Comune di Ollomont
Compagnia Energetica Alto Buthier S.r.l.
COMMITTENTE
Frazione La Chenal, 6 11010 Doues (AO)
Via Malherbes, 8 - 11010 Aosta (AO) Tel. 0165.548844
Fax. 0165.548844 [email protected]
faber ingegneria
associazione professionale Via Malherbes, 8
11100 Aosta (AO) Tel. 0165.548844 Fax. 0165.548844
[email protected]
DICEMBRE 2019 DATA:
AGG:
RIF.TO:
SCALA:
24 MARZO 2021
BJ 05
OGGETTO
PROGETTO DEFINITIVO
D.BP
BUSINESS PLAN
REALIZZAZIONE DI CENTRALE IDROELETTRICA
IN COMUNE DI OLLOMONT
C.E.A.B. srl Business Plan – D .BP
Realizzazione di centrale idroelettrica Progetto Definitivo
in Comune di Ollomont
pag.1
1 P REMESSA
Il presente business plan è redatto a corredo degli elaborati del progetto definitivo per la realizzazione di un impianto idroelettrico che sfrutta le acque dalla vasca del CMF per turbinarle in loc. Vouèce del Comune di Ollomont.
Le acque saranno captate dalla nuova captazione sul torrente Eaux Blanches. Queste saranno tributate nella vasca esistente del CMF denominata Berrovard. Da questa si sfrutterà la condotta esistente che alimenta la vasca denominata “Cognein” dove verrà intercettata per alimentare la centrale di nuova realizzazione in loc. Vouèce. Le acque verranno poi restituite nel Buthier di Ollomont poco a valle della centrale.
Il progetto in oggetto ricade fra quelli elencati al punto 2 lettera L dell’allegato B alla L.R.
12/2009 ed è pertanto assoggettato a procedura regionale di valutazione degli impatti
ambientali.
necessaria alla gestione dell’impianto sarà prelevata prima dell’immissione in rete.
Si riporta in Tabella 2.1 un riassunto dell’andamento delle potenze e dell’energia prodotta con DMV di soglia derivato dal criterio 1-2 del PTA.
Tabella 2.1: andamento medio di potenze ed energie sviluppate
\
Si stima una produzione annua di 970'000,00 kWh ed introiti ad essa relativi, in regime di Ritiro Dedicato, il prezzo minimo garantito dal GSE per l’anno 2020, è come da Figura 2.1: ne deriva un introito stimato in 98’000 € l’anno.
Figura 2.1: prezzi minimi garantiti 2019 Mese Portata [l/s] Salto Netto Potenza
alla turbina
Potenza all'asse
Potenza ai morsetti
Fattore di utilizzo
kWh/mese
Gennaio 20,0 188,9 37,0 33,0 31,6 1,0 23541,5
Febbraio 20,0 188,9 37,0 33,0 31,6 1,0 21263,3
Marzo 20,0 188,9 37,0 33,0 31,6 1,0 23541,5
Aprile 20,0 188,9 37,0 33,0 31,6 1,0 22782,1
Maggio 120,0 177,5 208,8 185,9 178,4 1,0 132759,4
Giugno 150,0 171,5 252,2 224,5 215,5 1,0 155143,1
Luglio 150,0 171,5 252,2 224,5 215,5 1,0 160314,5
Agosto 150,0 171,5 252,2 224,5 215,5 1,0 160314,5
Settembre 120,0 177,5 208,8 185,9 178,4 1,0 128476,9
Ottobre 50,0 187,0 91,7 81,6 78,3 1,0 58261,4
Novembre 40,0 187,8 73,6 65,5 62,9 1,0 45295,7
Dicembre 30,0 188,4 55,4 49,3 47,3 1,0 35223,1
TOT 966917,1
C.E.A.B. srl Business Plan – D .BP
Realizzazione di centrale idroelettrica Progetto Definitivo
in Comune di Ollomont
pag.3
3 C OSTO DI INVESTIMENTO
Il costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto idroelettrico è di 1’100’000,00 € IVA esclusa. Questi costi sono suddivisi nella tabella sottostante:
• Fattibilità e concessioni: 10’000 €
• Progettazione, DL, sicurezza, contabilità e convenzione GSE: 70’000 €
• Opere civili ed idrauliche:
o Opere in c.a.: 100’000 €
o Tubazioni e componenti idrauliche: 445’000 €
• Macchine idrauliche ed impianti elettrici: 320’000 €
• Installazioni: 45’000 €
• Allacciamento: 80’000 €
• Imprevisti e arrotondamenti: 30’000 €
Il costo totale rapportato alla producibilità annua mediamente ottenibile è di 1,13 €/kWh,
indicatore grossolano ma efficace che dimostra un buon posizionamento rispetto alla media.
4 P IANO ECONOMICO FINANZIARIO
137Kwh0,6%220Kwhsi110Kwh30anni365gsi8760h963600Kwh/annuoRID-Euro0,55%0,23euro kwh101,2445euro Mwh0,55%3,9%24%
2,7%1100000euro0,5%1342000euro3,2%-12anni150000euro70%80000euro1%340000euro770000euro420000euro1100000330000euro110000euro0anni
UTILI E COSTI DI IMPIANTO
Descrizioneanni2021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048Energia elettrica prodottae venduta(kWh)970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000970 000Tariffa energia elettrica(€/Mwh)101102102103103104105105106106107108108109109110111111112112113114114115115116117117Ricavi da vendita energia(€)98 20798 74799 29099 837100 386100 938101 493102 051102 612103 177103 744104 315104 889105 465106 045106 629107 215107 805108 398108 994109 593110 196110 802111 412112 024112 641113 260113 883
Costi di gestione impianto(€)21000212082376823570283052658226163264262943632138272363897627793280773751877155289503270929550367003390730480307984621439317317763648232449
Canone CMF(€)11 00011 06611 13211 19911 26611 33411 40211 47011 53911 60811 67811 74811 81911 89011 96112 03312 10512 17812 25112 32412 39812 47212 54712 62312 69812 77412 85112 928
Flusso operativo(€)66 20766 47464 39065 06760 81463 02263 92864 15461 63759 43164 83053 59065 27765 49956 56717 44166 16162 91866 59759 97063 28867 24467 45752 57660 01068 09063 92768 505
FINANZIAMENTODELL'IMPIANTO
Ammontare finanziato770000
spese finanziamento7700
Rate finaziamento782827828278282782827828278282782827828278282782827828278282
quota capitale536425535957130589586084562792648016687569015712247350375855
quota interessi24640229232115219324174371549013481114079267705947792427
FISCALITA
ammortamento impianto68578685786857868578685786857868578685786857868578685786857861911619112791127911279112791121800218002180021800218002180021800500050005000
ammort opere civili5000500050005000500050005000500050005000500050005000500050005000500050005000500050005000500050005000500050005000ammort linee elettriche666766676667666766676667666766676667666766676667ammort opere elettromeccaniche3400034000340003400034000340003400034000340003400034000340003400034000ammortamento condotte16800168001680016800168001680016800168001680016800168001680016800168001680016800168001680016800168001680016800168001680016800ammortamento altro611161116111611161116111611161116111611161116111611161116111611161116111
Imponibile IRAP4629489628133489-76414442350257660-21473252-7988103661058835656-3470452504200751797451704848852444526573777645210700906592770505
IRAP181191110136-3056921002-84127-3124044131391-135176516382020176218912045205414731763273425712750
Imponibile Ires-27011-25027-25339-22834-25201-21046-18131-15831-16208-16206-8527-174153366358828656-10470382503500744797381704148845444456573077638210630905892763505IRES-6483-6007-6081-5480-6048-5051-4351-3799-3890-3889-2046-41808088616877-2513918084021075191619957109061095873869170151421414315241
RISULTATO CONOMICOIMPIANTO
Flusso di cassa annuo-337700-5773-5993-7920-7871-11390-10266-10095-10429-12757-14879-11532-2020164065642254829920089552165287853826490475144054292544464371649076502154721350514
Flusso di cassa cumulato-337700-343473-349466-357386-365257-376647-386913-397008-407437-420194-435073-446605-466806-402741-338516-290217-270128-214912-162034-108208-59161-772146571101017144733193809244024291238341752 IMPIANTO ARPISSONALTRI DATICOSTI ANNUALI IMPIANTO
Potenza media concessioneInflazione attesa sui costiVedi tabella costi
Ricavo lordo Potenza massima impiantoAmmortamento inc 140%Potenza media impiantoTempo valutazioneGiorni di funzionamentoIva e TassazioniOre di funzionamentoProduzione attesaRegime incentivanteAnni incentivoVENDITA E RICAVI Spread applicatoInvestimento iva inclusa Aumento RidValore autoconsumoALIQUOTE FISCALI APPLICATEValore vendita RIDAumento costo energiairapires
FINANZIAMENTO DELL'IMPIANTOCOSTI DI REALIZZAZIONE
tasso base di riferimentoInvestimento Iva esclusa
Tasso complessivoImposta di registroDurata finanziamentoOpere civili 30 anniQuota finanziariaLinee Elettriche 12 anni
Anni di preamortamento Costo finanziamentoOpere Elettromeccaniche 14 anniValore finanziatoCondotte 25 anniValore non finanziatoaltro 18 anni
