COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 22/03/2019

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONI.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 15:00, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il

Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Presente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Assente

MALQUORI ALESSIA Assente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Assente MENNUCCI ANTONELLO Presente ROSSI GIUSEPPE Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Antonelli Marco.

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Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, GU Serie Generale n.

302 del 31.12.2018 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2019);

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2018 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021 e relativi allegati;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2018 di Bilancio di Previsione 2019- 2021 e relativi allegati;

- deliberazione Giunta Comunale n. 200 del 21.12.2018 di approvazione del PEG 2019- 20121, parte finanziaria;

- deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021 . Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio 2019, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2018, applicazione avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2019 e variazioni di cassa esercizio 2019.”;

- determinazione dirigenziale n. 9 del 09.01.2019 di riaccertamento parziale residui passivi spesa di personale;

- deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;

- determinazione dirigenziale n. 91 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018.

Riaccertamento parziale dei residui”;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;

Ravvisata la necessità di approvare il quadro aggiornato del risultato presunto di amministrazione 2018, nel quale si tiene anche conto del seguente nuovo vincolo, formalmente attribuito dall’ente col presente atto, di euro 44.246,33 derivante da economie di spesa sulla gestione dei rifiuti PEF anni 2017 (euro 36.746,37) e 2018 (euro 7.499,96);

Considerato che tale quota di avanzo vincolato viene applicata col presente atto di variazione al bilancio di previsione 2019 a parziale copertura delle spese del PEF Tari 2019;

Ravvisata la necessità di effettuare le seguenti variazioni di bilancio 2019:

-Maggiori entrate correnti 2019 per complessivi euro 76.309,69 e applicazione avanzo vincolato per spese correnti per euro 44.246,33 per complessivi euro 120.556,02, derivanti da quanto segue:

maggiore entrata Tari (adeguamento PEF), per euro 51.550,33;

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maggiore entrata per contributo da Banca MPS euro 25.000,00;

minore entrata contributo MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca) per rimborso Tari istituzioni scolastiche, per euro 240,64;

storno fra entrate da contributi Regione/MIUR relativi al fondo nazionale sistema integrato educazione e istruzione, per euro 30.884,59;

applicazione avanzo vincolato per parziale copertura spese PEF Tari 2019, per euro 44.246,33;

-Maggiori spese correnti 2019 per complessivi euro 120.556,02 derivanti da quanto segue:



maggiori spese per gestione raccolta e smaltimento rifiuti (adeguamento PEF Tari 2019), per euro 102.056,02 (di cui euro 383,11 riduzione accantonamento FCDE);



maggiori spese per restauri e altre iniziative settore cultura per euro 25.000,00;



storni vari spesa gestione utenze comunali per euro 20.000,00;



storni vari spesa manutenzioni ordinarie e gestione patrimonio per euro 45.000,00;



storni vari spesa servizio sviluppo economico per complessivi euro 4.011,45;



storni vari spesa di personale per complessivi euro 81.426,59;



riduzione dello stanziamento del fondo di riserva per euro 6.500,00;

-Per la parte spesa investimenti variazioni senza modifica importo complessivo come segue:



storno di euro 70.000,00 (finanziati da contributo ministeriale ex Legge di Bilancio 2019) per interventi di messa in sicurezza da interventi su immobile comunale ex Consorzio Agrario a interventi sul campeggio comunale;



minore spesa interventi manutenzione straordinaria Teatro dei Leggieri per euro 50.000,00;



maggiore spesa per interventi manutenzione straordinaria cimitero Ulignano per euro 50.000,00;



maggiori spese per asfaltature strade comunali per euro 90.000,00;



maggiori spese per manutenzioni straordinarie impianti sportivi per euro 7.000,00;



maggiori spese per manutenzioni straordinarie strade comunali per euro 130.000,00;



minore spesa per progetto TVCC sicurezza e completamento TVCC parcheggi comunali per euro 73.000,00 (quota finanziata con risorse esercizio 2018);



minore spesa per rifacimento ammattonati centro storico per euro 154.000,00 (quota finanziata con risorse esercizio 2018);

Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:

- Allegato “A”, quadro aggiornato del risultato presunto di amministrazione 2018;

- Allegato “B”, elenco variazioni competenza 2019;

- Allegato “C”, elenco variazioni cassa 2019;

- Allegato “D”, stampa variazioni per tesoriere anno 2019;

Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2019-2021 in base al contenuto di quanto approvato col presente atto, allegando inoltre al presente atto le schede aggiornate del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 sub lettera “E”;

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “F”;

Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

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Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:

dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Gianni Bartalini del Gruppo “Centrosinistra per San Gimignano”:

dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 10 Votanti n. 10 Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Pietroni, Mennucci, Rossi) Astenuti n. 00

DELIBERA

1) di approvare il quadro aggiornato del risultato presunto di amministrazione 2018 come da prospetto allegato sub lettera “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021, stanziamenti competenza e cassa, come da prospetti allegati sub lettere “B” (competenza 2019) e “C”

(cassa 2019) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di integrare ed aggiornare il DUP 2019-2021 in base a quanto approvato col presente atto, dando altresì atto che il programma dei lavori pubblici 2019-2021 si aggiorna come evidenziato nelle schede allegate sub lettera “E”;

4) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2019/2021 sono in linea con i nuovi vincoli di finanza pubblica introdotti dalla Legge 145/2018;

5) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici “variazioni tesoreria” di cui alla lettera “D”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente;

(5)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 10 Votanti n. 10 Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Pietroni, Mennucci, Rossi) Astenuti n. 00

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA

(6)

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018 - (+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018 37.116,13 (+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018 8.766,04

= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione

dell'anno 2019 12.532.598,68

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018 - - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018 - - Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 - + Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018 - + Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 - - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 ⁽¹⁾ 4.632.944,69

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 ⁽²⁾ 7.899.653,99

Parte accantonata ⁽³⁾

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1⁽⁴⁾ 2.342.448,05

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) ⁽⁵⁾ - Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti⁽⁵⁾ -

Fondo perdite società partecipate⁽⁵⁾ 1.500,00

Fondo contenzioso⁽⁵⁾ 10.000,00

Altri accantonamenti⁽⁵⁾ 45.261,31

B) Totale parte accantonata 2.399.209,36

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 318.821,74

Vincoli derivanti da trasferimenti 10.092,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.592.871,33

Altri vincoli -

C) Totale parte vincolata 1.921.785,07

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 1.073.085,89 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.505.573,67

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.592.871,33

Utilizzo altri vincoli 0,00

1.592.871,33

(* ) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1) (2)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4)

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(6)

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 ⁽⁷⁾ : Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

Indicare l'importo del fondo ... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

1

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 9 del 14/03/2019

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 223 / 2019

101011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati

5.416.981,79

51.550,33 0,00

51.550,33 0,00 5.468.532,12

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 200.441,32

30.884,59 31.125,23

30.884,59 31.125,23 200.200,68

201032 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Imprese 0,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 25.000,00

Avanzo di Amministrazione vincolato 1.867.218,90

44.246,33 0,00

44.246,33 0,00 1.911.465,23

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Riepilogo Stanziamento Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 5.454.282,93 51.550,33 0,00 5.505.833,26

Titolo 2 200.441,32 55.884,59 31.125,23 225.200,68

Titolo 3 6.577.549,10 0,00 0,00 6.577.549,10

Titolo 4 5.053.183,98 0,00 0,00 5.053.183,98

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 22.985.457,33 107.434,92 31.125,23 23.061.767,02

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

267.175,03 0,00 0,00 267.175,03

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

4.365.769,66 0,00 0,00 4.365.769,66

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 1.867.218,90 44.246,33 0,00 1.911.465,23

29.485.620,92 151.681,25 31.125,23 29.606.176,94

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 3 di 9 del 14/03/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 223 / 2019

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 284.882,69

14.002,18 0,00

14.002,18 0,00 298.884,87

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

355.035,20

1.704,36 0,00

1.704,36 0,00 356.739,56

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

208.839,82

1.825,89 0,00

1.825,89 0,00 210.665,71

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

467.395,96

48.498,14 0,00

48.498,14 0,00 515.894,10

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale

487.314,80

0,00 70.000,00

0,00 70.000,00 417.314,80

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 158.949,54

6.506,89 0,00

6.506,89 0,00 165.456,43

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Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 223 / 2019

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

167.905,82

1.385,65 0,00

1.385,65 0,00 169.291,47

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti

143.295,52

463,39 0,00

463,39 0,00 143.758,91

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 205.761,79

7.040,99 43.757,31

7.040,99 43.757,31 169.045,47

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.502.887,10

2.317,76 0,00

2.317,76 0,00 1.505.204,86

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 487.863,62

5.019,80 5.000,00

5.019,80 5.000,00 487.883,42

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 793.668,94

10.522,94 0,00

10.522,94 0,00 804.191,88

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 9 del 14/03/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 223 / 2019

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

519.473,72

27.368,91 0,00

27.368,91 0,00 546.842,63

05022 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale

251.193,77

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 201.193,77

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 174.302,89

38.000,00 0,00

38.000,00 0,00 212.302,89

06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale

150.000,00

7.000,00 0,00

7.000,00 0,00 157.000,00

07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti 114.395,00

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00 110.395,00

07012 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese in conto capitale 73.371,04

70.000,00 0,00

70.000,00 0,00 143.371,04

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Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 223 / 2019

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

204.749,61

1.346,02 0,00

1.346,02 0,00 206.095,63

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

242.597,05

2.000,00 783,77

2.000,00 783,77 243.813,28

09031 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti 2.292.611,65

103.222,90 0,00

103.222,90 0,00 2.395.834,55

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 969.434,25

11.510,92 81.500,00

11.510,92 81.500,00 899.445,17

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

2.395.446,30

285.000,00 292.000,00

285.000,00 292.000,00 2.388.446,30

12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti

245.680,25

4.527,06 4.187,00

4.527,06 4.187,00 246.020,31

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 9 del 14/03/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 223 / 2019

12031 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti 162.467,84

2.629,98 0,00

2.629,98 0,00 165.097,82

12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti

502.049,69

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 497.049,69

12091 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese correnti

16.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 14.000,00

12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese in conto capitale

152.428,89

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 202.428,89

14021 Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti

67.724,12

0,00 31.982,28

0,00 31.982,28 35.741,84

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

862.366,72

11.755,71 0,00

11.755,71 0,00 874.122,43

(14)

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 223 / 2019

16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti

14.640,28

4.011,45 11,45

4.011,45 11,45 18.640,28

20011 Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti 95.523,45

0,00 6.500,00

0,00 6.500,00 89.023,45

20021 Fondi e accantonamenti-Fondo crediti di dubbia esigibilità-Spese correnti 491.600,00

0,00 383,11

0,00 383,11 491.216,89

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 9 del 14/03/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 12.505.964,08 305.660,94 185.104,92 12.626.520,10

Titolo 2 11.263.426,14 412.000,00 412.000,00 11.263.426,14

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 29.485.620,92 717.660,94 597.104,92 29.606.176,94

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

29.485.620,92 717.660,94 597.104,92 29.606.176,94

(16)

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 223 / 2019

101011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati

6.030.698,82

51.550,33 0,00

51.550,33 0,00 6.082.249,15

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 230.918,50

30.884,59 31.125,23

30.884,59 31.125,23 230.677,86

201032 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Imprese 0,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 25.000,00

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 9 del 14/03/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 6.068.272,85 51.550,33 0,00 6.119.823,18

Titolo 2 230.918,50 55.884,59 31.125,23 255.677,86

Titolo 3 7.632.244,66 0,00 0,00 7.632.244,66

Titolo 4 5.915.186,38 0,00 0,00 5.915.186,38

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.755.661,22 0,00 0,00 3.755.661,22

Totale Entrate 25.602.283,61 107.434,92 31.125,23 25.678.593,30

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.182.988,85 107.434,92 31.125,23 36.259.298,54

(18)

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 223 / 2019

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 368.519,96

14.002,18 0,00

14.002,18 0,00 382.522,14

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

436.349,52

1.704,36 0,00

1.704,36 0,00 438.053,88

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

252.383,78

1.825,89 0,00

1.825,89 0,00 254.209,67

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

498.743,22

48.498,14 0,00

48.498,14 0,00 547.241,36

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale

555.347,00

0,00 70.000,00

0,00 70.000,00 485.347,00

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 179.621,14

6.506,89 0,00

6.506,89 0,00 186.128,03

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 4 di 9 del 14/03/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 223 / 2019

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

175.479,58

1.385,65 0,00

1.385,65 0,00 176.865,23

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti

156.486,10

463,39 0,00

463,39 0,00 156.949,49

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 213.751,64

7.040,99 43.757,31

7.040,99 43.757,31 177.035,32

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.642.238,35

2.317,76 0,00

2.317,76 0,00 1.644.556,11

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 543.579,69

5.019,80 5.000,00

5.019,80 5.000,00 543.599,49

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 1.003.880,91

10.522,94 0,00

10.522,94 0,00 1.014.403,85

(20)

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 223 / 2019

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

598.853,19

27.368,91 0,00

27.368,91 0,00 626.222,10

05022 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale

251.193,77

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 201.193,77

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 188.433,90

38.000,00 0,00

38.000,00 0,00 226.433,90

06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale

150.000,00

7.000,00 0,00

7.000,00 0,00 157.000,00

07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti 172.932,19

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00 168.932,19

07012 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese in conto capitale 73.371,04

70.000,00 0,00

70.000,00 0,00 143.371,04

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 9 del 14/03/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 223 / 2019

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

217.339,61

1.346,02 0,00

1.346,02 0,00 218.685,63

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

292.198,58

2.000,00 783,77

2.000,00 783,77 293.414,81

09031 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti 2.507.348,76

103.222,90 0,00

103.222,90 0,00 2.610.571,66

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.078.725,83

11.510,92 81.500,00

11.510,92 81.500,00 1.008.736,75

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

2.492.932,16

285.000,00 292.000,00

285.000,00 292.000,00 2.485.932,16

12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti

258.404,17

4.527,06 4.187,00

4.527,06 4.187,00 258.744,23

(22)

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 223 / 2019

12031 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti 163.990,18

2.629,98 0,00

2.629,98 0,00 166.620,16

12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti

609.244,30

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 604.244,30

12091 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese correnti

17.684,91

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 15.684,91

12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese in conto capitale

137.923,84

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 187.923,84

14021 Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti

70.018,12

0,00 31.982,28

0,00 31.982,28 38.035,84

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

964.170,63

11.755,71 0,00

11.755,71 0,00 975.926,34

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 8 di 9 del 14/03/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 223 / 2019

16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti

24.862,87

4.011,45 11,45

4.011,45 11,45 28.862,87

(24)

Riepilogo Stanziamento Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 13.702.957,39 305.660,94 178.221,81 13.830.396,52

Titolo 2 10.804.249,28 412.000,00 412.000,00 10.804.249,28

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.866.420,69 0,00 0,00 3.866.420,69

Totale Spese 30.389.858,06 717.660,94 590.221,81 30.517.297,19

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

30.389.858,06 717.660,94 590.221,81 30.517.297,19

(25)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 13/03/2019 Proposta PRP - 223 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 267.175,03 0,00 0,00 267.175,03

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 4.365.769,66 0,00 0,00 4.365.769,66

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 1.867.218,90 44.246,33 0,00 1.911.465,23

-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2019 previsioni di cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 1.786.533,48 203,14 0,00 1.786.736,62

previsione di competenza 5.416.981,79 51.550,33 0,00 5.468.532,12

previsione di cassa 6.030.698,82 51.550,33 0,00 6.082.249,15

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo

per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

(solo per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10105 Tipologia 105: ANNULLATA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali residui presunti 272,89 0,00 0,00 272,89

previsione di competenza 37.301,14 0,00 0,00 37.301,14

previsione di cassa 37.574,03 0,00 0,00 37.574,03

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia

autonoma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1

10000 residui presunti 1.786.806,37 203,14 0,00 1.787.009,51

5.505.833,26

5.454.282,93 51.550,33 0,00

previsione di competenza

Pagina 1 di 49

(26)

OGGETTO ESERCIZIO 2019 in aumento in diminuzione

COMUNICAZIONE

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

previsione di cassa 6.068.272,85 51.550,33 0,00 6.119.823,18

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 47.044,94 0,00 0,00 47.044,94

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

previsione di cassa 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del

Mondo residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2

20000 residui presunti 47.044,94 0,00 0,00 47.044,94

225.200,68

200.441,32 25.000,00 240,64

previsione di cassa 230.918,50 25.000,00 240,64 255.677,86

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni residui presunti 1.001.179,07 34.516,02 0,00 1.035.695,09

previsione di competenza 5.835.167,62 0,00 0,00 5.835.167,62

previsione di cassa 6.309.276,99 0,00 0,00 6.309.276,99

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 558.725,80 0,00 0,00 558.725,80

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 2 di 49

(27)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 13/03/2019 Proposta PRP - 223 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale residui presunti 618,28 3.202,80 0,00 3.821,08

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 210.906,45 3.585,23 0,00 214.491,68

Entrate extratributarie Totale TITOLO 3

30000 residui presunti 1.771.429,60 41.304,05 0,00 1.812.733,65

6.577.549,10

6.577.549,10 0,00 0,00

previsione di cassa 7.632.244,66 0,00 0,00 7.632.244,66

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 1.514.154,97 36.280,97 0,00 1.550.435,94

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

residui presunti 35.050,00 0,00 0,00 35.050,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 12.797,43 0,00 0,00 12.797,43

Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4

40000 residui presunti 1.562.002,40 36.280,97 0,00 1.598.283,37

5.053.183,98

5.053.183,98 0,00 0,00

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(28)

OGGETTO ESERCIZIO 2019 in aumento in diminuzione

COMUNICAZIONE

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da riduzioni di attività finanziarie Totale TITOLO 5

50000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensioni prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensioni prestiti Totale TITOLO 6

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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 13/03/2019 Proposta PRP - 223 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO 6 Accensioni prestiti

0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7

2.000.000,00

2.000.000,00 0,00 0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro residui presunti 202.165,83 0,00 0,00 202.165,83

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi residui presunti 25.050,39 0,00 0,00 25.050,39

Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9

90000 residui presunti 227.216,22 0,00 0,00 227.216,22

3.700.000,00

3.700.000,00 0,00 0,00

0,00 5.394.499,53

residui presunti 77.788,16 5.472.287,69

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa 25.602.283,61 76.550,33 240,64 25.678.593,30

22.985.457,33

previsione di competenza 76.550,33 240,64 23.061.767,02

5.472.287,69

240,64 36.259.298,54

previsione di cassa

29.606.176,94 residui presunti

120.796,66

0,00

76.550,33 36.182.988,85

29.485.620,92

77.788,16 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.394.499,53

240,64

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(30)

OGGETTO ESERCIZIO 2019 COMUNICAZIONE

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 16.584,49 11,28 0,00 16.595,77

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 8.327,72 0,00 0,00 8.327,72

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

residui presunti previsione di cassa

24.923,49 181.905,90 24.912,21

181.905,90

11,28 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali

156.993,69

0,00 0,00

156.993,69 previsione di competenza

0102 Programma 02 Segreteria generale

previsione di competenza 284.882,69 14.002,18 0,00 298.884,87

previsione di cassa 368.519,96 14.002,18 0,00 382.522,14

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 13/03/2019 Proposta PRP - 223 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2019 VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

0102 Programma 02 Segreteria generale

89.443,45 382.522,14 89.443,45

368.519,96

0,00 14.002,18

0,00 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

298.884,87

14.002,18 0,00

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 81.901,73 8.660,58 0,00 90.562,31

90.562,31 438.053,88 81.901,73

436.349,52

8.660,58 1.704,36

0,00 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato previsione di competenza 355.035,20 1.704,36 0,00 356.739,56

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 43.646,96 26.873,00 0,00 70.519,96

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0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

70.519,96 254.209,67 43.646,96

252.383,78

26.873,00 1.825,89

0,00 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

210.665,71

1.825,89 0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsione di competenza 487.314,80 0,00 70.000,00 417.314,80

previsione di cassa 555.347,00 0,00 70.000,00 485.347,00

103.403,60 1.032.588,36 103.403,60

1.054.090,22

0,00 48.498,14

0,00 70.000,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

933.208,90

48.498,14 70.000,00

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 13/03/2019 Proposta PRP - 223 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

25.581,40 241.915,38 25.581,40

235.408,49

0,00 6.506,89

0,00 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico

218.858,96

6.506,89 0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

11.673,76 176.865,23 11.673,76

175.479,58

0,00 1.385,65

0,00 0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

169.291,47

1.385,65 0,00

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

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0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

13.190,58 181.949,49 13.190,58

181.486,10

0,00 463,39

0,00 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

168.758,91

463,39 0,00

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

0,00 0,00

0,00 previsione di competenza

0110 Programma 10 Risorse umane

previsione di competenza 205.761,79 0,00 36.716,32 169.045,47

previsione di cassa 213.751,64 0,00 36.716,32 177.035,32

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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 13/03/2019 Proposta PRP - 223 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

0110 Programma 10 Risorse umane

7.989,85 177.035,32 7.989,85

213.751,64

0,00 0,00

0,00 36.716,32 Totale Programma 10 Risorse umane

169.045,47

0,00 36.716,32

0111 Programma 11 Altri servizi generali

previsione di competenza 1.502.887,10 2.317,76 0,00 1.505.204,86

previsione di cassa 1.642.238,35 2.317,76 0,00 1.644.556,11

326.062,09 1.644.556,11 326.062,09

1.642.238,35

0,00 2.317,76

0,00 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali

1.505.204,86

2.317,76 0,00

1.502.887,10 previsione di competenza

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 727.805,63 35.544,86 0,00 763.350,49

previsione di cassa 4.741.613,54 76.704,26 106.716,32 4.711.601,48

4.217.664,46 106.716,32 4.187.652,40

previsione di competenza 76.704,26

MISSIONE 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

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MISSIONE 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari

0,00

0,00 0,00

0,00 previsione di competenza

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

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