Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori

Z0019FF2D4 Pagamento fatt. n. 132/A - materiale pulizie - AL NETTO DELL'IVA. 226,09 185.32 28/06/2016 - //

Impegni: 70/2016; 75/2016; Mandati: 87/2016;

Fatture: n.132/A del 01/06/2016; totale imponibile: €185,32

Codice Fiscale Partecipante Partita IVA Partecipante Ragione Sociale Partecipante

01818080564 01818080564 Mondoigiene -

06363391001 Agenzia delle Entrate -

Z0118ECE85 Acquisto materiale didattico per laboratorio artistico - 145,20 119.02 18/03/2016 - //

Impegni: 7/2016; Mandati: 31/2016;

Fatture: n.131 del 15/03/2016; totale imponibile: €119,02

01990740563 01990740563 KLIMT ART di DEL GIOVINE EMANUELA

Z0C1BE1573 Pagamento Fattura n.7831 del 12/12/2016 572,28 469.08 28/12/2016 - //

Impegni: 201/2016; 202/2016; Mandati: 219/2016;

*

04715400729 04715400729 Gruppo Giodicart S.r.l.

Z0E1BD8CB9 Liquidazione fattura al netto dell'iva n. 173/A - Materiale Pulizie - 268,67 220.22 12/12/2016 - //

Impegni: 184/2016; 190/2016; Mandati: 202/2016;

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01818080564 01818080564 Mondoigiene -

Z1118AACFC Pagamento fatt. n. 65/A - materiale pulizie - AL NETTO DELL'IVA. 221,65 181.68 18/03/2016 - //

Impegni: 12/2016; 19/2016; Mandati: 16/2016;

01818080564 01818080564 Mondoigiene -

Z141B1975B Pagamento abbonamento rivista n. N/187608 Riv. 2016/2017 56,00 56.00 07/09/2016 - 07/09/2016

Impegni: 101/2016; Mandati: 118/2016;

NON ESPORTABILE

Edizioni - Centro Studi Erickson s.r.l.

Z1E18BDC83 Liquidazione fattura n. 112 del 14/04/2016 - Gita Cerveteri (RM) del 14/04/2016 - Al netto dell'IVA.

7928,40 7063.63 12/05/2016 - //

Impegni: 27/2016; 28/2016; 34/2016; 29/2016; 30/2016; 36/2016; 39/2016; 40/2016; 43/2016; 44/2016; 41/2016; 42/2016; 45/2016; 47/2016; 49/2016; 50/2016; 51/2016;

52/2016; 54/2016; 55/2016; 56/2016; 59/2016; 60/2016; 61/2016; 62/2016; 64/2016; 65/2016; Mandati: 43/2016; 40/2016; 48/2016; 41/2016; 50/2016; 42/2016; 72/2016;

68/2016; 63/2016; 69/2016; 66/2016; 71/2016; 67/2016;

Fatture: n.118 del 19/04/2016, n.162 del 03/05/2016, n.12/E del 28/04/2016, n.166 del 04/05/2016, n.176 del 09/05/2016, n.182 del 12/05/2016, n.183 del 12/05/2016, n.195 del 19/05/2016, n.196 del 19/05/2016, n.225 del 06/06/2016, n.20/E del 19/05/2016; totale imponibile: €6.218,17

06714771000 06714771000 Lalli Bus srl - noleggio Pullman -

*

02163660562 02163660562 We Bus Travel Srl

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Z28164DC27 Pagamento Fattura n.68/F del 02/11/2015 7027,20 4800.00 12/11/2015 - //

Impegni: 197/2015; 215/2015; 247/2015; 248/2015; 90/2016; 91/2016; 175/2016; 176/2016; Mandati: 202/2015; 3/2016; 38/2016; 98/2016; 167/2016;

Fatture: n.68/F del 02/11/2015, n.10/PA del 19/01/2016, n.49/PA del 12/04/2016, n.81/PA del 11/07/2016, n.120/PA del 10/10/2016; totale imponibile: €4.800,00

02156240562 02156240562 M.C.R. Srl

Z28165101E Pagamento Fattura n.69/F del 02/12/2015 1185,84 810.00 12/11/2015 - //

Impegni: 198/2015; 216/2015; 249/2015; 250/2015; 88/2016; 89/2016; 177/2016; 178/2016; Mandati: 203/2015; 4/2016; 39/2016; 96/2016; 169/2016;

Fatture: n.69/F del 02/12/2015, n.11/PA del 19/01/2016, n.48/PA del 12/04/2016, n.80/PA del 11/07/2016, n.119/PA del 10/10/2016; totale imponibile: €810,00

02156240562 02156240562 M.C.R. Srl

Z2818AAD4D Pagamento fatt. n. 64/A - materiale pulizie - AL NETTO DELL'IVA. 122,24 122.24 18/03/2016 - 18/03/2016

01818080564 01818080564 Mondoigiene -

Z2919E799D Liquidazione fattura n. 20164E18823 del23/05/2016 materiale esami I° Ciclo - al netto dell' iva.

104,36 85.54 10/06/2016 - //

Impegni: 53/2016; 63/2016; Mandati: 70/2016;

Fatture: n.20164E18823 del 23/05/2016; totale imponibile: €85,54

00150470342 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.

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Z361BD8BBD Liquidazione fattura al netto dell'iva n. 172/A - Materiale Pulizie - 179,19 146.88 12/12/2016 - //

Impegni: 185/2016; 191/2016; Mandati: 203/2016;

01818080564 01818080564 Mondoigiene -

Z3D1880793 Ordine carta formato A3 uso didattico - 105,96 86.85 12/02/2016 - //

Impegni: 4/2016; 16/2016; Mandati: 26/2016;

07491520156 07491520156 MONDOFFICE - Staples -

Z3D18FF816 Pagamento spese postali Gennaio 2016 conto contr. n. 30064658-001 235,07 235.07 13/04/2016 - 12/12/2016 Impegni: 26/2016; 66/2016; 92/2016; 102/2016; 105/2016; 179/2016; 182/2016; Mandati: 28/2016; 83/2016; 100/2016; 119/2016; 122/2016; 171/2016; 200/2016;

Fatture: n.8716074379 del 25/03/2016, n.8716154163 del 09/06/2016, n.8716191782 del 12/08/2016, n.8716209742 del 10/08/2016, n.8716253964 del 12/09/2016, n.8716267664 del 27/09/2016, n.8716294678 del 26/10/2016, n.8716322438 del 18/11/2016; totale imponibile: €263,59

01114601006 01114601006 Poste italiane S.p.a. - Area logistica Territoriale ALT CENTRO - Inc. Cont.

Cred.

Z3E1BE1B15 Pagamento Fattura n.8075 del 21/12/2016 494,30 405.16 28/12/2016 - //

Impegni: 205/2016; 206/2016; Mandati: 223/2016;

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*

Z3F1BD8D2F Liquidazione fattura al netto dell'iva n. 174/A - Materiale Pulizie - 124,93 102.40 12/12/2016 - //

Impegni: 188/2016; 194/2016; Mandati: 206/2016;

01818080564 01818080564 Mondoigiene -

Z4D1797F16 Liquidazione della ritenuta d'acconto 20% su - prog. Musicale Espressivo - 16318,99 15814.07 30/06/2016 - //

Impegni: 78/2016; 87/2016; 86/2016; 85/2016; 80/2016; 79/2016; 77/2016; 81/2016; 84/2016; 82/2016; 95/2016; Mandati: 103/2016; 114/2016; 111/2016; 107/2016;

112/2016; 108/2016; 105/2016; 113/2016; 110/2016; 106/2016;

Fatture: n.FATTP1_16 del 14/07/2016, n.000001-2016-E del 01/07/2016, n.2 del 27/07/2016, n.000008-2016-ELE del 07/07/2016, n.FATTPA 3_16 del 11/07/2016, n.FATTPA 1_16 del 14/07/2016; totale imponibile: €14.098,15

BLDDNL75A05H501E 01614870564 "VIRTUS CAPRANICA BASKET" ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA

90073320567 Associazione Culturale " AMADE' "

NON ESPORTABILE

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Viterbo*

TRNGST68T23M082E Terenzi Augusto

01761740560 01761740560 Alessandro Leggeri (Professionista)

MZZLSN63R21H501U 08492411007 "GLI ARGONAUTI" - ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA

DILETTANTISTICA

01852180569 01852180569 ASSOCIAZIONE MUSICALE ENARMONIA

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01761740560 01761740560 Associazione Culturale MusiCultura -

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01521980563 01521980563 POLISPORTIVA RONCIGLIONE CAPRANICA S.S.D. a R.D.

Z5219998C3 Liquidazione fatt. n. 959 del 28/04/2016 - Abb.to Notizie dalla scuola 2015/2016 - 160,00 160.00 12/05/2016 - 12/05/2016 Impegni: 33/2016; Mandati: 47/2016;

00659430631 00659430631 Tecnodid SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA

Z5319FF0B0 Pagamento fatt. n. 130/A - materiale pulizie - AL NETTO DELL'IVA. 220,05 180.37 28/06/2016 - //

Impegni: 71/2016; 76/2016; Mandati: 88/2016;

01818080564 01818080564 Mondoigiene -

Z5C1BCBB56 Liquidazione fattura n.1092 del 31/10/2016 al netto dell'iva - N. 32 EICARD-JUNIOR. 1952,00 1600.00 12/12/2016 - //

Impegni: 181/2016; 189/2016; Mandati: 199/2016;

Fatture: n.1092 del 31/10/2016; totale imponibile: €1.600,00

NON ESPORTABILE

Certipass Srl

Z60199E808 lIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 04/05/2016 - <PROGRAMMA INFORMATICO GE.CO.DOC. - Al netto dell'IVA

720,00 720.00 12/05/2016 - 12/05/2016

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10151641007 10151641007 TELESTE ITALIA di CURZI VINCENZO Sas

Z6019FF23B Pagamento fatt. n. 131/A - materiale pulizie - AL NETTO DELL'IVA. 160,52 131.57 28/06/2016 - //

Impegni: 69/2016; 74/2016; Mandati: 86/2016;

01818080564 01818080564 Mondoigiene -

Z601A0B6AE Pagamento Fattura n.94/SP del 29/07/2016 17543,60 14380.00 14/10/2016 - //

Impegni: 112/2016; 113/2016; Mandati: 129/2016;

Fatture: n.94/SP del 29/07/2016; totale imponibile: €14.380,00

IT00362380511 00362380511 ELEAR Srl

Z611A0D6F3 Pagamento Fattura n.3342/PA/2016 del 12/07/2016 1772,72 1453.05 02/08/2016 - //

Impegni: 93/2016; 94/2016; 114/2016; 115/2016; Mandati: 101/2016; 131/2016;

Fatture: n.3342/PA/2016 del 12/07/2016, n.3246/PA/2016 del 06/07/2016; totale imponibile: €1.453,05

NON ESPORTABILE

Soluzione Ufficio Srl

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Z611AOD6F3 Pagamento Integrazione Fattura n.3622/PA/2016 del 01/08/2016 0,37 0.30 14/10/2016 - //

Impegni: 116/2016; 117/2016; Mandati: 133/2016;

Fatture: n.3622/PA/2016 del 01/08/2016; totale imponibile: €0,30

NON ESPORTABILE

Soluzione Ufficio Srl

Z6C1B183EF Liquidazione fatt. n. 6351027 - Toner stampante laser Primaria Capranica - 94,16 77.18 29/09/2016 - //

Impegni: 108/2016; 111/2016; Mandati: 125/2016;

03675290286 03675290286 VIKING Office Depot Italia S.r.l.

Z711BD8AF9 Liquidazione fattura al netto dell'iva n. 170/A - Materiale Pulizie - 232,74 190.77 12/12/2016 - //

Impegni: 186/2016; 192/2016; Mandati: 204/2016;

01818080564 01818080564 Mondoigiene -

Z818AAD4D Pagamento IVA Fattura n.64/A del 29/02/2016 26,89 0 18/03/2016 - //

Impegni: 18/2016;

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Z881AC02B4 PAGAMENTO FATT. ELETTR. N.19 DEL 29/09/2016 AL NETTO DELL'IVA PUBBLICITA' PON FESR - CUP. B46J15001960007

398,94 327.00 25/10/2016 - //

Impegni: 144/2016; 145/2016; Mandati: 162/2016;

00809460561 00809460561 GRAFICA 2000 SNC di MANCINELLI ALFREDO E c.

Z891B14914 Liquidazione fatt. n.vp/0005494 - Carta fotocopie per Istituto e suoi plessi - 537,59 440.65 29/09/2016 - //

Impegni: 107/2016; 110/2016; Mandati: 124/2016;

Fatture: n.VP/0005494 del 07/09/2016; totale imponibile: €440,65

13303580156 00936630151 CORPORATE EXPRESS

Z8C1BE1A89 Pagamento Fattura n.8074 del 19/12/2016 283,15 232.09 28/12/2016 - //

Impegni: 203/2016; 204/2016; Mandati: 221/2016;

*

Z98184BB68 Pagamento Fattura n.8716009705 del 26/01/2016 48,59 48.59 26/02/2016 - 26/02/2016

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Cred.

ZA710D5083 Pagamento integrazione polizza assicurativa n. 26623 per n. 2 docenti - 11890,82 12650.00 17/12/2014 - //

Impegni: 84/2014; 77/2014; 237/2015; 180/2016; Mandati: 90/2014; 97/2014; 242/2015; 198/2016;

00565010592 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc

ZAE181BDB5 Liquidazione affidamento espletamento responsabile del servizio di prevenzione e protezione - anno 2016. al netto dell'iva.

1755,00 1667.00 20/01/2016 - //

Impegni: 3/2016; 9/2016; 57/2016; Mandati: 13/2016; 64/2016;

08879271008 08879271008 EUSERVICE S.r.l.

ZB01B19643 Pagamento rinnovo dominio "icnicolinicapranica.gov.it" ordine n. MO8494491 effettuato in data 07/09/2016.

61,00 61.00 07/09/2016 - 07/09/2016

Impegni: 100/2016; Mandati: 117/2016;

NON ESPORTABILE

ARUBA S.P.A. - ARUBA.IT

ZB318AAD82 Pagamento fatt. n. 63/A - materiale pulizie - AL NETTO DELL'IVA. 159,01 130.34 18/03/2016 - //

Impegni: 14/2016; 17/2016; Mandati: 18/2016;

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01818080564 01818080564 Mondoigiene -

ZB719FF321 Pagamento fatt. n. 128/A - materiale pulizie - AL NETTO DELL'IVA. 166,64 136.59 28/06/2016 - //

Impegni: 68/2016; 73/2016; Mandati: 85/2016;

01818080564 01818080564 Mondoigiene -

ZB71C17445 Liquidazione Fatt. n.3314 del 21/11/2016 - Abbonamento notizie dalla scuola 2016/2017. 110,00 110.00 12/12/2016 - 12/12/2016 Impegni: 183/2016; Mandati: 201/2016;

00659430631 00659430631 Tecnodid SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA

ZB8181BE71 Pagamento Fattura n.FATTPA 3_ 16 del 03/08/2016 - Contratto Assistenza rete e uffici Informatici -

1800,00 1475.41 10/08/2016 - //

Impegni: 97/2016; 98/2016; Mandati: 115/2016;

Fatture: n.FATTPA 3_ 16 del 03/08/2016; totale imponibile: €1.475,41

RCCDVD83E29H501B 01861930566 BUY CENTER di Roccetti Davide

ZBB1914EE5 LIM - Prog: Sapre i Sapori - scuola Media di Capranica - 2020,32 2020.32 23/03/2016 - 12/05/2016

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Fatture: n.239-16 del 06/04/2016; totale imponibile: €1.656,00

07989211003 07989211003 Brokermax srl

ZBB1914EES Pagamento IVA Fattura n.239-16 del 06/04/2016 364,32 0 12/05/2016 - //

Impegni: 38/2016;

ZBD1914E74 LIM - alunni disabili - Primaria Capranica. 2384,64 2020.32 21/03/2016 - //

Impegni: 24/2016; 37/2016; Mandati: 36/2016;

Fatture: n.240-15 del 06/04/2016; totale imponibile: €1.656,00

07989211003 07989211003 Brokermax srl

ZBF18AADCD Pagamento fatt. n. 67/A - materiale pulizie - AL NETTO DELL'IVA. 173,34 173.34 18/03/2016 - 18/03/2016

01818080564 01818080564 Mondoigiene -

ZC0198B587 Liquidazione FATTURA N. 300-16 DEL 09/05/2016 CORSO UTILIZZO LIM. NETTO DELL'IVA -

457,50 375.00 10/06/2016 - //

Impegni: 48/2016; 58/2016; Mandati: 65/2016;

(13)

Fatture: n.300-16 del 09/05/2016; totale imponibile: €375,00

07989211003 07989211003 Brokermax srl

ZC1189CCD5 Pagamento spese postali Dicembre 2015 conto contr. n. 30064658-001 42,15 42.15 10/02/2016 - 26/02/2016

Cred.

ZC316B6E41 Impegno al netto dell'IVA per l’acquisto di arredi specifici per allestimento biblioteca dello studente. Progetto “IO SCRIVO”

3367,24 2760.02 30/11/2015 - //

Impegni: 251/2015; 252/2015; Mandati: 5/2016;

ZC51BE1A36 Pagamento Fattura n.V3-25092 del 06/12/2016 580,54 475.85 28/12/2016 - //

Impegni: 197/2016; 198/2016; Mandati: 215/2016;

Fatture: n.V3-25092 del 06/12/2016; totale imponibile: €475,85

*

02027040019 02027040019 BORGIONE Centro Didattico S.r.l.

(14)

ZC61BD8B55 Liquidazione fattura al netto dell'iva n. 171/A - Materiale Pulizie - 55,45 45.45 12/12/2016 - //

Impegni: 187/2016; 193/2016; Mandati: 205/2016;

01818080564 01818080564 Mondoigiene -

ZCD19A4524 Liquidazione fatt. n. 20164E13569 del 16/04/2016 - volume Bergantini Contabilità Segreteria Ediz. 2016.

60,00 60.00 12/05/2016 - 12/05/2016

ZD4182D68F Pagamento IVA Fattura n.3576 del 26/01/2016 2849,92 2336.00 18/03/2016 - //

Impegni: 15/2016; 22/2016; Mandati: 27/2016;

00838520880 00838520880 ARGO SOFTWARE S.r.l.

ZD6199E585 Liquidazione al netto della ritenuta per il relatore corso Prog. "Didattica Inclusiva" 960,00 960.00 30/06/2016 - 24/10/2016 Impegni: 99/2016; Mandati: 159/2016;

SSSSVT49A14I676H SASSO SALVATORE

(15)

ZD719FF1F3 Pagamento fatt. n. 129/A - materiale pulizie - AL NETTO DELL' IVA. 150,77 123.58 28/06/2016 - //

Impegni: 67/2016; 72/2016; Mandati: 84/2016;

01818080564 01818080564 Mondoigiene -

ZD71B4F5C8 Liquidazione fatt. n. 20160149603 - Abbonamento rivista DSGA Lavoro Premium Plus a.s.

2016/2017 -

149,00 149.00 29/09/2016 - 29/09/2016

Impegni: 103/2016; Mandati: 120/2016;

03534120237 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.

ZDF18F949A Acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria - 211,66 173.49 18/03/2016 - //

07491520156 07491520156 MONDOFFICE - Staples -

ZE118AAD29 Pagamento fatt. n. 66/A - materiale pulizie - AL NETTO DELL'IVA. 196,25 129.61 18/03/2016 - //

Impegni: 10/2016; 20/2016; 21/2016; Mandati: 14/2016;

01818080564 01818080564 Mondoigiene -

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ZE21B1488E Liquidazione fatt. n.20164E28564 - Registri verbali e Registri di classe a.s. 2016/2017 - 233,02 191.00 29/09/2016 - //

Impegni: 104/2016; 109/2016; Mandati: 121/2016;

ZE51BE151C Pagamento Fattura n.7830 del 12/12/2016 96,76 79.31 28/12/2016 - //

Impegni: 199/2016; 200/2016; Mandati: 217/2016;

*

ZF21187066 Pagamento Fattura n.000014-2015 del 22/06/2015 14383,99 13295.44 08/07/2015 - //

Impegni: 89/2015; 93/2015; 92/2015; 90/2015; 91/2015; 120/2015; 118/2015; 119/2015; 128/2015; 129/2015; 256/2015; Mandati: 97/2015; 94/2015; 98/2015; 95/2015;

96/2015; 133/2015; 94/2016; 95/2016;

Fatture: n.01E del 05/06/2015, n.FATTPA 1_15 del 17/06/2015, n.FATTPA 2_15 del 16/06/2015, n.FATTPA 1_15 del 24/06/2015, n.000014-2015 del 22/06/2015, n.1 del 20/07/2015; totale imponibile: €11.385,44

01761740560 01761740560 Associazione Culturale MusiCultura -

*

00189458888 00189458888 Sig.ra Paola RAMONDINI "Esperto Esterno CERAMICA ARTISTICA" -

BLDDNL75A05H501E 01614870564 "VIRTUS CAPRANICA BASKET" ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA

(17)

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01521980563 01521980563 POLISPORTIVA RONCIGLIONE CAPRANICA S.S.D. a R.D.

90094300564 02091790564 Associazione Sportiva Dilettantistica Ram Dass

MZZLSN63R21H501U 08492411007 "GLI ARGONAUTI" - ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA

DILETTANTISTICA

90073320567 Associazione Culturale " AMADE' "

NON ESPORTABILE

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Viterbo*

ZF3190A1BD Acquisto poltrone ergonomiche - 582,74 477.65 17/03/2016 - //

Impegni: 23/2016; 46/2016; Mandati: 29/2016; 44/2016;

Fatture: n.6259337 del 22/03/2016, n.6286425 del 05/05/2016; totale imponibile: €477,65

ZF31BE1AD8 Pagamento Fattura n.V3-23136 del 24/11/2016 893,49 734.86 28/12/2016 - //

Impegni: 195/2016; 196/2016; Mandati: 213/2016;

Fatture: n.V3-23136 del 24/11/2016; totale imponibile: €734,86

*

02027040019 02027040019 BORGIONE Centro Didattico S.r.l.

ZF716B8CF0 Impegno per l'acquisto di libri destinati all'allestimento della Biblioteca dello studente prog.

"IO SCRIVO"-

502,80 502.80 30/11/2015 - 12/05/2016

Impegni: 253/2015; Mandati: 37/2016;

(18)

Fatture: n.FATTPA_15 del 03/11/2015; totale imponibile: €502,80

NON ESPORTABILE

La Caravella Editrice S.a.s.

ZF7199991D Abbonamento Amministrare la scuola + rassegna Normativa 2016 - Fatt. n. 01300/16 del 27/04/2016 -

120,00 120.00 12/05/2016 - 12/05/2016

Fatture: n.81 1/41 del 27/04/2016; totale imponibile: €120,00

07009890018 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.

* - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche).

NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale.

N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%)