COMUNE DI GUASTALLA Provincia di Reggio Emilia

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COMUNE DI GUASTALLA Provincia di Reggio Emilia

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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Deliberazione n. 43 del 29/04/2020

OGGETTO: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA: VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI CASSA A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE ORDINARIA DEI RESIDUI E DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DEL 2019.

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di aprile alle ore 17:00 in videoconferenza nella sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

VERONA CAMILLA ARTONI MATTEO FORNASARI LUCA LANZONI CHIARA NEGRI GLORIA PAVESI IVANO

SINDACO VICESINDACO ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE

Presente Presente Presente Presente Presente Presente

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che, riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 43 del 29/04/2020

pag. 1

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AREA FINANZARIA

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Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA: VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI CASSA A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE ORDINARIA DEI RESIDUI E DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DEL 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, sul territorio nazionale lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che in seguito sono stati varati numerosi decreti legge e provvedimenti a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della salute e della Regione Emilia Romagna, emanati in rapida successione e contenenti disposizioni via via sempre più severe ed urgenti per contenere il più possibile il diffondersi del virus.

VISTO l’art. 73, co.1, D.L. del 17/03/2020 n. 18 recante “Semplificazioni in materia di organi collegiali”, secondo cui: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 39 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane …, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati … dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 98 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

VISTO il decreto n.1 del 25/03/2020 firmato dal Sindaco del Comune di Guastalla ed il decreto n.2, stessa data, firmato del Presidente del Consiglio Comunale che disciplinano lo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale in modalità videoconferenza, e fissano i criteri da seguire per la trasparenza e tracciabilità.

DATO atto che la presente seduta si svolge pertanto in modalità a distanza/videoconferenza seguendo le regole ed i criteri fissati dai decreti di cui sopra;

VISTA la deliberazione consiliare n. 49 del 19.12.2019 relativa all'approvazione del

bilancio di previsione 2020-2022 e la deliberazione di Giunta Comunale nr. 107 del

24.12.2019, di approvazione del piano esecutivo di gestione per quanto riguarda la parte

finanziaria;

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VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli articoli 166 e 175 del Dlgs. Nr. 267/2000, così come integrato dalla normativa sopra richiamata che disciplinano rispettivamente:

• art. 166 – modalità di costituzione ed utilizzo del fondo di riserva;

• art. 175 – in genere tutte le fattispecie di variazione di bilancio e la relativa competenza, specificatamente distribuita, a seconda dei casi, fra Consiglio Comunale, Giunta Comunale e funzionari;

Rilevato:

• che per quanto riguarda i prelievi dal fondo di riserva e le variazioni di sola cassa la competenza è della Giunta Comunale;

• che soltanto gli atti di variazione di competenza del Consiglio Comunale sono soggetti al parere preventivo dell’organo di revisione;

• che sulle variazioni di competenza della Giunta Comunale e dei funzionari l’organo di revisione si esprimerà a rendiconto, contestualmente alla relazione finale di esercizio;

• che le variazioni con prelievo dal Fondo di Riserva, visto anche il vigente regolamento di contabilità, devono essere comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

• che la Giunta Comunale, con propria deliberazione nr. 12 del 18 febbraio 2020, ha provveduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui ed a variare il Bilancio di Previsione 2019-2021 e 2020-2022 per quanto riguarda gli stanziamenti di sola competenza;

• che si rende necessario procedere all’adeguamento degli stanziamenti del bilancio di cassa del 2020, alla luce dei residui definitivi che si sono venuti a determinare con la succitata deliberazione, in luogo di quelli presunti approvati in sede di esame del bilancio di previsione 2020-2022;

• che il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 con atto nr.4 del 26 marzo 2020, in seduta di videoconferenza;

VISTO l’allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, che dettaglia nello specifico le variazioni per ogni singola voce di bilancio interessata;

Ritenuto di provvedere per le motivazioni sopra espresse ad apportare le variazioni agli stanziamenti di cassa delle voci di bilancio indicate;

RILEVATO:

Deliberazione n. 43 del 29/04/2020

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• che il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

• che il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

CON VOTI unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. Sulla base di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 – 2022 le variazioni in termini di cassa di cui al prospetto allegato.

2. DI APPORTARE le stesse variazioni al documento unico di programmazione, dando atto che non vengono alterati gli equilibri finanziari di bilancio.

3. DI INCARICARE il responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal Dlgs.vo 14/03/2013 n.33.

4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari , ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.vo n 267/2000 e s.m.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Dlgs. Nr. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

VERONA CAMILLA IL SEGRETARIO GENERALE

D'ARAIO MAURO

Deliberazione n. 43 del 29/04/2020

pag. 4

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 61 del 22/04/2020

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 903 / 2020

101011 1010116001 1001 / 0 ADDIZIONALE I.R.P.E.F. 1.500.000,00

250.000,00 0,00

250.000,00 0,00 1.750.000,00

101011 1010153001 1006 / 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

129.424,99

0,00 4.296,47

0,00 4.296,47 125.128,52

101011 1010176001 1009 / 0 TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

33.957,70

0,00 1.193,63

0,00 1.193,63 32.764,07

101011 1010106001 1010 / 0 IMU ALTRI IMMOBILI 3.080.000,00

45.000,00 0,00

45.000,00 0,00 3.125.000,00

101011 1010106001 1011 / 0 IMU ABITAZIONE PRINCIPALE 18.719,00

0,00 6.386,00

0,00 6.386,00 12.333,00

101011 1010161001 1030 / 0 TARES 20.865,15

0,00 20.865,15

0,00 20.865,15 0,00

101011 1010151001 1035 / 0 TARI - TASSA RIFIUTI 3.200.000,00

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 61 del 22/04/2020

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

101011 1010151001 1035 / 0 TARI - TASSA RIFIUTI 3.200.000,00

350.000,00 0,00

350.000,00 0,00 3.550.000,00

101011 1010199001 1041 / 0 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 10.223,00

0,00 3.223,00

0,00 3.223,00 7.000,00

201012 2010101002 2002 / 0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER FUNZIONAMENTO PRETURA

2.314,34

0,00 20,26

0,00 20,26 2.294,08

201012 2010102999 2046 / 0 ENTRATE PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI DA ENTI DIVERSI

778.241,14

0,00 278.241,14

0,00 278.241,14 500.000,00

201012 2010102001 2055 / 0 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASILI NIDO

281.689,13

0,00 40.526,86

0,00 40.526,86 241.162,27

201012 2010102001 2057 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI SVILUPPO TRASPORTO SCOLASTICO E SCUOLA ELEMENTARE

9.943,78

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 61 del 22/04/2020

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

201012 2010102001 2057 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI SVILUPPO TRASPORTO SCOLASTICO E SCUOLA ELEMENTARE

9.943,78

0,00 6.620,43 3.323,35

201012 2010102001 2137 / 0 CONTRIBUTO DA AUSL PER PROGETTO ZANZARA TIGRE

9.672,36

0,00 4.672,36

0,00 4.672,36 5.000,00

201012 2010104 2138 / 0 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

11.439,36

0,00 1.024,86

0,00 1.024,86 10.414,50

201012 2010102005 2600 / 0 TRASFERIMENTI DA UNIONE 170.015,72

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 270.015,72

301003 3010201033 3003 / 0 DIRITTI FISSI 52.445,14

0,00 8.773,89

0,00 8.773,89 43.671,25

301003 3010201006 3017 / 0 PROVENTI DEGLI IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

14.439,12

0,00 3.278,00

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Pagina 4 di 61 del 22/04/2020

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

301003 3010201006 3017 / 0 PROVENTI DEGLI IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

14.439,12

0,00 3.278,00 11.161,12

301003 3010201014 3019 / 0 PROVENTI PER

L'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

153.035,56

0,00 40.964,85

0,00 40.964,85 112.070,71

301003 3010201013 3035 / 0 PROVENTI ATTIVITA' TEATRALE E USO SALA CIVICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

65.510,00

0,00 20.510,00

0,00 20.510,00 45.000,00

301003 3010301002 3065 / 0 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

219.023,45

0,00 13.253,47

0,00 13.253,47 205.769,98

305003 3050203 3140 / 0 RECUPERI DA MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

11.000,00

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00 8.000,00

305003 3050201001 3166 / 0 RIMBORSO DA COMUNI PER SEGRETERIA GENERALE CONVENZIONATA

126.389,80

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Pagina 5 di 61 del 22/04/2020

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

305003 3050201001 3166 / 0 RIMBORSO DA COMUNI PER SEGRETERIA GENERALE CONVENZIONATA

126.389,80

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 176.389,80

305003 3059999999 3178 / 0 SPONSORIZZAZIONI DIVERSE (RILEV. FINI IVA)

70.000,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 110.000,00

402004 4020102 4024 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI

832.321,41

0,00 117.866,75

0,00 117.866,75 714.454,66

402004 4020102 4028 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE

TERREMOTO PIANO OPERE 2013-14

907.489,34

0,00 50.556,31

0,00 50.556,31 856.933,03

901009 9010202001 6001 / 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

252.728,83

0,00 1.000,13

0,00 1.000,13 251.728,70

901009 9010201001 6002 / 0 RITENUTE ERARIALI 560.971,61

0,00 56.970,92

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Pagina 6 di 61 del 22/04/2020

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

901009 9010201001 6002 / 0 RITENUTE ERARIALI 560.971,61

0,00 56.970,92 504.000,69

901009 9010299999 6003 / 0 ALTRE RITENUTE SU ASSEGNI PERSONALE PER CONTO TERZI

21.928,81

0,00 6.928,81

0,00 6.928,81 15.000,00

901009 9019999999 6004 / 0 DEPOSITI CAUZIONALI 7.650,00

0,00 150,00

0,00 150,00 7.500,00

901009 9019999999 6005 / 10 ENTRATE CONTO TERZI SETTORE FINANZIARIO

50.003,00

0,00 3,00

0,00 3,00 50.000,00

305003 3059999999 35002 / 0 RIMBORSI DA COMUNI PER S.E.C. (GEST.ASSOC.)

18.348,99

0,00 1.367,05

0,00 1.367,05 16.981,94

305003 3059999999 35004 / 0 RIMBORSI DA COMUNI PER UFFICIO DEL LAVORO (GEST.ASSOC.)

39.737,41

0,00 8.780,18

0,00 8.780,18 30.957,23

305003 3050203 313810 / 10 RIMBORSO E RECUPERI 39.595,20

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Pagina 7 di 61 del 22/04/2020

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

305003 3050203 313810 / 10 RIMBORSO E RECUPERI DIVERSI

39.595,20

0,00 420,20

0,00 420,20 39.175,00

305003 3059999 350012 / 0 RIMBORSI DA COMUNI PER SUAP (GEST.ASSOC.)

2.345,44

0,00 2.345,44

0,00 2.345,44 0,00

305003 3059999999 350071 / 10 RIMBORSO DALLA REGIONE PER SPESE PERSONALE CFP(GEST.ASSOCIATA)

18.009,95

0,00 7.710,41

0,00 7.710,41 10.299,54

305003 3059999999 350072 / 20 RIMBORSO DA REGIONE PER GESTIONE CFP(GESTIONE ASSOCIATA)

114.768,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 214.768,00

0 9999999999999998 / 0 Fondo di Cassa 3.100.000,00

0,00 815.054,39

0,00 815.054,39 2.284.945,61

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Pagina 8 di 61 del 22/04/2020

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 10.208.189,84 645.000,00 35.964,25 10.817.225,59

Titolo 2 2.043.899,29 100.000,00 331.105,91 1.812.793,38

Titolo 3 3.331.379,93 190.000,00 110.403,49 3.410.976,44

Titolo 4 3.651.524,00 0,00 168.423,06 3.483.100,94

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 3.597.635,17 0,00 65.052,86 3.532.582,31

Totale Entrate 22.832.628,23 935.000,00 710.949,57 23.056.678,66

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 3.100.000,00 0,00 815.054,39 2.284.945,61

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

25.932.628,23 935.000,00 1.526.003,96 25.341.624,27

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01111 1030211001 21 / 0 SPESE PER ADEMPIMENTI L.626/94 - DLGS 81/2008

30.834,72

0,00 1.220,62

0,00 1.220,62 29.614,10

01011 1030201001 101 / 0 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI

112.113,00

5.199,19 0,00

5.199,19 0,00 117.312,19

01011 1010202 300 / 0 ONERI RIFLESSI

AMMINISTRATORI- CONSIGLIERI COM.LI

31.410,64

6.854,60 0,00

6.854,60 0,00 38.265,24

01011 1030201001 500 / 0 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI

1.394,08

1.237,52 0,00

1.237,52 0,00 2.631,60

01011 1030201 700 / 0 SPESE VARIE FUNZIONAMENTO

ORGANI ISTITUZIONALI

6.721,57

0,00 2.140,97

0,00 2.140,97 4.580,60

01071 1030102010 801 / 0 SPESE PER ELEZIONI 77.460,61

25.739,55 0,00

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01071 1030102010 801 / 0 SPESE PER ELEZIONI 77.460,61

25.739,55 0,00 103.200,16

01071 1010101003 810 / 0 STRAORDINARI PER

CONSULTAZIONI ELETTORALI

23.000,00

18.203,76 0,00

18.203,76 0,00 41.203,76

01071 1010201001 811 / 0 CONTRIBUTI SU STRAORDINARI ELETTORALI

5.689,08

4.303,40 0,00

4.303,40 0,00 9.992,48

01071 1020101001 812 / 0 IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALI

2.400,00

1.597,32 0,00

1.597,32 0,00 3.997,32

01031 1030211999 900 / 0 COMPENSI A COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

29.200,03

17.701,65 0,00

17.701,65 0,00 46.901,68

05021 1030101002 901 / 0 ACQUISTO LIBRI E CD PER BIBLIOTECA

13.263,63

3.087,51 0,00

3.087,51 0,00 16.351,14

01021 1010101 1000 / 0 ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO 305.069,00

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01021 1010101 1000 / 0 ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO 305.069,00

7.057,86 0,00

7.057,86 0,00 312.126,86

01021 1010201001 1100 / 0 CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO

88.684,75

0,00 3.435,59

0,00 3.435,59 85.249,16

35.772,95

0,00 2.487,95

0,00 2.487,95 33.285,00

84.135,41

0,00 4.141,91

0,00 4.141,91 79.993,50

48.456,04

0,00 3.417,04

0,00 3.417,04 45.039,00

7.161,88

0,00 498,88

0,00 498,88 6.663,00

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 12 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

8.321,83

0,00 575,83

0,00 575,83 7.746,00

26.090,51

0,00 2.011,51

0,00 2.011,51 24.079,00

7.135,73

0,00 589,73

0,00 589,73 6.546,00

30.396,19

0,00 1.342,56

0,00 1.342,56 29.053,63

15.494,90

0,00 1.076,90

0,00 1.076,90 14.418,00

6.239,96

0,00 411,96

0,00 411,96 5.828,00

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01071 1010201001 1120 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

40.598,87

0,00 2.758,87

0,00 2.758,87 37.840,00

08011 1010101 1205 / 0 ASSEGNI PERSONALE NON DI RUOLO

45.946,78

7.174,51 0,00

7.174,51 0,00 53.121,29

08011 1010201001 1305 / 0 CONTRIBUTI PERSONALE NON DI RUOLO

15.518,43

0,00 1.568,72

0,00 1.568,72 13.949,71

01021 1010102999 1400 / 0 TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE

450,00

110,85 0,00

110,85 0,00 560,85

400,00

11,30 0,00

11,30 0,00 411,30

532,18

318,31 0,00

318,31 0,00 850,49

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 14 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

273,85

0,00 23,85

0,00 23,85 250,00

527,70

30,40 0,00

30,40 0,00 558,10

128,30

0,00 28,30

0,00 28,30 100,00

415,90

0,00 115,90

0,00 115,90 300,00

531,10

82,69 0,00

82,69 0,00 613,79

01021 1010102001 1500 / 0 VESTIARIO 250,00

0,00 250,00

0,00 250,00 0,00

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 15 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01111 1030204999 2510 / 10 AGGIORNAMENTO AREA AFFARI ISTITUZIONALI

4.852,00

0,00 2.352,00

0,00 2.352,00 2.500,00

01111 1030204 2530 / 30 AGGIORNAMENTO SETTORE

LAVORI PUBBLICI

3.305,00

0,00 1.305,00

0,00 1.305,00 2.000,00

01111 1030204 2531 / 31 AGGIORNAMENTO SETTORE

USO DEL TERRITORIO

1.053,82

0,00 53,82

0,00 53,82 1.000,00

01061 1030205004 2900 / 0 SPESE ILLUMINAZIONE Magazzino Comunale

1.534,44

79,94 0,00

79,94 0,00 1.614,38

01111 1030205004 2901 / 0 SPESE DI ILLUMINAZIONE Municipio

36.729,12

0,00 19,81

0,00 19,81 36.709,31

04021 1030205004 2904 / 0 SPESE ILLUMINAZIONE Scuole Elementari

24.115,94

0,00 4.453,04

0,00 4.453,04 19.662,90

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 16 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

04021 1030205004 2905 / 0 SPESE ILLUMINAZIONE Scuole Medie

6.438,91

73,32 0,00

73,32 0,00 6.512,23

05021 1030205004 2908 / 0 SPESE ILLUMINAZIONE Immobili Serivizio Cultura

13.832,40

0,00 2.510,34

0,00 2.510,34 11.322,06

10051 1030205004 2909 / 0 SPESE ILLUMINAZIONE viabilità 13.126,74

24.252,62 0,00

24.252,62 0,00 37.379,36

09041 1030205 2910 / 0 SPESE ILLUMINAZIONE Pompe Sollevamento

2.015,32

353,47 0,00

353,47 0,00 2.368,79

12071 1030205004 2911 / 0 SPESE ILLUMINAZIONE alloggi sociali

4.480,78

0,00 934,10

0,00 934,10 3.546,68

12091 1030205004 2912 / 0 SPESE ILLUMINAZIONE Cimitero 3.845,96

58,15 0,00

58,15 0,00 3.904,11

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 17 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

10051 1030205999 2914 / 0 CANONE SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

519.720,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 539.720,00

01061 1030205005 3000 / 0 SPESE ACQUA Magazzino Comunale

1.504,38

0,00 504,38

0,00 504,38 1.000,00

01111 1030205005 3001 / 0 SPESE ACQUA Municipio 4.586,28

0,00 1.586,28

0,00 1.586,28 3.000,00

03011 1030205005 3003 / 0 SPESE ACQUA Polizia Municipale 1.872,48

0,00 872,48

0,00 872,48 1.000,00

04021 1030205005 3004 / 0 SPESE ACQUA Scuole Elementari 7.890,07

0,00 1.890,07

0,00 1.890,07 6.000,00

04021 1030205005 3005 / 0 SPESE ACQUA Scuole Medie 4.360,98

0,00 1.360,98

0,00 1.360,98 3.000,00

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 18 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

05021 1030205005 3008 / 0 SPESE ACQUA Sedi Servizio Cultura

7.019,15

0,00 1.360,98

0,00 1.360,98 5.658,17

12071 1030205005 3009 / 0 SPESE ACQUA Alloggi Sociali 4.017,09

0,00 1.017,09

0,00 1.017,09 3.000,00

12091 1030205005 3010 / 0 SPESE ACQUA Cimitero 4.411,92

0,00 1.017,09

0,00 1.017,09 3.394,83

01061 1030205006 3100 / 0 SPESE RISCALDAMENTO Magazzino Comunale

2.746,93

0,00 116,53

0,00 116,53 2.630,40

01111 1030205006 3101 / 0 SPESE RISCALDAMENTO Municipio

23.920,05

0,00 420,05

0,00 420,05 23.500,00

03011 1030205006 3103 / 0 SPESE RISCALDAMENTO PALAZZO FRACASSI

3.036,66

0,00 36,66

0,00 36,66 3.000,00

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 19 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

04021 1030205006 3104 / 0 SPESE RISCALDAMENTO Scuole Elementari

28.786,64

0,00 259,10

0,00 259,10 28.527,54

04021 1030205006 3105 / 0 SPESE RISCALDAMENTO Scuole Medie

30.000,63

0,00 0,63

0,00 0,63 30.000,00

04061 1030205006 3106 / 0 SPESE RISCALDAMENTO Palestre

24.174,26

0,00 2.174,26

0,00 2.174,26 22.000,00

05021 1030205006 3108 / 0 SPESE RISCALDAMENTO Servizio Cultura

24.800,94

0,00 0,94

0,00 0,94 24.800,00

12071 1030205006 3109 / 0 SPESE RISCALDAMENTO Alloggi Sociali

7.317,90

0,00 891,96

0,00 891,96 6.425,94

12091 1030205006 3110 / 0 SPESE RISCALDAMENTO Cimitero

1.897,52

0,00 256,12

0,00 256,12 1.641,40

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 20 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

04021 1030205999 3114 / 0 CANONE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E GAS

35.434,47

0,00 6.619,47

0,00 6.619,47 28.815,00

01021 1030205 3201 / 0 SPESE TELEFONICHE Municipio 19.786,45

0,00 2.326,27

0,00 2.326,27 17.460,18

03011 1030205 3203 / 0 SPESE TELEFONICHE Polizia Municipale

2.049,57

0,00 504,93

0,00 504,93 1.544,64

04021 1030205 3204 / 0 SPESE TELEFONICHE Scuole Elementari

3.125,77

0,00 384,97

0,00 384,97 2.740,80

04021 1030205 3205 / 0 SPESE TELEFONICHE Scuole Medie

2.529,13

0,00 86,31

0,00 86,31 2.442,82

12091 1030205 3206 / 0 SPESE TELEFONICHE Cimitero Ascensore

1.636,84

0,00 614,69

0,00 614,69 1.022,15

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 21 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01021 1030102 3300 / 0 SPESE STAMPATI E

CANCELLERIA

3.800,00

0,00 800,00

0,00 800,00 3.000,00

01061 1030102 3301 / 0 SPESE STAMPATI E

CANCELLERIA

2.600,00

0,00 300,00

0,00 300,00 2.300,00

01071 1030102 3302 / 0 SPESE STAMPATI E

CANCELLERIA

3.673,49

0,00 873,49

0,00 873,49 2.800,00

01111 1030102 3303 / 0 SPESE STAMPATI E

CANCELLERIA

3.171,75

0,00 563,95

0,00 563,95 2.607,80

05021 1030102 3305 / 0 SPESE STAMPATI E

CANCELLERIA

1.900,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 900,00

01011 1040101001 3340 / 0 TRASFERIMENTO INTROITI CARTE D'IDENTITA'

40.017,91

0,00 7.337,23

0,00 7.337,23 32.680,68

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 22 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01061 1030209 3400 / 0 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE

4.952,09

0,00 85,18

0,00 85,18 4.866,91

3.146,04

0,00 191,67

0,00 191,67 2.954,37

6.821,59

0,00 809,54

0,00 809,54 6.012,05

7.441,23

0,00 238,75

0,00 238,75 7.202,48

4.317,80

0,00 238,75

0,00 238,75 4.079,05

01071 1030102 3602 / 0 ACQUISTO DI MATERIALI VARI 300,00

0,00 100,00

0,00 100,00 200,00

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 23 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01111 1030102 3603 / 0 ACQUISTO DI MATERIALI VARI 4.332,10

0,00 1.632,05

0,00 1.632,05 2.700,05

05021 1030102 3608 / 0 ACQUISTO MATERIALI VARI 1.552,26

0,00 552,26

0,00 552,26 1.000,00

05021 1030102 3609 / 0 ACQUISTO MATERIALI VARI 644,92

151,59 0,00

151,59 0,00 796,51

09051 1030102 3612 / 0 ACQUISTO MATERIALI VARI 1.002,44

0,00 2,44

0,00 2,44 1.000,00

04011 1040401001 3700 / 0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI

382.006,34

7.672,92 0,00

7.672,92 0,00 389.679,26

01061 1030213002 3800 / 0 SPESE PULIZIA LOCALI 8.113,58

0,00 3.613,58

0,00 3.613,58 4.500,00

01111 1030213002 3801 / 0 SPESE PULIZIE LOCALI 93.109,00

1.891,00 0,00

(28)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 24 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01111 1030213002 3801 / 0 SPESE PULIZIE LOCALI 93.109,00

1.891,00 0,00 95.000,00

0,00 1.499,58

0,00 1.499,58 39.000,00

0,00 11.713,50

0,00 11.713,50 15.030,10

01021 1030216002 3900 / 0 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

18.639,40

5.474,50 0,00

5.474,50 0,00 24.113,90

01111 1030101001 4000 / 0 SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE...

5.206,86

0,00 904,08

0,00 904,08 4.302,78

05021 1030101001 4001 / 0 ABBONAMENTI E RIVISTE 5.549,00

0,00 2.222,30

0,00 2.222,30 3.326,70

01011 1030102999 4100 / 0 SPESE VARIE 0,00

3.000,00 0,00

(29)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 25 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01011 1030102999 4100 / 0 SPESE VARIE 0,00

3.000,00 0,00 3.000,00

01021 1030102999 4101 / 0 SPESE VARIE 110,00

0,00 10,00

0,00 10,00 100,00

01111 1030102999 4106 / 0 SPESE VARIE 1.427,03

0,00 233,53

0,00 233,53 1.193,50

12071 1030102999 4111 / 0 SPESE VARIE 2.724,45

0,00 1.327,10

0,00 1.327,10 1.397,35

12091 1030102999 4112 / 0 SPESE VARIE 19.259,47

0,00 4.253,43

0,00 4.253,43 15.006,04

01111 1100499999 4200 / 0 ASSICURAZIONI R.C. - FURTI E INCENDI

150.000,00

27.914,83 0,00

27.914,83 0,00 177.914,83

01071 1030102 4400 / 0 SPESE DIVERSE SERVIZI DEMOGRAFICI

257,33

3.000,00 0,00

(30)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 26 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01071 1030102 4400 / 0 SPESE DIVERSE SERVIZI DEMOGRAFICI

257,33

3.000,00 0,00 3.257,33

01071 1030201007 4600 / 0 SPESE COMMISS.

CIRCONDARIALE ELETTORALE - SPESE VARIE (GEST.ASSOC.)

4.006,51

993,49 0,00

993,49 0,00 5.000,00

01111 1030202005 4701 / 10 SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI - RAPPRESENTANZA

3.921,00

993,49 0,00

993,49 0,00 4.914,49

01111 1030202005 4702 / 20 SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI RAPPRESENTANZA - SETT.CULTURA

245,05

0,00 16,55

0,00 16,55 228,50

99017 7010202001 5001 / 0 VERSAMENTO RITENUTE PREVID. E ASSISTENZ.

265.417,07

0,00 13.538,38

0,00 13.538,38 251.878,69

99017 7010201001 5002 / 0 VERSAMENTO IRPEF E IVA 580.824,12

0,00 80.824,12

0,00 80.824,12 500.000,00

(31)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 27 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

99017 7010299999 5003 / 0 VERSAMENTO CESSIONE V E RITENUTE SINDACALI

21.928,81

0,00 6.928,81

0,00 6.928,81 15.000,00

99017 7020402001 5004 / 0 DEPOSITI CAUZIONALI 8.770,00

0,00 570,00

0,00 570,00 8.200,00

99017 7029999999 5005 / 10 SPESE PER CONTO TERZI SETTORE FINANZIARIO

50.009,00

36,37 0,00

36,37 0,00 50.045,37

99017 7029999999 5005 / 31 SPESE PER CONTO TERZI SETTORE ISTRUZIONE

50.000,00

252,00 0,00

252,00 0,00 50.252,00

99017 7029999999 5005 / 40 SPESE PER CONTO TERZI SETTORE LAVORI PUBBLICI

1.173.795,05

38.228,94 0,00

38.228,94 0,00 1.212.023,99

99017 7029999999 5005 / 60 SPESE C.TERZI - SEGRETARIO GENERALE

40.845,00

0,00 845,00

0,00 845,00 40.000,00

(32)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 28 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

99017 7029999999 5005 / 71 SPESE C. TERZI SERVIZIO TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

100.290,00

70,00 0,00

70,00 0,00 100.360,00

99017 7010102001 5075 / 0 VERSAMENTO IVA SPLIT SU ATTIVITA' COMMERCIALI

100.766,68

0,00 766,68

0,00 766,68 100.000,00

99017 7010102001 5085 / 0 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1.011.570,55

0,00 11.570,55

0,00 11.570,55 1.000.000,00

01031 1030217002 5400 / 0 RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA

8.307,14

0,00 50,57

0,00 50,57 8.256,57

01021 1030101002 5500 / 0 SPESE NOTIZIARIO COMUNALE 6.721,90

0,00 721,90

0,00 721,90 6.000,00

01021 1100499999 5600 / 0 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E TASSA CIRCOLAZIONE

1.529,94

0,00 1,55

(33)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 29 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

1.529,94

0,00 1,55 1.528,39

10.213,23

0,00 4.858,23

0,00 4.858,23 5.355,00

01111 1100499999 5602 / 0 ASSICURAZ. AUTOMEZZI E TASSE CIRCOLAZIONE

370,59

0,00 70,59

0,00 70,59 300,00

12071 1100499999 5605 / 0 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E TASSE DI CIRCOLAZIONE

436,48

0,00 36,48

0,00 36,48 400,00

01021 1030102002 5700 / 0 SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI

1.696,69

0,00 71,46

0,00 71,46 1.625,23

12071 1030102002 5705 / 0 SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI

1.200,00

0,00 200,00

0,00 200,00 1.000,00

(34)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 30 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01051 1030209 5801 / 0 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE (GEST. U.T.) Immobili Demaniali

58.774,54

1.175,03 0,00

1.175,03 0,00 59.949,57

01061 1030209 5802 / 0 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE (GEST.U.T.) camion e panda

7.020,07

513,79 0,00

513,79 0,00 7.533,86

01111 1030209 5803 / 0 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE (GEST. U.T.) Municipio e ex Tribunale

16.326,63

0,00 1.968,01

0,00 1.968,01 14.358,62

04021 1030209 5806 / 0 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE (GEST. U.T.) Scuole Elementari

7.932,72

0,00 591,65

0,00 591,65 7.341,07

04021 1030209001 5807 / 0 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE (GEST. U.T.) Scuole Medie

9.820,60

0,00 3.100,71

0,00 3.100,71 6.719,89

(35)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 31 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

04061 1030209 5808 / 0 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE (GEST. U.T.) Palestre

5.505,88

108,17 0,00

108,17 0,00 5.614,05

05021 1030209 5809 / 0 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE (GEST. U.T.) Palazzo Ducale e Frattini

15.004,99

340,35 0,00

340,35 0,00 15.345,34

05021 1030209 5810 / 0 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE (GEST. U.T.) San Francesco e Torre Civica

16.105,90

0,00 3.345,93

0,00 3.345,93 12.759,97

10051 1030209008 5812 / 0 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE VIABILITA' (GEST.

U.T. - E. ART 208 CDS )

46.171,97

1.595,76 0,00

1.595,76 0,00 47.767,73

10051 1030209 5813 / 0 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE (GEST. U.T.) Viabilità Illuminazione Pubblica

12.943,51

0,00 943,51

0,00 943,51 12.000,00

(36)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 32 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

12071 1030209 5816 / 0 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE (GEST. U.T.) Assistenza

3.479,51

136,80 0,00

136,80 0,00 3.616,31

12091 1030209 5817 / 0 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE (GEST. U.T.) Cimiteri

34.968,14

0,00 2.984,37

0,00 2.984,37 31.983,77

01021 1030211006 6100 / 0 SPESE PER ATTI E LITI 4.745,76

1.486,00 0,00

1.486,00 0,00 6.231,76

01021 1030216999 6200 / 0 SPESE CONTRATTUALI 3.402,60

0,00 292,60

0,00 292,60 3.110,00

01071 1040399999 6301 / 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI 2.105,00

1.100,00 0,00

1.100,00 0,00 3.205,00

08011 1030211999 6900 / 0 SPESE COMMISSIONI VARIE 2.145,33

1.190,00 0,00

1.190,00 0,00 3.335,33

(37)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 33 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

04061 1040401001 7036 / 0 CONTRIBUTI DIVERSI 50.920,00

6.200,00 0,00

6.200,00 0,00 57.120,00

01041 1109999999 7100 / 0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI 26.509,55

0,00 4.427,48

0,00 4.427,48 22.082,07

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 15.034,32

11011 1040401001 7606 / 0 CONTRIBUTI DIVERSI Eden e Prot. Civile

18.000,00

14.500,00 0,00

14.500,00 0,00 32.500,00

0,00 1.036,80

0,00 1.036,80 0,00

04061 1030299 8000 / 0 SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

44.012,00

0,00 12,00

0,00 12,00 44.000,00

04061 1040205999 8201 / 0 CONTRIBUTI ALUNNI CONDIZIONI DISAGIATE

15.658,56

(38)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 34 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

04061 1040205999 8201 / 0 CONTRIBUTI ALUNNI CONDIZIONI DISAGIATE

15.658,56

0,00 3.080,06

0,00 3.080,06 12.578,50

04061 1040203001 8310 / 10 BORSE DI STUDIO - PREMIO VALENZA

1.000,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.500,00

04061 1040302001 8410 / 10 TRASFERIMENTI A CFP DEL CONTRIBUTO REGIONALE

112.500,00

11.999,79 0,00

11.999,79 0,00 124.499,79

04061 1030299 8500 / 0 SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE

6.000,00

1.551,00 0,00

1.551,00 0,00 7.551,00

04061 1040102005 9000 / 0 TRASFERIMENTO AD UNIONE BASSA REGGIANA PER SERVIZI SCOLASTICI

1.600.000,00

0,00 63.200,00

0,00 63.200,00 1.536.800,00

05021 1030299 9100 / 0 INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI CULTURALI

44.627,07

2.405,35 0,00

(39)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 35 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

05021 1030299 9100 / 0 INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI CULTURALI

44.627,07

2.405,35 0,00 47.032,42

05021 1040401001 9400 / 0 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI ED ASSOCIAZIONI

19.300,00

7.301,00 0,00

7.301,00 0,00 26.601,00

05021 1040102003 9415 / 0 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI

16.600,00

14.400,00 0,00

14.400,00 0,00 31.000,00

05021 1040401 9500 / 0 CONTRIBUTO A CORPO

FILARMONICO PER LE ATTIVITA'

7.000,00

7.000,00 0,00

7.000,00 0,00 14.000,00

09011 1109999 9800 / 0 SPESE PER P.R.G. E PIANI PARTICOLAREGGIATI

2.538,00

0,00 2.538,00

0,00 2.538,00 0,00

11011 1030209 10000 / 0 INIZIATIVE DI TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

2.792,80

0,00 592,80

0,00 592,80 2.200,00

(40)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 36 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01041 1030299 10001 / 0 SPESE UFFICIO TRIBUTI UNITO 150.000,00

13.181,46 0,00

13.181,46 0,00 163.181,46

09051 1040102003 10100 / 0 SPESE GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE

35.000,00

1.090,85 0,00

1.090,85 0,00 36.090,85

09041 1030205005 10400 / 0 SPESE PER FONTANE E PRESE A FORFAIT

22.345,70

0,00 331,15

0,00 331,15 22.014,55

09031 1030215004 10600 / 0 SPESE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

993.485,00

0,00 129.900,00

0,00 129.900,00 863.585,00

09031 1030215004 10601 / 0 SPESE SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI - lapidi

6.893,99

0,00 1.207,55

0,00 1.207,55 5.686,44

09051 1030209 11200 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE GIARDINI E VIALI

140.366,00

0,00 366,00

0,00 366,00 140.000,00

(41)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 37 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

06011 1040401001 11300 / 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE

43.178,50

0,00 1.229,00

0,00 1.229,00 41.949,50

06011 1040504 11301 / 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE

74.000,00

5.994,99 0,00

5.994,99 0,00 79.994,99

06011 1030202005 11400 / 0 SPESE PER PROMOZIONE DELLO SPORT

5.529,00

971,00 0,00

971,00 0,00 6.500,00

12021 1040205999 11500 / 0 SPESE PER MANTENIMENTO INABILI AL LAVORO

169.247,11

0,00 9.996,13

0,00 9.996,13 159.250,98

12071 1040401001 11600 / 0 SERVIZIO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

25.339,70

0,00 3.524,50

0,00 3.524,50 21.815,20

12041 1040205999 11901 / 0 ASSISTENZA EX ECA - CONTRIBUTI

46.574,58

3.790,75 0,00

3.790,75 0,00 50.365,33

(42)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 38 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

12041 1040205999 13100 / 0 CONTRIBUTI PER SOLIDARIETA' SOCIALE E POPOLARE

68.000,00

0,00 17.994,00

0,00 17.994,00 50.006,00

09021 1030299999 13500 / 0 INIZIATIVE DIVERSE NEL SETTORE AMBIENTALE

63.571,42

0,00 1.427,99

0,00 1.427,99 62.143,43

01111 1030209 13800 / 0 RIMBORSI SPESE PER SINISTRI 18.922,30

2.928,00 0,00

2.928,00 0,00 21.850,30

07011 1030202005 13900 / 0 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI DI PROMOZIONE

16.273,41

21.284,44 0,00

21.284,44 0,00 37.557,85

07011 1040401001 14000 / 0 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA

16.250,08

2.514,92 0,00

2.514,92 0,00 18.765,00

14021 1030299 14500 / 0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE ED ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI

20.161,52

0,00 2.502,72

(43)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 39 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

14021 1030299 14500 / 0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE ED ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI

20.161,52

0,00 2.502,72 17.658,80

01111 1100301001 14800 / 0 IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO

51.755,51

0,00 6.755,51

0,00 6.755,51 45.000,00

01111 1010102002 15300 / 0 SPESE SERVIZIO MENSA 11.501,21

0,00 2.471,14

0,00 2.471,14 9.030,07

01041 1040205 15500 / 0 SGRAVI IMPOSTE E TASSE E RIMBORSI DIVERSI

7.143,59

1.626,00 0,00

1.626,00 0,00 8.769,59

01111 1030219001 15600 / 0 SPESE PER

INFORMATIZZAZIONE UFFICI

15.341,94

0,00 2.936,85

0,00 2.936,85 12.405,09

01111 1030219002 15700 / 0 SPESE GESTIONE HW E SW SERVIZI COMUNALI

10.000,60

0,00 4.699,46

0,00 4.699,46 5.301,14

(44)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 40 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01111 1030219001 15800 / 0 SPESE CONTRATTI DI ASSISTENZA HW E SW

81.789,02

0,00 5.962,40

0,00 5.962,40 75.826,62

01111 1010101 16000 / 0 FONDO PER LAVORO

STRAORDINARIO - ASSEGNI

13.409,64

7.596,36 0,00

7.596,36 0,00 21.006,00

01111 1010201001 16100 / 0 FONDO PER LAVORO

STRAORDINARIO - CONTRIBUTI

3.210,28

1.789,72 0,00

1.789,72 0,00 5.000,00

05021 1030299999 17600 / 0 SPESE PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI TEATRO COM.LE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)

96.849,08

0,00 20.157,28

0,00 20.157,28 76.691,80

09041 1030209 17700 / 0 SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE

9.614,57

0,00 1.114,57

0,00 1.114,57 8.500,00

12071 1040102005 17800 / 10 TRASFERIMENTO A UNIONE COMUNI PER SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO

321.286,32

13.047,52 0,00

(45)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 41 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

12071 1040102005 17800 / 10 TRASFERIMENTO A UNIONE COMUNI PER SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO

321.286,32

13.047,52 0,00 334.333,84

12091 1030216999 18400 / 0 SPESE PER GESTIONE LUCE VOTIVA (RIL.FINI IVA)

17.705,27

0,00 5.284,07

0,00 5.284,07 12.421,20

01111 1030211999 18500 / 0 SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE

3.000,00

4.000,00 0,00

4.000,00 0,00 7.000,00

05021 1030216999 18810 / 0 SPESE CONDOMINIALI 68.000,30

0,00 0,30

0,00 0,30 68.000,00

01051 1030299999 18900 / 0 SPESE PER FORMAZIONE INVENTARIO BENI IMMOBILI

8.765,93

0,00 103,93

0,00 103,93 8.662,00

17011 1030299 19300 / 0 SPESE DIVERSE PER FOTOVOLTAICO

49.543,07

1.759,88 0,00

1.759,88 0,00 51.302,95

(46)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 42 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

03011 1040102005 19500 / 0 SPESE DIVERSE CORPO P.M.

(FIN. E. ART. 208 CDS)

600.000,00

23.671,89 0,00

23.671,89 0,00 623.671,89

05021 1030205004 22900 / 0 SPESE ILLUMINAZIONE (SERV.

RILEVANTE AI FINI IVA) Teatro Sala Civica

3.175,97

236,16 0,00

236,16 0,00 3.412,13

05021 1030205005 23000 / 0 SPESE ACQUA (SERV.

RILEVANTE AI FINI IVA) Teatro

2.782,51

0,00 9,07

0,00 9,07 2.773,44

05021 1030205 23002 / 0 SPESE TELEFONICHE (SERV.

1.023,15

0,00 223,15

0,00 223,15 800,00

05021 1030205006 23100 / 0 SPESE RISCALDAMENTO (SERV.

20.278,36

0,00 1.143,62

0,00 1.143,62 19.134,74

05021 1030213002 23800 / 0 SPESE PULIZIA LOCALI (SERV.

RILEVANTE AI FINI IVA)

5.671,89

0,00 115,72

(47)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 43 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

05021 1030213002 23800 / 0 SPESE PULIZIA LOCALI (SERV.

RILEVANTE AI FINI IVA)

5.671,89

0,00 115,72 5.556,17

05021 1030209 26800 / 0 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE (GEST. U.T.) (SERV.

RILEV. FINI IVA)

7.602,92

497,08 0,00

497,08 0,00 8.100,00

06011 1030209 26801 / 0 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE (GEST. U.T.) (SERV.

RILEV. FINI IVA)

3.328,97

0,00 0,65

0,00 0,65 3.328,32

12031 1030215999 27710 / 0 SERVIZI SOCIO SANITARI ED ASSISTENZIALI AD ANZIANI

312.170,79

0,00 24.105,33

0,00 24.105,33 288.065,46

06011 1030209008 28000 / 0 MANUTENZIONE E SPESE VARIE PALESTRE PROVINCIALI (serv.

rilevante fini iva)

19.369,87

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00 25.369,87

06011 1040102002 28050 / 0 CONTRIBUTO PER UTILIZZO PALESTRE

22.000,00

20.499,01 0,00

(48)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 44 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

06011 1040102002 28050 / 0 CONTRIBUTO PER UTILIZZO PALESTRE

22.000,00

20.499,01 0,00 42.499,01

01111 1030212001 30100 / 0 LAVORO INTERINALE 65.404,80

24.047,53 0,00

24.047,53 0,00 89.452,33

12071 1040205999 30900 / 20 CONTRIBUTI AD ANZIANI NELL'AMBITO FAMILIARE

1.319,50

449,23 0,00

449,23 0,00 1.768,73

12071 1040205999 30910 / 10 PROGETTI ASSISTENZIALI 107.604,70

7.755,00 0,00

7.755,00 0,00 115.359,70

09031 1030215004 31000 / 0 SPESE PER ISOLA ECOLOGICA 178.333,32

0,00 22.111,00

0,00 22.111,00 156.222,32

09051 1030299 32400 / 0 CONTRIBUTI PER

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

6.600,00

0,00 3.300,00

0,00 3.300,00 3.300,00

12021 1040205 33310 / 10 CONTRIBUTI DIVERSI A FAVORE 14.752,50

(49)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 45 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

12021 1040205 33310 / 10 CONTRIBUTI DIVERSI A FAVORE HANDICAP - SERVIZI SOCIALI

14.752,50

2.400,00 0,00

2.400,00 0,00 17.152,50

12021 1040205999 33320 / 20 CONTRIBUTI DIVERSI A FAVORE DI BAMBINI CON HANDICAP

292.350,25

0,00 1.883,70

0,00 1.883,70 290.466,55

01011 1020101001 33400 / 0 I.R.A.P. 10.161,61

0,00 631,61

0,00 631,61 9.530,00

01021 1020101001 33401 / 0 I.R.A.P. 25.196,39

0,00 1.914,39

0,00 1.914,39 23.282,00

01031 1020101001 33402 / 0 I.R.A.P. 10.529,76

0,00 752,76

0,00 752,76 9.777,00

01061 1020101001 33404 / 0 I.R.A.P. 30.002,69

0,00 1.165,69

0,00 1.165,69 28.837,00

01071 1020101001 33405 / 0 I.R.A.P. 12.501,75

(50)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 46 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01071 1020101001 33405 / 0 I.R.A.P. 12.501,75

0,00 870,75

0,00 870,75 11.631,00

01111 1020101001 33406 / 0 I.R.A.P. 42.888,92

0,00 2.888,92

0,00 2.888,92 40.000,00

03011 1020101001 33408 / 0 I.R.A.P. 2.226,04

0,00 159,04

0,00 159,04 2.067,00

05021 1020101001 33410 / 0 I.R.A.P. 8.518,60

0,00 631,60

0,00 631,60 7.887,00

05021 1020101001 33411 / 0 I.R.A.P. 2.630,98

0,00 187,98

0,00 187,98 2.443,00

08011 1020101001 33412 / 0 I.R.A.P. 13.438,51

0,00 956,51

0,00 956,51 12.482,00

12071 1020101001 33413 / 0 I.R.A.P. 4.473,86

0,00 319,86

(51)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 47 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

12071 1020101001 33413 / 0 I.R.A.P. 4.473,86

0,00 319,86 4.154,00

12091 1020101001 33414 / 0 I.R.A.P. 1.838,50

0,00 131,50

0,00 131,50 1.707,00

12071 1040205 33600 / 0 FONDO SOCIALE CONTRIBUTI PER AFFITTI

33.408,04

65.150,76 0,00

65.150,76 0,00 98.558,80

04061 1020101001 34309 / 0 I.R.A.P. 2.569,52

0,00 183,52

0,00 183,52 2.386,00

01111 1030216999 34800 / 0 SPESE PER NOTIFICHE ATTI 9.600,00

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 11.100,00

05021 1040399 35400 / 0 SPESE MANUTENZIONE

EDIFICIO SCUOLA DANZA E MUSICA

1.498,93

0,00 126,62

0,00 126,62 1.372,31

05021 1040401 35800 / 0 CONTRIBUTO SCUOLA DANZA PER LE ATTIVITA'

6.000,00

(52)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 48 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

05021 1040401 35800 / 0 CONTRIBUTO SCUOLA DANZA PER LE ATTIVITA'

6.000,00

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00 12.000,00

12071 1030102 36000 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO TEMPO PREZIOSO

7.202,18

2.050,00 0,00

2.050,00 0,00 9.252,18

05021 1030202999 38000 / 0 SPESE PROGRAMMAZIONE TEATRO RAGAZZI

9.000,00

100,00 0,00

100,00 0,00 9.100,00

01111 1010101004 38200 / 0 RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA

PRODUTTIVITA'

180.000,00

9.489,10 0,00

9.489,10 0,00 189.489,10

01021 1010101004 38260 / 0 RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

109.565,63

0,00 15.093,51

0,00 15.093,51 94.472,12

01111 1010201001 38300 / 0 CONTRIBUTI SULLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER

45.985,24

(53)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 49 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

01111 1010201001 38300 / 0 CONTRIBUTI SULLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

45.985,24

6.871,90 0,00

6.871,90 0,00 52.857,14

01021 1010201001 38360 / 0 CONTRIBUTI SU RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

22.183,12

4.751,52 0,00

4.751,52 0,00 26.934,64

01111 1010101002 38400 / 0 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE

53.107,93

0,00 7.344,51

0,00 7.344,51 45.763,42

01111 1010101004 38500 / 0 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI

13.577,70

0,00 3.366,70

0,00 3.366,70 10.211,00

12071 1030299 39100 / 0 SPESE PER PROGETTI

INTERCOMUNALI DEL SETTORE SOCIALE (GEST.ASSOC.)

47.354,85

4.674,74 0,00

(54)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 50 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

12071 1030299 39100 / 0 SPESE PER PROGETTI

INTERCOMUNALI DEL SETTORE SOCIALE (GEST.ASSOC.)

47.354,85

4.674,74 0,00 52.029,59

01111 1040102002 39700 / 0 TRASFERIMENTO A PROVINCIA 5% TARI

90.366,08

83.633,92 0,00

83.633,92 0,00 174.000,00

05021 1030202005 40100 / 0 SPESE DIVERSE PER MUSEO 14.950,54

451,93 0,00

451,93 0,00 15.402,47

05021 1030202005 40200 / 0 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA

5.708,33

538,67 0,00

538,67 0,00 6.247,00

09031 1030215004 40600 / 0 SPESE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE

263.172,46

0,00 30.991,00

0,00 30.991,00 232.181,46

01111 1040102005 42008 / 0 RIMBORSO A UNIONE PER SERV. GENERALI

150.000,00

20.899,06 0,00

20.899,06 0,00 170.899,06

(55)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 51 di 61 del 22/04/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 903 / 2020

09031 1030215004 42900 / 0 SPESE PER RACCOLTA RIFIUTI, TRASPORTI E GESTIONE CASSONETTI

1.200.000,00

66.378,46 0,00

66.378,46 0,00 1.266.378,46

01111 1020101001 43400 / 0 I.R.A.P. PRESTAZIONI OCCASIONALI E CO.CO.CO

1.333,56

0,00 0,62

0,00 0,62 1.332,94

05021 1030299 43800 / 0 SPESE DIVERSE GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE

2.500,00

2.500,00 0,00

2.500,00 0,00 5.000,00

11011 1040102005 44800 / 0 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERV.

PROTEZIONE CIVILE

4.552,29

3.838,69 0,00

3.838,69 0,00 8.390,98

05021 1040401001 45100 / 0 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI DI SCOPO PER TEATRO, MUSEO ED EVENTI

46.630,00

580,00 0,00

580,00 0,00 47.210,00

05021 1030202005 45600 / 0 SPESE PER ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE ESTIVE

9.229,11

0,00 1.541,92