5
1 2 3 4 6 7 8
AVANZO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 1.031.271,58 0,00 1.031.271,58 0,00
Totale Avanzo di Amministrazione 0,00 1.031.271,58 0,00 1.031.271,58 0,00
Pagina 1 di 13
PARTE I - ENTRATA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
Comune di Treviglio
5
Annotazioni RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
ENTRATE TRIBUTARIE Titolo 1
IMPOSTE Categoria 01
1.01.0015 ADDIZIONALE IRPEF 2.300.000,00 2.850.000,00 50.000,00 0,00 2.900.000,00
1.01.0040 ADDIZIONALE ENEL 15.502,14 6.921,24 0,00 6.921,24 0,00
1.01.0050 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 331.509,91 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
1.01.0060 IMPOSTE COMUNALI DIVERSE 556.363,31 770.000,00 0,00 500.000,00 270.000,00
1.01.0080 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 7.240.541,84 8.182.500,00 247.500,00 0,00 8.430.000,00
Totale Categoria 01 10.443.917,20 12.149.421,24 297.500,00 506.921,24 11.940.000,00
TASSE Categoria 02
1.02.0050 TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI 0,00 4.550.000,00 0,00 50.000,00 4.500.000,00
1.02.0070 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 332.467,06 345.000,00 0,00 20.000,00 325.000,00
1.02.0090 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI DI URBANI 4.181.245,81 227.586,93 2.413,07 0,00 230.000,00
1.02.0100 TASSE DIVERSE 592.668,96 160.000,00 0,00 40.000,00 120.000,00
Totale Categoria 02 5.106.381,83 5.282.586,93 2.413,07 110.000,00 5.175.000,00
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE Categoria 03
1.03.0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 105.000,00 105.000,00 0,00 5.000,00 100.000,00
1.03.0130 ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
1.03.0140 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2.774.080,34 2.186.285,66 0,00 786.285,66 1.400.000,00
2.879.080,34 2.301.285,66 0,00 801.285,66 1.500.000,00
5
1 2 3 4 6 7 8
Riassunto Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE
10.443.917,20 12.149.421,24 297.500,00 506.921,24 11.940.000,00 01 IMPOSTE
CATEGORIA
5.106.381,83 5.282.586,93 2.413,07 110.000,00 5.175.000,00 02 TASSE
CATEGORIA
2.879.080,34 2.301.285,66 0,00 801.285,66 1.500.000,00
03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
CATEGORIA
Totale Titolo 1 18.429.379,37 19.733.293,83 299.913,07 1.418.206,90 18.615.000,00
Pagina 3 di 13
Titolo 1
PARTE I - ENTRATA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
Comune di Treviglio
5
Annotazioni RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ. DELEGATE DA REG Titolo 2
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Categoria 01
2.01.0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE
122.542,76 1.456.361,53 0,00 747.638,91 708.722,62
2.01.0140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI 123.097,44 116.800,00 0,00 31.800,00 85.000,00
Totale Categoria 01 245.640,20 1.573.161,53 0,00 779.438,91 793.722,62
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Categoria 02
2.02.0150 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA R REGIONE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
2.02.0230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 177.678,23 349.484,15 1.062,05 0,00 350.546,20
Totale Categoria 02 177.678,23 352.484,15 1.062,05 3.000,00 350.546,20
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Categoria 05
2.05.0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI SETTORE PUBBLICO 20.063,93 7.500,00 97.500,00 0,00 105.000,00
Totale Categoria 05 20.063,93 7.500,00 97.500,00 0,00 105.000,00
5
1 2 3 4 6 7 8
Riassunto Titolo 2
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ. DELEGATE DA REG
245.640,20 1.573.161,53 0,00 779.438,91 793.722,62
01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
CATEGORIA
177.678,23 352.484,15 1.062,05 3.000,00 350.546,20
02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
CATEGORIA
20.063,93 7.500,00 97.500,00 0,00 105.000,00
05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
CATEGORIA
Totale Titolo 2 443.382,36 1.933.145,68 98.562,05 782.438,91 1.249.268,82
Pagina 5 di 13
Titolo 2
PARTE I - ENTRATA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
Comune di Treviglio
5
Annotazioni RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Titolo 3
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Categoria 01
3.01.0440 POLIZIA AMMINISTRATIVA 1.589,12 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
3.01.0450 SEGRETERIA GENERALE 49.770,50 76.000,00 2.000,00 0,00 78.000,00
3.01.0470 ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA 75.760,50 77.000,00 0,00 15.000,00 62.000,00
3.01.0480 ALTRI SERVIZI GENERALI 230.365,82 159.420,23 0,00 32.635,23 126.785,00
3.01.0500 POLIZIA MUNICIPALE 295.647,70 351.400,00 0,00 66.400,00 285.000,00
3.01.0510 POLIZIA MUNICIPALE CODICE DELL A STRADA 843.939,84 1.539.500,00 0,00 339.500,00 1.200.000,00
3.01.0550 ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTI REFEZIONI ED ALTRI SERVIZI 219.346,05 224.656,00 0,00 10.156,00 214.500,00 3.01.0570 TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTUR
ALE
44.268,31 31.400,00 200,00 0,00 31.600,00
3.01.0580 PISCINA 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.01.0590 STADIO,PALAZZETTO DELLO SPORT ALTRI IMPIANTI 123.543,29 120.000,00 0,00 36.000,00 84.000,00
3.01.0630 VIABILITA' CIRCOLAZIONE E SERV IZI CONNESSI 525.091,40 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
3.01.0650 URBANISTICA E GESTIONE DEL TER RITORIO 99,52 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.01.0680 SERVISIO IDRICO INTEGRATO 19.370,12 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
3.01.0700 ASILI NIDO SERVIZI ALL'INFANZIA MINORI 186.902,78 184.000,00 1.000,00 0,00 185.000,00
3.01.0720 RETTE RICOVERO ANZIANI 1.715.973,27 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.01.0730 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBBLI CA E SERVIZIO ALLA PERSONA 108.395,71 139.953,12 1.000,00 0,00 140.953,12
3.01.0740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE RIALE 170.181,00 164.000,00 6.000,00 0,00 170.000,00
3.01.0790 PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS METANO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Totale Categoria 01 4.726.244,93 3.649.629,35 16.200,00 509.691,23 3.156.138,12
5
1 2 3 4 6 7 8
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Categoria 02
3.02.0200 BENI DELL'ENTE 559.522,92 548.180,00 0,00 21.364,07 526.815,93
3.02.0860 GESTIONE FABBRICATI 1.620.267,80 1.709.200,62 0,00 220.287,62 1.488.913,00
3.02.0870 GESTIONE TERRENI 2.466,00 3.000,00 0,00 1.800,00 1.200,00
3.02.0880 GESTIONE BENI DIVERSI 187.648,39 272.030,00 0,00 61.000,00 211.030,00
Totale Categoria 02 2.369.905,11 2.532.410,62 0,00 304.451,69 2.227.958,93
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Categoria 03
3.03.0910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 20.368,33 21.000,00 0,00 1.000,00 20.000,00
Totale Categoria 03 20.368,33 21.000,00 0,00 1.000,00 20.000,00
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
Categoria 04
3.04.0920 UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI 645.248,37 398.173,24 0,00 1.173,24 397.000,00
Totale Categoria 04 645.248,37 398.173,24 0,00 1.173,24 397.000,00
PROVENTI DIVERSI Categoria 05
3.05.0100 PROVENTI DIVERSI 1.099.784,15 1.348.095,43 0,00 99.120,61 1.248.974,82
Totale Categoria 05 1.099.784,15 1.348.095,43 0,00 99.120,61 1.248.974,82
Pagina 7 di 13
Titolo 3
PARTE I - ENTRATA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
Comune di Treviglio
5
Annotazioni RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
Riassunto Titolo 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
4.726.244,93 3.649.629,35 16.200,00 509.691,23 3.156.138,12 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
CATEGORIA
2.369.905,11 2.532.410,62 0,00 304.451,69 2.227.958,93
02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
CATEGORIA
20.368,33 21.000,00 0,00 1.000,00 20.000,00
03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
CATEGORIA
645.248,37 398.173,24 0,00 1.173,24 397.000,00
04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
CATEGORIA
1.099.784,15 1.348.095,43 0,00 99.120,61 1.248.974,82
05 PROVENTI DIVERSI
CATEGORIA
Totale Titolo 3 8.861.550,89 7.949.308,64 16.200,00 915.436,77 7.050.071,87
5
1 2 3 4 6 7 8
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI- TALE E DA RISCOSSIONE DI CRE- DITI
Titolo 4
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI Categoria 01
4.01.0950 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI MOBILI ED ATTREZZATURE 1.100,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00
4.01.0960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 1.232.920,88 4.167.597,87 956.702,13 0,00 5.124.300,00
4.01.0970 CONCESSIONE BENI DEMANIALI 81.111,80 100.000,00 0,00 19.400,00 80.600,00
4.01.0980 ALIENAZIONE AREE 0,00 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00
Totale Categoria 01 1.315.132,68 4.267.597,87 1.480.702,13 19.400,00 5.728.900,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Categoria 03
4.03.1020 CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONE COSTRUZIONE E MANUTENZIONE
154.560,00 122.224,05 667.975,95 0,00 790.200,00
Totale Categoria 03 154.560,00 122.224,05 667.975,95 0,00 790.200,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Categoria 04
4.04.1030 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPI TALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI 1.014.182,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Categoria 04 1.014.182,51 0,00 0,00 0,00 0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI Categoria 05
4.05.1050 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE 2.259.062,81 1.340.000,00 0,00 565.000,00 775.000,00
4.05.1060 TRASFERIMENTI CAPITALI DA ALTR I SOGGETTI 6.719,96 180.000,00 140.000,00 0,00 320.000,00
4.05.1070 TRASFERIMENTI 642.388,13 1.367.120,00 0,00 975.512,27 391.607,73
Pagina 9 di 13
Titolo 4
PARTE I - ENTRATA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
Comune di Treviglio
5
Annotazioni RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
Totale Categoria 05 2.908.170,90 2.887.120,00 140.000,00 1.540.512,27 1.486.607,73 Riassunto Titolo 4
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI- TALE E DA RISCOSSIONE DI CRE- DITI
1.315.132,68 4.267.597,87 1.480.702,13 19.400,00 5.728.900,00 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI
CATEGORIA
154.560,00 122.224,05 667.975,95 0,00 790.200,00
03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
CATEGORIA
1.014.182,51 0,00 0,00 0,00 0,00
04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
CATEGORIA
2.908.170,90 2.887.120,00 140.000,00 1.540.512,27 1.486.607,73 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
CATEGORIA
Totale Titolo 4 5.392.046,09 7.276.941,92 2.288.678,08 1.559.912,27 8.005.707,73
5
1 2 3 4 6 7 8
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI Titolo 5
ANTICIPAZIONI DI CASSA Categoria 01
5.01.1090 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00
Totale Categoria 01 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Categoria 03
5.03.1100 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I 2.000.000,00 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00
Totale Categoria 03 2.000.000,00 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00
Riassunto Titolo 5
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI
0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00
01 ANTICIPAZIONI DI CASSA
CATEGORIA
2.000.000,00 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00
03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
CATEGORIA
Totale Titolo 5 2.000.000,00 5.550.000,00 0,00 2.450.000,00 3.100.000,00
Pagina 11 di 13
Titolo 5
PARTE I - ENTRATA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
Comune di Treviglio
5
Annotazioni RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Titolo 6
6.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI PERSONALE 551.736,63 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
6.02 RITENUTE ERARIALI 1.208.237,77 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00
6.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE 75.758,65 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
6.04 DEPOSITI CAUZIONALI 28.032,84 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
6.05 SERVIZI CONTO TERZI 197.415,70 670.000,00 42.000,00 0,00 712.000,00
6.06 FONDI ECONOMATO 21.691,19 21.691,19 0,00 0,00 21.691,19
6.07 DEPOSITI CONTRATTUALI 104.013,02 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Riassunto Titolo 6
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
551.736,63 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale
1.208.237,77 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00
02 RITENUTE ERARIALI
75.758,65 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
03 ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CCONTO DI TERZI
28.032,84 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
04 DEPOSITI CAUZIONALI
197.415,70 670.000,00 42.000,00 0,00 712.000,00
05 RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI
21.691,19 21.691,19 0,00 0,00 21.691,19
06 RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONO-MATO
104.013,02 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-LI
Totale Titolo 6 2.186.885,80 3.316.691,19 42.000,00 0,00 3.358.691,19
5
1 2 3 4 6 7 8
RIEPILOGO DEI TITOLI
18.429.379,37 19.733.293,83 299.913,07 1.418.206,90 18.615.000,00 Titolo 1
ENTRATE TRIBUTARIE
443.382,36 1.933.145,68 98.562,05 782.438,91 1.249.268,82 Titolo 2
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ.
DELEGATE DA REG
8.861.550,89 7.949.308,64 16.200,00 915.436,77 7.050.071,87 Titolo 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
5.392.046,09 7.276.941,92 2.288.678,08 1.559.912,27 8.005.707,73 Titolo 4
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI- TALE E DA RISCOSSIONE DI CRE- DITI
2.000.000,00 5.550.000,00 0,00 2.450.000,00 3.100.000,00
Titolo 5
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI
2.186.885,80 3.316.691,19 42.000,00 0,00 3.358.691,19
Titolo 6
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Totale Entrate
37.313.244,51 45.759.381,26 2.745.353,20 7.125.994,85 41.378.739,610,00 1.031.271,58 0,00 1.031.271,58 0,00
Avanzo di Amministrazione
37.313.244,51 46.790.652,84 2.745.353,20 8.157.266,43 41.378.739,61
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
Pagina 13 di 13
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
Titolo 1 SPESE CORRENTI Funzione 01
FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01
ORGANI ISTITUZIONALI
1.01.01.01 PERSONALE 40.415,46 42.129,37 0,00 1.922,96 40.206,41
1.01.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 18.636,20 17.100,00 200,00 0,00 17.300,00
1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 191.871,17 210.672,00 0,00 30.050,00 180.622,00
1.01.01.05 TRASFERIMENTI 450,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
1.01.01.07 IMPOSTE E TASSE 13.620,74 13.858,60 0,00 65,96 13.792,64
Totale Servizio 01 264.993,57 289.759,97 200,00 32.038,92 257.921,05
Servizio 02
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALEORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO-NE.
1.01.02.01 PERSONALE 1.845.573,37 1.841.467,61 143.053,57 0,00 1.984.521,18
1.01.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 40.663,42 31.615,00 11.100,00 0,00 42.715,00
1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 569.271,50 544.842,00 0,00 66.841,52 478.000,48
1.01.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.802,53 3.600,00 100,00 0,00 3.700,00
1.01.02.05 TRASFERIMENTI 20.925,06 19.455,00 0,00 8.455,00 11.000,00
1.01.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 11.626,22 9.366,43 744,61 0,00 10.111,04
1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE 58.278,42 56.290,54 9.633,13 0,00 65.923,67
Totale Servizio 02 2.549.140,52 2.506.636,58 164.631,31 75.296,52 2.595.971,37
5
1 2 3 4 6 7 8
Servizio 03
GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIAPROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.
1.01.03.01 PERSONALE 383.362,75 377.836,92 39.585,63 0,00 417.422,55
1.01.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 4.159,70 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.01.03.07 IMPOSTE E TASSE 30.452,80 29.663,72 2.722,11 0,00 32.385,83
Totale Servizio 03 417.975,25 412.500,64 42.307,74 0,00 454.808,38
Servizio 04
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI E SERVIZI FISCALI
1.01.04.01 PERSONALE 183.508,38 149.036,67 0,00 4.135,46 144.901,21
1.01.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 941,13 1.630,00 0,00 0,00 1.630,00
1.01.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 279.195,65 155.500,00 31.500,00 0,00 187.000,00
1.01.04.05 TRASFERIMENTI 0,00 2.482.195,28 0,00 2.482.195,28 0,00
1.01.04.07 IMPOSTE E TASSE 13.409,72 10.093,17 56,76 0,00 10.149,93
1.01.04.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 22.785,83 54.586,93 2.413,07 0,00 57.000,00
Totale Servizio 04 499.840,71 2.853.042,05 33.969,83 2.486.330,74 400.681,14 Servizio 05
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1.01.05.01 PERSONALE 101.982,92 77.765,43 43.522,94 0,00 121.288,37
1.01.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
1.01.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 345.233,36 394.410,00 11.246,00 0,00 405.656,00
1.01.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 34.955,60 40.000,00 0,00 1.000,00 39.000,00
1.01.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 287.064,15 279.078,63 292.388,64 0,00 571.467,27
1.01.05.07 IMPOSTE E TASSE 24.935,16 58.239,77 0,00 821,25 57.418,52
Pagina 2 di 26
Titolo 1
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
Totale Servizio 05 794.171,19 849.993,83 347.157,58 1.821,25 1.195.330,16
Servizio 06 UFFICIO TECNICO
1.01.06.01 PERSONALE 823.911,86 798.456,46 0,00 10.397,66 788.058,80
1.01.06.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 5.011,55 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00
1.01.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 35.548,07 27.500,00 38.700,00 0,00 66.200,00
1.01.06.07 IMPOSTE E TASSE 66.175,98 62.683,89 0,00 3.178,51 59.505,38
Totale Servizio 06 930.647,46 896.740,35 38.700,00 13.576,17 921.864,18
Servizio 07
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO
1.01.07.01 PERSONALE 322.205,15 337.931,33 0,00 77.418,11 260.513,22
1.01.07.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 4.665,17 7.330,00 420,00 0,00 7.750,00
1.01.07.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.468,81 3.575,00 825,00 0,00 4.400,00
1.01.07.07 IMPOSTE E TASSE 28.548,26 25.745,86 0,00 3.883,22 21.862,64
Totale Servizio 07 357.887,39 374.582,19 1.245,00 81.301,33 294.525,86
Servizio 08
ALTRI SERVIZI GENERALI
1.01.08.01 PERSONALE 15.360,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1.01.08.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 128,06 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1.01.08.07 IMPOSTE E TASSE 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.01.08.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1.286,39 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
1.01.08.10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 196.000,00 0,00 146.000,00 50.000,00
5
1 2 3 4 6 7 8
Totale Servizio 08 16.774,45 428.255,49 0,00 255.255,49 173.000,00
Totale Funzione 01 5.831.430,54 8.611.511,10 628.211,46 2.945.620,42 6.294.102,14 Funzione 02
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
Servizio 01
UFFICI GIUDIZIARI, CARCERE MANDAMENTALE E ALTRI SERVIZI
1.02.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 264,60 500,00 0,00 0,00 500,00
1.02.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 106.324,95 106.450,00 0,00 75.250,00 31.200,00
1.02.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.300,00 24.882,12 0,00 13.882,12 11.000,00
1.02.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.245,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 01 123.135,54 131.832,12 0,00 89.132,12 42.700,00
Totale Funzione 02 123.135,54 131.832,12 0,00 89.132,12 42.700,00
Funzione 03 POLIZIA LOCALE
Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE
1.03.01.01 PERSONALE 805.552,15 668.248,53 0,00 33.330,72 634.917,81
1.03.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 40.856,56 49.450,00 0,00 1.450,00 48.000,00
1.03.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 293.856,40 350.623,00 0,00 4.033,00 346.590,00
1.03.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 32.300,00 78.800,00 0,00 0,00 78.800,00
1.03.01.05 TRASFERIMENTI 0,00 340.000,00 0,00 140.000,00 200.000,00
1.03.01.07 IMPOSTE E TASSE 62.184,08 55.905,47 0,00 6.487,05 49.418,42
Totale Servizio 01 1.234.749,19 1.543.027,00 0,00 185.300,77 1.357.726,23
Pagina 4 di 26
Titolo 1
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
Servizio 02
POLIZIA COMMERCIALE
1.03.02.01 PERSONALE 0,00 129.202,78 2.231,02 0,00 131.433,80
1.03.02.07 IMPOSTE E TASSE 0,00 10.182,26 55,76 0,00 10.238,02
Totale Servizio 02 0,00 139.385,04 2.286,78 0,00 141.671,82
Servizio 03
POLIZIA AMMINISTRATIVA
1.03.03.01 PERSONALE 126.568,66 34.871,52 0,00 217,25 34.654,27
1.03.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 642,20 760,00 0,00 760,00 0,00
1.03.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.296,68 7.700,00 0,00 120,00 7.580,00
1.03.03.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 32.300,00 32.300,00 0,00 0,00 32.300,00
1.03.03.07 IMPOSTE E TASSE 10.937,58 2.664,05 13,94 0,00 2.677,99
Totale Servizio 03 178.745,12 78.295,57 13,94 1.097,25 77.212,26
Totale Funzione 03 1.413.494,31 1.760.707,61 2.300,72 186.398,02 1.576.610,31 Funzione 04
ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio 01 SCUOLA MATERNA
1.04.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 1.212,90 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
1.04.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 84.794,37 97.500,00 12.800,00 0,00 110.300,00
1.04.01.05 TRASFERIMENTI 177.700,00 177.700,00 0,00 0,00 177.700,00
1.04.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 71.682,08 67.619,03 0,00 4.871,87 62.747,16
5
1 2 3 4 6 7 8
Servizio 02
ISTRUZIONE ELEMENTARE
1.04.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 57.400,08 61.200,00 0,00 0,00 61.200,00
1.04.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 181.360,22 217.300,00 28.300,00 0,00 245.600,00
1.04.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 8.129,15 8.900,00 100,00 0,00 9.000,00
1.04.02.05 TRASFERIMENTI 32.500,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1.04.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 60.387,52 55.448,51 0,00 6.728,33 48.720,18
Totale Servizio 02 339.776,97 372.848,51 28.400,00 6.728,33 394.520,18
Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA
1.04.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 1.200,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
1.04.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 92.907,75 115.718,01 23.931,99 0,00 139.650,00
1.04.03.05 TRASFERIMENTI 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Totale Servizio 03 119.107,75 142.418,01 23.931,99 0,00 166.350,00
Servizio 04
ISTRUZIONE SEC.SUPERIORE
1.04.04.05 TRASFERIMENTI 18.600,00 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00
1.04.04.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 51.957,23 49.859,95 0,00 3.273,40 46.586,55
Totale Servizio 04 70.557,23 68.459,95 0,00 3.273,40 65.186,55
Servizio 05
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
1.04.05.01 PERSONALE 163.229,41 161.350,91 0,00 52.861,63 108.489,28
1.04.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 32.164,30 30.990,00 0,00 13.190,00 17.800,00
Pagina 6 di 26
Titolo 1
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
1.04.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 641.457,68 727.925,00 77.305,00 0,00 805.230,00
1.04.05.05 TRASFERIMENTI 90.000,00 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00
1.04.05.07 IMPOSTE E TASSE 7.595,34 8.448,99 0,00 772,12 7.676,87
Totale Servizio 05 934.446,73 1.054.714,90 77.305,00 66.823,75 1.065.196,15 Totale Funzione 04 1.799.278,03 1.982.960,40 142.436,99 81.697,35 2.043.700,04 Funzione 05
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI
Servizio 01
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE-CHE
1.05.01.01 PERSONALE 377.135,99 393.271,99 0,00 3.283,56 389.988,43
1.05.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 62.508,31 64.655,00 0,00 19.555,00 45.100,00
1.05.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 246.256,49 273.595,00 74.505,00 0,00 348.100,00
1.05.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 18.941,64 23.269,00 0,00 3.783,00 19.486,00
1.05.01.05 TRASFERIMENTI 60.000,00 60.000,00 26.063,60 0,00 86.063,60
1.05.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 187.674,30 181.680,57 0,00 9.637,41 172.043,16
1.05.01.07 IMPOSTE E TASSE 29.420,78 31.740,16 0,00 657,26 31.082,90
Totale Servizio 01 981.937,51 1.028.211,72 100.568,60 36.916,23 1.091.864,09 Servizio 02
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1.05.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 12.031,22 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
1.05.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 121.191,08 83.750,00 8.100,00 0,00 91.850,00
1.05.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.730,82 7.135,00 100,00 0,00 7.235,00
5
1 2 3 4 6 7 8
Totale Servizio 02 294.620,12 247.885,00 8.200,00 30.000,00 226.085,00
Totale Funzione 05 1.276.557,63 1.276.096,72 108.768,60 66.916,23 1.317.949,09 Funzione 06
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio 02
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI
1.06.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 3.202,37 3.000,00 500,00 0,00 3.500,00
1.06.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 700.023,22 720.079,80 0,00 7.599,80 712.480,00
1.06.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 81.919,13 78.710,04 0,00 4.255,40 74.454,64
Totale Servizio 02 785.144,72 801.789,84 500,00 11.855,20 790.434,64
Servizio 03
MANIFESTAZIONE DIVERSI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
1.06.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.830,42 2.500,00 0,00 500,00 2.000,00
1.06.03.05 TRASFERIMENTI 15.800,00 16.300,00 500,00 0,00 16.800,00
Totale Servizio 03 17.630,42 18.800,00 500,00 500,00 18.800,00
Totale Funzione 06 802.775,14 820.589,84 1.000,00 12.355,20 809.234,64
Funzione 07
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio 01 SERVIZI TURISTICI
1.07.01.05 TRASFERIMENTI 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00
Totale Servizio 01 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00
Pagina 8 di 26
Titolo 1
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
Servizio 02
MANIFESTAZIONI TURISTICHE
1.07.02.05 TRASFERIMENTI 20.000,00 20.000,00 4.000,00 0,00 24.000,00
Totale Servizio 02 20.000,00 20.000,00 4.000,00 0,00 24.000,00
Totale Funzione 07 22.250,00 22.250,00 4.000,00 0,00 26.250,00
Funzione 08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 01
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA-DALE E SERVIZI CONNESSI
1.08.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 12.100,91 37.950,00 450,00 0,00 38.400,00
1.08.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 215.256,12 335.700,00 0,00 63.000,00 272.700,00
1.08.01.07 IMPOSTE E TASSE 124,28 400,00 0,00 0,00 400,00
Totale Servizio 01 227.481,31 374.050,00 450,00 63.000,00 311.500,00
Servizio 02
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI
1.08.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 771.927,64 829.000,00 11.000,00 0,00 840.000,00
1.08.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 239.290,19 226.055,83 0,00 15.873,18 210.182,65
Totale Servizio 02 1.011.217,83 1.055.055,83 11.000,00 15.873,18 1.050.182,65 Totale Funzione 08 1.238.699,14 1.429.105,83 11.450,00 78.873,18 1.361.682,65 Funzione 09
FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E L'AMBIENTE
5
1 2 3 4 6 7 8
Servizio 01
URBANISTICA E GESTIONE TERRI- TORIO
1.09.01.01 PERSONALE 475.330,55 471.739,31 0,00 81.830,26 389.909,05
1.09.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 9.215,80 9.800,00 10,00 0,00 9.810,00
1.09.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 143.877,74 151.445,00 0,00 32.215,00 119.230,00
1.09.01.05 TRASFERIMENTI 21.500,00 21.500,00 2.000,00 0,00 23.500,00
1.09.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 174.064,39 169.004,37 0,00 8.806,30 160.198,07
1.09.01.07 IMPOSTE E TASSE 41.617,32 37.403,04 0,00 6.606,07 30.796,97
Totale Servizio 01 865.605,80 860.891,72 2.010,00 129.457,63 733.444,09
Servizio 02
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICALOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
1.09.02.01 PERSONALE 0,00 60.883,31 0,00 26.018,22 34.865,09
1.09.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 201.584,04 250.000,00 0,00 54.400,00 195.600,00
1.09.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 69.964,43 65.063,76 0,00 933,14 64.130,62
1.09.02.07 IMPOSTE E TASSE 0,00 2.799,73 0,00 2.266,43 533,30
Totale Servizio 02 271.548,47 378.746,80 0,00 83.617,79 295.129,01
Servizio 03
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
1.09.03.05 TRASFERIMENTI 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
Totale Servizio 03 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
Servizio 04
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1.09.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 17.303,80 19.000,00 9.000,00 0,00 28.000,00
Pagina 10 di 26
Titolo 1
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
1.09.04.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 215.275,09 203.281,77 0,00 17.773,66 185.508,11
Totale Servizio 04 232.578,89 222.281,77 9.000,00 17.773,66 213.508,11
Servizio 05
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
1.09.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 69.988,77 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
1.09.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.130.070,43 4.130.250,00 0,00 43.250,00 4.087.000,00
1.09.05.05 TRASFERIMENTI 0,00 227.500,00 0,00 227.500,00 0,00
1.09.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.062,63 873,54 0,00 346,20 527,34
Totale Servizio 05 4.201.121,83 4.428.623,54 0,00 271.096,20 4.157.527,34
Servizio 06
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE
1.09.06.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.09.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 46.000,00 219.000,00 13.000,00 0,00 232.000,00
1.09.06.05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
1.09.06.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 17.504,80 16.705,10 0,00 1.377,69 15.327,41
Totale Servizio 06 65.504,80 240.705,10 21.000,00 1.377,69 260.327,41
Totale Funzione 09 5.650.359,79 6.145.248,93 32.010,00 503.322,97 5.673.935,96 Funzione 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 01
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
1.10.01.01 PERSONALE 576.465,67 593.233,06 10.633,77 0,00 603.866,83
5
1 2 3 4 6 7 8
1.10.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 347.859,81 358.243,36 0,00 82.785,36 275.458,00
1.10.01.05 TRASFERIMENTI 84.753,00 92.850,00 0,00 14.050,00 78.800,00
1.10.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 12.292,02 11.824,90 0,00 515,09 11.309,81
1.10.01.07 IMPOSTE E TASSE 164,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 01 1.051.870,38 1.089.451,32 10.683,77 97.350,45 1.002.784,64 Servizio 02
SERVIZI DI PROTEZIONE E RIABI-LITAZIONE
1.10.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 11.565,67 11.817,92 100,00 0,00 11.917,92
1.10.02.05 TRASFERIMENTI 46.829,92 33.000,00 2.000,00 0,00 35.000,00
Totale Servizio 02 58.395,59 44.817,92 2.100,00 0,00 46.917,92
Servizio 03
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
1.10.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.224.885,82 526.000,00 0,00 6.000,00 520.000,00
1.10.03.05 TRASFERIMENTI 0,00 36.500,00 45.500,00 0,00 82.000,00
Totale Servizio 03 2.224.885,82 562.500,00 45.500,00 6.000,00 602.000,00
Servizio 04
ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1.10.04.01 PERSONALE 223.633,40 277.098,97 31.825,88 0,00 308.924,85
1.10.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 2.014,93 2.730,00 0,00 0,00 2.730,00
1.10.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.485.634,46 1.612.490,22 76.159,78 0,00 1.688.650,00
1.10.04.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 77.763,08 75.000,00 0,00 9.000,00 66.000,00
1.10.04.05 TRASFERIMENTI 733.644,89 854.472,10 0,00 35.196,10 819.276,00
1.10.04.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 66.619,09 63.579,05 0,00 5.246,61 58.332,44
Pagina 12 di 26
Titolo 1
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
1.10.04.07 IMPOSTE E TASSE 18.961,43 21.778,27 982,13 0,00 22.760,40
Totale Servizio 04 2.608.271,28 2.907.148,61 108.967,79 49.442,71 2.966.673,69 Servizio 05
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE
1.10.05.01 PERSONALE 185.279,34 187.018,58 0,00 17.235,36 169.783,22
1.10.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 17.326,91 18.400,00 0,00 1.100,00 17.300,00
1.10.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 34.429,60 55.300,00 700,00 0,00 56.000,00
1.10.05.05 TRASFERIMENTI 3.423,90 3.100,00 900,00 0,00 4.000,00
1.10.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 7.145,98 6.864,29 0,00 372,78 6.491,51
1.10.05.07 IMPOSTE E TASSE 15.684,81 13.606,87 0,00 1.291,66 12.315,21
Totale Servizio 05 263.290,54 284.289,74 1.600,00 19.999,80 265.889,94
Totale Funzione 10 6.206.713,61 4.888.207,59 168.851,56 172.792,96 4.884.266,19 Funzione 11
FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio 02
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
1.11.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 40.027,49 45.100,00 5.200,00 0,00 50.300,00
1.11.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 02 58.027,49 45.100,00 5.200,00 0,00 50.300,00
Servizio 03
MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
1.11.03.01 PERSONALE 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
5
1 2 3 4 6 7 8
Servizio 05
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
1.11.05.01 PERSONALE 0,00 125.218,61 775,17 0,00 125.993,78
1.11.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 1.550,00 0,00 1.550,00
1.11.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.11.05.05 TRASFERIMENTI 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
1.11.05.07 IMPOSTE E TASSE 0,00 10.759,26 60,07 0,00 10.819,33
Totale Servizio 05 7.000,00 144.977,87 2.385,24 0,00 147.363,11
Servizio 06
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO
1.11.06.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 107.662,62 102.852,74 0,00 8.582,09 94.270,65
Totale Servizio 06 107.662,62 102.852,74 0,00 8.582,09 94.270,65
Servizio 07
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA
1.11.07.01 PERSONALE 25.905,97 31.060,51 0,00 1.611,24 29.449,27
1.11.07.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 4.900,00 7.880,00 3.620,00 0,00 11.500,00
1.11.07.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.054,40 5.200,00 0,00 4.100,00 1.100,00
1.11.07.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 6.273,65 5.988,48 0,00 495,20 5.493,28
1.11.07.07 IMPOSTE E TASSE 41.801,23 42.540,93 0,00 528,56 42.012,37
Totale Servizio 07 81.935,25 92.669,92 3.620,00 6.735,00 89.554,92
Totale Funzione 11 254.625,36 388.100,53 11.205,24 15.317,09 383.988,68
Pagina 14 di 26
Titolo 1
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
Riassunto Titolo 1 SPESE CORRENTI
5.831.430,54 8.611.511,10 628.211,46 2.945.620,42 6.294.102,14 FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
123.135,54 131.832,12 0,00 89.132,12 42.700,00
FUNZIONE 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
1.413.494,31 1.760.707,61 2.300,72 186.398,02 1.576.610,31 FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE
1.799.278,03 1.982.960,40 142.436,99 81.697,35 2.043.700,04 FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA
1.276.557,63 1.276.096,72 108.768,60 66.916,23 1.317.949,09 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI
CULTURALI
802.775,14 820.589,84 1.000,00 12.355,20 809.234,64
FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
22.250,00 22.250,00 4.000,00 0,00 26.250,00
FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
1.238.699,14 1.429.105,83 11.450,00 78.873,18 1.361.682,65 FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI
TRASPORTI
5.650.359,79 6.145.248,93 32.010,00 503.322,97 5.673.935,96 FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E
L'AMBIENTE
6.206.713,61 4.888.207,59 168.851,56 172.792,96 4.884.266,19 FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
254.625,36 388.100,53 11.205,24 15.317,09 383.988,68
FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Totale Titolo 1 24.619.319,09 27.456.610,67 1.110.234,57 4.152.425,54 24.414.419,70
5
1 2 3 4 6 7 8
Titolo 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 01
FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 02
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALEORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO-NE.
2.01.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 26.974,59 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.01.02.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
22.162,50 24.764,00 0,00 21.164,00 3.600,00
Totale Servizio 02 49.137,09 64.764,00 0,00 21.164,00 43.600,00
Servizio 05
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2.01.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 2.188.517,72 1.475.497,87 0,00 492.997,87 982.500,00
2.01.05.02 ESPROPRI E SEVITU' ONEROSE 68.100,00 60.000,00 0,00 10.000,00 50.000,00
2.01.05.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
447.282,77 768.477,00 0,00 393.477,00 375.000,00
2.01.05.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 43.596,20 15.500,00 301.000,00 0,00 316.500,00
2.01.05.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00
Totale Servizio 05 2.747.496,69 2.356.474,87 301.000,00 933.474,87 1.724.000,00 Servizio 06
UFFICIO TECNICO
2.01.06.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00
Totale Servizio 06 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00
Pagina 16 di 26
Titolo 2
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
Servizio 08
ALTRI SERVIZI GENERALI
2.01.08.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 62.941,82 60.000,00 0,00 19.000,00 41.000,00
Totale Servizio 08 62.941,82 60.000,00 0,00 19.000,00 41.000,00
Totale Funzione 01 2.859.575,60 2.511.238,87 301.000,00 993.638,87 1.818.600,00 Funzione 02
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
Servizio 01
UFFICI GIUDIZIARI, CARCERE MANDAMENTALE E ALTRI SERVIZI
2.02.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 4.201,93 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale Servizio 01 4.201,93 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale Funzione 02 4.201,93 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Funzione 03 POLIZIA LOCALE
Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE
2.03.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.03.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
504,79 105.000,00 0,00 10.000,00 95.000,00
Totale Servizio 01 1.504,79 109.000,00 0,00 10.000,00 99.000,00
Totale Funzione 03 1.504,79 109.000,00 0,00 10.000,00 99.000,00
Funzione 04
5
1 2 3 4 6 7 8
Servizio 01 SCUOLA MATERNA
2.04.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 34.006,59 209.000,00 0,00 76.000,00 133.000,00
2.04.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
0,00 3.954,00 6.046,00 0,00 10.000,00
Totale Servizio 01 34.006,59 212.954,00 6.046,00 76.000,00 143.000,00
Servizio 02
ISTRUZIONE ELEMENTARE
2.04.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 31.040,80 60.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00
2.04.02.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
9.978,86 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Totale Servizio 02 41.019,66 60.000,00 10.000,00 20.000,00 50.000,00
Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA
2.04.03.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 44.294,69 44.000,00 0,00 14.000,00 30.000,00
2.04.03.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
6.781,40 4.000,00 10.000,00 0,00 14.000,00
2.04.03.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
Totale Servizio 03 51.076,09 68.000,00 10.000,00 34.000,00 44.000,00
Totale Funzione 04 126.102,34 340.954,00 26.046,00 130.000,00 237.000,00
Funzione 05
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI
Servizio 01
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE-CHE
2.05.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 20.831,75 325.000,00 80.000,00 0,00 405.000,00
Pagina 18 di 26
Titolo 2
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
2.05.01.03 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA8 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
118.889,20 187.725,00 0,00 92.725,00 95.000,00
2.05.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 5.000,00 8.000,00 0,00 6.000,00 2.000,00
2.05.01.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 31.324,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00
Totale Servizio 01 183.544,95 1.320.725,00 80.000,00 898.725,00 502.000,00
Totale Funzione 05 183.544,95 1.320.725,00 80.000,00 898.725,00 502.000,00
Funzione 06
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio 02
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI
2.06.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 112.732,03 422.000,00 0,00 253.000,00 169.000,00
2.06.02.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
16.305,96 371,00 1.629,00 0,00 2.000,00
Totale Servizio 02 129.037,99 422.371,00 1.629,00 253.000,00 171.000,00
Totale Funzione 06 129.037,99 422.371,00 1.629,00 253.000,00 171.000,00
Funzione 08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 01
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA-DALE E SERVIZI CONNESSI
2.08.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 2.304.431,99 2.491.000,00 172.000,00 0,00 2.663.000,00
2.08.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
2.08.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 11.616,00 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00
2.316.047,99 2.543.000,00 192.000,00 52.000,00 2.683.000,00
5
1 2 3 4 6 7 8
Servizio 02
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI
2.08.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 59.277,60 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Totale Servizio 02 59.277,60 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Totale Funzione 08 2.375.325,59 2.643.000,00 192.000,00 52.000,00 2.783.000,00 Funzione 09
FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E L'AMBIENTE
Servizio 01
URBANISTICA E GESTIONE TERRI- TORIO
2.09.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 527.830,00 795.000,00 0,00 715.000,00 80.000,00
2.09.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 31.535,40 113.000,00 0,00 13.000,00 100.000,00
2.09.01.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Servizio 01 559.365,40 918.000,00 0,00 728.000,00 190.000,00
Servizio 02
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICALOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
2.09.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 215.550,29 240.000,00 0,00 60.000,00 180.000,00
Totale Servizio 02 215.550,29 240.000,00 0,00 60.000,00 180.000,00
Servizio 05
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
2.09.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.09.05.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
10.388,84 20.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00
Totale Servizio 05 10.388,84 25.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00
Pagina 20 di 26
Titolo 2
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2014
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
Servizio 06
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE
2.09.06.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 543.403,83 347.000,00 0,00 207.000,00 140.000,00
2.09.06.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2.556,49 5.120,00 3.130,00 0,00 8.250,00
2.09.06.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10.648,00 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Totale Servizio 06 556.608,32 372.120,00 3.130,00 217.000,00 158.250,00
Totale Funzione 09 1.341.912,85 1.555.120,00 3.130,00 1.010.000,00 548.250,00 Funzione 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 01
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
2.10.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 9.619,65 18.000,00 0,00 8.000,00 10.000,00
2.10.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
4.985,01 309,00 7.191,00 0,00 7.500,00
Totale Servizio 01 14.604,66 18.309,00 7.191,00 8.000,00 17.500,00
Servizio 04
ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
2.10.04.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 7.997,70 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Totale Servizio 04 7.997,70 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Servizio 05
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE
2.10.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 99.000,00 160.000,00 440.000,00 0,00 600.000,00
5
1 2 3 4 6 7 8
Totale Servizio 05 99.000,00 176.000,00 440.000,00 10.000,00 606.000,00
Totale Funzione 10 121.602,36 202.309,00 447.191,00 18.000,00 631.500,00
Funzione 11
FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio 02
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
2.11.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 2.000,00 1.205.000,00 0,00 400.000,00 805.000,00
Totale Servizio 02 2.000,00 1.205.000,00 0,00 400.000,00 805.000,00
Servizio 04
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
2.11.04.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
Totale Servizio 04 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
Servizio 05
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
2.11.05.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 62.224,05 0,00 62.224,05 0,00
Totale Servizio 05 0,00 62.224,05 0,00 62.224,05 0,00
Servizio 07
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA
2.11.07.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 314.575,12 315.000,00 90.357,73 0,00 405.357,73
Totale Servizio 07 314.575,12 315.000,00 90.357,73 0,00 405.357,73
Totale Funzione 11 316.575,12 1.592.224,05 90.357,73 472.224,05 1.210.357,73
Pagina 22 di 26
Titolo 2
