ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Daniela Mauro RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l’anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

 Conto finanziario (Mod. H)

 Rendiconti progetti/attività (Mod. I)

 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

 Conto del patrimonio (Mod. K)

 Elenco residui (Mod. L)



Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto il 12/02/2021 con provvedimento n. 102 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate –

Uscite

Programmazione

definitiva € 391.175,16 Programmazione

definitiva € 385.753,89 Disp. fin. da programmare

€ 5.421,27

Accertamenti € 269.222,22 Impegni € 143.495,47 Avanzo di competenza

€ 125.726,75 competenza

Riscossioni residui

€ 131.439,67

€ 26.451,50

competenza Pagamenti residui

€ 84.176,71

€ 44.038,99

Saldo di cassa corrente (a)

€ 29.675,47 Somme rimaste da

riscuotere € 137.782,55 Somme rimaste da

pagare € 59.318,76

Residui dell’anno attivi/passivi

€ 78.463,79

(+) (+)

Residui non riscossi anni

precedenti € 4.635,50 Residui non pagati

anni precedenti € 1.951,01

(=) (=)

Totale residui attivi € 142.418,05 Totale residui

passivi € 61.269,77 Sbilancio residui (b)

€ 81.148,28 Saldo cassa

iniziale (c) € 138.041,78

AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE

(a+b+c)

€ 248.865,53

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CONTO FINANZIARIO 2021 RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazione

definitiva (a)

Somme accertate (b)

Disponibilità (b/a) *

Avanzo di amministrazione presunto € 121.952,94 0,00 -

Finanziamenti dall'Unione Europea € 128.760,55 € 128.760,55 100,00%

Finanziamenti dallo Stato € 112.598,59 € 112.598,59 100,00%

Finanziamenti da Enti locali o da altre

Istituzioni pubbliche € 16.894,00 € 16.894,00 100,00%

Contributi da privati € 10.019,00 € 10.019,00 100,00%

Rimborsi e restituzione somme € 950,07 € 950,07 100,00%

Altre entrate € 0,01 € 0,01 100,00%

Totale entrate € 391.175,16 € 269.222,22

Disavanzo di competenza € 0,00

Totale a pareggio € 269.222,22

() il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la* percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori

risulteranno le disponibilità dell’Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2021.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 28.944,99

Variazioni in corso d’anno € 0,00

Previsione definitiva € 28.944,99

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01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 93.007,95 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 93.007,95

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 76.230,00

Data N.

Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

30/06/2021 20 111 76.230,00

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per

l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19

(Apprendimento e socialità).

Previsione definitiva € 76.230,00

Somme accertate € 76.230,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 76.230,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sotto voci:

01) 10.1.1A -FSEPON-LO-2021-166 UNA SCUOLA VIVA € 15.246,00 – 02) 10.2.2A - FSEPON-LO-2021-191 Scopriamo i nostri ta € 60.984,00

Annotazioni:

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia;

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 52.530,55

Data N.

Decreto

12/11/2021 33 Delibera n. 4

del 16/12/2021 52.530,55 Autorizzazione PON FESR progetto Azione 13.1.2A

"Digital Board"

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Previsione definitiva € 52.530,55

Somme accertate € 52.530,55

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 52.530,55 residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) FESR REACT EU 13.1.2A Digital Board € 52.530,55

Annotazioni:

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 13.567,33 Variazioni in corso d’anno € 12.845,96

Data N.

Decreto

28/01/2021 2 Delibera n. 110 del 30/06/2021 130,00 Maggior accertamento rispetto alla previsione per Orientamento

06/10/2021 29 Delibera n. 5

del 16/12/2021 6.751,01 Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 assegnazione integrativa programma annuale 2021 - periodo settembre dicembre

30/11/2021 36 Delibera n. 5 del 16/12/2021 5.457,40 A.F.2021 Integrazione funzionamento amministrativo 30/11/2021 37 Delibera n. 5 del 16/12/2021 507,55

MIUR- NOTA 30411 DEL 28/12/2021

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - A.S. 2021/22-

Previsione definitiva € 26.413,29

Somme accertate € 26.413,29

Riscosso € 26.413,29

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Le integrazioni hanno consentito all’Istituto di lavorare in piena sicurezza con il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 86.185,30

Data N.

Decreto

12/02/2021 5 Delibera n. 110

del 30/06/2021 253,00 Acconto formazione docenti ambito 24 a.s. 2020

18/02/2021 6 Delibera n. 110

del 30/06/2021 600,00 Contributo per tirocinio 30/03/2021 10 Delibera n. 110

del 30/06/2021 1.000,00 A.F. Dipartimento per le risorse umane - Ufficio per SIDI Istruzione- A.F. 2021 Acquisto defibrillatori.

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E-mail:[email protected] - [email protected] Sito web: www.icdanielamauro.edu.it 19/04/2021 12 Delibera n. 110 del 30/06/2021 3.200,00 Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 "c.d. Decreto sostegni"

08/06/2021 16 Delibera n. 110 del 30/06/2021 10.493,73 Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 "c.d. Decreto sostegni"

14/06/2021 17 Delibera n. 110 del 30/06/2021 16.275,28 Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 Piano Estate 22/06/2021 19 Delibera n. 110

del 30/06/2021 312,00 Assegnazione fondi per l'educazione civica dalla scuola Polo

02/08/2021 24 Delibera n. 5

del 16/12/2021 1.000,00 Contributo per Animatori digitali 2021

24/08/2021 26 Delibera n. 5 del 16/12/2021 31.908,45 E.F. 2021 Risorse ex art. 58, comma4 , del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 acquisto beni e servizi 06/10/2021 29 Delibera n. 5 del 16/12/2021 238,30 Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021

assegnazione integrativa programma annuale 2021 - periodo settembre dicembre

05/11/2021 31 Delibera n. 5

del 16/12/2021 1.647,14 MIUR A.F. 2021 DM 162_2021 Esami di stato in sicurezza

11/11/2021 32 Delibera n. 5 del 16/12/2021 16.000,00 P.N.S.D. Autorizzazione progetto STEM 30/11/2021 34 Delibera n. 5 del 16/12/2021 3.065,70 Finanziamento per istruzione domiciliare 30/11/2021 35 Delibera n. 5 del 16/12/2021 191,70 Per Patti di comunità

Previsione definitiva € 86.185,30

Somme accertate € 86.185,30

Riscosso € 77.873,30

Rimaste da riscuotere € 8.312,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05) Formazione in servizio € 253,00 – 08) Orientamento € 238,30 –

10) Contributo per tirocinio € 600,00 –

11) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila € 1.000,00 – 12) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 13.693,73 – 13) Risorsa finanziaria ex art. 31, c. 6 D.L. 22/3/21 € 16.275,28 – 14) Educazione Civica € 312,00 –

15) Animatori digitali 2021 € 1.000,00 –

16) Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021 € 31.908,45 – 17) DM 162_2021 Esami di Stato in Sicurezza € 1.647,14 – 18) Spazi e strumenti digitali per le STEM € 16.000,00 – 19) Finanziamento per istruzione domiciliare € 3.065,70 – 20) PATTI DI COMUNITA' € 191,70

Annotazioni:

I fondi di cui sopra hanno consentito all’Istituto comprensivo di realizzare:

Messa in sicurezza della popolazione scolastico con la distribuzione continua dei D.P.I.; stipula contratti: R.S.P.P., D.P.O., sicurezza informatica e privacy , manutenzione informatica e amministratore di sistema, manutenzione sito, acquisto licenze; potenziare la formazione; attuare figure come Animatore digitale, referenti dell’Educazione Civica, l’istruzione domiciliare, tutor per tirocinanti dell’Università Bicocca, convenzione con l’Università di Bressanone; dotare la scuola dell’infanzia di defibrillatore; la psicologia scolastica.

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05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 7.000,00 Variazioni in corso d’anno € 9.894,00

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Importo Descrizione

02/08/2020 23 Delibera n. 5 del 16/12/2021 350,00 Comune di Cassina dè Pecchi 28/01/2021 4 Delibera n. 110 del 30/06/2021 14.874,00 Comune di Pessano con Bornago 23/06/2021 21 Delibera n. 110 del 30/06/2021 -5.680,00 Altri Comuni fondi non versati.

04/11/2021 30 Delibera n. 5

del 16/12/2021 350,00 Comune di Caponago

Previsione definitiva € 16.894,00

Somme accertate € 16.894,00

Riscosso € 16.894,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

01) Comune di Pessano con Bornago € 14.874,00 02) Altri Comuni vincolati € 2.020,00

Annotazioni:

I Fondi dell’Amministrazione comunale di Pessano con Bornago sono relativi al funzionamento amministrativo –didattico e al contributo per la mensa scuola speciale.

I fondi pervenuti dagli altri Comuni sono a favore del diritto allo studio degli alunni frequentanti la scuola speciale non più richiesti a causa della crisi emergenziale.

Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie Previsione iniziale € 2.308,64 Variazioni in corso d’anno € 452,22

Data N.

Decreto

04/11/2021 30 Delibera n. 5 del 16/12/2021 452,22 Variazione a copertura dei costi sostenuti.

Previsione definitiva € 2.760,86

Somme accertate € 2.760,86

Riscosso € 2.565,00

Rimaste da riscuotere € 195,86 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01) Diario di istituto € 2.760,86

Annotazioni:

Entrata necessaria per sostenere il costo dei diari d’istituto.

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06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 135,00

Data N.

29/03/2021 8 Delibera n. 110

del 30/06/2021 135,00 Errato versamento sul conto corrente della scuola da parte di un cittadino.

Previsione definitiva € 135,00

Somme accertate € 135,00

Riscosso € 135,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

- nessuna -

Annotazioni:

Giroconto per errato versamento sul nostro conto corrente bancario da parte di un cittadino.

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni Previsione iniziale € 6.800,00

Variazioni in corso d’anno € -432,86

Data N.

Decreto

04/11/2021 30 Delibera n. 5 del 16/12/2021 -432,86 Variazione a copertura dei costi sostenuti.

Previsione definitiva € 6.367,14

Somme accertate € 6.367,14

Riscosso € 5.853,00

Rimaste da riscuotere € 514,14 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

- nessuna -

Annotazioni:

Entrata necessaria per sostenere il costo dell’assicurazione alunni.

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 900,00

Variazioni in corso d’anno € -144,00

Data N.

Decreto

04/11/2021 30 Delibera n. 5

del 16/12/2021 -144,00 Variazione a copertura dei costi sostenuti.

Previsione definitiva € 756,00

Somme accertate € 756,00

Riscosso € 756,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

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- nessuna -

Annotazioni:

Entrata necessaria per sostenere il costo del personale assicurato.

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 500,00

Variazioni in corso d’anno € -500,00

Data N.

04/11/2021 30 Delibera n. 5 del 16/12/2021 -500,00 Variazioni per contributo non riscosso.

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

- nessuna -

Annotazioni: Contributo non riscosso per la mancata realizzazione del progetto “Borsa di studio Daniela Mauro”

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 950,07

Data N.

30/03/2021 9 Delibera n. 110 del 30/06/2021 897,60 Recupero somme relative ad emolumenti corrisposti a personale assente per responsabilità di terzi.

07/09/2021 27 Delibera n. 5

del 16/12/2021 52,47 Riaccredito bonifico per chiusura conto corrente

Previsione definitiva € 950,07

Somme accertate € 950,07

Riscosso € 950,07

Rimaste da riscuotere € 0,00

- nessuna -

Annotazioni:

I fondi devono essere restituiti.

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 0,01

Data N.

12/01/2021 1 Delibera n. 110 del 30/06/2021 0,01 Interessi di Tesoreria Unica

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01

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Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni:

Non considerata in previsione.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme impegnate

(b) Obblighi da

pagare (b/a) *

Attività 205.758,45 95.016,20 46,18%

Progetti 178.638,71 48.479,27 27,14%

Gestioni economiche 0,00 0,00 -

Fondo di riserva 1.356,73 0,00 -

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 -

Totale spese 385.753,89 143.495,47

Avanzo di competenza 125.726,75

Totale a pareggio 269.222,22

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 3.003,05 Variazioni in corso d’anno € 0,01

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

12/01/2021 1

Delibera n.

110 del 30/06/2021

2/3 0,01 Interessi provenienti dalla Tesoreria Unica Cancelleria

Previsione definitiva € 3.003,06

Somme impegnate € 2.810,12

Pagato € 2.775,58

Rimasto da pagare € 34,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 3.003,06 Residua disponibilità fin. €

192,94

Annotazioni: Fondi statali. Tutta la popolazione scolastica è stata dotata di dispositivi personali di sicurezza consentendo la regolarità dello svolgimento delle attività didattiche. L’avanzo è riutilizzato nel programma annuale 2022 nella stessa voce. Avanzo non vincolato.

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Attività - A01.16 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 1.000,00

30/03/2021 10

Delibera n.

110 del 30/06/2021

2/3 1.000,00 A.F. Dipartimento per le risorse umane - Ufficio per SIDI Istruzione- A.F. 2021 Acquisto defibrillatori.

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 994,30

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 994,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 1.000,00 Residua disponibilità finanz €

5,70

Annotazioni: Fondi statali. E’ stata dotata di defibrillatore anche la scuola dell’infanzia. L’avanzo è riutilizzato nel programma annuale 2022 nella voce. L’avanzo è riutilizzato nel programma annuale 2022 nella voce funzionamento generale e decoro della scuola.

Avanzo non vincolato.

Attività - A01.19 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 79/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 8.000,00

24/08/2021 26

Delibera n. 5 del 16/12/2021

2/3 1.310,00 Acquisto beni di consumo per l’igienizzazione e sanificazione

24/08/2021 26

Delibera n. 5 del

16/12/2021 ^3/2 5.741,80 Prestazioni professionali e specialistiche assistenza medico sanitaria e tecnico informatica 24/08/2021 26

Delibera n. 5 del

16/12/2021 ^6/1 948,20 I.V.A.

Previsione definitiva € 8.000,00

Somme impegnate € 7.964,00

Pagato € 1.598,20

Rimasto da pagare € 6.365,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 8.000,00

Residua disponibilità finanz €

36,00

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E-mail:[email protected] - [email protected] Sito web: www.icdanielamauro.edu.it Annotazioni: Fondi statali. Sono stati acquistati materiali per l’igienizzazione e sanificazione. Sono stati stipulati i contratti per:

assistenza tecnico informatica e amministratore di sistema; medico competente e visite mediche; manutenzione-aggiornamento del sito web della scuola. L’avanzo è riutilizzato nel programma annuale 2022 nella stessa voce. La cifra sarà restituita. Avanzo vincolato.

Attività - A01.21 - A.F.2021 DM 162_2021 Esami di stato in sicurezza

A.F.2021 DM 162_2021 Esami di stato in sicurezza

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 1.647,14

05/11/2021 31

Delibera n. 5 del

16/12/2021 ^2/3 ^1.559,00

Acquisto beni di consumo per l’igienizzazione e sanificazione

05/11/2021 31

Delibera n. 5 del

16/12/2021 ^6/1 88,14 IVA

Previsione definitiva € 1.647,14

Somme impegnate € 1.340,00

Pagato € 1.160,00

Rimasto da pagare € 180,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 1.647,14 Residua disponibilità finanz €

307,14

Annotazioni: Fondi statali. Sono stati acquistati materiali per l’igienizzazione, sanificazione e D.P.I. L’avanzo è riutilizzato nel programma annuale 2022 nella voce funzionamento generale e decoro della scuola. Avanzo non vincolato.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 14.371,46 Variazioni in corso d’anno € 12.362,55

28/01/2021 4

Delibera n.

110 del 30/06/2021

2/3 2.500,00 Comune di Pessano con Bornago acconto e.f.

2020/2021 acquisto beni di consumo

30/03/2021 9

Delibera n.

110 del 30/06/2021

9/1 897,60 Recupero somme relative ad emolumenti corrisposti a personale assente per responsabilità di terzi.

Restituzione fondi

06/10/2021 29

Delibera n. 5 del

16/12/2021 ^2/3 ^3.000,00

Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 assegnazione integrativa programma annuale 2021 - periodo settembre dicembre. Acquisto beni di consumo

30/11/2021 36

Delibera n. 5 del

16/12/2021 ^2/3 ^5.457,40

A.F.2021 Integrazione funzionamento amministrativo Acquisto beni di consumo

(12)

E-mail:[email protected] - [email protected] Sito web: www.icdanielamauro.edu.it 30/11/2021 37

2/3 507,55 MIUR- NOTA 30411 DEL 28/12/2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - A.S. 2021/22- beni di consumo

Previsione definitiva € 26.734,01

Somme impegnate € 17.338,20

Pagato € 15.448,30

Rimasto da pagare € 1.889,90 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 26.734,01 Residua disponibilità finanz €

9.395,81

Annotazioni: Fondi comunali e fondi statali. Sono stati acquistati tutti i beni di consumo e i servizi relativi al funzionamento amministrativo della scuola: carta, cancelleria, riviste tecniche, minuteria, materiale e strumenti igienico sanitari, D.P.I., assistenza medico sanitaria, spese di tenuta conto, contratto per D.P.O., sicurezza informatica, spese postali. L’avanzo è riutilizzato nel programma annuale 2022 nella voce funzionamento amministrativo e didattico.

Attività - A02.17 - Risorse ex art. 21 comma 1 D.L. 41/2021

Risorse ex art. 21 comma 1 D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 10.493,73

08/06/2021 16

Delibera n.

110 del

30/06/2021 ^3/2 10.493,73 Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 "c.d. Decreto sostegni"

Previsione definitiva € 10.493,73

Somme impegnate € 10.493,73

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 10.493,73 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 10.493,73 Residua disponibilità finanz €

0,00

Annotazioni: Fondi statali.

Con tali fondi abbiamo potuto realizzare la Psicologia Scolastica “Ben-essere” così suddivisa:

SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO

Fornire supporto psicologico a studenti, docenti, genitori, per rispondere a traumi e disagi generati dalla pandemia da Covid-19.

Offrire a docenti e genitori, attraverso lo Sportello d’Ascolto, uno spazio individuale o di gruppo, di richiesta di aiuto, di confronto su problematiche relazionali, comportamentali, delle abilità, di governo delle situazioni.

Offrire supporto in casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico.

Utilizzare risorse che favoriscano la relazione educativa genitori – figli.

Aiutare i soggetti ad interagire, a partire dal proprio ruolo e dalla propria specificità, a non irrigidire visioni o giudizi e vedere l’altro al di là di se stesso e dei propri punti di vista.

OSSERVAZIONE-LABORATORI

Offrire ai docenti strumenti, proposte e strategie utilizzabili, e strutturare attività idonee ai bisogni.

Riflettere su dinamiche o comportamenti disfunzionali e pianificare azioni di cambiamento.

Condividere problematiche nell’ambito affettivo-relazionale che influenzano i rapporti con i singoli alunni e condizionano il clima del gruppo.

Offrire strategie didattico-educative finalizzate alla formazione del gruppo ed alla creazione di un clima-classe positivo.

Sensibilizzare i docenti ad un’analisi personale sugli stili educativi assunti e sulle metodologie didattiche impiegate.

Accompagnare i bambini a dare un senso alla chiusura di un frammento della loro storia scolastica ed agevolarli ad affrontare una serie di compiti di sviluppo e di crescita da portare a termine.

Riflettere sul percorso di ciascun gruppo classe e incentivare la collaborazione e le relazioni tra i suoi membri, seppur a distanza.

(13)

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 12.514,78 Variazioni in corso d’anno € 12.316,71

28/01/2021 4

Delibera n.

110 del 30/06/2021

3/7 5.000,00 Comune di Pessano con Bornago acconto e.f.

2020/2021. Licenze d’uso per software.

28/01/2021 4 Delibera n.

110 del 30/06/2021

4/3 3.374,00 Comune di Pessano con Bornago acconto e.f. 2020/2021. Tablet e dispositivi di telefonia.

06/10/2021 29

Delibera n. 5 del

16/12/2021 ^2/3 ^3.751,01

Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 assegnazione integrativa programma annuale 2021 - periodo settembre dicembre. Materiali didattici.

30/11/2021 35

2/1 191,70 Per Patti di comunità. Cancelleria.

Previsione definitiva € 24.831,49

Somme impegnate € 4.748,59

Pagato € 3.262,37

Rimasto da pagare € 1.486,22 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 24.831,49 Residua disponibilità finanz €

20.082,90

Annotazioni: Fondi comunali-fondi statali. Sono stati acquistati tutti i beni di consumo e i servizi relativi alla didattica: cancelleria, materiale tecnico, manutenzione, noleggio fotocopiatori, licenze d’uso software, hosting, IVA. L’avanzo è riutilizzato nel programma annuale 2022 nella voce Didattica.

Attività - A03.9 - Smart Class Avviso 4878/2020 Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-187

Smart Class Avviso 4878/2020 Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-187

Previsione iniziale € 38,21

Variazioni in corso d’anno € 0,00

Previsione definitiva € 38,21

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 38,21

(14)

Residua disponibilità finanz € 38,21

Annotazioni: Fondi Europei. L’avanzo è riutilizzato nel programma annuale 2022 nella medesima voce in attesa di disposizioni per la restituzione.

Avanzo vincolato.

Attività - A03.14 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 – 10.2.2°-FSEPON-LO-2020-422 Supporti Didattici

Supporti didattici Avviso 19146/2020 – 10.2.2°-FSEPON-LO-2020-422 Supporti Didattici _ Daniela Mauro.

Previsione iniziale € 4.000,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 4.000,00

Somme impegnate € 3.982,08

Pagato € 3.982,08

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 4.000,00 Residua disponibilità finanz €

17,92

Annotazioni: Fondi Europei. L’avanzo è riutilizzato nel programma annuale 2022 nella medesima voce in attesa di disposizioni per la restituzione.

Avanzo vincolato.

Attività - A03.18 - Risorsa finanziaria ex. art. 31 c. 6 D.L. 22/03/2021 Piano Estate

Risorsa finanziaria ex. art. 31 c. 6 D.L. 22/03/2021 Piano Estate

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 16.327,75

14/06/2021 17

Delibera n.

110 del 30/06/2021

1/1 8.523,93 Spese per il personale docente

14/06/2021 17

Delibera n.

110 del

30/06/2021 ^1/2 668,24 Spese per il personale ATA 14/06/2021 17

Delibera n.

110 del 30/06/2021

1/3 502,15 Contributi

14/06/2021 17

Delibera n.

110 del 30/06/2021

2/3 2.135,38 Materiale di consumo

14/06/2021 17

Delibera n.

110 del

30/06/2021 ^3/2 3.949,40 Esperti esterni 14/06/2021 17

Delibera n.

110 del

30/06/2021 ^6/1 496,18 IVA

(15)

Delibera n.

110 del 30/06/2021

9/1 52,47 Restituzione versamenti non dovuti

Previsione definitiva € 16.327,75

Somme impegnate € 13.788,02

Pagato € 13.788,02

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 16.327,75 Residua disponibilità finanz €

2.539,73

Fondi statali.

Annotazioni: I fondi hanno permesso di realizzare il “Piano scuola per l‘estate 2021” con l’obiettivo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022.

Sono stati realizzati i seguenti laboratori durante il periodo estivo:

1- Laboratorio di storie che prevede una prima fase in cui ogni partecipante è chiamato a immaginare un personaggio di finzione e raccontare la sua storia e una seconda fase in cui i vari personaggi interagiscono tra loro creando storie comuni.

2- Il laboratorio musicale prevede esperienze musicali in cui sperimentare attraverso giochi musicali diverse esperienze sonore.

3- Laboratorio di yoga, esperienze centrata sulla partecipazione, sull’ascolto del proprio corpo e delle emozioni associate ad esso, sull’inclusione di tutti come conquista non solo individuale ma della comunità.

4- Laboratorio di origami;

5- Laboratorio per un uso consapevole dei social, i social come strumento di trasformazione di messaggi da nocivi a socialmente utili;

6- Laboratorio finalizzato all’educazione dei ragazzi, attraverso l’esperienza della lingua straniera, dove poter sperimentare possibilità di crescita e di sviluppo globale.

Fondi Statali. L’avanzo è riutilizzato nel programma annuale 2022 nella medesima voce in attesa di disposizioni per la restituzione.

Attività - A03.20 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 19.549,09

24/08/2021 26

3/2 15.822,70 Prestazioni professionali specialistiche

24/08/2021 26

3/7 2.715,00 Licenze d’uso per software

24/08/2021 26

Delibera n. 5 del

16/12/2021 ^6/1 1.011,39 IVA

Previsione definitiva € 19.549,09

Somme impegnate € 19.549,09

Pagato € 402,69

Rimasto da pagare € 19.146,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 19.549,09 Residua disponibilità finanz €

0,00

Annotazioni: I fondi hanno permesso di:

1- la stipula della convenzione con la Libera Università di Bolzano per attuare il progetto di ricerca-azione dal nome UNA SCUOLA IN RICERCA – laboratorio di innovazione con le seguenti finalità: a) Promuovere il benessere degli alunni e del personale che opera nell’

(16)

E-mail:[email protected] - [email protected] Sito web: www.icdanielamauro.edu.it IC Daniela Mauro, anche in riferimento al protocollo di sicurezza per il contenimento della pandemia Covid-19; b) Considerare il nuovo edifico come strumento al servizio della didattica per permettere il successo formativo degli alunni; c) Definire il concetto pedagogico/didattico nella costruzione della nuova scuola secondaria attuando una progettazione partecipata che coinvolge l’intera comunità scolastica; d) Valorizzare i nuovi ambienti di apprendimento che verranno realizzati per attuare una didattica innovativa e inclusiva; e) Ripensare i nuovi spazi didattici a partire dal progetto architettonico “L’Onda”; f) Sperimentare nuovi modelli

organizzativi avendo come modello di riferimento una scuola suddivisa in “Dipartimenti” e aule-laboratorio.

2- La psicologia scolastica “Ben-essere” - PSICOMOTRICITA’ - Acquisire la consapevolezza del sé corporeo ed esprimere le proprie emozioni. Controllare il corpo e le emozioni. Rispettare le regole, i materiali e gli spazi, l’altro da sé. Usare materiali e spazi in modo creativo. Rielaborare il vissuto corporeo a livello grafico e verbalizzare l’esperienza. Osservare il vissuto del bambino e del gruppo nelle sue dinamiche. Condividere le osservazioni sul singolo bambino tra genitori/docenti/esperta.

3-Stipulare il contratto per servizi inerenti alla salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e servizi inerenti al trattamento dei dati personali;

4-l’acquisto dei software gestionali.

Attività - A03.22 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Spazi e strumenti digitali per le stem

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 16.000,00

11/11/2021 32

4/3 16.000,00 Autorizzazione progetto STEM Acquisto beni

Previsione definitiva € 16.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 16.000,00 Residua disponibilità finanz €

16.000,00

Annotazioni: Fondi statali

Il progetto prevede di dotare i tre plessi della scuola di ambienti specificatamente dedicati all’insegnamento delle STEM e spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche per la didattica delle STEM. Gli strumenti acquistati daranno la possibilità di sviluppare una didattica coinvolgente e attraverso nuove esperienze, di acquisire e sviluppare capacità di pensiero computazionale e usufruire dei benefici legati allo studio integrato di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Il progetto prevede la dotazione alla scuola dell’infanzia di kit per l’apprendimento del coding, facili da trasportare e che permettono di avere ambienti dedicati. La scuola primaria verrà dotata di soluzioni moderne per l’insegnamento di STEAM e Coding, che consentano agli insegnanti di formare una generazione di futuri pensatori computazionali fornendo una suite completa per

l’insegnamento e potendo utilizzare una combinazione di contenuti, lezioni, software e hardware per preparare gli studenti alle sfide del futuro. Alla scuola secondaria verrà creato un ambiente di apprendimento con dei kit di osservazione che permetteranno di trasformare l’ambiente didattico in un incredibile ambiente interattivo ponendo particolare attenzione allo studio delle materie scientifiche in totale e assoluta sicurezza, passando dalla teoria alla pratica.

I corsi STEM e coding attivati con queste nuove tecnologie daranno una serie di benefici, come lo sviluppo di soft skills, l’aumento dell’impegno e della motivazione e la personalizzazione dell’esperienza di apprendimento. Tali soluzioni valorizzeranno

l’apprendimento pratico e renderanno l’astratto delle STEM e coding tangibile con il loro hardware e le sfide di prototipazione.

L’attuazione del progetto avverrà nel 2022. La cifra non impegnata confluisce nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Attività - A03.23 - PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD 13,1,2A-FESRPON-LO-2021-645

DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA.

Previsione iniziale € 0,00

(17)

Variazioni in corso d’anno € 52.530,55

12/11/2021 33

1/3 2.626,51 Compensi al personale (progettista, collaudatore, di gestione e RUP)

12/11/2021 33

2/3 3.263,77 Pubblicità e materiale informatico

12/11/2021 33

Delibera n. 5 del

16/12/2021 ^4/3 37.641,17 Hardware 12/11/2021 33

Delibera n. 5 del

16/12/2021 ^6/1 8.999,10 IVA

Previsione definitiva € 52.530,55

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 52.530,55 Residua disponibilità finanz €

52.530,55

Annotazioni: Fondi Europei

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

L’attuazione del progetto avverrà nel 2022. La cifra non impegnata confluisce nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 17.013,41 Variazioni in corso d’anno € -441,86

29/03/2021 7

Delibera n.

110 del

30/06/2021 ^9/1 135,00 Restituzione versamenti non dovuti.

04/11/2021 30

3/11 -527,00 Assicurazione alunni

04/11/2021 30

3/12 -49,86 Giroconto

Previsione definitiva € 16.571,55

Somme impegnate € 7.214,50

Pagato € 7.214,50

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

(18)

Accertamenti assegnati € 16.571,55

Residua disponibilità finanz €

9.357,05

Annotazioni: In questa tipologia di voce di destinazione è inserita l’assicurazione degli alunni e le eventuali attività didattiche e visite, viaggi d’istruzione virtuali.

La cifra non impegnata confluisce nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Attività - A06.7 - Ben-essere

Ben-essere

Previsione iniziale € 1.463,57 Variazioni in corso d’anno € 3.568,30

28/01/2021 2

Delibera n.

110 del 30/06/2021

2/3 130,00 Orientamento – Materiale didattico

19/04/2021 12

Delibera n.

110 del

30/06/2021 ^3/2 ^3.200,00

Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto- legge 22 marzo 2021, n.41 "c.d. Decreto sostegni"

Assistenza Psicologica

06/10/2021 29

3/2 238,30

Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 assegnazione integrativa programma annuale 2021 - periodo settembre dicembre.

Assistenza psicologica

Previsione definitiva € 5.031,87

Somme impegnate € 4.793,57

Pagato € 2.990,00

Rimasto da pagare € 1.803,57 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 5.031,87 Residua disponibilità finanz €

238,30

Annotazioni:

Fondi statali ORIENTAMENTO

Nell’esperienza di confinamento non permettere che i fanciulli o i preadolescenti siano pervasi dal pensiero di “rinunciare a vivere”

ma sostenerli nel loro percorso di crescita e ad orientarsi nella novità.

Riflettere sulla personale storia scolastica attuale e futura per accorciare quelle distanze fisiche a cui il Coronavirus costringe, affinché non si traducano in distanze socio-relazionali.

Produrre parole, pensieri, emozioni e riflessioni per trasformare il distanziamento o la crisi in opportunità.

Stabilire obiettivi e strategie comuni con altre istituzioni territoriali che hanno in carico famiglie ed alunni al fine di “Promuovere il benessere delle famiglie e proteggere i legami familiari”. La cifra non impegnata confluisce nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Progetti - P01.11 - Multimedialità

Progetto in ambito Tecnico

Previsione iniziale € 7.710,30 Variazioni in corso d’anno € 1.000,00

(19)

1/1 1.000,00 Contributo per Animatori digitali 2021

Previsione definitiva € 8.710,30

Somme impegnate € 5.302,55

Pagato € 5.302,55

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 8.710,30 Residua disponibilità finanz €

3.407,75

Annotazioni: Sono stati aggiornati gli strumenti multimediali per permettere agli alunni di utilizzare le ultime tecnologie, gli studenti hanno sviluppato e potenziato il linguaggio informatico attraverso l’utilizzo dei programmi applicativi generali e specifici ( per alunni dva) attraverso nuovi metodi didattici supportati dalla tecnologia della DAD perseguendo gli obiettivi specifici di ciascuna disciplina in chiave di sviluppo delle competenze che i bambini e gli studenti devono acquisire a fine I° ciclo di istruzione.

Acquisto hardware. La cifra non impegnata confluisce nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Progetti - P01.12 - Educazione allo sport

PROGETTO IN AMBITO PROFESSIONALE

Previsione iniziale € 7.831,03 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 7.831,03

Somme impegnate € 570,96

Pagato € 570,96

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 7.831,03 Residua disponibilità finanz €

7.260,07

Annotazioni: E’ stato acquistato solo materiale tecnico specialistico. Il progetto non è stato realizzato a causa della pandemia.

Progetti - P01.13 - 10.1.1A -FSEPON-2017-36-IL FILO E LE PERLE

Professionale

Previsione iniziale € 3.294,30 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 3.294,30

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 3.294,30 Residua disponibilità finanz €

3.294,30

Annotazioni:

Fondi Europei – Progetto concluso nel 20016-

L’avanzo è riutilizzato nel programma annuale 2022 nella medesima voce in attesa di disposizioni per la restituzione.

Progetti - P01.16 - Le scienze

Ambito scientifico

(20)

Previsione iniziale € 1.992,73

Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 1.992,73

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.992,73 Residua disponibilità finanz €

1.992,73

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato a causa della pandemia.

Progetti - P02.6 - "GLH"

Progetto in ambito sociale

Previsione iniziale € 16.333,60 Variazioni in corso d’anno € 3.065,70

30/11/2021 34

Delibera n. 5 del

16/12/2021 ^1/1 3.065,70 Finanziamento per istruzione domiciliare

Previsione definitiva € 19.399,30

Somme impegnate € 2.000,41

Pagato € 2.000,41

Rimasto da pagare € 0,00 Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 19.399,30 Residua disponibilità finanz €

17.398,89

Progetti - P02.7 - Il linguaggio del corpo –Scuola Speciale -

Progetto in ambito sociale

Previsione iniziale € 18.900,00 Variazioni in corso d’anno € -980,00

02/08/2020 23

Delibera n. 5 del

16/12/2021 ^2/3 350,00 Comune di Cassina dè Pecchi. Materiale didattico

28/01/2021 4

Delibera n.

110 del

30/06/2021 ^3/9 ^4.000,00

Comune di Pessano con Bornago.

Mensa insegnanti

23/06/2021 21

Delibera n.

110 del 30/06/2021

2/3 -5.680,00 Altri Comuni fondi non versati. Materiale didattico

(21)

2/3 350,00 Comune di Caponago

Previsione definitiva € 17.920,00

Somme impegnate € 12.914,03

Pagato € 8.867,06

Rimasto da pagare € 4.046,97 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 17.920,00 Residua disponibilità finanz €

5.005,97

Annotazioni:

Sono stati acquistati i materiali didattici per gli alunni e stipulato il contratto con la ditta Pellegrini. A causa della pandemia e della chiusura temporanea della scuola si è ritenuto opportuno non chiedere i fondi del Piano diritto allo studio ai comuni di residenza degli alunni frequentanti la scuola speciale per gli a. s. 2020/2021-2021/2022 in attesa di una nuova progettazione e dello smaltimento dei fondi non ancora utilizzati.

Progetti - P02.8 - Il corpo in gioco – Scuola Infanzia

Progetto in ambito Umanistico

Previsione iniziale € 3.682,37 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 3.682,37

Somme impegnate € 1.859,58

Pagato € 1.859,58

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 3.682,37 Residua disponibilità finanz €

1.822,79

Progetti - P02.9 - Io noi e il Mondo –Scuola primaria-

Previsione iniziale € 8.354,54 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 8.354,54

Somme impegnate € 1.523,68

Pagato € 1.523,68

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 8.354,54 Residua disponibilità finanz €

6.830,86

(22)

Progetti - P02.10 - Io e gli altri –Scuola secondaria-

Previsione iniziale € 2.795,17 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 2.795,17

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 2.795,17 Residua disponibilità finanz €

2.795,17

Il progetto non è stato realizzato a causa della pandemia. La cifra non impegnata confluisce nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Progetti - P02.15 - Ready Stady go!

Lingua Inglese

Previsione iniziale € 5.956,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 5.956,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 5.956,00 Residua disponibilità finanz €

5.956,00

Annotazioni:Il progetto non è stato realizzato a causa della pandemia. La cifra non impegnata confluisce nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Progetti - P02.18 - Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze

Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze

Previsione iniziale € 4.270,00 Variazioni in corso d’anno € 452,22

04/11/2021 30 Delibera n. 5

del 16/12/2021 2/3 452,22 Maggior spesa prevista per il Diario d’Istituto

Previsione definitiva € 4.722,22

Somme impegnate € 2.760,86

Pagato € 2.760,86

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 4.722,22 Residua disponibilità finanz €

1.961,36

Annotazioni: E’ stato acquistato il Diario d’Istituto elaborato dai ragazzi; si sono raggiunti gli obiettivi relativi al Cyberbullismo. Il progetto è stato realizzato in parte.

(23)

Progetti - P02.19 - Il piacere di leggere

Il piacere di leggere

Previsione iniziale € 1.936,02 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 1.936,02

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 1.936,02 Residua disponibilità finanz €

1.936,02

Annotazioni: Il progetto è stato realizzato senza costi a carico della scuola. La cifra non impegnata confluisce nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Progetti - P02.20 - Educazione alla legalità

Educazione alla legalità

Previsione iniziale € 250,00

Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 250,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 250,00 Residua disponibilità finanz €

250,00

Annotazioni: Il progetto è stato realizzato senza costi a carico della scuola. La cifra non impegnata confluisce nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Progetti - P02.25 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-166 UNA SCUOLA VIVA

10.1.1A-FSEPON-LO-2021-166 UNA SCUOLA VIVA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 15.246,00

23/06/2021 20 Delibera n. 5

del 16/12/2021 3/2 15.246,00

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021- Realizzazione di percorsi educativi volti al

potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Spese di personale e materiale didattico.

Previsione definitiva € 15.246,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 15.246,00

Residua disponibilità finanz €

15.246,00

(24)

E-mail:[email protected] - [email protected] Sito web: www.icdanielamauro.edu.it Annotazioni: Fondi Europei. Il Progetto è stato avviato. La realizzazione avverrà nel 2022. La cifra non impegnata confluisce nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Progetti - P02.26 - 10.2.2A - FSEPON-LO-2021-191 Scopriamo i nostri talenti

10.2.2A - FSEPON-LO-2021-191 Scopriamo i nostri talenti

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 60.984,00

23/06/2021 20

Delibera n.

110 del 30/06/2021

2/1 92,40

potenziamento delle competenze e per l'agregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Materiale didattico.

23/06/2021 20

Delibera n.

110 del

30/06/2021 ^3/2 ^60.871,27

Spese di personale

23/06/2021 20

Delibera n.

110 del 30/06/2021

6/1 20,33

IVA

Previsione definitiva € 60.984,00

Somme impegnate € 9.112,73

Pagato € 92,40

Rimasto da pagare € 9.020,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 60.984,00 Residua disponibilità finanz €

51.871,27

Annotazioni: Fondi Europei. Il Progetto è stato avviato. La realizzazione avverrà nel 2022. La cifra non impegnata confluisce nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Progetti - P03.24 - TIROCINIO

TIROCINIO

Previsione iniziale € 0,00

(25)

Variazioni in corso d’anno € 600,00

18/02/2021 6

Delibera n.

110 del 30/06/2021

1/4 600,00 Contributo per tirocinio. Spese di personale.

Previsione definitiva € 600,00

Somme impegnate € 600,00

Pagato € 600,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 600,00 Residua disponibilità finanz €

0,00

Annotazioni: Fondi statali Uni-Mi- Destinati a retribuire i docenti per l’attività di tutoraggio nei confronti dei tirocinanti dell’Università di Milano Bicocca. Il progetto è stato realizzato.

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 3.193,90 Variazioni in corso d’anno € 565,00

12/02/2021 5

Delibera n.

110 del

30/06/2021 ^3/5 253,00 Acconto formazione docenti ambito 24 a.s. 2020 22/06/2021 19

Delibera n.

110 del 30/06/2021

1/1 312,00 Assegnazione fondi per l'educazione civica dalla scuola Polo. Spese di personale

Previsione definitiva € 3.758,90

Somme impegnate € 1.731,00

Pagato € 1.731,00

Rimasto da pagare € 0,00 Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 3.758,90 Residua disponibilità finanz €

2.027,90

E’ stato organizzato un ciclo di webinar che ha reso i docenti più sicuri nell’elaborazione del PIA come da richiesta dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. La cifra non impegnata confluisce nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Progetti - P04.21 - Valutazione degli studenti e certificazione delle competenze

Valutazione degli studenti e certificazione delle competenze

Previsione iniziale € 5.746,47 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 5.746,47

Somme impegnate € 5.746,47

Pagato € 5.746,47

Rimasto da pagare € 0,00

(26)

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 5.746,47 Residua disponibilità finanz €

0,00

Si è concluso il progetto di rete con il raggiungimento degli obiettivi previsti:

Coinvolgere i docenti sia di scuola primaria sia di scuola secondaria di primo grado; b) Dare piena attuazione agli elementi innovativi del D.lgs n.62 e i successivi DM 741 e 742; c) Favorire azioni di miglioramento nei PDM delle singole istituzioni sulla tematica delle Certificazioni delle competenze utili nel passaggio scuola primaria-scuola secondaria di primo grado e nel passaggio tra la

Certificazione delle Competenze al termine della classe terza della scuola secondaria e l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; d) Condividere in rete rubriche di descrizione delle competenze culturali, metacognitive, metodologiche, sociali e civiche;

esempi di prove d'esame che presuppongano didattiche e compiti di tipo autentico orientati alla competenza.

Progetti - P04.28 - Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021

Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 4.359,36

24/08/2021 26 Delibera n. 5

del 16/12/2021 3/5 4.359,36 E.F. 2021 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 – Formazione personale scolastico-

Previsione definitiva € 4.359,36

Somme impegnate € 4.357,00

Pagato € 500,00

Rimasto da pagare € 3.857,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 4.359,36 Residua disponibilità finanz €

2,36

I fondi sono stati utilizzati per la formazione Covid a tappeto di tutto il personale scolastico, formazione obbligatoria Decreto 81, corso specifico per l’utilizzo del defibrillatore, formazione obbligatoria in materia di Privacy di tutto il personale scolastico. Formazione squadre di primo soccorso, antincendio e R.L.S.. Il progetto è stato realizzato. L’avanzo è riutilizzato nel programma annuale 2022 nella medesima voce in attesa di disposizioni per la restituzione.

Progetti - P05.14 - Borsa di studio Daniela Mauro

Gare e concorsi studenti

Previsione iniziale € 1.600,00 Variazioni in corso d’anno € -500,00

04/11/2021 30 E 5/4 -500,00 Variazioni per mancata donazione da parte della famiglia coinvolta nella realizzazione dele progetto.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Daniela Mauro RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l’anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

 Conto finanziario (Mod. H)

 Rendiconti progetti/attività (Mod. I)

 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

 Conto del patrimonio (Mod. K)

 Elenco residui (Mod. L)

Riepilogo spese (Mod. N)

Programmazione

definitiva € 391.175,16 Programmazione

definitiva € 385.753,89 Disp. fin. da programmare

€ 5.421,27

Accertamenti € 269.222,22 Impegni € 143.495,47 Avanzo di competenza

€ 125.726,75 competenza

Riscossioni residui

€ 131.439,67

€ 26.451,50

competenza Pagamenti residui

€ 84.176,71

€ 44.038,99

Saldo di cassa corrente (a)

€ 29.675,47 Somme rimaste da

riscuotere € 137.782,55 Somme rimaste da

pagare € 59.318,76

Residui dell’anno attivi/passivi

€ 78.463,79

(+) (+)

Residui non riscossi anni

precedenti € 4.635,50 Residui non pagati

anni precedenti € 1.951,01

(=) (=)

Totale residui attivi € 142.418,05 Totale residui

passivi € 61.269,77 Sbilancio residui (b)

€ 81.148,28 Saldo cassa

iniziale (c) € 138.041,78

(a+b+c)

CONTO FINANZIARIO 2021 RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazione

definitiva (a)

Somme accertate (b)

Disponibilità (b/a) *

Avanzo di amministrazione presunto € 121.952,94 0,00 -

Finanziamenti dall'Unione Europea € 128.760,55 € 128.760,55 100,00%

Finanziamenti dallo Stato € 112.598,59 € 112.598,59 100,00%

Finanziamenti da Enti locali o da altre

Istituzioni pubbliche € 16.894,00 € 16.894,00 100,00%

Contributi da privati € 10.019,00 € 10.019,00 100,00%

Rimborsi e restituzione somme € 950,07 € 950,07 100,00%

Altre entrate € 0,01 € 0,01 100,00%

Totale entrate € 391.175,16 € 269.222,22

Disavanzo di competenza € 0,00

Totale a pareggio € 269.222,22

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori

risulteranno le disponibilità dell’Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2021.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 28.944,99

Variazioni in corso d’anno € 0,00

Previsione definitiva € 28.944,99

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 93.007,95 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 93.007,95

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 76.230,00

Previsione definitiva € 76.230,00

Somme accertate € 76.230,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 76.230,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01) 10.1.1A -FSEPON-LO-2021-166 UNA SCUOLA VIVA € 15.246,00 – 02) 10.2.2A - FSEPON-LO-2021-191 Scopriamo i nostri ta € 60.984,00

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 52.530,55

Previsione definitiva € 52.530,55

Somme accertate € 52.530,55

() il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la* percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori