RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

(1)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

LICEO STATALE "ENRICO MEDI"

VIA MAGENTA 7/a 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Codice Fiscale: 80014060232 Codice Meccanografico: VRPS06000L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l’anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

• Conto finanziario (Mod. H)

• Rendiconti progetti/attività (Mod. I)

• Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

• Conto del patrimonio (Mod. K)

• Elenco residui (Mod. L)

• Spese personale (Mod. M)

• Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto il 21/01/2016 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite

Programmazione definitiva 1.037.163,46 Programmazione definitiva 1.037.163,46 Disp. fin. da programmare

0,00

Accertamenti 697.648,21 Impegni 571.346,36 Avanzo/Disavanzo di competenza

126.301,85 competenza

Riscossioni

residui

692.794,12 0,00

competenza Pagamenti

residui

567.066,40 6.518,47

Saldo di cassa corrente (a) 119.209,25 Somme rimaste da

riscuotere 4.854,09 Somme rimaste da pagare 4.279,96

Residui dell’anno attivi/passivi 574,13

(+) (+)

Residui non riscossi anni

precedenti 0,00 Residui non pagati anni

precedenti 0,00

(=) (=)

Totale residui attivi 4.854,09 Totale residui passivi 4.279,96 Sbilancio residui (b)

574,13 Saldo cassa

iniziale (c) 346.033,72

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ^(a+b+c) 465.817,10

(2)

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità (b/a) *

Avanzo di amministrazione presunto 339.515,25 (**) 0,00 -

Finanziamenti dallo Stato 193.069,09 193.069,09 100,00%

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 -

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 34.347,38 34.347,38 100,00%

Contributi da privati 470.100,38 470.100,38 100,00%

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 -

Altre entrate 131,36 131,36 100,00%

Mutui 0,00 0,00 -

Totale entrate 1.037.163,46 697.648,21

Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 697.648,21

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2016.

(**) N.B.: L'avanzo di amministrazione al 1° gennaio 2016 di €. 339.515,25 risulta inferiore all'avanzo al 31/12/2015 (€. 345.904,89) per €. 6.389,64 per radiazione dei residui attivi 2008 (finanziamenti esami di stato).

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 119.707,71

Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 119.707,71

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 226.197,18

Veriazioni in corso d’anno € -6.389,64

Data N.

Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

12/12/2016 3 C -6.389,64 radiazione residui attivi per compensi esami di Stato anno 2008

Previsione definitiva € 219.807,54

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 65.679,44 Variazioni in corso d’anno € 48.211,25

(3)

Data N.

Decreto

12/12/2016 3 C 29.564,53 Nota MIUR 14207 DEL 29/09/2016 assegnazione

4/12 per spese pulizie

4/12 per COMPENSO AI REVISORI 2016

4/12 per spese DI FUNZIONAMENTO 2016

4/12 per spese ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Previsione definitiva € 113.890,69

Somme accertate € 113.890,69

Riscosso € 113.890,69

Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 1.788,09

Data N.

Decreto

12/12/2016 3 C 1.788,09 Assegnazione MIUR per sofferenze finanziarie 2016

Riscosso € 1.788,09

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Data N.

Decreto

24/02/2016 1 C -15.000,00 Variazione AGGREGATO e voce di entrata dei

FONDI EUROPEI PROGETTO PON da 2 04 a 4 01

17/05/2016 2 C 17.115,33

Finanziamento MIUR prot. 1349 del 3.02.2016 attività alternanza Scuola Lavoro Legge 107 art. 1 comma 39 per triennio classi 3^ aa.ss. 2015-2018

17/05/2016 2 C 1.204,96 Assegnazione Finanziamento D.M. 435 ART. 17

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

17/05/2016 2 C 3.500,00 Finanziamento D.M. 435 art. 5 comma 1 Consulte

studentesche

17/05/2016 2 C 3.400,00 Finanziamento D.M. 435 art. 5 comma 7 Consulte

Studentesche

17/05/2016 2 C 1.323,43 Assegnazione MIUR D.L. 104/2013 art. 8 comma 1

Percorsi di Orientamento

12/12/2016 3 C 1.262,68 Finanziamento MIUR d.l. 104 ART.8 COMMA 1-

Percorsi di orientamento

12/12/2016 3 C 2.210,24 Assegnazione MIUR PER CORSI DI RECUPERO

ESTIVI D.M. 663 art. 30

19/12/2016 33 E 35.714,00 Finanziamento Piano nazionale Formazione

19/12/2016 34 E 19,67 assegnazione finanziamento per attrezzature

handicap 2015

19/12/2016 35 E 160,00 Assegnazione finanziamento MIUR PER SPESE

CONCORSO DOCENTI PROVE SCRITTE

21/12/2016 36 E 1.480,00 Finanziamento MIUR valorizzazione eccellenze 2016 Previsione definitiva € 77.390,31

(4)

Rimaste da riscuotere € 4.052,48 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Data N.

Decreto

24/02/2016 1 C 15.000,00 Variazione AGGREGATO e voce di entrata dei

FONDI EUROPEI PROGETTO PON da 2 04 a 4 01

12/12/2016 3 C -176,42 Minor spesa progetto PON LAN WLAN

Rimaste da riscuotere € 801,61 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Data N.

Decreto

12/12/2016 3 C 3.210,00

Finanziamento Provincia di Verona per spese di segreteria anno 2016 art. 3 comma 2 legge 23/1996

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Data N.

Decreto

12/12/2016 3 C 7.400,00

Finanziamento Provincia di Verona per

manutenzione ordinaria anno 2016 art. 3 comma 4 legge 23/1996

30/12/2016 38 E 937,50 Finanziamento straordinario Provincia di Verona per

manutenzione edifici Previsione definitiva € 8.337,50

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 1.270,00 Variazioni in corso d’anno € 500,00

Data N.

Decreto

(5)

17/05/2016 2 C 500,00 Finanziamento Comune di Villafranca di Verona per progetti didattici

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Data N.

Decreto

24/02/2016 1 C 3.656,30

Trasferimento fondi da Liceo Scientifico "Fracastoro"

di Verona prot. 869 del 16/02/2016 per Consulta Provinciale degli Studenti.

12/12/2016 3 C 400,00 UNIVERSITA' AGLI STUDI DI VERONA E PADOVA

PER TIROCINANTI

12/12/2016 3 C 1.650,00 SCUOLE RETE CITTADINANZA E COSTITUZIONE

12/12/2016 3 C 500,00 ASSEGNAZIONE INDIRE PER ECCELLENZE

OLIMPIADI DELLE SCIENZE 2014/2015 Previsione definitiva € 6.206,30

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Data N.

Decreto

12/12/2016 3 C 39.655,74 Maggior finanziamento genitori alunni per

Miglioramento offerta formativa Previsione definitiva € 189.655,74

Riscosso € 189.655,74

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Data N.

Decreto

12/12/2016 3 C 95.466,90 Finanziamento genitori alunni per progetti P02- P04- P06-P17-P19-P20

Riscosso € 245.466,90

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

(6)

Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 10.597,74

Data N.

Decreto

17/05/2016 2 C 7.500,00 Convenzione Gruppo Argenta distrubutori bevande

17/05/2016 2 C 669,00 Office Group - Contributo per P.O.F.

17/05/2016 2 C 829,00 Assicurazione Unipol Sai - rimborso danni per sbalzi

di corrente.

12/12/2016 3 C 1.599,74 CONVENZIONE C.I.S per utilizzo locali scolastici- laboratori

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Data N.

Decreto

17/05/2016 2 C 230,00

Progetto Mondo MLAL accordo di collaborazione per progetto educare alla cittadinanza mondiale nella scuola

12/12/2016 3 C 3.000,00 ASSEGNAZIONE contributo per studenti meritevoli

"GIOVANNI FIORENTINO" N. 2 STUDENTI

12/12/2016 3 C 21.150,00

CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO CAMBRIDGE INTERNATIONAL - CORSI DI LINGUA - ECDL

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Variazioni in corso d’anno € 131,36

Data N.

Decreto

12/12/2016 3 C 131,36 INTERESSI BANCARI ANNO 2016

Previsione definitiva € 131,36

Somme accertate € 131,36

Riscosso € 131,36

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione

definitiva (a)

Somme impegnate (b)

Obblighi da pagare (b/a) *

Attività 396.773,96 182.464,16 45,99%

Progetti 639.389,50 388.882,20 60,82%

Gestioni economiche 0,00 0,00 -

Fondo di riserva 1.000,00 0,00 -

Totale spese 1.037.163,46 571.346,36

(7)

Avanzo di competenza 126.301,85

Totale a pareggio 697.648,21

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.

Tipo

Conto Importo Descrizione

01/12/2016 26 E 2/1 -4.000,00 STORNI DI ASSESTAMENTO

01/12/2016 26 E 2/2 50,00 STORNI DI ASSESTAMENTO

01/12/2016 26 E 2/3 2.200,00 STORNI DI ASSESTAMENTO

01/12/2016 26 E 4/1 -800,00 STORNI DI ASSESTAMENTO

12/12/2016 3 C 2/2 131,36 INTERESSI BANCARI ANNO 2016

12/12/2016 3 C 2/3 3.000,00 Maggior finanziamento genitori alunni per Miglioramento offerta formativa 12/12/2016 3 C 3/2 1.000,00 Maggior finanziamento genitori alunni per

Miglioramento offerta formativa

12/12/2016 3 C 3/10 19.564,53 Nota MIUR 14207 DEL 29/09/2016 assegnazione 4/12 per spese pulizie

12/12/2016 3 C 4/1 1.395,51 Nota MIUR 14207 DEL 29/09/2016 assegnazione 4/12 per COMPENSO AI REVISORI 2016

12/12/2016 3 C 4/4 10.000,00 Nota MIUR 14207 DEL 29/09/2016 assegnazione 4/12 per spese pulizie

Somme impegnate € 105.984,88

Pagato € 104.995,82

Rimasto da pagare € 989,06 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 193.444,18 Residua disponibilità finanz € 87.459,30

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Tipo

12/12/2016 3 C 3/12 3.000,00 Maggior finanziamento genitori alunni per Miglioramento offerta formativa

12/12/2016 3 C 4/1 3.000,00 ASSEGNAZIONE contributo per studenti meritevoli

"GIOVANNI FIORENTINO" N. 2 STUDENTI

12/12/2016 3 C 4/3 500,00 ASSEGNAZIONE INDIRE PER ECCELLENZE OLIMPIADI

(8)

DELLE SCIENZE 2014/2015

19/12/2016 34 E 2/3 19,67 assegnazione finanziamento per attrezzature handicap 2015

21/12/2016 36 E 4/3 1.480,00 Finanziamento MIUR valorizzazione eccellenze 2016 Previsione definitiva € 45.699,67

Pagato € 21.322,30

Rimasto da pagare € 1.480,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Tipo

17/05/2016 2 C 1/5 500,00 Office Group - Contributo per P.O.F.

17/05/2016 2 C 1/6 5.048,00 Convenzione Gruppo Argenta distrubutori bevande 17/05/2016 2 C 1/11 2.452,00 Convenzione Gruppo Argenta distrubutori bevande

17/05/2016 2 C 1/11 169,00 Office Group - Contributo per P.O.F.

12/12/2016 3 C 1/6 1.599,74 CONVENZIONE C.I.S per utilizzo locali scolastici- laboratori

12/12/2016 3 C 1/9 400,00 UNIVERSITA' AGLI STUDI DI VERONA E PADOVA PER

TIROCINANTI

19/12/2016 35 E 1/3 160,00 Assegnazione finanziamento MIUR PER SPESE

CONCORSO DOCENTI PROVE SCRITTE Previsione definitiva € 46.757,74

Pagato € 12.823,81

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

Attività - A04 - Spese di investimento

Spese di investimento

Tipo

17/05/2016 2 C 2/3 829,00 Assicurazione Unipol Sai - rimborso danni per sbalzi di corrente.

12/12/2016 3 C 6/3 2.082,33 Nota MIUR 14207 DEL 29/09/2016 assegnazione 4/12 per spese DI FUNZIONAMENTO 2016

12/12/2016 3 C 6/3 1.000,00 Finanziamento Provincia di Verona per spese di segreteria anno 2016 art. 3 comma 2 legge 23/1996

12/12/2016 3 C 6/3 800,00 Maggior finanziamento genitori alunni per

(9)

Pagato € 19.894,01

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Tipo

12/12/2016 3 C 3/6 3.400,00 Finanziamento Provincia di Verona per manutenzione ordinaria anno 2016 art. 3 comma 4 legge 23/1996 12/12/2016 3 C 4/4 4.000,00 Finanziamento Provincia di Verona per manutenzione ordinaria anno 2016 art. 3 comma 4 legge 23/1996 30/12/2016 38 E 3/6 937,50 Finanziamento straordinario Provincia di Verona per

manutenzione edifici Previsione definitiva € 55.537,50

Pagato € 20.959,16

Progetti - P01 - Potenziamento scientifico

Potenziamento scientifico

Tipo

Pagato € 5.409,20

Progetti - P02 - Potenziamento linguistico

Potenziamento linguistico

(10)

Tipo

Miglioramento offerta formativa 12/12/2016 3 C 3/2 1.100,00 Maggior finanziamento genitori alunni per

Pagato € 22.406,95

Progetti - P03 - Scienze umane potenziamento

Scienze umane potenziamento

Tipo

12/12/2016 3 C 1/5 1.700,00 Maggior finanziamento genitori alunni per Miglioramento offerta formativa 12/12/2016 3 C 1/11 600,00 Maggior finanziamento genitori alunni per

Miglioramento offerta formativa 12/12/2016 3 C 3/2 -1.500,00 Maggior finanziamento genitori alunni per

Pagato € 12.304,34

Progetti - P04 - Visite guidate e viaggi di istruzione

Visite guidate e viaggi di istruzione

Tipo

12/12/2016 3 C 3/2 -5.000,00 Finanziamento genitori alunni per progetti P02- P04- P06-P17-P19-P20

12/12/2016 3 C 3/13 96.500,00 Finanziamento genitori alunni per progetti P02- P04-

(11)

P06-P17-P19-P20

12/12/2016 3 C 4/1 -2.500,00 Finanziamento genitori alunni per progetti P02- P04- P06-P17-P19-P20

12/12/2016 3 C 4/4 966,90 Finanziamento genitori alunni per progetti P02- P04- P06-P17-P19-P20

Pagato € 221.003,14

Progetti - P05 - Orientamento in ingresso ed in uscita

Orientamento in ingresso ed in uscita

Tipo

17/05/2016 2 C 1/5 1.023,43 Assegnazione MIUR D.L. 104/2013 art. 8 comma 1 Percorsi di Orientamento

17/05/2016 2 C 1/11 300,00 Assegnazione MIUR D.L. 104/2013 art. 8 comma 1 Percorsi di Orientamento

12/12/2016 3 C 1/5 100,00 Finanziamento MIUR d.l. 104 ART.8 COMMA 1-Percorsi di orientamento

Pagato € 16.624,67

Progetti - P06 - Idei Adei

Idei Adei

Tipo

12/12/2016 3 C 1/5 1.672,00 Assegnazione MIUR PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI

D.M. 663 art. 30

12/12/2016 3 C 1/11 500,00 Maggior finanziamento genitori alunni per Miglioramento offerta formativa

12/12/2016 3 C 1/11 538,24 Assegnazione MIUR PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI

D.M. 663 art. 30

(12)

12/12/2016 3 C 3/2 2.000,00 Finanziamento genitori alunni per progetti P02- P04- P06-P17-P19-P20

Pagato € 8.973,63

Progetti - P07 - Sicurezza e benessere

Sicurezza e benessere

Tipo

12/12/2016 3 C 3/2 1.000,00 Finanziamento Provincia di Verona per spese di segreteria anno 2016 art. 3 comma 2 legge 23/1996 Previsione definitiva € 14.895,98

Pagato € 8.677,04

Progetti - P08 - Aggiornamento e formazione

Attività di ricerca, aggiornamento e valutazione del servizio Previsione iniziale € 6.828,90

Tipo

12/12/2016 3 C 3/5 1.788,09 Assegnazione MIUR per sofferenze finanziarie 2016 Previsione definitiva € 10.616,99

Pagato € 2.808,95

Progetti - P09 - Biblioteca

Biblioteca

(13)

Tipo

Somme impegnate € 69,00

Pagato € 69,00

Progetti - P10 - Educazione all'integrazione interculturale

Educazione all'integrazione interculturale

Tipo

Miglioramento offerta formativa 12/12/2016 3 C 1/11 550,00 Maggior finanziamento genitori alunni per

Pagato € 928,90

Progetti - P11 - Informatica

Informatica

Tipo

12/12/2016 3 C 2/3 1.210,00 Finanziamento Provincia di Verona per spese di segreteria anno 2016 art. 3 comma 2 legge 23/1996 12/12/2016 3 C 2/3 -1.000,00 Maggior finanziamento genitori alunni per

Pagato € 15.312,56

Progetti - P12 - Liberi approfondimenti culturali-cura eccellenze

(14)

Liberi approfondimenti culturali-cura eccellenze Previsione iniziale € 6.627,03 Variazioni in corso d’anno € 5.730,00

Tipo

17/05/2016 2 C 1/5 155,00 Progetto Mondo MLAL accordo di collaborazione per progetto educare alla cittadinanza mondiale nella scuola 17/05/2016 2 C 1/11 75,00 Progetto Mondo MLAL accordo di collaborazione per

progetto educare alla cittadinanza mondiale nella scuola 17/05/2016 2 C 3/2 500,00 Finanziamento Comune di Villafranca di Verona per

progetti didattici

Pagato € 9.658,22

Progetti - P13 - Tandem

Tandem e Orientamento scuola - università Previsione iniziale € 5.078,28 Variazioni in corso d’anno € 1.000,00

Tipo

12/12/2016 3 C 1/5 1.000,00 Maggior finanziamento genitori alunni per Miglioramento offerta formativa Previsione definitiva € 6.078,28

Pagato € 3.227,95

Progetti - P14 - Attività sportive

Attività sportive

Tipo

(15)

Pagato € 621,00

Progetti - P17 - Archeologia e cultura classica

Archeologia e cultura classica

Tipo

12/12/2016 3 C 3/13 2.400,00 Finanziamento genitori alunni per progetti P02- P04- P06-P17-P19-P20

Pagato € 4.671,33

Progetti - P18 - Alternanza Scuola Lavoro

Alternanza Scuola Lavoro

Tipo

17/05/2016 2 C 1/5 10.000,00

17/05/2016 2 C 1/5 900,00 Assegnazione Finanziamento D.M. 435 ART. 17

17/05/2016 2 C 1/11 7.115,33

17/05/2016 2 C 1/11 304,96 Assegnazione Finanziamento D.M. 435 ART. 17

12/12/2016 3 C 1/5 7.668,88 Nota MIUR 14207 DEL 29/09/2016 assegnazione 4/12 per spese ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

12/12/2016 3 C 1/11 500,00 Nota MIUR 14207 DEL 29/09/2016 assegnazione 4/12 per spese ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Pagato € 8.684,92

(16)

Progetti - P19 - Patentino E.C.D.L.

Patentino E.C.D.L.

Tipo

01/12/2016 26 E 3/2 -400,00 STORNI DI ASSESTAMENTO IN A1-A2-A3

01/12/2016 26 E 4/4 400,00 STORNI DI ASSESTAMENTO IN A1-A2-A3

12/12/2016 3 C 1/5 2.050,00

12/12/2016 3 C 3/2 1.170,00

Pagato € 3.878,67

Progetti - P20 - Cambridge International

Potenziamento Cambridge International

Tipo

12/12/2016 3 C 1/5 2.380,00

12/12/2016 3 C 1/11 550,00

12/12/2016 3 C 3/2 15.000,00

Pagato € 10.481,86

Progetti - P21 - PON - F.S.E.R - LAN /WLAN

PON 10.8.1.A1 - FESRPON-VE-2015-203

Previsione iniziale € 15.000,00 Variazioni in corso d’anno € -176,42

Tipo

12/12/2016 3 C 1/6 402,50 Minor spesa progetto PON LAN WLAN

12/12/2016 3 C 3/2 -1.370,01 Minor spesa progetto PON LAN WLAN

(17)

12/12/2016 3 C 4/4 -415,86 Minor spesa progetto PON LAN WLAN

Pagato € 14.823,58

accertamenti assegnati € 14.823,58 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P22 - RETE C.L.I.L.

RETE C.L.I.L.

Tipo

Pagato € 9.988,15

accertamenti assegnati € 10.000,00 Residua disponibilità finanz € 11,85

Progetti - P23 - Progetto Cittadinanza e Costituzione

Progetto Cittadinanza e Costituzione

Tipo

24/02/2016 1 C 2/3 706,30

Trasferimento fondi da Liceo Scientifico "Fracastoro" di Verona prot. 869 del 16/02/2016 per Consulta Provinciale degli Studenti.

24/02/2016 1 C 3/7 250,00

24/02/2016 1 C 4/1 1.700,00

24/02/2016 1 C 4/4 1.000,00

17/05/2016 2 C 2/3 300,00 Finanziamento D.M. 435 art. 5 comma 7 Consulte Studentesche

17/05/2016 2 C 3/4 3.000,00 Finanziamento D.M. 435 art. 5 comma 1 Consulte studentesche

17/05/2016 2 C 4/1 2.500,00 Finanziamento D.M. 435 art. 5 comma 7 Consulte Studentesche

17/05/2016 2 C 4/2 600,00 Finanziamento D.M. 435 art. 5 comma 7 Consulte Studentesche

17/05/2016 2 C 4/4 500,00 Finanziamento D.M. 435 art. 5 comma 1 Consulte studentesche

12/12/2016 3 C 4/1 1.650,00 SCUOLE RETE CITTADINANZA E COSTITUZIONE

(18)

Pagato € 6.517,24

Progetti - P25 - AMBITO FORMAZIONE ZONA VERONA OVEST

AMBITO FORMAZINE ZONA VERONA OVEST

Tipo

19/12/2016 33 E 1/10 35.714,00 Finanziamento Piano nazionale Formazione Previsione definitiva € 35.714,00

Pagato € 0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio € 346.033,72

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza b) in conto residui

€

692.794,12 0,00

Totale € 692.794,12 Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza d) in conto residui

€

567.066,40 6.518,47

Totale € 573.584,87

Fondo di cassa a fine esercizio € 465.242,97

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio - Residui attivi

- Residui passivi

€

4.854,09 4.279,96

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 465.817,10 Note relative alla situazione amministrativa:

(19)

STATO PATRIMONIALE

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali 0,00 0,00 0,00

Materiali 0,00 0,00 0,00

Finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00

DISPONIBILITA’

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 0,00 0,00 0,00

Attività finanziarie non facenti parte delle

immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 0,00 0,00 0,00

Totale disponibilità 0,00 0,00 0,00

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 0,00 0,00 0,00

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

DEBITI

A lungo termine 0,00 0,00 0,00

Residui passivi 0,00 0,00 0,00

Totale Debiti 0,00 0,00 0,00

Consistenza patrimoniale 0,00 0,00 0,00

TOTALE PASSIVO 0,00 0,00 0,00

Note relative alla situazione patrimoniale:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Riscossi Da Riscuotere

Residui esercizio

Totale redidui

Attivi 6.389,64 -6.389,64 0,00 0,00 0,00 4.854,09 4.854,09

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare Residui esercizio

Totale residui

Passivi 6.518,47 0,00 6.518,47 6.518,47 0,00 4.279,96 4.279,96

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

(20)

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo Descrizione Somme

impegnate

Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate

01 Personale 86.637,83 15,16%

02 Beni di consumo 15.658,64 2,74%

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 374.445,97 65,54%

04 Altre spese 66.415,56 11,62%

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00%

06 Beni d'investimento 27.299,99 4,78%

07 Oneri finanziari 888,37 0,16%

08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00%

Totale generale 571.346,36 100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 64 del 01/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 90 del 13/12/2016.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato 193.069,09

Totale accertamenti =

697.648,21 = 0,28

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre entrate 504.579,12

697.648,21 = 0,72

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

(21)

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti 697.648,21

Previsione definitiva (escluso avanzo) =

697.648,21 = 1,00

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi 4.854,09

697.648,21 = 0,01

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi 0,00

Residui attivi =

0,00 = -

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno 4.854,09 Totale accertamenti + Residui attivi =

697.648,21 = 0,01

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02 + Impegni Progetti 411.684,50

Totale Impegni =

571.346,36 = 0,72

INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni A01 105.984,88

Totale Impegni =

571.346,36 = 0,19

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza.

Impegni non pagati 4.279,96

Totale Impegni =

571.346,36 = 0,01

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi

= ^6.518,47 = 1,00

(22)

Totale residui passivi 6.518,47

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno 4.279,96 Totale impegni + Residui passivi =

577.864,83 = 0,01

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni 571.346,36

Numero alunni =

1011 = 565,12

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01 105.984,88

Numero alunni =

1011 = 104,83

CONCLUSIONI

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Dall’ esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l’Istituto ha mantenuto tutta la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali consegnati dal Consiglio di Istituto al Collegio docenti al momento dell’elaborazione del POF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi e che si trovano riassunti nel Piano Triennale dell’offerta formativa 2016-2019.

Il P.T.O.F. 2016-2019 è il documento che ha definito l’identità del nostro Istituto, descritto i percorsi di flessibilità didattica e organizzativa, chiarito e promosso le responsabilità di chi vive e opera nella Scuola e ha assicurato la coerenza e l’integrazione di tutte le scelte e le iniziative.

Il Piano indicava i valori ai quali l’Istituzione scolastica ispira le proprie attività; i fattori di qualità del servizio scolastico;

i modi per garantire il diritto all’istruzione e per evitare qualsiasi forma di discriminazione; gli obiettivi didattici e formativi ; le iniziative per la continuità educativa e didattica; i progetti per il potenziamento dell’offerta formativa per il prossimo triennio. Il PTOF, approvato dal Collegio docenti su atto di indirizzo del Dirigente scolastico, ha evidenziato il percorso di miglioramento dell’istituzione scolastica sulla base del Rapporto di Autovalutazione e delle scelte degli organi collegiali. Il PTOF quindi è stato soggetto ad una verifica ed ad un confronto continuo per essere costantemente migliorato.

OBIETTIVI DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il nostro obiettivo fondamentale è stato quello di garantire un servizio regolare ed imparziale che realizzasse un ambiente educativo, con percorsi individuali e collettivi d’apprendimento, corrispondente ai bisogni formativi degli alunni.

Per l’anno 2016 gli obiettivi particolari da raggiungere, espressi in sintesi e in forma operativa , a fondamento del

“Programma Annuale 2016” e a conferma di quanto previsto dal “POF” hanno riguardato le sotto elencate azioni:

1. PERSEGUIMENTO DELLA PIÙ AMPIA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO ATTRAVERSO:

• L’individualizzazione della didattica e delle attività di recupero

(23)

• La progettazione dei percorsi disciplinari verificabili

• Il miglioramento dei processi valutativi

2. MIGLIORAMENTO ED ATTUAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA GRAZIE A:

• designazione di numerose figure strumentali che presiedono le articolazioni della didattica e delle progettazioni

• iniziative di formazione-informazione rivolte ai docenti sulla riforma dei licei e della didattica per competenze

• iniziative per il miglioramento dei processi di comunicazione interna ed esterna

• forte attenzione alle progettualità di area scientifica e linguistica

3. CONTESTUALIZZAZIONE CULTURALE ATTRAVERSO:

• percorsi di educazione alla salute

• soggiorni di studio all’estero

• stages e rapporti con il mondo del lavoro

4. MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ATTRAVERSO

• il miglioramento dell’attività di monitoraggio

• implementazione e utilizzo dei laboratori di informatica

• rinnovo hardware e software dei laboratori di informatica

• acquisti di strumentazioni per il laboratorio di chimica e fisica

• miglioramento del registro elettronico e della digitalizzazione dei processi si amministrativi che gestinali e progettuali.

• miglioramento della posta elettronica ad utenti ed operatori

• fornitura di nuovi P.C. ed elementi software per la sicurezza dei dati per gli uffici amministrativi e avvio de materializzazione procedure

• messa a punto delle procedure di sistema e organizzative della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

5. VALORIZZAZIONE DI TUTTE LE RISORSE UMANE ATTRAVERSO:

• la partecipazione dei processi decisionali

• la trasparenza della decisione

• l’offerta di spazi informativi autogestiti ad utenti ed operatori

• accesso ai corsi di formazione e/o aggiornamento promossi dall’amministrazione e/o Enti pubblici/privati

PROGRAMMI DI ATTIVITÀ E PROGETTI

Oltre all’attività ordinaria istituzionale, il piano dell’offerta formativa si è realizzato attraverso progetti, intesi come insieme delle attività svolte per raggiungere un risultato definito e preciso. Nei progetti sono stati descritti: motivazioni e finalità, risorse umane e strumentali impegnate, con i relativi costi, risultati attesi. Il grado di attuazione e di avanzamento dei progetti sono stati monitorati, i risultati raggiunti valutati.

LE SCELTE REALIZZATE , PER MACROAREE, SONO STATE LE SEGUENTI:

• Attività di ampliamento dei percorsi formativi in collaborazione con Enti esterni e altre organizzazioni culturali dell’offerta formativa rivolte agli studenti

• Attività di facilitazione, approfondimento diversificazione per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e migliorare l’obbligo formativo

• Interventi che garantiscono l’applicazione della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; si attivano azioni

(24)

finalizzate al miglioramento del benessere nell’ambiente scuola e alla tutela degli alunni anche all’esterno della scuola

• Attività extra - curricolari coerenti con le finalità dell’indirizzo di studio

• Iniziative di aggiornamento rivolte a tutto il personale

• Attività di arricchimento dell’offerta formativa rivolta ad utenza interna ed esterna

• Supporto amministrativo alla realizzazione del POF

• Azioni volte al miglioramento scolastico e all’implementazione di percorsi organizzativi didattici innovativi

• Scuola aperta: attività che promuovono l’espressività e la creatività

• Iniziative volte a favorire i rapporti con istituzioni scolastiche, lavorative, culturali all’estero

RAPPORTI CON l’UNIVERSITA’ E IL MONDO DEL LAVORO

I rapporti con l’università sono stati valutati di grande rilievo dal nostro istituto, per questo motivo si è deciso di continuare la convenzione con l’università di Verona per il progetto Tandem con l’acquisizione di crediti formativi universitari nel quinto anno di studi. I progetti di alternanza scuola lavoro , gli stages estivi costituiscono elementi di sviluppo e crescita del proficuo rapporto con il mondo del lavoro e dell’impresa.

Forte il collegamento con le università venete e trentine per percorsi di orientamento rivolti alle classi terminali .

L’AGGIORNAMENTO

Le attività di aggiornamento sono descritte nel progetto P08. Una attività è quella rivolta al personale ATA che deve essere sostenuto per l’acquisizione di conoscenze e competenze sempre più adeguate ai processi di informatizzazione e de materializzazione della amministrazione. Per i docenti si sono attivati, sulla base del piano di formazione approvato dal Collegio docenti, nello specifico incontri di formazione specifica per l’elaborazione dei percorsi legati all’obbligo scolastico del biennio e della riforma delle superiori, delle didattica multimediale e uso della lim e di didattica per gli alunni dsa e bes, mentre si sono autorizzate numerose partecipazioni a corsi specifici di aggiornamento nelle diverse discipline presenti nel curricolo liceale.

INFORMATICA

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE

La struttura informatica del Liceo Medi vuole offrire una pluralità di risposte ai bisogni formativi, di trasparenza e di comunicazione. Per questo motivo si può affermare che si è sviluppato e implementato definitivamente il programma di comunicazione scuola-famiglia che mette in grado i genitori di monitorare in tempi stretti l’andamento del profitto e delle presenze dei propri figli.

A conclusione è possibile mettere in risalto che nell’anno finanziario 2016 il Liceo Medi ha profuso il suo impegno per perseguire nelle diverse aree strategiche di intervento, processi di miglioramento continuo.

I CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE

Il contributo delle famiglie è stato utilizzato per la gestione del registro elettronico, l’assicurazione, l’acquisizione delle strumentazioni dei laboratori di chimica, fisica, informatica, per la manutenzione delle lim, per la realizzazione dei numerosi progetti che definiscono il nostro PTOF e che consentono ai nostri ragazzi di avere un ‘offerta formativa la più allargata e la più competente, rispetto alla velocità delle innovazioni scientifiche e culturali in atto.

Villafranca di Verona, 14.03.2017

Prot. 1099/A.9.f

IL DIRIGENTE SCOLASTICO f.to digitalmente BONINI MARIO GIUSEPPE

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