Reg. Imp. 03943760409 Rea 323099
LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.
Sede in PIAZZA AURELIO SAFFI N. 8 - 47121 FORLI (FO) Capitale sociale Euro 128.439.382,00 i.v.
Bilancio consolidato al 31/12/2015
Stato patrimoniale attivo
31/12/2015 31/12/2014A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati )
B) Immobilizzazioni I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 80.327 30.630
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
18.290 26.657
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 859
5) Avviamento 1.263.087 1.443.528
-) Differenza di consolidamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 50.447 5.000
7) Altre 4.332.674 1.419.863
5.745.684 2.925.678 II. Materiali
1) Terreni e fabbricati 17.327.927 15.955.277
2) Impianti e macchinario 230.617.222 225.682
3) Attrezzature industriali e commerciali 10.010
4) Altri beni 177.608 265.324
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.960.068
248.132.767 19.406.351 III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate 2.268.890 79.673.074
c) imprese controllanti
d) altre imprese 101.430.949 87.580.234
103.699.839 167.253.308 2) Crediti
a) verso imprese controllate - entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
b) verso imprese collegate - entro 12 mesi - oltre 12 mesi
c) verso controllanti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi
d) verso altri - entro 12 mesi
- oltre 12 mesi 11.661 11.583
11.661 11.583
- 11.661 11.583
3) Altri titoli 1.875
4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )
- 103.713.375 167.264.891
Totale immobilizzazioni 357.591.826 189.596.920
C) Attivo circolante I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci 1.098.605 1.008.020
5) Acconti
1.098.605 1.008.020 II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi 3.918.531 832.835
- oltre 12 mesi
3.918.531 832.835 2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi - oltre 12 mesi
3) Verso imprese collegate - entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Verso controllanti
- entro 12 mesi 1.457
- oltre 12 mesi
1.457 4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi 347.074 454.340
- oltre 12 mesi 86.462 86.462
433.536 540.802
4-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi 30.843 25.346
- oltre 12 mesi
30.843 25.346
5) Verso altri
- entro 12 mesi 2.782.881 2.921.926
- oltre 12 mesi 232.716
3.015.597 2.921.926 7.399.964 4.320.909 III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo ) 6) Altri titoli
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 4.983.979 809.142
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa 73.435 51.724
5.057.414 860.866
Totale attivo circolante 13.555.983 6.189.795
D) Ratei e risconti - disaggio su prestiti
- vari 70.230 48.806
70.230 48.806
Totale attivo 371.218.039 195.835.521
Stato patrimoniale passivo
31/12/2015 31/12/2014A) Patrimonio netto
I. Capitale 128.439.382 100.120.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 55.616.728 59.795.725
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale 25.687.876 20.024.000
V. Riserve statutarie 17.677.299
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa 767.653 681.765
Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.
Riserva azioni (quote) della società controllante Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi Varie altre riserve
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) Fondi riserve in sospensione d’imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge n.
576/1975)
Fondi di acc.to delle plus. di cui all’art. 2 legge n.
168/12
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n.
124/1933
Riserva non distribuibile ex art. 2426 Riserva per conversione EURO Differenze da condono
Conto personalizzabile Conto personalizzabile
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) Altre...
Riserva di conversione da consolidamento estero
Riserva di consolidamento 448.788 1.016.781
1.216.440 1.698.546
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (284.026) (245.391)
IX. Utile (perdita) d'esercizio 5.019.006 3.024.416
Totale patrimonio netto di gruppo 233.372.705 184.417.296
-) Capitale e riserve di terzi 104.659.755
-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 1.090.747
Totale patrimonio di terzi 105.750.502
Totale patrimonio netto consolidato 339.123.207 184.417.296
B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite 135.912 143.266
-) Di consolidamento per rischi e oneri futuri
3) Altri 117.486 80.954
Totale fondi per rischi e oneri 253.398 224.220
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 1.171.708 1.258.892
D) Debiti
1) Obbligazioni - entro 12 mesi - oltre 12 mesi
2) Obbligazioni convertibili - entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Debiti verso soci per finanziamenti - entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi 2.916.872 906.297
- oltre 12 mesi 16.304.287 1.035.268
19.221.159 1.941.565 5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi - oltre 12 mesi
6) Acconti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi 4.097.026 5.380.538
- oltre 12 mesi
4.097.026 5.380.538 8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi - oltre 12 mesi
9) Debiti verso imprese controllate - entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
10) Debiti verso imprese collegate - entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
11) Debiti verso controllanti - entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi 165.984 249.300
- oltre 12 mesi
165.984 249.300
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi 153.988 168.503
- oltre 12 mesi
153.988 168.503
14) Altri debiti
- entro 12 mesi 3.947.412 1.841.852
- oltre 12 mesi 2.457.416
6.404.828 1.841.852
Totale debiti 30.042.985 9.581.758
E) Ratei e risconti - aggio sui prestiti
- vari 626.741 353.355
626.741 353.355
Totale passivo 371.218.039 195.835.521
Conti d'ordine
31/12/2015 31/12/20141) Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni
a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti ad altre imprese
Avalli
a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti ad altre imprese
Altre garanzie personali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti ad altre imprese
Garanzie reali
a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti ad altre imprese
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo Altri
2) Impegni assunti dall'impresa
3) Beni di terzi presso l'impresa 14.998.649 merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato beni presso l'impresa in pegno o cauzione
Altro 14.998.649
14.998.649 4) Altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine 14.998.649
Conto economico
31/12/2015 31/12/2014A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.999.934 13.776.958
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (10.000) 400
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari 425.455 416.041
- contributi in conto esercizio 22.853
- contributi in conto capitale (quote esercizio)
448.308 416.041
Totale valore della produzione 23.438.242 14.193.399
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.051.880 6.704.404
7) Per servizi 2.570.498 2.056.313
8) Per godimento di beni di terzi 1.364.146 1.362.733
9) Per il personale
a) Salari e stipendi 2.181.549 1.990.780
b) Oneri sociali 732.283 691.964
c) Trattamento di fine rapporto 171.080 193.705
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi 8.133 7.766
3.093.045 2.884.215 10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
424.222 387.170
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
4.852.545 607.028
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
35.815 8.102
5.312.582 1.002.300 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
(100.584) (10.311)
12) Accantonamento per rischi 51.500 53.921
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione 316.870 280.787
Totale costi della produzione 19.659.937 14.334.362
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 3.778.305 (140.963)
C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate - da imprese collegate
- altri 2.590.272 2.842.870
2.590.272 2.842.870 16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate
- da imprese collegate - da controllanti - altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti
- altri 38.341 11.015
38.341 11.015
38.341 11.015
17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti
- altri 792.958 30.671
792.958 30.671
17-bis) Utili e Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari 1.835.655 2.823.214
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
-) con il metodo del patrimonio netto 11.110 559.226
b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
11.110 559.226
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
-) con il metodo del patrimonio netto 101.668
b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
101.668
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (90.558) 559.226
E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni 1.715.638
- varie 8.120 14.628
1.723.758 14.628
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti 127
- varie 8.488 17.879
8.615 17.879
Totale delle partite straordinarie 1.715.143 (3.251)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 7.238.545 3.238.226
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite anticipate
a) Imposte correnti 1.108.091 177.719
b) Imposte differite 44.714 45.013
c) Imposte anticipate 3.256 (8.022)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
(27.269) (900)
1.128.792 213.810
23) Utile (Perdita) dell'esercizio 6.109.753 3.024.416
-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 1.090.747
-) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo 5.019.006 3.024.416
