PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI TITOLI IN CIRCOLAZIONE

1. Obbligazioni 3.471.260 - 3.551.289 - 4.335.974 - 4.435.138

-1.2 altre 3.471.260 - 3.551.289 - 4.335.974 - 4.435.138

-Totale 3.471.260 - 3.551.289 - 4.335.974 - 4.435.138

-Legenda:

VB=Valore di bilancio L1= Livello 1 L2= Livello 2 L3= Livello 3

PARTEB-INFORMAZIONISULLOSTATOPATRIMONIALE

La banca ha in essere 137 prestiti obbligazionari iscritti al costo ammortizzato. Come detto, il costo della raccolta è regolato a condizioni di mercato che riflettono il costo medio della provvista sostenuto dalla capogruppo Iccrea Banca maggiorato di una componente remunerativa per il servizio svolto. In particolare per quanto attiene la raccolta a medio/lungo termine, di seguito si riportano le condizioni delle emissioni sottoscritte dalla capogruppo Iccrea Banca:

• emissione del 12/07/2012, nozionale € 10,53 mln, tasso euribor maggiorato di 347 basis point;

• emissione del 23/10/2012, nozionale € 14 mln, tasso euribor maggiorato di 333 basis point;

• emissione del 21/11/2012, nozionale € 12,3 mln, tasso euribor maggiorato di 258 basis point;

• emissione del 07/05/2013, nozionale € 6,39 mln, tasso euribor maggiorato di 346 basis point;

• emissione del 07/05/2013, nozionale € 31,3 mln, tasso euribor maggiorato di 334 basis point;

• emissione del 07/05/2013, nozionale € 8,32 mln, tasso euribor maggiorato di 282 basis point;

• emissione del 17/06/2013, nozionale € 11,44 mln, tasso euribor maggiorato di 273 basis point;

• emissione del 17/06/2013, nozionale € 3,69 mln, tasso euribor maggiorato di 261 basis point;

• emissione del 15/07/2013, nozionale € 12,08 mln, tasso euribor maggiorato di 286 basis point;

• emissione del 15/07/2013, nozionale € 9,41 mln, tasso euribor maggiorato di 274 basis point;

• emissione del 09/08/2013, nozionale € 2 mln, tasso euribor maggiorato di 293 basis point;

• emissione del 09/08/2013, nozionale € 1,95 mln, tasso euribor maggiorato di 306 basis point;

• emissione del 16/09/2013, nozionale € 27,47 mln, tasso euribor maggiorato di 281 basis point;

• emissione del 14/10/2013, nozionale € 3,91 mln, tasso euribor maggiorato di 281 basis point;

• emissione del 19/11/2013, nozionale € 22,9 mln, tasso euribor maggiorato di 308 basis point;

• emissione del 12/12/2013, nozionale € 4,92 mln, tasso euribor maggiorato di 266 basis point;

• emissione del 15/01/2014, nozionale € 15,42 mln, tasso euribor maggiorato di 256 basis point;

• emissione del 15/01/2014, nozionale € 33,43 mln, tasso euribor maggiorato di 245 basis point;

• emissione del 12/05/2014, nozionale € 37,5 mln, tasso euribor maggiorato di 274 basis point;

• emissione del 26/05/2014, nozionale € 3,15 mln, tasso euribor maggiorato di 178 basis point;

• emissione del 03/06/2014, nozionale € 13,41 mln, tasso euribor maggiorato di 190 basis point;

• emissione del 23/06/2014, nozionale € 24,653 mln, tasso euribor maggiorato di 194 basis point;

• emissione del 28/07/2014, nozionale € 21,917 mln, tasso euribor maggiorato di 188 basis point;

• emissione del 12/08/2014, nozionale € 16,77 mln, tasso euribor maggiorato di 170 basis point;

• emissione del 12/08/2014, nozionale € 0,90 mln, tasso euribor maggiorato di 145,5 basis point;

• emissione del 22/09/2014, nozionale € 11,36 mln, tasso euribor maggiorato di 173 basis point;

• emissione del 21/10/2014, nozionale € 22,5 mln, tasso euribor maggiorato di 177 basis point;

• emissione del 21/10/2014, nozionale € 6,1 mln, tasso euribor maggiorato di 185,95 basis point;

• emissione del 19/11/2014, nozionale € 25,5 mln, tasso euribor maggiorato di 168 basis point;

• emissione del 19/11/2014, nozionale € 2,3 mln, tasso euribor maggiorato di 149,52 basis point;

• emissione del 19/12/2014, nozionale € 13,5 mln, tasso euribor maggiorato di 169 basis point;

• emissione del 23/01/2015, nozionale € 66,34 mln, tasso euribor maggiorato di 166 basis point;

• emissione del 01/04/2015, nozionale € 31,58 mln, tasso euribor maggiorato di 155 basis point;

• emissione del 01/04/2015, nozionale € 6,24 mln, tasso euribor maggiorato di 146 basis point;

• emissione del 01/04/2015, nozionale € 0,98 mln, tasso euribor maggiorato di 0 basis point;

• emissione del 17/04/2015, nozionale € 20,44 mln, tasso euribor maggiorato di 155 basis point;

• emissione del 19/05/2015, nozionale € 37,92 mln, tasso euribor maggiorato di 157 basis point;

• emissione del 18/06/2015, nozionale € 21,96 mln, tasso euribor maggiorato di 124 basis point;

• emissione del 18/06/2015, nozionale € 17,35 mln, tasso euribor maggiorato di 142,78 basis point;

ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. - RELAZIONI E BILANCIO DELL’IMPRESA 2019

• emissione del 18/06/2015, nozionale € 1,02 mln, tasso euribor maggiorato di 0 basis point;

• emissione del 16/07/2015, nozionale € 34,93 mln, tasso euribor maggiorato di 144,1 basis point;

• emissione del 12/08/2015, nozionale € 18,47 mln, tasso euribor maggiorato di 146,5 basis point;

• emissione del 12/08/2015, nozionale € 3,74 mln, tasso euribor maggiorato di 137,16 basis point;

• emissione del 01/10/2015, nozionale € 38 mln, tasso euribor maggiorato di 139,2 basis point;

• emissione del 01/10/2015, nozionale € 1,17 mln, tasso euribor maggiorato di 0 basis point;

• emissione del 21/10/2015, nozionale € 15,48 mln, tasso euribor maggiorato di 128,3 basis point;

• emissione del 23/12/2015, nozionale € 63,57 mln, tasso euribor maggiorato di 128 basis point;

• emissione del 23/12/2015, nozionale € 9,48 mln, tasso euribor maggiorato di 129,55 basis point;

• emissione del 23/12/2015, nozionale € 5,18 mln, tasso euribor maggiorato di 0 basis point;

• emissione del 21/01/2016, nozionale € 86,72 mln, tasso euribor maggiorato di 124,2 basis point;

• emissione del 21/01/2016, nozionale € 9,92 mln, tasso euribor maggiorato di 110,7 basis point;

• emissione del 21/01/2016, nozionale € 6,13 mln, tasso euribor maggiorato di 0 basis point;

• emissione del 02/03/2016, nozionale € 46,56 mln, tasso euribor maggiorato di 121,1 basis point;

• emissione del 01/04/2016, nozionale € 24 mln, tasso euribor maggiorato di 126,8 basis point;

• emissione del 01/04/2016, nozionale € 6,95 mln, tasso euribor maggiorato di 0 basis point;

• emissione del 02/05/2016, nozionale € 6,32 mln, tasso euribor maggiorato di 108,03 basis point;

• emissione del 02/05/2016, nozionale € 33,11 mln, tasso euribor maggiorato di 123 basis point;

• emissione del 02/05/2016, nozionale € 3,63 mln, tasso euribor maggiorato di 0 basis point;

• emissione del 31/05/2016, nozionale € 42,77 mln, tasso euribor maggiorato di 132,1 basis point;

• emissione del 01/07/2016, nozionale € 3,85 mln, tasso euribor maggiorato di 0 basis point;

• emissione del 01/07/2016, nozionale € 47,93 mln, tasso euribor maggiorato di 134,4 basis point;

• emissione del 01/07/2016, nozionale € 15,61 mln, tasso euribor maggiorato di 131,7 basis point;

• emissione del 26/07/2016, nozionale € 59,69 mln, tasso euribor maggiorato di 143,7 basis point;

• emissione del 26/07/2016, nozionale € 21 mln, tasso euribor maggiorato di 156,3 basis point;

• emissione del 18/08/2016, nozionale € 63,78 mln, tasso euribor maggiorato di 135,1 basis point;

• emissione del 18/08/2016, nozionale € 11,55 mln, tasso euribor maggiorato di 0 basis point;

• emissione del 18/08/2016, nozionale € 6,7 mln, tasso euribor maggiorato di 112,2 basis point;

• emissione del 26/09/2016, nozionale € 20,2 mln, tasso euribor maggiorato di 128,9 basis point;

• emissione del 26/09/2016, nozionale € 7 mln, tasso euribor maggiorato di 0 basis point;

• emissione del 20/10/2016, nozionale € 25,9 mln, tasso euribor maggiorato di 132,1 basis point;

• emissione del 20/10/2016, nozionale € 7,9 mln, tasso euribor maggiorato di 128,985 basis point;

• emissione del 20/10/2016, nozionale € 3,3 mln, tasso euribor maggiorato di 0 basis point;

• emissione del 01/12/2016, nozionale € 45,8 mln, tasso euribor maggiorato di 138,3 basis point;

• emissione del 01/12/2016, nozionale € 8,6 mln, tasso euribor maggiorato di 135,55 basis point;

• emissione del 01/12/2016, nozionale € 3,4 mln, tasso euribor maggiorato di 0 basis point;

• emissione del 23/12/2016, nozionale € 67,13 mln, tasso euribor maggiorato di 158 basis point;

• emissione del 23/12/2016, nozionale € 7,32 mln, tasso euribor maggiorato di 0 basis point;

• emissione del 25/01/2017, nozionale € 131,95 mln, tasso euribor maggiorato di 171,1 basis point;

• emissione del 25/01/2017, nozionale € 9,21 mln, tasso euribor maggiorato di 163,27 basis point;

• emissione del 25/01/2017, nozionale € 17,88 mln, tasso euribor maggiorato di 148,3 basis point;

• emissione del 24/02/2017, nozionale € 45,83 mln, tasso euribor maggiorato di 117,8 basis point;

• emissione del 24/02/2017, nozionale € 7,84 mln, tasso euribor maggiorato di 117,8 basis point;

PARTEB-INFORMAZIONISULLOSTATOPATRIMONIALE

• emissione del 30/03/2017, nozionale € 38,02 mln, tasso euribor maggiorato di 156,6 basis point;

• emissione del 30/03/2017, nozionale € 5,77 mln, tasso euribor maggiorato di 146 basis point;

• emissione del 28/04/2017, nozionale € 52,5 mln, tasso euribor maggiorato di 142 basis point;

• emissione del 28/04/2017, nozionale € 6,48 mln, tasso euribor maggiorato di 142,4 basis point;

• emissione del 28/04/2017, nozionale € 8,52 mln, tasso euribor maggiorato di 156,6 basis point;

• emissione del 24/05/2017, nozionale € 5,1 mln, tasso euribor maggiorato di 150,6 basis point;

• emissione del 24/05/2017, nozionale € 8,8 mln, tasso euribor maggiorato di 141,8 basis point;

• emissione del 24/05/2017, nozionale € 37,1 mln, tasso euribor maggiorato di 122,4 basis point;

• emissione del 22/06/2017, nozionale € 65 mln, tasso euribor maggiorato di 183,9 basis point;

• emissione del 22/06/2017, nozionale € 8,6 mln, tasso euribor maggiorato di 115,8 basis point;

• emissione del 22/06/2017, nozionale € 6,6 mln, tasso euribor maggiorato di 142 basis point;

• emissione del 25/07/2017, nozionale € 56,5 mln, tasso euribor maggiorato di 110,4 basis point;

• emissione del 25/07/2017, nozionale € 10,7 mln, tasso euribor maggiorato di 142,4 basis point;

• emissione del 18/08/2017, nozionale € 43,3 mln, tasso euribor maggiorato di 126,8 basis point;

• emissione del 18/08/2017, nozionale € 7,8 mln, tasso euribor maggiorato di 125,6 basis point;

• emissione del 21/09/2017, nozionale € 38,1 mln, tasso euribor maggiorato di 245 basis point;

• emissione del 21/09/2017, nozionale € 20,6 mln, tasso euribor maggiorato di 275,8 basis point;

• emissione del 21/09/2017, nozionale € 12,6 mln, tasso euribor maggiorato di 136,5 basis point;

• emissione del 23/10/2017, nozionale € 40,6 mln, tasso euribor maggiorato di 284,3 basis point;

• emissione del 23/10/2017, nozionale € 17,4 mln, tasso euribor maggiorato di 228,7 basis point;

• emissione del 23/10/2017, nozionale € 15,5 mln, tasso euribor maggiorato di 141,8 basis point;

• emissione del 21/11/2017, nozionale € 70,6 mln, tasso euribor maggiorato di 215,7 basis point;

• emissione del 21/11/2017, nozionale € 6,5 mln, tasso euribor maggiorato di 122,4 basis point;

• emissione del 27/12/2017, nozionale € 47,5 mln, tasso euribor maggiorato di 149,6 basis point;

• emissione del 27/12/2017, nozionale € 16 mln, tasso euribor maggiorato di 183,9 basis point;

• emissione del 22/01/2018, nozionale € 133 mln, tasso euribor maggiorato di 149,4 basis point;

• emissione del 22/01/2018, nozionale € 23,7 mln, tasso euribor maggiorato di 187,1 basis point;

• emissione del 22/01/2018, nozionale € 14,2 mln, tasso euribor maggiorato di 115,8 basis point;

• emissione del 23/02/2018, nozionale € 66 mln, tasso euribor maggiorato di 152,9 basis point;

• emissione del 23/02/2018, nozionale € 8,7 mln, tasso euribor maggiorato di 128,1 basis point;

• emissione del 28/03/2018, nozionale € 4,6 mln, tasso euribor maggiorato di 110,4 basis point;

• emissione del 28/03/2018, nozionale € 77,7 mln, tasso euribor maggiorato di 132,7 basis point;

• emissione del 30/04/2018, nozionale € 50,1 mln, tasso euribor maggiorato di 127,2 basis point;

• emissione del 30/04/2018, nozionale € 10,5 mln, tasso euribor maggiorato di 167,8 basis point;

• emissione del 25/05/2018, nozionale € 46,9 mln, tasso euribor maggiorato di 135,1 basis point;

• emissione del 25/05/2018, nozionale € 8,3 mln, tasso euribor maggiorato di 123,5 basis point;

• emissione del 25/05/2018, nozionale € 12,3 mln, tasso euribor maggiorato di 112,8 basis point;

• emissione del 25/06/2018, nozionale € 57,5 mln, tasso euribor maggiorato di 149,4 basis point;

• emissione del 25/06/2018, nozionale € 9,9 mln, tasso euribor maggiorato di 126,8 basis point;

• emissione del 27/07/2018, nozionale € 66 mln, tasso euribor maggiorato di 197,1 basis point;

• emissione del 27/07/2018, nozionale € 25,7 mln, tasso euribor maggiorato di 170 basis point;

• emissione del 27/07/2018, nozionale € 8 mln, tasso euribor maggiorato di 163,7 basis point;

• emissione del 31/08/2018, nozionale € 84,9 mln, tasso euribor maggiorato di 262,5 basis point;

ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. - RELAZIONI E BILANCIO DELL’IMPRESA 2019

• emissione del 31/08/2018, nozionale € 12,3 mln, tasso euribor maggiorato di 245 basis point;

• emissione del 28/09/2018, nozionale € 53,6 mln, tasso euribor maggiorato di 236,9 basis point;

• emissione del 29/10/2018, nozionale € 56,7 mln, tasso euribor maggiorato di 303,2 basis point;

• emissione del 29/10/2018, nozionale € 24,1 mln, tasso euribor maggiorato di 286,3 basis point;

• emissione del 29/10/2018, nozionale € 20 mln, tasso euribor maggiorato di 275,8 basis point;

• emissione del 29/11/2018, nozionale € 71,1 mln, tasso euribor maggiorato di 266 basis point;

• emissione del 29/11/2018, nozionale € 20,5 mln, tasso euribor maggiorato di 294,5 basis point;

• emissione del 03/01/2019, nozionale € 21,5 mln, tasso euribor maggiorato di 294,1 basis point;

• emissione del 30/01/2019, nozionale € 38,4 mln, tasso euribor maggiorato di 284,3 basis point;

• emissione del 28/02/2019, nozionale € 11,7 mln, tasso euribor maggiorato di 228,7 basis point;

• emissione del 03/06/2019, nozionale € 28,7 mln, tasso euribor maggiorato di 213,5 basis point;

• emissione del 01/07/2019, nozionale € 14,3 mln, tasso euribor maggiorato di 215,7 basis point.

PARTEB-INFORMAZIONISULLOSTATOPATRIMONIALE

Nel documento Relazione e bilancio d esercizio al 31 dicembre 2019 Iccrea BancaImpresa S.p.A. (pagine 162-167)