COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

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DETERMINAZIONE N. 131 DEL 23/04/2013

OGGETTO: Telefonia. Liquidazione Telecom Italia SPA fatturazione II° bim 2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che non è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013, il cui termine di approvazione, secondo quanto disposto dal comma 381 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è stato differito al 30.06.2013, e che conseguentemente la Giunta comunale, con atto n. 1 del 07/01/2013, ha provveduto ad autorizzare i responsabili di servizio ad assumere atti di loro competenza a valere sull’esercizio 2013, nei limiti imposti dalla normativa in materia di esercizio provvisorio, prendendo a riferimento il PEG definitivamente approvato per l’anno 2012;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 205, approvata in data 17.09.2012, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2012, con conseguente individuazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.

18.08.2000, n. 267;

Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del 14/10/1991, n. 57 del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato - con adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;

Vista la deliberazione G.C. n. 115 del 30.06.2011, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma ed il nuovo funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 21/12/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato aggiornato il funzionigramma dell'Ente;

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 30/06/2011, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici nella persona dell’ing. Massimo Conti sino al 30/06/2013;

Viste le fatture emesse dalla società Telecom Italia S.p.A., aggiudicataria della convenzione Consip per la telefonia fissa 4, riportate nelle tabelle allegate, relative alle spese per telefonia fissa e collegamenti ADSL, I° bimestre 2013, per un importo complessivo di €.5.181,50,00;

Visto che al Servizio è stato assegnato il CIG 3134281A7E;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli;

DETERMINA

1. di liquidare a Telecom Italia S.p.A. P.IVA 00488410010, l’importo totale €. 5.181,50, per le seguenti fatture relative al II° bim 2013, imputando la spesa come indicato nelle tabelle di seguito allegate e come disposto dal provvedimento di liquidazione n° 106/2013 allegato alla presente, dando atto che la ditta è in regola con il DURC:

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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

PROVINCIA DI FIRENZE_________________________________________________

2. Di dare mandato all’ufficio ragioneria di eseguire il pagamento in favore della società Centro Factoring spa, in quanto Telecom Italia ha con questa stipulato un contratto di cessione di credito in data 05/12/2012 che prevede tra l’altro la cessione del credito al Centro Factoring delle fatture emesse da Telecom per 24 mesi a partire dalla data del 21/12/2012;

3.

di approvare l'allegato sub. “A” alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi dell'art.

18, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012;

4.

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.

267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. ing. Massimo Conti)

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni

lì,

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO (Dott.ssa Barbara Bagni)

FATTURE N° IMPORTO

4220613800004743 € 4.152,00

8L00128615 € 193,50

8L00127752 € 76,00

8L00129856 € 206,50

8L00130169 € 206,50

8L00131450 € 206,50

8L00128866 € 49,00

8L00127519 € 41,00

8L00133395 € 41,50

2L13000746 € 3,50

2L13001974 € 5,50

TOTALE € 5.181,50

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820213 sindaco 250 € 33,60 € 7,06 € 40,66

250 Somma € 40,66

8229514 numero verde URP 670 € 36,70 € 7,71 € 44,41

800771999 n° verde comune 670 febbraio € 3,50

800771999 n° verde comune 670 marzo € 5,50

670 Somma € 53,41

828220 ascensore park stianti 1 1790 € 33,60 € 7,06 € 40,66

8290167 ascensore park stianti 2 1790 € 33,60 € 7,06 € 40,66

820316 cantiere - ISDN 1790 € 82,13 € 17,25 € 99,38

828533 ascensore torre acqua Piazzone 1790 € 41,00

820336 ascensore cimitero capoluogo 1790 € 41,50

1790 Somma € 263,19

820683 Polizia Municipale 3450 € 34,91 € 7,33 € 42,24

8229914 colonnino soccorso p.za repubblica 3450 € 33,60 € 7,06 € 40,66

820325 Polizia municipale ISDN 3450 € 74,01 € 15,54 € 89,55

13058360 ADSL vigili videosorveglianza 3450 € 206,50

3450 Somma € 378,95

820461 materna Capoluogo 3720 € 57,37 € 12,05 € 69,42

8217898 materna Mercatale 3720 € 41,49 € 8,71 € 50,20

8242477 materna Chiesanuova 3720 € 51,38 € 10,79 € 62,17

8244269 materna Montefiridolfi 3720 € 49,39 € 10,37 € 59,76

8248145 materna S.Pancrazio 3720 € 42,74 € 8,98 € 51,72

8249261 materna Bargino 3720 € 44,93 € 9,44 € 54,37

826052 materna talente 3720 € 40,60 € 8,53 € 49,13

826328 materna Cerbaia 3720 € 38,22 € 8,03 € 46,25

3720 Somma € 443,01

822099 ascensore elementari capoluogo 3930 € 33,61 € 7,06 € 40,67

8228121 elementare Capoluogo 3930 € 34,76 € 7,30 € 42,06

820171 elementare Capoluogo ADSL - ISDN 3930 € 180,67 € 37,94 € 218,61

821040 elementare Mercatale ISDN 3930 € 281,19 € 59,05 € 340,24

825016 scuola elementare cerbaia ISDN 3930 € 85,56 € 17,97 € 103,53

13081232 ADSL businnes scuola elementare 3930 € 206,50

13058620 ADSL scuola elementare Cerbaia 3930 € 49,00

3930 Somma € 1.000,61

8228742 ascensore scuole medie 4150 € 33,78 € 7,09 € 40,87

820150 medie Capoluogo ISDN 4150 € 94,50 € 19,85 € 114,35

8228489 medie Capoluogo ISDN 4150 € 67,42 € 14,16 € 81,58

13080871 ADSL businnes scuola media 4150 € 206,50

4150 Somma € 443,30

8229920 biblioteca comunale 5240 € 34,78 € 7,30 € 42,08

13074274 adsl biblioteca per utenti 5240 € 76,00

5240 Somma € 118,08

8228233 palestra comunale 5820 € 39,90 € 8,38 € 48,28

5820 Somma € 48,28

8217735 nido Mercatale 7960 € 48,88 € 10,26 € 59,14

825277 prescuola Talente 7960 € 40,30 € 8,46 € 48,76

7960 Somma € 107,91

8229817 cimitero Capoluogo 8980 € 35,99 € 7,56 € 43,55

8980 Somma € 43,55

820150 medie capoluogo telegrammi 40055 € - € 0,00

820171elementare capoluogo alice flat 055/13001909 40055 € 45,98 € 9,66 € 55,64

820171 elementare capoluogo telegrammi 40055 € - € 0,00

40055 Somma € 55,64

820394 comune vedi ripartizione € 33,60 € 7,06 € 40,66

828316 comune fax vedi ripartizione € 33,74 € 7,09 € 40,83

8256001 comune ISDN+canone manut centralino vedi ripartizione € 1.508,90 € 316,87 € 1.828,64

8290131 Comune - ISDN vedi ripartizione € 67,20 € 14,11 € 81,31

13073490 ADSL comune per centralino scuole vedi ripartizione € 193,50

vedi ripartizione Somma € 2.184,93

Totale € 5.181,50

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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

PROVINCIA DI FIRENZE_________________________________________________

ALLEGATO A

COGNOME E NOME /DENOMINAZIONE /RAGIONE SOCIALE

DEL BENEFICIARIO Telecom Italia spa

DATI FISCALI DEL BENEFICIARIO _P.IVA 0488410010

IMPORTO €. 5.181,50

NORMA O TITOLO DI RIFERIMENTO Flusso fatturazione II° bim 2013 MODALITA' SCELTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL

BENEFICIARIO Adesione convenzione Consip

SERVIZIO COMPETENTE Lavori Pubblici

UFFICIO ISTRUTTORE amministrativo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE dr. Ing. Massimo Conti

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liquidata Fattura

Intervento N° Reg.

della spesa Data Esecutività

0

8L00128615 00000250 20130000655 0 193,50 193,50

1 8644 CENTRO FACTORING SPA

BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W030 6912 7111 000 06/02/2013 20130001386 1010103 Int. Nota : 1009 TELECOM ITALIA SPA

Totale liquidato capitolo 00000250 193,50 0

2L13000746 00000670 20130000656 0 3,50 3,50

0

2L13001974 00000670 20130000656 0 5,50 5,50

0

422061380000 00000670 20130000656 0 4.152,00 322,32

422061380000 00000675 20130000657 0 4.152,00 18,86

8L00133395 00001790 20120000565 0 41,50 41,50

0

422061380000 00001790 20120000565 0 4.152,00 300,00

0

8L00127519 00001790 20120000565 0 41,00 41,00

BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W030 6912 7111 000 06/02/2013 20130001392 1010503

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Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201300106 del 22-04-2013 - FUNZ. CONTI MASSIMO

Totale Somma

Descrizione

N° Imputazione al bilancio Estremi dell' impegno

Capitolo

Cod.Cassa Impegno Seduta

analitica

ordine Creditore Atto Esec.

Int. Nota : 1009 TELECOM ITALIA SPA

422061380000 00003720 20120000570 0 4.152,00 346,88

422061380000 00003930 20120000571 0 4.152,00 1.120,11

0

8L00128866 00003930 20120000571 0 49,00 49,00

0

8L00131450 00003930 20120000571 0 206,50 206,50

0

8L00130169 00003930 20120000571 0 206,50 206,50

Totale liquidato capitolo 00003930 1.582,11 0

8L00129856 00004150 20120000572 0 206,50 206,50

CIG: 3134281A7E

0

422061380000 00004150 20120000572 0 4.152,00 790,36

(7)

8L00127752 00005240 20130000669 0 76,00 76,00

Totale liquidato capitolo 00005240 76,00

422061380000 00005490 20120000575 0 4.152,00 44,34

422061380000 00005820 20120000576 0 4.152,00 184,03

422061380000 00008470 20120000579 0 4.152,00 342,09

422061380000 00008980 20120000580 0 4.152,00 301,61

422061380000 00009440 20120000581 0 4.152,00 114,36

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