tel. 011 9715208 – 011 9712561 - fax 011 9711047
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.
L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di maggio alle ore 14.00, nella Sala riunioni del C.I.S.A.31 sita presso l’Opera Pia “Avv. Lorenzo Cavalli”, in seduta ordinaria, si è riunita l’Assemblea del Consorzio C.I.S.A. 31 nelle persone dei signori:
Assessore Grasso Graziana Comune di Carmagnola 54,67%
Assessore Margaria Roberta Comune di Carignano 17,55%
Assessore D’Ambrosio SImona Comune di Villastellone 8,92%
Sindaco Demichelis Fiorenzo – VICE PRESIDENTE Comune di Piobesi Torinese 7,09%
Sindaco Sandrone Mattia Comune di Castagnole P.te 4,20%
Sindaco Virano Claudia Comune di Pancalieri 3,83%
Sindaco Andreoli Marco Comune di Lombriasco 1,98%
Assenti:
Comune di Osasio 1,75%
Assiste alla seduta il Segretario consortile Dott. Ezio Mario Caffer.
Partecipano alla seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Torazza Valeria e il Direttore del Consorzio Dott.ssa Marcacci Patrizia, ai sensi del vigente Statuto.
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO C.I.S.A. 31
SEDUTA DEL 19.05.2017 N° 11
L'ASSEMBLEA CONSORTILE
Rilevato che:
il Decreto Legge 154/2008 (convertito in Legge 235/2008) ha modificato i termini per la presentazione del rendiconto da parte degli Enti Locali, anticipandoli al 30 aprile dell’anno successivo;
in data 27 gennaio 2017, in relazione al disposto dell’art. 233 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i., è stato depositato il conto gestione economale esercizio finanziario 2016;
in data 30 gennaio 2017, in relazione al disposto dell’art. 226 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i., è stato depositato il conto della gestione di cassa del tesoriere consortile per l’anno 2016 che presenta le seguenti risultanze:
FONDO CASSA 01.01.2016 Euro 0,00
RESIDUI COMPETENZA TOTALE RISCOSSIONI 2.300.121,06 2.992.916,38 5.293.037,44
PAGAMENTI 1.749.933,62 2.523.977,39 4.273.911,01
FONDO CASSA 31.12.2016 Euro 1.019.126,43
in data 13 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 6, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 ai sensi dell’articolo 3, comma 4 D.lgs. n. 118/2011;
in data 13 aprile 2017 con deliberazione n. 7 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2016, nonché la relativa Relazione illustrativa ed il Revisore dei conti ha provveduto – in conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed al Regolamento di contabilità - alle verifiche di competenza;
L'ASSEMBLEA CONSORTILE
− Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
− Vista la relazione del Revisore dei conti che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e che attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze di gestione;
− Rilevato che si applicano al consorzio le norme in materia di finanza e contabilità degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, aggiornato al Dlgs 118/11 – coordinato con il D.lgs 126 del 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015, e precisamente il Titolo VI " Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione";
− Dato atto inoltre che :
o il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 dispone l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 del nuovo sistema contabile armonizzato degli Enti territoriali e dei loro organismi ed Enti strumentali;
DELIBERA
1. Di approvare il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016 corredato di tutti gli allegati: Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto del Patrimonio, Relazione Illustrativa (articolo 231 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e s. m. e i.).
2. Di prendere atto della Relazione predisposta dal Revisore dei conti ai sensi dell’art.
239 comma 1 punto d del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e s. m. e i..
3. Di dare atto che:
- con l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 sono contestualmente approvati i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel Conto del Bilancio;
- il conto tesoriere consortile in premessa dettagliato, corrisponde alle risultanze di questa Amministrazione;
- il Consorzio non presenta una situazione di deficitarietà strutturale, come risulta dalla allegata tabella dei parametri gestionali;
- l’avanzo di amministrazione al 31.12.2016 ammonta a Euro 1.032.573,53 ed è così suddiviso:
Quota vincolata Euro 525.355,95
Quota non vincolata Euro 473.645,14
Quota accantonata Euro 28.572,44
Totale parte destinata agli investimenti Euro 5.000,00
Con successiva e separata votazione espressa in forma palese e ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.
C.I.S.A. 31
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO: Proposta di deliberazione – APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.
Pareri art. n° 49 D.L.vo 267/2000.
Parere sulla regolarità tecnica : FAVOREVOLE Carmagnola, li 11 maggio 2017
Il Direttore del Consorzio C.I.S.A. 31 f.to Dott.ssa Marcacci Patrizia
Parere sulla regolarità contabile: FAVOREVOLE
Si attesta che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria/patrimoniale dell’Ente.
Carmagnola, li 11 maggio 2017
Il Responsabile Economico Finanziario f.to Dott. Manosperti Marco
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
li 28/06/2017
F.to CAFFER Ezio
Certificato di Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici giorni consecutivi dal 28/06/2017, come prescritto dall’art. 124, C. 1, D.L.vo 267/2000.
Il Segretario
li 28/06/2017 F.to CAFFER Ezio
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data ………
In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134 comma 3 D.L.vo 267/00).
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Il Segretario
li………. CAFFER Ezio
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE
RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONI IN RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (RR) RESIDUI (R) (3) PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI IN ACCERTAMENTI (A) (4) MAGGIORI O MINORI ENTRATE RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO TITOLO
COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (RC) DI COMPETENZA =A-CP (5) DI COMPETENZA (EC=A-RC)
DENOMINAZIONE TIPOLOGIA
PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RISCOSSIONI MAGGIORI O MINORI ENTRATE TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
CASSA (CS) (TR=RR+RC) DI CASSA =TR-CS (5) RIPORTARE (TR=EP+EC)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI(1) CP 65.685,77 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CP 12.145,10 CAPITALE(1)
UTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE(2) CP 476.707,47 Titolo 2 Trasferimenti correnti
EP 589.202,94
R
RR 2.211.025,40 -31.184,75
RS 2.831.413,09
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
20101
350.714,87
CP EC 1.626.038,27
A 4.226.944,82
RC 2.600.906,55
3.876.229,95 CP
TR 2.215.241,21
CS
TR 4.811.931,95
CS 5.461.280,58 -649.348,63
EP 0,00
R
RR 0,00 0,00
RS 0,00
Trasferimenti correnti da Famiglie 20102
0,00
CP EC 0,00
A 0,00
RC 0,00
0,00 CP
TR 0,00
CS
TR 0,00
CS 0,00 0,00
EP 0,00
R
RR 0,00 0,00
RS 0,00
Trasferimenti correnti da Imprese 20103
0,00
CP EC 0,00
A 0,00
RC 0,00
0,00 CP
TR 0,00
CS
TR 0,00
CS 0,00 0,00
EP 0,00
R
RR 0,00 0,00
RS 0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 20104
0,00
CP EC 0,00
A 0,00
RC 0,00
0,00 CP
TR 0,00
CS
TR 0,00
CS 0,00 0,00
EP 0,00
R
RR 0,00 0,00
RS 0,00
Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo
20105
0,00
CP EC 0,00
A 0,00
RC 0,00
0,00 CP
TR 0,00
CS
TR 0,00
CS 0,00 0,00
Trasferimenti correnti
TOTALE Titolo 2 RS 2.831.413,09 RR 2.211.025,40 R -31.184,75 EP 589.202,94
EC A
RC
CP 3.876.229,95 2.600.906,55 4.226.944,82 CP 350.714,87 1.626.038,27
TR CS
TR
CS 5.461.280,58 4.811.931,95 -649.348,63 2.215.241,21
Titolo 3 Entrate extratributarie
EP 0,00
R
RR 0,00 0,00
RS 0,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
30100
0,00
CP EC 0,00
A 0,00
RC 0,00
0,00 CP
TR 0,00
CS
TR 0,00
CS 0,00 0,00
EP 0,00
R
RR 0,00 0,00
RS 0,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 30200
0,00
CP EC 0,00
A 0,00
RC 0,00
0,00 CP
TR 0,00
CS
TR 0,00
CS 0,00 0,00
TR 7,69 CS
TR 40,73
CS 92,72 -51,99
EP 0,00
R
RR 0,00 0,00
RS 0,00
Altre entrate da redditi da capitale 30400
0,00
CP EC 0,00
A 0,00
RC 0,00
0,00 CP
TR 0,00
CS
TR 0,00
CS 0,00 0,00
EP 0,00
R
RR 22.894,59 6.565,00
RS 16.329,59
Rimborsi e altre entrate correnti 30500
-25.162,04
CP EC 21.176,92
A 48.214,96
RC 27.038,04
73.377,00 CP
TR 21.176,92
CS
TR 49.932,63
CS 58.956,60 -9.023,97
Entrate extratributarie
TOTALE Titolo 3 RS 16.382,31 RR 22.927,71 R 6.545,40 EP 0,00
EC A
RC
CP 73.477,00 27.045,65 48.230,26 CP -25.246,74 21.184,61
TR CS
TR
CS 59.049,32 49.973,36 -9.075,96 21.184,61
Titolo 4 Entrate in conto capitale
EP 0,00
R
RR 0,00 0,00
RS 0,00
Tributi in conto capitale 40100
0,00
CP EC 0,00
A 0,00
RC 0,00
0,00 CP
TR 0,00
CS
TR 0,00
CS 0,00 0,00
EP 0,00
R
RR 0,00 0,00
RS 0,00
Contributi agli investimenti 40200
0,00
CP EC 0,00
A 0,00
RC 0,00
0,00 CP
TR 0,00
CS
TR 0,00
CS 0,00 0,00
EP 15.493,41
R
RR 64.303,56 0,00
RS 79.796,97
Altri trasferimenti in conto capitale 40300
0,00
CP EC 0,00
A 5.000,00
RC 5.000,00
5.000,00 CP
TR 15.493,41
CS
TR 69.303,56
CS 84.796,48 -15.492,92
EP 0,00
R
RR 0,00 0,00
RS 0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
40400
0,00
CP EC 0,00
A 0,00
RC 0,00
0,00 CP
TR 0,00
CS
TR 0,00
CS 0,00 0,00
EP 0,00
R
RR 0,00 0,00
RS 0,00
Altre entrate in conto capitale 40500
0,00
CP EC 0,00
A 0,00
RC 0,00
0,00 CP
TR 0,00
CS
TR 0,00
CS 0,00 0,00
Entrate in conto capitale
TOTALE Titolo 4 RS 79.796,97 RR 64.303,56 R 0,00 EP 15.493,41
EC A
RC
CP 5.000,00 5.000,00 5.000,00 CP 0,00 0,00
TR CS
TR
CS 84.796,48 69.303,56 -15.492,92 15.493,41
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE
RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONI IN RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (RR) RESIDUI (R) (3) PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI IN ACCERTAMENTI (A) (4) MAGGIORI O MINORI ENTRATE RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO TITOLO
COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (RC) DI COMPETENZA =A-CP (5) DI COMPETENZA (EC=A-RC)
DENOMINAZIONE TIPOLOGIA
PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RISCOSSIONI MAGGIORI O MINORI ENTRATE TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
CASSA (CS) (TR=RR+RC) DI CASSA =TR-CS (5) RIPORTARE (TR=EP+EC)
EP 0,00
R
RR 0,00 0,00
RS 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100
-806.779,09
CP EC 0,00
A 108.868,89
RC 108.868,89
915.647,98 CP
TR 0,00
CS
TR 108.868,89
CS 915.647,97 -806.779,08
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
TOTALE Titolo 7 RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
EC A
RC
CP 915.647,98 108.868,89 108.868,89 CP -806.779,09 0,00
TR CS
TR
CS 915.647,97 108.868,89 -806.779,08 0,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro
EP 0,00
R
RR 1.864,39 -27,58
RS 1.891,97
Entrate per partite di giro 90100
-215.687,81
CP EC 1.986,69
A 178.312,19
RC 176.325,50
394.000,00 CP
TR 1.986,69
CS
TR 178.189,89
CS 394.000,00 -215.810,11
EP 5.550,00
R
RR 0,00 0,00
RS 5.550,00
Entrate per conto terzi 90200
-78.230,21
CP EC 0,00
A 74.769,79
RC 74.769,79
153.000,00 CP
TR 5.550,00
CS
TR 74.769,79
CS 153.000,00 -78.230,21
Entrate per conto di terzi e partite di giro
TOTALE Titolo 9 RS 7.441,97 RR 1.864,39 R -27,58 EP 5.550,00
EC A
RC
CP 547.000,00 251.095,29 253.081,98 CP -293.918,02 1.986,69
TR CS
TR
CS 547.000,00 252.959,68 -294.040,32 7.536,69
TOTALE TITOLI RS 2.935.034,34 RR 2.300.121,06 R -24.666,93 EP 610.246,35
-775.228,98
CP 1.649.209,57
4.642.125,95 2.992.916,38
5.417.354,93
CP RC A EC
2.259.455,92 -1.774.736,91
5.293.037,44 7.067.774,35
CS TR CS TR
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 2.935.034,34 RR 2.300.121,06 R -24.666,93 EP 610.246,35
-775.228,98 CP
5.971.893,27 2.992.916,38 4.642.125,95 1.649.209,57
CP RC A EC
7.067.774,35 5.293.037,44 -1.774.736,91 2.259.455,92
CS TR CS TR
(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso
dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
CAPITALE
UTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 476.707,47
Trasferimenti correnti RS 2.831.413,09 RR 2.211.025,40 R -31.184,75 EP 589.202,94
Titolo 2
350.714,87
CP EC 1.626.038,27
A 4.226.944,82
RC 2.600.906,55
3.876.229,95 CP
TR 2.215.241,21
CS
TR 4.811.931,95
CS 5.461.280,58 -649.348,63
Entrate extratributarie RS 16.382,31 RR 22.927,71 R 6.545,40 EP 0,00
Titolo 3
-25.246,74
CP EC 21.184,61
A 48.230,26
RC 27.045,65
73.477,00 CP
TR 21.184,61
CS
TR 49.973,36
CS 59.049,32 -9.075,96
Entrate in conto capitale RS 79.796,97 RR 64.303,56 R 0,00 EP 15.493,41
Titolo 4
0,00
CP EC 0,00
A 5.000,00
RC 5.000,00
5.000,00 CP
TR 15.493,41
CS
TR 69.303,56
CS 84.796,48 -15.492,92
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
Titolo 7
-806.779,09
CP EC 0,00
A 108.868,89
RC 108.868,89
915.647,98 CP
TR 0,00
CS
TR 108.868,89
CS 915.647,97 -806.779,08
Entrate per conto di terzi e partite di giro RS 7.441,97 RR 1.864,39 R -27,58 EP 5.550,00
Titolo 9
-293.918,02
CP EC 1.986,69
A 253.081,98
RC 251.095,29
547.000,00 CP
TR 7.536,69
CS
TR 252.959,68
CS 547.000,00 -294.040,32
TOTALE TITOLI RS 2.935.034,34 RR 2.300.121,06 R -24.666,93 EP 610.246,35
-775.228,98
CP 1.649.209,57
4.642.125,95 2.992.916,38
5.417.354,93
CP RC A EC
-1.774.736,91 2.259.455,92
5.293.037,44 7.067.774,35
CS TR CS TR
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 2.935.034,34 RR 2.300.121,06 R -24.666,93 EP 610.246,35
-1.329.767,32 CP
5.971.893,27 2.992.916,38 4.642.125,95 1.649.209,57
CP RC A EC
-1.774.736,91
7.067.774,35 5.293.037,44 2.259.455,92
CS TR CS TR
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE
RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RESIDUI (R) (1) PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN IMPEGNI (I) (2) ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI MISSIONE
DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC) COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV) DI COMPETENZA (EC=I-PC)
PROGRAMMA
PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI FONDO PLURIENNALE TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
TITOLO
CASSA (CS) (TP=PR+PC) VINCOLATO (FPV) (3) RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione MISSIONE 01
01 Programma
0101 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti RS 6.118,42 PR 4.959,94 R -1.158,48 EP 0,00
ECP 1.500,58 EC 7.168,42
I 16.768,42
PC 9.600,00
18.269,00 CP
TR 7.168,42
FPV
TP 14.559,94
CS 20.683,63 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale RS 10.855,00 PR 1.355,00 R 0,00 EP 9.500,00
ECP 5.000,00 EC 0,00
I 12.145,10
PC 12.145,10
17.145,10 CP
TR 9.500,00
FPV
TP 13.500,10
CS 28.000,10 0,00
Totale Programma 01 Organi istituzionali RS 16.973,42 PR 6.314,94 R -1.158,48 EP 9.500,00
6.500,58 ECP
CP 35.414,10 PC 21.745,10 I 28.913,52 EC 7.168,42
0,00 48.683,73
CS TP 28.060,04 FPV TR 16.668,42
02 Programma
0102 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti RS 4.787,68 PR 4.787,68 R 0,00 EP 0,00
ECP 7.722,72 EC 5.624,89
I 151.264,44
PC 145.639,55
172.368,49 CP
TR 5.624,89
FPV
TP 150.427,23
CS 162.085,22 13.381,33
Totale Programma 02 Segreteria generale RS 4.787,68 PR 4.787,68 R 0,00 EP 0,00
7.722,72 ECP
CP 172.368,49 PC 145.639,55 I 151.264,44 EC 5.624,89
13.381,33 162.085,22
CS TP 150.427,23 FPV TR 5.624,89
03 Programma
0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti RS 8.049,56 PR 5.049,56 R 0,00 EP 3.000,00
ECP 8.526,07 EC 3.931,90
I 15.473,93
PC 11.542,03
24.000,00 CP
TR 6.931,90
FPV
TP 16.591,59
CS 27.428,58 0,00
Totale Programma 03 Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato
8.049,56
RS PR 5.049,56 R 0,00 EP 3.000,00
8.526,07 ECP
CP 24.000,00 PC 11.542,03 I 15.473,93 EC 3.931,90
0,00 27.428,58
CS TP 16.591,59 FPV TR 6.931,90
10 Programma
0110 Risorse umane
TR 18.842,48 FPV
TP 87.371,39
CS 138.353,93 27.808,98
Totale Programma 10 Risorse umane RS 13.619,27 PR 11.969,27 R 0,00 EP 1.650,00
14.345,69 ECP
CP 134.749,27 PC 75.402,12 I 92.594,60 EC 17.192,48
27.808,98 138.353,93
CS TP 87.371,39 FPV TR 18.842,48
11 Programma
0111 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti RS 63.848,34 PR 60.460,16 R -342,09 EP 3.046,09
ECP 23.379,19 EC 73.207,27
I 163.947,53
PC 90.740,26
187.326,72 CP
TR 76.253,36
FPV
TP 151.200,42
CS 227.863,95 0,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali RS 63.848,34 PR 60.460,16 R -342,09 EP 3.046,09
23.379,19 ECP
CP 187.326,72 PC 90.740,26 I 163.947,53 EC 73.207,27
0,00 227.863,95
CS TP 151.200,42 FPV TR 76.253,36
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione TOTALE MISSIONE
EP 17.196,09
R
PR 88.581,61 -1.500,57
RS 107.278,27
60.474,25
ECP EC 107.124,96
I 452.194,02
PC 345.069,06
553.858,58 CP
TR 124.321,05
FPV
TP 433.650,67
CS 604.415,41 41.190,31
Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 04
06 Programma
0406 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti RS 283.437,10 PR 283.437,10 R 0,00 EP 0,00
ECP 7.792,52 EC 393.418,42
I 492.207,48
PC 98.789,06
500.000,00 CP
TR 393.418,42
FPV
TP 382.226,16
CS 513.524,14 0,00
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione RS 283.437,10 PR 283.437,10 R 0,00 EP 0,00
7.792,52 ECP
CP 500.000,00 PC 98.789,06 I 492.207,48 EC 393.418,42
0,00 513.524,14
CS TP 382.226,16 FPV TR 393.418,42
04 Istruzione e diritto allo studio TOTALE MISSIONE
EP 0,00
R
PR 283.437,10 0,00
RS 283.437,10
7.792,52
ECP EC 393.418,42
I 492.207,48
PC 98.789,06
500.000,00 CP
TR 393.418,42
FPV
TP 382.226,16
CS 513.524,14 0,00
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE
RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RESIDUI (R) (1) PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN IMPEGNI (I) (2) ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI MISSIONE
DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC) COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV) DI COMPETENZA (EC=I-PC)
PROGRAMMA
PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI FONDO PLURIENNALE TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
TITOLO
CASSA (CS) (TP=PR+PC) VINCOLATO (FPV) (3) RIPORTARE (TR=EP+EC)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 12
01 Programma
1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti RS 322.202,83 PR 307.615,06 R -14.045,67 EP 542,10
ECP 30.478,29 EC 322.499,96
I 633.915,56
PC 311.415,60
664.393,85 CP
TR 323.042,06
FPV
TP 619.030,66
CS 844.916,45 0,00
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
322.202,83
RS PR 307.615,06 R -14.045,67 EP 542,10
30.478,29 ECP
CP 664.393,85 PC 311.415,60 I 633.915,56 EC 322.499,96
0,00 844.916,45
CS TP 619.030,66 FPV TR 323.042,06
02 Programma
1202 Interventi per la disabilità
Titolo 1 Spese correnti RS 588.433,86 PR 481.175,91 R -33.383,00 EP 73.874,95
ECP 16.863,35 EC 651.503,56
I 1.138.038,24
PC 486.534,68
1.165.754,79 CP
TR 725.378,51
FPV
TP 967.710,59
CS 1.438.533,89 10.853,20
Titolo 2 Spese in conto capitale RS 27.298,80 PR 27.298,80 R 0,00 EP 0,00
ECP 0,00 EC 0,00
I 0,00
PC 0,00
0,00 CP
TR 0,00
FPV
TP 27.298,80
CS 27.298,80 0,00
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità RS 615.732,66 PR 508.474,71 R -33.383,00 EP 73.874,95
16.863,35 ECP
CP 1.165.754,79 PC 486.534,68 I 1.138.038,24 EC 651.503,56
10.853,20 1.465.832,69
CS TP 995.009,39 FPV TR 725.378,51
03 Programma
1203 Interventi per gli anziani
Titolo 1 Spese correnti RS 334.764,65 PR 303.902,62 R -10.443,01 EP 20.419,02
ECP 28.821,63 EC 373.395,60
I 758.151,66
PC 384.756,06
786.973,29 CP
TR 393.814,62
FPV
TP 688.658,68
CS 1.028.988,94 0,00
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani RS 334.764,65 PR 303.902,62 R -10.443,01 EP 20.419,02
28.821,63 ECP
CP 786.973,29 PC 384.756,06 I 758.151,66 EC 373.395,60
0,00 1.028.988,94
CS TP 688.658,68 FPV TR 393.814,62
04 Programma
1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
18.041,30
RS PR 14.541,30 R 0,00 EP 3.500,00
10.280,45 ECP
CP 277.500,00 PC 220.584,45 I 267.219,55 EC 46.635,10
0,00 277.141,30
CS TP 235.125,75 FPV TR 50.135,10
07 Programma
1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti RS 109.823,90 PR 109.823,90 R 0,00 EP 0,00
ECP 31.507,98 EC 157.847,88
I 498.585,17
PC 340.737,29
530.093,15 CP
TR 157.847,88
FPV
TP 450.561,19
CS 588.510,98 0,00
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
109.823,90
RS PR 109.823,90 R 0,00 EP 0,00
31.507,98 ECP
CP 530.093,15 PC 340.737,29 I 498.585,17 EC 157.847,88
0,00 588.510,98
CS TP 450.561,19 FPV TR 157.847,88
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia TOTALE MISSIONE
EP 98.336,07
R
PR 1.244.357,59 -57.871,68
RS 1.400.565,34
117.951,70
ECP EC 1.551.882,10
I 3.295.910,18
PC 1.744.028,08
3.424.715,08 CP
TR 1.650.218,17
FPV
TP 2.988.385,67
CS 4.205.390,36 10.853,20
Fondi e accantonamenti MISSIONE 20
01 Programma
2001 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
ECP 25.000,00 EC 0,00
I 0,00
PC 0,00
25.000,00 CP
TR 0,00
FPV
TP 0,00
CS 11.275,00 0,00
Totale Programma 01 Fondo di riserva RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
25.000,00 ECP
CP 25.000,00 PC 0,00 I 0,00 EC 0,00
0,00 11.275,00
CS TP 0,00 FPV TR 0,00
02 Programma
2002 Fondo crediti dubbia esigibilita'
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE
RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RESIDUI (R) (1) PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN IMPEGNI (I) (2) ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI MISSIONE
DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC) COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV) DI COMPETENZA (EC=I-PC)
PROGRAMMA
PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI FONDO PLURIENNALE TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
TITOLO
CASSA (CS) (TP=PR+PC) VINCOLATO (FPV) (3) RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
ECP 2.671,63 EC 0,00
I 0,00
PC 0,00
2.671,63 CP
TR 0,00
FPV
TP 0,00
CS 0,00 0,00
Totale Programma 02 Fondo crediti dubbia esigibilita'RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
2.671,63 ECP
CP 2.671,63 PC 0,00 I 0,00 EC 0,00
0,00 0,00
CS TP 0,00 FPV TR 0,00
20 Fondi e accantonamenti TOTALE MISSIONE
EP 0,00
R
PR 0,00 0,00
RS 0,00
27.671,63
ECP EC 0,00
I 0,00
PC 0,00
27.671,63 CP
TR 0,00
FPV
TP 0,00
CS 11.275,00 0,00
Anticipazioni finanziarie MISSIONE 60
01 Programma
6001 Restituzione anticipazioni di tesoreria
Titolo 1 Spese correnti RS 192,30 PR 192,30 R 0,00 EP 0,00
ECP 2.852,01 EC 0,00
I 147,99
PC 147,99
3.000,00 CP
TR 0,00
FPV
TP 340,29
CS 1.996,80 0,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
EP 0,00
R
PR 106.376,41 0,00
RS 106.376,41
ECP 806.779,09 EC 0,00
I 108.868,89
PC 108.868,89
915.647,98 CP
TR 0,00
FPV
TP 215.245,30
CS 915.647,98 0,00
Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di
tesoreria RS 106.568,71 PR 106.568,71 R 0,00 EP 0,00
809.631,10 ECP
CP 918.647,98 PC 109.016,88 I 109.016,88 EC 0,00
0,00 917.644,78
CS TP 215.585,59 FPV TR 0,00
60 Anticipazioni finanziarie TOTALE MISSIONE
EP 0,00
R
PR 106.568,71 0,00
RS 106.568,71
809.631,10
ECP EC 0,00
I 109.016,88
PC 109.016,88
918.647,98 CP
TR 0,00
FPV
TP 215.585,59
CS 917.644,78 0,00
Servizi per conto terzi MISSIONE 99
01 Programma
9901 Servizi per conto terzi - Partite di giro
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro
27.015,89
RS PR 26.988,61 R -27,28 EP 0,00
293.918,02 ECP
CP 547.000,00 PC 227.074,31 I 253.081,98 EC 26.007,67
0,00 547.000,00
CS TP 254.062,92 FPV TR 26.007,67
99 Servizi per conto terzi TOTALE MISSIONE
EP 0,00
R
PR 26.988,61 -27,28
RS 27.015,89
293.918,02
ECP EC 26.007,67
I 253.081,98
PC 227.074,31
547.000,00 CP
TR 26.007,67
FPV
TP 254.062,92
CS 547.000,00 0,00
115.532,16 -59.399,53
1.749.933,62 1.924.865,31
RS PR R EP
TOTALE MISSIONI
1.317.439,22
ECP 2.078.433,15
4.602.410,54 2.523.977,39
5.971.893,27
CP PC I EC
2.193.965,31 52.043,51
4.273.911,01 6.799.249,69
CS TP FPV TR
1.924.865,31 1.749.933,62 -59.399,53 115.532,16
RS PR R EP
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
1.317.439,22 ECP
5.971.893,27 2.523.977,39 4.602.410,54 2.078.433,15
CP PC I EC
6.799.249,69 4.273.911,01 52.043,51 2.193.965,31
CS TP FPV TR
(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
