Linea Azienda
Installazione
Moduli Contabilità e Logistica
Rel. agg.to ... 13.12.00 Rel. docum.to ... LO041220 Data docum.to... 04/12/2020
INDICE
A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO ... 3
PREREQUISITI ... 3
SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO ... 3
RIGENERAZIONE ARCHIVI ... 3
B) NUOVO TRACCIATO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA... 5
C) SERVIZIO SMART SUPPORT ... 6
MODALITÀ DI UTILIZZO ... 6
D) MODULO CONTABILITÀ ... 7
CONTABILITÀ ... 7
CLIENTI/FORNITORI ... 7
Ricerca con indirizzo email ... 7
PRIMA NOTA CONTABILE ... 9
Ricerca rapida movimenti ... 9
Sintesi delle funzionalità ... 9
Come si attiva la modalità di ricerca desiderata ... 9
Il manuale d’uso ... 9
Visualizzazione gruppo partita e descrizione gruppo ... 10
Legame gruppo partita - movimento ... 11
GENERAZIONE BONIFICI SU SUPPORTO MAGNETICO ... 11
Personalizzazione percorso di salvataggio file ... 11
SCAMBIO DATI ... 13
INVIO DATI PER TRASMISSIONE TELEMATICA TESSERA SANITARIA... 13
Riferimenti normativi ... 13
Iter abilitazione all’esportazione e invio ... 13
Interventi propedeutici all’invio eseguiti sul programma ... 13
Contabilità semplificata ... 13
Contabilità ordinaria ... 15
Invio dati per trasmissione telematica tessera sanitaria ... 15
Esportazione prestazioni ... 15
Simulazione ... 17
INVIO DATI PER TRASMISSIONE TELEMATICA SPESE FUNEBRI ... 18
Riferimenti normativi ... 18
Iter abilitazione all’esportazione e invio ... 18
Interventi propedeutici all’invio eseguiti sul programma ... 18
Contabilità semplificata ... 18
Contabilità ordinaria ... 19
Invio dati per trasmissione telematica spese funebri ... 19
Esportazione spese funebri ... 19
Simulazione ... 21
E) MODULO LOGISTICA ... 22
ORDINI ... 22
RICERCA DOCUMENTI INTEGRATI IN ORDINI CLIENTI E BROGLIACCI BAM/DDT/FATTURE ... 22
VENDITE ... 23
CODICE DESTINATARIO E RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE DIVERSO PER OGNI SINGOLA DESTINAZIONE MERCE ... 23
VARIAZIONE CODICE CLIENTE PER DOCUMENTI DI TIPO SOLO FATTURA/RICEVUTA FISCALE GIÀ EMESSI ... 24
RICERCA BROGLIACCI ... 25
VENDITA AL BANCO ... 26
Gestione lotteria degli scontrini ... 26
Stampa scontrino non fiscale ... 29
ACQUISTI ... 31
STAMPA FATTURE FORNITORI ... 31
LISTA DI PRELIEVO DA ORDINE CONTO LAVORO ... 33
COMPONENTI ORDINE CONTO LAVORO ... 35
MAGAZZINO ... 36
STAMPA ETICHETTE ARTICOLO ... 36
Stampa numero progressivo e numero totale etichette ... 36
FORMA APP ... 38
CONFIGURAZIONE GRUPPI E CLIENT ... 38
Esportazione rate partite e importazione incassi riferiti a rate partite ... 38
Esportazione descrizione estesa articoli ... 38
EXPORT DATI ... 39
Esportazione ragione sociale completa ... 39
Sconto in chiusura cliente ... 39
IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE PICKING LIST... 39
Gestionale Linea Azienda ... 39
Parametrizzazione Tipi Documenti – Picking List ... 39
Gestione Picking List ... 40
Interrogazione Picking List ... 40
Configurazione Gruppi e Client ... 41
Export Dati ... 42
Import Dati ... 43
Forma APP ... 43
Liste di prelievo ... 43
F) FATTURAZIONE ELETTRONICA ... 46
FATTURAZIONE ELETTRONICA ... 46
GESTIONE ATTRIBUTI ... 46
DISTINZIONE IN GRIGLIA TRA NUMERO FATTURA E TIPO FATTURA ... 48
A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO
Attenzione!
Prima di eseguire l'aggiornamento dell’applicativo, EFFETTUARE UNA COPIA DI SALVATAGGIO DEL DATA BASE.
Nota Bene:
qualora si sia in possesso di programmi verticali, prima di eseguire questo aggiornamento, occorre contattare il fornitore degli stessi.
PREREQUISITI
Attenzione!
Requisito essenziale per scaricare l’aggiornamento è avere installato la release 13.11.00.
SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO
Attenzione!
Data la dimensione considerevole di questo aggiornamento, lo scaricamento potrebbe durare diversi minuti.
Per le note di scaricamento e installazione si consiglia di prendere visione del documento Scaricamento e installazione di un aggiornamento (cfr. codice 1115LUPU).
RIGENERAZIONE ARCHIVI
Nel caso in cui, lanciando l’applicativo, venissero richieste delle rigenerazioni, procedere come di seguito indicato. In caso contrario non considerare questo paragrafo.
Attenzione!
Prima di lanciare le rigenerazioni è obbligatorio aver eseguito le copie di salvataggio.
1. Al lancio dell’applicativo viene effettuato un controllo che consente di rilevare le differenze di versione tra le tabelle del database corrente. Nella videata che appare premere quindi il pulsante Rigenerazioni.
2. Viene visualizzata una maschera contenente la lista delle rigenerazioni disponibili. Cliccare sul pulsante Avvio.
3. Compare quindi una maschera informativa; cliccare su Avvio Rigenerazioni.
4. Attendere il termine della procedura, quindi premere il pulsante Esci.
Attenzione!
Al fine di agevolare la ricerca, su sito aziendale, della documentazione relativa agli aggiornamenti rilasciati (Linea Azienda), occorre effettuare i seguenti passaggi:
collegarsi all’indirizzo www.dylogcenter.it
nel campo di ricerca in alto digitare il codice OPEN spuntare la casella di selezione Documenti cliccare sull’icona Lente per avviare la ricerca
sull’elenco visualizzato, cliccare sulla scheda Linea Open Aziende relativa alla release di aggiornamento interessata
sulla pagina che viene visualizzata, cliccare sul link relativo al file pdf interessato per aprire le note di accompagnamento.
La soluzione è inoltre dotata di un oltre 60 filmati formativi, che interessano diverse aree funzionali per complessivamente oltre 20 ore di corso.
Sono strumenti utili per fare autoformazione su diversi contesti operativi o per supportare l’attività di nuove risorse in azienda.
I vari filmati tematici possono essere richiamati:
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B) NUOVO TRACCIATO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Si ricorda che dal 1 ottobre 2020 è entrato in vigore il nuovo tracciato della fatturazione elettronica (versione 1.6.1, provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, successivamente aggiornato dal provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020), che diventerà obbligatorio e unico dal 1 gennaio 2021.
Il nuovo formato introduce nuove codifiche relative ai Tipi Documento e ai Codici Natura IVA. In particolare, le nuove tipologie di documento consentono una più dettagliata contabilizzazione, permettendo le giuste integrazioni IVA verso SdI, nonché la corretta precompilazione dei registri IVA, della dichiarazione IVA precompilata e dell’esterometro. I nuovi codici Natura IVA definiscono meglio le motivazioni per le quali non viene addebitata l'imposta.
Dylog Italia Spa, da sempre attenta nel recepire le novità normative, ha già inserito le modifiche indicate dall'Agenzia delle Entrate nelle ultime versioni dei prodotti della Linea Azienda.
Per evitare ritardi nell’acquisizione del nuovo tracciato, oltre che per beneficiare da subito dei vantaggi che la sua adozione comporta, la invitiamo a utilizzarlo sin da subito e approfittare di questo periodo transitorio che la norma le mette a disposizione.
C) SERVIZIO SMART SUPPORT
Si ricorda che è disponibile un nuovo importante servizio denominato Smart Support.
Si tratta di uno strumento web che, tramite semplici ricerche con parole chiave, consente in modo rapido ed efficace di accedere e trovare risposta alle domande che più frequentemente vengono poste dagli utilizzatori dell’applicativo.
Questo strumento non si limita a individuare rapidamente delle FAQ (Frequently Asked Questions), ma indirizza l’utente verso tutorial, manuali o altri tipi di supporto presenti sulla piattaforma e correlati al tema interessato o alla parola chiave oggetto di ricerca.
Attualmente sono presenti oltre 500 FAQ, che verranno implementate progressivamente con nuovi contenuti. Anche la dotazione di filmati formativi è già molto ricca, ma crescerà rapidamente nel prossimo periodo.
Con l’augurio che questo ulteriore strumento vada incontro alle esigenze operative dei clienti, invitiamo fin d’ora a:
verificare sempre preventivamente il materiale e i supporti, sempre più ricchi di contenuti, che saranno progressivamente messi a disposizione. Questo consentirà di ridurre i tempi di soluzione ed evitare inutili attese;
segnalare eventuali miglioramenti o contenuti utili ad arricchire lo strumento. Questo darà modo di innalzare ulteriormente il livello del servizio offerto.
MODALITÀ DI UTILIZZO
A partire da questo rilascio è possibile richiamare lo strumento Smart Support dal menu ? delle seguenti procedure:
Liste BAM/DDT/Fatture di vendita (A00802)
Lista ordini cliente (A01202)
Liste movimenti di magazzino (A00513)
Liste ordini fornitore (A01102)
Gestione agenti (A01601)
Tabella provvigioni/sconti (A01602)
Gestione distinta base (A00701)
Stampa Valorizzazione Distinta Base (A00703) Esempio:
servizio richiamato dalla procedura Gestione distinta base (A00701).
Con i prossimi rilasci la possibilità di accedere al servizio sarà progressivamente estesa a tutte le restanti procedure.
Per maggiori dettagli sull’utilizzo del servizio è possibile consultare la sezione Articoli in evidenza accedendo direttamente sulla piattaforma.
Si ricorda che la consueta Guida in linea dell’applicativo rimane comunque consultabile nei seguenti modi:
D) MODULO CONTABILITÀ
CONTABILITÀ
CLIENTI/FORNITORI
Ricerca con indirizzo email
Con questo aggiornamento il programma è stato implementato al fine di ampliare la modalità di ricerca di un cliente/fornitore.
Selezionando in sequenza Contabilità Tabelle di Base Clienti e Contatti/Fornitori procedura di ricerca (Icona Lente accanto al campo Codice cliente/fornitore oppure Elenca da menu Archivio).
Nel riquadro Ricerca iniziando da … è stato inserito il nuovo campo E-Mail.
Il nuovo campo consente pertanto di ampliare le modalità di ricerca di un cliente o di un fornitore all’interno dei programmi che prevedono tale funzione.
Ricerca puntuale
Una volta inserito l’indirizzo nel campo dedicato, alla conferma il programma esegue una ricerca per email all’interno della colonna dedicata nelle anagrafiche dei clienti/fornitori.
Esempio:
si consideri di inserire nel campo E-Mail la parola Pippo.
Alla conferma il programma trova tutti i clienti/fornitori che dispongono di una email che inizia con Pippo.
Ante aggiornamento Post aggiornamento
Ricerca allargata
È possibile inoltre utilizzare il simbolo (*) per consentire la ricerca di una determinata parola chiave all’interno di una descrizione più estesa.
Esempio:
si consideri di inserire nel campo E-Mail la parola Pippo preceduta da un asterisco (*).
Alla conferma il programma trova tutti i clienti/fornitori che dispongono di una email che contiene anche la parola Pippo.
La medesima tipologia di ricerca può essere utilizzata per eseguire una ricerca per tipologia di operatori che offrono servizi di posta elettronica
Esempio:
si consideri di inserire nel campo E-Mail la parola tiscali preceduta da un asterisco (*).
Alla conferma il programma trova tutti i clienti/fornitori che dispongono di una email che contiene anche la parola tiscali.
PRIMA NOTA CONTABILE Ricerca rapida movimenti Contabilità ordinaria e semplificata
In Prima nota contabile il programma è stato implementando per affiancare alla procedura Ricerca movimenti la funzione Ricerca rapida movimenti.
Quest’ultima funzione propone nuove funzionalità più avanti illustrate e una maggiore velocità di esecuzione.
La nuova videata di ricerca (Ricerca rapida movimenti) simile alla seguente, viene proposta attiva di default in alternativa a quella già esistente (Ricerca movimenti).
Sintesi delle funzionalità
Di seguito vengo elencate alcune delle nuove funzioni che la Ricerca rapida movimenti palesa rispetto alla Ricerca movimenti già disponibile prima di questo aggiornamento.
- Possibilità di restringere le funzioni di ricerca anche per Codice Iva - Possibilità di evidenziare i clienti/fornitori disattivati
- Disponibilità di una griglia interattiva con possibilità di impostare le seguenti funzioni.
1. Scelta delle colonne da visualizzare in griglia 2. Ordinamento delle colonne
3. Filtri sulle colonne
4. Elenco parametri su alcune colonne 5. Cancellazione filtri sulle colonne 6. Menu della griglia
7. Selezione dei movimenti da visualizzare in Prima Nota
8. Visualizzazione in Prima Nota dei movimenti selezionati in griglia
Come si attiva la modalità di ricerca desiderata
La nuova voce Ricerca rapida movimenti inserita nel menu Opzioni consente di passare dalla modalità di ricerca già esistente a quella nuova e viceversa.
-
Se la voce è spuntata... è attiva la Ricerca rapida movimenti-
Se la voce NON è spuntata ... è attiva la Ricerca movimenti Attenzione!La modalità di attivazione viene memorizzata per tipologia di contabilità (ordinaria, semplificata, professionisti) e per utente.
Il manuale d’uso
Le funzioni sopra elencate sono dettagliatamente illustrate nel manuale LO041220_RIC Manuale ricerca movimenti in Prima Nota.
Visualizzazione gruppo partita e descrizione gruppo Contabilità ordinaria
Con questo aggiornamento è stata implementata la visualizzazione degli elementi caratterizzanti la partita affinché siano immediatamente riconoscibili in inserimento, modifica o semplice consultazione.
Nel menu Opzioni della maschera di prima nota contabile è stata inserita la voce Visualizza gruppo partita e descrizione gruppo.
La voce si presenta NON selezionata di default.
Se viene selezionata il programma visualizza nella griglia sottostante le colonne Gruppo e Descrizione Gruppo.
La visualizzazione del gruppo e della sua descrizione avviene anche nel caso in cui, da un incasso/pagamento a esigibilità differita, venga selezionata una fattura di origine oppure venga associata una nota di variazione riportando la stessa partita della fattura.
Le nuove informazioni riportate in griglia sono di sola visualizzazione e non influiscono sulla memorizzazione dei dati.
Nota Bene:
nel caso particolare in cui esista un solo rigo clienti/fornitori e vengano associate due partite differenti, il valore delle colonne Gruppo e Descrizione Gruppo viene popolato dinamicamente a seconda della partita scelta nell’apposito box di selezione.
Legame gruppo partita - movimento Contabilità ordinaria
Si consideri l’utilizzo dei movimenti contabili con attiva la gestione delle partite aperte.
Con questo aggiornamento è stato implementato il programma di Prima nota nell’ambito delle partite, gestione dei gruppi partita, al fine di evitare la perdita accidentale del legame del gruppo partita al movimento, a seguito di variazioni intervenute sul movimento stesso.
A partire da questo aggiornamento, pertanto, sia in caso di variazione con movimento già esistente sia in sede di inserimento, a seguito di variazioni al Totale documento e/o alle righe di castelletto Iva possono essere visualizzati i seguenti messaggio di avviso.
In sede variazione del totale documento e presenza di gruppo partita, è stato implementato il messaggio già esistente al fine di notificare che, a seguito delle modifiche apportate al movimento, risulta necessario rientrare nelle partite stesse e riassegnare il gruppo.
In sede variazione della variazione castelletto Iva e presenza di gruppo partita, è stato implementato il messaggio già esistente al fine di notificare che, a seguito delle modifiche apportate al movimento, risulta necessario rientrare nelle partite stesse e riassegnare il gruppo.
Nel caso in cui la ditta non gestisca i gruppi, i messaggi visualizzati in variazione Totale documento e/o del castelletto Iva risultano invariati non avendo subito, in questo caso, variazioni.
GENERAZIONE BONIFICI SU SUPPORTO MAGNETICO Personalizzazione percorso di salvataggio file Attenzione!
Si ricorda che per attivare la gestione bonifici occorre selezionare in sequenza Dati Base Aziende tasto Acquisti riquadro Gestioni e impostare la modalità che interessa nel box di selezione Gestione Bonifici.
Fino a prima di questo aggiornamento il salvataggio dei bonifici fornitore generati su supporto magnetico avveniva in un percorso impostato dal programma e non modificabile manualmente.
A partire da questo aggiornamento, oltre a mantenere il percorso di archiviazione dei file generati utilizzato nelle precedenti versioni, il programma è stato implementato al fine di consentire la definizione di un percorso alternativo di destinazione dei file.
Cliccando sul tasto Stampa disponibile sulla Barra dei comandi della maschera principale è possibile accedere alla machera di emissione bonifici.
Dopo la casella Bonifici Esteri e prima della griglia di visualizzazione, è stato inserito il nuovo riquadro Destinazione file telematico come segue.
riquadro Destinazione file telematico Sono disponibili i seguenti elementi.
- Nel campo di destinazione viene proposto il percorso standard utilizzato di default fino a prima di questo aggiornamento.
Il percorso in cui creare il file telematico può essere predefinito, in caso di spunta sulla casella Destinazione file standard, oppure libero.
- Destinazione file Telematico: è il percorso in cui viene archiviato il file.
- Casella spuntata: è possibile utilizzare il percorso di archiviazione standard.
- Casella NON spuntata: è possibile utilizzare un percorso di archiviazione libero.
Il programma verifica che tale percorso risulti esistente.
In caso contrario viene proposto un opportuno messaggio di avviso.
Per procedere è possibile utilizzare il tasto Avvia la ricerca sul campo adiacente che consente di:
- ricercare una cartella d’archivio preventivamente creata;
- creare manualmente una cartella d’archivio utilizzando il tasto Crea una nuova cartella. Alla conferma con il tasto OK il programma riporta in automatico il percorso di archiviazione sul campo di destinazione.
Post aggiornamento
Ante aggiornamento
SCAMBIO DATI
Contabilità Ordinaria e Semplificata
INVIO DATI PER TRASMISSIONE TELEMATICA TESSERA SANITARIA Con precedenti aggiornamenti sono state rilasciate le seguenti funzioni.
rel. 08.12.00 ... Trasmissione spese sanitarie (prima parte) rel. 08.12.50 ... Trasmissione spese sanitarie (seconda parte) rel. 09.10.80 ... Modifiche assegnazione consenso
rel. 10.11.80 ... Adeguamento procedure alla semplificata per cassa
Con questo aggiornamento sono state introdotte alcune implementazioni al fine di recepire le nuove indicazioni di tracciabilità dei pagamenti al Sistema tessera sanitaria previste dalla Legge di Bilancio 2020.
Riferimenti normativi
La Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160 del 27/12/2019) ha previsto che dal 1° gennaio 2020, per il recupero in dichiarazione dei redditi della detrazione su alcuni tipi di spese, queste non possano più essere pagate con denaro contante, ma solo con mezzi di pagamento tracciabili come bancomat, carta di credito, bonifico bancario, bonifico postale o assegno.
Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica alle spese sostenute per:
l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici (farmacia)
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (ospedali)
In seguito all’introduzione dell’obbligo di pagamento tracciabile degli oneri detraibili, ai fini dell’invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati di spesa sanitaria sostenuti dai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2020, è prevista l’indicazione relativa all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciato.
Andranno quindi identificati con
SÌ i pagamenti avvenuti tramite Banca (bonifici, assegno, Pos ecc..) e con NO i pagamenti avvenuti in contante.
Iter abilitazione all’esportazione e invio
Si ricorda che, affinché l’esportazione di tali dati possa avvenire selettivamente per le ditte e i clienti che interessano, occorre procedere all’abilitazione per l’esportazione dei dati, come di seguito riproposto in sintesi. In alternativa si veda quanto già fornito con l’aggiornamento rel 08.12.00.
Abilitare le ditte che interessano
Abilitare i clienti che interessano
Abbinare sul Piano dei Conti della singola ditta i singoli sottoconti di ricavo alla specifica tipologia di prestazione sanitaria.
Accedere al menu Gestione Movimenti Invio dati per trasmissione telematica Tessera sanitaria per eseguire le eventuali simulazioni, esportazioni movimenti e la stampa dei movimenti esportati al fine di verificarli in sede di importazione.
Interventi propedeutici all’invio eseguiti sul programma
Contabilità semplificata - Piano dei Conti
In Contabilità Tabelle di base Piano dei Conti pannello Progressivi è stato inserito il nuovo box di selezione Tipologia di pagamento.
Il box risulta attivo per i soli conti finanziari.
Cliccando sul box il programma consente di optare per uno dei seguenti codici tipologia:
1 - Banca: se indicato per le spese sanitarie il pagamento delle fatture/parcelle che prevedono tale conto viene esportato come tracciato.
Nel file di esportazione viene riportato SI in Pagamento Tracciato.
Attenzione!
per banca si intende qualsiasi pagamento tracciato (banca, bonifico, assegno, POS, ecc…).
2 - Cassa: se indicato per le spese sanitarie il pagamento delle fatture/parcelle che prevedono tale conto viene esportato come NON tracciato.
Nel file di esportazione viene riportato NO in Pagamento Tracciato.
Occorre tenere presente la seguente distinzione.
- Database di nuova creazione: il box di selezione Tipologia di pagamento presente sui conti finanziari risulta già compilato in quanto l’informazione è già presente sul Piano Conti Precaricato bloccato dal quale viene eseguita la copia.
- Database già esistenti: la nuova tipologia deve essere inserita manualmente nel box di selezione Tipologia di pagamento presente sui conti finanziari.
- Mastro: selezionare il codice da impostare
Alla conferma viene proposto un messaggio simile al seguente.
Se viene utilizzato il tasto Si tutti i sotto livelli riporteranno la stessa tipologia in automatico.
- Conto: selezionare il codice da impostare
Alla conferma viene proposto il medesimo messaggio prima riportato.
Se viene utilizzato il tasto Si tutti i sotto livelli riporteranno la stessa tipologia in automatico. Non vengono allineati i livelli superiori (mastro).
- Sottoconto; selezionare il codice da impostare. Alla conferma i livelli superiori (mastro e conto) non contengono l’informazione.
È possibile impostare la nuova tipologia di pagamento anche in fase di Esportazione prestazioni e di Simulazione. In questo caso però l’intervento è mirato solo al tracciamento del pagamento per la sola esportazione o simulazione.
Contabilità ordinaria
Per la contabilità ordinaria non è richiesta l’identificazione della tipologia di pagamento.
In Contabilità Tabelle di base Piano dei Conti Tipo sottoconto è infatti già presente l’informazione Cassa/Banca che ne consente la corretta tracciabilità.
In contabilità ordinaria generalmente non esiste il legame tra il documento di fattura e il relativo incasso fatta, eccezione per i documenti soggetti al regime Iva per Cassa Dl 83/2012.
La fattura/parcella si intende quindi interamente saldata al momento della registrazione.
- La modalità di pagamento può essere assegnata direttamente in fase di esportazione tramite le nuove opzioni presenti nella nuova sezione di Assegnazione modalità Pagamento oppure successivamente in Istant Software.
- Se invece, nella registrazione del documento di fattura/parcella, sezione delle contropartite, è presente un conto che prevede come tipo sottoconto B – Banca o C – Cassa, è possibile riportare la tipologia del pagamento in fase di esportazione.
In assenza di contropartite di cassa/banca, la modalità di pagamento può essere assegnata tramite le nuove opzioni presenti nella funzione di Esportazione.
Invio dati per trasmissione telematica tessera sanitaria
Selezionando in sequenza Contabilità Gestione Movimenti Invio dati per trasmissione telematica Tessera Sanitaria viene proposto il menu che consente la gestione dell’invio dei dati per le spese sanitarie.
Esportazione prestazioni
La procedura è stata modificata al fine di inserire un nuovo riquadro.
- Assegnazione modalità di pagamento
Sono disponibili tre opzioni di assegnazione di pagamento tra loro alternative.
- Nessuna assegnazione: l’opzione viene proposta spuntata di default.
In questo caso in fase di creazione del file, per i documenti privi dell’informazione della modalità di pagamento, in corrispondenza del campo Pagamento tracciato, viene indicato NULLA; per tutte le tipologie di prestazione.
- Banca: selezionando la casella, in fase di creazione del file in corrispondenza del campo Pagamento tracciato viene indicato SI per i documenti privi dell’informazione della modalità di pagamento.
- Cassa: selezionando la casella, in fase di creazione del file in corrispondenza del campo Pagamento tracciato viene indicato NO per i documenti privi dell’informazione della modalità di pagamento.
Per effettuare l’assegnazione, in tutti gli eventuali pagamenti del documento non deve presentare la tipologia di pagamento.
Attenzione!
la modalità di pagamento Cassa e Banca che viene impostata con la funzione di Assegnazione, non aggiorna il movimento contabile che rimane privo di tale informazione.
Nota Bene:
per contabilità semplificata.
Si tenga presente che per i documenti che prevedono più pagamenti parziali, nel caso in cui solo in alcuni siano presenti conti finanziari e altri ne siano sprovvisti, in fase di creazione del file da esportare il programma NON esegue l’assegnazione della tipologia del pagamento.
- Stampa di fine elaborazione
In fase di Esportazione è possibile richiedere la stampa di fine elaborazione.
La stampa è stata implementata con l’inserimento dei seguenti nuovi elementi:
- l’esposizione del Totale assistito;
- il N. totale documenti emessi per ogni assistito;
- nella colonna Numero documento può venire riportato, a fianco dei dati esposti, l’indicatore (a) qualora siano presenti pagamenti con tipologie differenti;
- la colonna Pag. tracciato;
- a fianco dei dati esposti nella colonna Pag. tracciato può venire riportato l’indicatore (b) qualora nel movimento che prevede il pagamento non sia presente l’indicazione della tipologia del pagamento.
Dettaglio nuovi elementi in stampa.
- Totale assistito: il programma riporta il totale dei valori della colonna Importo per singolo assistito.
- N. totale documenti: è il numero dei documenti emessi per ogni assistito.
- Pag. tracciato: per ogni singolo pagamento e per ogni tipologia di spesa/prestazione, il programma espone la tipologia di pagamento utilizzata applicando le seguenti logiche.
- Se nei movimenti di incasso NON è presente il conto finanziario il campo Pag.
tracciato viene lasciato vuoto;
- Se nei movimenti di incasso è presente solo la tipologia Banca, nel campo Pag.
tracciato viene riportato SI;
- Se nei movimenti di incasso è presente solo la tipologia Cassa nel campo Pag.
tracciato viene riportato NO;
- Se nei movimenti di incasso oltre alla tipologia Banca è presente anche la tipologia Cassa e/o non è indicato il conto finanziario, nel campo Pag. tracciato viene riportato NO;
Nota Bene:
nel caso in cui nei pagamenti siano presenti sia un conto finanziario con tipologia Banca sia un conto finanziario con tipologia Cassa ma il valore di quest’ultimo sia pari a 2,00 euro, in fase creazione del file da esportare, in corrispondenza del campo Pag. tracciato viene riportato SI.
- se nei movimenti di incasso oltre alla tipologia Cassa è presente un pagamento dove non è indicato il conto finanziario, nel campo Pag. tracciato viene riportato NO.
- Legenda: al fondo della stampa viene riportata una legenda esplicativa per i nuovi valori.
(a) – presenza di pagamenti tracciati e con cassa, la fattura/parcella verrà esportata con pagamento tracciato “NO”
(b) - tipologia pag. tracciato non presente sul conto, assegnato in fase di esportazione/stampa
Simulazione
Le modifiche introdotte nella procedura di Esportazione prestazioni, sono state riportate anche nella procedura Simulazione.
INVIO DATI PER TRASMISSIONE TELEMATICA SPESE FUNEBRI Con precedenti aggiornamenti sono state rilasciate le seguenti funzioni.
rel. 09.02.50 ... Trasmissione spese funebri
rel. 09.10.80 ... CF defunto nelle registrazioni e modifica assegnazione consenso.
rel. 10.11.80 ... Adeguamento procedure alla semplificata per cassa
Con questo aggiornamento sono state introdotte alcune implementazioni al fine di recepire le nuove indicazioni di tracciabilità dei pagamenti al Sistema tessera sanitaria previste dalla Legge di Bilancio 2020.
Riferimenti normativi
La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) ha previsto che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, la detrazione del 19% ai fini IRPEF degli oneri diversi da spese mediche e veterinarie, di cui all’art. 15 del Tuir, spetta a condizione che il medesimo sia stato sostenuto esclusivamente con modalità di pagamento tracciabile come Bancomat, Carta di Credito, Bonifico bancario o postale, Assegno.
Iter abilitazione all’esportazione e invio
Si ricorda che, affinché l’esportazione di tali dati possa avvenire selettivamente per le ditte e i clienti che interessano, occorre procedere all’abilitazione per l’esportazione dei dati, come di seguito indicato.
Di seguito viene riproposto in sintesi l’iter operativo, già fornito con l’aggiornamento rel. 08.12.00.
Abilitare le ditte che interessano
Abilitare i clienti che interessano
Accedere al menu Contabilità Gestione Movimenti Invio dati per trasmissione telematica spese funebri per eseguire le eventuali simulazioni, esportazioni movimenti e la stampa dei movimenti esportati al fine di verificarli in sede di importazione.
Interventi propedeutici all’invio eseguiti sul programma
Contabilità semplificata - Piano dei Conti
Le modifiche già descritte nel capitolo dedicato alle spese sanitarie (Invio dati per trasmissione telematica tessera sanitaria) valgono anche per la gestione delle spese funebri.
Nel nuovo box di selezione Tipologia di pagamento, inserito nel pannello Progressivi e attivo per i soli conti finanziari, è quindi possibile optare per una delle scelte disponibili:
1 - Banca oppure 2 – Cassa.
Nella gestione delle spese funebri tali scelte assumono il seguente significato.
1 - Banca: se indicato per le spese funebri il pagamento delle fatture che prevedono tale conto viene esportato come tracciato (Pag. tracciato = SI).
Nel file di esportazione in corrispondenza della colonna Esclusione NON viene riportato il valore X, come evidenziato nella figura che segue.
Attenzione!
per banca si intende qualsiasi pagamento tracciato (banca, bonifico, assegno, POS, ecc…).
2 - Cassa: se indicato per le spese funebri il pagamento delle fatture che prevedono tale conto viene esportato come NON tracciato (Pag. tracciato = NO).
Nel file di esportazione in corrispondenza della colonna Esclusione viene riportato il valore X, come evidenziato nella figura che segue.
Attenzione!
La modalità prima descritta si è resa necessaria in quanto il tracciato telematico delle Spese funebri non è stato modificato come, invece, quello delle spese sanitarie nel quale è stata introdotta l’indicazione della modalità di pagamento tracciato.
Per all’Agenzia delle Entrate devono essere trasmesse esclusivamente spese funebri con pagamento tracciato.
Per poter escludere le spese funebri con pagamento non tracciato è stata utilizzata la colonna Esclusione.
Si tratta di un elemento non presente sul tracciato telematico ma di solo utilizzo interno per non inviare la spesa.
La spunta nella colonna Esclusione può comunque essere rimossa direttamente nell’applicativo Instant Software.
Occorre tenere presente la seguente distinzione.
- Database di nuova creazione: il box di selezione Tipologia di pagamento presente sui conti finanziari risulta già compilato in quanto l’informazione è già presente sul Piano Conti Precaricato bloccato dal quale viene eseguita la copia.
- Database già esistenti: la nuova tipologia deve essere inserita manualmente nel box di selezione Tipologia di pagamento presente sui conti finanziari come già descritto nel capitolo dedicato alle spese sanitarie (Invio dati per trasmissione telematica tessera sanitaria).
Contabilità ordinaria
Per la contabilità ordinaria valgono le medesime considerazioni già esposte nel capitolo dedicato alle spese sanitarie (Invio dati per trasmissione telematica tessera sanitaria) cui si rimanda
Non è richiesta l’identificazione della tipologia di pagamento.
In Contabilità Tabelle di base Piano dei Conti Tipo sottoconto è infatti già presente l’informazione Cassa/Banca che ne consente la corretta tracciabilità.
Invio dati per trasmissione telematica spese funebri
Selezionando in sequenza Contabilità Gestione Movimenti Invio dati per trasmissione telematica spese funebri viene proposto il menu che consente la gestione dell’invio dei dati per le spese funebri.
Esportazione spese funebri
La procedura è stata modificata al fine di inserire un nuovo riquadro.
- Assegnazione modalità di pagamento
Sono disponibili tre opzioni di assegnazione di pagamento tra loro alternative.
- Nessuna assegnazione: l’opzione viene proposta spuntata di default.
In questo caso in fase di creazione del file, per i documenti privi dell’informazione della modalità di pagamento vengono esportati con il valore X nel campo Esclusione presente sul tracciato.
Se viene richiesta la stampa contestuale all’operazione di esportazione, i movimenti vengono tracciati con la lettera (c).
- Banca: selezionando la casella, in fase di creazione del file di esportazione in corrispondenza del campo Pagamento tracciato viene indicata la lettera (b)(SI) - Tipologia pagamento tracciato non presente sul conto assegnato in fase di esportazione/stampa, per i documenti privi dell’informazione della modalità di pagamento.
In tale caso il movimento viene esportato senza il valore X in corrispondenza del campo Esclusione presente sul tracciato.
- Cassa: selezionando la casella, in fase di creazione del file di esportazione in corrispondenza del campo Pagamento tracciato viene indicata lettera (b)(NO) - Tipologia pagamento tracciato non presente sul conto assegnato in fase di esportazione/stampa, per i documenti privi dell’informazione della modalità di pagamento.
In tale caso il movimento viene esportato con il valore X in corrispondenza del campo Esclusione presente sul tracciato.
Per effettuare l’assegnazione, in tutti gli eventuali pagamenti del documento non deve presentare la tipologia di pagamento.
Attenzione!
la modalità di pagamento Cassa e Banca che viene impostata con la funzione di Assegnazione, non aggiorna il movimento contabile che rimane privo di tale informazione.
Nota Bene:
per contabilità semplificata
Si tenga presente che per i documenti che prevedono più pagamenti parziali, nel caso in cui solo in alcuni siano presenti conti finanziari e altri ne siano sprovvisti, in fase di creazione del file da esportare il programma NON esegue l’assegnazione della tipologia del pagamento.
- Stampa di fine elaborazione
In fase di Esportazione è possibile richiedere la stampa di fine elaborazione.
La stampa è stata implementata con l’inserimento dei seguenti nuovi elementi:
- l’esposizione del Totale documento/spese;
- il N. totale documenti;
- nella colonna Numero documento può venire riportato, a fianco dei dati esposti, l’indicatore (a) qualora siano presenti pagamenti con tipologie differenti.
In tale situazione il movimento viene tracciato nella stampa a NO e nel file di esportazione viene identificato con apposita X di esclusione.
- la colonna Pag. tracciato;
- a fianco dei dati esposti nella colonna Pag. tracciato può venire riportato l’indicatore (b) qualora nel movimento che prevede il pagamento non sia presente l’indicazione della tipologia del pagamento e in fase di esportazione ne venga assegnata una:
- Cassa = b (NO) e nel file di esportazione identificato con la X di esclusione;
- Banca = b (SI) e nel file di esportazione senza la X di esclusione.
- a fianco dei dati esposti nella colonna Pag. tracciato può venire riportato l’indicatore (c) qualora nel pagamento/i, per il conto finanziario, non sia presente la tipologia di pagamento oppure manchi l’indicazione del conto finanziario.
In tale ipotesi il movimento viene esportato come movimento Escluso e, nel file di esportazione identificato con la X di esclusione.
Simulazione
Le modifiche introdotte nella procedura di Esportazione prestazioni, sono state riportate anche nella procedura Simulazione.
E) MODULO LOGISTICA
ORDINI
RICERCA DOCUMENTI INTEGRATI IN ORDINI CLIENTI E BROGLIACCI BAM/DDT/FATTURE In fase di Ricerca documenti, richiamabile dalle procedure Ordini Clienti e Brogliacci BAM/DdT/Fatture, è stata data la possibilità di richiamare in sola visualizzazione un documento già in uso da un altro utente oppure in un’altra applicazione.
Si ipotizzi ad esempio di accedere a un ordine cliente e selezionare la voce Ricerca Documenti.
Viene richiamata una maschera simile alla seguente.
Prima di questo aggiornamento, richiamando un documento già in uso dalla procedura Flusso Evasione Documenti veniva visualizzato un messaggio bloccante simile al seguente.
Non era pertanto possibile accedere al documento.
visualizzato un messaggio simile al seguente.
È quindi possibile procedere cliccando su uno dei seguenti bottoni.
Sì: il programma apre il documento selezionato in sola visualizzazione.
No: il documento non viene richiamato e il programma si posiziona nuovamente sulla gestione dell’ordine.
VENDITE
CODICE DESTINATARIO E RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE DIVERSO PER OGNI SINGOLA DESTINAZIONE MERCE
Attualmente è già possibile gestire, a livello di singolo cliente, più codici ID Destinatario; se ne possono inserire e salvare più di uno.
Prima di questo aggiornamento non era però previsto lo spostamento di tali informazioni sulla Destinazione Merce; in fase di emissione di un documento era infatti necessario selezionare manualmente l’opportuno Codice Identificativo e/o il Riferimento Amministrazione tramite gli appositi box di selezione presenti nella sezione Dati Fattura Elettronica.
Con questo aggiornamento è stata data la possibilità di inserire e salvare un Codice Destinatario e un Riferimento Amministrazione diverso per ogni singola Destinazione Merce.
È possibile gestire queste informazioni in fase di creazione di una nuova destinazione merce oppure inserirle sulle filiali di destinazione merce già esistenti sui singoli contatti.
Procedere quindi come di seguito descritto.
1. Aprire la maschera Dati Altre Destinazioni Merci sul Cliente interessato.
2. Selezionare dalla griglia la destinazione interessata e cliccare su Modifica.
3. Selezionare la voce Dati Fatturazione Elettronica.
Viene visualizzata una maschera simile alla seguente.
4. Nel box Ufficio IPA/ID Destinatario è possibile selezionare un Codice Identificativo, precedentemente inserito sul cliente, da abbinare alla filiale di destinazione merce in questione.
Procedere allo stesso modo compilando il box Riferimento Amministrazione.
Emettendo una Fattura, un Ordine o un Ddt e selezionando una Destinazione Merce dai Dati Testata del documento, i dati ID Destinatario e Riferimento Amministrazione vengono popolati in automatico con quelli precedentemente impostati/memorizzati manualmente (cfr. immagine precedente).
Sono quindi visibili sulla Fattura (sezione Dati Fattura Elettronica) e vengono inoltre riportati sul file XML del Documento all’interno dei Tag specifici.
Rimane comunque sempre possibile gestire e/o modificare manualmente i campi ID Destinatario e Riferimento Amministrazione in fase di emissione di un documento.
Nota Bene:
anche se sul Cliente il campo Raggruppamento bolle è popolato con x – Raggruppa ignorando le destinazioni, il criterio di raggruppamento dei Ddt sulle Fatture Differite tiene comunque conto del codice Ufficio IPA/ID Destinatario e dei codici CIG/CUP inseriti sul documento. Pertanto solo i Ddt con questi dati uguali vengono raggruppati nella stessa Fattura.
VARIAZIONE CODICE CLIENTE PER DOCUMENTI DI TIPO SOLO FATTURA/RICEVUTA FISCALE GIÀ EMESSI
Con questo aggiornamento è stata consentita la variazione del codice cliente per i documenti di tipo Solo Fattura/Ricevuta Fiscale già emessi, a condizione che questi non derivino dall’evasione di ordini clienti, non siano stati contabilizzati né sia stata generata la fattura elettronica.
Richiamando il documento, è possibile procedere con la modifica del codice cliente cliccando sul bottone di ricerca posto a fianco della ragione sociale.
Cliccando sul bottone viene visualizzata una maschera simile alla seguente.
Tramite il campo Conto Cliente Nuovo è possibile eseguire la sostituzione del cliente, ricercando quello nuovo tramite le solite modalità di ricerca presenti in fase di caricamento brogliaccio.
È inoltre possibile creare un cliente nuovo; anche in questo caso occorre seguire le modalità standard di
nuovo cliente, lasciando invariati il tipo documento, il numero e la data del documento.
Contestualmente il documento viene cancellato e occorre eseguire nuovamente la stampa, come specificato nel riquadro giallo della maschera Modifica del codice cliente e come consigliato anche dai messaggi che compaiono qualora si proceda al solo salvataggio del documento.
Fino a quando la stampa non viene eseguita non è possibile procedere con un’ulteriore sostituzione del codice cliente.
La modifica del codice cliente viene anche memorizzata nel Registro delle operazioni sui documenti, nel quale viene evidenziata con la dicitura Originale e Modificato nella colonna Valore Originale.
RICERCA BROGLIACCI
Nella procedura di Interrogazione brogliacci (DyBro) è stato aggiunto il pannello a scomparsa Dati Fattura , che consente di visualizzare i dati della fattura legata al brogliaccio selezionato.
Cliccando su Dati Fattura (3) viene visualizzato un pannello simile al seguente.
I dati della fattura selezionata sono suddivisi in tre pannelli:
Dati Fattura
Dati Fattura Elettronica
IVA
I dati riportati in questi pannelli sono di sola visualizzazione.
Per ritornare alla maschera precedente è sufficiente cliccare sull’icona .
Stesso procedimento nel caso in cui si stiano visualizzando le righe del documento.
VENDITA AL BANCO
Gestione lotteria degli scontrini
La lotteria degli scontrini è una lotteria nazionale gratuita che prevede estrazioni e premi settimanali, mensili e annuali.
L’articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio) ha modificato la data di avvio della lotteria, spostandola al 1° gennaio 2021. A decorrere da tale data i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di questa lotteria nazionale.
L’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino, ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (ai fini fiscali) all'Agenzia delle entrate; gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell’acquirente, consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria.
Con questo aggiornamento l’applicativo è stato adeguato affinché gli scontrini emessi su registratore di cassa telematico possano partecipare alla lotteria degli scontrini a partire dal 01/01/2021.
Nota Bene:
affinché gli scontrini emessi con indicazione del codice lotteria possano partecipare all’estrazione è necessario che i registratori di cassa telematici siano aggiornati; si consiglia pertanto di verificare questo aspetto con il referente tecnico del registratore stesso.
Di seguito vengono analizzate nel dettaglio le modifiche apportate al programma.
• Nominativi
Nelle anagrafiche dei clienti definiti come persone fisiche è stato inserito il riquadro Lotteria Scontrini.
Nel campo Codice Lotteria è possibile indicare il codice alfanumerico di 8 caratteri.
• Vendita al Banco – Parametri Generali
Nel pannello Opzioni (2) è stato inserito il riquadro Lotteria degli Scontrini (Casse RTS).
Nota Bene:
il riquadro viene visualizzato solo se risulta configurato almeno un registratore di cassa.
Nel riquadro Lotteria degli Scontrini (Casse RTS) sono presenti le seguenti caselle di selezione.
- Gestione Lotteria: questa casella determina l’attivazione o meno della gestione della lotteria.
Se spuntata consente di visualizzare il pulsante Codice Lotteria all’interno della maschera della vendita al banco.
Cliccando sul pulsante Codice Lotteria viene visualizzata una maschera che consente l’abbinamento del codice lotteria allo scontrino.
Attenzione!
La gestione della lotteria degli scontrini sarà utilizzabile a partire dal 01/01/2021. Pertanto, cliccando sul pulsante Codice Lotteria prima di tale data viene visualizzato un messaggio simile al seguente.
Nella maschera sono presenti i seguenti campi.
- Codice Fiscale: in presenza di un intestatario dotato di codice fiscale nell’anagrafica, in questo campo viene riportato tale dato in sola visualizzazione.
- Codice Lotteria: possono presentarsi le seguenti situazioni.
- Scontrino NON intestato: in questo campo occorre indicare il codice lotteria.
- Scontrino intestato: in questo campo è possibile visualizzare/modificare il codice lotteria precedentemente indicato nell’anagrafica cliente.
In questo campo è possibile indicare il codice lotteria qualora non sia presente
lotteria e vengono omessi il codice fiscale o la Partita IVA eventualmente presenti, anche se previsti dalle impostazioni.
Cliccando invece sul pulsante Abbandona il codice lotteria eventualmente presente non viene riportato sullo scontrino.
Cliccando sul pulsante Scontrino, in assenza di codice lotteria la suddetta finestra viene visualizzata automaticamente.
- Richiedi sempre Codice Lotteria: spuntando questa casella la maschera di inserimento del codice lotteria viene automaticamente visualizzata dopo aver premuto il pulsante Scontrino, indipendentemente dalla presenza o meno del codice lotteria.
In presenza di un codice lotteria l’emissione e la stampa dello scontrino avviene nel modo consueto, tranne che per la presenza di questo nuovo dato nella parte inferiore del documento cartaceo.
Esempio:
Stampa scontrino non fiscale
È stata inserita una nuova funzione che permette di stampare scontrini non fiscali a fronte di uno scontrino fiscale già emesso.
A tale scopo sono state apportate le seguenti modifiche di programma.
• Vendita al Banco – Parametri Generali
Nel pannello Dati Utente (3) è stata inserita la casella di selezione Scontrino non Fiscale.
Nella finestra di gestione dei dati del file esterno per lo scontrino, richiamabile dal pannello Regis. Cassa (4) tramite il pulsante Dati File Esterno, è stata inserito il nuovo campo di testo Numero Caratteri per Riga in Stampa Scontrino.
In questo campo occorre indicare il numero massimo di caratteri che si desidera stampare per ogni riga dello scontrino. Di default viene proposto il valore 40 e il valore minimo che è possibile indicare è 32.
Nella maschera di gestione della vendita al banco, dopo aver richiamato uno scontrino o un reso già precedentemente emessi tramite l’apposito pulsante Seleziona Vendita, è possibile riemettere il documento in formato non fiscale cliccando sul nuovo pulsante Scontrino non fiscale.
In questo modo viene emesso uno scontrino non fiscale simile al seguente.
ACQUISTI
STAMPA FATTURE FORNITORI
È stata data la possibilità di eseguire la stampa delle Fatture Fornitori presenti nel modulo Acquisti Gestione Fatture Fornitori. Tale stampa può essere utilizzata anche nel caso di Autofatture emesse per conto di Fornitori esonerati (ad es. Agricoltori).
Di seguito vengono analizzate nel dettaglio le modifiche apportate.
Tipo Documento
Nella maschera richiamabile da Dati Base Tipi Documento Fatture Fornitori sono stati inseriti i seguenti elementi.
• Layout Stampa: questo pulsante consente di personalizzare il layout di stampa.
• Genera e Archivia il file PDF all’atto dell’emissione: questa casella permette di collegare il file pdf alla fattura inserita/stampata e al file XML della fattura elettronica di tipo Autofattura.
Cliccando sul pulsante Layout di Stampa viene richiamata la maschera che consente di visualizzare o modificare:
• il report A0110405 per il tipo documento Fattura;
• il report A0110406 per il tipo documento Fattura Accompagnatoria.
A differenza delle fatture attive, come modalità di stampa è prevista solo quella Grafica.
Alcuni campi presenti nel report non sono al momento riportabili in stampa e sono indicati come NOT USED; pertanto, qualora venisse variato lo stato del campo da Nascosto a Visibile, non sarebbe comunque considerato nella stampa della fattura fornitori.
Gestione Fattura Fornitore
Nel Piede del documento Fattura sono state apportate le seguenti modifiche.
• È stato inserito il pulsante Salva e Stampa.
• Il pulsante Salva e Genera XML è stato modificato al fine di prevedere le voci Salva e Genera XML e Salva Stampa e Genera XML.
La funzione di stampa richiama la maschera Dyprint per l’invio del documento alla stampante o l’esecuzione dell’anteprima a video. Non è previsto l’invio email del documento.
Eseguendo la stampa con un tipo documento che preveda anche la generazione del file pdf, nella sezione Archivio Documenti viene riportato l’elenco dei file associati (pdf e xml).
Nota Bene:
la stampa della Fattura Fornitori non è legata all’azione di verifica che non è stata modificata.
• La voce Stampa, che fino a questo aggiornamento richiamava la stampa di controllo delle fatture fornitori, è stata rinominata in Stampa Controllo Fatture.
• È stata inserita la voce Stampa, che esegue la stampa del documento precedentemente richiamato senza dover accedere alla sezione Piede.
Se non viene selezionato un documento, la funzione Stampa richiamata da menu o da icona segnala l’assenza del numero fattura.
• È stata inserita la voce Salva, Stampa e Genera Xml.
LISTA DI PRELIEVO DA ORDINE CONTO LAVORO
Nella Lista di prelievo da Conto Lavoro è stata introdotta una nuova stampa che consente di ottenere l’elenco dei componenti da inviare ai terzisti, raggruppato per fornitore e articolo.
È possibile accedere alla procedura da Acquisti Ordini C/Lavoro Lista di Prelievo.
Nella maschera che viene richiamata sono state apportate le seguenti modifiche.
Nel riquadro Ordinato per… sono state inserite l’opzione Fornitore (con raggruppamento Articoli) e la casella di selezione Dettaglio Rif. Ordini.
Tali caselle consentono di eseguire la nuova stampa specificando se si desidera ottenere anche i riferimenti degli ordini di conto lavoro per i quali i componenti sono da spedire.
È stato inserito il riquadro Selezione Fornitori, che permette di filtrare i dati in stampa per terzista.
Nel riquadro Selezione Articoli è stata inserita la casella di selezione Applica Selezione ai Componenti.
Tale casella viene abilitata solo se risulta selezionato il raggruppamento per fornitore e consente di applicare gli eventuali filtri impostati sui componenti collegati alle righe degli ordini di conto lavoro di livello.
Se tale casella non è spuntata il filtro viene applicato agli articoli indicati nelle righe dei documenti ordini di conto lavoro, ossia agli articoli ordinati al terzista e non ai suoi componenti.
La nuova stampa si presenta simile alla seguente.
Vengono riportate le seguenti informazioni.
Fornitore: codice e ragione sociale del fornitore.
Tipo Componente: identifica la natura del componente (semilavorato o materia prima).
Cod. Componente: codice articolo del componente per cui si raggruppano i dati.
Descrizione: descrizione dell’anagrafica del componente.
UM: unità di misura del componente.
Qtà Ordinato: totale della quantità impegnata per gli ordini.
Spedito: totale della quantità già spedita al fornitore.
Residuo: differenza tra quantità ordinata e spedita, ancora da inviare al terzista.
Nel dettaglio le informazioni relative alle righe degli ordini di conto lavoro estratti sono le seguenti.
Tipo: tipologia dell’ordine.
Num.: numero identificativo dell’ordine.
Data Ordine: data dell’ordine.
Stato: stato della riga del documento.
NumRigo: progressivo identificativo della riga.
Dep.: magazzino di destinazione dell’articolo lavorato indicato sulla riga del documento.
Fabbisogno: quantità totale del componente necessaria al terzista per la lavorazione.
Commessa: codice dell’eventuale commessa di riferimento.
Data Prev. Consegna: data prevista consegna specificata sulla riga del documento.
Nota Bene:
in ambiente Oracle tale funzionalità è disabilitata in quanto, per velocizzare l’elaborazione del processo di raggruppamento, sono state utilizzate direttive prettamente SQL.
COMPONENTI ORDINE CONTO LAVORO
A partire da questo aggiornamento, nella gestione dei componenti della riga documento Ordine di Conto Lavoro, il campo Tipo Componente viene inizializzato con il valore selezionato per il componente specifico in fase di creazione della distinta base del composto.
È possibile accedere alla maschera di gestione dei componenti ordine c/lavoro da Acquisti Ordini C/Lavoro Gestione Ordini C/Lavoro sezione Dettaglio Righe.
Dopo aver inserito la riga del documento, accedere in modifica della stessa e cliccare sul pulsante Altro presente sopra la griglia dell’elenco righe documento, quindi selezionare l’opzione Componenti.
Nella gestione distinta base è possibile definire il Tipo Componente che verrà proposto nella maschera relativa ai componenti dell’ordine di conto lavoro.
MAGAZZINO
STAMPA ETICHETTE ARTICOLO
Stampa numero progressivo e numero totale etichette
In fase di stampa etichette articolo è stata data la possibilità di riportare il numero progressivo (assoluto o per singolo articolo) e il numero totale di etichette stampate (ad es. 1 di 10, 2 di 10, 3 di 10 ecc..).
È possibile accedere alla procedura da Magazzino Stampe Varie Etichette Articoli.
Nella maschera che viene richiamata è stata inserita la casella di selezione Progressivo Num.
Etichetta in base all’ordinamento.
Nota Bene:
la casella viene abilitata solo nel caso in cui sia stato selezionato un Modulo di Stampa personalizzato (Report Developer) precedentemente caricato.
La casella Progressivo Num. Etichetta in base all’ordinamento può assumere uno dei seguenti stati.
• Non spuntata (default): la numerazione è assoluta per tutti gli articoli selezionati in precedenza, indipendentemente da quanto impostato per l’Ordinamento Etichette (Per Articolo o Per Dislocazione).
• Spuntata: se impostato l’Ordinamento Etichette = Per Articolo la numerazione viene eseguita per singolo articolo e cambia in base alla rottura della chiave di ordinamento.
Qualora si desideri visualizzare tali informazioni sull’etichetta è necessario preventivamente personalizzare il layout del documento effettuando le seguenti operazioni.
3. Nella maschera che viene visualizzata spuntare la casella presente nella colonna Report Developer.
4. Cliccare su Personalizza Modulo.
Viene visualizzata una maschera simile alla seguente.
5. Cliccare su Report Detail nel pannello Report Explorer in alto a destra.
6. Selezionare la voce TxtProgNumEtic.
7. Nel riquadro Proprietà cliccare su Comportamento.
8. Impostare a True il campo Visible.
9. Ripetere la stessa operazione anche per la successiva voce TxtTotNumEtc.
10. Ridimensionare manualmente il layout per rendere visibili questi due nuovi campi sulla stampa dell’etichetta articolo, quindi salvare le modifiche apportate.
FORMA APP
CONFIGURAZIONE GRUPPI E CLIENT
Nella procedura Configurazione Gruppi e Client, richiamabile da Utilità Import./Esport. Scambio Dati Ftp tra Sedi, sono state apportate le seguenti modifiche.
Esportazione rate partite e importazione incassi riferiti a rate partite
Con questo aggiornamento è stata data la possibilità di effettuare le seguenti operazioni:
• esportare verso Forma le rate delle partite;
• importare da Forma gli incassi riferiti alle rate delle partite.
Nella sezione Dati FORMA è stata inserita la casella Esporta Rate delle Partite Aperte.
La casella si presenta non spuntata di default.
Se viene spuntata, il programma consente all’operatore di Forma di gestire gli incassi parziali delle singole rate di una fattura.
Esportazione descrizione estesa articoli
È stata data la possibilità di esportare la descrizione estesa degli articoli.
Nella sezione Dati FORMA è stata inserita la casella Esporta Descrizione Estesa Articolo.
descrizione estesa.
Nota Bene:
qualora nel testo fosse presente il carattere ; questo viene sostituito con uno spazio.
EXPORT DATI
Esportazione ragione sociale completa
Per le ditte individuali, in fase di esportazione su Forma, viene ora esportata la ragione sociale completa.
Si consideri ad esempio la seguente situazione.
Nominativo di ricerca ... Casa pane Rossi Cognome ... Rossi
Nome ... Mario
Ragione Sociale ... Casa del pane di Rossi Mario
Prima di questo aggiornamento veniva esportata la seguente ragione sociale:
Rossi Mario
Dopo aver installato questo aggiornamento viene esportata la seguente ragione sociale:
Casa del pane di Rossi Mario
Sconto in chiusura cliente
Con questo aggiornamento, lo sconto in chiusura indicato sull’anagrafica clienti (nei Dati commerciali) viene esportato su Forma affinché le fatture compilate sull’app vengano assoggettate a tale sconto.
Nota Bene:
Forma non gestisce la maggiorazione.
In fase di esportazione della fattura compilata su Forma nell’applicativo, lo sconto in chiusura viene riportato nel piede della fattura.
IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE PICKING LIST
È stata data la possibilità di eseguire l’esportazione verso Forma e l’importazione nel gestionale Linea Azienda dei documenti Picking List, di seguito denominati brevemente PL.
A tale scopo sono state apportate le seguenti modifiche.
Gestionale Linea Azienda
Parametrizzazione Tipi Documenti – Picking List
Nel Tipo Documento Picking List è stata inserita la casella di selezione Esportabile verso Forma, che deve essere spuntata sulla/e PL che si desidera esportare verso Forma.
Gestione Picking List
Nella maschera richiamabile da Vendite Picking List è stato inserito il riquadro Scambio Dati Ftp.
Questo riquadro verrà popolato automaticamente nel momento in cui la PL sarà esportata.
Interrogazione Picking List
A prescindere dall’attivazione dell’esportazione di Forma sul Tipo Documento (cfr. punto Parametrizzazione Tipi Documenti – Picking List), nella legenda dell’interrogazione standard delle picking list è stata inserita la voce Esportata , che identifica con il colore azzurro le PL esportate a Forma.
Configurazione Gruppi e Client
È possibile accedere alla procedura da Utilità Import./Esport. Scambio Dati Ftp tra Sedi.
Nel pannello Dati Client della sezione Terminali/Client è stata inserita la casella di selezione Picking List.
Se la casella Picking List è spuntata il programma attiva la gestione delle PL.
In questo caso vengono abilitate le seguenti caselle di selezione.
- Imposta Picking in Stato Chiuso: se spuntata, la PL prelevata da Forma viene impostata in stato Chiusa.
- Elimina dalla Picking righe non prelevate: se spuntata, consente di eliminare dalla PL proveniente da Forma le righe che su Forma non sono state trattate.
La casella risulta spuntata di default senza possibilità di modifica nel caso in cui risulti spuntata la precedente casella Imposta Picking in Stato Chiuso.
- Apertura Evasione a fine Importazione: è possibile spuntare questa casella solo se risulta spuntata la precedente casella Imposta Picking in Stato Chiuso.
Se spuntata consente di visualizzare la maschera di evasione automatica da picking con le PL elaborate già selezionate.
Nel caso in cui sul terminale sia già stata attivata la Tentata Vendita e/o la Raccolta Ordini, spuntando la casella Picking List e confermando la modifica viene visualizzato un messaggio simile al seguente.
Tale messaggio segnala quindi che, attivando la gestione della PL, tutti gli articoli e i clienti saranno esportati a Forma, a prescindere dalle impostazioni presenti sull’anagrafica.
Attenzione!
Nel caso in cui, all’interno della stessa ditta, siano presenti terminali configurati sia con Tentata Vendita/Raccolta Ordini che con la nuova gestione della Picking List, si consiglia di tenerli in gruppi separati.
Esempio:
Gruppo 1 – Terminale A – Gestione Tentata Vendita attivata Gruppo 2 – Terminale B – Gestione Picking List attivata
Export Dati
È possibile accedere alla procedura da Utilità Import./Esport. Scambio Dati Ftp tra Sedi.
Se almeno un client ha la gestione delle PL attivata, nella barra degli strumenti della maschera di esportazione dati viene abilitato il pulsante Picking List, che consente di selezionare, per ogni client, quali PL si desidera esportare.
Cliccando sul pulsante viene visualizzata una maschera simile alla seguente, che consente di selezionare le PL che si desidera esportare.
È inoltre possibile riesportare le PL già esportate, evidenziate in azzurro nella griglia, spuntando la casella Considera anche Picking già Esportate dalla maschera di selezione.
