PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE (ART. 2, C.2, d.i. n.44/01)

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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARIA GRAZIA CUTULI”

Via Melizzano, 94 - 00132 - Roma

Tel.: (+39) 0622424045 – Fax: (+39) 0622429381 – Email: rmic83200b@istruzione.it Codice ministeriale: RMIC83200B - Codice fiscale: 97198130581

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

(ART. 2, C.2, d.i. n.44/01) Dirigente Scolastico: Emilia OREFICE

Direttore dei Serv. Gen. Amministrativi: Maria Michelangeli Esercizio Finanziario 2017

La Relazione predisposta dal Dirigente in ottemperanza alle disposizioni impartite da D.I 1 febbraio 2001 n. 44

Legge 107/2015

Nota M.I.U.R. prot. 14207 del 29/09/2016 Nota M.I.U.R. prot. 16484 del 02/11/2016 Avanzo di Amministrazione presunto E.F.2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Si specifica che la Giunta Esecutiva, ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2017”

perché il Ministero dell'Istruzione, dell'Uuniversità e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 14207 del 29 settembre 2016 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2017 con l’intento di fornire, già nel mese di ottobre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2017, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio.

La Relazione proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l’approvazione del Programma Annuale E.F. 2017 è composta dalle sotto indicate sezioni:

A. Premessa

B. Dati di Contesto

C. Obiettivi complessivi del programma annuale

D. Definizione delle Entrate per l’esercizio finanziario 2017 E. Esame analitico delle attività e dei progetti.

A) PREMESSA

L’istituto Maria Grazia Cutuli,nella sua attuale strutturazione,è nato nell’anno scolastico 2000/2001 dall’unione della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Opera da vari anni in una zona di periferia “Colle Prenestino” in cui le risorse culturali e formative risultano poco fruibili o assenti: mancano biblioteche, cinema, teatri, sale musicali, per cui l’impiego delle risorse tiene sempre conto della trasversalità dell’impianto organizzativo. Nel quartiere sono presenti ed attivi il Comitato di Quartiere, il Centro Anziani, la Parrocchia di San Patrizio e in diverse occasioni si è sperimentata una fattiva e positiva collaborazione: E’ proficuo, inoltre, il confronto con le altre scuole del territorio dell’Ambito IV.

La scrivente dirigente scolastica ha dato continuità nel servizio dal 2007 ad oggi ed ha ritenuto opportuno, nel corso degli anni, implementare l’impianto organizzativo, per ciò che concerne l’impiego delle risorse. Sono sempre ben accettate le proposte formative provenienti da tutte le

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componenti della comunità scolastica e dalle agenzie educative presenti nel territorio, che si inseriscono in modo organico e coerente in quelle che rappresentano le linee-guida di tutto il progetto didattico e dei servizi ad esso connessi: rapporto positivo con il territorio , attenzione ai bisogni e agli aspetti socio relazionali, arricchimento dell’offerta formativa in relazione alle esigenze espresse dall’utenza. Si riserva particolare attenzione all’innovazione tecnologica, alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli strumenti periodici di valutazione degli alunni e supporto strumentale alla didattica e all’organizzazione del lavoro, utilizzando, previa disponibilità degli stessi,delle risorse aggiuntive ( Funzioni Strumentali al PTOF ,collaboratori D.S. per organizzazione generale della didattica).

Nell’anno scolastico 2014/2015 ha preso formalmente avvio la riflessione sul tema dell’Autovalutazione d’Istituto nel rispetto della D.M. n. 11/2014. Nel corso di diversi incontri il Nucleo di Autovalutazione ha prodotto le sue osservazioni confluite nel RAV , pubblicato su Scuola in Chiaro e sul sito dell’istituto Comprensivo.

In linea con quanto previsto dalla Legge 107/2015 (art. 1 comma 12) secondo cui lo sviluppo delle attività didattiche può essere rivisto annualmente entro il 31ottobre, sono state apportate integrazioni al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Il Programma Annuale declina in chiave finanziaria il P.T.O.F , che nel nostro Istituto è stato redatto il 13 gennaio 2016 e integrato il 24/10/2016.

Il P.A. e il P.T.O.F si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci per realizzare l’autonomia didattica. L’interconnessione tra P.T.O.F e P.A. si realizza tramite le schede illustrative con il coordinamento del D.S. , i docenti responsabili di Funzioni Strumentali, lo staff di presidenza e con la redazione delle schede finanziarie per la gestione delle spese da parte del DSGA, tenendo conto degli elementi quantitativi e qualitativi che caratterizzano il contesto scolastico e territoriale.

B) Dati contesto:

1)classi, alunni

nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è di n. 959 alunni distribuiti su classi così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero sezioni con orario ridotto

(a)

Numero sezioni con orario normale

(b)

Totale sezioni (c=a+b)

Bambini iscritti al 1°

settembre

Bambini frequentanti

sezioni con orario ridotto

(d)

Bambini frequentanti

sezioni con orario normale

(e)

Totale bambini frequentanti

(f=d+e)

Di cui diversamente

abili

Media bambini per sezione (f/c)

5 5 10 260 135 125 260 5 0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero classi funzionant

i con 24 ore (a)

i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)

(b)

i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)

Totale classi (d=a+b+c

)

Alunni iscritti al 1°settembr e (e)

Alunni frequentan

ti classi funzionant

i con 24 ore (f)

Alunni frequentan

ti classi funzionant

i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)

(g)

Alunni frequent anti classi funziona

nti a tempo pieno/pr olungato

(40/36 ore) (h)

Totale alunni frequenta

nti (i=f+g+h

)

Di cui diversam ente abili

Differen za tra alunni iscritti al

1°

settembr e e alunni frequenta

nti (l=e- i)

Media alunni per classe

(i/d)

Prime 2 2 4 86 38 50 88 2 +2 0

Seconde 2 2 4 86 39 46 85 2 -1 0

Terze 2 2 4 86 38 46 84 2 -2 0

Quarte 2 2 4 95 48 50 98 2 +3 0

Quinte 2 2 4 84 38 39 77 3 -7 0

Pluriclassi 0 0 0 0

Totale 0 10 10 20 437 0 201 231 432 11 -5 0

Prime 4 4 97 97 97 4 0 0

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Seconde 4 4 77 78 78 1 +1 0

Terze 4 4 81 81 81 6 0 0

Pluriclassi 0 0 0 0

Totale 0 12 0 12 255 0 256 0 256 11 +1 0

SCUOLA INFANZIA : N. 260

SCUOLA PRIMARIA N. 432 SCUOLA SECONDARIA 1° N. 256

2) personale

L'organico docente e ATA amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da

Dirigente scolastico 1

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 66

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time 10

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato fino al 30/06/2016 0

Insegnanti si sostegno a tempo determinato fino al 30/06/16 0

Docenti di religione a tempo indeterminato full time 0

Docenti di religione a tempo indeterminato part time 0

Docenti di religione incaricati annuali 04

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario

01

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

Totale personale docente 82

Direttore .S.G.A 1

Assistenti amministrativi tempo indeterminato 5

Assistenti amministrativi tempo determinato 0

Collaboratori scolastici tempo indeterminato 11

Collaboratori scolastici tempo determinato

Collaboratori scolastici tempo determinato part-time 1

Totale ATA 17

*In applicazione alla L. 107 del 13 luglio 2015, è stato assegnato all’Istituto l’Organico di Potenziamento: 4 docenti EEE, 1 docente sostegno EEE e 1docente Scuola secondaria 1° classe di concorso A032

Si rilevano, altresì, n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Scuola dell’infanzia

L’organico è utilizzato per garantire il funzionamento ordinario delle sezioni funzionanti a tempo normale e ridotto.

Scuola primaria

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi l’organico dell’autonomia è utilizzato per:

- insegnamento della lingua inglese nelle diverse classi ;

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- attività didattiche formative per alunni della scuola primaria che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.

- attività di potenziamento

- sopperire, mediante la flessibilità organizzativa, alla carenza e/o assenza di insegnanti con sostituzioni per assenze di un solo giorno o per il primo giorno, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Legge di Stabilità 2014.

Scuola secondaria di primo grado

L’organico viene utilizzato per garantire il normale funzionamento delle classi e, sulla base della disponibilità oraria acquisita ad inizio d’anno scolastico, per sostituire i docenti assenti.

Dati di contesto:

3) servizi amministrativi e ausiliari

Servizi di segreteria

n. persone impiegate 1 DSGA

5 assistenti amministrativi

Orario di funzionamento Lunedì -venerdì dalle ore 7,15 alle ore 16,30 Attrezzature n. 6 PC collegati al sistema informativo del MIUR

Servizi ausiliari

Nell’istituto prestano servizio 11 collaboratori scolastici di ruolo + 1 collaboratore scolastico part- time per 9 ore settimanali così utilizzati

- 6 collaboratori Nel plesso della scuola primaria che ospita 5 classi di scuola dell’infanzia tempo pieno,(1 Coll. Scol)e 20 classi di scuola primaria (5 Coll. Scol)

- 4 collaboratori Nel plesso di scuola secondaria 1° n. 12 classi + laboratori e palestra -1 collaboratore Nel plesso della scuola infanzia t.r. (5 classi)

- 1collab. part-time Nel plesso della scuola dell’infanzia a tempo pieno, in collaborazione con il C.S. di ruolo

La pulizia viene assicurata dalla ditta “CNS Consorzio Nazionale Servizi SpA” .

Per i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi sono previsti incarichi specifici aggiuntivi come da contratto nazionale e da accordo stipulato tra la scrivente e le RSU.

Tali mansioni sono finalizzate soprattutto a:

- attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini della scuola dell’infanzia;

- attività per l’assistenza agli alunni diversamente abili;

- attività per supporto amministrativo;

- piccola manutenzione degli edifici scolastici.

4)

Dati di contesto

:

strutture scolastiche, attrezzature didattiche L’istituto, è dotato di n. 3 edifici di cui due forniti di palestra.

A tutt'oggi sono funzionanti le seguenti aule adibite a laboratori:

 n.2 Informatica

 n 1 musicale

 n.2 audiovisivo

 n 1 Biblioteca.

C)

Obiettivi complessivi del programma annuale

Le diverse spese previste nel programma annuale sono finalizzate al conseguimento di : - Obiettivi generali di sviluppo e formazione

- Obiettivi specifici di apprendimento

- Obiettivi di arricchimento e ampliamento dell’Offerta Formativa - Obiettivi di formazione continua del personale docente ed ATA

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Tali finalità mirano a :

- Garantire la continuità delle prestazioni attraverso la migliore utilizzazione del personale e la sostituzione dei docenti assenti con le risorse di organico di potenziamento assegnate

- Incrementare le attrezzature e le dotazioni scientifiche e multimediali (laboratori,LIM, tablet in dotazione , almeno, ai coordinatori di classe)

- Sostenere e diffondere la cultura dell’Autonomia e della qualità, dell’innovazione(PNSD)e della didattica orientata alla competenza attraverso l’aggiornamento e la formazione del personale docente ed ATA.

Definizione delle Entrate per l’esercizio finanziario 2017

Determinazione delle entrate

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto Voce 01 Avanzo non vincolato € 10.028,28 Voce 02 Avanzo vincolato € 25.919,65

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 73.684,39

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 14207 del 29 settembre 2016 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2017.

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione.

QUOTA BASE FUNZIONAMENTO : €14.555,33

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2017, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l’incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amm.vo €10.155,33 A04 Spese conto Capitale €2.000,00 A05 Spese per la piccola manut. € 200,00 P 24 Formazione e aggiornamento €2.000,00 R98 – Fondo di riserva €_200,00

 ******************************************************************************

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: €59.129,06 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2017.

All’acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario.

La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari".

Distribuzione su Attività:A01 Funzionamento amm.vo €59.129,06

 ******************************************************************************

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ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all’intesa sottoscritta in data 24 giugno 2016 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad €25.713,00 lordo dipendente ed è così suddivisa:

a) €20.120,18 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;

b) €3.050,76 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;

c) €1.218,03 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

d) €1.324,03 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n.

3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2016/2017, in fase di stipula.

 ******************************************************************************

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l’anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo- contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

 ******************************************************************************

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

 l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa;

 ******************************************************************************

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati €45.000,00:

Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione su Progetti: P25 GITE- ASSICURAZIONE€45.000,00

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Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi €_zero:

Nel corso dell'esercizio 2017 verranno introitati gli interessi attivi 2016. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amm.vo €________

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Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in €200,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Sulla base di quanto premesso il D.S.G.A Sig.ra Michelangeli Maria, nella redazione del Programma Annuale 2017 procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa:

Per calcolare le ENTRATE attinenti il programma annuale si fa riferimento a:

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto Voce 01 Avanzo non vincolato € 10.028,28 Voce 02 Avanzo vincolato € 25.919,65

Al 31 dicembre del 2016 si è registrato un avanzo di amministrazione complessivo di € 35.947,93 così suddiviso:

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

VOCE 01 – NON VINCOLATO

DESCRIZIONE IMPORTI

Avanzo di amministrazione non vincolato €10.028,28

TOTALE €10.028,28

VOCE 02 – VINCOLATO

DESCRIZIONE IMPORTI

Funzionamento amministrativo €11.000,00

Funzionamento didattico € 4.202,41

Progetto Frutta nelle scuola € 18,38

Beni investimento €4.360,13

Finanziamento attività sportive € 250,00

Progetto Sicurezza €2.374,51

Progetto Formazione € 1.394,93

Contributo genitori ( avanzi contributo volontario a.s. 2015/2016) €1.933,99 Finanziamento MIUR per attrezzature alunni in difficoltà e avanzi progetto I CARE a

anno 2014/15

€385,30 TOTALE € 25.919,65

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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE

Aggr. IMPORTI

Voce IN €

01 Avanzo di amministrazione presunto €35.947,93

01 Non vincolato €10.028,28

02 Vincolato €25.919,65

02 Finanziamenti dallo Stato €73.684,39

01 Dotazione ordinaria €73.684,39

02 Dotazione perequativa 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati 0.00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00

03 Finanziamenti dalla Regione 0.00

01 Dotazione ordinaria 0,00

02 Dotazione perequativa 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0.00

04 Finanziamenti da Enti locali altre istituzioni pubbliche €0,00

01 Unione Europea 0,00

02 Provincia non vincolati 0,00

03 Provincia vincolati 0,00

04 Comune non vincolati 0,00

05 Comune vincolati 0,00

06 Altre istituzioni 0,00

05 Contributi da privati €45.000,00

01 Famiglie Non vincolati 0,00

02 Famiglie Vincolati €45.000,00

06 Gestioni economiche 0,00

01 Azienda agraria 0,00

02 Azienda speciale 0,00

03 Attività per conto terzi 0,00

04 Attività convittuale 0,00

07 Altre entrate 0,00

01 Interessi 0,00

08 Mutui 0,00

TOTALE ENTRATE €154.632,32

Dall’analisi sopra descritta la scuola ha a disposizione per lo svolgimento della propria attività per il raggiungimento delle finalità prefissate dal documento dell’offerta formativa € 154.632,32 di cui

€ 35.947,93 provenienti dall’avanzo di amministrazione presunto.

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S P E S E:

La maggior parte delle spese vengono utilizzate per la valorizzazione delle risorse professionali considerando le attività da programmazione, i compensi per specifiche attività di coordinamento dei progetti e della didattica.

I finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettate nel PTOF, quindi l’istituto deve reperire ulteriori risorse finanziarie attraverso la collaborazione di Enti locali, privati e genitori.

In considerazione delle esigenze complessive, si ritiene che vadano privilegiate le seguenti priorità di spesa:

● assegnazione delle risorse del fondo ai diversi progetti come già specificato nel PTOF e nella contrattazione di istituto;

● valorizzazione dei progetti più significativi rivolti agli alunni;

● assegnazione delle risorse necessarie al regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;

● regolare manutenzione delle attrezzature informatiche esistenti (sia quelle destinate agli alunni sia quelle destinate agli uffici amministrativi;

● incentivazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale.

Allegate al programma annuale sono riportate le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti della nostra scuola corredate di denominazione del progetto, del responsabile, degli obiettivi, della durata, delle risorse umane, dei beni e servizi indispensabili alla realizzazione del progetto stesso.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SPESE

Aggr. IMPORTI

Voc IN €

A Attività 91.046,93

A01 Funzionamento Amministrativo generale €79.284,39

A02 Funzionamento didattico generale €4.202,41

A03 Spese di personale

A04 Spese d'investimento €7.360,13

A05 Manutenzione edifici €200,00

P Progetti 53357,11

P17 CRESCERE ….INTERAGENDO €1.933,99

P20 SPORT A SCUOLA €250,00

P22 SICUREZZA €2.374,51

P24 AGGIORNAMENTO €3.394,93

P25 GITE ASSICURAZIONE MENSA €45.000,00

P27 DIRITTO ALLO STUDIO – SUPPORTO AL DISAGIO €385,30

P28 FRUTTA NELLA SCUOLA €18,38

P29 PON

Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale

G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale

R Fondo di riserva €200,00

R98 Fondo di riserva €200,00

Totale uscite €144.604,04 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €10.028,28 Totale a pareggio €154.632,32 Fanno parte della disponibilità finanziaria da programmare Z- Z01:

- € 10.028,28 Avanzo amministrazione non vincolato

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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE NEI SINGOLI AGGREGATI DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI

VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Si propone di fissare in € 200,00 l’ammontare del fondo per le minute spese che gestisce direttamente il D.S.G.A..

ENTRATE SPESE

Agg./Voce/

Sotto voce

Importo in

€ Descrizione

Tipo/Conto /Sottoc.

Importo in

€ Descrizione

01.02 10000,00 A.A.Vincolato 01.10.008 300,00 Visite Fiscali

02.01 59.129,06

Pulizia locali

scolastici 02.01.001 500,00 Carta

02.01 10.155,33 Funzionamento 2017 02.01.002 1.000,00 Cancelleria

Totale 79.284,39

Fondo

riserva 200,00 02.02.001 500,00 Riviste

02.03.010

1.000,00 Mat. Sanitario e di pulizia 02.03.009 1.500,00 Software e mat. per PC

99.01.001 200,00

Anticipazione al

DSGA. 03.01.005 1.890,00

Compenso al Responsabile della sicurezza a.s 2016/17 03.02.005 2.000,00

Manutenzione PC segreteria

03.06.006 4.035,33 Manutenzione software 03.07.001 2.910,00 Noleggi e Leasing 03.08.004 3.000,00 Telefonia

03.10.002 59.129,06 Pulizia locali 03.11.001 600,00 Spese bancarie 04.01.001 800,00 Spese postali 04.02.003 120,00 Rete e Consorzi

Totale 79.284,39

Fondo

Riserva 200,00

99/01/001 200,00

Partite di Giro - Anticipo al D.S.G.A.

L’importo stanziato nel presente aggregato dovrà coprire : le spese postali, materiale di pulizia e sanitari, stampati e cancelleria, la manutenzione dei PC della segreteria e dei software che sono stati acquistati nell’anno 2015 per segreteria digitale , spese di telefonia (ADSL)sia per la segreteria che per tutte le classi che sono state cablate attraverso finanziamenti Europei (PON – Progetto Navigando sulle Orme Digitali) , spese bancarie, noleggio fotocopiatrici , acquisto periodici per lavoro d’ufficio e per il Dirigente scolastico ed ogni altra spesa non preventivabile ma che si rendesse necessaria per il buon funzionamento della scuola.

Sono comprese nelle spese le fatture che potrebbero arrivare dalle ASL per le visite fiscali relative a periodi antecedenti il 7 luglio 2012 ( art.14 Legge 95/2012), i compensi spettanti al Responsabile della Sicurezza per l’anno scolastico 2016/17. Chiaramente la spesa più importante è legata al contratto di pulizia dei locali da parte della ditta CNS - per € 59.129,06 come comunicata dal MIUR nella nota prot. 14207 del 29/09/2016

(11)

VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Agg./Voce/Sott o voce

Importo

in € Descrizione

Tipo/Conto/Sot toc.

Importo

in € Descrizione 02.01.001 500,00 carta

01.02 4.202,41 A.A. vincolato 02.03.008 700,00 Materiali vari

02.03.009 1000,00

Materiali informatici e software

03.02.005 1.049,50

Manutenzione aule- laboratori informatica

TOTALE 4.202,41 03.01.005 352,91

Consulenze orientamento

06-03-013 600,00 Libri comodato uso

TOTALE 4.202,41

L’importo stanziato nel presente aggregato dovrà coprire le spese relative all’acquisto di carta per fotocopie, stampati e materiale tecnico- informatico per gli alunni, manutenzione per le due aule- laboratorio di informatica sia nella primaria che nella secondaria e le spese che saranno affrontate per l’orientamento e i libri in comodato d’uso.

Si prevede altresì una piccola somma per acquisto di software per la didattica

VOCE A04 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Importo

01.02 4.360,13 A.A. Vincolato

01/02 1. 000,00 Funzionamento 2016 06.03.011 7.360,13 Beni d’investimento

02/01 2.000,00 Funzionamento 2017

TOTALE 7.360,13 TOTALE 7.360,13

La previsione di spesa in questo aggregato si riferisce a spese di PC – tablet- o materiali di investimento che saranno necessari per la segreteria o per il processo di dematerializzazione anche didattica. Si prevede l’acquisto di tablet per i coordinatori della scuola media e per ogni classe della scuola primaria e di almeno due P.C. per la segreteria.

VOCE A05 – MANUTENZIONE EDIFICI

Importo in

€ Descrizione

Importo

02.01 200,00

Funzionamento

Amministrativo 02.03.008 200,00 Materiali vari

TOTALE 200,00 TOTALE 200,00

Il Comune da anni ormai non finanzia più detto progetto, ma considerate le spese da affrontare ogni anno sui materiali occorrenti per la piccola manutenzione si rende necessario iscrivere una piccola somma necessaria per tali spese ( chiodi, viti materiali per la riparazione di rubinetti o serrande,ecc…) .

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AGGREGATO P – PROGETTI

P/PROGETTI – Totale entrata e spesa dei progetti € 53.357,11

Realizzazione dell’autonomia scolastica – Piano Tiennale dell’Offerta Formativa.

Per l’aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 53.357,11 comprensivi dell’avanzo di amministrazione.

Con questi fondi possono essere realizzati i progetti previsti nel PTOF anno scolastico in corso.

● P17 – MIGLIORARE PER CRESCERE

Il Progetto più importante di tutto l’istituto racchiude all’interno i finanziamenti per tutti i laboratori e progetti funzionanti nel nostro istituto ( Progetto ambiente, teatro, informatica, ceramica,ecc…) Vengono prelevati dall’Avanzo di Amministrazione Vincolato € 1.933,99 provenienti dagli avanzi a.s. 2015/16 .Tali somme serviranno all’acquisto di materiali vari di facile consumo occorrenti per i laboratori e o per le attività degli alunni .

Agg./Voce/

Sotto voce

Importo in

€ Descrizione

Tipo/Conto/S ottoc.

Importo

01/02 1.933,99 02.03.008 1.933,99 Materiali vari

TOTALE 1.933,99 TOTALE 1.933,99

 P 20 SPORT A SCUOLA

Vengono riportati in questo aggregato solo spese riguardanti medaglie per eventuali gare di fine anno scolastico

Agg./Voce/

Sotto voce

Importo in

€ Descrizione

Importo

in € Descrizione 01.02 250,00 A.A. Vincolato

02.03.006 250,00 Materiali vari

TOTALE 250,00 TOTALE 250,00

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 P 22 SICUREZZA Il progetto per questo a.s. è finanziato con avanzi vincolati degli altri esercizi finanziari precedenti poiché ad oggi non si hanno comunicazioni in merito a finanziamenti mirati alla sicurezza.

Agg./Voce/

Sotto voce

Importo in

€ Descrizione

Importo

01/02 2.374,51 02.03.008 300,00 Materiali specialistici

TOTALE 2.374,51 03.02.007 2.074,51 Esperti esterni

TOTALE 2.374,51

 P 24 FORMAZIONE

Vengono inseriti nel progetto fondi avanzati negli esercizi precedenti vincolati che serviranno per la formazione di tutti i docenti e del personale ATA . Vengono inseriti altresi € 2.000,00 prelevandoli dal funzionamento anno 2017 poiché si ritiene essenziale la formazione per tutto il personale docente ed ATA alla luce delle innovazioni legislative.

Agg./Voce/

Sotto voce

Importo in

€ Descrizione

Importo

01.02 1.394,93 A.A. Vincolato 03.05.001 2.973,98

Formazione professionale specialistica 02.01 2.000,00 Funzionamento 2017 02.02.002 420,95 Abbonamenti

TOTALE 3.394,93 TOTALE 3.394,93

 P 25 GITE – ASSICURAZIONE MENSA

Vengono inseriti nel progetto, solo le somme che si prevede saranno versate dai genitori degli alunni nell’anno 2017 sul C/C postale o bancario per uscite didattiche, campi scuola, visite d’istruzione previste e deliberate dal Consiglio di Istituto del 26/10/2016 e assicurazione integrativa alunni a.s. 2017/2018 (spesa che sarà prevista a settembre 2017).

Agg./Voce/

Sotto voce

Importo in

€ Descrizione

Importo

05.02 45.000,00

Finanziamento dei genitori per uscite didattiche e assicurazione

03.13.001 40.000,00 Gite scolastiche

03.12.003 5.000,00 Assicurazione

TOTALE 45.000,00 TOTALE 45.000,00

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 P 27 SUPPORTO AL DISAGIO

Vengono inserite nel progetto solo €385,30 prelevati dall’avanzo vincolato per materiali e strumenti per gli alunni in situazioni di handicap

Agg./Voce/

Sotto voce

Importo in

€ Descrizione

Importo

in € Descrizione 01.02 385,30 A.A. Vincolato

02.03.008 385,30 Materiali specialistici

TOTALE 385,30 TOTALE 385,30

. P 28 FRUTTA NELLA SCUOLA

Anche per questo anno scolastico è prevista la prosecuzione del Progetto Frutta a Scuola che coinvolge 12 classi di scuola Primaria, docenti e personale ATA . Ad oggi non sono previste entrate ma solo gli avanzi dell’anno scolastico precedente per € 18,38 che saranno aggiunti al finanziamento dell’anno scolastico in corso.

Agg./Voce/Sotto

voce Importo in € Descrizione Tipo/Conto/Sottoc.

Importo in

€ Descrizione

01.02 18,38 A.A.Vincolato 01/05/001 18,38 spese di personale

TOTALE 18,38 TOTALE 18,38

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA €200,00

Pur non avendo parametri di calcolo per il fondo di riserva si iscrive la somma pari ad € 200,00 che servirà per fronteggiare eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

o ulteriori spese non previste sui progetti .

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Si iscrive la somma di € 10.028,28 così composta:

- € 10.028,28 Avanzo amministrazione non vincolato non utilizzato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Emilia Orefice

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CONCLUSIONI

Il Programma Annuale di questo Istituto Comprensivo, così formulato evidenzia nelle linee generali il programma amministrativo e didattico dell’Istituto per quanto riguarda le spese di funzionamento, e sulla base delle somme assegnate nell’esercizio corrente, delle spese sostenute nei vari capitoli e nel PTOF.

Alla luce delle cifre esposte nella presente relazione illustrativa al Programma Annuale e degli allegati a corredo dello stesso la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d’Istituto all’approvazione del Programma Annuale E.F . 2017 e dei progetti analiticamente descritti nei mod. B che, in parte, integrano quanto già deliberato nel PTOF a.s. 2016/17.

ALLEGATI:

- MOD. A – Programma Annuale

- MOD. B - Schede illustrative finanziarie

- MOD. C - Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2016 - MOD. D - Utilizzo avanzo di amministrazione

- MOD. E - Riepilogo per conti economici