CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

(1)

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMBIANO TOIC85600B - C.F. 90018760018

Viale Roma, 5 - CAMBIANO (TO) TEL. 0119440236 - FAX. 0119457126

Mail:TOIC85600B@ISTRUZIONE.IT - TOIC85600B@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017 235.765,52

Competenza 294.265,13 SOMME RISCOSSE

Residui 32.983,49

Totale(1) 327.248,62 Competenza 258.151,08 SOMME PAGATE

Residui 100.865,85

Totale(2) 359.016,93

Differenza (1-2) -31.768,31

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017 203.997,21

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 229.315,74 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

Esercizio Corrente 48.894,00 ATTIVI

Esercizi Precedenti 1.970,60

| Totale(1) 50.864,60 Esercizio Corrente 25.546,07 PASSIVI

Esercizi Precedenti 0,00

(2)

| Totale(2) 25.546,07

Differenza (1-2) 25.318,53

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017 203.997,21

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 229.315,74

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 59.461,98 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2017 343.159,13

SPESE EFFETTIVE E.F. 2017 283.697,15

AVANZO ESERCIZIO 2017 59.461,98

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Previsione iniziale 67.270,58

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 67.270,58

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 102.385,18

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

01/09/2017 3 maggiori accertamenti da Marzo ad Agosto 2017

3.571,75 03/10/2017 4 modifiche da settembre a dicembre 14.000,00

29/12/2017 6 8.449,94

29/12/2017 6 1.395,51

29/12/2017 6 29.564,53

(3)

29/12/2017 6 3.154,65 Previsione definitiva 122.685,53 Somme Riscosse 122.685,53 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

29/06/2017 2 FINANZIAMENTO MIUR PER REALIZZAZIONE PROGETTO ATELIER CREATIVI

15.000,00

29/12/2017 6 536,57

Previsione definitiva 15.536,57 Somme Riscosse 5.036,57 Somme da riscuotere 10.500,00 Differenza 0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS

Somme Riscosse 0,00

(4)

Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

22/11/2017 5 PROGETTO PON -"PER LA SCUOLA, 35.574,00

(5)

COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"

Previsione definitiva 35.574,00 Somme Riscosse 0,00 Somme da riscuotere 35.574,00 Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

29/12/2017 6 464,50

Previsione definitiva 464,50 Somme Riscosse 464,50 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI

Somme Riscosse 40.924,55

Somme da riscuotere 2.820,00

Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

29/12/2017 6 3.550,00

Previsione definitiva 24.905,45

(6)

Somme Riscosse 24.905,45 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

624,00 01/09/2017 3 maggiori accertamenti da Marzo ad

Agosto 2017

559,49

29/12/2017 6 1.458,53

Previsione definitiva 2.642,02 Somme Riscosse 2.642,02 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

30/05/2017 1 contributo genitori per corso latino scuola lagrange

Agosto 2017

1.664,00 01/09/2017 3 maggiori accertamenti da Marzo ad

Agosto 2017

2.457,22

(7)

Agosto 2017

1.684,50

29/12/2017 6 26.444,34

29/12/2017 6 5.233,90

29/12/2017 6 111,50

29/12/2017 6 1.050,00

29/12/2017 6 90,00

Previsione definitiva 96.214,86 Somme Riscosse 96.214,86 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

304,13 Previsione definitiva 304,13 Somme Riscosse 304,13 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

737,50

(8)

Previsione definitiva 737,50 Somme Riscosse 737,50 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI

Data Nr. Descrizione Importo

(9)

Variazione

0,02 Previsione definitiva 0,02 Somme Riscosse 0,02 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI

(10)

Previsione iniziale 0,00 Somme Riscosse 0,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Differenze in + o in - 512.464,89 342.809,13 293.915,13 48.894,00 169.655,76

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

6.099,37

29/12/2017 6 16.080,42

Previsione definitiva 81.612,71 Somme Pagate 25.362,10 Somme da pagare 4.552,95 Economie 51.697,66

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

737,52

(11)

29/12/2017 6 1.000,00 Previsione definitiva 13.216,29 Somme Pagate 12.355,03 Somme da pagare 445,83 Economie 415,43

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

03/10/2017 4 modifiche da settembre a dicembre 14.000,00

29/12/2017 6 29.564,53

Previsione definitiva 101.255,34 Somme Pagate 84.137,57 Somme da pagare 16.366,27 Economie 751,50

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Somme Pagate 5.314,50

Somme da pagare 0,00

Economie 14.088,71

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI

Somme Pagate 0,00 Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 01 - Progetto: CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Somme Pagate 0,00

Economie 1.424,08

(12)

Aggregato P voce 02 - Progetto DIDATTICA: ATTIVITA' MULTIMEDIALI

Economie 676,04

Aggregato P voce 03 - Progetto DIDATTICA: Lingue straniere

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

5.735,48

29/12/2017 6 8.050,00

Previsione definitiva 28.509,37 Somme Pagate 16.426,26 Somme da pagare 0,00 Economie 12.083,11

Aggregato P voce 04 - Progetto DIDATTICA: ATTIVITA' MOTORIE

Economie 9.318,48

Aggregato P voce 05 - Progetto: DISAGIO - HC

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

1.184,00

29/12/2017 6 3.550,00

Previsione definitiva 41.383,45 Somme Pagate 25.621,92

(13)

Somme da pagare 51,58 Economie 15.709,95

Aggregato P voce 06 - Progetto: VALUTAZIONE

Somme Pagate 0,00

Economie 619,44

Aggregato P voce 07 - Progetto RAPPORTI FAMIGLIA TERRITORIO

29/12/2017 6 5.000,00

Aggregato P voce 08 - Progetto: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

684,42

29/12/2017 6 1.000,00

(14)

Aggregato P voce 09 - Progetto: ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

30/05/2017 1 contributo genitori per corso latino scuola lagrange

558,00

29/12/2017 6 2.111,50

Aggregato P voce 10 - Progetto:DIDATTICA: ATTIVITA'

AMBIENTALI - ARTISTICO - ESPRESSIVE - SCIENTIFICHE

7.263,22

29/12/2017 6 15.147,52

Aggregato P voce 11 - PROGETTO PON- AMBIENTI DIGITALI

Economie 0,65

Aggregato P voce 12 - PROGETTO "ATELIER CREATIVI" Piano Nazionale per la Scuola Digitale

(15)

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

29/06/2017 2 FINANZIAMENTO MIUR PER REALIZZAZIONE PROGETTO ATELIER CREATIVI

15.000,00

Previsione definitiva 15.000,00 Somme Pagate 0,00 Somme da pagare 0,00 Economie 15.000,00

Aggregato P voce 13 - PROGETTO PON -"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

22/11/2017 5 PROGETTO PON -"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"

35.574,00

Previsione definitiva 35.574,00 Somme Pagate 0,00 Somme da pagare 0,00 Economie 35.574,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Economie 0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Economie 0,00

(16)

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Economie 0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Economie 0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Somme Pagate 0,00

Economie 640,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

Differenze in + o in - 511.645,34 283.347,15 257.801,08 25.546,07 228.298,19

(17)

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2017 si evincono le seguenti risultanze:

Situazione al 1/1/2017 Variazioni Situazione al 31/12/2017 ATTIVO

Totale Immobilizzazioni € 113.359,13 € - 32,82 € 113.326,31

Totale Disponibilità € 270.719,61 € - 15.857,80 € 254.861,81

Totale dell'attivo € 384.078,74 € -15.890,62 € 368.188,12

Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale a pareggio € 384.078,74 € - 15.890,62 € 368.188,12

PASSIVO

Totale debiti € 101.063,85 € - 75.517,78 € 25.546,07

Consistenza Patrimoniale € 283.014,89 € 59.627,16 € 342.642,05

Totale a pareggio € 384.078,74 € - 15.890,62 € 368.188,12

CONCLUSIONI

Al fine di realizzare gli obiettivi presenti nell’offerta formativa relativa all’anno scolastico 2016/17, sono stati attivati n. 13 progetti. Gli obiettivi dichiarati dai referenti dei progetti, utilizzati per strutturare il Programma Annuale, sono stati sostanzialmente raggiunti. Si evidenzia, pertanto, che le differenze presenti nel mod. H tra programmazione definitiva e le somme impegnate, sono da imputarsi alla discrasia esistente tra le attività del P.T.O.F. che si svolgono nell’anno scolastico e le somme erogate per anno Finanziario.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppina Beninato Dott.ssa Margherita Rescigno

(18)

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B

DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio.

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento

programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure

necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Cambiano 31 Marzo 2018 In fede

Il titolare del trattamento Dirigente Scolastico

Dott.ssa Margherita Rescigno

...