RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

(1)

Capitolo Denominazione

GESTIONE di COMPETENZA

Previsione Iniziale

Var.in (7-4)

+ Var.in

(4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

Somme Pagate Da Pagare (10-8)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in (10-7)

+ Diff.in - (7-10)

2 3 4

s

6 7 8 9 10 11 12

Disavanzo di amministrazione 0,0. 0,00 0,00

l - CENTRO RESPONSABILITA' A384/VA A

1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI

1.1.1 -

1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

111.1 Assegni e indennità alla presidenza 122.748,41 0,00 122.748,41 105.502,03 0,00 105.502,03 0,00 17.246,38

121.2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di

amministrazione 51.734,50 0,00 51.734,50 42.840,80 40,00 42.880,80 0,00 8.853,70

111., Compensi, indennità e rimborsi ai

componenti il collegio dei revisori 58.110,56 0,00 58.110,56 35.532,90 12.145,27 47.678,17 10.432,39

111.4 Spese per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e di altri

organismi di consulenza 93.684,00 0,00 93.684,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 93.684,00

Totale 1.1.1.1 326.277,47 0,00 0,00 326.277,47 183.875,73 12.185,27 196.061,00 0,00 130.216,47

1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

102.2 Stipendi ed altri assegni fissi al

personale 3.837.742,69 0,00 0,0 3.837.742,69 2.850.874,10 111.556,36 2.962.430,46 0,00 875.312,23

112.2 Compensi per lavoro straordinario 23.562,00 0,00 '0,30 23.562,00 0,00 0,00 0,0e 0,00 23.562,00

112.3 Compensi incentivanti la produttività 68.387,38 0,00 0,00 68.387,38 54.900,90 0,00 54.900,90 00 13.486,48

(2)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

USCITA 2014

Pagina l

Capitolo

GESTIONE dei RESIDUI GESTIONE di CASSA

Residui Iniziali

Pagati Da Pagare (16-14)

Totali (14+15)

Var.in (16-13)

+ Var.in - (13-16)

Previsioni Pagamenti Diff.in (20-19)

+ Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,00 0,00 0,00 o,oc .9,nc 0,00 0,00

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

111.1 44,35 44,35 0,00 44,35 0,00 0,00 126.328,38 105.546,38 0,00 20.782,00 0,00

111.2 2.925,31 2.683,31 242,00 2.925,31 0,00 0,00 54.332,65 45.524,11 0,00 8.808,54 282,00

111.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.110,56 35.532,90 0,00 22.577,66 12.145,27

111.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.684,00 0,00 0,00 93.684,00 0,00

Totale 1.1.1.1 2.969,66 2.727,66 242,00 2.969,66 0,00 ,,9P 332.455,59 186.603,39 0,00 145.852,20 12.427,27

1.1.1.2

112.1 3.651,47 0,00 3.651,47 3.651,47 0,00, 0,00 3.850.713,29 2.850.874,10 0,00 999.839,19 115.207,83

112.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.562,00 0,00 0,00 23.562,00 0,00

112.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.387,38 54.900,90 0,00 13.486,48 0,00

(3)

Previsione Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

112.4 Altre indennità 136.114,23 0,00 0,00 136.114,23 72.036,19 2.721,60 74.757,79 0,00 61.356,44

112.5 Indennità e rimborso spese trasporto

per missioni all'interno 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 66.477,48 20.122,17 86.599,65 0,00 3.400,35

112.6 Indennità e rimborso spese trasporto

per missioni all'esterno 21.463,00 0,00 0,00 21.463,00 4.416,60 2.197,70 6.614,30 0,00 14.848,70

112.7 Oneri sociali a carico dell'istituto 1.280.760,50 0,00 0,00 1.280.760,50 643.260,40 162.136,41 805.396,81 0,00 475.363,69

112.8 Imposte regionali sulle attività

produttive 345.593,53 0,00 0,00 345.593,53 195.332,15 46.232,82 241.564,97 0,00 104.028,56

112.9 Compensi, indennità e rimborso spese ai componenti delle commissioni per il

reclutamento del personale 21.000,00 13.842,20 0,00 34.842,20 23.720,88 4.226,20 27.947,08 0,00 6.895,12

112.10 Spese per l'aggiornamento del personale 36.977,84 0,00 0,00 36.977,84 2.715,00 9.784,00 12.499,00 0,00 24.478,84

112.11 Contributi a favore dell'A.R.A.N. (art.

50, c. 8, D. Lgs. n. 29/93) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.1.2 5.861.601,17 13.842,20 0,00 5.875.443,37 3.913.733,70 358.977,26 4.272.710,96 0,00 1.602.732,41

1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

113.1 Acquisto di libri, riviste, giornali ed

altre pubblicazioni 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 5.883,49 957,86 6.841,35 0,00 158,65

113.2 Acquisto di materiali di consumo e

noleggio di materiale tecnico 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 70.636,41 28.690,82 99.327,23 0,00 50.672,77

113.3 Spese di rappresentanza 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 650,59 0,00 650,59 0,00 349,41

113.4 Spese di funzionamento di commissioni e

comitati 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 9.000,00

(4)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Pagina 2

Capitolo

GESTIONE dei RESIDUI GESTIONE di CASSA

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Previsioni Pagamenti Diff.in + (20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

112.4 4.332,13 4.332,13 0,00 4.332,13 0,00 0,00 149.966,93 76.368,32 0,00 73.598,61 2.721,60

112.5 1.522,90 1.191,40 89,50 1.280,90 0,00 242,00 92.178,72 67.668,88 0,00 24.509,84 20.211,67

112.6 1.077,94 1.077,94 3,0 , 1.077,94 0,00 0,00 21.540,94 5.494,54 0,00 16.046,40 2.197,70

112.7 50.145,58 50.124,38 21,20 50.145,58 0,00 0,00 1.283.809,09 693.384,78 0,00 590.424,31 162.157,61

112.8 7.738,97 7.738,97 2,23 7.738,97 0,00 0,00 373.782,03 203.071,12 0,00 170.710,91 46.232,82

112.9 85.921,05 14.738,90 70.078.5 85.715,05 0,00 206,00 248.464,93 38.459,78 0,00 210.005,15 75.202,35

112.10 400,00 400,00 7,00 400,00 0,00 0,00 37.377,84 3.115,00 0,00 34.262,84 9.784,00

112.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.1.2 154.790,04 79.603,72 74.738,32 154.342,04 0,00 448,00 6.149.783,15 3.993.337,42 0,80 2.156.445,73 433.715,58

1.1.1.3

113.1 5.616,58 5.616,58 0,00 5.616,58 0,00 0,00 10.616,58 11.500,07 E..£,,, ,, 0,00 957,86

113.2 30.375,38 28.633,78 1.741,60 30.375,38 0,00 0,00 180.526,18 99.270,19 0,1,-, 81.255,99 30.432,42

113.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 650,59 0,00 349,41 0,00

113.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 0,00 9.000,00 0,00

(5)

Capitolo Denominazione

GESTIONE

di

COMPETENZA

Previsione Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

113.5 Spese per accertamenti sanitari 17.957,00 0,00 0,00 17.957,00 50,60 1.500,00 1.550,60 0,00 16.406,40

113.6 Spese per pubblicità 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

113.7 Spese per servizi informatici 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 225.039,80 52.143,61 277.183,41 0,00 22.816,59

113.8 Acquisto vestiario e divise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113.9 Fitto locali 559.814,70 0,00 0,00 559.814,70 446.252,78 33.073,08 479.325,86 0,00 80.488,84

113.10 Manutenzione ordinaria dei locali,

pertinenze ed impianti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 17.785,55 43.002,60 60.788,15 0,00 39.211,85

113.11 Spese postali e telegrafiche e

telefoniche 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 45.640,96 48.643,16 94.284,12 0,00 145.715,88

113.12 Spese per studi, indagini e rilevazioni 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 12.874,16 586.527,65 599.401,81 0,00 598,19

113.13 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,

mostre ed altre manifestazioni 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 25.330,29 . 85.187,00 110.517,29 0,00 39.482,71

113.14 Spese per il reclutamento del personale 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 671,00 0,00 671,00 0,00 4.329,00

113.15 Manutenzione, noleggio ed esercizio di

mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C,CO 0,00 0,00

113.16 Canoni d'acqua 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2.661,27 0,00 2.661,27 0,00 17.338,73

113.17 Spese per l'energia elettrica 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 66.138,11 3.793,38 69.93:,1 0,00 30.068,51

113.18 Combustibile per riscaldamento e spese

per la conduzione degli impianti tecnici 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 46.222,79 0,00 46.222,79 0,00 13.777,21

113.19 Onorari e compensi per speciali

incarichi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 46.540,17 32.353,52 78.893,69 0,00 21.106,31

A"

(6)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Pagina 3

Capitolo

GESTIONE dei RESIDUI GESTIONE di CASSA

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

113.5 35,72 0,00 35,72 35,72 0,00 0,00 17.957,00 50,60 0,00 17.906,40 1.535,72

113.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 fl, 1.000,00 0,00

113.7 63.139,21 56.175,31 3.258,28 59.433,59 0,00 3.705,62 316.630,33 281.215,11 0,00 35.415,22 55.401,89

113.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113.9 11.670,86 11.564,72 106,14 11.670,86 0,00 0,00 515.000,00 457.817,50 0,-,0 57.182,50 33.179,22

113.10 13.007,11 10.826,40 2.180,71 13.007,11 0,00 0,00 106.215,40 28.611,95 0,00 77.603,45 45.183,31

113.11 3.799,64 1.436,23 2.363,41 3.799,64 0,00 0,00 232.233,49 47.077,19 0,00 185.156,30 51.006,57

113.12 77.613,20 24.463,90 53.149,30 77.613,20 0,00 0,00 666.444,79 37.338,06 0,00 629.106,73 639.676,95

113.13 9.631,86 9.631,86 0,00 9.631,86 0,00 0,00 139.631,86 34.962,15 0,00 104.669,71 85.187,00

113.14 511.742,50 275.117,50 236.625,00 511.742,50 0,00 0,00 516.742,50 275.788,50 0,00 240.954,00 236.625,00

113.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 2.661,27 0,00 21.338,73 0,00

113.17 294,35 294,35 0,00 294,35 0,00 0,00 103.966,57 66.432,46 0,00 37.534,11 3.793,38

113.18 1.679,71 1.679,71 0,00 1.679,71 0,00 0,00 61.679,71 47.902,50 0,00 13.777,21 0,00

113.19 57.972,07 53.959,34 4.012,73 57.972,07 0,00 0,00 182.093,22 100.499,51 0,00 81.593,71 ir\36.366,25

(7)

Previsione Iniziale

Var.in (7-4)

+ Var.in (4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in (10-7)

+ Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

113.20 Trasporto e facchinaggio 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 23.328,25 73.678,24 97.006,49 0,00 2.993,51

113.21 Premi di assicurazione 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

113.22 Spese per la pulizia dei locali 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 45.712,66 3.499,40 49.212,06 0,00 30.787,94

Totale 1.1.1.3

2.701.771,70 0,00 0,00 2.701.771,70 1.082.418,88 993.050,32 2.075.469,20 0,00 626.302,50

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.1.2.1 - DOCUMENTAZIONE

121.1 Spese per lo sviluppo del sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca/innovazione

didat. e pedag. in ambito naz. e int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121.2 Spese per la creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività

didattica e del processo di autonomia 216.448,47 0,00 0,00 216.448,47 137.954,29 18.520,43 156.474,72 0,00 59.973,75

121.3 Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne

a sostegno di innov.ne/autonom 1.499.549,32 0,00 0,00 1.499.549,32 1.234.917,39 230.250,87 . ..091,, 0,00 34.381,06

121.4 Spese per sviluppo e diffusione di tecnologie dell'inf.ne, documnt.ne e

comun.ne nelle scuole 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 47.154,01 20.000,00 67..04,01 0,00 2.845,99

121.5 Spese per la valorizzazione del patrimonio bibliografico e di

documentazione didattico pedagogica già

appartenente all'ex EDP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121.6 Spese per lo sviluppo del settore bibliotecario funzionale alla creazione

di banche dati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01.2 0,00 0,00

Totale 1.1.2.1

1.785.997,79 0,00 0,00 1.785.997,79 1.420.025,69 268.771,30 1.688.796,99 0,00 97.200,80 Amm...

(8)

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte E)

USCITA 2014

Pagina 4

Capitolo

GESTIONE dei RESIDUI GESTIONE di CASSA Residui

Iniziali

Totali (14+15)

Var.in (16-13)

+ Var.in - (13-16)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

113.20 37.633,31 35.048,58 2.584,73 37.633,31 0,00 0,00 141.839,52 58.376,83 0,00 83.462,69 76.262,97

113.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00

113.22 21.853,23 15.203,05 6.650,18 21.853,23 0,00 0,00 138.736,01 60.915,71 0,00 77.820,30 10.149,58

Totale 1.1.1.3 846.064,73 529.651,31 312.707,80 842.359,11 0,00 3.705,62 3.451.313,16 1.612.070,19 883,49 1.840.126,46 1.305.758,12

1.1.2

1.1.2.1

121.1 1.184,64 1.184,64 0,00 1.184,64 0,')0 0,00 1.332,42 1.184,64 0,00 147,78 0,00

121.2 135.916,02 74.868,94 53.065,35 127.934,29 0,,0 7.981,73 324.005,09 212.823,23 0,00 111.181,86 71.585,78

121.3 457.273,14 320.768,94 136.504,20 457.273,14 0,00 0,00 1.739.641,93 1.555.686,33 0,00 183.955,60 366.755,07

121.4 25.939,20 3.921,80 22.017,40 25.939,20 0,00 0,00 96.087, 51.075,81 0,00 45.011,80 42.017,40

121.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,.- ",

121.6 3.426,03 2.921,86 504,17 3.426,03 0,00 0,00 3.844,52 2.921,86 0,00 922,66 504,17

Totale 1.1.2.1 623.739,03 403.666,18 212.091,12 615.757,30 0,00 7.981,73 2.164.911,57 1.823.691,87 0,00 341.219,70 liSs 480.862,42

4

(9)

Capitolo Denominazione

GESTIONE di COMPETENZA Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12

122.1

1.1.2.2 - RICERCA

Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e

documentari 13.628.666,01 0,00 0,00 13.628.666,01 4.811.747,33 3.146.172,87 8.157.920,20 0,00 5.470.745,91

122.2 Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di progetti nazionali e ricerca coordinati con Università e

organismi formativi naz. e int. 285.500,00 27.000,00 0,00 312.500,00 250.105,28 27.540,39 277.645,67 0,00 34.854,33

122.3 Spese per la rilevazione dei bisogni formativi con riferimento ai risultati

delle ricerche 0,00 0,00 0,00 0,0", 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122.4 Spese per seminari di studio collegati

alle tematiche della ricerca 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 14.492,91 752,22 15.245,16 0,00 134.754,84

122.5 Spese per pubblicazione e

disseminazione dei risultati della

ricerca 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 65,37 0,00 65,37 0,00 29.934,63

Totale 1.1.2.2 14.094.166,01 27.000,00 0,00 14.121.166,01 5.076.410,92 3.374.465,48 8.450.876,40 0,00 5.670.289,61 1.1.2.3 - COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E

PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI

123.1 "Spese per il funzionamento

dell'Agenzia Nazionale ""Socrates""" 4.564.786,89 0,00 0,00 4.564.786,89 3.292.495,26 897.344,05 4.189.839,31 0,0 374.947,58

123.2 "Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del

""Programma Socrates""" 76.603.573,72 0,00 0,00 76.603.573,72 4.287.419,75 2.428.488,00 6.715.907,75 0.09 69.887.665,97

123.3 Spese per il funzionamento dell'Agenzia

Naionale E-Twinning 940.000,00 0,7,) 0,00 940.000,00 551.073,02 105.117,21 656.190,23 283.809,77

Totale 1.1.2.3 82.108.360,61 0,00 0,00 82.108.360,61 8.130.988,03 3.430.949,26 11.561.937,29 0,00 70.546.423,32 -

(10)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 5

Capitolo

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.1.2.2

122.1 4.592.404,18 2.435.204,23 2.025.999,16 4.461.203,39 0,00 131.200,79 15.460.410,57 7.246.951,56 0,00 8.213.459,01 5.372.172,03

122.2 42.243,04 1.2..683»,, 28.559,46 42.243,04 0,00 0,00 290.026,65 263.788,86 0,00 26.237,79 56.099,85

122.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00 0,00

122.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 14.492,94 0,00 105.507,06 752,22

122.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 65,37 0,90 24.934,63 0,00

Totale 1.1.2.2 4.634.647,22 2.448.887,81 2.054.558,62 4.503.446,43 0,00 131.200,79 15.895.626,22 7.525.298,73 0,00 8.370.327,49 5.429.024,10

1.1.2.3

123.1 520.138,83 423.515,33 86.838,95 510.354,28 0,00 9.784,55 4.446.895,15 3.716.010,59 0,00 730.884,56 984.183,00

123.2 19.584.086,58 12.989.642,30 6.594.444,28 19.584.086,58 0,00 0,00 85.081.540,16 17.277.062,05 0,00 67.804.478,11 9.022.932,28

123.3 163.749,67 148.069,10 7.976,88 156.045,98 0,00 7.703,69 1.103.732,59 699.142,12 0,00 404.590,47 113.094,09

Totale 1.1.2.3 20.267.975,08 13.561.226,73 6.689.260,11 20.250.486,84 0,00 17.488,24 90.632.167,90 21.692.214,76 0,00 68.939.953,14 10.120.209,37

(11)

Previsione Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI

124.1 Imposte, tasse e tributi vari 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 205.413,30 1.127,00 206.540,30 0,0, 3.459,70

124.2 Interessi passivi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1,63 0,00 1,63 4.998,37

124.3 Spese e commissioni bancarie 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 174,34 0,00 174,34 0,00 62.825,66

Totale 1.1.2.4

278.000,00 0,00 0,0,1' 278.000,00 205.589,27 1.127,00 206.716,27 0,00 71.283,73

1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

125.1 Restituzione e rimborsi diversi 78.361,23 0,00 0,00 78.361,23 44.206,15 0,00 44.206,15 0,00 34.155,08

Totale 1.1.2.5

1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN

78.361,22 0,00 ,, ,,C, 78.361,23 ..,,1 ..,,,,... 0,00 44.206,15 0,00 34.155,05

ALTRE VOCI

126.1 Spese per liti, arbitraggi,

risarcimenti ed accessori 9.000,00 0,00 , 9.000,00 4.624,94 0,00 4.624,94 0,00 4.375,06

126.2 Oneri vari straordinari 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.2.6

9.00000 0,00 9.000,00 4.624,94 0,00 4.624,94 0,00 4.375,06

1.1.2.7 - GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA

Totale 1.1.2.7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO I USCITE CORRENTI 107.243.535,98 40.842,20 0,00 107.284.378,18 20.061.873,31 8.439.525,89 28.501.399,20 0,00 78.782.978,98

(12)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Pagina 6

Capitolo

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.1.2.4

124.1 121.011,61 120.377,45 634, 121.011,61 0,00 0,00 213.958,75 325.790,75 111.832,00 r'

124.2 0,00 0,00 O, -, 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1,63 0,00 4.998,37 0,00

124.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.138,96 174,34 0,00 62.964,62 0,00

Totale 1.1.2.4 121.011,61 120.377,45 634,16 121.011,61 0,00 0,00 282.097,71 325.966,72 111.832,00 67.962,99 1.761,16

1.1.2.5

125.1 5.940,13 5.940,13 0,00 5.940,13 0,00 0,00 84.305,18 50.146,28 0,00 34.158,90 0,00

Totale 1.1.2.5 5.940,13 5.940,13 0,00 5.940,13 0,00 0,00 84.305,18 50.146,28 0,00 34.158,90 0,00

1.1.2.6

126.1 66,63 66,63 0,00 66,63 0,00 0,00 9.000,00 4.691,57 0,00 4.308,43 0,00

126.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.338,49 0,00 0,00 79.338,49 0,00

Totale 1.1.2.6 66,63 66,63 0,00 66,63 0,00 0,00 88.338,49 4.691,57 0,00 83.646,92 0,00

1.1.2.7

Totale 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 26.657.204,13 17.152.147,62 9.344.232,13 26.-196.379,7.. 0,00 160.824,38 119.080.998,97 37.214.020,93 0,00 81.866.978,04 17.783.758,02

(13)

Previsione Iniziale

Var.in , (7-4)

Var.in (4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in (10-7)

+ Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A

1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

211.2 Ricostruzioni, ripristini e

trasformazione di immobili 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 125.605,41 139.262,83 264.868,24 , n 3 1.735.131,76

211.3 Spese per costruzioni in corso 0,0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ),O, 0,00

Totale 1.2.1.1

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 125.605,41 139.262,83 264.868,24 0,00 1.735.131,76

1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

212.1 Acquisto di impianti, attrezzature e

macchinari 350.000,00 ( 0,00 350.000,00 32.918,22 247.936,06 280.854,28 0,00 69.145,72

212.2 Ripristini, trasformazioni e

manutenzioni straordinarie di impianti,

attrezzature e macchinari 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 4.901,13 0,00 4.901,13 0,,', 45.098,87

212.3 Acquisto di automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212.5 Acquisto mobili e macchine d'ufficio 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 23.608,89 6.245,77 29.854,66 0,00 50.145,34

212.6 Software 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Totale 1.2.1.2

680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 61.428,24 254.181,83 315.610,07 0,00 364.389,93

AMI\

(14)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Pagina 7

Capitolo

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in (16-13)

+ Var.in - (13-16)

+ Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1

211.2 266.457,84 266.402,17 266.457,84 0,0C 0,00 2.041.208,48 392.007,58 0,00 1.649.200,90 139.318,50

211.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.2.1.1 266.457,84 266.402,17 55,67 266.457,84 0,00 2.041.208,48 392.007,58 0,00 1.649.200,90 139.318,50

1.2.1.2

212.1 30.820,17 30.820,16 0,,‘. 30.820,17 0,0C 0,00 320.000,00 63.738,38 0,00 256.261,62 247.936,07

212.2 10.090,56 9.576,11 514,45 10.090,56 0,00 0,00 40.090,56 14.477,24 0,00 25.613,32 514,45

212.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212.5 1.185,66 1.185,66 0,00 1.185,66 0,00 0,00 61.185,66 24.794,55 0,00 36.391,11 6.245,77

212.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00

Totale 1.2.1.2 42.096,39 41.581,93 514,46 42.096,39 0,00 0,00 591.276,22 103.010,17 0,00 488.266,05 254.696,29

(15)

GESTIONE di COMPETENZA

Previsione Iniziale

Var.in (7-4)

+ Var.in

(4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in (10-7)

+ Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

213.1

213.2

1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti

Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato

Totale 1.2.1.3

Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

2.705.000,00 0,00 0,00 2.705.000,00 212.033,65 393.444,66 605.478,31 0,00 2.099.521,69

bc)

(16)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Pagina 8

Capitolo

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in (16-13)

+ Var.in - (13-16)

+ Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

213.1

213.2 Totale

1.2.1.3

1.2.1.3

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

25.000,00

0,00 25.000,00

25.000,00

0,00 25.000,00

0,00

0,00 0,00

0,n,

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Titolo 308.554,23 307.984,10 570,13 308.554,23 0,00 0,00 2.657.484,70 520.017,75 0,00 2.137.466,95 394.014,79

(17)

Previsione Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8.9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 - CENTRO RESPONSABILITA. AMM/VA A

1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

411.1 Anticipo fondo al cassiere 5.000,00 ,, E. 0,00 5.000,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 3.400,00

411.2 Trattenute a favore di terzi 66.000,00 ,,,:c 0,00 66.000,00 35.340,16 28.617,91 63.958,07 0,00 2.041,93

411.3 Depositi cauzionali 43.442,00 ,,, 3, 0,00 43.442,00 13.250,00 0,00 13.250,00 0,00 30.192,00

411.4 Partite in conto sospeso 0,00 C,03 0,00 0,00 3.268,55 39.997,24 43.265,79 43.265,79 0,00

411.5 Nucleo Sicilia - Spese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.71 Ritenute fiscali 1.850.656,83 0,00 0,00 1.850.656,83 1.661.962,06 391.009,51 2.052.971,57 202.314,74 0,00

411.72 Ritenute assistenziali e previdenziali 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 734.450,63 106.495,95 840.946,58 0,00 759.053,42

411.73 Anticipazione conto terzi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0, 0,00 0,00 0,00 0, 100.000,00

Totale 1.4.1.1

3.665.098,83 0,00 0,00 3.665.098,83 2.449.871,40 566.120,61 3.015.992,01 245.580,53 894.687,35 Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 3.665.098,83 0,00 0,00 3.665.098,83 2.449.871,40 566.120,61 3.015.992,01 0,00 649.106,82

(18)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Pagina 9

Capitolo

GESTIONE dei RESIDUI GESTIONE di CASSA Residui

Iniziali

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

1.4

1.4.1

1.4.1.1

, • ! 350,27 0,00 c -, ' , 5.000,00 1.600,00 0,00 3.400,00

411.:: 27.145,13 306,55 0,00 66.000,00 35.646,71 0,00 30.353,29

0,00 0,00 0,00 0,00 43.442,00 13.250,00 0,00 30.192,00 0,00

411.•; 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 3.268,55 3.268,55 0,00 39.997,24

411.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ---' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.71 393.649,84 225.550,22 67,62 225.617,84 0,00 168.032,00 1.899.781,64 1.887.512,28 0,00 12.269,36 391.077,13

411.72 336.566,67 76.702,37 2.809,20 79.511,57 0,00 257.055,10 1.606.048,84 811.153,00 0,00 794.895,84 109.305,15

411.73 63.900,00 63.900,00 0,00 63.900,00 0,00 0,00 163.900,00 63.900,00 0,00 100.000,00 0,00

Totale 1.4.1.1 821.611,91 366.459,14 2.877,09 369.336,23 0,00 452.275,68 3.784.172,48 2.816.330,54 3.268,55 971.110,49 568.997,70

Totale Titolo 821.611,91 366.459,14 2.877,09 369.336,23 0,00 452.275,68 3.784.172,48 2.816.330,54 0,00 967.841,94 568.997,70

(19)

Previsione Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in (4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in (10-7)

+ Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Riepilogo dei titoli C.D.R. l

Titolo I 107.243.535,98 40.842,20 0,00 107.284.378,18 20.061.873,31 8.439.525,89 28.501.399,20 0,00 78.782.978,98

Titolo II 2.705.000,00 0,00 0,00 2.705.000,00 212.033,65 393.444,66 605.478,31 0,00 2.099.521,69

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 3.665.098,83 0,00 0,00 3.665.098,83 2.449.871,40 566.120,61 3.005.992,01 0,00 649.106,82

TOTALE DELLE USCITE C.D.R. l 113.613.634,81 40.842,20 0,00 113.654.477,01 22.723.778,36 9.399.091,16 32.122.869,52 0,00 81.531.607,49

(20)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Pagina 10

Capitolo

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Titolo I 26.657.204,13 17.152.147,62 9.344.232,13 26.496.379,75 0,00 160.824,38 119.080.998,97 37.214.020,93 0,00 81.866.978,04 17.783.758,02

Titolo II 308.554,23 307.984,10 570,13 308.554,23 0,00 0,00 2.657.484,70 520.017,75 0,00 2.137.466,95 394.014,79

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, co 0,00

Titolo IV 821.611,91 366.459,14 2.877,09 369.336,23 0,00 452.275,68 3.784.172,48 2.816.330,54 0,00 967.841,94 568.997,70

Totale Titolo 27.787.370,27 17.826.590,86 9.347.679,35 27.174.270,21 0,00 613.100,06 125.522.656,15 40.550.369,22 0,00 84.972.286,93 18.746.770,51

(21)

Previsione Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RIEPILOGO GENERALE

Titolo I 107.243.535,98 40.842,20 0,00 107.284.378,18 20.061.873,31 8.439.525,89 28.501.399,20 0,00 78.782.978,98

Titolo II 2.705.000,00 0,00 0,00 2.705.000,00 212.033,65 393.444,66 605.478,31 0,00 2.099.521,69

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0,1: 0,00 0,00

Titolo IV 3.665.098,83 0,00 0,00 3.665.098,83 2.449.871,40 566.120,61 3.015.992,01 0,00 649.106,82

TOTALE DELLE USCITE 113.613.634,81 40.842,20 0,00 113.654.477,01 22.723.778,36 9.399.091,16 32.122.869,52 0,00 81.531.607,49

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 113.613.634,81 40.842,20 0,00 113.654.477,01 22.723.778,36 9.399.091,16 32.122.869,52 0,00 81.531.607,49

(22)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte E)

USCITA 2014

Pagina 11

Capitolo

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in (16-13)

+ Var.in - (13-16)

+ Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

26.657.204,13

308.554,23

0,00

821.611,91

17.152.147,62

307.984,10

0,00

366.459,14

9.344.232,13

570,13

2

2.877,09

26.496.379,75

308.554,23

0,00

369.336,23

0,00

160.824,38

0,00

452.275,68

119.080.998,97

2.657.484,70

0,00

3.784.172,48

37.214.020,93

520.017,75

0,00

2.816.330,54

0,00

81.866.978,04

2.137.466,95

n,on

967.841,94

17.783.758,02

394.014,79

0,00

568.997,70

Totale Titolo 27.787.370,27 17.826.590,86 9.347.679,35 27.174.270,21 0,00 613.100,06 125.522.656,15 40.550.369,22 0,00 84.972.286,93 18.746.770,51

Totale Titolo 27.787.370,27 17.826.590,86 9.347.679,35 27.174.270,21 613.100,06 125.522.656,15 40.550.369,22 0,00 84.972.286,93 18.746.770,51