VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 103 del 28/06/2018
OGGETTO: ADOZIONE VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, DLGS. 267/2000.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 12:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Presente Presente
Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, GU Serie Generale n.
302 del 29.12.2017 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2018);
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- deliberazione G. C. n. 214 del 22.12.2017 di approvazione del PEG 2018-2020 - Parte finanziaria;
- determinazione dirigenziale n. 709 del 22.12.2017 di approvazione di variazioni di esigibilità spesa personale e fondo pluriennale vincolato;
- deliberazione G.C. n. 2 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020;
- deliberazione G.C. n. 3 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020, stanziamenti di cassa;
-determinazione dirigenziale n. 14 del 15.01.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 5 del 02.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-determinazione dirigenziale n. 114 del 26.02.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione G.C. n. 35 del 09.03.2018 di riaccertamento ordinario dei residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 7 del 23.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 16 del 20.04.2018 di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
-deliberazione C.C. n. 17 del 20.04.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 24 del 05.06.2018 di variazione di BP 2018-2020;
Vista la necessità di provvedere in via d’urgenza all’aumento delle seguenti previsioni di spesa per investimenti:
Realizzazione nuova scuola media del capoluogo, euro 90.000,00;
Realizzazione nuova scuola materna del capoluogo, euro 110.000,00;
Realizzazione nuova palestra scuole del capoluogo, euro 20.000,00;
Manutenzioni straordinarie fognature, euro 31.000,00;
Manutenzioni straordinarie immobile comunale località Fugnano, euro 20.000,00;
Manutenzioni straordinarie impianti sportivi Santa Lucia, euro 50.000,00;
Lavori realizzazione nuovo URP, euro 170.000,00;
Incarichi professionali, euro 11.500,00;
Acquisto autovettura Polizia Municipale, euro 7.000,00;
Finanziate attraverso la riduzione delle seguenti spese:
Manutenzioni straordinarie vicoli Rocca, euro 20.000,00;
Manutenzioni straordinarie terrazza panoramica lato Porta San Matteo, euro
20.000,00;
Acquisti per controllo accessi ZTL centro storico, euro 20.000,00;
Manutenzioni straordinarie parcheggio residenti Bagnaia, euro 97.500,00;
Manutenzioni straordinarie marciapiede strada Santa Lucia, euro 60.000,00;
Minori spese gestione ordinaria servizio Polizia Municipale, 7.000,00;
Visto l’art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali “Attribuzioni dei consigli”, in base al quale “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”;
Considerata la necessità e l’urgenza di adeguare il Bilancio di Previsione 2018 per quanto sopra descritto;
Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;
Visti i seguenti documenti relativi ed allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale:
- Allegato “A”, elenco variazioni bilancio competenza 2018;
- Allegato “B”, elenco variazioni bilancio cassa 2018;
- Allegato “C”, elenco variazioni PEG competenza 2018;
- Allegato “D”, elenco variazioni PEG cassa 2018;
- Allegato “E”, previsioni aggiornate pareggio di bilancio 2018-2020;
- Allegato “F”, allegato 8/1 D. Lgs. 118/2011 dati di interesse del Tesoriere;
Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2018-2020 in base al contenuto di quanto approvato col presente atto;
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “G”;
Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;
Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, sia per le previsioni di competenza che per quelle di cassa, come da prospetti allegati rispettivamente sub “A” e
“B” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2018, sia per le previsioni di competenza che per quelle di cassa, come da prospetti allegati rispettivamente sub “C”
e “D” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) di integrare ed aggiornare il DUP 2018-2020 in base a quanto approvato col presente atto;
5) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici allegato 8/1 D.Lgs. 118/2011 di cui alla lettera “F”, relativi variazioni di bilancio, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 al fine di attuare con tempestività gli interventi previsti dalle variazioni;
7) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla sua adozione.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco BASSI GIACOMO
IL Segretario
COPPOLA ELEONORA
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.326.981,79 0,00 0,00 5.326.981,79
Titolo 2 269.847,22 0,00 0,00 269.847,22
Titolo 3 6.601.902,69 0,00 0,00 6.601.902,69
Titolo 4 4.661.456,68 0,00 0,00 4.661.456,68
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 22.560.188,38 0,00 0,00 22.560.188,38
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
27.069.117,24 0,00 0,00 27.069.117,24
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale
283.334,47
190.000,00 0,00
190.000,00 0,00 473.334,47
01062 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale
27.337,57
11.500,00 0,00
11.500,00 0,00 38.837,57
03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 488.397,63
0,00 7.000,00
0,00 7.000,00 481.397,63
03012 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale
20.000,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 27.000,00
04012 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale 1.363.347,57
135.000,00 25.000,00
135.000,00 25.000,00 1.473.347,57
04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale
3.044.156,32
110.000,00 0,00
110.000,00 0,00 3.154.156,32
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale
2.514.120,67
0,00 160.000,00
0,00 160.000,00 2.354.120,67
05022 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale
96.193,77
0,00 65.000,00
0,00 65.000,00 31.193,77
06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale
88.500,00
90.000,00 40.000,00
90.000,00 40.000,00 138.500,00
07012 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese in conto capitale 73.371,04
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 23.371,04
09042 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese in conto capitale
36.661,00
31.000,00 0,00
31.000,00 0,00 67.661,00
10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale
824.728,02
0,00 227.500,00
0,00 227.500,00 597.228,02
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.653.631,99 0,00 7.000,00 12.646.631,99
Titolo 2 8.700.081,75 574.500,00 567.500,00 8.707.081,75
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 27.069.117,24 574.500,00 574.500,00 27.069.117,24
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
27.069.117,24 574.500,00 574.500,00 27.069.117,24
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.333.740,79 0,00 0,00 6.333.740,79
Titolo 2 295.859,34 0,00 0,00 295.859,34
Titolo 3 7.524.781,23 0,00 0,00 7.524.781,23
Titolo 4 4.748.220,67 0,00 0,00 4.748.220,67
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.788.353,75 0,00 0,00 3.788.353,75
Totale Entrate 24.690.955,78 0,00 0,00 24.690.955,78
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
33.383.914,43 0,00 0,00 33.383.914,43
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale
2.403.434,25
190.000,00 0,00
190.000,00 0,00 2.593.434,25
01062 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale
27.337,57
11.500,00 0,00
11.500,00 0,00 38.837,57
03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 537.981,83
0,00 7.000,00
0,00 7.000,00 530.981,83
03012 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale
20.000,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 27.000,00
04012 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale 1.375.025,73
135.000,00 25.000,00
135.000,00 25.000,00 1.485.025,73
04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale
3.063.529,88
110.000,00 0,00
110.000,00 0,00 3.173.529,88
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale
2.594.412,11
0,00 160.000,00
0,00 160.000,00 2.434.412,11
05022 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale
116.193,77
0,00 65.000,00
0,00 65.000,00 51.193,77
06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale
100.297,40
90.000,00 40.000,00
90.000,00 40.000,00 150.297,40
07012 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese in conto capitale 73.371,04
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 23.371,04
09042 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese in conto capitale
36.661,00
31.000,00 0,00
31.000,00 0,00 67.661,00
10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale
959.195,19
0,00 227.500,00
0,00 227.500,00 731.695,19
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.958.260,69 0,00 7.000,00 13.951.260,69
Titolo 2 11.135.264,44 574.500,00 567.500,00 11.142.264,44
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.997.164,03 0,00 0,00 3.997.164,03
Totale Spese 31.106.092,66 574.500,00 574.500,00 31.106.092,66
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
31.106.092,66 574.500,00 574.500,00 31.106.092,66
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.326.981,79 0,00 0,00 5.326.981,79
Titolo 2 269.847,22 0,00 0,00 269.847,22
Titolo 3 6.601.902,69 0,00 0,00 6.601.902,69
Titolo 4 4.661.456,68 0,00 0,00 4.661.456,68
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 22.560.188,38 0,00 0,00 22.560.188,38
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
27.069.117,24 0,00 0,00 27.069.117,24
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
03011 1030213 468 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI
POLIZIA - SERVIZI
23.000,00
0,00 7.000,00
0,00 7.000,00 16.000,00
01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo corrente)
30.000,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 50.000,00
01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI
20.000,00
170.000,00 0,00
170.000,00 0,00 190.000,00
05012 2020110 2041 / 4 MANUTENZIONE MURA
CASTELLANE E PASSEGGIATA (fin contributi)
20.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 0,00
05012 2020110 2047 / 5 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TERRAZZA PANORAMICA LATO PORTA SAN MATTEO - (Fin. av. corrente)
50.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 30.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
05012 2020110999 2048 / 5 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX RADIO ROSA (Fiv. avanzo corrente)
50.000,00
0,00 40.000,00
0,00 40.000,00 10.000,00
01062 2020305 2099 / 1 INCARICHI PROFESSIONALI -
(L10/77)
27.337,57
11.500,00 0,00
11.500,00 0,00 38.837,57
03012 2020101 2326 / 5 ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA
MUNICIPALE (Fin avanzo corrente)
0,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 7.000,00
04022 2020109003 2492 / 1 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)
0,00
90.000,00 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00
04012 2020109 2493 / 1 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni)
0,00
110.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
04012 2020109 2493 / 1 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni)
0,00
110.000,00 0,00 110.000,00
04012 2020109 2493 / 5 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. corrente)
0,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00 25.000,00
04012 2020109 2493 / 6 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. amm.ne)
184.401,91
0,00 25.000,00
0,00 25.000,00 159.401,91
04022 2020109003 2495 / 1 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni)
0,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
05012 2020110008 2682 / 4 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MUSEI E TEATRO - (Fin. contributi)
80.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
05012 2020110008 2682 / 4 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MUSEI E TEATRO - (Fin. contributi)
80.000,00
0,00 80.000,00
0,00 80.000,00 0,00
05022 2020105 2732 / 4 ACQUISTO ATTREZZATURE ED
IMPIANTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (Fin Contributi)
65.000,00
0,00 65.000,00
0,00 65.000,00 0,00
06012 2020109 2880 / 1 RIFACIMENTO CAMPO
CALCETTO ULIGNANO - (Fin.
proventi rilascio concessioni edilize)
40.000,00
0,00 40.000,00
0,00 40.000,00 0,00
06012 2020109016 2880 / 4 RIFACIMENTO CAMPO
CALCETTO ULIGNANO - (Fin.
contributo)
40.000,00
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 80.000,00
06012 2020109 2882 / 1 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (fin proventi concesioni
0,00
50.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
06012 2020109 2882 / 1 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (fin proventi concesioni
0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
07012 2020109999 2997 / 4 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE CAMPEGGIO BOSCHETTO DI PIEMMA - (Fin.
contributi)
50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 0,00
10052 2020109 3099 / 5 ASFALTAURE E MANUTENZIONI
STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (fin avanzo corrente)
50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 0,00
10052 2020109 3103 / 1 INTERVENTI PER IL CONTROLLO
DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO E ACQUISTI TVCC (Proventi concessioni edilizie)
20.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 0,00
10052 2020109 3105 / 4 REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin Cont)
82.500,00
0,00 82.500,00
0,00 82.500,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
10052 2020109 3105 / 6 REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin. Avanzo amm.ne)
45.000,00
0,00 15.000,00
0,00 15.000,00 30.000,00
10052 2020109012 3115 / 1 INTERVENTI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE STRADA SANTA LUCIA - (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)
60.000,00
0,00 60.000,00
0,00 60.000,00 0,00
09042 2020109010 3404 / 1 INTERVENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE - (Proventi rilascio concessioni edilizie)
0,00
31.000,00 0,00
31.000,00 0,00 31.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.653.631,99 0,00 7.000,00 12.646.631,99
Titolo 2 8.700.081,75 574.500,00 567.500,00 8.707.081,75
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 27.069.117,24 574.500,00 574.500,00 27.069.117,24
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
27.069.117,24 574.500,00 574.500,00 27.069.117,24
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.333.740,79 0,00 0,00 6.333.740,79
Titolo 2 295.859,34 0,00 0,00 295.859,34
Titolo 3 7.524.781,23 0,00 0,00 7.524.781,23
Titolo 4 4.748.220,67 0,00 0,00 4.748.220,67
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.788.353,75 0,00 0,00 3.788.353,75
Totale Entrate 24.690.955,78 0,00 0,00 24.690.955,78
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
33.383.914,43 0,00 0,00 33.383.914,43
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
03011 1030213 468 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI
POLIZIA - SERVIZI
25.000,00
0,00 7.000,00
0,00 7.000,00 18.000,00
01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo corrente)
32.060,02
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 52.060,02
01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI
20.000,00
170.000,00 0,00
170.000,00 0,00 190.000,00
05012 2020110 2041 / 4 MANUTENZIONE MURA
CASTELLANE E PASSEGGIATA (fin contributi)
20.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 0,00
05012 2020110 2047 / 5 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TERRAZZA PANORAMICA LATO PORTA SAN MATTEO - (Fin. av. corrente)
50.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 30.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
05012 2020110999 2048 / 5 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX RADIO ROSA (Fiv. avanzo corrente)
50.000,00
0,00 40.000,00
0,00 40.000,00 10.000,00
01062 2020305 2099 / 1 INCARICHI PROFESSIONALI -
(L10/77)
27.337,57
11.500,00 0,00
11.500,00 0,00 38.837,57
03012 2020101 2326 / 5 ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA
MUNICIPALE (Fin avanzo corrente)
0,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 7.000,00
04022 2020109003 2492 / 1 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)
0,00
90.000,00 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00
04012 2020109 2493 / 1 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni)
0,00
110.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
04012 2020109 2493 / 1 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni)
0,00
110.000,00 0,00 110.000,00
04012 2020109 2493 / 5 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. corrente)
0,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00 25.000,00
04012 2020109 2493 / 6 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. amm.ne)
184.401,91
0,00 25.000,00
0,00 25.000,00 159.401,91
04022 2020109003 2495 / 1 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni)
0,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
05012 2020110008 2682 / 4 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MUSEI E TEATRO - (Fin. contributi)
80.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
05012 2020110008 2682 / 4 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MUSEI E TEATRO - (Fin. contributi)
80.000,00
0,00 80.000,00
0,00 80.000,00 0,00
05022 2020105 2732 / 4 ACQUISTO ATTREZZATURE ED
IMPIANTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (Fin Contributi)
65.000,00
0,00 65.000,00
0,00 65.000,00 0,00
06012 2020109 2880 / 1 RIFACIMENTO CAMPO
CALCETTO ULIGNANO - (Fin.
proventi rilascio concessioni edilize)
40.000,00
0,00 40.000,00
0,00 40.000,00 0,00
06012 2020109016 2880 / 4 RIFACIMENTO CAMPO
CALCETTO ULIGNANO - (Fin.
contributo)
40.000,00
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 80.000,00
06012 2020109 2882 / 1 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (fin proventi concesioni
0,00
50.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
06012 2020109 2882 / 1 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (fin proventi concesioni
0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
07012 2020109999 2997 / 4 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE CAMPEGGIO BOSCHETTO DI PIEMMA - (Fin.
contributi)
50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 0,00
10052 2020109 3099 / 5 ASFALTAURE E MANUTENZIONI
STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (fin avanzo corrente)
50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 0,00
10052 2020109 3103 / 1 INTERVENTI PER IL CONTROLLO
DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO E ACQUISTI TVCC (Proventi concessioni edilizie)
20.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 0,00
10052 2020109 3105 / 4 REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin Cont)
82.500,00
0,00 82.500,00
0,00 82.500,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
10052 2020109 3105 / 6 REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin. Avanzo amm.ne)
45.000,00
0,00 15.000,00
0,00 15.000,00 30.000,00
10052 2020109012 3115 / 1 INTERVENTI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE STRADA SANTA LUCIA - (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)
60.000,00
0,00 60.000,00
0,00 60.000,00 0,00
09042 2020109010 3404 / 1 INTERVENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE - (Proventi rilascio concessioni edilizie)
0,00
31.000,00 0,00
31.000,00 0,00 31.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.958.260,69 0,00 7.000,00 13.951.260,69
Titolo 2 11.135.264,44 574.500,00 567.500,00 11.142.264,44
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.997.164,03 0,00 0,00 3.997.164,03
Totale Spese 31.106.092,66 574.500,00 574.500,00 31.106.092,66
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
31.106.092,66 574.500,00 574.500,00 31.106.092,66
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 3.348.625,07 0,00 0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 3.768.928,86 0,00 0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 5.326.981,79 5.334.644,00 5.334.644,00 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 269.847,22 198.477,08 198.477,08
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 6.601.902,69 6.527.520,43 6.520.108,03
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 4.661.456,68 2.766.000,00 4.110.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 250.000,00 0,00 0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 12.646.631,99 12.044.410,81 12.036.126,78
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 459.987,09 475.800,00 475.800,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 15.367,87 75.367,87 75.367,87
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-
H5) (-) 12.166.277,03 11.488.242,94 11.479.958,91
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 8.707.081,75 2.766.000,00 4.110.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020
quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00 0,00 0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 8.707.081,75 2.766.000,00 4.110.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali) (+) 0,00 0,00 0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) 5.758,46 572.398,57 573.270,20 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, sostituire 2018 a "n", 2019 a "n+1" e 2020 a "n+2".
3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)
1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione E-Government - Solo Enti locali -“Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
2 ) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
0,00 8.069.939,03
residui presunti 0,00 8.069.939,03
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 24.690.955,78 0,00 0,00 24.690.955,78
22.560.188,38
previsione di competenza 0,00 0,00 22.560.188,38
8.069.939,03
0,00 33.383.914,43
previsione di cassa
27.069.117,24 residui presunti
0,00
0,00 0,00
33.383.914,43 27.069.117,24
0,00 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.069.939,03
0,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 2.120.099,78 0,00 0,00 2.120.099,78
previsione di competenza 283.334,47 190.000,00 0,00 473.334,47
previsione di cassa 2.403.434,25 190.000,00 0,00 2.593.434,25
residui presunti previsione di cassa
2.151.041,09 3.057.120,71 2.151.041,09
2.867.120,71
0,00 190.000,00
0,00 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
906.079,62
190.000,00 0,00
716.079,62 previsione di competenza
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 27.337,57 11.500,00 0,00 38.837,57
previsione di cassa 27.337,57 11.500,00 0,00 38.837,57
residui presunti previsione di cassa
19.819,97 230.848,56 19.819,97
219.348,56
0,00 11.500,00
0,00 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico
211.028,59
11.500,00 0,00
199.528,59 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 2.566.134,42 0,00 0,00 2.566.134,42
previsione di cassa 6.616.196,50 201.500,00 0,00 6.817.696,50
4.051.203,44 0,00 4.252.703,44
previsione di competenza 201.500,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 49.584,20 0,00 0,00 49.584,20
previsione di competenza 488.397,63 0,00 7.000,00 481.397,63
previsione di cassa 537.981,83 0,00 7.000,00 530.981,83
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 20.000,00 7.000,00 0,00 27.000,00
previsione di cassa 20.000,00 7.000,00 0,00 27.000,00
residui presunti previsione di cassa
49.584,20 557.981,83 49.584,20
557.981,83
0,00 7.000,00
0,00 7.000,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
508.397,63
7.000,00 7.000,00
508.397,63 previsione di competenza
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 49.584,20 0,00 0,00 49.584,20
previsione di cassa 557.981,83 7.000,00 7.000,00 557.981,83
508.397,63 7.000,00 508.397,63
previsione di competenza 7.000,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 11.678,16 0,00 0,00 11.678,16
previsione di competenza 1.363.347,57 110.000,00 0,00 1.473.347,57
previsione di cassa 1.375.025,73 110.000,00 0,00 1.485.025,73
residui presunti previsione di cassa
15.087,69 1.562.435,26 15.087,69
1.452.435,26
0,00 110.000,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica
1.547.347,57
110.000,00 0,00
1.437.347,57 previsione di competenza
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 19.373,56 0,00 0,00 19.373,56
previsione di competenza 3.044.156,32 110.000,00 0,00 3.154.156,32
previsione di cassa 3.063.529,88 110.000,00 0,00 3.173.529,88
residui presunti previsione di cassa
35.834,70 3.333.991,02 35.834,70
3.223.991,02
0,00 110.000,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
3.298.156,32
110.000,00 0,00
3.188.156,32 previsione di competenza
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 168.940,97 0,00 0,00 168.940,97
previsione di cassa 5.519.282,31 220.000,00 0,00 5.739.282,31
5.350.341,34 0,00 5.570.341,34
previsione di competenza 220.000,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 80.291,44 0,00 0,00 80.291,44
previsione di competenza 2.514.120,67 0,00 160.000,00 2.354.120,67
previsione di cassa 2.594.412,11 0,00 160.000,00 2.434.412,11
residui presunti previsione di cassa
80.291,44 2.434.412,11 80.291,44
2.594.412,11
0,00 0,00
0,00 160.000,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
2.354.120,67
0,00 160.000,00
2.514.120,67 previsione di competenza
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
previsione di competenza 96.193,77 0,00 65.000,00 31.193,77
previsione di cassa 116.193,77 0,00 65.000,00 51.193,77
residui presunti previsione di cassa
98.066,19 678.118,81 98.066,19
743.118,81
0,00 0,00
0,00 65.000,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
580.052,62
0,00 65.000,00
645.052,62 previsione di competenza
Pagina 3 di 5
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 178.357,63 0,00 0,00 178.357,63
previsione di cassa 3.337.530,92 0,00 225.000,00 3.112.530,92
3.159.173,29 225.000,00 2.934.173,29
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 11.797,40 0,00 0,00 11.797,40
previsione di competenza 88.500,00 50.000,00 0,00 138.500,00
previsione di cassa 100.297,40 50.000,00 0,00 150.297,40
residui presunti previsione di cassa
31.032,86 345.888,95 31.032,86
295.888,95
0,00 50.000,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero
314.856,09
50.000,00 0,00
264.856,09 previsione di competenza
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero residui presunti 31.032,86 0,00 0,00 31.032,86
previsione di cassa 295.888,95 50.000,00 0,00 345.888,95
264.856,09 0,00 314.856,09
previsione di competenza 50.000,00
MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 73.371,04 0,00 50.000,00 23.371,04
previsione di cassa 73.371,04 0,00 50.000,00 23.371,04
residui presunti previsione di cassa
66.639,00 204.088,04 66.639,00
254.088,04
0,00 0,00
0,00 50.000,00 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
137.449,04
0,00 50.000,00
187.449,04 previsione di competenza
Totale MISSIONE 07 Turismo residui presunti 66.639,00 0,00 0,00 66.639,00
previsione di cassa 254.088,04 0,00 50.000,00 204.088,04
187.449,04 50.000,00 137.449,04
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 36.661,00 31.000,00 0,00 67.661,00
previsione di cassa 36.661,00 31.000,00 0,00 67.661,00
residui presunti previsione di cassa
0,00 120.161,00 0,00
89.161,00
0,00 31.000,00
0,00 0,00 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato
120.161,00
31.000,00 0,00
89.161,00 previsione di competenza
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 303.184,43 0,00 0,00 303.184,43
previsione di cassa 2.951.823,21 31.000,00 0,00 2.982.823,21
2.648.429,70 0,00 2.679.429,70
previsione di competenza 31.000,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 134.467,17 0,00 0,00 134.467,17
previsione di competenza 824.728,02 0,00 227.500,00 597.228,02
previsione di cassa 959.195,19 0,00 227.500,00 731.695,19
residui presunti previsione di cassa
245.472,76 1.874.837,67 245.472,76
2.102.337,67
0,00 0,00
0,00 227.500,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
1.629.364,91
0,00 227.500,00
1.856.864,91 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 469.217,51 0,00 0,00 469.217,51
previsione di cassa 2.714.582,42 0,00 227.500,00 2.487.082,42
2.245.364,91 227.500,00 2.017.864,91
previsione di competenza 0,00
4.424.803,22 509.500,00
31.106.092,66 previsione di cassa
4.424.803,22 0,00
509.500,00 0,00
residui presunti
31.106.092,66 27.069.117,24 509.500,00
27.069.117,24 509.500,00 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
27.069.117,24 509.500,00
509.500,00 509.500,00
509.500,00 residui presunti
31.106.092,66
0,00
31.106.092,66
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.424.803,22
previsione di competenza 27.069.117,24
0,00 previsione di cassa
4.424.803,22
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Pagina 5 di 5
1
Comune di San Gimignano
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ADOTTATA DALLA GIUNTA IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 42 DEL TUEL
Proposta PRP 685/2018
L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Gimignano composto dalla sottoscritta Dr.ssa Carla Camarri, nominata con deliberazione C.C. 36 del 23.6.2015;
Premesso che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Province e i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Considerato che il Comune di San Gimignano ha aderito nel 2014 alla sperimentazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, GU Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2018);
Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- deliberazione G. C. n. 214 del 22.12.2017 di approvazione del PEG 2018-2020 - Parte finanziaria;
- determinazione dirigenziale n. 709 del 22.12.2017 di approvazione di variazioni di esigibilità spesa personale e fondo pluriennale vincolato;
- deliberazione G.C. n. 2 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020;
- deliberazione G.C. n. 3 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020, stanziamenti di cassa;
-determinazione dirigenziale n. 14 del 15.01.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 5 del 02.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-determinazione dirigenziale n. 114 del 26.02.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione G.C. n. 35 del 09.03.2018 di riaccertamento ordinario dei residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 7 del 23.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 16 del 20.04.2018 di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
-deliberazione C.C. n. 17 del 20.04.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 24 del 05.06.2018 di variazione di BP 2018-2020;
2
Comune di San Gimignano
Parere dell'Organo di revisione su proposta variazione bilancio 2018-2020