Divisione Personale e Amministrazione /008 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 103 approvata il 9 aprile 2018

(1)

CITTÀ DI TORINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 103 approvata il 9 aprile 2018

DETERMINAZIONE: FORN. GAS METANO IMMOBILI PROPR. CITTA' DI TORINO - CONV. CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 1 - DAL 01.01.2018 AL 31.03.2019 CIG 6644186BBA CIG DERIVATO 7307473D79 - ENERGETIC SPA- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.624.560,00- IVA INCLUSA.

Con determinazione dirigenziale n.mecc. 2017 6237/008 del 06.12.2017, la Città di Torino affidava alla Società Energetic s.p.a. il contratto di fornitura del gas, mediante un nuovo Ordinativo di Fornitura collegato alla Convenzione Consip “Gas Naturale 9 – Lotto 1” CIG 6644186BBA – CIG DERIVATO 7307473D79, stipulata tra Consip e Energetic spa – P.IVA 00875940793– via Eusebio Bava 6 – 10124 TORINO per il periodo 01.01.2018-31.03.2019.

Con la medesima determinazione si assumevano gli impegni di spesa relativi all’anno 2017 per la fornitura sopraccitata;

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 001086 del 26 marzo 2018, si accettava ed autorizzava la cessione pro-solvendo del credito derivante dal contratto di fornitura di gas naturale intercorrente fra Comune di Torino e la Società Energetic s.p.a, per l’anno 2018, nella misura dell’importo pari a € dell’importo massimo pari a € 9.268.702,00, con possibile riduzione dell’importo ceduto a € 5.663.784,00, in caso di esercizio del diritto di recesso, così come precisato in narrativa, al netto dell’iva in virtù del meccanismo dello “Split Payment”, di cui all’art.1 comma 629, lett.b) della Legge 23.12.2014 n.190, e limitando l’efficacia della cessione all’impegno in essere per € 4.591.320,00 (determina dirigenziale n.mecc. 2017 6237/008), demandando a successive determinazioni l’autorizzazione dei crediti futuri, da parte di Energetic spa - con sede in San Miniato (PI) , via Marco Polo 5, PIVA 00875940793, R.E.A. n. 156184 - alla Banca dei Monti dei Paschi di Siena spa- con sede in Siena (SI) piazza Salimbeni 3, avente Codice Fiscale, Partita Iva e n. iscrizione al Registro Imprese di Siena n. 00884060526 e iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia al n. 5274; nel medesimo provvedimento si dava atto che i pagamenti inerenti il contratto di fornitura di gas naturale dovranno essere effettuati dal Comune di Torino su conto corrente dedicato intestato a Energetic spa presso la Banca Monte dei Paschi di Siena spa - IBAN:

IT52M0103071160000063181313, per un impegno limitato pari a € 4.591.320; si procederà,

con successive determinazioni dirigenziali, ad ulteriori impegni necessari a coprire le fatture

inerenti i consumi relativi all’annualità 2018, oggetto di cessione.

(2)

Verificata la situazione dei pagamenti, preso atto che i fondi a suo tempo impegnati con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 06237/008 del 06.12.2017 non sono sufficienti alla copertura della spesa prevista, occorre provvedere ad approvare l’ulteriore impegno previsto dal presente provvedimento.

Si rende noto che è stata acquisita la dichiarazione prevista ai sensi dell’art.1 comma 9 lett e) della Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.

Si precisa che la spesa in oggetto è obbligatoria per sua natura intrinseca, in quanto corrispettivo di una prestazione previamente erogata, necessaria e non suscettibile di frazionamento.

Si rende noto che è stata acquisita la dichiarazione prevista ai sensi dell’art.1 comma 9 lett e) della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio scrivente.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs.

118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.

Si dà atto che le verifiche condotte relative alla registrazione contributiva, mediante l’esame del relativo DURC hanno dato esito favorevole.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”.

Si dà atto che la spesa oggetto del presente atto è inserita nel Programma Biennale degli Acquisti Beni e Servizi Contenuto nel capitolo 10 del Documento Unico di Programmazione 2017 – 2021 approvato con delibera della Giunta Comunale 2018 00759/024 del 27/2/2018;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la vigente determinazione di delega (ex art.6 del Regolamento di Contabilità del Direttore della Divisione) ai Dirigenti di Servizio

DETERMINA

(3)

di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l’ulteriore impegno di spesa di euro 2.624.560,00 IVA inclusa, occorrenti per il pagamento dei consumi per gas metano per scuole e servizi municipali, a favore di Energetic spa,- P.IVA 00875940793 – via Eusebio Bava 6 – 10124 TORINO, così ripartiti:

Euro 2.531.560,00 – COEL 2011

IMPORTO ANNO

BILANCIO CAPIT. ART. COEL UEB SCADENZA

OBBLIGAZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO

2.000,00 2018 1.500 1 2011 008 31/12/2018 01 11 1 03

DESCRIZIONE CAPITOLO E

ARTICOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI – DECENTRAMENTO –PRESTAZIONI DI SERVIZI / SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

N. DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.05,999 UTENZE E CANONI PER SERVIZI N.A.C.

IMPORTO ANNO

56.680,00 2018 2.100 1 2011 008 31/12/2018 01 01 1 03

ARTICOLO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI – SPESE GENERALI/SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

2.400,00 2018 5900 0 2011 008 31/12/2018 01 02 1 03

ARTICOLO CONSIGLIO COMUNALE – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

24.000,00 2018 6.500 0 2011 008 31/12/2018 1 10 1 03

ARTICOLO ORGANIZZAZIONE-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

3.000,00 2018 8.900 0 2011 008 31/12/2018 01 08 1 03

ARTICOLO RIPROGRAFIA – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

(4)

IMPORTO ANNO

7.200,00 2018 9.400 1 2011 008 31/12/2018 01 03 1 03

ARTICOLO APPALTI ED ECONOMATO – SPESE GENERALI/SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

N. DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.05,999 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

IMPORTO ANNO

20.680,00 2018 10.000 0 2011 8 31/12/2018 01 03 1 03

ARTICOLO MAGAZZIN0 SERVIZI ECONOMALI – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

124.000,00 2018 14.200 0 2011 008 31/12/2018 01 05 1 03

ARTICOLO PATRIMONIO IMMOBILIARE – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

N. DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.05,999 GAS

IMPORTO ANNO

12.600,00 2018 14.500 1 2011 008 31/12/2018 01 05 1 03

ARTICOLO PATRIMONIO IMMOBILIARE GIA’ DI PROPRIETA’

DI EX I.P.A.B DISCIOLTE – SPESE GENERALI

CONTO FINANZIARIO

N. DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO

U.1.03.02.05,999 GAS

IMPORTO ANNO

3.000,00 2018 17.300 0 2011 008 31/12/2018 01 06 1 03

ARTICOLO EDIFICI MUNICIPALI – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

(5)

CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

6.000,00 2018 18.100 0 2011 008 31/12/2018 01 06 1 03

ARTICOLO EDILIZIA SCOLASTICA – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPONIBILE 10% ANNO

7.200,00 2018 18.600 0 2011 008 31/12/2018 09 08 1 03

ARTICOLO SOSTENIBILITA’ ENERGETICA – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO / CONTO FINANZIARIO

IMPONIBILE 10% ANNO

4.200,00 2018 18.940 1 2011 008 31/12/2018 01 06 1 03

ARTICOLO SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO – PRESTAZIONI DI SERVIZI /

CONTO FINANZIARIO

U.1.03.02.05,999 UTENZE E CANONI PER SERVIZI N.A.C.

IMPONIBILE 10% ANNO

3.600,00 2018 19.530 1 2011 008 31/12/2018 01 06 1 03

ARTICOLO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT/PRESTAZIONI DI SERVIZI/SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

(6)

36.000,00 2018 19.800 0 2011 008 31/12/2018 01 03 1 03 DESCRIZIONE

CAPITOLO E

ARTICOLO GESTIONE AUTOMEZZI – MAGAZZINI E AUTORIMESSE – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

12.000,00 2018 21.900 0 2011 008 31/12/2018 01 07 1 03

ARTICOLO ELEZIONI – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

6.800,00 2018 22.600 1 2011 008 31/12/2018 01 07 1 03

ARTICOLO ANAGRAFE – SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

9.000,00 2018 23.200 0 2011 008 31/12/2018 01 07 1 03

ARTICOLO STATO CIVILE – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

5.400,00 2018 23.700 0 2011 008 31/12/2018 01 08 1 03

ARTICOLO STATISTICA – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

(7)

10.200,00 2018 24.400 1 2011 008 31/12/2018 01 07 1 03 DESCRIZIONE

CAPITOLO E

ARTICOLO LEVA-ACQUISTO DI SERVIZI/SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

60.800,00 2018 33.900 1 2011 008 31/12/2018 03 01 1 03

ARTICOLO POLIZIA MUNICIPALE – SPESE GENERALI /SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

39.600,00 2018 35.700 1 2011 008 31/12/2018 03 01 1 03

ARTICOLO POLIZIA COMMERCIALE – SPESE GENERALI /SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

40.000,00 2018 36.900 0 2011 008 31/12/2018 03 01 1 03

ARTICOLO POLIZIA COMMERCIALE – SPESE GENERALI /SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

350.000,00 2018 38.300 1 2011 008 31/12/2018 04 01 1 03

ARTICOLO SCUOLE MATERNE – SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

(8)

573.600,00 2018 40.100 1 2011 008 31/12/2018 04 02 1 03 DESCRIZIONE

CAPITOLO E

ARTICOLO SCUOLE ELEMENTARI – SPESE GENERALI /SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPONIBILE 10% ANNO

36.000,00 2018 45.600 1 2011 008 31/12/2018 04 06 1 03

ARTICOLO ASSISTENZA SCOLASTICA – SPESE GENERALI /SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

18.000,00 2018 46.500 1 2011 008 31/12/2018 04 06 1 03

ARTICOLO DIREZIONE ISTRUZIONE – SPESE GENERALI /SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

126.000,00 2018 48.600 1 2011 008 31/12/2018 05 02 1 03

ARTICOLO DIREZIONE ISTRUZIONE – SPESE GENERALI /SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

84.000,00 2018 49.100 1 2011 008 31/12/2018 05 02 1 03

ARTICOLO ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE –SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

(9)

86.400,00 2018 51.100 1 2011 008 31/12/2018 05 02 1 03 DESCRIZIONE

CAPITOLO E

ARTICOLO CULTURA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

15.000,00 2018 52.100 1 2011 008 31/12/2018 01 06 1 03

ARTICOLO EDILIZIA PER LA CULTURA-SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

96.400,00 2018 54.200 1 2011 008 31/12/2018 06 01 1 03

ARTICOLO PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO – SPESE GENERALI/ SPESE DI FUNZIONAMENTO – S.R.E. IVA CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

30.000,00 2018 61.800 1 2011 008 31/12/2018 10 05 1 03

ARTICOLO SUOLO – PARCHEGGI – SPESE GENERALI /SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

(10)

10.000,00 2018 62.600 1 2011 008 31/12/2018 10 05 1 03 DESCRIZIONE

CAPITOLO E

ARTICOLO MOBILITA’ – SPESE GENERALI /SPESE DI FUNZIONAMENTO

CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

5.000,00 2018 65.400 0 2011 008 31/12/2018 10 02 1 03

ARTICOLO PIANIFICAZIONE E TRASPORTI – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

13.600,00 2018 68.000 1 2011 008 31/12/2018 08 01 1 03

ARTICOLO URBANISTICA – SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

76.000,00 2018 69900 0 2011 008 31/12/2018 08 02 1 03

ARTICOLO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

3.400,00 2018 75500

1

2011 008 31/12/2018 09 02 1 03

(11)

ARTICOLO POLITICHE PER L’AMBIENTE-SPESE GENERALI/SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

1.200,00 2018 76520 1 2011 008 31/12/2018 09 02 1 03

ARTICOLO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI –PRESTAZIONI DI SERVIZI / SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

15.000,00 2018 78100 1 2011 008 31/12/2018 09 02 1 03

ARTICOLO GESTIONE VERDE – SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

4.200,00 2018 78630 1 2011 008 31/12/2018 01 06 1 03

ARTICOLO GRANDI OPERE DEL VERDE – PRESTAZIONI DI SERVIZI / SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

75.200,00 2018 79900 1 2011 008 31/12/2018 12 01 1 03

ARTICOLO ASILI NIDO – SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO – S.R.E. IVA CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

42.000,00 2018 79900 2 2011 008 31/12/2018 12 01 1 03

(12)

ARTICOLO ASILI NIDO – SPESE GENERALI / NIDI IN CONCESSIONE – SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

23.000,00 2018 82.100 1 2011 008 31/12/2018 06 02 1 03

ARTICOLO GIOVENTU’- SPESE GENERALI/SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

61.200,00 2018 83900 0 2011 008 31/12/2018 12 07 1 03

ARTICOLO ISTITUTI DI RICOVERO – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO – S.R.E. IVA CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

24.000,00 2018 86100 1 2011 008 31/12/2018 12 07 1 03

ARTICOLO LAVORO – SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

160.000,00 2018 86.900 1 2011 008 31/12/2018 12 07 1 03

IMPORTO ANNO

99.000,00 2018 87800 1 2011 008 31/12/2018 15 01 1 03

(13)

IMPORTO ANNO

1.200,00 2018 88420 1 2011 008 31/12/2018 08 01 1 03

ARTICOLO ARREDO URBANO – RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE – PRESTAZIONI DI SERVIZI /SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

4.800,00 2018 91500 0 2011 008 31/12/2018 14 04 1 03

ARTICOLO AFFISSIONI – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

IMPORTO ANNO

1.000,00 2018 98500 0 2011 008 31/12/2018 14 02 1 03

ARTICOLO COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CONTO FINANZIARIO

TOTALE

2.531.560,00

- per Euro 11.600,00.– COEL 2013

IMPORTO ANNO

OBBLIGAZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO

MACROAGGREGATO

2.800,00 2018 38.300 1 2013 008 31/12/2018 4 1 1 3

ARTICOLO SCUOLE MATERNE – SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO

CONTO

FINANZIARIO N. DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO

(14)

U.1.03.02.05,006 GAS

IMPORTO ANNO

1.300,00 2018 40.100 1 2013 008 31/12/2018 04 02 1 03

ARTICOLO SCUOLE ELEMENTARI – SPESE GENERALI /SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO

FINANZIARIO N. DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.05,006 GAS

IMPORTO ANNO

1.400,00 2018 41.900 1 2013 008 31/12/2018 4 2 1 3

ARTICOLO SCUOLE SECONDARIE – SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO

CONTO

IMPORTO ANNO

BILANCIO CAP/ART E COEL ART. COEL UEB SCADENZA

2.400,00 2018 79.900 1 2013 008 31/12/2018 12 1 1 3

ARTICOLO ASILI NIDO – SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO – S.R.E. IVA CONTO

IMPORTO ANNO

1.900,00 2018 79.900 2 2013 008 31/12/2018 12 1 1 3

ARTICOLO ASILI NIDO – SPESE GENERALI / NIDI IN CONCESSIONE – SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO

IMPORTO ANNO

BILANCIO CAP ART. COEL UEB SCADENZA

1.800,00 2018 86.900 1 2013 008 31/12/2018 12 7 1 3

ARTICOLO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO CONTO

FINANZIARIO N. DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO

(15)

U.1.03.02.05,006 GAS

TOTALI

11.600,00

- per Euro 81.400,00. – COEL 2015

IMPORTO

ANNO BILANCIO

CAPIT. ART. COEL UEB

SCADENZA

4.800,00 2018 3.100 0 2015 008 31/12/2018 1 1 1 3

DESCRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO

GABINETTO DEL SINDACO – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

CONTO

FINANZIARIO N. DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.05,999 UTENZE E CANONI PER SERVIZI N.A.C.

IMPORTO

ANNO

BILANCIO CAPIT. ART. COEL UEB

SCADENZA

6.000,00 2018 5.900 0 2015 008 31/12/2018 1 2 1 3

CONSIGLIO COMUNALE – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

CONTO

IMPORTO

ANNO

SCADENZA

3.000,00 2018 6.180 1 2015 008 31/12/2018 1 2 1 3

GIUNTA COMUNALE – PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI FUNZIONAMENTO

CONTO

IMPONIBILE 22%

ANNO

SCADENZA

31.000,00 2018 6.500 0 2015 008 31/12/2018 1 10 1 3

ORGANIZZAZIONE – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO /

CONTO

IMPORTO

ANNO

SCADENZA

18.000,00 2018 8.400 0 2015 008 31/12/2018 1 3 1 3

FINANZA – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

(16)

CONTO

IMPORTO

ANNO

SCADENZA

4.800,00 2018 10.430 1 2015 008 31/12/2018 1 3 1 3

CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI / SPESE DI FUNZIONAMENTO

CONTO

IMPORTO

ANNO

BILANCIO CAP/ART ART. COEL UEB

SCADENZA

3.000,00 2018 10.600 1 2015 008 31/12/2018 1 3 1 3

PARTECIPAZIONI COMUNALI – SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO

CONTO

IMPORTO ANNO

4.200,00 2018 26.450 1 2015 008 31/12/2018 1 3 1 3

CONTRATTI – PRESTAZIONI DI SERVIZI / SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

CONTO

IMPORTO ANNO

3.000,00 2018 29.950 1 2015 008 31/12/2018 1 2 1 3

DIREZIONE GENERALE – PRESTAZIONI DI SERVIZI / SPESE DI FUNZIONAMENTO

CONTO

IMPORTO ANNO

3.600,00 2018 71.500 0 2015 8 31/12/2018 11 01 1 03

CONTO

TOTALI

81.400,00

(17)

Con successivi atti dirigenziali verranno assunti gli ulteriori eventuali impegni di spesa.

A seguito della formulazione del nuovo ordinativo di fornitura collegato alla convenzione in oggetto, il Servizio scrivente ha provveduto ad acquisire il codice CIG derivato 7307473D79 che in ottemperanza alla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, identifica i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell’art. 26 L. 488-1999 e s.m.i.

1) Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione nr. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.) come da dichiarazione allegata (All.2).

2) Si dà atto atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Divisione Personale e Amministrazione /008 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 103 approvata il 9 aprile 2018

CITTÀ DI TORINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 103 approvata il 9 aprile 2018

DETERMINAZIONE: FORN. GAS METANO IMMOBILI PROPR. CITTA' DI TORINO - CONV. CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 1 - DAL 01.01.2018 AL 31.03.2019 CIG 6644186BBA CIG DERIVATO 7307473D79 - ENERGETIC SPA- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.624.560,00- IVA INCLUSA.

Con la medesima determinazione si assumevano gli impegni di spesa relativi all’anno 2017 per la fornitura sopraccitata;

IT52M0103071160000063181313, per un impegno limitato pari a € 4.591.320; si procederà,

con successive determinazioni dirigenziali, ad ulteriori impegni necessari a coprire le fatture

inerenti i consumi relativi all’annualità 2018, oggetto di cessione.

Si rende noto che è stata acquisita la dichiarazione prevista ai sensi dell’art.1 comma 9 lett e) della Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.

Si precisa che la spesa in oggetto è obbligatoria per sua natura intrinseca, in quanto corrispettivo di una prestazione previamente erogata, necessaria e non suscettibile di frazionamento.

Si rende noto che è stata acquisita la dichiarazione prevista ai sensi dell’art.1 comma 9 lett e) della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio scrivente.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs.

118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.

Si dà atto che le verifiche condotte relative alla registrazione contributiva, mediante l’esame del relativo DURC hanno dato esito favorevole.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”.

Si dà atto che la spesa oggetto del presente atto è inserita nel Programma Biennale degli Acquisti Beni e Servizi Contenuto nel capitolo 10 del Documento Unico di Programmazione 2017 – 2021 approvato con delibera della Giunta Comunale 2018 00759/024 del 27/2/2018;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la vigente determinazione di delega (ex art.6 del Regolamento di Contabilità del Direttore della Divisione) ai Dirigenti di Servizio

DETERMINA

Euro 2.531.560,00 – COEL 2011

1

- per Euro 11.600,00.– COEL 2013

- per Euro 81.400,00. – COEL 2015

Con successivi atti dirigenziali verranno assunti gli ulteriori eventuali impegni di spesa.

2) Si dà atto atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

3) La spesa verrà liquidata conformemente alle disposizioni dell’art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si dà atto che la spesa impegnata sul 2018 è esigibile entro il 2018.

Torino, 9 aprile 2018 LA DIRIGENTE ad Interim

Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori Dott.ssa Agata GRASSO

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria.

IL DIRETTORE FINANZIARIO dott. Paolo LUBBIA