DI PREVISIONE ANNO 2012
Approvato dalla Giunta Provinciale
nella seduta del 27/10/2011
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2012
Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa
Quadro riassuntivo Previsione Previsione Previsione Differenze
delle entrate e delle spese iniziale iniziale iniziale tra previsioni tra le
2010 2011 2012 iniziali previsioni
2012-2011
Avanzo destinato a spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo destinato a spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo I Entrate tributarie 41.830.000,00 39.928.000,00 45.131.250,00 5.203.250,00 12,4
Titolo II Entrate da trasferimenti correnti 46.140.000,00 36.856.000,00 33.050.750,00 -3.805.250,00 -8,2
Titolo III Entrate extra-tributarie 12.609.000,00 15.048.000,00 17.855.000,00 2.807.000,00 22,3
Totale entrate correnti 100.579.000,00 91.832.000,00 96.037.000,00 4.205.000,00 4,2
Titolo IV Entrate per alienazione e trasferimenti capitale 120.558.000,00 111.469.000,00 82.563.000,00 -28.906.000,00 -24,0
Titolo V Entrate derivanti da accensione prestiti 4.463.000,00 8.665.000,00 0,00 -8.665.000,00 0,0
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0
TOTALE ENTRATE 235.600.000,00 221.966.000,00 188.600.000,00 -33.366.000,00 -14,2
Titolo I Spese correnti 87.749.000,00 80.282.000,00 79.239.000,00 -1.043.000,00 -1,2
Titolo II Spese in conto capitale 113.477.000,00 102.131.000,00 71.331.000,00 -30.800.000,00 -27,1
Titolo III Spese per rimborso prestiti 24.374.000,00 29.553.000,00 28.030.000,00 -1.523.000,00 -6,2
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0
TOTALE SPESE 235.600.000,00 221.966.000,00 188.600.000,00 -33.366.000,00 -14,2
Var.%
Bilancio di Previsione 2012
Bilancio di parte corrente
Quadro riassuntivo Previsione Previsione Previsione Differenze
delle entrate e delle spese iniziale iniziale iniziale tra previsioni tra le
2010 2011 2012 iniziali previsioni
2012-2011
A.1 Avanzo destinato a spese correnti 0,00 0,00
Titolo I Entrate tributarie 41.830.000,00 39.928.000,00 45.131.250,00 5.203.250,00 12,4
Titolo II Entrate da trasferimenti correnti 46.140.000,00 36.856.000,00 33.050.750,00 -3.805.250,00 -8,2
Titolo III Entrate extra-tributarie 12.609.000,00 15.048.000,00 17.855.000,00 2.807.000,00 22,3
B. Totale entrate di parte corrente 100.579.000,00 91.832.000,00 96.037.000,00 4.205.000,00 4,2
Titolo I Spese correnti 87.749.000,00 80.282.000,00 79.239.000,00 -1.043.000,00 -1,2
Titolo III Spese per rimborso prestiti 12.300.000,00 10.910.000,00 10.480.000,00 -430.000,00 -3,5
(esclusa estinzione anticipata)
C. Totale spese di parte corrente 100.049.000,00 91.192.000,00 89.719.000,00 -1.473.000,00 -1,5
D.=A.+B-C Saldo corrente 530.000,00 640.000,00 6.318.000,00
Var.%
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2012
Bilancio di parte investimenti
Quadro riassuntivo Previsione Previsione Previsione Differenze
delle entrate e delle spese iniziale iniziale iniziale tra previsioni tra le
2010 2011 2012 iniziali previsioni
2012-2011
A.1 Avanzo destinato a spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV Entrate per alienazione e trasferimenti capitale 108.484.000,00 92.826.000,00 65.013.000,00 -27.813.000,00 -25,6 Titolo V Entrate derivanti da accensione prestiti 4.463.000,00 8.665.000,00 0,00 -8.665.000,00 -194,2
B. Totale entrate di parte investimenti 112.947.000,00 101.491.000,00 65.013.000,00 -36.478.000,00 -32,3
Titolo II Spese in conto capitale 113.477.000,00 102.131.000,00 71.331.000,00 -30.800.000,00 -27,1
C. Totale spese di parte investimenti 113.477.000,00 102.131.000,00 71.331.000,00 -30.800.000,00 -27,1 D.=A.+B-C Saldo di parte investimenti -530.000,00 -640.000,00 -6.318.000,00
Var.%
Bilancio di Previsione 2012
Bilancio di parte straordinaria rimborso prestiti
Quadro riassuntivo Previsione Previsione Previsione Differenze
delle entrate e delle spese iniziale iniziale iniziale tra previsioni tra le
2010 2011 2012 iniziali previsioni
2012-2011
Titolo IV Entrate per rimborso straordinario prestiti 12.074.000,00 18.643.000,00 17.550.000,00 -1.093.000,00 -9,1
B. Totale entrate rimborso straordinario prestiti 12.074.000,00 18.643.000,00 17.550.000,00 -1.093.000,00 -9,1
Titolo III Spese per rimborso straordinario prestiti 12.074.000,00 18.643.000,00 17.550.000,00 -1.093.000,00 -9,1
C. Totale spese rimborso straordinario prestiti 12.074.000,00 18.643.000,00 17.550.000,00 -1.093.000,00 -9,1
D.=A.+B-C Saldo rimborso straordinario prestiti 0,00 0,00 0,00
Var.%
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2012
Bilancio parte servizi per conto terzi
Quadro riassuntivo Previsione Previsione Previsione Differenze
delle entrate e delle spese iniziale iniziale iniziale tra previsioni tra le
2010 2011 2012 iniziali previsioni
2012-2011
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0
A. Totale entrate 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0
B. Totale spese 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0
C.=A.-B. Saldo 0,00 0,00 0,00
Var.%
Bilancio di Previsione 2012 Entrate correnti per categoria
Entrate tributarie (Categoria I) Previsione Previsione Previsione Differenze
iniziale iniziale iniziale tra previsioni tra le
2010 2011 2012 iniziali previsioni
2012-2011
Entrate tributarie (Categoria I) 41.830.000,00 39.928.000,00 45.131.000,00 5.203.000,00 12,4 Addizionale sul consumo energia elettrica 6.400.000,00 6.700.000,00 0,00 -6.700.000,00 -104,7
Imposta tutela dell'ambiente 1.250.000,00 1.300.000,00 2.500.000,00 1.200.000,00 96,0
Imposta provinciale di trascrizione (IPT) 8.200.000,00 7.700.000,00 8.340.000,00 640.000,00 7,8
470.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,0
16.600.000,00 17.250.000,00 22.100.000,00 4.850.000,00 29,2
Compartecipazione all'IRPEF 8.910.000,00 6.478.000,00 11.691.000,00 5.213.000,00 58,5
Entrate da trasferimenti correnti 46.140.000,00 36.856.000,00 33.050.750,00 -3.805.250,00 -8,2
Trasferimenti dallo Stato 1.092.000,00 900.000,00 850.000,00 -50.000,00 -4,6
Trasferimenti Regione (Contributi) 13.021.000,00 6.490.000,00 5.929.000,00 -561.000,00 -4,3 Trasferimenti Regione per funzioni delegate 25.815.000,00 22.296.000,00 20.988.150,00 -1.307.850,00 -5,1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico 6.212.000,00 7.170.000,00 5.283.600,00 -1.886.400,00 -30,4
Entrate extra-tributarie 12.609.000,00 15.048.000,00 17.855.000,00 2.807.000,00 22,3
Proventi dei servizi pubblici 2.372.000,00 5.940.000,00 8.182.800,00 2.242.800,00 94,6
Proventi dei beni dell'Ente 3.840.750,00 3.940.000,00 4.079.200,00 139.200,00 3,6
Interessi su anticipazioni e crediti 1.500.000,00 700.000,00 500.000,00 -200.000,00 -13,3
Utili netti servizi provincializzati e dividendi 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,0
Proventi diversi 4.896.250,00 4.468.000,00 5.003.000,00 535.000,00 10,9
Cod. Var.%
Tit. I
Compartecipaz.tassa smalt.to rifiuti in discarica Imposta provinciale sull'RCA
Tit. II Cat. I Cat. II Cat. III
Cat. IV Trasferimenti organismi comunitari e internaz.
Cat. V Tit. III Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V
TOTALE ENTRATE CORRENTI 100.579.000,00 91.832.000,00 96.036.750,00 4.204.750,00 4,2
Bilancio di Previsione 2012
Entrate in conto capitale per categoria
Previsione Previsione Previsione Differenze
Entrate iniziale iniziale iniziale tra previsioni tra le
2010 2011 2012 iniziali previsioni
2012-2011
Entrate per alienazione e trasferimenti capitale 120.558.000,00 111.469.000,00 82.563.000,00 -28.906.000,00 -24,0
Alienazione di beni patrimoniali 52.445.000,00 21.698.000,00 21.590.000,00 -108.000,00 -0,2
Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 1.160.000,00 0,00 -1.160.000,00 0,0
Trasferimenti di capitale dalla Regione 61.038.000,00 81.783.000,00 54.238.000,00 -27.545.000,00 -45,1
Trasferimenti di capitale da altri Enti 6.475.000,00 6.223.000,00 6.135.000,00 -88.000,00 -1,4
Trasferimenti di capitale da altri soggetti 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,0
Riscossione di crediti 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,0
Entrate derivanti da accensione di prestiti 4.463.000,00 8.665.000,00 0,00 -8.665.000,00
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00
Assunzione di mutui e prestiti 4.463.000,00 8.665.000,00 0,00 -8.665.000,00 -194,2
Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate in conto capitale 125.021.000,00 120.134.000,00 82.563.000,00 -37.571.000,00 -30,1 Var.%
Cod.
Tit. IV Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Tit. V Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2012
Spese per interventi
Previsione Previsione Previsione Differenze
Spese iniziale iniziale iniziale tra previsioni tra le
2010 2011 2012 iniziali previsioni
2012-2011
87.749.000,00 80.282.000,00 79.239.000,00 -1.043.000,00 -1,2
1 Personale 21.355.000,00 20.660.000,00 20.133.000,00 -527.000,00 -2,5
2 Acquisto beni di consumo e materie prime 1.046.500,00 950.900,00 854.000,00 -96.900,00 -9,3
3 Prestazioni di servizi 39.228.330,00 38.150.600,00 37.393.750,00 -756.850,00 -1,9
4 Utilizzo di beni di terzi 1.325.000,00 1.341.000,00 1.038.000,00 -303.000,00 -22,9
5 Trasferimenti 16.865.000,00 11.716.500,00 12.510.950,00 794.450,00 4,7
6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.980.000,00 5.548.000,00 5.420.000,00 -128.000,00 -2,1
7 Imposte e tasse 1.639.170,00 1.605.000,00 1.568.300,00 -36.700,00 -2,2
8 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
9 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Fondo di riserva 310.000,00 310.000,00 321.000,00 11.000,00 3,5
113.477.000,00 102.131.000,00 71.331.000,00 -30.800.000,00 -27,1 1 Acquisizioni di beni immobili 111.826.000,00 100.563.000,00 70.008.000,00 -30.555.000,00 -27,3
2 Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Acquisto beni realizzazioni economia 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Utilizzo beni realizzazioni economia 0,00 0,00 0,00 0,00
5 561.000,00 745.000,00 413.000,00 -332.000,00 -59,2
6 Incarichi professionali esterni 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
7 Trasferimenti di capitale 190.000,00 210.000,00 0,00 -210.000,00 -110,5
8 Partecipazioni azionarie 0,00 13.000,00 10.000,00 -3.000,00 0,0
9 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Concessioni di crediti e anticipazioni 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,0
24.374.000,00 29.553.000,00 28.030.000,00 -1.523.000,00 -6,2 Rimborso prestiti ordinario 12.300.000,00 23.558.000,00 10.480.000,00 -13.078.000,00 -106,3 Rimborso prestiti estinzione anticipata 12.074.000,00 5.995.000,00 17.550.000,00 11.555.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0
Var.%
Cod.
Tit. I - Spese correnti
Tit. II - Spese in conto capitale
Acquisto beni mobili macchine attrez.
Tit. III - Spese per rimborso prestiti
Tit. IV - Spese per servizi conto di terzi
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2012
Spesa di Personale
articolazione delle spese di personale
Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato 12.424.172,10 12.011.500,00 12.090.000,00 11.640.500,00 -371.000,00 -3,09%
Retribuzioni lorde personale a tempo determinato 1.013.000,00 1.018.000,00 1.018.000,00 980.000,00 -38.000,00 -3,73%
Contributi a carico Ente 4.057.966,37 4.007.500,00 4.021.000,00 3.919.000,00 -88.500,00 -2,21%
Lavoro straordinario 142.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00%
Fondo per i Dirigenti 557.000,00 522.000,00 540.000,00 540.000,00 18.000,00 3,45%
194.250,18 190.000,00 195.000,00 190.000,00 0,00 0,00%
Fondo produttività 2.455.749,82 2.400.000,00 2.405.000,00 2.370.000,00 -30.000,00 -1,25%
Produttività particolare 37.007,95 50.000,00 35.000,00 35.000,00 -15.000,00 -30,00%
Spese operai forestali 290.000,00 331.000,00 331.000,00 336.000,00 5.000,00 1,51%
Fondo per il rinnovo CCNL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
A 21.171.146,42 20.660.000,00 20.765.000,00 20.140.500,00 -519.500,00 -2,51%
IRAP su personale dipendente 1.324.000,00 1.253.000,00 1.263.000,00 1.204.000,00 -49.000,00 -3,91%
21.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00%
B 1.345.000,00 1.275.000,00 1.285.000,00 1.226.000,00 -49.000,00 -3,84%
114.047,70 97.950,00 98.795,00 69.157,00 -28.793,00 -29,40%
Spese per mensa 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%
Rimborsi spesa viaggi 76.602,34 50.000,00 35.000,00 35.000,00 -15.000,00 -30,00%
C 390.650,04 347.950,00 333.795,00 304.157,00 -43.793,00 -12,59%
22.906.796,46 22.282.950,00 22.383.795,00 21.670.657,00 -612.293,00 -2,75%
Impegni al 31.12.2010
Previsione iniziale 2011
Assestato 2011
Previsione iniziale 2012
Differenza tra previsioni. iniz.
Variazioni
%
Salario accessorio (Ind. Turno, reperibilità, rischio, disagio)
Totale €.
Irap su operai forestali
Totale €.
Spese per Co.Co.Co.
Totale €.
Totale Generale (A + B +C) €.
Tabella INVESTIMENTI
Servizio Descrizione Servizio Oggetto Forma di Forma di Proposta Proposta Proposta TOTALE
(codice) finanziamento finanziamento 2012 2013 2014
2012
2.01.01
Fondi provinciali 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00
Totale servizio 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00
2.01.03
500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Concessione di crediti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
Totale servizio 600.000,00 100.000,00 100.000,00 800.000,00
2.01.06 Ufficio Tecnico Avanzo economico 250.000,00 200.000,00 0,00 450.000,00
Alienazione immobili 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
Totale servizio 250.000,00 200.000,00 250.000,00 700.000,00
2.02.01 Istituti Istruzione secondaria
Avanzo economico 1.400.000,00 1.500.000,00 1.800.000,00 4.700.000,00
Avanzo economico 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.250.000,00
Alienazione immobili 0,00 0,00 5.800.000,00 5.800.000,00
Alienazione immobili 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
Avanzo economico 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 3.400.000,00
Alienazione immobili 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
Alienazione immobili 300.000,00 300.000,00 0,00 600.000,00
anni prec.ti Organi istituzionali,
partecipazione e decentramento
Spese generali - Acquisto hardware ed attrezzature d'ufficio
Gestione econ.finanziaria, programmaz.provveditorato e
controllo gestione Concessione anticipaz.a
S.A.F.R. Montefoscoli Srl Rimborso da Montefoscoli Riscoss.crediti
Manutenzione straord.
edifici prov.li Edifici prov.li -
Manutenzione straordinaria Manutenz.straord. Istituti scolastici
Manuten.straord. Scuole diverse
Interventi realizz.Polo scolast.tecnologico - Pisa IPSIA Pontedera - 2° lotto - Officine ed opere complet.
Manutenz.straord. Palestre Matteotti Pisa
ITC Cattaneo S.Miniato e IPSIA Pacinotti Pontedera - 2° lotto
Liceo Marconi - IPSIA Pontedera: Sp.Progettaz.
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2012
Tabella INVESTIMENTI
Servizio Descrizione Servizio Oggetto Forma di Forma di Proposta Proposta Proposta TOTALE
(codice) finanziamento finanziamento 2012 2013 2014
2012 anni prec.ti
Totale servizio 6.650.000,00 5.850.000,00 8.350.000,00 20.850.000,00
2.06.01 Viabilità 1.718.000,00 1.718.000,00 1.718.000,00 5.154.000,00
Devoluzioni 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Terricciola e Lajatico 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Pavimentazione SP 9 Alienazione immobili 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Alienazione immobili 0,00 775.000,00 0,00 775.000,00
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Devoluzioni 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Devoluzioni 594.000,00 0,00 0,00 594.000,00
Devoluzioni 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Lavori viabilità nord Pisa 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 11.000.000,00
Rimborsi diversi 535.000,00 0,00 0,00 535.000,00
16.300.000,00 0,00 4.200.000,00 20.500.000,00
Sanzioni 2010 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00
Avanzo economico 700.000,00 0,00 1.800.000,00 2.500.000,00
Devoluzioni 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
Alienazione immobili 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
Acquisto automezzi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00
SRT68 messa in sicurezza 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00
1.720.000,00 1.720.000,00 1.720.000,00 5.160.000,00
Devoluzioni 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
Totale servizio 25.427.000,00 13.693.000,00 17.118.000,00 56.238.000,00
SS.PP. e SS.RR. - Manut.straordinaria
Trasf.ti regionali Migl.to segnaletica strad. Sanzioni c.d.s.
Messa in sicurezza tratto SRT 439 - SP 14
Trasf.ti regionali
Eliminazione passaggi a livello linea Pisa/Pistoia S.P. 24 Arnaccio - Calci
Alienaz.partecipaz.
S.P. 24 Arnaccio - Calci adeg.to ponte sull'Arno Manut. SS.PP./SS.RR.
Alienaz.partecipaz.
SRT 439 variante Buti
Bientina adeg.to Calcinaia Trasf.ti regionali SS.PP. e SS.RR. -
Manut.straordinaria
SP2 - SP 25 - SP1: adeg.to intersezioni
Trasf.ti regionali Acq.hardware ed attrezz.
Acquisto beni mobili, macchine ed attrezz.
Alienaz.mobili Sanzioni c.d.s.
Sanzioni c.d.s.
Trasf.ti regionali SS.PP. e SS.RR. -
Interv.manut.straord.
Sanzioni c.d.s.
Tabella INVESTIMENTI
Servizio Descrizione Servizio Oggetto Forma di Forma di Proposta Proposta Proposta TOTALE
(codice) finanziamento finanziamento 2012 2013 2014
2012 anni prec.ti
2.07.01 Difesa del Suolo Interventi difesa costa 7.805.000,00 0,00 0,00 7.805.000,00
Alienazione immobili 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00
10.025.000,00 10.025.000,00 10.025.000,00 30.075.000,00
Da Province 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
Da altri Enti 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 10.800.000,00
Da Comuni 1.175.000,00 1.175.000,00 1.175.000,00 3.525.000,00
Alienazione immobili 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
0,00 6.650.000,00 0,00 6.650.000,00
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00
970.000,00 0,00 0,00 970.000,00
762.000,00 0,00 0,00 762.000,00
Devoluzioni 392.000,00 0,00 0,00 392.000,00
0,00 697.578,35 0,00 697.578,35
Mutui 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
560.000,00 0,00 0,00 560.000,00
610.000,00 0,00 0,00 610.000,00
158.265,98 0,00 0,00 158.265,98
Trasf.ti regionali Miglioramento Bocche
d'Usciana - 2°lotto
Interventi adeg.to idraulico e navigabilità Scolmatore d'Arno
Trasf.ti regionali
Fiume Era - Cassa
d'espansione E1 - E2 Trasf.ti regionali Derivazione Serchio
integr.apporti idrici lago di
Massaciuccoli Trasf.ti regionali Difesa costa a nord fiume
Morto Trasf.ti regionali
Torrente Sterza interventi
salvaguardia centri abitati Trasf.ti regionali Miglioramento statico
Bocche d'Usciana
Sistemaz.idraulica bacino vallivo torrente Zannone
Trasf.ti regionali Torrente Le Botra interventi
salvaguardia centri abitati Trasf.ti regionali Torrente Lopia interventi
aumento trasporto solido Trasf.ti regionali Botro del Gagno interventi
aumento trasporto solido Trasf.ti regionali
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2012
Tabella INVESTIMENTI
Servizio Descrizione Servizio Oggetto Forma di Forma di Proposta Proposta Proposta TOTALE
(codice) finanziamento finanziamento 2012 2013 2014
2012 anni prec.ti
280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
1.540.000,00 0,00 0,00 1.540.000,00
0,00 210.000,00 210.000,00 420.000,00
Totale servizio 47.877.265,98 24.457.578,35 17.530.000,00 89.864.844,33
2.07.02
Introiti diversi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
Totale servizio 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
2.07.05 Caccia e pesca Acquisto beni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Totale servizio 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
2.07.08 Protezione civile Devoluzioni 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
Totale servizio 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
2.09.01 Agricoltura Introiti diversi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
Acquisto mezzi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00
Totale servizio 43.000,00 43.000,00 43.000,00 129.000,00
2.09.02 Partecipazioni azionarie Da Comuni 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale servizio 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.09.03
Mercato del Lavoro Fondi provinciali 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
Totale servizio 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
TOTALE GENERALE 80.897.265,98 44.503.578,35 43.431.000,00 168.831.844,33
Torrente Trossa interventi
aumento trasporto solido Trasf.ti regionali Fiume Cecina interventi
salvaguardia infrastrutture Trasf.ti regionali Consorzi di bonifica e
comunità montane Trasf.ti regionali
Servizi di tutela e
valorizzazione ambientale Acq.materiale informatico
Trasf.ti regionali
Costruz.sala operativa
Strument.indagini statist.
Trasf.ti regionali
Industria, commercio e artigianato
Acquisti hardware ed attrezzature d'ufficio
PLURIENNALE
2012/2014
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2012
Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa
Quadro riassuntivo Previsione Previsione Previsione
delle entrate e delle spese iniziale iniziale iniziale
2012 2013 2014
Avanzo destinato a spese correnti 0,00 0,00 0,00
Avanzo destinato a spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00
Titolo I Entrate tributarie 45.131.250,00 47.716.250,00 47.933.250,00
Titolo II Entrate da trasferimenti correnti 33.050.750,00 29.884.750,00 28.454.750,00 Titolo III Entrate extra-tributarie 17.855.000,00 19.184.000,00 19.080.000,00
Totale entrate correnti 96.037.000,00 96.785.000,00 95.468.000,00
Titolo IV Entrate per alienazione e trasferimenti capitale 82.563.000,00 35.533.000,00 37.378.000,00
Titolo V Entrate derivanti da accensione prestiti 0,00 0,00 0,00
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
TOTALE ENTRATE 188.600.000,00 142.318.000,00 142.846.000,00
Titolo I Spese correnti 79.239.000,00 80.302.000,00 78.885.000,00
Titolo II Spese in conto capitale 71.331.000,00 41.516.000,00 41.361.000,00
Titolo III Spese per rimborso prestiti 28.030.000,00 10.500.000,00 12.600.000,00 Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
TOTALE SPESE 188.600.000,00 142.318.000,00 142.846.000,00
Bilancio di Previsione 2012 Spese per interventi
Previsione Previsione Previsione
Spese iniziale iniziale iniziale
2012 2013 2014
79.239.000,00 80.302.000,00 78.885.000,00
1 Personale 20.133.000,00 19.800.000,00 19.570.000,00
2 Acquisto beni di consumo e materie prime 854.000,00 854.000,00 854.000,00
3 Prestazioni di servizi 37.393.750,00 38.214.250,00 37.576.750,00
4 Utilizzo di beni di terzi 1.038.000,00 1.038.000,00 1.038.000,00
5 Trasferimenti 12.510.950,00 12.794.950,00 11.711.950,00
6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.420.000,00 5.500.000,00 5.750.000,00
7 Imposte e tasse 1.568.300,00 1.536.800,00 1.516.300,00
8 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00
9 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00
10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00
11 Fondo di riserva 321.000,00 564.000,00 868.000,00
71.331.000,00 41.516.000,00 41.361.000,00 1 Acquisizioni di beni immobili 70.008.000,00 40.493.000,00 40.638.000,00
2 Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 0,00
3 Acquisto beni realizzazioni economia 0,00 0,00 0,00
4 Utilizzo beni realizzazioni economia 0,00 0,00 0,00
5 413.000,00 413.000,00 413.000,00
6 Incarichi professionali esterni 300.000,00 300.000,00 0,00
7 Trasferimenti di capitale 0,00 210.000,00 210.000,00
8 Partecipazioni azionarie 10.000,00 0,00 0,00
9 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00
10 Concessioni di crediti e anticipazioni 600.000,00 100.000,00 100.000,00 28.030.000,00 10.500.000,00 12.600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Totale spese 188.600.000,00 142.318.000,00 142.846.000,00
Cod.
Tit. I - Spese correnti
Tit. II - Spese in conto capitale
Acquisto beni mobili macchine attrez.
Tit. III - Spese per rimborso prestiti Tit. IV - Spese per servizi conto di terzi
