Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori 56524537C5 Pagamento Fattura n.1874 -PA del 13/11/2019 per servizi di ripristino decoro-2016 - Cod.

meccanog. Istituto principale: PZIC85500B - Codice Plesso: PZMM855001C I.C. "Racioppi"

Moliterno.

9012,67 9012.67 15/11/2019 - 15/11/2019

Impegni: 228/2019; Mandati: 228/2019;

Fatture: n.1874 -PA del 13/11/2019; totale imponibile: €9.012,67

Codice Fiscale Partecipante Partita IVA Partecipante Ragione Sociale Partecipante

009881850597 02156271005 SNAM Lazio Sud S.r.l.

7441970BE9 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA CODICE MECCANOGRAFICO:PZIC85500B - Mese di Settembre 2018 - Pagamento Fattura n.1992-PA del 28/09/2018

52505,18 52505.18 09/10/2018 - 12/12/2019

Impegni: 102/2018; 119/2018; 162/2018; 1/2019; 8/2019; 19/2019; 42/2019; 86/2019; 122/2019; 149/2019; 220/2019; 211/2019; 254/2019; Mandati: 107/2018; 123/2018;

166/2018; 1/2019; 8/2019; 19/2019; 42/2019; 86/2019; 122/2019; 149/2019; 211/2019; 220/2019; 253/2019;

Fatture: n.1992-PA del 28/09/2018, n.2290-PA del 31/10/2018, n.2536-PA del 30/11/2018, n.2741-PA del 31/12/2018, n.193-PA del 31/01/2019, n.409-PA del 28/02/2019, n.760-PA del 29/03/2019, n.952-PA del 30/04/2019, n.1280-PA del 31/05/2019, n.1636-PA del 28/06/2019, n.2341-PA del 30/09/2019, n.2680-PA del 31/10/2019, n.2939-PA del 29/11/2019, n.3292-PA del 30/12/2019; totale imponibile: €56.544,04

07947601006 07947601006 TEAM SERVICE S.C.A.R.L.

74419770BE Servizio di pulizia ordinaria - Codice meccanografico: PZIC85500B - Mese di: dicembre 2019

4038,86 0,00 28/12/2019 - //

Impegni: 279/2019;

07947601006 07947601006 TEAM SERVICE S.C.A.R.L.

Z00292732B Fornitura servizi per giornata della Lingua Italiana - Pagamento Fattura n.1/PA del 16/07/2019

50,00 50.00 08/08/2019 - 08/08/2019

Impegni: 169/2019; Mandati: 169/2019;

Fatture: n.1/PA del 16/07/2019; totale imponibile: €50,00

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori

CRCNMR63D43B266I 01796160768 ANNA MARIA CURCIO

Z062884D90 Pacchetto turistico "Mozzarella e Pulcinella" giorno 22/05/2019 - Pagamento Fattura n.307/E del 22/05/2019

864,00 864.00 03/06/2019 - 03/06/2019

Impegni: 102/2019; Mandati: 102/2019;

Fatture: n.307/E del 22/05/2019; totale imponibile: €864,00

03892670658 03892670658 DIPARK S.r.l.

Z062973A73 Fornitura toner per fotocopiatori - Pagamento Fattura n.00088/B del 31/10/2019 146,00 146.00 07/11/2019 - 07/11/2019 Impegni: 218/2019; Mandati: 218/2019;

Fatture: n.00088/B del 31/10/2019; totale imponibile: €146,00

MGGMCN66T48G942H 01036000766 G.M. OFFICE di Maggi Maria Concetta

Z0727D938A Servizio di trasporto alunni Infanzia di Sarconi per viaggio a Moliterno spettacolo teatrale del giorno 12/04/2019 - Pagamento Fattura n.54/001 del 16/04/2019

100,00 100.00 08/05/2019 - 08/05/2019

Impegni: 80/2019; Mandati: 80/2019;

Fatture: n.54/001 del 16/04/2019; totale imponibile: €100,00

00945800761 00945800761 Autolinee Dibiase snc di Dibiase Felice & C.

Z08279C82A Acconto viaggio d'istruzione alunni classi terze di questo Istituto per viaggio d'istruzione a Torino - Pagamento Fattura n.000034PA_7O/2019 del 09/04/2019

8621,00 8621.00 11/04/2019 - 03/06/2019

Impegni: 57/2019; 94/2019; Mandati: 57/2019; 94/2019;

Fatture: n.000034PA_7O/2019 del 09/04/2019, n.000058PA_7O/2019 del 09/05/2019; totale imponibile: €8.621,00

01677570762 01677570762 PITTY SERVICE Sas di Pietrafesa Gerardo & C.

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Z082A91FBD Fornitura materiale per attività didattiche Scuola Primaria Moliterno - Pagamento Fattura n.V3-24231 del 14/11/2019

108,30 108.30 25/11/2019 - 25/11/2019

Impegni: 238/2019; Mandati: 238/2019;

Fatture: n.V3-24231 del 14/11/2019; totale imponibile: €108,30

02027040019 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.

Z092A4F251 Ripristino impianto di intrusione dell'Istituto di Moliterno e manutenzione su impianto elettrico plesso di Sarconi - Pagamento Fattura n.23-2019 del 26/10/2019

520,00 520.00 07/11/2019 - 07/11/2019

Impegni: 214/2019; Mandati: 214/2019;

Fatture: n.23-2019 del 26/10/2019; totale imponibile: €520,00

05691530652 05691530652 Bimel di Bianco Annunzio & C. s.a.s.

Z122908205 Fornitura materiale di consumo per attività didattiche corsi estivi - Pagamento Fattura n.V3- 15015 del 05/07/2019

140,66 140.66 15/07/2019 - 15/07/2019

Impegni: 154/2019; Mandati: 154/2019;

Z1727883C0 Fornitura materiale per attività didattiche - Infanzia Moliterno: Sez. B - Pagamento Fattura n.V3-5578 del 21/03/2019

85,58 85.58 08/04/2019 - 08/04/2019

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z1829F58FE Fornitura composizione di fiori per incontro sulla legalità giorno 30/09/2019 - Pagamento

Fattura n.000002-2019-FE del 05/10/2019

40,98 40.98 09/10/2019 - 09/10/2019

Impegni: 208/2019; Mandati: 208/2019;

Fatture: n.000002-2019-FE del 05/10/2019; totale imponibile: €40,98

01641950769 01641950769 L'ORCHIDEA di Giordano Massimo

Z1B29A6BF0 Fornitura targhe per attività di pubblicità Progetto “Agenda digitale nelle scuole della Basilicata–scuol@ 2.0 – completamento fase 2 ed estensione” - Progetto: 12/2017/0731 - azione 10.10.8.1. - CUP: H86G18000120009 - CIG: Z1B29A6BF0 - Saldo Fattura n.318 del 02/10/2019

58,20 58.20 09/10/2019 - 09/10/2019

Impegni: 204/2019; Mandati: 204/2019;

Fatture: n.318 del 02/10/2019; totale imponibile: €58,20

01081790766 01081790766 Tecnostampa snc

Z1D2772B43 Trasporto alunni Scuola secondaria di primo grado di Sarconi per incontro sulla legalità a Moliterno il 08/03/2019. Pagamento Fattura n.33/001 del 22/03/2019

100,00 100.00 08/04/2019 - 08/04/2019

Z1F2A608D1 Trasporto alunni di Sarconi per evento a Moliterno il giorno 29/10/2019 - Pagamento Fattura n.190/001 del 31/10/2019

81,82 81.82 07/11/2019 - 07/11/2019

Impegni: 222/2019; Mandati: 222/2019;

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Z2228738C6 Spese di trasporto per viaggio a Oliveto Citra-Salerno il giorno 31/05/2019 - Pagamento Fattura n.121/001 del 07/06/2019

360,00 360.00 19/06/2019 - 19/06/2019

Impegni: 129/2019; Mandati: 129/2019;

Z232ABB402 Fornitura materiale per attività didattiche - Infanzia Moliterno - Pagamento Fattura n.V3- 25608 del 25/11/2019

207,15 207.15 12/12/2019 - 12/12/2019

Impegni: 252/2019; Mandati: 251/2019;

Z262797BEE Trasporto alunni scuola secondaria Sarconi e Moliterno per partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi a Rivello il 20/03/2019. Pagamento Fattura n.35/001 del 22/03/2019

127,27 127.27 08/04/2019 - 08/04/2019

Z2A2780191 Fornitura libri per progetto "Mettiamoci ... all'Opera" - Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 11/03/2019

128,00 128.00 19/03/2019 - 19/03/2019

Fatture: n.FATTPA 2_19 del 11/03/2019; totale imponibile: €128,00

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DLCNSI87B59G793R 01918420769 Cartoleria Ca.li.p.so di De Luca Ines

Z2C2A99741 Fornitura materiale per attività didattiche - Infanzia Spinoso - Pagamento Fattura n.9461/P del 30/11/2019

89,20 89.20 12/12/2019 - 12/12/2019

Impegni: 258/2019; Mandati: 257/2019;

Fatture: n.9461/P del 30/11/2019; totale imponibile: €89,20

04715400729 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l.

Z2D2807A31 Fornitura cartellonistica relativa alla sicurezza - Pagamento Fattura n.61 del 24/06/2019 163,94 163.94 12/07/2019 - 12/07/2019 Impegni: 147/2019; Mandati: 147/2019;

FRTRCC49P20I426W 01177180765 Ferramenta di Fortunato Rocco

Z332A6094E Fornitura materiale per attività didattiche - Infanzia Moliterno (Sez. A) - Pagamento Fattura n.V3-24558 del 18/11/2019

95,77 95.77 25/11/2019 - 25/11/2019

Impegni: 240/2019; Mandati: 240/2019;

Z382A93194 Fornitura materiale per attività didattiche - Infanzia Moliterno (Sez. C) - Pagamento Fattura n.V3-26859 del 05/12/2019

123,29 123.29 12/12/2019 - 12/12/2019

Impegni: 260/2019; Mandati: 259/2019;

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Z392768158 Rigenerazione toner per stampanti ufficio - Pagamento Fattura n.FPA 20/19 del 06/03/2019 88,03 88.03 19/03/2019 - 19/03/2019 Impegni: 21/2019; Mandati: 21/2019;

Fatture: n.FPA 20/19 del 06/03/2019; totale imponibile: €88,03

LPNMHL75P17G786M LO PONTE MICHELE

Z392873917 Spese di trasporto per viaggio da Sarconi-Spinoso a Viggiano presso Museo del Lupo il giorno 31/05/2019. - Pagamento Fattura n.124/001 del 07/06/2019

172,73 172.73 19/06/2019 - 19/06/2019

Impegni: 135/2019; Mandati: 135/2019;

Z402AED9ED Spese di trasporto per partecipazione al Teatro a Potenza il giorno 06/12/2019 - Pagamento Fattura n.218/001 del 10/12/2019

500,00 500.00 12/12/2019 - 12/12/2019

Impegni: 268/2019; Mandati: 267/2019;

Z4126D5165 FORNITURA "CHIAVI IN MANO" ATTREZZATURE per realizzazione Progetto “Agenda digitale nelle scuole della Basilicata–scuol@ 2.0 – completamento fase 2 ed estensione” - Progetto: 12/2017/0731 - azione 10.10.8.1. - CUP: H86G18000120009 - CIG: Z4126D5165

18060,00 18060.00 01/10/2019 - 01/10/2019

Impegni: 194/2019; Mandati: 194/2019;

Fatture: n.50/CV del 05/08/2019; totale imponibile: €18.060,00

PNTFLV77A14A662R 05211040729 TECNOLAB GROUP DI PENTASSUGLIA FLAVIO

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z43284BA8F Fornitura servizio di vitto/alloggio alunni per attività didattico-formative presso Circolo

VPagamento Fattura n.1/282 del 13/06/2019

5142,58 5142.58 19/06/2019 - 19/06/2019

Impegni: 145/2019; Mandati: 145/2019;

Fatture: n.1/282 del 13/06/2019; totale imponibile: €5.142,58

00449710771 00449710771 CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D. a rl Soc. Sportiva Dilettantistica a rl

Z472850C09 Pacchetto turistico " Un salto nella Preistoria" giorno 14/05/2019 - Pagamento Fattura n.263/E del 15/05/2019

910,00 910.00 03/06/2019 - 03/06/2019

Impegni: 100/2019; Mandati: 100/2019;

03892670658 03892670658 DIPARK S.r.l.

Z492A4F1EB Fornitura toner per stampanti e fotocopiatori - Pagamento Fattura n.FPA 127/19 del 31/10/2019

141,00 141.00 07/11/2019 - 07/11/2019

Impegni: 216/2019; Mandati: 216/2019;

Z4E28545CF Spese di trasporto per viaggio da Moliterno-Sarconi-Spinoso a Policoro presso Circolo Velico - Pagamento Fattura n.123/001 del 07/06/2019

490,90 490.90 19/06/2019 - 19/06/2019

Impegni: 133/2019; Mandati: 133/2019;

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z4F2788328 Fornitura materiale per attività didattiche - Infanzia Moliterno: Sez. C - Pagamento Fattura

n.V3-5580 del 21/03/2019

129,56 129.56 08/04/2019 - 08/04/2019

Z532885788 Fornitura Diari scolastici - Pagamento Fattura n.1556 /PA del 20/08/2019 1237,50 1237.50 17/09/2019 - 17/09/2019 Impegni: 190/2019; Mandati: 190/2019;

Fatture: n.1556 /PA del 20/08/2019; totale imponibile: €1.237,50

02614070411 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.

Z5927B3B0B Trasporto alunni per viaggio a Potenza per partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi il 27/03/2019. - Pagamento Fattura n.37/001 del 30/03/2019

172,73 172.73 09/04/2019 - 09/04/2019

Z59282FA88 Trasporto alunni scuola primaria di Moliterno per visita guidata a Napoli-Pompei il giorno 07/05/2019 - Pagamento Fattura n.107/001 del 23/05/2019

500,00 500.00 04/06/2019 - 04/06/2019

Impegni: 113/2019; Mandati: 113/2019;

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z5928A7A4A Spese di trasporto per viaggio a Grumento Nova presso Azienda Ditrani il giorno 03/06/2019

- Pagamento Fattura n.127/001 del 07/06/2019

289,09 289.09 19/06/2019 - 19/06/2019

Impegni: 141/2019; Mandati: 141/2019;

Z5C29EA449 Fornitura registri vari - Pagamento Fattura n.20194E26793 del 01/10/2019 101,80 101.80 09/10/2019 - 09/10/2019 Impegni: 206/2019; Mandati: 206/2019;

Fatture: n.20194E26793 del 01/10/2019; totale imponibile: €101,80

00150470342 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.

Z6329C192E Fornitura buste con intestazione - Pagamento Fattura n.29 A del 25/11/2019 585,00 585.00 12/12/2019 - 12/12/2019 Impegni: 248/2019; Mandati: 247/2019;

Fatture: n.29 A del 25/11/2019; totale imponibile: €585,00

PRFVNT80H41E409L 01541940761 VALENTINA PORFIDIO

Z6729B38C0 Fornitura carta per fotocopie - Pagamento Fattura n.0919/2019/PA del 18/09/2019 601,25 601.25 09/10/2019 - 07/11/2019 Impegni: 196/2019; 226/2019; Mandati: 196/2019; 226/2019;

Fatture: n.0919/2019/PA del 18/09/2019, n.1152/2019/PA del 31/10/2019; totale imponibile: €601,25

00825000763 00825000763 VEMAR s.a.s.

Z689272C4 Servizio per realizzazione "Corso laboratorio di orienteering presso l'Oasi Bosco Faggeto di Moliterno" nei giorni 11 e 19 luglio 2019.

240,00 240.00 07/11/2019 - 07/11/2019

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Impegni: 210/2019; Mandati: 210/2019;

01646350767 01646350767 M.E.T.A. Soc. Coop. A.r.l.

Z6A2861173 Trasporto alunni per viaggio presso il caseificio "Il Tempio" località Capaccio il giorno 22/05/2019 - Pagamento Fattura n.102/001 del 23/05/2019

336,36 336.36 03/06/2019 - 03/06/2019

Impegni: 103/2019; Mandati: 103/2019;

Z6C27A3B5C Rinnovo abbonamento riviste "Notizie della scuola + Esp. amm.ve" anno 2019 - Pagamento Fattura n.EFAT/2019/0377 del 09/04/2019

170,00 170.00 11/04/2019 - 11/04/2019

Fatture: n.EFAT/2019/0377 del 09/04/2019; totale imponibile: €170,00

00659430631 00659430631 TECNODID srl Notizie della Scuola

Z6E26DB4C9 Rinnovo contratto di assistenza al sito web dell'Istituto - Pagamento Fattura n.1/S del 29/01/2019

150,00 150.00 07/03/2019 - 07/03/2019

Fatture: n.1/S del 29/01/2019; totale imponibile: €150,00

VNTMTT82C12L418Y 01121540775 Accesoft Software & Consulting

Z6E29A4971 Polizza n. 32000 relativa all' assicurazione alunni e personale scolastico - Pagamento Fattura n.000000003051 del 10/12/2019

2394,00 2394.00 12/12/2019 - 12/12/2019

(12)

Impegni: 271/2019; Mandati: 270/2019;

Fatture: n.000000003051 del 10/12/2019; totale imponibile: €2.394,00

10479810961 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA

Z70279426B Spese di trasporto per progetto "Biblioteca" - presso Bibliomediateca di Moliterno - Pagamento Fattura n.122/001 del 07/06/2019

500,00 500.00 19/06/2019 - 19/06/2019

Impegni: 131/2019; Mandati: 131/2019;

Z70287EE98 Compensi per lo svolgimento di un corso per "Addetti al primo soccorso" al personale della scuola - Pagamento Fattura n.2PA del 29/05/2019

442,62 442.62 04/06/2019 - 04/06/2019

Impegni: 115/2019; Mandati: 115/2019;

Fatture: n.2PA del 29/05/2019; totale imponibile: €442,62

96084270766 01948350762 ASSOCIAZIONE RRCS

Z7527CF7E1 Fornitura carta A4 per fotocopiatore - Pagamento Fattura n.0352/2019/PA del 30/03/2019 192,13 192.13 09/04/2019 - 09/04/2019 Impegni: 53/2019; Mandati: 53/2019;

Fatture: n.0352/2019/PA del 30/03/2019; totale imponibile: €192,13

00825000763 00825000763 VEMAR s.a.s.

Z7A2B18A29 Rinnovo abbonamento riviste "Amministrare + Dirigere la Scuola" anno 2020 - Pagamento Fattura n.03466/19 del 10/12/2019

140,00 140.00 12/12/2019 - 12/12/2019

Impegni: 270/2019; Mandati: 269/2019;

(13)

07009890018 07009890018 Euroedizioni Torino S.R.L.

Z7F268F1BE Contratto manutenzione, assistenza e canone anno 2019 - Pagamento Fattura n.2396/PA del 10/01/2019

2230,00 2230.00 07/03/2019 - 07/03/2019

Fatture: n.2396/PA del 10/01/2019; totale imponibile: €2.230,00

00838520880 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L.

Z7F283CCCA Pacchetto turistico Città della Scienza e Pompei PER IL GIORNO 07/05/2019 - Pagamento Fattura n.202/E del 07/05/2019

1102,50 1102.50 09/05/2019 - 09/05/2019

Fatture: n.202/E del 07/05/2019; totale imponibile: €1.102,50

03892670658 03892670658 DIPARK S.r.l.

Z852897D6C Spese di trasporto per viaggio a Muro Lucano il giorno 30/05/2019 - Pagamento Fattura n.125/001 del 07/06/2019

290,91 290.91 19/06/2019 - 19/06/2019

Impegni: 137/2019; Mandati: 137/2019;

Z8529EEA2A Servizio di trasporto per incontro sulla Legalità a Moliterno - Pagamento Fattura n.174/001 del 01/10/2019

154,54 154.54 09/10/2019 - 09/10/2019

Impegni: 202/2019; Mandati: 202/2019;

(14)

Z89290598A Fornitura materiale di facile consumo per laboratorio di ceramica - Pagamento Fattura n.1/1/560 del 31/07/2019

48,50 48.50 08/08/2019 - 08/08/2019

Impegni: 177/2019; Mandati: 177/2019;

Fatture: n.1/1/560 del 31/07/2019; totale imponibile: €48,50

00981180763 00981180763 LI.BO S.R.L.

Z8A286BDD0 Polizza n. 2019/08/2048636 - Assicurazione per beni e attrezzature acquistati nell'ambito del Progetto "Agenda Digitale nelle scuole della Basilicata - scuol@2.0- Azione 10.10.8.1 - Progetto: 12/2017/0731 - CIG: Z8A286BDD0 - CUP: H86G18000120009 -Pagamento Fattura n.2019/RFE/0001477 del 22/08/2019

540,00 540.00 17/09/2019 - 17/09/2019

Impegni: 189/2019; Mandati: 189/2019;

Fatture: n.2019/RFE/0001477 del 22/08/2019; totale imponibile: €540,00

00875360018 11998320011 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Z8B27882A9 Materiale per attività didattiche - Infanzia Spinoso - Pagamento Fattura n.V3-5577 del 21/03/2019

131,73 131.73 08/04/2019 - 08/04/2019

Z9127CFD77 Fornitura composizione di fiori per incontro del 26/03/2019 con il Prof. Sabatini. - Pagamento Fattura n.000001-2019-FE del 02/04/2019

40,91 40.91 09/04/2019 - 09/04/2019

(15)

Fatture: n.000001-2019-FE del 02/04/2019; totale imponibile: €40,91

01641950769 01641950769 L'ORCHIDEA di Giordano Massimo

Z932973A37 Fornitura software Lambda 2 e toner per stampanti - Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 20/09/2019

554,56 554.56 09/10/2019 - 09/10/2019

Impegni: 198/2019; Mandati: 198/2019;

MNGMSM60M08C352X 01365430766 MUNGO Massimo

Z94219332E B=033818871828663609 - Conto contrattuale n. 30117063-001 - Istituto Comprensivo SPINOSO - Affrancatura corrispondenza mese di Luglio 2018 - Pagamento Fattura n.8718286636 del 30/08/2018.

94,02 94.02 16/07/2019 - 16/07/2019

Impegni: 160/2019; 161/2019; Mandati: 160/2019; 161/2019;

Fatture: n.8718286636 del 16/07/2019, n.8718328732 del 16/07/2019; totale imponibile: €94,02

97103880585 01114601006 POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 - Incassi Conti Credito

Z98282FAD8 Trasporto alunni scuola primaria di Moliterno (classe quinta) per visita guidata a Caserta - Pagamento Fattura n.106/001 del 23/05/2019

409,09 409.09 04/06/2019 - 04/06/2019

Impegni: 111/2019; Mandati: 111/2019;

(16)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z991BCBA21 Compenso servizio di tesoreria anno 2017 - Pagamento Fattura n.0065001464 del

05/12/2018

3600,00 3600.00 21/12/2018 - 12/12/2019

Impegni: 177/2018; 256/2019; Mandati: 181/2018; 255/2019;

Fatture: n.0065001464 del 05/12/2018, n.1012300856 del 26/11/2019; totale imponibile: €3.600,00

04334690163 03053920165 Unione di Banche Italiane S.p.A.

Z9A28345E6 Trasporto alunni scuola dell'Infanzia di Moliterno a Sarconi e Grumento il giorno 17/05/2019 - Pagamento Fattura n.103/001 del 23/05/2019

740,90 740.90 03/06/2019 - 04/06/2019

Impegni: 105/2019; 109/2019; Mandati: 105/2019; 109/2019;

Fatture: n.103/001 del 23/05/2019, n.105/001 del 23/05/2019; totale imponibile: €740,90

Z9A2AE5A36 Spese di trasporto per uscita didattica agli Scavi di Grumentum il giorno 02/12/2019 - Pagamento Fattura n.217/001 del 10/12/2019

90,91 90.91 12/12/2019 - 12/12/2019

Impegni: 266/2019; Mandati: 265/2019;

Z9D27E6888 Servizio di trasporto per viaggio a Viggiano (Caserma dei Carabinieri) alunni scuola primaria di Moliterno e Sarconi il giorno 04/04/2019. - Pagamento Fattura n.50/001 del 16/04/2019

127,27 127.27 08/05/2019 - 08/05/2019

(17)

ZA221A5736 Noleggio fotocopiatore - Pagamento Fattura n.00024 del 05/09/2018 1125,95 1125.95 08/10/2018 - 04/06/2019 Impegni: 96/2018; 160/2018; 117/2019; Mandati: 101/2018; 164/2018; 117/2019;

Fatture: n.00024 del 05/09/2018, n.00031 del 02/12/2018, n.00036/B del 31/05/2019; totale imponibile: €1.125,95

MGGMCN66T48G942H 01036000766 G.M. OFFICE di Maggi Maria Concetta

ZA22780289 Fornitura n. 3 sistema controllo accessi iACCESS i985 - Pagamento Fattura n.000804 del 31/03/2019

1380,00 1380.00 08/05/2019 - 08/05/2019

03558340406 03558340406 SECURITALY S.R.L.

ZA327F2F39 Fornitura materiale di consumo per attività didattiche scuola primaria Spinoso - Pagamento Fattura n.V3-9336 del 06/05/2019

162,71 162.71 03/06/2019 - 03/06/2019

ZB02897953 Spese di trasporto per viaggio a Potenza presso Conservatorio il giorno 29/052019 - Pagamento Fattura n.126/001 del 07/06/2019

459,09 459.09 19/06/2019 - 19/06/2019

Impegni: 139/2019; Mandati: 139/2019;

(18)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori ZB7273E256 Trasporto alunni scuola secondaria di primo grado di moleterno e Sarconi + Spinoso, per

sport invernali Montagna Grande di Viggiano - 21,22 e 23 febbraio 2019 - Pagamento Fattura n.19/001 del 25/02/2019

927,27 927.27 19/03/2019 - 19/03/2019

ZB926F7286 Trasporto alunni scuola Primaria di Moliterno per Cinema Ranieri a Tito (PZ) il 01/02/2019 - Pagamento Fattura n.47/001 del 30/03/2019

100,00 100.00 09/04/2019 - 09/04/2019

ZBA2A7F4A1 Fornitura P.C. Acer VEX2620G - Pagamento Fattura n.FPA 136/19 del 15/11/2019 320,00 320.00 12/12/2019 - 12/12/2019 Impegni: 245/2019; Mandati: 244/2019;

ZBE2A60983 Fornitura materia per attività didattiche - Infanzia Moliterno - Pagamento Fattura n.V3-22789 del 06/11/2019

84,50 84.50 25/11/2019 - 25/11/2019

Impegni: 230/2019; Mandati: 230/2019;

(19)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori ZC02903466 Fornitura materiale di facile consumo per attività didattiche corsi estivi - Pagamento Fattura

n.V3-15103 del 08/07/2019

228,52 228.52 15/07/2019 - 15/07/2019

Impegni: 156/2019; Mandati: 156/2019;

ZC127A3BB8 Rinnovo abbonamento riviste "Amministrare e Dirigere la scuola" anno 2019 - Pagamento Fattura n.00690/19 del 08/04/2019

140,00 140.00 11/04/2019 - 11/04/2019

07009890018 07009890018 Euroedizioni Torino S.R.L.

ZC22A9F792 Spese di trasporto per uscita didattica a Tito Scalo il giorno 20/11/2019 - Pagamento Fattura n.215/001 del 10/12/2019

709,08 709.08 12/12/2019 - 12/12/2019

Impegni: 262/2019; Mandati: 261/2019;

ZC4286122D Partecipazione Seminar Online "La nuova valutazione didattica degli alunni e studenti BES" - Pagamento Fattura n.289/PA del 17/05/2019

79,00 79.00 03/06/2019 - 03/06/2019

Impegni: 101/2019; Mandati: 101/2019;

02386580209 02386580209 AIDEM SRL

(20)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori ZC827DBAD0 Servizio di trasporto per viaggio a Villa D'Agri il giorno 05/04/2019 progetto "Orchestra in

rete". Pagamento Fattura n.51/001 del 16/04/2019

309,08 309.08 08/05/2019 - 19/06/2019

Impegni: 74/2019; 143/2019; Mandati: 74/2019; 143/2019;

Fatture: n.51/001 del 16/04/2019, n.128/001 del 07/06/2019; totale imponibile: €309,08

ZCE27E68FE Servizio trasporto alunni scuola primaria di Moliterno per viaggio a Matera il giorno 11/04/2019 - Pagamento Fattura n.52/001 del 16/04/2019

254,54 254.54 08/05/2019 - 08/05/2019

ZD128348F5 Trasporto alunni per visita guidata a Venosa-Melfi-Lagopesole il giorno 16/05/2019 - Pagamento Fattura n.104/001 del 23/05/2019

681,82 681.82 04/06/2019 - 04/06/2019

Impegni: 107/2019; Mandati: 107/2019;

ZD427D93E3 Servizio trasporto alunni Infanzia e Primaria Spinoso per viaggio a Moliterno per spettacolo teatrale al Teatro Pino - Pagamento Fattura n.53/001 del 16/04/2019

127,27 127.27 08/05/2019 - 08/05/2019

(21)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori ZD9273E2B0 Pacchetto completo Skipass, noleggio attrezzature e ristorante per pratica sport invernali il

21 e 22 febbraio 2019 - Pagamento Fattura n.31 del 12/03/2019

2522,73 2522.73 08/05/2019 - 08/05/2019

01919940765 01919940765 VO.LA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ZDB2874B43 Compenso per organizzazione e realizzazione di una visita guidata al Museo del Lupo di Viggiano il giorno 31/05/2019 - Pagamento Fattura n.1/PA del 03/06/2019

157,38 157.38 04/06/2019 - 04/06/2019

Impegni: 126/2019; Mandati: 126/2019;

01727390765 01727390765 COOPERATIVA CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE DI VIGGIANO

ZDC26C5DDB Pacchetto completo Skipass, noleggio attrezzature e pasti a ristorante - periodo 21,22 e 23 gennaio 2019 - Pagamento Fattura n.8 del 12/02/2019

3000,00 3000.00 19/03/2019 - 19/03/2019

01919940765 01919940765 VO.LA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ZE22825E4E Fornitura materiale di primo soccorso - Codice pagamento PZME0049 Fattura n.20194E12711 del 24/04/2019

140,60 140.60 09/05/2019 - 09/05/2019

Fatture: n.20194E12711 del 24/04/2019; totale imponibile: €140,60

00150470342 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.

(22)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori ZE42788419 Fornitura materiale per attività didattiche - Infanzia Moliterno: Sez. A - Pagamento Fattura

n.V3-5579 del 21/03/2019

77,00 77.00 08/04/2019 - 08/04/2019

ZE505F45BD Conto contrattuale n. 30061393-001 - Provincia di Potenza - Affrancatura corrispondenza mese di novembre 2014

1986,83 1986.83 28/03/2015 - 23/12/2019

Impegni: 9/2015; 6/2015; 10/2015; 18/2015; 14/2015; 30/2015; 44/2015; 49/2015; 50/2015; 57/2015; 92/2015; 99/2015; 9/2016; 8/2016; 23/2016; 34/2016; 67/2016;

66/2016; 79/2016; 90/2016; 99/2016; 109/2016; 117/2016; 2/2017; 16/2017; 45/2017; 78/2017; 79/2017; 94/2017; 104/2017; 114/2017; 115/2017; 118/2017; 121/2017;

141/2017; 3/2018; 7/2018; 25/2018; 20/2018; 29/2018; 75/2018; 91/2018; 118/2018; 156/2018; 190/2018; 5/2019; 18/2019; 41/2019; 88/2019; 128/2019; 151/2019;

179/2019; 192/2019; 213/2019; 250/2019; 278/2019; Mandati: 6/2015; 9/2015; 10/2015; 14/2015; 18/2015; 30/2015; 44/2015; 49/2015; 50/2015; 57/2015; 92/2015;

1/2016; 16/2016; 15/2016; 30/2016; 41/2016; 73/2016; 74/2016; 86/2016; 97/2016; 106/2016; 116/2016; 124/2016; 6/2017; 20/2017; 55/2017; 88/2017; 89/2017;

106/2017; 116/2017; 126/2017; 127/2017; 130/2017; 133/2017; 8/2018; 3/2018; 12/2018; 30/2018; 25/2018; 34/2018; 80/2018; 96/2018; 122/2018; 160/2018; 194/2018;

5/2019; 18/2019; 41/2019; 88/2019; 128/2019; 151/2019; 179/2019; 192/2019; 213/2019; 249/2019; 277/2019;

Fatture: n.8715312579 del 09/12/2015, n.8715333244 del 21/12/2015, n.8716021685 del 08/02/2016, n.8716047056 del 26/02/2016, n.8716080608 del 06/04/2016, n.8716114056 del 02/05/2016, n.8716136515 del 31/05/2016, n.8716139275 del 03/06/2016, n.8716171893 del 30/06/2016, n.8716207975 del 04/08/2016, n.8716260775- del 16/09/2016, n.8716272984 del 10/10/2016, n.8716305044 del 14/11/2016, n.8716337759 del 02/12/2016, n.8717039838 del 10/02/2017, n.8717004768 del 18/01/2017, n.8717075968 del 09/03/2017, n.8717105465 del 19/04/2017, n.8717154718 del 24/05/2017, n.8717157949 del 29/05/2017, n.8717187503 del 26/06/2017, n.8717211810 del 21/07/2017, n.8717273472 del 19/09/2017, n.8717292072 del 03/10/2017, n.8717321986 del 20/10/2017, n.8717356253 del 22/11/2017, n.8718011531 del 23/01/2018, n.8717394622 del 21/12/2017, n.8718067936 del 01/03/2018, n.8718105432 del 30/03/2018, n.8718138888 del 27/04/2018, n.8718177506 del 25/05/2018, n.8718228886 del 12/07/2018, n.8718285969 del 30/08/2018, n.8718361254 del 30/10/2018, n.8718394005 del 27/11/2018, n.8718432181 del 20/12/2018, n.8719008963 del 23/01/2019, n.8719061405 del 27/02/2019, n.8719096069 del 29/03/2019, n.8719131356 del 02/05/2019, n.8719181721 del 06/06/2019, n.8719216187 del 05/07/2019, n.8719248241 del 31/07/2019, n.8719274603 del 04/09/2019, n.8719318295 del 24/10/2019, n.8719341632 del 28/11/2019, n.8719355307 del 20/12/2019; totale imponibile: €1.703,34

97103880585 01114601006 POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 - Incassi Conti Credito

ZE627BEB4B Trasporto alunni primaria di Sarconi per incontro Bibliomediateca Moliterno il 28/03/2019 - Pagamento Fattura n.38/001 del 30/03/2019

140,91 140.91 09/04/2019 - 09/04/2019

(23)

ZEC2782049 Trasporto alunni Infanzia Sarconi a Moliterno presso Bibliomediateca il 14/03/2019.

Pagamento Fattura n.34/001 del 22/03/2019

100,00 100.00 08/04/2019 - 08/04/2019

ZF027A32D1 Servizio di trasporto per viaiaggi a Napoli il 01/04/2019 -Pagamento Fattura n.49/001 del 16/04/2019

500,00 500.00 08/05/2019 - 08/05/2019

ZF127D2707 Pacchetto turistico Città della Scienza e Zoo Napoli - 01/04/2019 - Pagamento Fattura n.65/E del 01/04/2019

1194,50 1194.50 09/04/2019 - 09/04/2019

Fatture: n.65/E del 01/04/2019; totale imponibile: €1.194,50

03892670658 03892670658 DIPARK S.r.l.

ZF52852F2B Pacchetto turistico "Due volti di Caserta" giorno 09/05/2019 - Pagamento Fattura n.219/E del 11/05/2019

216,00 216.00 03/06/2019 - 03/06/2019

(24)

03892670658 03892670658 DIPARK S.r.l.

ZF62905981 Fornitura materiale di facile consumo per laboratorio estivo di ceramica - Pagamento Fattura n.24/PA del 31/07/2019

85,64 85.64 08/08/2019 - 08/08/2019

Impegni: 180/2019; Mandati: 180/2019;

01934490762 01934490762 COLORIFICIO LAMORTE UNIPERSONALE S.R.L.

ZF72A60930 Fornitura materiale per attività didattiche - Infanzia Moliterno - Pagamento Fattura n.V3- 22790 del 06/11/2019

67,09 67.09 25/11/2019 - 25/11/2019

Impegni: 232/2019; Mandati: 232/2019;

ZF827AF911 Trasporto alunni di Sarconi per partecipazione incontro con il Prof. Sabatini il 26/03/2019 - Pagamento Fattura n.36/001 del 30/03/2019

381,82 381.82 09/04/2019 - 09/04/2019

ZF92AC6D26 Spese di trasporto per partecipazione evento a Moliterno il giorno 25/11/2019 - Pagamento Fattura n.216/001 del 10/12/2019

127,27 127.27 12/12/2019 - 12/12/2019

Impegni: 264/2019; Mandati: 263/2019;

(25)

zcf28a2666 Pacchetto turistico del 31/05/2019 "Mani in pasta" - Pagamento Fattura n.332/E del 31/05/2019

660,00 660.00 04/06/2019 - 04/06/2019

Impegni: 119/2019; Mandati: 119/2019;

03892670658 03892670658 DIPARK S.r.l.

* - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche).

NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale.

N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%)