D e lib e r a z io n e n d e l 1 8 o t t o b r e

(1)

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Uf f i c i o Di Pr e s i d e n z a

D e lib e r a z io n e n. 1 8 5 d e l 1 8 o t t o b r e 2 0 1 8

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2018-2020.

Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa per l’anno 2018, ad integrazione dei capitoli di spesa U00007 e U00024, iscritti al Programma 01 della Missione 01, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Macroaggregato 110, capitolo U00090.

Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa per l’anno 2018, ad integrazione del capitolo U00031 “Oneri da contenzioso”, iscritto al Programma 03 della Missione 01, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110, capitolo U00094.

S ch e m a di d e lib e ra zio n e n. 13 9 del 12 otto bre 2 0 1 8 V e rb a le n. 28

C o m p o n e n ti:

Presidente Daniele LEO D O R I

Vice Presidente Giuseppe E. CAN G EM I

Vice Presidente Devid P O R R ELLO

Consigliere Segretario Michela DI BIASE Consigliere Segretario Daniele G IA N N IN I Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A

V IST O PER IL PARERE d i R E G O LA R IT À ’ TECN ICO -A M M IN ISTR A TIVA

Pres. Ass

x □

□ x

x □

IL D IR IG EN TE F.to dott. G iorgio Venanzi

V IST O p e r i l p a r e r e d i R E G O L A R IT À ’ C O N T A B IL E

X RILEVA □ NON RILEVA

IL D IR IG EN TE F.to dott. G iorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

(2)

L'Ufficio di presidenza

VISTO l'articolo 24 dello Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3,

"Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 51 che detta disposizioni in materia di variazioni del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 01 giugno 2018, n. 8, "Bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2018-2020, in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 07 giugno 2018, n. 50,

"Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Presa d'atto - Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

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VISTA la legge regionale 04 giugno 2018, n. 4, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020";

VISTA la nota prot. RI 2850 del 09 ottobre 2018, parte integrante della presente deliberazione, a firma del Direttore del Servizio tecnico strumentale, sicurezza sul lavoro, con la quale si rappresenta la necessità di integrare, in termini di competenza e cassa per l'anno 2018, il capitolo di spesa U00007 - U .l.03.02.01 "Indennità consiglieri, assessori, organi istituzionali e di controllo" ed il capitolo di spesa U00024 - U .l.04.02.01 "Vitalizi", entrambi iscritti nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione";

RITENUTO di dover operare l'integrazione del capitolo U00007 - U .l.03.02.01 per euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno 2018, e del capitolo U00024 - U .l.04.02.01 per euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno 2018, inseriti entrambi nell'elenco n. 1 allegato n. 10 al bilancio del Consiglio regionale 2018-2020 relativo alle Spese obbligatorie ed iscritti entrambi nel programma 01 della missione 01, mediante la corrispondente riduzione del "Fondo di riserva spese obbligatorie", capitolo di spesa U00090 - U.l.10.01.01 iscritto nel programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", che presenta la necessaria capienza;

RITENUTO altresì di dover operare il trasferimento delle risorse economiche già stanziate con deliberazione del Consiglio regionale 01 giugno 2018, n. 8 nella Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110, capitolo U00094 per un ammontare complessivo di Euro 200.000,00 al fine di dar corso al finanziamento delle sentenze esecutive di cui alla proposta di legge regionale 22 dicembre 2017, n. 412 ai sensi dell'art. 73 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che risulta necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, mediante l'integrazione del capitolo di spesa U00031 - U.l.10.05.04 "Oneri da contenzioso", iscritto nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generati e di gestione" con le risorse appositamente iscritte, a valere sull'annualità 2018, sul capitolo U00094 - U.l.10.01.99 di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20

"Fondi ed accantonamenti", pari a € 200.000,00;

(4)

RITENUTO necessario, pertanto, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, provvedere alle seguenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, a valere sull'annualità 2018:

M a g g io re S p esa E sercizio C apitolo - p d c f

fin o I V liv. ^{M issione} Program m a D enom inazione V ariazione

2 0 1 8 U 0 0 0 0 7 -

1 .0 3 .0 2 .0 1 01 01

Indennità C on siglieri, A ssesso ri, O rgani istituzionali e di

controllo

2 0 0 .0 0 0 ,0 0

M a g g io re S p esa E sercizio C apitolo - p d c f

fin o T V liv. ^{M issione} Program m a D enom inazione V ariazione

2 0 1 8 U 0 0 0 2 4 -

1 .0 4 .0 2 .0 1 01 01 V italizi 4 0 0 .0 0 0 ,0 0

M in o re S p esa E sercizio C apitolo - p d c f

fin o T V liv. ^{M issione} Program m a D enom inazione V ariazion e

2 0 1 8 U 0 0 0 9 0 -

1 .1 0 .0 1 .0 1 2 0 01 Fond o di riserva spese

obbligatorie -6 0 0 .0 0 0 ,0 0

M a g g io re Spesa E sercizio C apitolo - p d c f

fin o I V liv. ^{M issione} Program m a D enom inazione V ariazion e

2 0 1 8 U 0 0 0 3 1 -

1 .1 0 .0 5 .0 4 01 03 O neri da contenzioso 2 0 0 .0 0 0 ,0 0

M in o re S p esa E sercizio C apitolo - p d c f

2 0 1 8 U 0 0 0 9 4 -

1 .1 0 .0 1 .9 9 2 0 03

Fondo per il pagam ento dei debiti fuori b ilan cio derivanti

da spese di parte corrente

-2 0 0 .0 0 0 ,0 0

VISTO l'articolo 73, comma 4, del citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni;

All'unanimità dei presenti

(5)

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante della presente deliberazione di:

1. approvare le variazioni di bilancio 2018 - 2020, esercizio 2018, allegate alla presente deliberazione, costituendone parte integrante, redatte secondo i principi dettati dal decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, secondo i seguenti schemi contabili:

M a g g io re S p e sa E sercizio C apitolo - p d c f

fin o I V lìv. ^{M issione} Program m a D enom inazione V ariazione

2 0 1 8 U 0 0 0 0 7 -

1 .0 3 .0 2 .0 1 01 01

Indennità C onsiglieri, A ssesso ri, O rgani istituzionali e di controllo

2 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 0 1 8 U 0 0 0 2 4 -

1 .0 4 .0 2 .0 1 01 01 V italizi 4 0 0 .0 0 0 ,0 0

M in o r e S p e sa E sercizio C apitolo - p d c f

2 0 1 8 U 0 0 0 9 0 -

1 .1 0 .0 1 .0 1 2 0 01 Fondo di riserva spese

obbligatorie -6 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 0 1 8 U 0 0 0 3 1 -

1 .1 0 .0 5 .0 4 01 03 O neri da contenzioso 2 0 0 .0 0 0 ,0 0

M in o re S p e sa E sercizio C apitolo - p d c f

2 0 1 8 U 0 0 0 9 4 -

1 .1 0 .0 1 .9 9 2 0 03

Fondo per il pagam ento dei debiti fuori b ilan cio derivanti

da spese di parte corrente

-2 0 0 .0 0 0 ,0 0

2. di dare mandato al Segretario generale per gli adempimenti conseguenti a quanto disposto con la presente deliberazione.

IL SEGRETARIO F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE F.to Daniele Leodori

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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Servizio Tecnico Strumentale Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Il Dir e t t o r e

Segreteria Generale Dott.ssa Cinzia Felci

Staff Bilancio e Ragioneria Dott. Giorgio Venanzi S E D E

Oggetto: Fabbisogno esercizio finanziario 2018 capitoli U00007 e U00024, richiesta variazione di bilancio.

Si rappresenta che gli stanziamenti dei capitoli U00007 e U00024 non presentano ad oggi la copertura necessaria del fabbisogno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018.

Per il capitolo U00007, indennità dei Consiglieri, occorre un’integrazione di euro 193.413,11, al netto dei disimpegni dello stesso; mentre per il capitolo U00024, vitalizi ex Consiglieri, si rende necessario un incremento di euro 395.306,82.

In merito alla necessaria variazione del capitolo U00007, occorre segnalare che solo a seguito deU’insediamento delPXI legislatura, un maggiore numero di Consiglieri ha aderito al sistema previdenziale cpntributivo, con conseguente aumento degli oneri a carico deU’Amministrazione pari a circa euro 70.000,00 al mese.

Per quanto attiene al capitolo U00024, relativo ai vitalizi, occorre sottolineare come nell’anno 2018, oltre alla chiusura della X legislatura regionale, c ’è stata anche la chiusura della legislatura nazionale.

In particolare si segnala che Ì Parlamentari nazionali non rieletti, ma con lo status di ex Consiglieri regionali, hanno incrementato il numero dei vitalizi da erogare nel corso del 2018. Il diritto a percepire l’assegno vitalizio risultava sospeso per tutta la durata della carica di Deputato o Senatore e la loro mancata rielezione ha determinato il diritto al vitalizio.

Si segnala, altresì, la necessità di prevedere nel bilancio di previsione 2019 l’accantonamento delle somme dovute a titolo di fine mandato della X legislatura a favore dei consiglieri regionali rieletti nella X I legislatura pari a circa euro 840.000,00, gli accantonamenti di fine mandato della X I legislatura, anno 2018, per i Consiglieri dell’XI legislatura, pari ad euro 292.000,00 unitamente ad euro 320.000,00 per l’anno 2019, per un totale lor^o da inserire nel bilancio di previsione 2019 pari ad euro 1.452.000,00.

Mauri ^fo/^^apuzzi

Dirigente Area Gestionale Giuridico economica Dott.ssa Ines Bominci

Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma - lei 06 65932948/49 fax 06 65932890

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Consiglio Regionale del Lazio

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere Rif. del 18. 185

Variazione n. 10/2018 SPESE

C U N iW O ftfvXHAJl o r i LAZO

Allegato n. 8/1 alD .L gs 118/2011

Missione, Program m a, Titolo Denominazione

Previsioni aggiornate alla precedente variazione atto n. 17S -

Esercizio 2018 (*)

Variazioni 2018 Previsioni aggiornate all' atto in oggetto - Esercizio 2018 (*)

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

M issione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programmi) 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 5.958.073,08 0,00 0,00 5.958.073.08

previsione di competenza 37.428.159,53 600.000,00 0,00 38.028.159,53

previsione di cassa 43.396.222.61 600.000,00 0,00 43.996.222,61

Totale Program m a 01 Organi istituzionali residui presunti 5.958.073,08 0,00 0,00 5.958.073,08

previsione di cassa 43.396.222,61 600.000,00 0,00 43.996.222,61

0103 Program m a 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 3.737.574.59 0,00 0,00 3.737.574,59

previsione di competenza 17.527.500.00 200.000,00 0,00 17.727.500,00

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, residui presunti 3.737.574.59 0,00 0,00 3.737.574,59

programmazione e provveditorato previsione di competenza 17.527.500,00 200.000,00 0,00 17.727.500,00

T otale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 10.149.587,88 0,00 0,00 10.149.587,88

M issione 20 Fondi ed accantonam enti 2001 Program m a 01 Fondo di riserva

Pagina 1 12

(8)

M issione, P ro g ra m m a , Titolo Denominazione

Previsioni aggiornate alla precedente v ariazion e - a tto n . 1 7 5 -

Esercizio 2 0 1 8 (* )

V ariazioni 2 0 1 8 Previsioni aggiornate all' a tto

in oggetto - Esercizio 2 0 1 8 (* )

in aum ento in diminuzione

Missione 20 Fondi ed accantonamenti

2 0 0 1 P ro g ra m m a 01 Fond o di riserva

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 1.570.054,00 0,00 600.000,00 970.054,00

previsione di cassa 1.570.054,00 0,00 600.000,00 970.054,00

Totale P ro g ra m m a 01 Fon d o di riserva residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di com petenza 1 .5 7 0 .0 5 4 ,0 0 0,00 600.000,00 9 7 0 .0 5 4 ,0 0

previsione di cassa 1 .5 7 0 .0 5 4 ,0 0 0,00 600.000,00 9 7 0 .0 5 4 ,0 0

2 0 0 3 P ro g ra m m a 03 A ltri Fondi

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

previsione di cassa 500.000,00 0,00 200.000,00 300.000,00

T otale P ro g ra m m a 03 A ltri Fondi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

previsione di com petenza 200.000,00 0,00 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

previsione di cassa 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 0 0 .0 0 0 ,0 0

T otale Missione 2 0 Fond i ed accantonam enti residui presunti 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

previsione di com petenza 1 .7 7 0 .0 5 4 ,0 0 0 ,0 0 8 0 0 .0 0 0 ,0 0 9 7 0 .0 5 4 ,0 0

previsione di cassa 2 .0 7 0 .0 5 4 ,0 0 0 ,0 0 8 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 .2 7 0 .0 5 4 ,0 0

T otale V ariazioni in U scita residui p resunti 1 3 .1 3 3 .6 7 0 ,9 5 0 ,0 0 0 ,0 0 1 3 .1 3 3 .6 7 0 ,9 5

previsione di com petenza 7 4 .1 7 6 .3 8 7 ,9 4 8 0 0 .0 0 0 ,0 0 8 0 0 .0 0 0 ,0 0 7 4 .1 7 6 .3 8 7 ,9 4

previsione di cassa 8 7 .6 2 0 .0 4 8 ,8 9 8 0 0 .0 0 0 ,0 0 8 0 0 .0 0 0 ,0 0 8 7 .6 2 0 .0 4 8 ,8 9

T otale generale delle U scite residui p resunti 1 3 .1 3 3 .6 7 0 ,9 5 0 ,0 0 0 ,0 0 1 3 .1 3 3 .6 7 0 ,9 5

previsione di com petenza 7 4 .1 7 6 .3 8 7 ,9 4 8 0 0 .0 0 0 ,0 0 8 0 0 .0 0 0 ,0 0 7 4 .1 7 6 .3 8 7 ,9 4

previsione di cassa 8 7 .6 2 0 .0 4 8 ,8 9 8 0 0 .0 0 0 ,0 0 8 0 0 .0 0 0 ,0 0 8 7 .6 2 0 .0 4 8 ,8 9

( * ) L a compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

TIM BRO E FIR M A D ELL'EN TE

Responsabile del Servizio Finaziario/Dirigente responsabile della spesa

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