc.Partecipate e Turismo - POZZANA
cassa 380.000,00
2018 380.000,00
2019 0,00
2020 0,00
CASSA 38.557.000,00 23.283.819,35 25.600.676,41 42.407.617,74 1.143.941,09 11.000.000,10
2018 38.557.000,00 16.532.494,24 24.846.000,00 38.089.919,21 0,00 11.000.000,00
2019 35.770.000,00 8.731.000,00 21.913.000,00 11.944.019,00 0,00 11.000.000,00
2020 36.020.000,00 8.681.000,00 24.801.000,00 13.182.020,00 0,00 11.000.000,00
CASSA 2018 2019 2020
129.025.413,45 89.358.019,00 93.684.020,00
UTILE AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE
4.175.124,51 0,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE CORRENTI
5.492.536,84 0,00 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN C/CAPITALE
21.029.467,22 0,00 0,00
SALDI DI BILANCIO
159.722.542,02 89.358.019,00 93.684.020,00
FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO
TOTALE CASSA
220.065.635,97 78.072.581,28 0,00 0,00 0,00 141.993.054,69 141.993.054,69
P.E.G. 2018 - Risorse Finanziarie SPESE
2020 173.500,00 1.992.000,00 2.165.500,00
Patrimonio - GIANGRANDE
cassa 1.394.515,27 2.271.591,92 44.412,14 127.261,19 136.839,88 3.974.620,40
2018 1.179.256,71 1.860.000,00 40.000,00 105.000,00 120.000,00 3.304.256,71
2019 1.440.000,00 1.850.000,00 40.000,00 105.000,00 120.000,00 3.555.000,00
2020 1.460.000,00 1.850.000,00 40.000,00 105.000,00 120.000,00 3.575.000,00
Programmazione e Risorse - FIORAVANTI
cassa 68.205.348,28 450.000,00 1.013.000,00 172.500,00 1.454.000,00 93.500,00 439.000,00 3.000.000,00 12.549.000,00 11.386.143,93 98.762.492,21
2018 34.195.506,17 450.000,00 1.013.000,00 172.500,00 1.454.000,00 93.500,00 439.000,00 10.864.500,00 12.559.000,00 11.000.000,00 72.241.006,17
2019 28.051.500,00 450.000,00 1.013.000,00 172.500,00 1.454.000,00 93.500,00 0,00 10.602.000,00 12.479.000,00 11.000.000,00 65.315.500,00
2020 27.858.500,00 450.000,00 1.013.000,00 172.500,00 1.454.000,00 93.500,00 0,00 10.602.000,00 13.990.000,00 11.000.000,00 66.633.500,00
AA.GG. e Pari Opportunità - POZZANA
cassa 2.045.831,96 5.000,00 2.050.831,96
2018 1.921.653,53 5.000,00 1.926.653,53
2019 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00
2020 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00
Pianif. Strat., Partecip., Sist.Inform. - POZZANA
cassa 34.000,00 389.830,00 423.830,00
2018 34.000,00 388.000,00 422.000,00
2019 0,00 4.000,00 4.000,00
2020 0,00 4.000,00 4.000,00
Supporto Area Tecnica - RISTORI
cassa 68.942,95 68.942,95
2018 61.500,00 61.500,00
2019 61.500,00 61.500,00
2020 61.500,00 61.500,00
Viabilità, Trasporti e Protezione civile - RISTORI
cassa 43.077.690,02 159.655,99 43.237.346,01
2018 36.277.146,88 150.223,60 36.427.370,48
2019 13.611.519,00 5.000,00 13.616.519,00
2020 12.361.520,00 5.000,00 12.366.520,00
Edilizia e Programmazione scolastica - CARLUCCIO
cassa 1.368.815,68 37.792.477,43 39.161.293,11
2018 1.368.590,68 36.485.562,32 37.854.153,00
2019 250.000,00 2.567.019,00 2.817.019,00
2020 500.000,00 6.567.020,00 7.067.020,00
Difesa suolo - RISTORI
cassa 3.671.187,75 3.671.187,75
2018 2.432.655,53 2.432.655,53
2019 25.000,00 25.000,00
2020 25.000,00 25.000,00
Lavoro e Formazione Professionale - POZZANA
cassa 342.533,00 1.921.655,91 2.264.188,91
2018 335.000,00 1.842.954,55 2.177.954,55
2019 5.000,00 80.000,00 85.000,00
2020 5.000,00 80.000,00 85.000,00
Ambiente - POZZANA
cassa 190.883,21 190.883,21
2017 180.419,25 180.419,25
2018 6.000,00 6.000,00
2019 6.000,00 6.000,00
Agricoltura, Dif. Fauna, Forestaz. - POZZANA
cassa 269.265,13 269.265,13
2018 48.262,18 48.262,18
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
Svil. Eco., Soc.Partecipate e Turismo - POZZANA
2018 409.678,93 409.678,93
2019 389.928,62 389.928,62
2020 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
CASSA 73.297.351,38 2.844.317,58 41.077.069,35 5.000,00 34.000,00 562.330,00 3.906.483,10 44.727.894,16 253.155,99 342.533,00 2.497.495,79 269.265,13 409.678,93 3.000.000,00 12.549.000,00 11.386.143,93
2018 38.921.007,09 2.452.400,00 39.358.562,32 5.000,00 34.000,00 560.500,00 2.653.074,78 37.897.646,88 243.723,60 335.000,00 2.401.954,55 48.262,18 389.928,62 10.864.500,00 12.559.000,00 11.000.000,00
2019 31.614.000,00 2.452.000,00 5.430.019,00 0,00 0,00 176.500,00 71.000,00 15.232.019,00 98.500,00 5.000,00 200.000,00 0,00 0,00 10.602.000,00 12.479.000,00 11.000.000,00
2020 31.689.000,00 2.442.000,00 9.430.020,00 0,00 0,00 176.500,00 71.000,00 13.982.020,00 98.500,00 5.000,00 200.000,00 0,00 0,00 10.602.000,00 13.990.000,00 11.000.000,00
cassa #
2018 #
2019 2020
SALDI DI BILANCIO
89.360.038,00 93.686.040,00 197.161.718,34 159.724.560,02
P.E.G. 2018 - Risorse Finanziarie SPESE
Previsione
iniziale di cassa 2018 2019 2020
20.106.462,30 20.106.000,00 20.054.000,00 20.054.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliSEGRETERIA GENERALE
202023 TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI GABINETTO DEL PRESIDENTE (CAP. 100196 SPESA) 35.000,00 35.000,00 - - POLIZIA PROVINCIALE
203425
C.R.28650 TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE GAV L.R. 7/98 (CAPP.
103071 SPESA) 12.000,00 12.000,00 - -
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese
5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese 305000
TRASFERIMENTI DA GEOFOR PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE
(CAP. 102960S) 5.000,00 5.000,00 - -
52.462,30 52.000,00 52.000,00 52.000,00
SEGRETERIA GENERALE
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
301002 DIRITTI DI SEGRETERIA (CAP.100540, 100623 SPESA) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni
302160
CAP.302160.000 PROVENTI DA CONCESSIONE USO SALE PROVINCIALI (CAP.100115, 100144 E
100226 SPESA) 2.462,30 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.002.000,00 20.002.000,00 20.002.000,00 20.002.000,00 Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
POLIZIA PROVINCIALE 301003
SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co. 12bis (limiti di velocità) CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP.
203025, 202996, 204390 E 204530, 208160 SPESA) (cap. 202995 spesa) 1.977.000,00 1.977.000,00 1.977.000,00 1.977.000,00 301005
SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 c.12bis ed altre violazioni CODICE DELLA STRADA - RUOLI
COATTIVI (CAP. 102679, 102689) (E 102557 SPESA) 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 301006
SANZIONI VIOLAZIONE art. 126/bis (vincolo 50% ai sensi dell'art. 208) CODICE DELLA STRADA - FI-
PI-LI (CAP. 102676 SPESA) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
301007
SANZIONI VIOLAZIONI art. 142 c. 12/BIS (Limiti di velocità) CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP.
103077, 103010, 102834, 103060, 102990, 102962, 103075, 102435, 102615, 102541, 102542,
103291 SPESA VINCOLATA) E (102692, 102683 E 102645 SPESA LIBERA) 5.423.000,00 5.423.000,00 5.423.000,00 5.423.000,00 301008
SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co. 12/bis CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP. 101026
SPESA) 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
301010
SANZIONI VIOLAZIONE art. 126/bis (vincolo 50% ai sensi dell'art. 208) CODICE DELLA STRADA - FI-
PI-LI (CAP. 102984 SPESA) 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 301013 SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI -ART. 126/BIS (CAP. 203207 SPESA) 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 301015
SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co.12bis CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP. 102690 e
102645 SPESA) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
301016
SANZIONI VIOLAZIONE ART. 142 C. 12 BIS CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI - PARTE
LIBERA - cap 102557 spesa 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
301017
SANZIONI VIOLAZIONI art. 142 C. 12/BIS (Limiti di velocità) CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI - PARTE LIBERA PER SPESA DEL PERSONALE UFFICIO ENTRATE E POLIZIA PROVINCIALE PER
CONVENZIONE REGIONE TOSCANA (515.000+85.000) - cap 102683 spesa 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 301018
SANZIONI VIOLAZIONE ART. 126 BIS E 142 C. 12 BIS CODICE DELLA STRADA - RISCOSSIONE
COATTIVA INGIUNZIONI FISCALI (CAP. 203206 SPESA) 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 305060
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA, PESCA, CODICE STRADALE
ED ALTRO (CAP. 103070 E 103072 SPESA) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Categoria 2 - Rimborsi in entrata 305090
RECUPERO SPESE DI PUBBLICAZIONE DA SOGGETTI PARTECIPANTI ALLE GARE (ART. 216 COMMA
11 D. LGS. 50/2016) - CAP. 201100 E 203142 SPESA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Previsione
iniziale di cassa 2018 2019 2020
2.408.817,45
2.017.400,00 1.964.000,00 1.964.000,00
37.074,87 37.000,00 2.000,00 2.000,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
100196 TRASFERIMENTI PER PROGETTI GABINETTO DEL PRESIDENTE (CAP. 202023 ENTRATA) 35.000,00 35.000,00 - -
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100144 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA) 1.714,87 1.640,00 1.640,00 1.640,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.714,87 1.640,00 1.640,00 1.640,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
100226 SPESE PER IVA GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA) 360,00 360,00 360,00 360,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 360,00 360,00 360,00 360,00
2.074,87 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
ENTRATE VINCOLATE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TITOLO 1 - Spese Correnti
SPESE VINCOLATE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione
Dirigente: Salvatore GIANGRANDE
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 102834
SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO (carburante) PER GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI CODICE
DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA) 35.732,95 34.000,00 40.000,00 40.000,00 102960
SPESE PER REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO GUARDIE AMBIENTALI
VOLONTARIE (CAP. 305000 E) 5.000,00 5.000,00 - - 102962
SPESE DI GESTIONE SERVIZI BANCARI PROVENIENTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA
STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA) 45.784,45 41.000,00 50.000,00 50.000,00 102984
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONE ART. 126 BIS CODICE DELLA
STRADA (CAP. 301010 ENTRATA) 518.043,60 400.000,00 400.000,00 400.000,00 102990
SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE DERIVANTI DA
SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA) 41.768,60 40.000,00 40.000,00 40.000,00 103010
SPESE PER UTENZE E CANONI PER COLLEGAMENTI BANCA DATI DI GESTIONE PER SANZIONI
VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - FI -PI - LI (CAP. 301007 ENTRATA) 63.847,63 51.000,00 40.000,00 40.000,00 103060
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE
CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA) 22.942,20 15.000,00 15.000,00 15.000,00 103070 SPESE PER ACQUISTI DIVERSI (CAP. 305060 ENTRATA) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 103071 C.R. 28650 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - GESTIONE GAV (CAP. 203425 ENTRATA) 12.000,00 12.000,00 - - 103072 PRESTAZIONI DIVERSE (CAPP. 305060 ENTRATA) (FPV 702800) 3.455,89 2.400,00 1.000,00 1.000,00 103075 SPESE PER NOLEGGI RILEVATORI DI VELOCITA' (CAP. 301007 ENTRATA) 164.039,26 142.000,00 145.000,00 145.000,00 103077
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE RISCOSSIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE
DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 - 301006 E) PER SPESE MAGGIOLI E NIVI 1.430.447,00 1.210.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 103291
ALTRE SPESE LEGALI PE CONTENZIOSI GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
(CAP. 301007 ENTRATA) 5.000,00 5.000,00 - - Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 2.349.061,58 1.958.400,00 1.932.000,00 1.932.000,00
1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 102435
RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO PER SANZIONI VIOLAZIONE DEL CODICE
DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA) 22.681,00 22.000,00 30.000,00 30.000,00 Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 22.681,00 22.000,00 30.000,00 30.000,00
2.371.742,58 1.980.400,00 1.962.000,00 1.962.000,00
ALTRE SPESE DI SERVIZIO
187.265,32 160.500,00 128.000,00 131.000,00 187.265,32 160.500,00 128.000,00 131.000,001.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
100223 CONTRIBUTI IRAP AMMINISTRATORI E INCARICHI PROF.LI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100224 IMPOSTE E TASSE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100227 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100105 ACQUISTO BENI DI CONSUMO GABINETTO DEL PRESIDENTE 500,00 500,00 500,00 500,00 100123 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CONSIGLIO PROVINCIALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100142 RIMBORSI SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI 8.391,14 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100155 SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100160 SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.000,00 1.000,00 - 3.000,00 100180 RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI 5.400,15 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100182 SPESE PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI 56.129,53 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100200 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 109.420,82 92.500,00 91.500,00 94.500,00
115.920,82 99.000,00 98.000,00 101.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100426 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE 3.118,32 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100520 SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE 31.500,00 31.500,00 1.000,00 1.000,00 100540 UTENZE E CANONI SEGRETERIA GENERALE 15.818,63 10.000,00 10.000,00 10.000,00 102100 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 102130 SPESE PER ALTRI SERVIZI - SPESE LEGALI SEGRETERIA GENERALE 17.907,55 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 71.344,50 61.500,00 30.000,00 30.000,00
71.344,50 61.500,00 30.000,00 30.000,00
51.075,00 50.500,00 55.500,00 40.500,00
28.500,00 28.500,00 15.500,00 10.500,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100100 SPESE GENERALI - UTENZE E CANONI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100102 SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100108 SPESE GENERALI - ACQUISTI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.000,00 100188 SPESE GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE 500,00 500,00 500,00 500,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 10.500,00 10.500,00 10.500,00 5.500,00
10.500,00 10.500,00 10.500,00 5.500,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100435 SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE 18.000,00 18.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 18.000,00 18.000,00 5.000,00 5.000,00
18.000,00 18.000,00 5.000,00 5.000,00
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
SPESE GENERALI
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
Dirigente: Salvatore GIANGRANDE
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
22.575,00 22.000,00 40.000,00 30.000,001.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102030 SPESE GENERALI - ACQUISTI 15.290,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 102032 SPESE GENERALI PRESTAZIONI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 7.285,00 7.000,00 15.000,00 15.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 22.575,00 22.000,00 40.000,00 30.000,00
22.575,00 22.000,00 40.000,00 30.000,00
Previsione
iniziale di cassa 2017 2018 2019
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
200013 SPESE PER ACQUISTO AUTOVETTURA SEGRETERIA GENERALE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Previsione
iniziale di cassa 2018 2019 2020
ENTRATE vincolate 20.106.462,30 20.106.000,00 20.054.000,00 20.054.000,00
Totale ENTRATE vincolate 20.106.462,30 20.106.000,00 20.054.000,00 20.054.000,00
SPESE vincolate 2.408.817,45 2.017.400,00 1.964.000,00 1.964.000,00
Totale SPESE vincolate 2.408.817,45 2.017.400,00 1.964.000,00 1.964.000,00
Altre ENTRATE di servizio 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale altre ENTRATE 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale altre SPESE di servizio 217.265,32 190.500,00 158.000,00 161.000,00
Totale SPESE generali 51.075,00 50.500,00 55.500,00 40.500,00
Totale altre SPESE 268.340,32 241.000,00 213.500,00 201.500,00
52.000,00 52.000,00 0,00 0,00
20.074.462,30 20.074.000,00 20.074.000,00 20.074.000,00 2.647.157,77 2.228.400,00 2.147.500,00 2.135.500,00
161.420,82 144.500,00 108.500,00 106.500,00
91.419,37 81.500,00 37.000,00 37.000,00
2.394.317,58 2.002.400,00 2.002.000,00 1.992.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
TITOLO 3 - Entrate extratributarie TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
Riepilogo
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
Dirigente: Salvatore GIANGRANDE
4.116.000,00 4.116.000,00 7.787.000,00 10.275.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali202037
FINANZIAMENTO REGIONALE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (CAP. 100602 SPESA 2011) -
(CAP. 102691 SPESA 2010 E PRECEDENTI) 1.000,00 1.000,00 - -
140.000,00 140.000,00 130.000,00 130.000,00 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni
301022
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 102422 SPESA) (cap. 102318
e 102412 spesa) 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 302055 FITTI ATTIVI PER BENEFICI ECONOMICI DA ASSOCIAZIONI VARIE (CAP. 100896 SPESA) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 302058
CANONE DI CONCESSIONE PER FABBRICATO INSISTENTE SU TERRENO DI MARINA DI PISA (CAP.
200400 SPESA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
Categoria 2 - Rimborsi in entrata
305045 RIMBORSO IVA A CREDITO OPERAZIONI IMMOBILIARI (CAP. 100894 SPESA) 2.000,00 2.000,00 - -
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
3.973.000,00 3.973.000,00 7.657.000,00 10.145.000,00 Categoria 1 - Alienazione di beni materiali401150 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. 200172 E 201700 SPESA) 750.000,00 750.000,00 - - 401160 ENTRATE DA ALIENAZIONI BENI IMMOBILI (CAP. 200710 E 202943 SPESA) - - 1.250.000,00 2.500.000,00 401161 ALIENAZIONI IMMOBILI DIVERSI PER PERMUTA COMUNE DI PISA (CAP. 200011 SPESA) 3.223.000,00 3.223.000,00 - - 401162
ALIENAZIONI IMMOBILI DESTINATE A RIMBORSO ORDINARIO PRESTITI OBBLIGAZIONARI (CAP 301080
SPESA) - - 6.407.000,00 6.145.000,00
401603 ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. 301040 SPESA) - - - 1.500.000,00
777.386,13 500.000,00 300.000,00 300.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali202006 TRASFERIMENTI DA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDI PROVINCIALI 200.000,00 200.000,00 - -
577.386,13 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni
302001 FITTI REALI DI FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI STATALI E PUBBLICI 282.893,45 150.000,00 150.000,00 150.000,00 302050 FITTI REALI DI FABBRICATI IN USO A PRIVATI 294.492,68 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Previsione
iniziale di cassa 2018 2019 2020
163.000,00
163.000,00 150.000,00 150.000,00 133.000,00 133.000,00 130.000,00 130.000,00 PATRIMONIO
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
101899 IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO - ICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100602 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (CAP. 202037 ENTRATA) 1.000,00 1.000,00 - -
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
100896 SPESE PER BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE (CAP. 302055 ENTRATA) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
100894 IVA A DEBITO PER GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (CAP. 305045 ENTRATA) 2.000,00 2.000,00 - -
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
133.000,00 133.000,00 130.000,00 130.000,00
ENTRATE VINCOLATE
SPESE VINCOLATE TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
ALTRE ENTRATE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Dirigente: Salvatore GIANGRANDE
30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00
PATRIMONIO
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
102422 SPESE PER IVA DERIVANTE CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 301022 ENTRATA) 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00
30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00
1.200.314,79
1.036.256,71 1.300.000,00 1.320.000,00 1.200.314,79 1.036.256,71 1.300.000,00 1.320.000,00 PATRIMONIO
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
100897 IMPOSTE E TASSE - PATRIMONIO - IMU 150.462,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100902 IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO (FPV 700562) 40.027,00 40.027,00 15.000,00 15.000,00 100904 IMPOSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100905 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTE PER CONSORZI DI BONIFICA ED ALTRE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 101379 IMPOSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 101860 IMPOSTE E TASSE PER CONSORZI DI BONIFICA PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 353.489,00 353.027,00 328.000,00 328.000,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100621 AFFITTO LOCALI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100888 SPESE PER LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI PER USO SCOLASTICO 100.000,00 100.000,00 500.000,00 520.000,00 100891 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO - FPV 700560 233.804,62 223.689,17 180.000,00 180.000,00 100892 INTERVENTI PER MANUTENZIONI ORDINARIE 54.595,20 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100895 PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI 9.026,00 9.026,00 5.000,00 5.000,00 100898 SPESE PER REGOLARIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DA ALIENARE 7.320,25 7.000,00 7.000,00 7.000,00 101011
PRESTAZIONI PER INCARICHI LEGALI ALIENAZIONI PATRIMONIALI ED ALTRE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE PER UFFICIO PATRIMONIO (FPV 700564) 229.142,88 100.577,70 40.000,00 40.000,00 101866 ALTRI SERVIZI SPESE LEGALI (FPV 700566) 22.936,84 22.936,84 20.000,00 20.000,00 102012 AFFITTO LOCALI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 846.825,79 683.229,71 972.000,00 992.000,00
1.200.314,79 1.036.256,71 1.300.000,00 1.320.000,00
2.550.105,13 2.095.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00
2.241.591,92 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00
PATRIMONIO
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
101288 SPESE GENERALI - GASOLIO 97.878,76 80.000,00 80.000,00 80.000,00 101292 SPESE GENERALI - UTENZE 2.143.713,16 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 2.241.591,92 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00
2.241.591,92 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00
44.412,14 40.000,00 40.000,00 40.000,00
PATRIMONIO
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102970 SPESE GENERALI - UTENZE DIFESA DEL SUOLO 44.412,14 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 44.412,14 40.000,00 40.000,00 40.000,00
44.412,14 40.000,00 40.000,00 40.000,00
127.261,19 105.000,00 105.000,00 105.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi PATRIMONIO
102678 SPESE GENERALI - UTENZE VIABILITA' 127.261,19 105.000,00 105.000,00 105.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 127.261,19 105.000,00 105.000,00 105.000,00
127.261,19 105.000,00 105.000,00 105.000,00
136.839,88 120.000,00 120.000,00 120.000,00
PATRIMONIO
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
103289 SPESE GENERALI - UTENZE SVILUPPO LOCALE E CENTRI IMPIEGO 136.839,88 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 136.839,88 120.000,00 120.000,00 120.000,00
136.839,88 120.000,00 120.000,00 120.000,00
TOTALE PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo
TITOLO 1 - Spese Correnti
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
ALTRE SPESE DI SERVIZIO
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
SPESE GENERALI
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
TITOLO 1 - Spese Correnti
Dirigente: Salvatore GIANGRANDE
61.200,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PATRIMONIO
200350
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PROVINCIALI FINANZIATI CON AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE - FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 51.200,48 - - - 200400
SPESE PER ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COSTRUITO DA PRIVATI IN MARINA DI PISA
(CAP. 302058 ENTRATA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 61.200,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00
61.200,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Previsione
iniziale di cassa 2018 2019 2020
ENTRATE vincolate 4.116.000,00 4.116.000,00 7.787.000,00 10.275.000,00
Totale ENTRATE vincolate 4.116.000,00 4.116.000,00 7.787.000,00 10.275.000,00
SPESE vincolate 224.200,48 173.000,00 160.000,00 160.000,00
Totale SPESE vincolate 224.200,48 173.000,00 160.000,00 160.000,00
Altre ENTRATE di servizio 777.386,13 500.000,00 300.000,00 300.000,00
Totale altre ENTRATE 777.386,13 500.000,00 300.000,00 300.000,00
Totale altre SPESE di servizio 1.200.314,79 1.036.256,71 1.300.000,00 1.320.000,00
Totale SPESE generali 2.550.105,13 2.095.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00
Totale altre SPESE 3.750.419,92 3.131.256,71 3.395.000,00 3.415.000,00
201.000,00 201.000,00 0,00 0,00
719.386,13 442.000,00 430.000,00 430.000,00 3.973.000,00 3.973.000,00 7.657.000,00 10.145.000,00 3.913.419,92 3.294.256,71 3.545.000,00 3.565.000,00 61.200,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Riepilogo
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Dirigente: Salvatore GIANGRANDE
Previsione iniziale di
cassa
2018 2019 2020
68.942,95
61.500,00 61.500,00 61.500,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SUPPORTO AMM.VO VIABILITA' E TRASPORTI
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102583 ACQUISTI DI BENI E/O MATERIE PRIME DI SERVIZIO 500,00 500,00 500,00 500,00 102585 SPESE PER PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZIO 500,00 500,00 500,00 500,00 102695 SPESE PER PRESTAZIONI PER SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
65.942,95 58.500,00 58.500,00 58.500,00
SUPPORTO AMM.VO VIABILITA' E TRASPORTI
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102716 SPESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 102718 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102642 SPESE PER ACQUISTI DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 102648 SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO 29.861,82 25.000,00 25.000,00 25.000,00 102675 SPESE GENERALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI 12.581,13 10.000,00 10.000,00 10.000,00 102687 SPESE GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 44.942,95 37.500,00 37.500,00 37.500,00
65.942,95 58.500,00 58.500,00 58.500,00
Previsione iniziale di
cassa
2018 2019 2020
ENTRATE vincolate 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale ENTRATE vincolate 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE vincolate 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SPESE vincolate 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre ENTRATE di servizio 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale altre ENTRATE 0,00 0,00 0,00 0,00
altre SPESE di servizio 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totale SPESE generali 65.942,95 58.500,00 58.500,00 58.500,00
Totale altre SPESE 68.942,95 61.500,00 61.500,00 61.500,00
68.942,95 61.500,00 61.500,00 61.500,00 TITOLO 1 - Spese Correnti
Riepilogo MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
ALTRE SPESE DI SERVIZIO
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
TITOLO 1 - Spese Correnti
SPESE GENERALI
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
TITOLO 1 - Spese Correnti
Dirigente: Cristiano RISTORI
19.719.175,27 12.852.873,46 5.610.019,00 4.360.020,00
6.513.425,14 2.028.000,00 1.468.000,00 1.468.000,00 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
202036
TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 103093,
103113 E CAP. 103095 SPESA) 121.846,28 100.000,00 - - 202064
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (CAP.
103112 E 103114 SPESA) 10.000,00 10.000,00 - - 203223
TRASFERIMENTI REGIONALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP.102531
SPESA) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
203224
TRASFERIMENTI REGIONALI DELEGA TRASPORTI FINANZIAMENTO SERVIZI
MINIMI (CAP. 102537 SPESA) 3.503.118,72 - - - 205066
TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI EXTRA-URBANI (CAP.
102539 E 102545 SPESA) 1.060.460,14 100.000,00 - -
202028
TRASFERIMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE VIABILITA' REGIONALE (CAP.
204400 SPESA) 1.400.000,00 1.400.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 202031 FINANZIAMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE STRADE (CAP. 102682 SPESA) 318.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00
5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
305050
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA
DI TRASPORTO (CAP.102540 SPESA) 5.000,00 5.000,00 - -
957.612,54 500.000,00 0,00 0,00
Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione
305040 INDENNIZZI DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PROVINCIALE (CAP.102706 SPESA) 100.000,00 100.000,00 - - Categoria 2 - Rimborsi in entrata
305024
PROVENTI PER RESTITUZIONI DA AZIENDE DI TRASPORTO (CAP. 102528 E
102544 SPESA) 857.612,54 400.000,00 - -
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti
12.243.137,59 10.319.873,46 4.142.019,00 2.892.020,00 Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche402325
TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA STATO PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA'
METROPOLITANE (CAP. 203035 SPESA) 1.156.000,00 1.156.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00 402349
TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE IN
ATTUAZIONE DELL'AZIONE 3.2.1 PRIM (CAP. 203160 SPESA) 71.514,70 57.229,48 - - 403100 FINANZIAMENTI REGIONALI PER VIABILITA' REGIONALE (CAP. 203230 SPESA) 530.000,00 290.500,43 - - 403105
TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE FIUME ARNO
(CAP. 204750 e 205500 SPESA) 100.478,40 - - - 403117
FINANZIAMENTI REG.LI PER SPESE TECNICHE VIABILITA' DI RACCORDO NORD
PISA: ACCORDO DI PROGRAMMA (CAP. 204900 SPESA) 299.194,37 299.194,37 - - 403126
MIGLIORAMENTI SICUREZZA STRADALE PAVIMENTAZIONE E DIRAMAZIONE
LIVORNO PER FI-PI-LI (CAP. 203220 E 203001 SPESA) 855.052,02 354.979,18 - -
403127
RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALE PER BRETELLA DEL CUOIO - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 66 NUOVA FRANCESCA E FI-PI-LI E
PONTE ALLA NAVETTA (CAP. 202981 SPESA) 72.436,14 72.436,14 - - 403128 FINANZIAMENTO SRT 439 PONTE ALLA NAVETTA (CAP.203222 SPESA) 488.509,71 442.786,11 - - 403129
TRASFERIMENTI REGIONALI PER SRT 439 - SP 14 LOCALITA' LA STERZA (CAP.
203002 SPESA) 54.006,21 - - - 403140
TRASFERIMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.RR.
(CAP. 202990 - 203021 - 203022 SPESA) 628.005,31 350.000,00 - - 403147
TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE TPL (CAP. 202931
SPESA) 3.428.170,35 3.000.000,00 - - 403190
TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPRISTINO DANNI DA MALTEMPO PER
VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 204313 E 205200 SPESA) 436.848,02 378.568,92 - - 404082
COMUNE DI PISA - TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONE VIABILITA' DI
RACCORDO NORD (CAP. 203009 SPESA) (cap. 202946 e 204230 spesa) 12.982,27 12.921,95 - - 404086
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI LAJATICO (EURO 20.000) PER SRT 439 - SP 14
LOCALITA' LA STERZA (CAP. 203002 SPESA) 20.000,00 - - - 404091
FINANZIAMENTO DA COMUNE DI TERRICCIOLA PER ROTATORIA SRT 439 (CAP.
203011 SPESA) 21.807,37 21.807,37 - -
ENTRATE VINCOLATE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TPl e Protezione civile
Viabilità
TPl e Protezione civile
TPl e Protezione civile Viabilità
Dirigente: Cristiano RISTORI
Previsione
iniziale di cassa 2018 2019 2020
Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese 404092
TRASFERIMENTI FONDI DERIVANTI DA GEOTERMIA DA S.R.L. COSVIG (CAP.
204370 SPESA) 518.132,72 331.431,51 - - 404100
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI
DELLA GEOTERMIA (CAP. 205250 SPESA) - - 1.250.000,00 - 404102
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI
DELLA GEOTERMIA (CAP. 204210 SPESA) 1.000.000,00 1.000.000,00 - - 404104
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI
DELLA GEOTERMIA (CAP. 204220 SPESA) 900.000,00 900.000,00 - - 404106
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI
DELLA GEOTERMIA (CAP.204223 SPESA) 150.000,00 150.000,00 - - 404108
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI
DELLA GEOTERMIA (CAP. 204233 SPESA) 1.500.000,00 1.500.000,00 - -
760.000,00 750.000,00 800.000,00 850.000,00
750.000,00 750.000,00 800.000,00 850.000,00
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni
102001 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 750.000,00 750.000,00 800.000,00 850.000,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti
10.000,00 0,00 0,00 0,00Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
404088 TRASFERIMENTI DA COMUNI 10.000,00 - - -
ALTRE ENTRATE TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Viabilità
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
Viabilità
Dirigente: Cristiano RISTORI
11.483.459,94
8.117.006,11 5.331.000,00 5.331.000,00
11.353.803,95 7.996.782,51 5.331.000,00 5.331.000,001.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 102528
PRESTAZIONI PER RESTITUZIONI DA AZIENDE DI TRASPORTO (CAP. 305024
ENTRATA) 400.000,00 400.000,00 - - 102531
SPESE PER VIGILANZA CONTROLLO ED ALTRE ATTIVITA' TPL (CAP. 203223
ENTRATA) FPV 700504 175.302,85 169.812,85 100.000,00 100.000,00 102537
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ACQUISTO SERVIZI MINIMI DA AZIENDE DI
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (CAP.203224 ENTRATA) 2.335.412,48 - - - 102539
SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI EXTRA-URBANI (CAP. 205066 E)
FPV 700506 519.118,11 102.000,00 - - 102540
UTILIZZO SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO (CAP. 305050
ENTRATA) 5.000,00 5.000,00 - - Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 3.434.833,44 676.812,85 100.000,00 100.000,00
3.434.833,44 676.812,85 100.000,00 100.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102533
PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO VIABILITA' FINANZIATE CON SANZIONI
VIOLAZIONE ART. 21 CODICE DELLA STRADA (CAP. 305048 ENTRATA) 10.000,00 10.000,00 - - 102534 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' (CAP. 301007 E) 421.887,75 338.230,25 - -
102541
LAVORI DI MANUTENZIONI FINANZIATI CON SANZIONI VIOLAZIONE CODICE
DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (CAP. 301007 ENTRATA) - FPV 702541 185.675,58 23.844,37 - -
102645
ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VIABILITA' DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - CAP. 301007 ENTRATA (FPV
702645/16 - 700704) 176.496,02 136.639,04 100.000,00 100.000,00
102676
MANUTENZIONI STRADE DA UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA
STRADAPROVENIENTI DA art: 126/bis (CAP. 301006 ENTRATA) - FPV 702676 800.152,81 599.027,31 300.000,00 300.000,00 102679
MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE
DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP. 301005 ENTRATA) (FPV 702679) 491.337,86 475.096,38 - - 102682
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI (CAP. 202031
ENTRATA) 318.328,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00
102684
MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE STRADE PROVINCIALI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (cap. 301004
entrata) 203.685,84 203.685,84 - - 102689
MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE PER UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE
DELLA STRADA - STRADE REGIONALI (CAP. 301005 ENTRATA) 680.115,13 611.484,71 390.000,00 390.000,00
102690
MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE STRADE PROVINCIALI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (CAP. 301015
ENTRATA) 582.430,27 580.961,76 200.000,00 200.000,00 102692 SPESE RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA' (CAP. 301005 ENTRATA) 85.861,25 60.000,00 60.000,00 60.000,00 102706
SPESE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PROVINCIALE E
SICUREZZA STRADALE (CAP.305040 ENTRATA) 100.000,00 100.000,00 - - Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 4.055.970,51 3.456.969,66 1.368.000,00 1.368.000,00 1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
102615
TRASFERIMENTI A PROVINCIA DI FIRENZE PER CONVENZIONE FI-PI-LI (CAP.
301007 ENTRATA) 2.267.000,00 2.267.000,00 2.267.000,00 2.267.000,00 102691
TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER CONVENZIONE FI-PI-LI (CAP.
301007 ENTRATA) 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 3.863.000,00 3.863.000,00 3.863.000,00 3.863.000,00
7.918.970,51 7.319.969,66 5.231.000,00 5.231.000,00 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale
TITOLO 1 - Spese Correnti
Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
SPESE VINCOLATE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
