OMCEO LATINA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2017

(1)

OMCEO LATINA

ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 1

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2017

Data elaborazione: 22-01-2018

Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Somme Pagate Da Pagare (10-8)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - CdR - CONSIGLIO DIRETTIVO

1.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.1.1 - U.P. STRUTTURA OPERATIVA ORDINE

1.1.1.1 - COSTITUZIONE ORGANI ED ELABORAZIONE LINEE STRATEGICHE

2.0 Indizione e svolgimento elezioni 15.000,00 3.000,00 0,00 18.000,00 11.909,93 3.975,79 15.885,72 0,00 2.114,28

Totale 1.1.1.1

15.000,00 3.000,00 0,00 18.000,00 11.909,93 3.975,79 15.885,72 0,00 2.114,28

1.1.1.2 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

3.0 Gettoni di presenza Organi Istituzionali 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1.134,23 32.129,52 33.263,75 0,00 6.736,25

4.0 Rimborso spese Organi Istituzionali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.083,96 6.028,16 8.112,12 0,00 1.887,88

5.0 Coperture assicurative Organi

Istituzionali 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.699,99 0,00 4.699,99 0,00 300,01

Totale 1.1.1.2

55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 7.918,18 38.157,68 46.075,86 0,00 8.924,14 1.1.1.3 - SPESE PER LE RISORSE UMANE

8.0 Trattamento economico fondamentale 150.000,00 3.000,00 0,00 153.000,00 135.287,76 17.682,52 152.970,28 0,00 29,72

9.0 Quote aggiunta di famiglia 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 725,04 0,00 725,04 0,00 774,96

10.0 Trattamento accessorio, incentivazioni 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 6.996,45 4.904,70 11.901,15 0,00 98,85

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ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 1

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G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Previsioni Diff.in +

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Pagati Da Pagare Pagamenti

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

2.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 11.909,93 0,00 6.090,07 3.975,79 Totale 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 11.909,93 0,00 6.090,07 3.975,79

1.1.1.2

3.0 21.274,05 19.888,73 1.385,32 21.274,05 0,00 0,00 61.274,05 21.022,96 0,00 40.251,09 33.514,84

4.0 4.618,26 4.470,61 147,65 4.618,26 0,00 0,00 14.618,26 6.554,57 0,00 8.063,69 6.175,81

5.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.699,99 0,00 300,01 0,00 Totale 1.1.1.2 25.892,31 24.359,34 1.532,97 25.892,31 0,00 0,00 80.892,31 32.277,52 0,00 48.614,79 39.690,65

1.1.1.3

8.0 40.115,37 5.979,94 34.135,43 40.115,37 0,00 0,00 153.000,00 141.267,70 0,00 11.732,30 51.817,95

9.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 725,04 0,00 774,96 0,00

10.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 6.996,45 0,00 5.003,55 4.904,70

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Data elaborazione: 22-01-2018

Capitolo

2

Denominazione

3

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Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

11.0 Indennità mensa o equivalenti 5.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00 4.894,03 0,00 4.894,03 0,00 1.105,97

12.0 Trasferte dipendenti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 325,09 0,00 325,09 0,00 674,91

13.0 Coperture previdenziali e assicurative 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 25.461,01 0,00 25.461,01 0,00 6.538,99

14.0 Formazione e aggiornamento del personale 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

15.0 Visite fiscali,accertamenti 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

17.0 Risorse umane esterne 65.000,00 5.000,00 0,00 70.000,00 44.530,69 0,00 44.530,69 0,00 25.469,31

18.0 Gruppi di lavoro formalizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.1.3

267.700,00 9.000,00 0,00 276.700,00 218.220,07 22.587,22 240.807,29 0,00 35.892,71 1.1.1.4 - SPESE PER I BENI STRUMENTALI

19.0 Condominio, assicurazioni, pulizia 11.000,00 4.000,00 0,00 15.000,00 8.304,18 1.724,17 10.028,35 0,00 4.971,65

20.0 Impianti - Manutenzione, prestazioni di

servizio,materiali di consumo 9.000,00 2.000,00 0,00 11.000,00 6.911,71 164,70 7.076,41 0,00 3.923,59

21.0 Apparato informatico - Manutenzione, prestazioni di servizio, materiali di

consumo 65.000,00 4.196,00 0,00 69.196,00 61.065,01 1.003,57 62.068,58 0,00 7.127,42

22.0 Altre tecnologie - Manutenzione, prestazioni di servizio, materiali di

consumo 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Totale 1.1.1.4

85.500,00 10.196,00 0,00 95.696,00 76.280,90 2.892,44 79.173,34 0,00 16.522,66 1.1.1.5 - SPESE PER I SERVIZI

23.0 Poste 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 7.690,57 0,00 7.690,57 0,00 3.309,43

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Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

11.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.894,03 0,00 1.105,97 0,00

12.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 325,09 0,00 674,91 0,00

13.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 25.461,01 0,00 6.538,99 0,00

14.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

15.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

17.0 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 75.500,00 50.030,69 0,00 25.469,31 0,00

18.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.1.3 45.615,37 11.479,94 34.135,43 45.615,37 0,00 0,00 282.200,00 229.700,01 0,00 52.499,99 56.722,65

1.1.1.4

19.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 8.304,18 0,00 6.695,82 1.724,17

20.0 61,00 61,00 0,00 61,00 0,00 0,00 11.061,60 6.972,71 0,00 4.088,89 164,70

21.0 1.094,86 1.094,86 0,00 1.094,86 0,00 0,00 70.290,86 62.159,87 0,00 8.130,99 1.003,57

22.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Totale 1.1.1.4 1.155,86 1.155,86 0,00 1.155,86 0,00 0,00 96.852,46 77.436,76 0,00 19.415,70 2.892,44

1.1.1.5

23.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 7.690,57 0,00 3.309,43 0,00

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Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

24.0 Telefoni 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 7.854,69 0,00 7.854,69 0,00 4.145,31

25.0 Elettricità 8.000,00 2.000,00 0,00 10.000,00 7.171,28 0,00 7.171,28 0,00 2.828,72

26.0 Acqua 200,00 1.000,00 0,00 1.200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 1.000,00

27.0 Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.1.5

31.200,00 3.000,00 0,00 34.200,00 22.916,54 0,00 22.916,54 0,00 11.283,46

1.1.1.6 - CONSUMI DIRETTAMENTE RIFERITI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI

29.0 Spese attività Organi, manifestazioni, missioni di servizio ed iscrizione ad

organismi 20.000,00 8.000,00 0,00 28.000,00 23.288,34 0,00 23.288,34 0,00 4.711,66

30.0 Tenuta e pubblicazione Albo 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

32.0 Stampa bollettino - Comunicazione ed

immagine 14.000,00 5.000,00 0,00 19.000,00 11.877,24 0,00 11.877,24 0,00 7.122,76

33.0 Aggiornamento professionale iscritti 24.000,00 5.000,00 0,00 29.000,00 18.581,40 3.000,00 21.581,40 0,00 7.418,60

34.0 Sistema Qualità e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.1.6

59.000,00 18.000,00 0,00 77.000,00 53.746,98 3.000,00 56.746,98 0,00 20.253,02

1.1.1.7 - CONSUMI ORDINARIA ATTIVITA' GESTIONALE

35.0 Cancelleria 3.000,00 2.000,00 0,00 5.000,00 3.141,17 0,00 3.141,17 0,00 1.858,83

36.0 Stampati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.0 Giornali, riviste, libri 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.076,99 0,00 1.076,99 0,00 423,01

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Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 7.854,69 0,00 4.145,31 0,00

25.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.171,28 0,00 2.828,72 0,00

26.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 200,00 0,00 1.000,00 0,00

27.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.200,00 22.916,54 0,00 11.283,46 0,00

1.1.1.6

29.0 2.184,80 360,00 1.824,80 2.184,80 0,00 0,00 30.184,80 23.648,34 0,00 6.536,46 1.824,80

30.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

32.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 11.877,24 0,00 7.122,76 0,00

33.0 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 29.125,00 18.706,40 0,00 10.418,60 3.000,00

34.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.1.6 2.309,80 485,00 1.824,80 2.309,80 0,00 0,00 79.309,80 54.231,98 0,00 25.077,82 4.824,80

1.1.1.7

35.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.141,17 0,00 1.858,83 0,00

36.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.076,99 0,00 423,01 0,00

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Capitolo

2

Denominazione

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Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

38.0 Ristoro e catering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.0 Minute e varie 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.457,77 0,00 3.457,77 0,00 1.542,23

40.0 Altri consumi e sopravvenienze passive 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Totale 1.1.1.7

69.500,00 2.000,00 0,00 71.500,00 7.675,93 0,00 7.675,93 0,00 63.824,07 1.1.1.8 - ONERI ED OBBLIGAZIONI

41.0 Oneri verso Banche 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.071,11 0,00 2.071,11 0,00 428,89

42.0 Oneri verso Fisco e altre P.A. 31.500,00 0,00 10.000,00 21.500,00 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00

Totale 1.1.1.8

34.000,00 0,00 10.000,00 24.000,00 23.571,11 0,00 23.571,11 0,00 428,89 1.1.1.9 - SPESE COMPENSATIVE

43.0 Emissione ruoli 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Totale 1.1.1.9

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.1.1.10 - ACCANTONAMENTI

44.0 Fondo di riserva per spese impreviste 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

45.0 Fondo di riserva per stanziamenti

insufficienti 5.600,00 467,84 0,00 6.067,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6.067,84

Totale 1.1.1.10

8.600,00 467,84 0,00 9.067,84 0,00 0,00 0,00 0,00 9.067,84 Totale TITOLO I - SPESE CORRENTI 630.500,00 35.663,84 0,00 666.163,84 422.239,64 70.613,13 492.852,77 0,00 173.311,07

(8)

OMCEO LATINA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2017

G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

38.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.457,77 0,00 1.542,23 0,00

40.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 Totale 1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.500,00 7.675,93 0,00 63.824,07 0,00

1.1.1.8

41.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.071,11 0,00 428,89 0,00

42.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 23.571,11 0,00 428,89 0,00

1.1.1.9

43.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Totale 1.1.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

1.1.1.10

44.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

45.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.067,84 0,00 0,00 6.067,84 0,00 Totale 1.1.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.067,84 0,00 0,00 9.067,84 0,00

Totale Titolo 74.973,34 37.480,14 37.493,20 74.973,34 0,00 0,00 701.022,41 459.719,78 0,00 241.302,63 108.106,33

(9)

OMCEO LATINA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2017

Data elaborazione: 22-01-2018

Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.2.1.11 - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E OPERE IMMOBILIARI

46.0 Sede, altre opere immobiliari 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.811,54 0,00 2.811,54 0,00 7.188,46

Totale 1.2.1.11

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.811,54 0,00 2.811,54 0,00 7.188,46

1.2.1.12 - ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

47.0 Acquisto macchine e attrezzature 10.000,00 3.000,00 0,00 13.000,00 8.180,20 0,00 8.180,20 0,00 4.819,80

Totale 1.2.1.12

10.000,00 3.000,00 0,00 13.000,00 8.180,20 0,00 8.180,20 0,00 4.819,80

1.2.1.13 - ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILI

48.0 Indennità accantonate T.F.S. e T.F.R. 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 8.983,26 8.983,26 0,00 1.016,74

Totale 1.2.1.13

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 8.983,26 8.983,26 0,00 1.016,74 Totale TITOLO II - SPESE IN CONTO

CAPITALE 30.000,00 3.000,00 0,00 33.000,00 10.991,74 8.983,26 19.975,00 0,00 13.025,00

(10)

OMCEO LATINA

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G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

1.2

1.2.1

1.2.1.11

46.0 0,37 0,00 0,37 0,37 0,00 0,00 10.000,00 2.811,54 0,00 7.188,46 0,37 Totale 1.2.1.11 0,37 0,00 0,37 0,37 0,00 0,00 10.000,00 2.811,54 0,00 7.188,46 0,37

1.2.1.12

47.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 8.180,20 0,00 4.819,80 0,00 Totale 1.2.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 8.180,20 0,00 4.819,80 0,00

1.2.1.13

48.0 13.193,06 13.193,06 0,00 13.193,06 0,00 0,00 10.000,00 13.193,06 3.193,06 0,00 8.983,26 Totale 1.2.1.13 13.193,06 13.193,06 0,00 13.193,06 0,00 0,00 10.000,00 13.193,06 3.193,06 0,00 8.983,26

Totale Titolo 13.193,43 13.193,06 0,37 13.193,43 0,00 0,00 33.000,00 24.184,80 0,00 8.815,20 8.983,63

(11)

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Data elaborazione: 22-01-2018

Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.3 - TITOLO III - ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI

1.3.1 - ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI

1.3.1.14 - ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI

Totale 1.3.1.14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale TITOLO III - ESTINZIONE MUTUI ED

ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

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G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

1.3

1.3.1

1.3.1.14

Totale 1.3.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

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RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2017

Data elaborazione: 22-01-2018

Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - PARTITE DI GIRO

1.4.1.15 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

50.0 Quota FNOMCeO tassa annuale a ruolo 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 69.092,00 0,00 69.092,00 0,00 908,00

51.0 Quota FNOMCeO tassa esazione diretta 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.771,00 0,00 1.771,00 0,00 1.229,00

52.0 Ritenute erariali lavoro autonomo 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 11.960,77 0,00 11.960,77 0,00 13.039,23

53.0 Ritenute erariali lavoro dipendente 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 12.473,94 0,00 12.473,94 0,00 17.526,06

54.0 Ritenute erariali lavoro assimilato

dipendente 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 797,40 0,00 797,40 0,00 5.202,60

55.0 Ritenute previdenziali lavoro

assimilato dipendente 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 239,66 0,00 239,66 0,00 3.760,34

56.0 Ritenute previdenziali lavoro autonomo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57.0 Ritenute previdenziali lavoro dipendente 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 9.252,94 0,00 9.252,94 0,00 4.747,06

58.0 Ritenute sindacali dipendenti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 153,24 0,00 153,24 0,00 846,76

59.0 Ritenute per conto terzi 3.000,00 15.000,00 0,00 18.000,00 14.115,87 0,00 14.115,87 0,00 3.884,13

60.0 Versamento bollo virtuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

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G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

1.4

1.4.1

1.4.1.15

50.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 69.092,00 0,00 908,00 0,00

51.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.771,00 0,00 1.229,00 0,00

52.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 11.960,77 0,00 13.039,23 0,00

53.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 12.473,94 0,00 17.526,06 0,00

54.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 797,40 0,00 5.202,60 0,00

55.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 239,66 0,00 3.760,34 0,00

56.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 9.252,94 0,00 4.747,06 0,00

58.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 153,24 0,00 846,76 0,00

59.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 14.115,87 0,00 3.884,13 0,00

60.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

OMCEO LATINA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2017

Data elaborazione: 22-01-2018

Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

61.0 Servizio economale 5.164,57 0,00 0,00 5.164,57 0,00 0,00 0,00 0,00 5.164,57

62.0 Indennità anzianità accantonata 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Totale 1.4.1.15

261.164,57 15.000,00 0,00 276.164,57 119.856,82 0,00 119.856,82 0,00 156.307,75 Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 261.164,57 15.000,00 0,00 276.164,57 119.856,82 0,00 119.856,82 0,00 156.307,75

(16)

OMCEO LATINA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2017

G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

61.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.164,57 0,00 0,00 5.164,57 0,00

62.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 Totale 1.4.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.164,57 119.856,82 0,00 156.307,75 0,00

Totale Titolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.164,57 119.856,82 0,00 156.307,75 0,00

(17)

OMCEO LATINA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2017

Data elaborazione: 22-01-2018

Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Riepilogo dei titoli C.D.R. 1

Titolo I 630.500,00 35.663,84 0,00 666.163,84 422.239,64 70.613,13 492.852,77 0,00 173.311,07

Titolo II 30.000,00 3.000,00 0,00 33.000,00 10.991,74 8.983,26 19.975,00 0,00 13.025,00

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 261.164,57 15.000,00 0,00 276.164,57 119.856,82 0,00 119.856,82 0,00 156.307,75

TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1 921.664,57 53.663,84 0,00 975.328,41 553.088,20 79.596,39 632.684,59 0,00 342.643,82

(18)

OMCEO LATINA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2017

G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Titolo I 74.973,34 37.480,14 37.493,20 74.973,34 0,00 0,00 701.022,41 459.719,78 0,00 241.302,63 108.106,33

Titolo II 13.193,43 13.193,06 0,37 13.193,43 0,00 0,00 33.000,00 24.184,80 0,00 8.815,20 8.983,63

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.164,57 119.856,82 0,00 156.307,75 0,00

Totale Titolo 88.166,77 50.673,20 37.493,57 88.166,77 0,00 0,00 1.010.186,98 603.761,40 0,00 406.425,58 117.089,96

(19)

OMCEO LATINA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2017

Data elaborazione: 22-01-2018

Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

RIEPILOGO GENERALE

Titolo I 630.500,00 35.663,84 0,00 666.163,84 422.239,64 70.613,13 492.852,77 0,00 173.311,07

Titolo II 30.000,00 3.000,00 0,00 33.000,00 10.991,74 8.983,26 19.975,00 0,00 13.025,00

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 261.164,57 15.000,00 0,00 276.164,57 119.856,82 0,00 119.856,82 0,00 156.307,75

TOTALE DELLE USCITE 921.664,57 53.663,84 0,00 975.328,41 553.088,20 79.596,39 632.684,59 0,00 342.643,82

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 921.664,57 53.663,84 0,00 975.328,41 553.088,20 79.596,39 632.684,59 0,00 342.643,82

(20)

OMCEO LATINA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2017

G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Titolo I 74.973,34 37.480,14 37.493,20 74.973,34 0,00 0,00 701.022,41 459.719,78 0,00 241.302,63 108.106,33

Titolo II 13.193,43 13.193,06 0,37 13.193,43 0,00 0,00 33.000,00 24.184,80 0,00 8.815,20 8.983,63

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.164,57 119.856,82 0,00 156.307,75 0,00

Totale Titolo 88.166,77 50.673,20 37.493,57 88.166,77 0,00 0,00 1.010.186,98 603.761,40 0,00 406.425,58 117.089,96