(1)C OM U N E D I R OS S A N O P rov inc ia di C OS E N ZA B ILA N C IO di P R E V IS ION E per l' E S E R C IZI O 2014
C O M U N E D I R O S S A N O B IL A N C IO D I P R E V IS IO N E - E S E R C IZ IO 2 0 1 4 P A R T E I - E N T R A T A P IA N O E S E C U T IV O D I G E S T IO N E
08/07/2014 14:48 Pag. 1 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 936.471,59 di cui: VINCOLATO 936.471,59 1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 Categoria 01 - IMPOSTE 1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 1.376.474,58 40 SOPRAVVENIENZA DA PROVENTI ICI ANNI PREGRESSI 1.376.474,58 1010015 IMPOSTA COMUNALE PROPRIA 6.193.575,10 5.400.000,00 5.400.000,00 15 IMPOSTA COMUNALE PROPRIA " IMU" 6.193.575,10 5.400.000,00 5.400.000,00 1010020 IMPOSTA COMUNALE PER L ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI 200.000,00 65.000,00 265.000,00 50 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 200.000,00 65.000,00 265.000,00 1010030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA 113.216,00 113.216,00 13.216,00 100.000,00 35 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 113.216,00 113.216,00 13.216,00 100.000,00 1010040 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL ENERGIA ELETTRICA 23.475,37 31.000,00 21.000,00 10.000,00 45 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 23.475,37 31.000,00 21.000,00 10.000,00 1010050 COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF 1.565.840,00 1.565.840,00 34.160,00 1.600.000,00 165 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 1.565.840,00 1.565.840,00 34.160,00 1.600.000,00 1010052 IMPOSTA DI SOGGIORNO D.Lgs. 23/2011 e smi 100.000,00 100.000,00 40.000,00 60.000,00 42 CONTRIBUTO AL SOSTEGNO TURISTICO 100.000,00 100.000,00 40.000,00 60.000,00 Totale Categoria 01 9.372.581,05 7.410.056,00 99.160,00 74.216,00 7.435.000,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 2 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 Categoria 02 - TASSE 1020060 TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 100.000,00 100.000,00 10.000,00 90.000,00 80 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 100.000,00 100.000,00 10.000,00 90.000,00 1020070 TASSA PER LO SPALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 4.673.160,91 5.107.623,00 242.377,00 5.350.000,00 95 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 4.060.829,00 96 L. 28 FEBBRAIO 2008 N. 31, ART. 33 BIS - TARSU SCUOLE 30.547,87 100 ACCERTAMENTI TARSU ANNI PREGRESSI 581.784,04 105 TARES/TARSU/TARI 5.107.623,00 242.377,00 5.350.000,00 1020080 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 409.602,28 501.214,00 501.214,00 680 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 409.602,28 3.300,00 3.300,00 690 ADDIZIONALE ERARIALE TARSU/TARES 497.914,00 497.914,00 1020100 ALTRE TASSE 17.955,00 21.500,00 6.000,00 15.500,00 90 ALTRE TASSE (AMMISS. A CONCORSI) 1.590,00 1.500,00 1.000,00 500,00 110 TASSA CONCESSIONE COMUNALE SUAP 16.365,00 20.000,00 5.000,00 15.000,00 Totale Categoria 02 5.200.718,19 5.730.337,00 242.377,00 517.214,00 5.455.500,00 1 3 Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 1030110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 30.988,00 10.000,00 10.000,00 140 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 30.988,00 10.000,00 10.000,00 1030111 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 5.730.218,20 7.983.577,56 1.583.577,56 6.400.000,00 145 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 5.730.218,20 155 FONDO DI SOLIDARIETA' 7.983.577,56 1.583.577,56 6.400.000,00 1030120 ALTRI TRIBUTI SPECIALI EDENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 5.000,00 9.000,00 9.000,00 180 5 PER MILLE IRPEF,L.266/2005 ART. 1 C. 337, SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE 5.000,00 9.000,00 9.000,00 Totale Categoria 03 5.766.206,20 8.002.577,56 1.583.577,56 6.419.000,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 3 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI Riassunto TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 01 IMPOSTE 9.372.581,05 7.410.056,00 99.160,00 74.216,00 7.435.000,00 02 TASSE 5.200.718,19 5.730.337,00 242.377,00 517.214,00 5.455.500,00 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 5.766.206,20 8.002.577,56 1.583.577,56 6.419.000,00 Totale TITOLO I 20.339.505,44 21.142.970,56 341.537,00 2.175.007,56 19.309.500,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 4 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 2 1 Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 2010130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE 409.867,18 409.426,00 3.000,00 406.426,00 203 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI 285.907,53 286.426,00 286.426,00 204 ALTRI CONTRIBUTI 123.959,65 123.000,00 3.000,00 120.000,00 2010140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI 330.530,99 227.567,00 2.567,00 225.000,00 205 CONTRIBUTI PER INDAGINI STATISTICHE 149.368,52 25.000,00 25.000,00 221 CONTRIBUTO DELLO STATO PER INDIGENTI PER SPESE SANITARIE ONEROSE 2.567,00 2.567,00 222 CONTRIBUTO STATALE LIBRI SCOLASTICI 181.162,47 200.000,00 200.000,00 Totale Categoria 01 740.398,17 636.993,00 5.567,00 631.426,00 2 2 Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 2020170 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 278.470,47 450.400,00 150.400,00 300.000,00 255 TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO 253.452,75 240.400,00 40.400,00 200.000,00 256 CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 210.000,00 110.000,00 100.000,00 410 CONTRIBUTO PER QUALIFICAZIONE SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO 25.017,72 2020180 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI 15.000,00 396 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI 15.000,00 2020200 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 15.000,00 15.000,00 375 CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ TURISTICHE 15.000,00 15.000,00 2020220 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL AMBIE NTE 34.256,00 44.256,00 55.744,00 100.000,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 5 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 350 CONTRIBUTO PER PULIZIA SPIAGGIA 34.256,00 34.256,00 4.256,00 30.000,00 353 QUOTA TRASFERIMENTO REGIONALE PROVENTI DEMANIO MARITTIMO D.LGS.112/98 E S.M.I. E L.R.17/2005 S.M.I. 10.000,00 10.000,00 399 INFOAMBIENTE CENTRO DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 60.000,00 60.000,00 2020230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 1.743.280,16 1.950.968,00 230.968,00 1.720.000,00 356 CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE 100.000,00 50.000,00 50.000,00 360 CONTRIBUTI PER PROGETTI L.P.U. 1.544.650,61 1.664.000,00 64.000,00 1.600.000,00 361 CONTRIBUTO PER STABILIZZAZIONE LSU 151.968,00 151.968,00 81.968,00 70.000,00 362 CONTRIBUTO CONTRATTUALIZZAZIONE PROGRAMMA STAGES 46.661,55 35.000,00 35.000,00 2020240 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 14.692,55 380 CONTRIBUTI PER POLIZIA LOCALE 14.692,55 Totale Categoria 02 2.085.699,18 2.460.624,00 55.744,00 381.368,00 2.135.000,00 2 3 Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 2030280 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI 15.165,00 15.165,00 400 CONTRIBUTI PER BIBLIOTECHE 10.000,00 10.000,00 401 CONTRIBUTO PER ARCHIVIO STORICO 5.165,00 5.165,00 2030320 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL AMBIE NTE 22.306,27 120.000,00 60.000,00 60.000,00 1141 TRASFERIMENTO REGIONALE ACQUISTO E RECUPERO PRIMA CASA 22.306,27 120.000,00 60.000,00 60.000,00 2030330 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 29.000,00 405 CONTRIBUTI CALAMITA' NATURALE 29.000,00 2030340 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 1.165.149,69 160.000,00 70.000,00 230.000,00 245 ATTUAZIONE L. 23/03 307.905,29 30.000,00 70.000,00 100.000,00 265 CONTRIBUTI PER AFFIDO ETERO - FAMILIARI 90.900,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 385 SUSSIDI PER HANSENIANI 17.203,40 20.000,00 20.000,00 409 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE SIST.INTEGRATO DI INT.E SERVIZI. SOCIALI EROGATI DALLA REGIONE CALABRIA 749.141,00 10.000,00 70.000,00 80.000,00 Totale Categoria 03 1.216.455,96 295.165,00 70.000,00 60.000,00 305.165,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 6 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 2 5 Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2050440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 4.997,00 18.000,00 18.000,00 451 CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INIZIATIVE TURISTICHE 4.997,00 18.000,00 18.000,00 Totale Categoria 05 4.997,00 18.000,00 18.000,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 7 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI Riassunto TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 740.398,17 636.993,00 5.567,00 631.426,00 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 2.085.699,18 2.460.624,00 55.744,00 381.368,00 2.135.000,00 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 1.216.455,96 295.165,00 70.000,00 60.000,00 305.165,00 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 4.997,00 18.000,00 18.000,00 Totale TITOLO II 4.047.550,31 3.410.782,00 125.744,00 446.935,00 3.089.591,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 8 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 1 Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3010450 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZ IONE 21.912,47 50.000,00 50.000,00 500 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI 21.912,47 50.000,00 50.000,00 3010470 AGAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTI CO 38.926,85 35.000,00 35.000,00 510 DIRITTI SU RILASCIO ATTI SERVIZI DEMOGRAFICI 38.926,85 35.000,00 35.000,00 3010480 ALTRI SERVIZI GENERALI 1.730,55 5.000,00 5.000,00 520 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1.730,55 5.000,00 5.000,00 3010500 POLIZIA MUNICIPALE RISORSE GENERALI 80.000,00 78.000,00 7.000,00 85.000,00 535 PROVENTI POLIZIA MUNICIPALE 80.000,00 78.000,00 7.000,00 85.000,00 3010550 ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERV IZI 312.000,00 312.000,00 52.000,00 260.000,00 560 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 300.000,00 300.000,00 50.000,00 250.000,00 565 IVA A DEBITO SU PROVENTI MENSA SCOLASTICA 12.000,00 12.000,00 2.000,00 10.000,00 3010620 MANIFESTAZIONI TURISTICHE 440,00 31.850,00 31.850,00 575 CONTRIBUTO PER ESTATE ROSSANESE 16.850,00 16.850,00 585 INIZIATIVE PROMOZIONALI E/O COMMERCIALI VARIE NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLA COMUNICAZIONE 15.000,00 15.000,00 586 SPONSORIZZAZIONE SITO UFFICIO TURISMO 440,00 3010650 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 69.741,06 95.000,00 15.000,00 80.000,00 505 PROVENTI PER SERVIZI CONNESSI ALL'URBANISTICA 69.741,06 95.000,00 15.000,00 80.000,00 3010680 SERVIZIO IDRICO 2.205.022,00 2.194.613,00 2.194.613,00 625 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 1.297.929,00 1.287.560,00 1.287.560,00 645 SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA 709.622,00 707.543,00 707.543,00 650 IVA A DEBITO ACQUEDOTTO FOGNA E DEPURAZIONE 197.471,00 199.510,00 199.510,00 3010690 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 1.058.139,98 1.058.139,98
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08/07/2014 14:48 Pag. 9 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 986 ROYALTIES PREGRESSE DA TEC/VEOLIA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA 1.058.139,98 1.058.139,98 3010740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 34.000,00 34.000,00 4.000,00 30.000,00 550 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 34.000,00 34.000,00 4.000,00 30.000,00 Totale Categoria 01 2.763.772,93 2.835.463,00 1.065.139,98 71.000,00 3.829.602,98 3 2 Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 3020860 GESTIONE DEI FABBRICATI 279.948,00 202.948,00 2.948,00 200.000,00 710 FITTI DI FABBRICATI 279.948,00 202.948,00 2.948,00 200.000,00 3020870 GESTIONE DEI TERRENI 39.826,00 39.826,00 5.174,00 45.000,00 705 FITTI DI FONDI RUSTICI 39.826,00 39.826,00 5.174,00 45.000,00 Totale Categoria 02 319.774,00 242.774,00 5.174,00 2.948,00 245.000,00 3 3 Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 3030890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI 33.934,70 41.013,00 20.013,00 21.000,00 785 INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI 2,39 1.013,00 13,00 1.000,00 810 INTERESSI ATTIVI DIVERSI 33.523,68 40.000,00 20.000,00 20.000,00 830 INTERESSI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE 408,63 Totale Categoria 03 33.934,70 41.013,00 20.013,00 21.000,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 10 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 3 5 Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI 3050940 PROVENTI DIVERSI 1.236.558,21 1.245.682,00 297.682,00 948.000,00 675 PROVENTI SU SERVIZI COMUNALI DIVERSI 6.126,83 40.000,00 20.000,00 20.000,00 676 INTROITI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE 22.330,00 18.000,00 18.000,00 985 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 300.000,00 250.000,00 50.000,00 200.000,00 990 ENTRATE PER RIACCREDITO TITOLI INESTINTI 3.000,00 7.000,00 10.000,00 1010 RIVALSA SU PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI ESEGUITI PER SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA 10.000,00 10.000,00 1099 RIMBORSO IVA A CREDITO 279.445,00 279.445,00 99.445,00 180.000,00 1100 RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI 510.000,00 531.000,00 51.000,00 480.000,00 1101 RIMBORSO SPESE PERSONALE ALTRI ENTI PUBBLICI 19.419,38 15.000,00 5.000,00 20.000,00 1102 CREDITO IRAP 73.737,00 73.737,00 73.737,00 1103 PROGRAMMA DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE POLITICHE AMBIENTALI 25.500,00 25.500,00 25.500,00 2014 FONDO SOCIALE - AIUTO AI BISOGNOSI - 10.000,00 10.000,00 Totale Categoria 05 1.236.558,21 1.245.682,00 297.682,00 948.000,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 11 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI Riassunto TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 2.763.772,93 2.835.463,00 1.065.139,98 71.000,00 3.829.602,98 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 319.774,00 242.774,00 5.174,00 2.948,00 245.000,00 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 33.934,70 41.013,00 20.013,00 21.000,00 05 PROVENTI DIVERSI 1.236.558,21 1.245.682,00 297.682,00 948.000,00 Totale TITOLO III 4.354.039,84 4.364.932,00 1.070.313,98 391.643,00 5.043.602,98
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08/07/2014 14:48 Pag. 12 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4 1 Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 4010950 ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI 50.000,00 40.000,00 10.000,00 1105 ALIENAZIONI BENI MOBILI 50.000,00 40.000,00 10.000,00 4010960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILIE DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI 59.407,96 2.415.000,00 122.500,00 2.537.500,00 1111 MONETIZZAZIONE AREE SOCIALI 59.407,96 80.000,00 40.000,00 40.000,00 1113 ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI 2.335.000,00 162.500,00 2.497.500,00 4010970 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1095 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE E LOCULI) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Totale Categoria 01 259.407,96 2.665.000,00 122.500,00 40.000,00 2.747.500,00 4 2 Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 4021000 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STAT O 648.860,00 263.000,00 263.000,00 1188 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 648.860,00 263.000,00 263.000,00 Totale Categoria 02 648.860,00 263.000,00 263.000,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 13 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 4 3 Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 4031020 TRASFERIMENTI DI CAPITALESTRAORDINARI DALLA REGIONE 17.452.644,79 6.158.069,21 23.610.714,00 1200 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 17.402.644,79 6.158.069,21 23.560.714,00 1206 CONTRIBUTI PER OPERE URBANIZZAZIONE PIANI DI LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATI. 50.000,00 50.000,00 Totale Categoria 03 17.452.644,79 6.158.069,21 23.610.714,00 4 4 Categoria 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 4041030 TRASFERIMENTI ORDINARI DICAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI 30.687,72 335.000,00 185.000,00 150.000,00 1204 CONTRIBUTO PROVINCIALE RECUPERO AREE COSTIERE DEGRADATE 285.000,00 285.000,00 1207 TRASFERIMENTI DA ENTI ADERENTI AL P.S.A. 100.000,00 100.000,00 1254 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DIFESA SPONDALE TORRENTI E FOSSI 30.687,72 50.000,00 50.000,00 4041050 CONTRIBUTI FONDI STRUTTURALI DELLA U E 524.152,21 524.152,21 1246 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE POR CALABRIA 2000-2006 524.152,21 524.152,21 Totale Categoria 04 30.687,72 859.152,21 709.152,21 150.000,00 4 5 Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 4051051 proventi da concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche 1.192.246,56 1.262.000,00 462.000,00 800.000,00 1220 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE 887.697,26 880.000,00 330.000,00 550.000,00 1235 PROVENTI DERIVANTI DA SANATORIA EDILIZIA 232.549,30 250.000,00 250.000,00 1237 PROVENTI DELLA DEMOLIZIONE DELLE COSTRUZIONI ABUSIVE IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA DEFINITIVA EMESSE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROSSANO 60.000,00 60.000,00 1238 RECUPERO PER INTERVENTI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE 72.000,00 72.000,00 72.000,00 4051060 TRASFERIMENTI DI CAPITALESTRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI 8.424,18 30.000,00 30.000,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 14 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 1232 FONDO RISCHI DERIVATI 8.424,18 1273 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI URGENTI TORRENTE CELADI 30.000,00 30.000,00 Totale Categoria 05 1.200.670,74 1.292.000,00 462.000,00 830.000,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 15 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI Riassunto TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 259.407,96 2.665.000,00 122.500,00 40.000,00 2.747.500,00 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 648.860,00 263.000,00 263.000,00 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 17.452.644,79 6.158.069,21 23.610.714,00 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 30.687,72 859.152,21 709.152,21 150.000,00 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 1.200.670,74 1.292.000,00 462.000,00 830.000,00 Totale TITOLO IV 2.139.626,42 22.531.797,00 6.280.569,21 1.211.152,21 27.601.214,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 16 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 5 1 Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 5011090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 19.740.951,78 16.000.000,00 8.814.726,13 7.185.273,87 1300 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 19.740.951,78 16.000.000,00 8.814.726,13 7.185.273,87 Totale Categoria 01 19.740.951,78 16.000.000,00 8.814.726,13 7.185.273,87 5 3 Categoria 03 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI 5031110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSADEPOSITI E PRESTITI 500.000,00 7.405.289,58 34.181,07 7.371.108,51 1370 MUTUI PER PATRIMONIO 500.000,00 600.000,00 600.000,00 1426 MUTUI E PRESTITI DA ENTI SETTORE PUBBLICO D.L.35/2013, ART.1, COMMA 13. 6.805.289,58 565.818,93 7.371.108,51 Totale Categoria 03 500.000,00 7.405.289,58 34.181,07 7.371.108,51
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08/07/2014 14:48 Pag. 17 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI Riassunto TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA 19.740.951,78 16.000.000,00 8.814.726,13 7.185.273,87 03 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI 500.000,00 7.405.289,58 34.181,07 7.371.108,51 Totale TITOLO V 20.240.951,78 23.405.289,58 8.848.907,20 14.556.382,38
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08/07/2014 14:48 Pag. 18 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 569.111,69 699.153,00 699.153,00 1501 RITENUTE EX CPDEL 476.460,46 482.853,00 482.853,00 1502 RITENUTE EX INADEL 90.407,42 94.493,00 94.493,00 1503 RITENUTE INPS 2.243,81 4.666,00 4.666,00 1504 RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO 36.152,00 36.152,00 1505 RITENUTE RISCATTO INADEL 8.264,00 8.264,00 1506 RITENUTE DS 17.560,00 17.560,00 1507 RITENUTE EX ENAOLI 5.165,00 5.165,00 1508 PERSONALE IN ASPETTATIVA 50.000,00 50.000,00 6020000 RITENUTE ERARIALI 1.242.817,89 1.787.381,00 1.787.381,00 1510 RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE 910.803,29 1.119.978,00 1.119.978,00 1511 RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SU ARRETRATI 24.541,34 28.000,00 28.000,00 1512 RITENUTE SUL T.F.R. 5.330,00 5.330,00 1513 RITENUTE SU CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI 56.082,48 77.469,00 77.469,00 1514 RITENUTE SU LIBERI PROFESSIONISTI E AUTONOMI 112.599,66 247.900,00 247.900,00 1515 RITENUTE SU CONTRIBUTI REGIONALI 2.583,00 2.583,00 1516 RITENUTE SU INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ECC. 125.000,00 125.000,00 1517 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 131.294,43 156.121,00 156.121,00 1518 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 7.496,69 25.000,00 25.000,00 6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 299.025,07 351.771,00 351.771,00 1521 QUOTE SINDACALI 12.040,24 20.698,00 20.698,00 1522 CESSIONE UN QUINTO STIPENDIO 252.199,63 280.000,00 280.000,00 1523 ASSICURAZIONI VOLONTARIE 3.340,28 4.985,00 4.985,00 1524 RICONGIUNZIONE SERVIZI PRE-RUOLO 8.612,25 10.402,00 10.402,00 1525 ALTRE RITENUTE 13.184,94 15.494,00 15.494,00 1526 ASSOCIAZIONE A.N.V.U. 13,35 192,00 192,00 1527 QUOTE RISCATTO LAUREA 9.634,38 20.000,00 20.000,00 6040000 DEPOSITI CAUZIONALI 6.944,00 50.000,00 50.000,00 1530 DEPOSITI CAUZIONALI 6.944,00 50.000,00 50.000,00 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 18.390,85 2.388.137,00 14.000,00 2.374.137,00 1540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 18.390,85 2.248.137,00 2.248.137,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 19 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 11005 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI 140.000,00 14.000,00 126.000,00 6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 10.000,00 92.963,00 82.963,00 10.000,00 1545 RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 10.000,00 92.963,00 82.963,00 10.000,00 6070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 30.988,00 30.988,00 1550 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA 25.823,00 25.823,00 1560 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTO PROPRIO 5.165,00 5.165,00 Totale TITOLO VI 2.146.289,50 5.400.393,00 96.963,00 5.303.430,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 20 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI RIEPILOGO DEI TITOLI TITOLO I 20.339.505,44 21.142.970,56 341.537,00 2.175.007,56 19.309.500,00 TITOLO II 4.047.550,31 3.410.782,00 125.744,00 446.935,00 3.089.591,00 TITOLO III 4.354.039,84 4.364.932,00 1.070.313,98 391.643,00 5.043.602,98 TITOLO IV 2.139.626,42 22.531.797,00 6.280.569,21 1.211.152,21 27.601.214,00 TITOLO V 20.240.951,78 23.405.289,58 8.848.907,20 14.556.382,38 TITOLO VI 2.146.289,50 5.400.393,00 96.963,00 5.303.430,00 Totale 53.267.963,29 80.256.164,14 7.818.164,19 13.170.607,97 74.903.720,36 Avanzo di amministrazione 936.471,59 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 54.204.434,88 80.256.164,14 7.818.164,19 13.170.607,97 74.903.720,36
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08/07/2014 14:48 Pag. 21 Intervento Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 TITOLO I SPESE CORRENTI 1 1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1010101 PERSONALE 187.380,69 168.536,00 10.036,00 158.500,00 70 RETRIBUZIONI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI 126.377,49 127.000,00 2.000,00 129.000,00 72 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI 608,60 750,00 250,00 500,00 74 ONERI SOCIALI 60.394,60 40.786,00 11.786,00 29.000,00 1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 18.300,00 18.300,00 18.300,00 90 ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO 18.300,00 18.300,00 18.300,00 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 327.924,69 343.856,00 950,00 342.906,00 10 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI 153.304,96 163.000,00 163.000,00 12 GETTONE PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 12.000,00 6.000,00 6.000,00 15 SPESE DIVERSE PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI 4.388,88 5.000,00 5.000,00 20 SPESE DI RAPPRESENTANZA 188,91 500,00 500,00 22 SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE 950,00 950,00 30 SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI 1.166,91 2.000,00 2.000,00 37 INDENNITÀ PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI CONSILIARI 5.000,00 13.000,00 13.000,00 40 COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI 40.500,00 45.000,00 45.000,00 58 SPESE POSTALI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 59 SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA 26.240,00 26.240,00 26.240,00 60 SPESE PER ASSICURAZIONI 6.649,00 6.649,00 6.649,00 61 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE 16.769,03 16.800,00 16.800,00 62 SPESE PER TELEFONO LUCE GAS PULIZIA E VIGILANZA EALTRE UTENZE 16.217,00 16.217,00 16.217,00 63 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA 38.000,00 35.000,00 35.000,00 64 UTENZE E CANONI PER GAS 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1010107 IMPOSTE E TASSE 25.873,11 26.200,00 26.200,00 65 IMPOSTE, TASSE E BOLLI 1.200,00 1.200,00 1.200,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 22 Intervento Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 66 IRAP 24.673,11 25.000,00 25.000,00 Totale Servizio 01 559.478,49 556.892,00 10.986,00 545.906,00 Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1010201 PERSONALE 871.866,85 835.650,00 5.361,61 830.288,39 75 RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GEN. E PERS. 668.647,68 650.000,00 15.000,00 635.000,00 77 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI SEGRET.GENERALE 1.375,00 1.375,00 79 ONERI SOCIALI 183.474,62 162.000,00 3.000,00 165.000,00 155 DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO 19.744,55 22.275,00 6.638,39 28.913,39 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 23.826,15 24.400,00 24.400,00 220 ABBONAMENTI E ACQUISTI G.U. RIVISTE,GIORNALI E TESTI VARI 6.000,00 6.000,00 6.000,00 225 SPESE PER ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO 17.826,15 18.400,00 18.400,00 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 571.861,33 608.520,00 4.240,00 604.280,00 165 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 12.040,00 12.040,00 12.040,00 166 COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE 75.000,00 70.000,00 20.000,00 50.000,00 167 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE/ OIV 5.400,00 8.500,00 8.500,00 168 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO STRUTTURA OIV 2.500,00 2.500,00 205 SPESE PER FESTE NAZIONALIE SOLENNITA' CIVILI 3.000,00 2.000,00 2.000,00 210 SPESE PER CONGRESSI,CONVEGNI E CELEBRAZIONI VARIE 250,00 1.000,00 1.000,00 215 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI ATTIVITA' COMUNALI 37.000,00 30.000,00 30.000,00 229 SPESE POSTALI 8.500,00 8.500,00 8.500,00 230 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO 37.000,00 38.000,00 38.000,00 231 SPESE PER TELEFONO LUCE GAS PULIZIA E VIGILANZA E ALTRE UTENZE 2.806,81 4.000,00 4.000,00 232 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE 70.631,00 70.640,00 70.640,00 233 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA 40.500,00 38.000,00 38.000,00 234 UTENZE E CANONI PER GAS 11.922,10 12.000,00 12.000,00 237 SERVIZI AUSILIARI E SPESEDI PULIZIA 4.100,00 4.100,00 4.100,00 255 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 251.160,00 284.240,00 15.760,00 300.000,00 260 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI 12.551,42 23.000,00 23.000,00 1010205 TRASFERIMENTI 14.636,67 30.842,00 30.842,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 23 Intervento Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 150 DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE 3.019,08 9.300,00 9.300,00 152 TRASFERIMENTI AL FONDO MOBILITÀ SEGRETARI COMUNALI 11.617,59 21.542,00 21.542,00 1010207 IMPOSTE E TASSE 48.889,28 49.026,00 4.026,00 45.000,00 151 IRAP 48.889,28 49.026,00 4.026,00 45.000,00 Totale Servizio 02 1.531.080,28 1.548.438,00 13.627,61 1.534.810,39 Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1010301 PERSONALE 410.695,79 418.064,00 13.436,00 431.500,00 80 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI 319.759,76 326.286,00 13.714,00 340.000,00 82 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI RAGIONERIA 580,00 80,00 500,00 84 ONERI SOCIALI 90.936,03 91.198,00 198,00 91.000,00 1010302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 12.000,00 10.000,00 10.000,00 86 SPESE PER ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO 12.000,00 10.000,00 10.000,00 1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 18.223,50 19.100,00 6.500,00 25.600,00 85 SPESE POSTALI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 88 SPESE PER TELEFONO LUCE GAS PULIZIA E VIGILANZA E ALTRE UTENZE 1.140,00 2.000,00 2.000,00 89 SERVIZI AUSILIARI E SPESEPER PULIZIA 6.100,00 6.100,00 6.100,00 91 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE 5.983,50 6.000,00 6.000,00 92 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA 500,00 500,00 500,00 235 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 1.500,00 1.500,00 6.500,00 8.000,00 1010306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 286.616,81 490.000,00 47.355,33 537.355,33 238 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 40.000,00 250.000,00 50.000,00 200.000,00 239 INTERESSI PASSUVI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L.35/2013 112.355,33 112.355,33 501 RIMBORSO QUOTA INTERESSI BOC 246.616,81 240.000,00 15.000,00 225.000,00 1010307 IMPOSTE E TASSE 27.338,95 27.536,00 464,00 28.000,00 236 IRAP 27.338,95 27.536,00 464,00 28.000,00 Totale Servizio 03 754.875,05 964.700,00 67.755,33 1.032.455,33
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08/07/2014 14:48 Pag. 24 Intervento Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 1010401 PERSONALE 262.614,27 268.534,00 7.534,00 261.000,00 701 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI TRIBUTARI E FISCALI 207.593,45 211.715,00 6.715,00 205.000,00 703 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFF.TRIBUTI 9,60 250,00 250,00 705 ONERI SOCIALI 55.011,22 56.569,00 569,00 56.000,00 1010402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.079,24 3.200,00 3.200,00 706 SPESE PER ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO 2.079,24 3.200,00 3.200,00 1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 113.863,83 143.287,00 143.287,00 240 SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E ENTRATE COMUNALI 100.000,00 128.487,00 128.487,00 702 SERVIZI AUSILIARI E SPESEDI PULIZIA 6.100,00 6.100,00 6.100,00 704 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE 3.165,24 3.200,00 3.200,00 708 SPESE PER TELEFONO LUCE GAS PULIZIA VIGILANZA E ALTRE UTENZE 598,59 1.500,00 1.500,00 713 SPESE POSTALI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1010407 IMPOSTE E TASSE 17.705,15 14.568,00 432,00 15.000,00 241 IRAP 17.705,15 14.568,00 432,00 15.000,00 1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 92.733,57 23.496,00 26.504,00 50.000,00 242 RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 18.000,00 21.496,00 28.504,00 50.000,00 503 ESTINZIONE ANTICIPATA DERIVATI 74.733,57 2.000,00 2.000,00 Totale Servizio 04 488.996,06 453.085,00 26.936,00 7.534,00 472.487,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 25 Intervento Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1010501 PERSONALE 187.600,45 192.407,00 407,00 192.000,00 315 RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM. 150.627,71 153.201,00 1.201,00 152.000,00 319 ONERI SOCIALI 36.972,74 39.206,00 794,00 40.000,00 1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 59.664,79 60.000,00 60.000,00 350 SPESE PER ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO -AUTOMEZZI - 59.664,79 60.000,00 60.000,00 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 513.524,33 516.040,00 182.360,00 333.680,00 185 ASSICURAZIONE BENI PATRIMONIALI 277.400,00 277.400,00 277.400,00 354 SPESE POSTALI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 355 SPESE PER TELEFONO LUCE GAS PULIZIA VIGILANZA E ALTRE UTENZE 9.492,04 12.000,00 12.000,00 356 SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA 13.100,00 13.100,00 13.100,00 357 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE 4.392,33 4.400,00 4.400,00 358 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA 2.280,00 2.280,00 2.280,00 613 SPESE PER AGGIORNAMENTO, CENSIMENTO E GESTIONE INVENTARI COMUNALI E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 12.500,00 12.500,00 690 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 194.859,96 194.860,00 194.860,00 691 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E IMMOBILI COMUNALI - FINANZIATO CON ENTRATE ORDINARIE. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 11.680,30 13.000,00 1.000,00 14.000,00 600 CENSI, CANONI, LIVELLI E DALTRE PRESTAZIONI PASSIVE 11.680,30 13.000,00 1.000,00 14.000,00 1010506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 82.318,45 77.418,00 5.418,00 72.000,00 280 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 82.318,45 77.418,00 5.418,00 72.000,00 1010507 IMPOSTE E TASSE 14.650,99 12.808,00 292,00 13.100,00 276 IMPOSTE TASSE E BOLLI 2.600,00 2.600,00 2.600,00 277 IRAP 12.050,99 10.208,00 292,00 10.500,00 Totale Servizio 05 869.439,31 871.673,00 1.292,00 188.185,00 684.780,00
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08/07/2014 14:48 Pag. 26 Intervento Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo esercizio definitive Annotazioni Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO 1010601 PERSONALE 330.178,09 334.557,00 5.307,00 329.250,00 320 RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO 261.209,12 260.642,00 642,00 260.000,00 322 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI U.T. 273,00 23,00 250,00 324 ONERI SOCIALI 68.968,97 73.642,00 4.642,00 69.000,00 1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 14.356,63 14.500,00 14.500,00 330 SPESE PER ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO 14.356,63 14.500,00 14.500,00 1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 99.397,32 104.825,00 104.825,00 340 STUDI, PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI AFFIDATIA PROFESSIONISTI ESTERNI 15.587,60 20.000,00 20.000,00 342 ASSICURAZIONI 14.542,76 14.543,00 14.543,00 345 SPESE PER TELEFONO LUCE GAS PULIZIA VIGILANZA E ALTRE UTENZE 14,36 1.000,00 1.000,00 347 SERVIZI AUSILIARI E SPESEDI PULIZIA 7.100,00 7.100,00 7.100,00 348 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE 14.399,27 14.400,00 14.400,00 349 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 351 UTENZE E CANONI PER GAS 1.971,33 2.000,00 2.000,00 352 SPESE POSTALI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 353 SPESE MANUTENZIONE E VIDEO SORVEGLIANZA PATRIMONIO COM.LE 33.232,00 33.232,00 33.232,00 363 VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO EDIF. C.LI 6.050,00 6.050,00 6.050,00 1010607 IMPOSTE E TASSE 22.198,12 23.463,00 2.037,00 25.500,00 341 IMPOSTE TASSE E BOLLI 320,00 3.500,00 3.500,00 343 IRAP 21.878,12 19.963,00 2.037,00 22.000,00 Totale Servizio 06 466.130,16 477.345,00 2.037,00 5.307,00 474.075,00
