DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE NR. 21 DEL 09/05/2016 OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO Presente

(1)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE NR. 21 DEL 09/05/2016

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO 2016

Il giorno 9 maggio 2016, alle ore 15:00, nella sala della Giunta del Comune di San Giovanni in Persiceto, sede dell'Unione, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Risultano presenti:

Presente

Componente Qualifica

SI PRESIDENTE

BASSI EMANUELE

SI COMPONENTE

FALZONE GIAMPIERO

SI COMPONENTE

BROGLIA CLAUDIO

COMPONENTE NO VERONESI GIAMPIERO

COMPONENTE SI SERRA MAURIZIO

COMPONENTE NO SIDOTI ANGELO

1 2 3 4 5 6

Il Presidente, BASSI EMANUELE, riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 25 dello Statuto dell’Unione, invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO DELL'UNIONE, D.SSA CICCIA ANNA ROSA, il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

(2)

Premesso:

- che l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 prevede che spetta ai Dirigenti la Direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti nonché tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge e dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’Ente;

- che il medesimo art. 107 attribuisce ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti adottati dai medesimi organi;

- che questo Ente, ha operato la scelta di dotarsi di un Piano Esecutivo di Gestione, ritenendolo indispensabile per la gestione economico-finanziaria;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 27.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 22.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Ricordato che:

- l’unità di voto del Bilancio di Previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per l’entrata, e dal programma per la spesa (art. 165 del D.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al D.Lgs. n.

118/2011);

- ai fini della gestione, nel Piano Esecutivo di Gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 9);

- nel Piano Esecutivo di Gestione le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti finanziario (art. 169, comma 2);

Ritenuto di approvare il Piano Esecutivo di Gestione attinente le dotazioni finanziarie per l’anno 2016, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato altresì che:

- è in corso l’attività istruttoria finalizzata alla programmazione e all’adozione delle azioni ritenute particolarmente rilevanti per il miglioramento delle attività del servizio, definite di sviluppo e di alcune attività/obiettivo dirette a migliorare l’operatività di servizi;

- il monitoraggio di tali azioni sarà svolto attraverso apposite schede che saranno utilizzate

dal nucleo di valutazione per una parte della misurazione dell’attività dei funzionari ai

quali saranno assegnati i raggiungimenti dei risultati;

(3)

Valutato che l’adozione del piano della performance dell’Ente, come sopra descritto, sarà oggetto di separata e successiva deliberazione;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.

118/2011;

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto dell’Unione;

- il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione nr.

56 del 06/05/2016, dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Parisi Pietro, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di assegnare ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie specificate nei prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. di affidare le risorse ed il budget ai Responsabili di Area così come meglio specificato nell’ allegato sopracitato;

3. di impegnare senza necessità di ulteriore atto, le spese evidenziate nell’art.183, del T.U.E.L. 267/2000;

4. di rimandare a successivo atto l’adozione del piano della performance dell’amministrazione.

Attesa l’urgenza, stante la necessità di garantire la piena operatività dei singoli servizi, il presente provvedimento col voto favorevole di tutti gli intervenuti viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:

- Allegato A – Assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili di servizio

(4)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

^0,00 ^0,00 ^0,00

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:1

-Organi istituzionali

1.3.2.1

-Spese correnti

-Acquisto di beni e servizi -Acquisto di servizi

-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

0013.000.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INDENNITA' E RIMBORSI AD AMMINISTRATORI

0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 1.000,00

0013.035.00 INCARICO REVISORE-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE- 7.270,11 previsione di competenza 11.000,00 12.000,00 1.000,00 0,00

0053.036.00 INCARICO NUCLEO VALUTAZIONE 18.300,00 previsione di competenza 18.300,00 18.300,00 0,00 0,00

MP 1.1 Totale

1.3.2.1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

25.570,11 previsione di competenza 30.300,00 31.300,00 1.000,00 0,00

(5)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:1

-Organi istituzionali

1.3.2.7

-Spese correnti

-Acquisto di beni e servizi -Acquisto di servizi -Utilizzo di beni di terzi

0054.000.02 nolo sale 242,50 previsione di competenza 757,50 757,65 0,15 0,00

MP 1.1 Totale

1.3.2.7 Utilizzo di beni di terzi 242,50 previsione di competenza 757,50 757,65 0,15 0,00

MP 1.1 Totale

1.3.2 Acquisto di servizi 25.812,61 previsione di competenza 31.057,50 32.057,65 1.000,15 0,00

(6)

Riepilogo Macroaggregato:

MP 1.1 Totale

1.3.2 Acquisto di servizi 25.812,61 previsione di competenza 31.057,50 32.057,65 1.000,15 0,00

MP 1.1 Totale

1.3 Acquisto di beni e servizi 25.812,61 previsione di competenza 31.057,50 32.057,65 1.000,15 0,00

(7)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:1

-Organi istituzionali

1.4.1.2

-Spese correnti

-Trasferimenti correnti

-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche -Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

0015.009.00 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI-FESTIVITA' CIVILI

-UNIONE-

10.050,00 previsione di competenza 18.000,00 13.800,00 0,00 4.200,00

0025.009.00 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE-

1.245,20 previsione di competenza 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

MP 1.1 Totale

1.4.1.2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

MP 1.1 Totale

1.4.1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

(8)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:1

-Organi istituzionali

1.4.4.1

-Spese correnti

-Trasferimenti correnti

-Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

0013.020.00 PRESTAZIONI PROFESSIONALI-FESTIVITA' CIVILI -UNIONE-

543,11 previsione di competenza 1.030,20 715,65 0,00 314,55

MP 1.1 Totale

1.4.4.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MP 1.1 Totale

1.4.4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

(9)

Riepilogo Macroaggregato:

MP 1.1 Totale

1.4.4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MP 1.1 Totale

1.4 Trasferimenti correnti 11.838,31 previsione di competenza 21.030,20 14.515,65 0,00 6.514,55

(10)

Riepilogo Titolo:

MP 1.1 Totale

MP 1.1 Totale 1

Spese correnti 37.650,92 previsione di competenza 52.087,70 46.573,30 1.000,15 6.514,55

(11)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:2

-Segreteria generale

1.2.1.1

-Spese correnti

-Imposte e tasse a carico dell'ente

-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente -Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

0057.020.06 IRAP-SEGRETERIA GENERALE 5.342,90 previsione di competenza 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

MP 1.2 Totale

1.2.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

5.342,90 previsione di competenza 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

(12)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:2

-Segreteria generale

1.2.1.2

-Spese correnti

-Imposte e tasse a carico dell'ente

-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente -Imposta di registro e di bollo

0027.000.00 Imposta di registro 0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,20 0,20 0,00

MP 1.2 Totale

1.2.1.2 Imposta di registro e di bollo 0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,20 0,20 0,00

MP 1.2 Totale

1.2.1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

(13)

Riepilogo Macroaggregato:

MP 1.2 Totale

1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente 5.342,90 previsione di competenza 4.200,00 1.000,20 0,20 3.200,00

(14)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:2

-Segreteria generale

1.3.2.2

-Spese correnti

-Acquisto di beni e servizi -Acquisto di servizi

-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

0053.024.00 INFORMAZIONE E PUBBLICITA-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE-

1.941,64 previsione di competenza 1.500,00 1.216,60 0,00 283,40

0053.034.00 COMUNICAZIONE-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE- 0,60 previsione di competenza 6.000,00 2.970,00 0,00 3.030,00

MP 1.2 Totale

1.3.2.2 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

(15)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:2

-Segreteria generale

1.3.2.7

-Spese correnti

-Acquisto di beni e servizi -Acquisto di servizi -Utilizzo di beni di terzi

0054.004.01 NOLI BENI MOBILI-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE- 1.137,50 previsione di competenza 700,00 800,00 100,00 0,00

MP 1.2 Totale

1.3.2.7 Utilizzo di beni di terzi 1.137,50 previsione di competenza 700,00 800,00 100,00 0,00

(16)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:2

-Segreteria generale

1.3.2.11

-Spese correnti

-Acquisto di beni e servizi -Acquisto di servizi

-Prestazioni professionali e specialistiche

0013.030.00 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PAES 0,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,60 0,60 0,00

0053.020.00 PRESTAZIONI PROFESSIONALI-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE-

MP 1.2 Totale

1.3.2.11 Prestazioni professionali e specialistiche 2.322,56 previsione di competenza 6.000,00 6.346,60 346,60 0,00

(17)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:2

-Segreteria generale

1.3.2.16

-Spese correnti

-Acquisto di beni e servizi -Acquisto di servizi -Servizi amministrativi

0053.033.00 SPESE POSTALI E BOLLI-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE-

120,00 previsione di competenza 200,00 200,00 0,00 0,00

previsione di cassa 320,00

MP 1.2 Totale

1.3.2.16 Servizi amministrativi 120,00 previsione di competenza 200,00 200,00 0,00 0,00

MP 1.2 Totale

1.3.2 Acquisto di servizi 5.522,30 previsione di competenza 14.400,00 11.533,20 446,60 3.313,40

(18)

Riepilogo Macroaggregato:

MP 1.2 Totale

1.3.2 Acquisto di servizi 5.522,30 previsione di competenza 14.400,00 11.533,20 446,60 3.313,40

MP 1.2 Totale

1.3 Acquisto di beni e servizi 5.522,30 previsione di competenza 14.400,00 11.533,20 446,60 3.313,40

(19)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:2

-Segreteria generale

1.4.1.2

-Spese correnti

-Trasferimenti correnti

-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche -Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

0053.018.01 SERVIZI IN CONVENZIONE-SEGRETERIA GENERALE-SGP-

0055.002.00 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE-

2.363,52 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0055.002.11 TRASFERIMENTI A COMUNI-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE-

0055.009.00 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE-

MP 1.2 Totale

(20)

Riepilogo Macroaggregato:

MP 1.2 Totale

1.4 Trasferimenti correnti 152.141,80 previsione di competenza 49.760,00 59.760,40 10.000,40 0,00

(21)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:2

-Segreteria generale

1.9.1.1

-Spese correnti

-Rimborsi e poste correttive delle entrate

-Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) -Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

0055.002.10 RIMBORSO- PERSONALE COMANDATO SEGRETARIO -SGP 13.144,07 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0055.002.12 RIMBORSO- RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO -SGP

MP 1.2 Totale

1.9.1.1 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

MP 1.2 Totale

1.9.1 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

(22)

Riepilogo Macroaggregato:

MP 1.2 Totale

1.9.1 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

MP 1.2 Totale

1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate 35.144,07 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(23)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:2

-Segreteria generale

1.10.1.3

-Spese correnti -Altre spese correnti

-Fondi di riserva e altri accantonamenti

-Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente

0370.000.00 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 previsione di competenza 1.838.000,00 1.236.000,00 0,00 602.000,00

previsione di cassa 1.236.000,00

MP 1.2 Totale

1.10.1.3 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente

0,00 previsione di competenza 1.838.000,00 1.236.000,00 0,00 602.000,00

MP 1.2 Totale

1.10.1 Fondi di riserva e altri accantonamenti 0,00 previsione di competenza 1.838.000,00 1.236.000,00 0,00 602.000,00

(24)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:2

-Segreteria generale

1.10.4.99

-Spese correnti -Altre spese correnti -Premi di assicurazione

-Altri premi di assicurazione n.a.c.

0013.000.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI -ASSICURAZIONI 459,76 previsione di competenza 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

MP 1.2 Totale

1.10.4.99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 459,76 previsione di competenza 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

MP 1.2 Totale

1.10.4 Premi di assicurazione 459,76 previsione di competenza 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

(25)

Riepilogo Macroaggregato:

MP 1.2 Totale

1.10.1 Fondi di riserva e altri accantonamenti 0,00 previsione di competenza 1.838.000,00 1.236.000,00 0,00 602.000,00

MP 1.2 Totale

1.10.4 Premi di assicurazione 459,76 previsione di competenza 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

MP 1.2 Totale

1.10 Altre spese correnti 459,76 previsione di competenza 1.878.000,00 1.276.000,00 0,00 602.000,00

(26)

Riepilogo Titolo:

MP 1.2 Totale

1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente 5.342,90 previsione di competenza 4.200,00 1.000,20 0,20 3.200,00

MP 1.2 Totale

1.3 Acquisto di beni e servizi 5.522,30 previsione di competenza 14.400,00 11.533,20 446,60 3.313,40

MP 1.2 Totale

1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate 35.144,07 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

MP 1.2 Totale

1.10 Altre spese correnti 459,76 previsione di competenza 1.878.000,00 1.276.000,00 0,00 602.000,00

MP 1.2 Totale 1

Spese correnti 198.610,83 previsione di competenza 1.946.360,00 1.348.293,80 10.447,20 608.513,40

(27)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:3

-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1.3.1.2

-Spese correnti

-Acquisto di beni e servizi -Acquisto di beni

-Altri beni di consumo

0052.040.00 CANCELLERIA-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE- 0,00 previsione di competenza 500,00 500,00 0,00 0,00

0052.040.10 SPESE ECONOMALI MINUTE 0,00 previsione di competenza 500,00 500,10 0,10 0,00

0362.040.00 STAMPATI CANCELLERIA E PUBBLICAZIONI-SIAT-SGP-

0,00 previsione di competenza -1.500,00 1.500,30 3.000,30 0,00

MP 1.3 Totale

1.3.1.2 Altri beni di consumo 0,00 previsione di competenza -500,00 2.500,40 3.000,40 0,00

MP 1.3 Totale

1.3.1 Acquisto di beni 0,00 previsione di competenza -500,00 2.500,40 3.000,40 0,00

(28)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:3

-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1.3.2.5

-Spese correnti

-Acquisto di beni e servizi -Acquisto di servizi -Utenze e canoni

0362.011.00 GAS-SIAT-SGP- 1.487,95 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

MP 1.3 Totale

1.3.2.5 Utenze e canoni 1.487,95 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(29)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:3

-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1.3.2.13

-Spese correnti

-Acquisto di beni e servizi -Acquisto di servizi

-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

0362.014.00 PULIZIE LOCALI-SIAT-SGP- 1.545,24 previsione di competenza 2.727,00 2.700,00 0,00 27,00

MP 1.3 Totale

1.3.2.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

MP 1.3 Totale

1.3.2 Acquisto di servizi 3.033,19 previsione di competenza 2.727,00 2.700,00 0,00 27,00

(30)

Riepilogo Macroaggregato:

MP 1.3 Totale

1.3.1 Acquisto di beni 0,00 previsione di competenza -500,00 2.500,40 3.000,40 0,00

MP 1.3 Totale

1.3.2 Acquisto di servizi 3.033,19 previsione di competenza 2.727,00 2.700,00 0,00 27,00

MP 1.3 Totale

(31)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:3

-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1.4.1.2

-Spese correnti

-Trasferimenti correnti

-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche -Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

0053.018.02 SERVIZI IN CONVENZIONE-SEGRETERIA GENERALE-CREVALCORE-

0365.002.38 RIMBORSO-MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA-SIAT-SGP

100,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0365.002.40 RIMBORSO-ENERGIA ELETTRICA-SIAT 5.483,33 previsione di competenza 2.000,00 2.000,40 0,40 0,00

0365.002.41 RIMBORSO-GAS-SIAT-SGP 766,67 previsione di competenza 2.323,00 2.300,00 0,00 23,00

0365.002.42 RIMBORSO-TELEFONI-SIAT-SGP 1.233,33 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0365.002.43 RIMBORSO-PULIZIE LOCALI-SIAT-SGP 833,33 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(32)

0365.002.44 RIMBORSO-ASSICURAZIONI-SIAT-SGP 271,67 previsione di competenza 210,00 210,04 0,04 0,00

0365.002.46 RIMBORSO-AFFITTI E SPESE ACCESSORIE-SIAT-SGP 8.850,00 previsione di competenza 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

0365.002.48 RIMBORSO-TASSA DI PROPRIETA VEICOLI-SIAT-SGP 126,00 previsione di competenza 100,00 200,00 100,00 0,00

0365.002.49 RIMBORSO-SPESE CONTRATTUALI E BOLLI-SIAT-SGP 50,00 previsione di competenza 150,00 150,00 0,00 0,00

MP 1.3 Totale

(33)

Riepilogo Macroaggregato:

MP 1.3 Totale

(34)

Riepilogo Titolo:

MP 1.3 Totale

MP 1.3 Totale 1

Spese correnti 136.164,19 previsione di competenza 37.010,00 41.060,84 4.100,84 50,00

(35)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:8

-Statistica e sistemi informativi

1.1.1.1

-Spese correnti

-Redditi da lavoro dipendente -Retribuzioni lorde

-Retribuzioni in denaro

0361.001.00 RETRIBUZIONE SERVIZIO SIAT UNIONE 42.460,18 previsione di competenza 225.400,00 225.300,00 0,00 100,00

MP 1.8 Totale

1.1.1.1 Retribuzioni in denaro 42.460,18 previsione di competenza 225.400,00 225.300,00 0,00 100,00

MP 1.8 Totale

1.1.1 Retribuzioni lorde 42.460,18 previsione di competenza 225.400,00 225.300,00 0,00 100,00

(36)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:8

-Statistica e sistemi informativi

1.1.2.1

-Spese correnti

-Redditi da lavoro dipendente

-Contributi sociali a carico dell'ente

-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

0361.002.00 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO SIAT UNIONE 18.492,80 previsione di competenza 61.800,00 61.800,00 0,00 0,00

0361.003.00 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ED EASSICURATIVI SERVIZIO SIAT UNIONE

MP 1.8 Totale

1.1.2.1 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

MP 1.8 Totale

1.1.2 Contributi sociali a carico dell'ente 20.942,11 previsione di competenza 65.100,00 64.800,00 0,00 300,00

(37)

Riepilogo Macroaggregato:

MP 1.8 Totale

1.1.1 Retribuzioni lorde 42.460,18 previsione di competenza 225.400,00 225.300,00 0,00 100,00

MP 1.8 Totale

1.1.2 Contributi sociali a carico dell'ente 20.942,11 previsione di competenza 65.100,00 64.800,00 0,00 300,00

MP 1.8 Totale

1.1 Redditi da lavoro dipendente 63.402,29 previsione di competenza 290.500,00 290.100,00 0,00 400,00

(38)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:8

-Statistica e sistemi informativi

1.2.1.1

-Spese correnti

-Imposte e tasse a carico dell'ente

-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente -Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

0367.020.00 IRAP SERVIZIO SIAT UNIONE 4.701,65 previsione di competenza 19.700,00 19.100,00 0,00 600,00

MP 1.8 Totale

1.2.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

(39)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:8

-Statistica e sistemi informativi

1.2.1.2

-Spese correnti

-Imposte e tasse a carico dell'ente

-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente -Imposta di registro e di bollo

0367.008.00 SPESE CONTRATTUALI E BOLLI-SIAT-SGP- 40,69 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

MP 1.8 Totale

1.2.1.2 Imposta di registro e di bollo 40,69 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

MP 1.8 Totale

(40)

Riepilogo Macroaggregato:

MP 1.8 Totale

1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente 4.742,34 previsione di competenza 19.700,00 19.100,00 0,00 600,00

(41)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:8

-Statistica e sistemi informativi

1.3.1.2

-Spese correnti

-Acquisto di beni e servizi -Acquisto di beni

-Altri beni di consumo

0362.008.00 GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE-SIAT-SGP- 13.827,40 previsione di competenza 16.000,00 25.000,00 9.000,00 0,00

0362.012.00 CARBURANTI-SIAT-SGP- 2.018,91 previsione di competenza 600,00 1.100,00 500,00 0,00

0362.014.00 MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA-SIAT-SGP- 0,00 previsione di competenza -300,00 0,00 300,00 0,00

MP 1.8 Totale

1.3.1.2 Altri beni di consumo 15.846,31 previsione di competenza 16.300,00 26.100,00 9.800,00 0,00

MP 1.8 Totale

1.3.1 Acquisto di beni 15.846,31 previsione di competenza 16.300,00 26.100,00 9.800,00 0,00

(42)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:8

-Statistica e sistemi informativi

1.3.2.5

-Spese correnti

-Acquisto di beni e servizi -Acquisto di servizi -Utenze e canoni

0363.013.00 TELEFONI-SIAT-SGP- 4.367,31 previsione di competenza 3.838,00 3.838,77 0,77 0,00

MP 1.8 Totale

1.3.2.5 Utenze e canoni 4.367,31 previsione di competenza 3.838,00 3.838,77 0,77 0,00

(43)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:8

-Statistica e sistemi informativi

1.3.2.7

-Spese correnti

-Acquisto di beni e servizi -Acquisto di servizi -Utilizzo di beni di terzi

0364.001.00 AFFITTI E SPESE ACCESSORIE-SIAT-SGP- 346,33 previsione di competenza 27.500,00 27.500,00 0,00 0,00

0364.002.01 NOLO BENI MOBILI-SIAT-SGP- 6.056,98 previsione di competenza -5.197,00 65.053,12 70.250,12 0,00

MP 1.8 Totale

1.3.2.7 Utilizzo di beni di terzi 6.403,31 previsione di competenza 22.303,00 92.553,12 70.250,12 0,00

(44)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:8

-Statistica e sistemi informativi

1.3.2.9

-Spese correnti

-Acquisto di beni e servizi -Acquisto di servizi

-Manutenzione ordinaria e riparazioni

0363.008.02 GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE-SIAT-SGP- 392.045,40 previsione di competenza 810.230,24 595.340,44 0,00 214.889,80

0363.008.03 MANUTENZIONE AUTOMEZZI -SIAT- 985,29 previsione di competenza -400,00 1.000,00 1.400,00 0,00

MP 1.8 Totale

1.3.2.9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 393.030,69 previsione di competenza 809.830,24 596.340,44 1.400,00 214.889,80

(45)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:8

-Statistica e sistemi informativi

1.3.2.11

-Spese correnti

-Acquisto di beni e servizi -Acquisto di servizi

-Prestazioni professionali e specialistiche

0363.020.01 PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SIAT-SGP- 11.261,69 previsione di competenza 36.400,00 68.989,54 32.589,54 0,00

MP 1.8 Totale

1.3.2.11 Prestazioni professionali e specialistiche 11.261,69 previsione di competenza 36.400,00 68.989,54 32.589,54 0,00

MP 1.8 Totale

1.3.2 Acquisto di servizi 415.063,00 previsione di competenza 872.371,24 761.721,87 104.240,43 214.889,80

(46)

Riepilogo Macroaggregato:

MP 1.8 Totale

1.3.1 Acquisto di beni 15.846,31 previsione di competenza 16.300,00 26.100,00 9.800,00 0,00

MP 1.8 Totale

1.3.2 Acquisto di servizi 415.063,00 previsione di competenza 872.371,24 761.721,87 104.240,43 214.889,80

MP 1.8 Totale

1.3 Acquisto di beni e servizi 430.909,31 previsione di competenza 888.671,24 787.821,87 114.040,43 214.889,80

(47)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:8

-Statistica e sistemi informativi

1.4.1.2

-Spese correnti

-Trasferimenti correnti

-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche -Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

0365.002.00 TRASFERIMENTI A PROVINCE-SIAT-SGP- 0,00 previsione di competenza 12.400,00 10.000,00 0,00 2.400,00

0365.002.39 RIMBORSO-GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE-SIAT-SGP

0365.002.45 RIMBORSO-PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SIAT-SGP 18.666,67 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0365.002.47 RIMBORSO-NOLO BENI MOBILI-SIAT-SGP 2.666,67 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

MP 1.8 Totale

(48)

Riepilogo Macroaggregato:

MP 1.8 Totale

(49)

Riepilogo Titolo:

MP 1.8 Totale

1.1 Redditi da lavoro dipendente 63.402,29 previsione di competenza 290.500,00 290.100,00 0,00 400,00

MP 1.8 Totale

1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente 4.742,34 previsione di competenza 19.700,00 19.100,00 0,00 600,00

MP 1.8 Totale

1.3 Acquisto di beni e servizi 430.909,31 previsione di competenza 888.671,24 787.821,87 114.040,43 214.889,80

MP 1.8 Totale

MP 1.8 Totale 1

Spese correnti 580.529,83 previsione di competenza 1.211.271,24 1.107.021,87 114.040,43 218.289,80

(50)

Missione:1

-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:8

-Statistica e sistemi informativi

2.2.1.7

-Spese in conto capitale

-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -Beni materiali

-Hardware

2205.000.01 ACQUISTO ARREDI/ATTEZZATURE PER UFFICI - Attrezzature e sistemi informatici - CONTR PROVI

2205.000.02 ACQUISTO ARREDI/ATTEZZATURE PER UFFICI - Attrezzature e sistemi informatici - TRASF COMUNI

MP 1.8 Totale

2.2.1.7 Hardware 111.266,09 previsione di competenza 159.416,80 89.000,00 0,00 70.416,80

MP 1.8 Totale

2.2.1 Beni materiali 111.266,09 previsione di competenza 159.416,80 89.000,00 0,00 70.416,80