Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
ORIGINALE
N. 37 del 16 MAGGIO 2022
OGGETTO: Prima variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 e al PEG 2022/2024 e proposta di variazione al Documento Unico di Programmazione – DUP 2022/2024
L’anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di maggio alle ore 15:15 nella Casa comunale, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
Presente Assente
1. DE CARLO LUCA Sindaco X
2. IANNACCONE JLENIA Vice Sindaco X
3. DE MENEGO UMBERTO Assessore Esterno X
Assume la presidenza DE CARLO LUCA, nella qualità di Sindaco che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
Partecipa alla seduta il Segretario BATTIATO SALVATORE che provvede alla stesura
del presente verbale.
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Prima variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 e al PEG 2022/2024 e proposta di variazione al Documento Unico di Programmazione – DUP 2022/2024”, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
VISTI i pareri favorevoli rilasciati dai responsabili dei servizi interessati, anch’essi allegati alla presente delibera;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
con voti favorevoli unanimi e palesi
DELIBERA
di approvare l’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Successivamente, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n.267,
in ragione dell’urgenza determinata dalla necessità di attuare gli atti conseguenti.
Istruttoria: Area amministrativa e finanziaria e area tecnica Richiamati i seguenti atti:
il bilancio di previsione ed il DUP 2022/2024, approvati con deliberazione consiliare n. 8 del 28 marzo 2022;
il PEG – Piano della Performance 2022/2024, approvato con propria deliberazione n. 4 del 31 gennaio 2022 e successive modifiche;
Rilevato che si rende urgente e necessario apportare al bilancio di previsione 2022/2024 una serie di variazioni per le seguenti motivazioni:
Iscrizione contributo d.l. 17/2022 destinato a finanziare i maggiori oneri per l’energia ;
Iscrizione del contributo di € 50.000,00 della Provincia di Belluno destinato a cofinanziare l’intervento di consolidamento di un muro della scuola dell’infanzia . Intervento per il quale si prevede l’applicazione di € 15.000,00 di avanzo libero;
Iscrizione del contributo di € 40.002,18 della Regione Veneto destinato a cofinanziare l’intervento di consolidamento di un muro della scuola dell’infanzia . Intervento per il quale si prevede l’applicazione di € 19.998,09 di avanzo libero;
Iscrizione di avanzo vincolato da Unione Montana Centro Cadore per € 13.610,80 destinato a manutenzione del territorio
Adeguamento stanziamenti relativi ad alcune entrate e spese correnti;
Finanziamento con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione libero dei seguenti interventi oltre ai cofinanziamenti degli interventi già descritti:
Collegamento border scuola dell’Infanzia e scuola Primaria per € 12.600,00;
Manutenzioni straordinarie della viabilità per € 21.000,00;
Asfaltature località lagole per € 25.500,00;
Manutenzione straordinaria area camper con l’acquisto di un nuovo parcometro e altri interventi strutturali per € 28.300,00;
Atteso che detta variazione riveste carattere di urgenza, come innanzi dettagliato, e che, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs 267/2000, può essere disposta dalla Giunta Comunale salvo successiva ratifica consiliare prevista a pena di decadenza;
Visto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato A) alla presente
proposta e riportante i dati di interesse del tesoriere;
SI PROPONE
1. di modificare in via d’urgenza, ricorrendo alla facoltà di cui al comma 4 dell’art.
175 del T.U.E.L., gli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022/2024, esercizio 2022, come riportato nel prospetto allegato sub A);
2. di sottoporre all’esame del Consiglio Comunale la proposta di variazione del DUP, come risultante a seguito dell’adozione del presente provvedimento ;
3. di variare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024, in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2022, come dettagliatamente riportato nell’allegato B);
4. di prendere atto che con l’approvazione della suddetta variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio e che la variazione medesima deve essere sottoposta a ratifica consiliare entro i 60 giorni alla sua approvazione, ai sensi dell’art 175, comma 4, del d.lgs 267/2000;
5. di rendere la delibera di variazione immediatamente eseguibile, stante
l’imminente scadenza dei termini per gli adempimenti indicati in premessa.
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DE CARLO LUCA BATTIATO SALVATORE
Titolo 0 Avanzo di amministrazione
FPV corr. Fondo pluriennale vincolato per spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di competenza 53.976,42 0,00 0,00 53.976,42
0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
FPV c/cap. Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di competenza 359.586,70 0,00 0,00 359.586,70
0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Avanzo Utilizzo avanzo di amministrazione residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di competenza 0,00 137.005,12 0,00 137.005,12
137.005,12
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTALE Titolo 0 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di competenza 413.563,12 137.005,12 0,00 550.568,24
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa
Tipologia 0101 Imposte tasse e proventi assimilati residui presunti 357.540,44 0,00 0,00 357.540,44
0,00
previsione di competenza 1.374.000,00 500,00 0,00 1.374.500,00
500,00
previsione di cassa 1.321.521,06 500,00 0,00 1.322.021,06
500,00
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali residui presunti 3.014,79 0,00 0,00 3.014,79
0,00
previsione di competenza 101.211,26 1.364,30 0,00 102.575,56
1.364,30
previsione di cassa 94.956,60 1.364,30 0,00 96.320,90
1.364,30
TOTALE Titolo 1 residui presunti 360.555,23 0,00 0,00 360.555,23
0,00
previsione di competenza 1.475.211,26 1.864,30 0,00 1.477.075,56
1.864,30
previsione di cassa 1.416.477,66 1.864,30 0,00 1.418.341,96
1.864,30
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche residui presunti 13.470,19 0,00 0,00 13.470,19 0,00
previsione di competenza 120.212,80 22.339,75 0,00 142.552,55
22.339,75
previsione di cassa 133.682,99 22.339,75 0,00 156.022,74
22.339,75
TOTALE Titolo 2 residui presunti 21.821,19 0,00 0,00 21.821,19
0,00
previsione di competenza 156.163,52 22.339,75 0,00 178.503,27
22.339,75
previsione di cassa 167.984,71 22.339,75 0,00 190.324,46
22.339,75
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 0500 Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 2.587,29 0,00 0,00 2.587,29
0,00
previsione di competenza 43.043,17 9.500,00 0,00 52.543,17
9.500,00
previsione di cassa 40.041,24 9.500,00 0,00 49.541,24
9.500,00
TOTALE Titolo 3 residui presunti 55.220,51 0,00 0,00 55.220,51
0,00
previsione di competenza 208.643,17 9.500,00 0,00 218.143,17
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 0200 Contributi agli investimenti residui presunti 761.374,31 0,00 0,00 761.374,31
0,00
previsione di competenza 796.503,25 90.002,18 0,00 886.505,43
90.002,18
previsione di cassa 1.247.983,77 45.000,00 0,00 1.292.983,77
45.000,00
TOTALE Titolo 4 residui presunti 765.297,84 0,00 0,00 765.297,84
0,00
previsione di competenza 813.503,25 90.002,18 0,00 903.505,43
90.002,18
previsione di cassa 1.268.907,30 45.000,00 0,00 1.313.907,30
45.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 1.202.894,77 0,00 0,00 1.202.894,77
0,00
previsione di competenza 3.067.084,32 260.711,35 0,00 3.327.795,67
260.711,35
previsione di cassa 3.081.045,07 78.704,05 0,00 3.159.749,12
78.704,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 1.345.204,57 0,00 0,00 1.345.204,57
0,00
previsione di competenza 4.226.084,32 260.711,35 0,00 4.486.795,67
260.711,35
previsione di cassa 5.146.461,47 78.704,05 0,00 5.225.165,52
78.704,05
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 16.459,32 0,00 0,00 16.459,32
0,00
previsione di competenza 115.200,00 500,00 0,00 115.700,00
500,00
previsione di cassa 128.659,32 500,00 0,00 129.159,32
500,00
TOTALE Programma 02 residui presunti 16.459,32 0,00 0,00 16.459,32
0,00
previsione di competenza 117.201,93 500,00 0,00 117.701,93
500,00
previsione di cassa 128.659,32 500,00 0,00 129.159,32
500,00
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 28.269,38 0,00 0,00 28.269,38
0,00
previsione di competenza 33.462,80 6.000,00 0,00 39.462,80
6.000,00
previsione di cassa 61.732,18 6.000,00 0,00 67.732,18
6.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 41.630,29 0,00 0,00 41.630,29 0,00
previsione di competenza 40.068,54 15.000,00 0,00 55.068,54
15.000,00
previsione di cassa 81.698,83 15.000,00 0,00 96.698,83
15.000,00
TOTALE Programma 05 residui presunti 69.899,67 0,00 0,00 69.899,67
0,00
previsione di competenza 73.531,34 21.000,00 0,00 94.531,34
21.000,00
previsione di cassa 143.431,01 21.000,00 0,00 164.431,01
21.000,00
Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 18.326,64 0,00 0,00 18.326,64
0,00
previsione di competenza 115.400,00 12.334,05 -12.000,00 115.734,05
334,05
previsione di cassa 133.426,64 12.334,05 -12.000,00 133.760,69
334,05
TOTALE Programma 11 residui presunti 18.326,64 0,00 0,00 18.326,64
0,00
previsione di competenza 115.400,00 12.334,05 -12.000,00 115.734,05
334,05
previsione di cassa 133.426,64 12.334,05 -12.000,00 133.760,69
334,05
TOTALE Missione 01 residui presunti 210.549,17 0,00 0,00 210.549,17 0,00
previsione di competenza 738.684,43 33.834,05 -12.000,00 760.518,48
21.834,05
previsione di cassa 904.131,67 33.834,05 -12.000,00 925.965,72
21.834,05
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 25.300,74 0,00 0,00 25.300,74
0,00
previsione di competenza 0,00 68.780,00 0,00 68.780,00
68.780,00
previsione di cassa 25.300,74 68.780,00 0,00 94.080,74
68.780,00
TOTALE Programma 01 residui presunti 28.369,04 0,00 0,00 28.369,04
0,00
previsione di competenza 16.500,00 68.780,00 0,00 85.280,00
68.780,00
previsione di cassa 44.869,04 68.780,00 0,00 113.649,04
68.780,00
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 8.820,00 0,00 8.820,00
8.820,00
previsione di cassa 0,00 8.820,00 0,00 8.820,00
8.820,00
TOTALE Programma 02 residui presunti 18.273,86 0,00 0,00 18.273,86
0,00
previsione di competenza 50.802,09 8.820,00 0,00 59.622,09
8.820,00
previsione di cassa 69.075,95 8.820,00 0,00 77.895,95
8.820,00
TOTALE Missione 04 residui presunti 48.833,14 0,00 0,00 48.833,14
0,00
previsione di competenza 157.381,09 77.600,00 0,00 234.981,09
77.600,00
previsione di cassa 206.214,23 77.600,00 0,00 283.814,23
77.600,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 02 Giovani
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 2.043,29 0,00 0,00 2.043,29 0,00
previsione di competenza 6.000,00 1.500,00 0,00 7.500,00
1.500,00
previsione di cassa 8.043,29 1.500,00 0,00 9.543,29
1.500,00
TOTALE Programma 02 residui presunti 2.043,29 0,00 0,00 2.043,29
0,00
previsione di competenza 6.000,00 1.500,00 0,00 7.500,00
1.500,00
previsione di cassa 8.043,29 1.500,00 0,00 9.543,29
1.500,00
TOTALE Missione 06 residui presunti 52.147,91 0,00 0,00 52.147,91
0,00
previsione di competenza 65.078,52 1.500,00 0,00 66.578,52
1.500,00
previsione di cassa 117.226,43 1.500,00 0,00 118.726,43
1.500,00
Missione 07 Turismo
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 28.300,00 0,00 28.300,00
28.300,00
previsione di cassa 0,00 28.300,00 0,00 28.300,00
28.300,00
TOTALE Programma 01 residui presunti 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00
0,00
previsione di competenza 22.313,00 28.300,00 0,00 50.613,00
28.300,00
previsione di cassa 26.013,00 28.300,00 0,00 54.313,00
28.300,00
TOTALE Missione 07 residui presunti 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00
0,00
previsione di competenza 22.313,00 28.300,00 0,00 50.613,00
28.300,00
previsione di cassa 26.013,00 28.300,00 0,00 54.313,00
28.300,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 4.594,72 0,00 0,00 4.594,72 0,00
previsione di competenza 2.000,00 6.000,00 0,00 8.000,00
6.000,00
previsione di cassa 6.594,72 6.000,00 0,00 12.594,72
6.000,00
TOTALE Programma 01 residui presunti 4.594,72 0,00 0,00 4.594,72
0,00
previsione di competenza 7.201,00 6.000,00 0,00 13.201,00
6.000,00
previsione di cassa 11.795,72 6.000,00 0,00 17.795,72
6.000,00
TOTALE Missione 08 residui presunti 4.594,72 0,00 0,00 4.594,72
0,00
previsione di competenza 7.201,00 6.000,00 0,00 13.201,00
6.000,00
previsione di cassa 11.795,72 6.000,00 0,00 17.795,72
6.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
4.000,00
previsione di cassa 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
4.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 3.683,09 0,00 0,00 3.683,09
0,00
previsione di competenza 83.648,05 25.500,00 0,00 109.148,05
25.500,00
previsione di cassa 87.331,14 25.500,00 0,00 112.831,14
25.500,00
TOTALE Programma 02 residui presunti 3.683,09 0,00 0,00 3.683,09
0,00
previsione di competenza 83.648,05 29.500,00 0,00 113.148,05
29.500,00
previsione di cassa 87.331,14 29.500,00 0,00 116.831,14
29.500,00
TOTALE Missione 09 residui presunti 186.448,62 0,00 0,00 186.448,62
0,00
previsione di competenza 1.126.571,27 29.500,00 0,00 1.156.071,27
29.500,00
previsione di cassa 1.313.019,89 29.500,00 0,00 1.342.519,89
29.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 Viabilità e infastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 46.287,98 0,00 0,00 46.287,98
0,00
previsione di competenza 231.644,68 34.980,80 0,00 266.625,48
34.980,80
previsione di cassa 277.932,66 34.980,80 0,00 312.913,46
34.980,80
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 184.376,45 0,00 0,00 184.376,45
0,00
previsione di competenza 235.240,05 60.000,27 0,00 295.240,32
60.000,27
previsione di cassa 419.616,50 60.000,27 0,00 479.616,77
60.000,27
TOTALE Programma 05 residui presunti 230.664,43 0,00 0,00 230.664,43
0,00
previsione di competenza 466.884,73 94.981,07 0,00 561.865,80
94.981,07
previsione di cassa 697.549,16 94.981,07 0,00 792.530,23
94.981,07
TOTALE Missione 10 residui presunti 230.664,43 0,00 0,00 230.664,43
0,00
previsione di competenza 466.884,73 94.981,07 0,00 561.865,80
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 05 Interventi per le famiglie
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 21.341,81 0,00 0,00 21.341,81
0,00
previsione di competenza 33.500,00 996,23 0,00 34.496,23
996,23
previsione di cassa 54.841,81 996,23 0,00 55.838,04
996,23
TOTALE Programma 05 residui presunti 21.341,81 0,00 0,00 21.341,81
0,00
previsione di competenza 33.500,00 996,23 0,00 34.496,23
996,23
previsione di cassa 54.841,81 996,23 0,00 55.838,04
996,23
TOTALE Missione 12 residui presunti 33.449,08 0,00 0,00 33.449,08
0,00
previsione di competenza 186.303,80 996,23 0,00 187.300,03
996,23
previsione di cassa 219.752,88 996,23 0,00 220.749,11
996,23
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA residui presunti 770.387,07 0,00 0,00 770.387,07 0,00
previsione di competenza 2.770.417,84 272.711,35 -12.000,00 3.031.129,19
260.711,35
previsione di cassa 3.495.702,98 272.711,35 -12.000,00 3.756.414,33
260.711,35
TOTALE GENERALE DELLE SPESE residui presunti 789.216,72 0,00 0,00 789.216,72
0,00
previsione di competenza 4.226.084,32 272.711,35 -12.000,00 4.486.795,67
260.711,35
previsione di cassa 4.885.585,49 272.711,35 -12.000,00 5.146.296,84
260.711,35
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del servizio finanziario DOTT. SIMONETTA ZAMBELLI GNOCCO
Titolo 0 Avanzo di amministrazione
FPV corr. Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
TOTALE FPV corr. residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di competenza 53.976,42 0,00 0,00 53.976,42
0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
FPV c/cap. Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
TOTALE FPV c/cap. residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di competenza 359.586,70 0,00 0,00 359.586,70
0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Avanzo Utilizzo avanzo di amministrazione
Cap. 2/0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 122.000,89 0,00 122.000,89
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Cap. 2/3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA TRASFERIMENTI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 14.008,00 0,00 14.008,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Cap. 2/13 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA TRASFERIMENTI EMERGENZA COVID
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 996,23 0,00 996,23
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE Avanzo residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 137.005,12 0,00 137.005,12
137.005,12
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTALE Titolo 0 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di competenza 413.563,12 137.005,12 0,00 550.568,24
137.005,12
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa Tipologia 0101 Imposte tasse e proventi assimilati
Cap. 56/0 TARSU/TARES/TARI - INCASSI ANNUALITA' ACCERTATE PER CASSA residui presunti 46.502,50 0,00 0,00 46.502,50
previsione di competenza 0,00 500,00 0,00 500,00
previsione di cassa 36.762,00 500,00 0,00 37.262,00
TOTALE Tipologia 0101 residui presunti 357.540,44 0,00 0,00 357.540,44
0,00
previsione di competenza 1.374.000,00 500,00 0,00 1.374.500,00
500,00
previsione di cassa 1.321.521,06 500,00 0,00 1.322.021,06
500,00
Cap. 62/0 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
residui presunti 3.014,79 0,00 0,00 3.014,79
previsione di competenza 101.211,26 1.364,30 0,00 102.575,56
previsione di cassa 94.956,60 1.364,30 0,00 96.320,90
TOTALE Tipologia 0301 residui presunti 3.014,79 0,00 0,00 3.014,79
0,00
previsione di competenza 101.211,26 1.364,30 0,00 102.575,56
1.364,30
previsione di cassa 94.956,60 1.364,30 0,00 96.320,90
1.364,30
TOTALE Titolo 1 residui presunti 360.555,23 0,00 0,00 360.555,23
0,00
previsione di competenza 1.475.211,26 1.864,30 0,00 1.477.075,56
1.864,30
previsione di cassa 1.416.477,66 1.864,30 0,00 1.418.341,96
1.864,30
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Cap. 76/0 TRASFERIMENTI ERARIALI COMPENSATIVI IMU TASI E TARI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 10.000,00 4.663,64 0,00 14.663,64
previsione di cassa 10.000,00 4.663,64 0,00 14.663,64
Cap. 94/0 CONTRIBUTO MAGGIORI ONERI ENERGIA ART 27 DL 17/2022 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 9.370,00 0,00 9.370,00
previsione di cassa 0,00 9.370,00 0,00 9.370,00
Cap. 176/9 CONTRIBUTO REGIONALE PER INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 1.934,11 0,00 1.934,11
previsione di cassa 0,00 1.934,11 0,00 1.934,11
Cap. 176/15 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 709,80 0,00 709,80
previsione di cassa 0,00 709,80 0,00 709,80
Cap. 182/4 TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI PONTE NELLE ALPI PER BANDO CAPACITANDOSI
residui presunti 560,21 0,00 0,00 560,21
previsione di competenza 0,00 1.162,20 0,00 1.162,20
previsione di cassa 560,21 1.162,20 0,00 1.722,41
Cap. 184/6 CONTRIBUTO BIM CONSORZIO PER PROGETTI CULTURALI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
previsione di cassa 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
TOTALE Tipologia 0101 residui presunti 13.470,19 0,00 0,00 13.470,19
0,00
previsione di competenza 120.212,80 22.339,75 0,00 142.552,55
22.339,75
previsione di cassa 133.682,99 22.339,75 0,00 156.022,74
22.339,75
TOTALE Titolo 2 residui presunti 21.821,19 0,00 0,00 21.821,19
0,00
previsione di competenza 156.163,52 22.339,75 0,00 178.503,27
22.339,75
previsione di cassa 167.984,71 22.339,75 0,00 190.324,46
22.339,75
Titolo 3 Entrate extratributarie
TOTALE Tipologia 0500 residui presunti 2.587,29 0,00 0,00 2.587,29 0,00
previsione di competenza 43.043,17 9.500,00 0,00 52.543,17
9.500,00
previsione di cassa 40.041,24 9.500,00 0,00 49.541,24
9.500,00
TOTALE Titolo 3 residui presunti 55.220,51 0,00 0,00 55.220,51
0,00
previsione di competenza 208.643,17 9.500,00 0,00 218.143,17
9.500,00
previsione di cassa 227.675,40 9.500,00 0,00 237.175,40
9.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 0200 Contributi agli investimenti
Cap. 546/2 CONTRIBUTO PROVINCIA PER CONSOLIDAMENTO MURO SCUOLA INFANZIA ATTO PRESIDENTE PROVINCIA N. 187 DEL 30.11.2021
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
previsione di cassa 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
Cap. 590/0 MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE- MESSA IN SICUREZZA STRADA CARAVAGGIO - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 39/1991
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 40.002,18 0,00 40.002,18
previsione di cassa 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTALE Tipologia 0200 residui presunti 761.374,31 0,00 0,00 761.374,31 0,00
previsione di competenza 796.503,25 90.002,18 0,00 886.505,43
90.002,18
previsione di cassa 1.247.983,77 45.000,00 0,00 1.292.983,77
45.000,00
TOTALE Titolo 4 residui presunti 765.297,84 0,00 0,00 765.297,84
0,00
previsione di competenza 813.503,25 90.002,18 0,00 903.505,43
90.002,18
previsione di cassa 1.268.907,30 45.000,00 0,00 1.313.907,30
45.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 1.202.894,77 0,00 0,00 1.202.894,77
0,00
previsione di competenza 3.067.084,32 260.711,35 0,00 3.327.795,67
260.711,35
previsione di cassa 3.081.045,07 78.704,05 0,00 3.159.749,12
78.704,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 1.345.204,57 0,00 0,00 1.345.204,57
0,00
previsione di competenza 4.226.084,32 260.711,35 0,00 4.486.795,67
260.711,35
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti
Cap. 34/0 CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BELLUNO PER I PROCEDIMENTO DISCIPLINARI
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 500,00 0,00 500,00
previsione di cassa 0,00 500,00 0,00 500,00
TOTALE Titolo 1 residui presunti 16.459,32 0,00 0,00 16.459,32
0,00
previsione di competenza 115.200,00 500,00 0,00 115.700,00
500,00
previsione di cassa 128.659,32 500,00 0,00 129.159,32
500,00
TOTALE Programma 02 residui presunti 16.459,32 0,00 0,00 16.459,32
0,00
previsione di competenza 117.201,93 500,00 0,00 117.701,93
500,00
previsione di cassa 128.659,32 500,00 0,00 129.159,32
500,00
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti
Cap. 138/0 INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA D.L.112/08 - AREA TECNICA residui presunti 3.496,51 0,00 0,00 3.496,51
previsione di competenza 6.500,00 5.000,00 0,00 11.500,00
previsione di cassa 9.996,51 5.000,00 0,00 14.996,51
Cap. 338/0 SPESE PER BENI DIVERSI - GESTIONE PATRIMONIO residui presunti 1.018,68 0,00 0,00 1.018,68
previsione di competenza 4.500,00 1.000,00 0,00 5.500,00
previsione di cassa 5.518,68 1.000,00 0,00 6.518,68
TOTALE Titolo 1 residui presunti 28.269,38 0,00 0,00 28.269,38
0,00
previsione di competenza 33.462,80 6.000,00 0,00 39.462,80
6.000,00
previsione di cassa 61.732,18 6.000,00 0,00 67.732,18
6.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
Cap. 2741/5 MANUTENZIONE PATRIMONIO FINANZIATA CON AVANZO residui presunti 25.832,72 0,00 0,00 25.832,72
previsione di competenza 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
previsione di cassa 25.832,72 15.000,00 0,00 40.832,72
TOTALE Titolo 2 residui presunti 41.630,29 0,00 0,00 41.630,29
0,00
previsione di competenza 40.068,54 15.000,00 0,00 55.068,54
15.000,00
previsione di cassa 81.698,83 15.000,00 0,00 96.698,83
15.000,00
TOTALE Programma 05 residui presunti 69.899,67 0,00 0,00 69.899,67
0,00
previsione di competenza 73.531,34 21.000,00 0,00 94.531,34
21.000,00
Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti
Cap. 88/0 SPESE RELATIVE AL SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE INTEGRATO residui presunti 541,68 0,00 0,00 541,68
previsione di competenza 16.500,00 0,00 -12.000,00 4.500,00
previsione di cassa 17.041,68 0,00 -12.000,00 5.041,68
Cap. 88/1 CONVENZIONE SICI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 3.500,00 12.334,05 0,00 15.834,05
previsione di cassa 3.500,00 12.334,05 0,00 15.834,05
TOTALE Titolo 1 residui presunti 18.326,64 0,00 0,00 18.326,64
0,00
previsione di competenza 115.400,00 12.334,05 -12.000,00 115.734,05
334,05
previsione di cassa 133.426,64 12.334,05 -12.000,00 133.760,69
334,05
TOTALE Programma 11 residui presunti 18.326,64 0,00 0,00 18.326,64
0,00
previsione di competenza 115.400,00 12.334,05 -12.000,00 115.734,05
334,05
previsione di cassa 133.426,64 12.334,05 -12.000,00 133.760,69
334,05
TOTALE Missione 01 residui presunti 210.549,17 0,00 0,00 210.549,17 0,00
previsione di competenza 738.684,43 33.834,05 -12.000,00 760.518,48
21.834,05
previsione di cassa 904.131,67 33.834,05 -12.000,00 925.965,72
21.834,05
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale
Cap. 2654/0 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCUOLA INFANZIA- QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIA
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
previsione di cassa 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Cap. 2654/1 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCUOLA INFANZIA- QUOTA AVANZO residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
previsione di cassa 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Cap. 2656/0 COLLEGAMENTO BORDER COMPLESSI SCOLASTICI- SCUOLA DELL'INFANZIA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 3.780,00 0,00 3.780,00
previsione di cassa 0,00 3.780,00 0,00 3.780,00
TOTALE Titolo 2 residui presunti 25.300,74 0,00 0,00 25.300,74
0,00
previsione di competenza 0,00 68.780,00 0,00 68.780,00
68.780,00
TOTALE Programma 01 residui presunti 28.369,04 0,00 0,00 28.369,04 0,00
previsione di competenza 16.500,00 68.780,00 0,00 85.280,00
68.780,00
previsione di cassa 44.869,04 68.780,00 0,00 113.649,04
68.780,00
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 2 Spese in conto capitale
Cap. 2656/1 COLLEGAMENTO BORDER COMPLESSI SCOLASTICI- SCUOLA PRIMARIA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 8.820,00 0,00 8.820,00
previsione di cassa 0,00 8.820,00 0,00 8.820,00
TOTALE Titolo 2 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di competenza 0,00 8.820,00 0,00 8.820,00
8.820,00
previsione di cassa 0,00 8.820,00 0,00 8.820,00
8.820,00
TOTALE Programma 02 residui presunti 18.273,86 0,00 0,00 18.273,86
0,00
previsione di competenza 50.802,09 8.820,00 0,00 59.622,09
8.820,00
previsione di cassa 69.075,95 8.820,00 0,00 77.895,95
8.820,00
TOTALE Missione 04 residui presunti 48.833,14 0,00 0,00 48.833,14 0,00
previsione di competenza 157.381,09 77.600,00 0,00 234.981,09
77.600,00
previsione di cassa 206.214,23 77.600,00 0,00 283.814,23
77.600,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 02 Giovani
Titolo 1 Spese correnti
Cap. 1798/0 BANDO CAPACITANDOSI- TRASFERIMENTI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
previsione di cassa 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
TOTALE Titolo 1 residui presunti 2.043,29 0,00 0,00 2.043,29
0,00
previsione di competenza 6.000,00 1.500,00 0,00 7.500,00
1.500,00
previsione di cassa 8.043,29 1.500,00 0,00 9.543,29
1.500,00
TOTALE Programma 02 residui presunti 2.043,29 0,00 0,00 2.043,29
0,00
previsione di competenza 6.000,00 1.500,00 0,00 7.500,00
1.500,00
TOTALE Missione 06 residui presunti 52.147,91 0,00 0,00 52.147,91 0,00
previsione di competenza 65.078,52 1.500,00 0,00 66.578,52
1.500,00
previsione di cassa 117.226,43 1.500,00 0,00 118.726,43
1.500,00
Missione 07 Turismo
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Titolo 2 Spese in conto capitale
Cap. 2896/2 INTERVENTI STRAORDINARI AREA CAMPER residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 28.300,00 0,00 28.300,00
previsione di cassa 0,00 28.300,00 0,00 28.300,00
TOTALE Titolo 2 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di competenza 0,00 28.300,00 0,00 28.300,00
28.300,00
previsione di cassa 0,00 28.300,00 0,00 28.300,00
28.300,00
TOTALE Programma 01 residui presunti 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00
0,00
previsione di competenza 22.313,00 28.300,00 0,00 50.613,00
28.300,00
previsione di cassa 26.013,00 28.300,00 0,00 54.313,00
28.300,00
TOTALE Missione 07 residui presunti 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00
previsione di competenza 22.313,00 28.300,00 0,00 50.613,00
28.300,00
previsione di cassa 26.013,00 28.300,00 0,00 54.313,00
28.300,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale
Cap. 2694/0 MANUTENZIONE TERRITORIO - INTERVENTI DA CONCORDARE residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
previsione di cassa 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TOTALE Titolo 2 residui presunti 4.594,72 0,00 0,00 4.594,72
0,00
previsione di competenza 2.000,00 6.000,00 0,00 8.000,00
6.000,00
previsione di cassa 6.594,72 6.000,00 0,00 12.594,72
6.000,00
TOTALE Programma 01 residui presunti 4.594,72 0,00 0,00 4.594,72
0,00
previsione di competenza 7.201,00 6.000,00 0,00 13.201,00
6.000,00
TOTALE Missione 08 residui presunti 4.594,72 0,00 0,00 4.594,72 0,00
previsione di competenza 7.201,00 6.000,00 0,00 13.201,00
6.000,00
previsione di cassa 11.795,72 6.000,00 0,00 17.795,72
6.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti
Cap. 1372/0 CONVENZIONE CON I VIP residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
previsione di cassa 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
TOTALE Titolo 1 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di competenza 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
4.000,00
previsione di cassa 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
4.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
Cap. 2704/0 REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ACCESSO ALLA LOCALITA' LAGOLE residui presunti 3.683,09 0,00 0,00 3.683,09
previsione di competenza 83.648,05 25.500,00 0,00 109.148,05
previsione di cassa 87.331,14 25.500,00 0,00 112.831,14
TOTALE Titolo 2 residui presunti 3.683,09 0,00 0,00 3.683,09 0,00
previsione di competenza 83.648,05 25.500,00 0,00 109.148,05
25.500,00
previsione di cassa 87.331,14 25.500,00 0,00 112.831,14
25.500,00
TOTALE Programma 02 residui presunti 3.683,09 0,00 0,00 3.683,09
0,00
previsione di competenza 83.648,05 29.500,00 0,00 113.148,05
29.500,00
previsione di cassa 87.331,14 29.500,00 0,00 116.831,14
29.500,00
TOTALE Missione 09 residui presunti 186.448,62 0,00 0,00 186.448,62
0,00
previsione di competenza 1.126.571,27 29.500,00 0,00 1.156.071,27
29.500,00
previsione di cassa 1.313.019,89 29.500,00 0,00 1.342.519,89
29.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 05 Viabilità e infastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti
Cap. 2006/1 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA residui presunti 13.391,77 0,00 0,00 13.391,77
Cap. 2008/0 SPESE PER BENI DIVERSI VIE E PIAZZE residui presunti 95,01 0,00 0,00 95,01
previsione di competenza 3.000,00 2.000,00 0,00 5.000,00
previsione di cassa 3.095,01 2.000,00 0,00 5.095,01
Cap. 2014/1 APPALTO MANUTENZIONE TERRITORIO residui presunti 2.121,10 0,00 0,00 2.121,10
previsione di competenza 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
previsione di cassa 2.121,10 10.000,00 0,00 12.121,10
Cap. 2014/2 APPALTO MANUTENZIONE TERRITORIO - CON CANONI IDRICI UMCC residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 13.610,80 0,00 13.610,80
previsione di cassa 0,00 13.610,80 0,00 13.610,80
TOTALE Titolo 1 residui presunti 46.287,98 0,00 0,00 46.287,98
0,00
previsione di competenza 231.644,68 34.980,80 0,00 266.625,48
34.980,80
previsione di cassa 277.932,66 34.980,80 0,00 312.913,46
34.980,80
Titolo 2 Spese in conto capitale
Cap. 2554/0 MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE- MESSA IN SICUREZZA STRADA CARAVAGGIO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 40.002,18 0,00 40.002,18
previsione di cassa 0,00 40.002,18 0,00 40.002,18
Cap. 2554/1 MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE- MESSA IN SICUREZZA STRADA CARAVAGGIO - QUOTA AVANZO
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 19.998,09 0,00 19.998,09
previsione di cassa 0,00 19.998,09 0,00 19.998,09
TOTALE Titolo 2 residui presunti 184.376,45 0,00 0,00 184.376,45 0,00
previsione di competenza 235.240,05 60.000,27 0,00 295.240,32
60.000,27
previsione di cassa 419.616,50 60.000,27 0,00 479.616,77
60.000,27
TOTALE Programma 05 residui presunti 230.664,43 0,00 0,00 230.664,43
0,00
previsione di competenza 466.884,73 94.981,07 0,00 561.865,80
94.981,07
previsione di cassa 697.549,16 94.981,07 0,00 792.530,23
94.981,07
TOTALE Missione 10 residui presunti 230.664,43 0,00 0,00 230.664,43
0,00
previsione di competenza 466.884,73 94.981,07 0,00 561.865,80
94.981,07
previsione di cassa 697.549,16 94.981,07 0,00 792.530,23
94.981,07
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 05 Interventi per le famiglie
Titolo 1 Spese correnti
Cap. 1898/3 CONTRIBUTO PER SPESE EMERGENZA ALIMENTARE residui presunti 11.240,00 0,00 0,00 11.240,00
TOTALE Titolo 1 residui presunti 21.341,81 0,00 0,00 21.341,81 0,00
previsione di competenza 33.500,00 996,23 0,00 34.496,23
996,23
previsione di cassa 54.841,81 996,23 0,00 55.838,04
996,23
TOTALE Programma 05 residui presunti 21.341,81 0,00 0,00 21.341,81
0,00
previsione di competenza 33.500,00 996,23 0,00 34.496,23
996,23
previsione di cassa 54.841,81 996,23 0,00 55.838,04
996,23
TOTALE Missione 12 residui presunti 33.449,08 0,00 0,00 33.449,08
0,00
previsione di competenza 186.303,80 996,23 0,00 187.300,03
996,23
previsione di cassa 219.752,88 996,23 0,00 220.749,11
996,23
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA residui presunti 770.387,07 0,00 0,00 770.387,07 0,00
previsione di competenza 2.770.417,84 272.711,35 -12.000,00 3.031.129,19
260.711,35
previsione di cassa 3.495.702,98 272.711,35 -12.000,00 3.756.414,33
260.711,35
TOTALE GENERALE DELLE SPESE residui presunti 789.216,72 0,00 0,00 789.216,72
0,00
previsione di competenza 4.226.084,32 272.711,35 -12.000,00 4.486.795,67
260.711,35
previsione di cassa 4.885.585,49 272.711,35 -12.000,00 5.146.296,84
260.711,35
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del servizio finanziario DOTT. SIMONETTA ZAMBELLI GNOCCO