PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

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Medaglia d’Oro al Valor Militare

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

DIRIGENTE

Dott. NICOLA MONTELEONE – RAGIONERIA

– ECONOMATO

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Parametri selezionati:

Centro di Responsabilità 03_01 Ragioneria

Esercizio 2016 - 2016

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Obiettivo Assessore Settore Dirigente

2016_03_01_01 FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO GESTIONE DELLO STRAORDINARIO MOMENTO NORMATIVO E DI FINANZA

PUBBLICA

Centro di Responsabilità Responsabile

Ragioneria Monteleone Nicola

Tipo di Obiettivo Straordinario

Risultati specifici

In questi anni a seguito della grave crisi economica che ha investito il Paese e dei diversi orientamenti e approcci politici sulla missione della pubblica amministrazione, il sistema giuridico degli Enti Locali è stato connotato da una rilevante produzione legislativa e normativa che ha finito per essere sovrabbondante e che ha comportato notevoli problemi agli operatori sia per la precarietà stessa delle norme, sia per la difficoltà di coordinare le diverse norme.

Permanete è ormai l’intervento interpretativo di organi tecnici come la Corte dei Conti, Autorità e Commissioni varie e della giurisprudenza, di merito, di legittimità e costituzionale.

La riforma contabile cosiddetta "armonizzazione" si è rivelata ben al di sotto delle aspettative finendo col peggiorare il precedente sistema contabile, aumentando e complicando il lavoro degli uffici in un contesto di riduzione permanente delle risorse umane.

Ne risulta che l’obiettivo straordinario principale del Settore Finanze e del suo Dirigente consiste ormai nell’assicurare il normale funzionamento finanziario dell’Ente in un contesto complicatissimo: obiettivo di per sé, già più che sufficiente a saturare l’impegno richiesto al Settore Finanza e Controllo.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto

Modalit¿ attuative

Attivita' di studio e approfondimento.

Coordinamento continuo con il dirigente, il Segretario Comunale e la Giunta Comunale

FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Inizio Effettivo Fine Effettiva

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2016_03_01_01 FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO GESTIONE DELLO STRAORDINARIO MOMENTO NORMATIVO E DI FINANZA

PUBBLICA

Ragioneria Monteleone Nicola

Personale di Riferimento

Tutto il personale del Settore Finanza e Controllo ognuno per le proprie competenze.

ENTRATE

Esercizio Altre

Somme Titolo Categoria Capitolo Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Somme Titolo Intervento Capitolo Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Spese

Stato di attuazione

Nonostante la mancanza di personale e le difficolta' del contesto normativo, il settore ragioneria ha dimostrato predisposizione al lavoro di gruppo con condivisione

degli obiettivi generali e di processo.

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2016_03_01_02 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

La gestione del sistema di bilancio

Ragioneria Monteleone Nicola

Tipo di Obiettivo Ordinario

Risultati specifici

Ottimizzazione del processo in termini di gestione:

- delle varie fasi della spesa corrente e delle entrate correnti, - delle varie fasi della spesa in c/capitale e entrata in c/capitale - dei rapporti con la tesoreria comunale

INDICATORI

Numero impegni assunti quantitativo 0,00

Numero accertamenti assunti quantitativo 0,00

Numero mandati emeessi quantitativo 0,00

Numero reversali emesse quantitativo 0,00

Modalit¿ attuative

- Istruttoria atti di accertamento e impegno ( corrente e in c/capitale) - Verifica disposizioni di liquidazione ed emissione ordinativi

- Assegnazione e regolarizzazione

FASI

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2016_03_01_02 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

La gestione del sistema di bilancio

Ragioneria Monteleone Nicola

Personale di Riferimento CIAMPINI MARIA GRAZIA CONTI MARIA GRAZIA MURRU PATRIZIA DI BARTOLO CATERINA PARTIGIANI ANGELA CIORINO CINZIA BIANCHI GRAZIA

ENTRATE

2016 00 00 1/1 CP

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE DA ENTRATE IN C/CAPITALE DESTINATE AGLI

INVESTIMENTI (cod. minist. 0.00.0001 p. f.

0.99)

1.581.001,42

2016 01 02 30/5 CP PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI ZONE

COSTIERE (cod. minist. 1.02.0060 p. f. 1.01) 1.600.000,00

2016 01 02 33 CP TARES/TARI (cod. minist. 1.02.0080 p. f.

1.01) 6.018.514,48

2016 02 01 100/4 CP

FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 1993 (cod. minist. 2.01.0130 p. f.

2.01)

4.415,00

2016 02 01 103 CP

TRASFERIMENTO MIUR PER TARIFFE IGIENE URBANA ISTUT SCOLAST (cod.

minist. 2.01.0140 p. f. 2.01)

20.841,77

2016 03 02 340/3 CP FITTO FARMACIE COMUNALI (cod. minist. 190.000,00

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2016_03_01_02 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

La gestione del sistema di bilancio

Ragioneria Monteleone Nicola

ENTRATE

3.02.0490 p. f. 3.01)

2016 03 03 370 CP INTERESSI SUI CONTI CORRENTI

POSTALI (cod. minist. 3.03.0530 p. f. 3.03) 0,00

2016 03 03 372 CP

INTERESSI ATTIVI DALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (cod. minist.

3.03.0530 p. f. 3.03)

1.500,00

2016 03 03 374/1 CP

INTERESSI SULLE GIACENZE DI TESORERIA (cod. minist. 3.03.0530 p. f.

3.03)

20.000,00

2016 03 03 384 CP

INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO DI ALTRE SOMME DOVUTE AL COMUNE (cod. minist. 3.03.0550 p. f. 3.03)

1.500,00

2016 03 05 404 CP

RIMBORSO DAI COMUNI VAL DI CORNIA PER SPESE CENTRO IMPIEGO - U/CAP.

4065 (cod. minist. 3.05.0590 p. f. 3.05)

501,62

2016 03 05 413/2 CP

RIMBORSO SPESE ENEL-ACQUA E METANO DA CENTRO DI BIOLOGIA MARINA (cod. minist. 3.05.0590 p. f. 3.05)

2.000,00

2016 03 05 415/3 CP

SPONSORIZZAZIONE TESORERIA COMUNALE PER ATTIVITA' CULTURA LI E SPORTIVE (cod. minist. 3.05.0590 p. f. 2.01)

18.300,00

2016 03 05 435/1 CP

QUOTE X A CARICO A.S.A SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist.

3.05.0590 p. f. 3.01)

520.000,00

2016 03 05 435/5 CP

QUOTE A CARICO A.S.A CANONI ATTRAVERSAMENTI U/CAP 6170/1 (cod.

minist. 3.05.0590 p. f. 3.01)

7.500,00

2016 04 01 1020/2 CP RICAVO DA ALIENAZIONE AREE ED

IMMOBILI PATRIMONIALI (cod. minist. 72.500,00

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2016_03_01_02 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

La gestione del sistema di bilancio

Ragioneria Monteleone Nicola

ENTRATE

4.01.1050 p. f. 4.04)

2016 06 02 2702/3 CP

RITENUTE SU COMPENSI

PROFESSIONALI VEDI PARTE USCITA CAP.52000/3 (cod. minist. 6.02.0000 p. f.

9.01)

100.000,00

2016 06 02 2702/4 CP

RITENUTE SU INDENNITA' DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE DI URGENZA VEDI U/CAP.52000/4 (cod. minist. 6.02.0000 p. f.

9.01)

50.000,00

2016 06 02 2702/5 CP

RITENUTE SU CONTRIBUTI ALL'IMPRESE ART.28 D.P.R. N.600/73 VEDI

U/CAP.52000/5 (cod. minist. 6.02.0000 p. f.

9.01)

20.000,00

2016 06 02 2702/8 CP

RITENUTE IRFEF SU ALTRE VINCITE E PREMI U/ CAP. 52000/8 (cod. minist.

6.02.0000 p. f. 9.01)

5.000,00

2016 06 03 2704/8 CP RITENUTE INPS - U/CAP. 53000/8 (cod.

minist. 6.03.0000 p. f. 9.01) 5.500,00

2016 06 04 2706/1 CP

DEPOSITI CAUZIONALI VEDI PARTE USCITA CAP.54000\1 (cod. minist.

6.04.0000 p. f. 9.02)

25.000,00

2016 06 04 2706/2 CP

RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAL COMUNE VEDI PARTE USCITA CAP.54000\2 (cod. minist.

6.04.0000 p. f. 9.02)

25.000,00

2016 06 05 2708/1 CP

SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI VEDI PARTE USCITA CAP.55000\1 (cod. minist.

6.05.0000 p. f. 9.02)

300.000,00

2016 06 05 2711/1 CP TEFA ENTRATA U/CAP. 55100/1 (cod.

minist. 6.05.0000 p. f. 9.02) 250.000,00

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2016_03_01_02 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

La gestione del sistema di bilancio

Ragioneria Monteleone Nicola

ENTRATE

2016 06 05 2900 CP

ENTRATE DAI COMUNI POST

SOPPRESSIONE CIRCONDARIO VEDI CAP USCITA 59000 (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)

25.000,00

2016 06 05 2950 CP

INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE,REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL' AREA PORTUALE U/CAP 59500

(cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)

21.600.000,00

2016 06 05 2960 CP

IVA RITENUTA PER VERSAMENTO ALL'ERARIO

SPLIT-PAYMENT

9.02.03.02 (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.01)

1.000.000,00

2016 06 06 2710/2 CP

MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO VEDI PARTE USCITA 56000/2 (cod. minist. 6.06.0000 p. f. 9.01)

120.000,00

2016 06 06 2710/5 CP

MOVIMENTO DI FONDI PER GLI SPETTACOLI TEATRALI VEDI CAP.

56000/5 (cod. minist. 6.06.0000 p. f. 9.01)

50.000,00

2016 06 06 2710/7 CP

MOVIMENTO DI FONDI PER LA

STAGIONE CONCERTISTICA VEDI PARTE USCITA CAP. 56000/7 (cod. minist.

6.06.0000 p. f. 9.01)

5.000,00

2016 06 06 2710/11 CP

REINTEGRAZIONE ANTICIPAZIONI CONCESSE ALL'ECONOMO PER L'ESTATE PIOMBINESE VEDI PARTE USCITA CAP.56000/11 (cod. minist.

6.06.0000 p. f. 9.01)

10.000,00

2016 06 06 2710/12 CP

FONDO ECONOMALE TRASFERTE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI.

-U/CAP. 56000/12 (cod. minist. 6.06.0000 p.

f. 9.01)

60.000,00

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2016_03_01_02 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

La gestione del sistema di bilancio

Ragioneria Monteleone Nicola

ENTRATE

2016 06 07 2712 CP

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA VEDI PARTE USCITA CAP.57000 (cod. minist. 6.07.0000 p. f. 9.02)

100.000,00

Totale Entrate

33.809.074,29

SPESE

2016 01 02 3820 CP SPESE VARIE PER IL 2' SETTORE (cod.

minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) 0,00

2016 01 03 4100 CP

SPESE PER COMPENSI AL COLLEGIO DI REVISIONE UFFICIALI DEI CONTI (cod.

minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)

37.849,00

2016 01 03 5240/1 CP

AGGIO A FAVORE SOCIETA'

PATRIMONIALE (cod. minist. 1.01.04.03 p.

f. 1.03 mis. prog. 01.04)

685.000,00

2016 01 03 5560 CP

CORRISPETTIVO ALLA SOC PARCHI PER LA GESTIONE PARCHEGGI (cod. minist.

1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)

640.000,00

2016 01 03 12662 CP

INCARICHI CONSULENZA X PREDISP STUDI FATTIBILITA' PROGRAMMI QUALIFIC. URBANA E SUPPORTO GESTIONE P.I.U.S.S. (cod. minist.

1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)

0,00

2016 01 03 13090 CP SERVIZIO IGIENE URBANA. (cod. minist.

1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.03) 6.060.691,57

2016 01 05 3740 CP

QUOTA SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO SOCIALE E/CAP.200-290 (cod. minist.

1.01.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.02)

510,00

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2016_03_01_02 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

La gestione del sistema di bilancio

Ragioneria Monteleone Nicola

SPESE

2016 01 05 5753 CP

TRASFERIMENTO ALLO STATO (D.L.

21/06/2013 N. 69-ART. 56 BIS COMMA 1) (cod. minist. 1.01.05.05 p. f. 1.04 mis. prog.

01.05)

0,00

2016 01 05 12352 CP

CONTRIBUTO NELLE OPERE DI

MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE DEI PORTI DI 1'-2'-3' CLASSE DELLA 2' CATEGORIA E DEI PORTI DI 4' CLASSE FARI E FANALI (cod. minist. 1.08.03.05 p. f.

1.04 mis. prog. 10.02)

260,00

2016 01 05 13586 CP

CONTRIBUTO GESTIONE PARCHI NATURALI (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.05)

725.000,00

2016 01 06 5800 CP

INTERESSI EX MUTUI PIOMBINO PATRIMONIALE (cod. minist. 1.01.05.06 p.

f. 1.07 mis. prog. 50.01)

49.494,97

2016 01 06 5800/1 CP

CONTRIBUTO IN C/COLLAR ALLA SOC PIOMBINO PATRIMONIALE (cod. minist.

1.01.05.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01)

268.782,92

2016 01 07 4180 CP

IMPOSTE,TASSE E SPESE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI ED ALTRO (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)

4.790,55

2016 01 08 5856 CP ONERI STRAORDINARI VARI (cod. minist.

1.01.05.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.05) 360,25

2016 01 10 7478 CP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (cod.

minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02) 600.000,00

2016 01 11 7480 CP FONDO DI RISERVA ORDINARIO (cod.

minist. 1.01.08.11 p. f. 1.10 mis. prog. 20.01) 95.000,00

2016 02 01 30400/4 CP ACQUISTO RATEIZZATO IMMOBILI DA 0,00

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2016_03_01_02 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

La gestione del sistema di bilancio

Ragioneria Monteleone Nicola

SPESE

PIOMBINO PATRIMONIALE E/CAP 1020-2 (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog.

01.05)

2016 02 01 30410/3 CP

ACQUISIZIONE IMMOBILI FINTECNA E/

1167( utilizzo contributo frana piazza bovio) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog.

01.05)

0,00

2016 02 10 41970 CP

RECUPERO CREDITI DA ASIU PER ANTICIPAZIONI E/CAP. 1466 (cod. minist.

2.09.05.10 p. f. 3.02 mis. prog. 18.01)

0,00

2016 04 02 52000/3 CP

I.R.P.E.F. PROFESSIONISTI VEDI PARTE ENTRATA CAP.2702/3 (cod. minist.

4.00.00.02 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)

100.000,00

2016 04 02 52000/4 CP

I.R.P.F SU INDENNITA' DI ESPROPRIO VEDI ENTRATA CAP.2702/4 (cod. minist.

4.00.00.02 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)

50.000,00

2016 04 02 52000/5 CP

I.R.P.F SU CONTRIBUTI EROGATI ALL'IMPRESE ART.28 D.P.R. N.600/73 VEDI E/CAP.2702/5 (cod. minist. 4.00.00.02 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)

20.000,00

2016 04 02 52000/8 CP

IRPEF SU ALTRE VINCITE E PREMI E/CAP. 2702/8 (cod. minist. 4.00.00.02 p. f.

7.01 mis. prog. 99.01)

5.000,00

2016 04 03 53000/8 CP

VERSAMENTO RITENUTE INPS - E/CAP.2704/8 (cod. minist. 4.00.00.03 p. f.

7.01 mis. prog. 99.01)

5.500,00

2016 04 04 54000/1 CP

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VEDI PARTE ENTRATA CAP.2706/1 (cod.

25.000,00

2016 04 04 54000/2 CP DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAL 25.000,00

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2016_03_01_02 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

La gestione del sistema di bilancio

Ragioneria Monteleone Nicola

SPESE

COMUNE VEDI PARTE ENTRATA CAP.2706/2 (cod. minist. 4.00.00.04 p. f.

7.02 mis. prog. 99.01)

2016 04 05 55000/1 CP

SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI VEDI PARTE ENTRATA CAP.2708/1 (cod. minist.

4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)

300.000,00

2016 04 05 55100/1 CP TEFA USCITA E/CAP. 2711/1 (cod. minist.

4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01) 250.000,00

2016 04 05 59000 CP

GESTIONE PER C/ALTRI COMUNI POST SOPPRESSIONE CIRCONDARIO VEDI CAP ENTRATA 2900 (cod. minist.

4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)

25.000,00

2016 04 05 59500 CP

INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE,REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL' AREA PORTUALE E/CAP 2950 (cod.

21.600.000,00

2016 04 05 59600 CP

TRASFERIMENTO IVA ALL'ERARIO -SPLIT PAYMENT

7.02.02.01.005 (cod. minist. 4.00.00.05 p. f.

7.01 mis. prog. 99.01)

1.000.000,00

2016 04 06 56000/2 CP

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO VEDI PARTE ENTRATA CAP.2710/2 (cod. minist.

4.00.00.06 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)

120.000,00

2016 04 06 56000/5 CP

FONDO ECONOMALE GESTIONE SPETTACOLI TEATRALI VEDI PARTE ENTRATA CAP.2710/5 (cod. minist.

4.00.00.06 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)

50.000,00

2016 04 06 56000/7 CP

FONDO ECONOMALE PER LA GESTIONE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA VEDI ENTRATA CAP.2710/7 (cod. minist.

5.000,00

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2016_03_01_02 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

La gestione del sistema di bilancio

Ragioneria Monteleone Nicola

SPESE

4.00.00.06 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)

2016 04 06 56000/11 CP

FONDO ECONOMALE PER L'ESTATE PIOMBINESE VEDI PARTE ENTRATA CAP.2710/11 (cod. minist. 4.00.00.06 p. f.

7.01 mis. prog. 99.01)

10.000,00

2016 04 06 56000/12 CP

FONDO ECONOMALE TRASFERTE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI.

-E/CAP. 2710/12 (cod. minist. 4.00.00.06 p.

f. 7.01 mis. prog. 99.01)

60.000,00

2016 04 07 57000 CP

SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA VEDI PARTE ENTRATA CAP.2712 (cod. minist.

4.00.00.07 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)

100.000,00

Totale Spese

32.918.239,26

Stato di attuazione

L'obiettivo raccoglie una globalita' di capitoli che impattano trasversalmente sulle attivita' dell'intero bilancio.

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2016_03_01_03 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

Gestione dell'indebitamento

Ragioneria Monteleone Nicola

Tipo di Obiettivo Ordinario

Risultati specifici

Gestione del debito in essere: richieste di somministrazione, controlli contabili sull’indebitamento e previsioni rate di ammortamento

INDICATORI

Nunero richieste di somministrazioni reltive al debito in essere quantitativo 0,00

Nunero istruttorie nuovo indebitamento quantitativo 0,00

Modalit¿ attuative

-Verifica rate mutuo e pagamento del debito in essere

FASI

Rapporti con le banche, pagamento delle rate e adeguamento del programma gestionale

50,00 Ragioneria

(16)

2016_03_01_03 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

Gestione dell'indebitamento

Ragioneria Monteleone Nicola

Personale di Riferimento ANGELA PARTIGIANI CATERINA DI BARTOLO

ENTRATE

Totale Entrate

SPESE

2016 01 06 3430/5 CP INTESA SAN PAOLO (cod. minist.

1.01.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 30,51

2016 01 06 3430/6 CP MONTE DEI PASCHI DI SIENA (cod. minist.

1.01.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 1.428,40

2016 01 06 5800 CP

INTERESSI EX MUTUI PIOMBINO PATRIMONIALE (cod. minist. 1.01.05.06 p.

f. 1.07 mis. prog. 50.01)

45.537,18

2016 01 06 5800/1 CP

CONTRIBUTO IN C/COLLAR ALLA SOC PIOMBINO PATRIMONIALE (cod. minist.

1.01.05.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01)

273.106,66

1.01.06.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 21,45

1.01.06.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 114,24

2016 01 06 7300/2 CP CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO (cod.

(17)

2016_03_01_03 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

Gestione dell'indebitamento

Ragioneria Monteleone Nicola

SPESE

1.01.08.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 4.953,98

2016 01 06 7300/5 CP

DEXIA CREDIOP SPA (EX ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO) (cod. minist. 1.01.08.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01)

3.989,43

1.01.08.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 69,36

2016 01 06 7301 CP

INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO, RATE ARRETRATE SU MUTUI, C.A.P E INTERESSI SU DEBITI VARI (cod. minist.

1.01.08.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01)

0,00

2016 01 06 7948/1 CP CASSA DD.PP. (cod. minist. 1.03.01.06 p. f.

1.07 mis. prog. 50.01) 4.481,00

1.03.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 36,64

1.07 mis. prog. 50.01) 4.367,83

1.04.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 27,32

2016 01 06 8880/1 CP CASSA DD.PP (cod. minist. 1.04.02.06 p. f.

1.07 mis. prog. 50.01) 17.246,51

1.04.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 17.278,43

1.04.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 155,60

1.04.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 33,31

2016 01 06 9070/6 CP CASSA DD.PP. MEF (cod. minist. 1.04.03.06 1.870,25

(18)

2016_03_01_03 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

Gestione dell'indebitamento

Ragioneria Monteleone Nicola

SPESE

p. f. 1.07 mis. prog. 50.01)

1.04.04.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 76,89

1.07 mis. prog. 50.01) 2.008,82

1.07 mis. prog. 50.01) 140.773,77

2016 01 06 10550/1 CP CASSA DEPOSITI E PRESTITI (cod. minist.

1.05.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 3.338,28

1.05.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 375,01

1.06.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 46,47

1.07 mis. prog. 50.01) 22.943,74

1.06.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 58,44

1.06.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 337,36

1.07 mis. prog. 50.01) 0,00

1.07 mis. prog. 50.01) 191.503,47

1.08.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 309.775,28

1.08.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 1.371,55

(19)

2016_03_01_03 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

Gestione dell'indebitamento

Ragioneria Monteleone Nicola

SPESE

1.07 mis. prog. 50.01) 1.727,23

1.08.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 2.513,60

1.08.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 109,49

2016 01 06 12310/6 CP CASSA DD.PP. MEF (cod. minist. 1.08.02.06

p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 7.087,83

1.08.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 6.818,55

1.09.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 3.726,95

1.07 mis. prog. 50.01) 42.159,64

1.09.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 310,99

1.07 mis. prog. 50.01) 12.466,51

1.09.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 464,32

1.09.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 181,58

1.09.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 126,00

1.07 mis. prog. 50.01) 37.892,29

1.09.04.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 3.931,53

(20)

2016_03_01_03 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

Gestione dell'indebitamento

Ragioneria Monteleone Nicola

SPESE

1.09.04.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 1.533,89

1.07 mis. prog. 50.01) 20.498,47

1.09.06.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 6.257,97

2016 01 06 13620/3 CP

CONSORZIO DI CREDITO OO.PP.

(PRESTITO OBBLIGAZIONARIO) (cod.

10.189,88

1.09.06.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 9.822,20

1.10.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 6.320,62

1.10.04.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 365,78

1.07 mis. prog. 50.01) 6.545,49

1.10.05.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 421,61

1.10.05.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 650,24

1.11.04.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 10.952,70

1.11.06.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01) 761,23

1.07 mis. prog. 50.01) 29.878,56

2016 01 06 15082/7 CP INTESA SAN PAOLO (cod. minist. 715,64

(21)

2016_03_01_03 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

Gestione dell'indebitamento

Ragioneria Monteleone Nicola

SPESE

1.11.06.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01)

2016 02 01 30400/2 CP

ACQUISTO RATEIZZATO IMMOBILI DA PIOMBINO PATRIMONIALE E/CAP 1/1 (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog.

01.05)

542.824,17

3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02) 631.710,63

2016 03 03 46100/2 CP CASSA RISPARMI DI LIVORNO (cod.

3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02) 1.172.956,93

2016 03 03 46100/8 CP

DEXIA CREDIOP SPA (EX ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO) (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)

22.196,21

2016 03 03 46100/10 CP CASSA DD.PP. MEF (cod. minist. 3.01.03.03

p. f. 4.03 mis. prog. 50.02) 48.193,88

3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02) 1.675.745,89

2016 03 04 46500 CP

RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONA RIO CREDIOP PER AUMENTO CAPITA LE SOCIALE SOC. PARCHI (cod. minist.

3.01.03.04 p. f. 4.01 mis. prog. 50.02)

54.250,00

Totale Spese

5.419.665,68

Stato di attuazione

Le rate dei mutui sono state regolarmente pagate e sono state richieste le somministrazioni relativamente all'avanzamento dei lavori.

(22)

2016_03_01_04 FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

IMPLEMENTAZIONE DEFINITIVA DELL' ARMONIZZAZIONE

Ragioneria Monteleone Nicola

Tipo di Obiettivo Straordinario

Risultati specifici

La legge prevede che dal 2015 si adotti un nuovo sistema di contabilità finanziaria, la cosiddetta “armonizzazione contabile”.

L'aggiornamento dei capitoli in termini di piani finanziari e' in continua evoluzione anche in virtù delle disposizioni normative

Le realeses della società informatica INFOR hanno permesso nuove funzionalità per le variazioni relative al fondo pluriennale vincolato.

Con la nuova modulistica verranno predisposti lo schema di Bilancio Armonizzato 2016-2018 e il Rendiconto 2015.

INDICATORI

Modalit¿ attuative

Addetti alla predisposizione del Bilancio, al finanziamento degli atti di impegno e alla definizione del rendiconto 2015

FASI

Personale di Riferimento

Tutto il personale del Servizio Ragioneria ed alcuni dipendenti del Servizio Entrate.

(23)

2016_03_01_04 FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

IMPLEMENTAZIONE DEFINITIVA DELL' ARMONIZZAZIONE

Ragioneria Monteleone Nicola

ENTRATE

Totale Entrate

SPESE

Totale Spese

Stato di attuazione

Sono stati predisposti secondo gli schemi armonizzati:

-rendiconto 2015

-bilancio di previsione pluriennale 2016-2018

(24)

2016_03_01_05 FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

Ragioneria Monteleone Nicola

Tipo di Obiettivo Straordinario

Risultati specifici

Nel 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Regolamento per il controllo delle società partecipate. Lo stesso pone in carico al Comitato Intersettoriale, composto stabilmente dal Dirigente del Settore Finanza e Controllo e dal Segretario Comunale, il compito di attuare il controllo sulle società. Nel corso del 2016 il Comitato dovrà produrre la relazione prevista dall'articolo 2 del Regolamento relativamente all'esercizio 2015 e per il primo semestre 2016.

INDICATORI

Modalit¿ attuative

FASI

Personale di Riferimento

(25)

2016_03_01_05 FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

Ragioneria Monteleone Nicola

ENTRATE

Totale Entrate

SPESE

Totale Spese

Stato di attuazione

(26)

2016_03_01_06 FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO L'IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITA' IN TERMINI

ECONOMICI-PATRIMONIALI

Ragioneria Monteleone Nicola

Tipo di Obiettivo Straordinario

Risultati specifici

Utilizzo del programma gestionale INFOR ai fini della predisposizione di una contabilità economico patrimoniale (fase preliminare di utilizzo delle funzionalità ).

INDICATORI

Modalit¿ attuative

Incontri con il dirigente e personale predisposto.

FASI

Personale di Riferimento

Personale ufficio Investimenti e Dirigente

(27)

2016_03_01_06 FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO L'IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITA' IN TERMINI

ECONOMICI-PATRIMONIALI

Ragioneria Monteleone Nicola

ENTRATE

Totale Entrate

SPESE

Totale Spese

Stato di attuazione

(28)

2016_03_01_07 FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO A SEGUITO DI

PENSIONAMENTI E SPOSTAMENTI DI SETTORE

Ragioneria Monteleone Nicola

Tipo di Obiettivo Straordinario

Risultati specifici

Un componente dell'Ufficio Contabilità fiscale è andato in pensione alla fine dell'anno 2015; è stato indetto un bando per mobilità esterna per la sostituzione e per la copertura di competenze in tema di contabilità generale. L'inserimento di un dipendente è anche funzionale alla realizzazione dell'altro obiettivo straordinario

"Compensazione debiti/crediti"

Anche una dipendente dell'Ufficio Entrate alla fine dell'anno andrà in pensione e in tale prospettiva si procederà alla riorganizzazione delle competenze del servizio. In particolare, si procederà in coordinazione con l'altro obiettivo straordinario del Servizio "Gestione ex c/c postali Piombino Patrimoniale".

Il subentro del Comune nella titolarità dei conti correnti comporta una diversa modalità di svolgimento dell'attività strumentale da parte della società Piombino Patrimoniale che dovrà fare affluire le entrate direttamente su conti correnti intestati al Comune. Tale nuova modalità operativa è mirata a conseguire due ordini di risultati. Da un lato si deve conseguire una razionalizzazione ed una maggiore efficienza e velocità nell'incasso delle entrate: l'incasso diretto delle somme presso il Comune evita infatti tutte le operazioni di contabilizzazione e riversamento in carico alla società che quindi rimane alleggerita di una rilevante mole di lavoro. Rimarrà necessario solo il lavoro in capo al Comune di prelevare le entrate dai conti correnti postali e riversarle sul conto di tesoreria unica. Dall'altro lato, l'alleggerimento del lavoro in capo alla società permetterà di reimpiegare l'attività della ragioniera della società a beneficio del lavoro presso l'Ufficio entrate del Comune per rimpiazzare la dipendente che a fine anno andrà in pensione. La società infatti è una strumentale e può fornire il suo supporto al Comune tramite il suo personale dipendente.

INDICATORI

Modalit¿ attuative

Ad opera dell'ufficio personale è stato fatto un apposito bando si selezione per mobilita' interna.

La selezione è stata curata dal dirigente del Settore Finanza e Controllo e dal Segretario Generale.

FASI

(29)

2016_03_01_07 FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO A SEGUITO DI

PENSIONAMENTI E SPOSTAMENTI DI SETTORE

Ragioneria Monteleone Nicola

Personale di Riferimento Nicola Monteleone

M.Grazia Ciampini

ENTRATE

Totale Entrate

SPESE

Totale Spese

Stato di attuazione

Il nuovo personale è collocato c/o gli uffici ed è impegnato nell'affiancamento per l'acquisizione delle competenze di base.

(30)

2016_03_01_08 FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO SUBENTRO DEL COMUNE NEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE POSTALE

INTESTATI ALLA SOCIETA' PIOMBINO PATRIMONIALE

Ragioneria Monteleone Nicola

Tipo di Obiettivo Straordinario

Risultati specifici

Cessione dei contratti relativi ai c/correnti postali intestati alla Piombino Patrimoniale a favore del Comune di Piombino.

Complesso l'iter documentale per la variazione contrattuale a causa delle procedure di POSTE italiane.

Numerosi incontri con referenti POSTE.

Nomina del referente informatico/amministratore di sistema.

Questo obiettivo è collegato ad altro obiettivo "modifica organizzativa Servizio Finanzairio".

INDICATORI

Modalit¿ attuative

Incontri con dipendenti della Piombino Patrimoniale e referenti Poste Italiane.

FASI

Personale di Riferimento

Servizio Entrata

(31)

2016_03_01_08 FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO SUBENTRO DEL COMUNE NEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE POSTALE

INTESTATI ALLA SOCIETA' PIOMBINO PATRIMONIALE

Ragioneria Monteleone Nicola

ENTRATE

Totale Entrate

SPESE

Totale Spese

Stato di attuazione

Operativita' della cessione dei contatti e snellimento delle operazioni contabili.

(32)

2016_03_01_09 FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

RECUPERO CREDITI TRAMITE COMPENSAZIONE DI DEBITI VS FORNITORI

Ragioneria Monteleone Nicola

Tipo di Obiettivo Straordinario

Risultati specifici

Per ciascun beneficiario, prima dell'emissione del mandato di pagamento sarà verificata l'esistenza di eventuali posizioni debitorie (tares, imu/ici, multe, fitti...) al fine di procedere con la compensazione parziale/totale degli importi.

Questo permetterà di proseguire con l'attività di recupero del credito comunale e di sistemazione delle voci di bilancio.

INDICATORI

Modalit¿ attuative

Controlli incrociati con le banche dati.

Attivita' di feedback e aggiornamento.

FASI

Personale di Riferimento

Personale Ufficio contabilita' generale e Ufficio Entrata.

(33)

2016_03_01_09 FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

RECUPERO CREDITI TRAMITE COMPENSAZIONE DI DEBITI VS FORNITORI

Ragioneria Monteleone Nicola

ENTRATE

Totale Entrate

SPESE

Totale Spese

Stato di attuazione

(34)

Parametri selezionati:

Centro di Responsabilità 03_02 Economato

Esercizio 2016 - 2016

(35)

2016_03_02_01 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

Gestione provveditorato

Economato Parlanti Valentina

Tipo di Obiettivo Ordinario

Risultati specifici L'attività consiste in:

- gestione acquisti beni e servizi necessari per il funzionamento dei vari servizi comunali (energia elettrica, metano, gasolio, carburanti, telefonia, carta, cancelleria, buoni pasto, abbonamenti vari, arredi e attrezzature non informatiche, automezzi, vestiario, pulizie, generi alimentari e farmaceutici asili nido, carburanti, beni e servizi specifici di un singolo ufficio, ecc.).

- acquisto,sottoscrizione e gestione assicurazioni necessarie all'Ente, rapporti con il broker, svolgimento pratiche sinistri, ecc.

- pagamento utenze (energia elettrica, metano, gas, acqua, telefonia, dati) Comune e altri soggetti a cui il Comune è tenuto a provvedere (uffici giudiziari, scuole, ecc.) - assistenza su telefonia fissa e mobile di servizio, svolgimento pratiche

- gestione procedure oggetti smarriti

- gestione prenotazione sistemazione pulizia sale - in generale tutte le attività di provveditorato

Il servizio si occupa anche delle attività di autista, svolte da Giuseppe Aspide, che ha mansioni anche di ufficio e di magazzino.

INDICATORI

N. CIG attivati quantitativo 0,00

Modalit¿ attuative

FASI

(36)

2016_03_02_01 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

Gestione provveditorato

Economato Parlanti Valentina

Personale di Riferimento Valentina Parlanti

Aldo Pili Anna Contini Giuseppe Aspide

ENTRATE

Totale Entrate

SPESE

2016 01 02 3832/1 CP PRODOTTI IGIENICI (cod. minist.

1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)

MATERIALE E PRODOTTI DI PULIZIA PER

IL COMUNE 3.978,50

2016 01 02 3850 CP

SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA. (cod. minist.

1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)

CARTA CANCELLERIA TONER 16.680,00

2016 01 02 3860 CP

ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI ECC. (cod. minist.

1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)

CARBURANTI AUTOMEZZI VARI 21.850,00

2016 01 02 3890 CP

ACQUISTO ABBONAMENTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI (cod. minist. 1.01.03.02 p.

f. 1.03 mis. prog. 01.03)

ABBONAMENTI ON LINE E CARTACEI

COMUNE 7.354,20

2016 01 02 6000 CP

FORNITURA UNIFORMI E VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO (cod.

VESTIARIO OPERAI LL.PP. 1.500,00

(37)

2016_03_02_01 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

Gestione provveditorato

Economato Parlanti Valentina

SPESE

2016 01 02 6010/1 CP

1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)

CARBURANTI AUTOMEZZI LL.PP. 28.500,00

2016 01 02 6412 CP

SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI,ECC. SERVIZIO

DEMOGRAFICO (cod. minist. 1.01.07.02 p.

f. 1.03 mis. prog. 01.07)

REGISTRI STATO CIVILE, CARTE

D'IDENTITA' 1.514,54

2016 01 02 6800 CP

FORNITURA UNIFORMI E VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO (cod.

VESTIARIO USCIERI CENTRALINO

AUTISTA 1.000,00

2016 01 02 6930 CP

ACQUISTO ABBONAMENTI TELEMATICI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (cod. minist.

1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)

ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI

WOLTERS 5.734,00

2016 01 02 7770/1 CP

1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)

CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA

MUNICIPALE 17.498,00

2016 01 02 7790 CP VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE (cod.

minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE 9.465,87

2016 01 02 8352 CP

SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA (cod. minist.

1.04.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)

CANCELLERIA SCUOLE MATERNE 1.200,00

2016 01 02 8680 CP

ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO REGISTRI,STAMPATI CANCELLERIA ECC.SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist.

1.04.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)

CANCELLERIA SCUOLE ELEMENTARI 4.000,00

2016 01 02 8900 CP

SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA (cod. minist.

1.04.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)

CANCELLERIA SCUOLE MEDIE 3.100,00

2016 01 02 13750 CP FORNITURA UNIFORMI E VESTIARIO AL

PERSONALE AVENTE DIRITTO SERVIZIO VESTIARIO OPERATORI ASILI NIDO 800,00

(38)

2016_03_02_01 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

Gestione provveditorato

Economato Parlanti Valentina

SPESE

RILEVANTE EFFETTI I.V.A (cod. minist.

1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)

2016 01 02 13760/1 CP

ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PULIZIA NIDI (cod. minist. 1.10.01.02 p. f.

1.03 mis. prog. 12.01)

MATERIALI E PRODOTTI DI PULIZIA PER

ASILI NIDO 4.250,00

2016 01 03 3230/3 CP

SERVIZIO TRASCRIZIONE INTERVENTI SEDUTE C.C. (cod. minist. 1.01.01.03 p. f.

1.03 mis. prog. 01.01)

TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI

CONSIGLIO COMUNALE 15.000,00

2016 01 03 4010 CP

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AI DIPENDENTI COM.LI (cod. minist.

1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)

BUONI PASTO PER DIPENDENTI 30.576,00

2016 01 03 4020 CP SPESE PER LA PULIZIA LOCALI (cod.

minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) PULIZIA UFFICI COMUNALI 106.000,00

2016 01 03 4040 CP

RIPARAZIONE, MANUTENZIONE AUTO, MOTO,ECC. (cod. minist. 1.01.03.03 p. f.

1.03 mis. prog. 01.03)

MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI 10.906,00

2016 01 03 4042 CP

SPESE DI RISCALDAMENTO,

ILLUMINAZIONE (cod. minist. 1.01.03.03 p.

f. 1.03 mis. prog. 01.03)

METANO SERVIZI COMUNALI VARI 41.000,00

2016 01 03 4070 CP

SPESE TELEFONICHE,RETI

TELEMATICHE E RELATIVI APPARATI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog.

01.03)

SPESE TELEFONICHE COMUNE 130.000,00

2016 01 03 4110 CP

PREMIO DI ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI E FURTI ECC. (cod. minist.

1.01.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)

POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE, RCA, VARIE, REGOLAZIONE PREMI,

FRANCHIGIE

262.000,00

2016 01 03 5520 CP

SPESE DI MANUTENZIONE ASCENSORE LOCALI METROPOLITAN. E PALAZZO COMUNALE SERVIZIO PARZ.RILEVANTE EFFETTI I.V.A (cod. minist. 1.01.05.03 p. f.

ASCENSORI COMUNE E IMMOBILE

METROPOLITAN 8.491,00

(39)

2016_03_02_01 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

Gestione provveditorato

Economato Parlanti Valentina

SPESE

1.03 mis. prog. 01.05)

2016 01 03 5630 CP

SPESE VARIE(ENEL-RISCALDAMENTO SERVIZIO GABINETTI PUBBLICI (cod.

ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI 10.000,00

2016 01 03 5630/1 CP

SPESE PER LA GESTIONE E LA PULIZIA DEI LOCALI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f.

1.03 mis. prog. 01.05)

PULIZIA E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI 49.960,36

2016 01 03 5632 CP FORNITURA ACQUA SERVIZI COM.LI (cod.

minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) ACQUA BAGNI PUBBLICI 22.255,46

2016 01 03 6120 CP

RIPARAZIONE, MANUTENZIONE AUTO, MOTO,ECC. (cod. minist. 1.01.06.03 p. f.

1.03 mis. prog. 01.06)

MANUTENZIONE AUTOMEZZI LL.PP. 42.619,00

2016 01 03 7040 CP

ADEGUAMENTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO (cod. minist. 1.01.08.03 p. f.

1.03 mis. prog. 01.11)

REVISIONE ATTREZZATURE

ANTINCENDIO UFFICI COMUNALI 3.369,00

2016 01 03 7060 CP

MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE, ATTREZZATURE ECC. (cod. minist.

1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)

CANONE ASSISTENZA MACCHINE

STAMPERIA 24.883,01

2016 01 03 7092 CP

SPESE DI RISCALDAMENTO,

ILLUMINAZIONE (cod. minist. 1.01.08.03 p.

f. 1.03 mis. prog. 01.11)

ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COMUNALI

VARI 169.405,71

minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) ACQUA SERVIZI COMUNALI VARI 247.805,73

2016 01 03 7580 CP

SPESE PER ILLUMINAZIONE

RISCALDAMENTO,TELEFONO (cod. minist.

1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01)

SPESE PER ILLUMINAZIONE

RISCALDAMENTO TELEFONO UFFICI GIUDIZIARI

2.538,00

minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) ACQUA UFFICI GIUDIZIARI 1.487,83

2016 01 03 7590 CP ADEGUAMENTO ATTREZZATURE REVISIONE ATTREZZATURE 570,00

(40)

2016_03_02_01 GIULIANI MASSIMO FINANZA / CONTROLLO

PATRIMONIO

Monteleone Nicola

Gestione provveditorato

Economato Parlanti Valentina

SPESE

ANTINCENDIO PRETURA (cod. minist.

1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) ANTINCENDIO UFFICI GIUDIZIARI 2016 01 03 7600 CP PULIZIA UFFICI (cod. minist. 1.02.01.03 p. f.

1.03 mis. prog. 02.01) PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI 9.900,00

2016 01 03 7640 CP

SPESE DIVERSE PER UFFICI GIUDI CE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis.

prog. 02.01)

ENERGIA ELETTRICA GIUDICI DI PACE 4.689,84

2016 01 03 7640/3 CP

SPESE TELEGRAFICHE TELEFONICHE (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog.

02.01)

SPESE TELEFONICHE GIUDICE DI PACE 1.033,50

2016 01 03 7870 CP

RIPARAZIONE, MANUTENZIONE AUTO, MOTO,ECC. SERVIZI COMUNALI (cod.

MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA

MUNICIPALE 10.873,00

2016 01 03 7920/1 CP SPESE PER TIRO A SEGNO (cod. minist.

1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)

PROVE IDONEITA' MANEGGIO ARMI +

CERTIFICATI RELATIVI 3.386,56

2016 01 03 8440/1 CP

MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA ED ALTRE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)

MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA

CUCINA SCUOLE MATERNE 1.680,00

2016 01 03 8460 CP

ADEGUAMENTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLE MATERNE (cod.

REVISIONE ATTREZZATURE

ANTINCENDIO SCUOLE MATERNE 415,00

minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) ACQUA SCUOLE MATERNE 9.564,30

2016 01 03 8530 CP

ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E TELEFONO PER LE SCUOLE MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog.

04.01)

ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E

TELEFONO SCUOLE MATERNE 42.000,00

2016 01 03 8780 CP MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,

ATTREZZATURE ECC. (cod. minist.

MANUTENZIONE ATTREZZATURE

SCUOLE ELEMENTARI 3.200,00