RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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Allegato al Conto consuntivo - Esercizio finanziario 2015

M i n i s t e r o

d e l l ’

I s t r u z i o n e ,

d e l l ’

U n i v e r s i t à e

d e l l a

R i c e r c a Istituto Comprensivo di Zogno

via Marconi 5 - 24019 Zogno (BG) Tel: 0345 91142 - Fax: 0345 91090

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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Esaminate le risultanze contabili, nell’osservanza dell’art. 18 del D.I. n.44/2001 alla data del 31.12.2015 è predisposta la seguente relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2015 che sarà sottoposto all’esame ed approvazione del Consiglio d’Istituto.

Nella gestione del programma annuale è stato fatto il controllo del complesso delle risorse allo scopo di utilizzare le stesse secondo i criteri, le scelte e gli impegni stabiliti in sede di previsione. Pertanto nel relazionare i diversi movimenti che hanno caratterizzato tutte le attività del programma annuale, si può evidenziare come il conto consuntivo sia rispondente alle previsioni e ai bisogni dell’Istituto.

Il conto consuntivo è composto da:

• Mod. H - conto finanziario

• Mod. I - Rendiconto Progetti/Attività

• Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2015 con allegata copia estratto conto

• corrente al 31.12.2015 della Banca POPOLARE DI BERGAMO - Filiale di Zogno

• Mod. K - Conto del patrimonio

• Mod. L - Elenco Residui attivi e passivi dell’esercizio 2015

• Mod. M - Prospetto spese del personale

• Mod. N - Riepilogo per aggregato di spesa

La previsione complessiva iniziale, come da Programma Annuale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°

5/15 in data 30/01/2015, risultava di €. 94.244,53 sia per le Entrate che per le Spese.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

Nel corso dell’esercizio, a causa di maggiori e minori entrate sono state apportate le variazioni al Programma Annuale, che complessivamente, sia per l'entrata che per la spesa, ammontano a 24..461,96.

Le variazioni sono state adottate dal Consiglio d’Istituto con le seguenti delibere:

n° 11/15 del 15/05/2015 Variazione al Programma Annuale €. 854,19

n° 17/15 del 29/06/2015 Variazione al Programma Annuale €. 12.129,10

n° 32/15 del 13/11/2015 Variazione al Programma Annuale € 11.478,67

TOTALE VARIAZIONE €. 24.461,96 Radiazione residuo passivo € 400,00

La previsione definitiva per l'entrata è di €. 118.706,49 che corrisponde alla spesa di €. 118.706,49,

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RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Per effetto delle operazioni d’esercizio la gestione di competenza si è chiusa con un avanzo di - €. 12.834,94 La dimostrazione contabile di detto avanzo è data dai seguenti elementi:

• Maggiori accertamenti (rispetto alla programmazione iniziale)

€. 1.873,08

• Minori accertamenti (rispetto alla programmazione iniziale)

€. 0,00

• Minori impegni o economie di spesa (rispetto alla programmazione iniziale)

verificatisi nelle attività/progetti - fondo di riserva €.

45.847,21

1. Disponibilità finanziaria da programmare Z €. 0,00

• Importo avanzo d’amministrazione anno 2014 (mod. J) €. 60.555,23

• Importo avanzo dell’esercizio 2015 €. -12.834,94 Si chiarisce che i maggiori accertamenti, i minori impegni o economie si sono verificati per i seguenti motivi:

ENTRATE

Aggr. Maggiori accertamenti per: Totale

02/01 Integrazione assegnazione funzionamento amm.vo e didattico A.F. 2015 €. 1.095,37 02/04 Finanziamenti per acquisto libri in comodato d’uso agli studenti D.L.

104-2014 art. 6 € 777,71

Totale €. 1.873,08

SPESE

Minor impegno o economie per: Totale

ATTIVITÀ

A01 Funzionamento amministrativo generale €. 8.079,56

A02 Funzionamento didattico generale €. 957,54

A03 Spese di personale €. 0

A04 Spese di investimento €. 0

P01/P11 PROGETTI €. 36.710,11

Fondo di riserva €. 100,00

Totale 45.847,21

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €. 0,00

Totale €. 45.847,21

Radiazione residuo passivo

€ 400,00

Totale € 46.247,21

Pertanto: Entrate per maggior accertamento 1.873,08 + spese Minor impegni ed economie € 45.847,21 + radiazione di residui passivi € 400,00 per un totale di € 48.120,29

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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L’avanzo d’amministrazione al 31.12.2014 era €. 60.555,23 Per effetto della gestione di competenza, alla fine dell’esercizio in esame, l'avanzo d’amministrazione risulta di €. 48.120,29

Analiticamente formato dai seguenti dati:

Totale

Avanzo amministrazione 2014 €. 60.555,23

Radiazione residui attivi €. 0

Radiazione residui passivi €. + 400,00

avanzo gestione di competenza 2015 €. - 12.834,94

Avanzo amministrazione 2015 €. 48.120,29

Reimpiegato nel programma annuale 2016 come di seguito:

Aggr

. voce vincolato non vincolato

A Attività

A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 600,00

A02 Funzionamento didattico generale 1.319,71 0,00

P Progetti

P01 Aule multimediali e tecnologie informatiche comunicazione 3.833,40 4.666,24

P02 Prevenzione sicurezza e tutela della salute 3.291,53 3.800,00

P03 Progetto Orientamento/Scuola che promuove salute 14.605,71 0,00

P04 Progetto attività complementari educazione motoria 1.645,61 680,00

P05 Progetti visite d’istruzione 200,00 0,00

P08 Cittadini Digitali 1.240,50 0,00

P09 Formazione personale docente e ATA 418,53 200,00

P11 Comenius 11619,06 0,00

Totale 38.174,05 9.946,24

RISULTATI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui attivi e passivi è la seguente:

Alla data del 31/12/2014

Radiazione residui attivi

Riscossi nell’a.f.

2015

Da riscuotere Residui creatisi nell’a.f. 2015

Totale residui al 31/12/2015

RESIDUI

ATTIVI €. 2.000,00 0,00 0,00 €. 2.000,00 €. 312,19 €. 2.312,19 Alla data del

31/12/2014

Radiazione residui passivi

Pagati nell’a.f.

2015

Da pagare Residui creatisi nell’a.f. 2015

Totale residui al 31/12/2015

RESIDUI

PASSIVI € 400,00 € 400,00 0,00 €. 0,00 €. 1.150,31 € 1.150,31

Si precisa che durante l’esercizio finanziario 2015 è stata effettuata la radiazione di residui passivi per € 400,00.

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ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ANALISI DELLE ENTRATE

La programmazione definitiva delle entrate ammonta a €. 118.706,49 di cui:

€. 13.649,12 avanzo non vincolato

€. 46.906,11 avanzo vincolato

€. 18.752,41 finanziamento dello Stato

€ 0,00 finanziamento dalla Regione

€. 3.700,00 finanziamento Enti Locali o altre Istituzioni

€. 35.649,55 contributi da privati

€. 4,30 altre entrate

Le somme accertate ammontano a €. 60.024,34 di cui:

- € 20.625,49 finanziamento dello stato di cui € 14.993,59 per dotazione ordinaria e altri finanziamenti vincolati per € 5.631,90

IMPORTO CREDITORI DESCRIZIONE

6.400,00 Ministero Pubblica Istruzione Assegnazione per funzionamento amm.vo e didattico 8/12

4.291,55 Ministero Pubblica Istruzione Integrazione assegnazione per funzionamento amm.vo e didatico 3.206,67 Ministero Pubblica Istruzione Assegnazione per funzionamento amm.vo

e didattico 4/12

1.095,37 Ministero Pubblica Istruzione Integrazione assegnazione per funzionamento amm.vo e didatico 177,71 Ministero Pubblica Istruzione Assegnazione per attrezzature alunni h –

Maggiore accertamento

600,00 Ministero Pubblica Istruzione Assegnazione per rafforzamento conoscenze alunni DM 762/2014 – Maggiore accertamento

542,00 Ministero Pubblica Istruzione Assegnazione fondi per acquisto libri per comodato d’uso agli studenti

4.000,00 INDIRE Assegnazione fondi per progetto

“COMENIUS”

312,19 Ministero Pubblica Istruzione Assegnazione fondi per la realizzazione del progetto “Orientamento” – (residuo attivo)

- €. 3.700,00 - finanziamenti da Enti o altre Istituzioni vincolati e precisamente:

3.500,00 Comune di Zogno Contributo per funzionamento e acquisto materiale di pulizia, riparazione pulitrice palestra, Trasporto alunni alla finale nazionale di scacchi, corso defibrillatore 200,00 Università degli studi di Bergamo Contributo per corso di specializzazione su

sostegno per n° 2 docenti

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- €. 35.694,55 - contributi da privati vincolati e precisamente:

21.955,65 Genitori alunni I.C. Zogno Contributi vincolati per l’espletamento delle visite d’istruzione e didattiche 4.573,90 Genitori alunni I.C. Zogno Contributi vincolati per manifestazioni

teatrali

780,00 Genitori alunni I.C. Zogno Contributi vincolati per attività motoria e sportiva corsi di nuoto e trasporti 4.400,00 Genitori alunni e personale I.C. Zogno Contributi vincolati per assicurazione

integrativa infortuni e R.C. Istituto 1.050,00 Genitori alunni sezione A scuola

infanzia Cavagnis

Contributo vincolato per progetto approccio alla lingua inglese 2.325,00 Genitori alunni classi terze scuola

secondaria

Contributo vincolato per progetto

certificazione lingua inglese esame Trinity 410,00 Genitori alunni I.C. Zogno Contributo per progetto aule multimediali 200,00 Banca Popolare di Bergamo Contributo per trasporto corsisti progetto

“Scacchi”

- € 4,30 - altre entrate e precisamente

Del totale delle somme accertate di €. 60.024,34 sono stati riscossi € 59.712,15 mentre sono rimasti da riscuotere come residuo attivo A.F. 2015 €. 312,19 + Residuo attivo A.F. 2014 € 2.000,00 come risulta dal modello L.

ANALISI DELLE SPESE

AGGREGATI

A – 01 "Funzionamento amministrativo generale”

Le spese liquidate sono le seguenti:

o Oneri Postali €. 608,55

o Spese per Registri €. 174,20

o Abbonamenti riviste e pubblicazioni uffici €. 140,00

o Aggiornamenti software €. 870,00

o Canone ADSL sede + plessi € 1.306,00

o Materiale di facile consumo e tecnico specialistico (carta,

cancelleria, etichette, cartellette, faldoni , cartucce per stampanti e materiale informatico vario etc.. , materiale per funzionamento come stampati duplicazione chiavi etc……)

€. 1.689,96

o Manutenzione impianti e macchinari € 20,00

o Materiale di pulizia €. 3.389,71

o Polizza assicurativa INAIL per LSU €. 620,66

o Rimborso spese Presidente Esami 54,40

o Compenso scuole polo per la gestione conferimento supplenze annuali docenti.

€ 150,00

o Iva split payment € 1.604,76

TOTALE €. 10.628,24

I residui passivi sull’Aggregato A01 pari a € 939,40 sono:

€ 770,00 liquidazione fattura SPORTISSIMO di Dante Acerbis & C. Snc – per la riparazione della macchina pulitrice della palestra

€ 169,40 all’Agenzia delle Entrate – Iva split payment sulla fattura di “Sportissimo”

4,30 Banca d’Italia Interessi attivi maturati sul c/c bancario fruttifero

A 01 PREVISIONE INIZIALE

PREVISIONE DEFINITIVA

IMPEGNATO PAGATO DA PAGARE

AVANZO

Funzionamento amm.vo

12.655,75 19.647,30 11.567,74 10.628,34 939,40 8.079,56

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A – 02 “Funzionamento didattico generale

Le spese sostenute sono le seguenti:

Materiale di facile consumo per alunni € 134,80

Manutenzione ordinaria radioregistratore per alunni € 20,00

Iva split payment € 29,66

TOTALE € 184,46

Si precisa che l’impegno di spesa del materiale di facile consumo, necessario per gli alunni, oltre a tutto quello per gli alunni h, è stato sostenuto dall’Ente Locale con il Piano Diritto allo Studio

PROGETTI

P 01 Progetto AULE MULTIMEDIALI E TECNOLOGIE INFORMATICHE DELLA COMUNICAZIONE

Il progetto è stato istituito per garantire la piena fruibilità delle aule multimediali e per garantire la fornitura di materiale specifico. Le somme impegnate e pagate sono state utilizzate, oltre che per l’acquisto di beni d’investimento, di materiale informatico, di assistenza tecnico-informatica, anche per la realizzazione di un corso di formazione sulla predisposizione e la gestione del nuovo sito internet “www. iczogno.gov. it” dell’istituto Comprensivo di Zogno, tenuto dall’esperto esterno Bonzi Marco.

Nei plessi e nelle sedi scolastiche, per tutti gli alunni, sono stati effettuati insegnamenti ed esercitazioni di informatica con l’utilizzo di personale della scuola e con beni di consumo acquistati dall’ente locale.

Le spese sostenute sono le seguenti:

o Assistenza tecnico informatica €. 650,00

o Corso di formazione per predisposizione e gestione sito internet

iczogno.gov.it € 894,25

o Acquisto materiale tecnico specialistico € 1.172,35

o Acquisto beni d’investimento (lim, videoproiettori, computer) € 4.760,50

o Rinnovo Dominio e MYSQL con Aruba € 82,23

o Licenze d’uso di software € 325,00

o Imposte sul reddito € 330,75

o Irap € 104,13

o Iva split payment € 1.531,78

TOTALE €. 9.850,99

L’impegno complessivo ammonta a € 9.850,59 interamente liquidato nell’anno finanziario, l’economia di € 3.833,40 è rimasta vincolata alla prosecuzione del progetto nell’anno finanziario 2015 destinata all’acquisto di attrezzature informatiche.

A02 PREVISIONE INIZIALE

IMPEGNATO PAGATO DA PAGARE AVANZO

Funzionamento didattico

400,00 1.142,00 184,46 184,46 0,00 957,54

P01 PREVISIONE INIZIALE

IMPEGNATO PAGATO DA

PAGARE

AVANZO

11.872,72 13.684,39 9.850,99 9.850,99 0,00 3.833,40

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P 02 Progetto PREVENZIONE SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

Questo progetto è stato finanziato per €. 4.400,00 con contributi vincolati dei genitori degli alunni e del personale della scuola per la stipulazione di una assicurazione infortunati e responsabilità civile per l’anno scolastico 2015/2016.

L’assicurazione è estesa agli utenti e agli operatori scolastici che hanno aderito e copre sia le attività ordinarie didattiche che le attività extra-scolastiche.

Con i fondi specifici si è provveduto, previa contrattazione con le RSU:

1) alla nomina di un esperto esterno, individuato tramite specifico bando pubblico, in qualità di addetto al servizio di prevenzione e protezione per coadiuvare il Dirigente scolastico nello svolgimento dei seguenti compiti:

individuazione dei fattori di rischio;

valutazione dei rischi;

stesura ed aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi;

predisposizione ed aggiornamento dei Piani di Emergenza e di Evacuazione;

predisposizione di due prove annuali di evacuazione degli edifici scolastici e successiva valutazione dell’efficacia delle procedure attuate;

partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività della scuola in generale e relative misure di protezione adottate;

formulazione e valutazione dei risultati del questionario atto alla rivalutazione dello Stress correlato al lavoro;

2) alla nomina di una società esterna, individuata tramite specifico bando pubblico, per un corso di formazione per addetti al primo soccorso a cui hanno partecipato n° 25 dipendenti dell’Istituto Comprensivo di Zogno.

3) all’acquisto di materiale di primo soccorso e per la sicurezza per tutti gli undici plessi dell’Istituto;

L’impegno complessivo ammonta a € 8.097,59 interamente liquidato nell’anno finanziario 2015, l’economia di € 3.291,53 rimane vincolata alla prosecuzione del progetto nell’anno finanziario 2016.

P 03 Progetto ORIENTAMENTO / SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE

Questo progetto prevede due percorsi:

A. Progetto di “Orientamento” per la scelta della scuola Secondaria di 2° grado rivolta agli alunni delle classi terze con l’obiettivo di aiutarli a conoscere meglio le loro potenzialità, far emergere e sviluppare interessi, individuare i propri limiti, far conoscere le tipologie di scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio, pianificare in modo sistematico le scelte, offrire una panoramica dei possibili sviluppi lavorativi offerti dai vari percorsi di studio. Le azioni di orientamento hanno coinvolto le classi terze. Sono stati organizzati incontri con i referenti dell’Orientamento delle Scuole Superiori al fine di informare alunni e genitori sul piano dell’offerta formativa degli istituti rappresentati. Il Progetto è stato coordinato da una docente ricoprente il ruolo di Funzione strumentale specifica. E’ stato utilizzato materiale vario di cancelleria.

B. Prosecuzione del progetto “Scuola che promuove salute” già finanziato nell’a.f. 2014 (destinatari tutte le classi/sezioni di ogni ordine e grado) con l’obiettivo di guidare gli alunni alla conoscenza e alla scelta dei comportamenti più idonei al mantenimento del proprio benessere e quello degli altri. –Favorire una cultura della prevenzione aiutando gli alunni a individuare gli strumenti idonei alla salute psicofisica. –Aiutare i ragazzi a riflettere sulle modalità di relazione con i compagni per riuscire a costruire interazioni positive, in particolare con l’altro sesso.

1. sviluppare le competenze individuali 2. qualificare l’ambiente sociale

3. migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo 4. rafforzare la collaborazione comunitaria.

Si è provveduto, come scuola capofila del progetto, alla stipula di un contratto con un esperto esterno che si è occupato della progettazione e il sondaggio del progetto “Scuola che promuove salute” per un importo pari a € 2.000,00 comprensivo di tutte le ritenute.

IMPEGNATO PAGATO DA PAGARE

AVANZO

9.784,12 11.389,12 8.097,59 8.097,59 0,00 3.291,53

P 03 PREVISIONE INIZIALE

AVANZO

16.293,52 16.605,71 2.000,00 2.000,00 0,00 14.605,71

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Dal mese di novembre 2015 si è ritenuto opportuno cedere il ruolo di scuola capofila ad una scuola più baricentrica rispetto alla provincia di Bergamo. La scuola individuata è l’Istituto superiore “Natta” di Bergamo, più facilmente raggiungibile da tutte le nuove scuole aderenti alla rete “Scuola che promuove salute”.

Su tale progetto si è realizzata un’economia di € 14.191,83 che verrà versata, all’inizio dell’A.F. 2016, all’Istituto Superiore “Carlo dell’Acqua” di Milano da riutilizzare per la continuazione del progetto SPS da parte della nuova scuola capofila.

L’economia di € 14.605,71 rimane vincolata alla prosecuzione del progetto nell’anno finanziario 2016.

P 04 Progetto ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE MOTORIA

Il progetto prevede diversi percorsi:

1 - Corsi nuoto per alunni scuola primaria

Sono stati organizzati corsi di nuoto per gli alunni di tutte le classi quarte delle scuole primarie dell’Istituto compremsivo, presso la Piscina di Villa D’almè con istruttori qualificati. Il progetto ha avuto esiti positivi rispetto ai seguenti obiettivi:

- Conoscenza e socializzazione con l’elemento acqua per gli alunni disabili;

- Costruzione e consolidamento dei pre-requisiti per l’attività motoria;

- Dai primi allenamenti al perfezionamento della nuotata;

- Nuotare in vari stili: dall’impostazione alle tecniche più avanzate;

- Tuffi di testa dal bordo e dal trampolino;

- Sviluppo e consolidamento delle autonomie personale;

- Lavoro sulla resistenza, forza e velocità.

L’impegno dei corsi di nuoto è stato di € 1.560,00 finanziato per € 780,00 dalle famiglie e per € 780,00 con fondi della Legge 440 come da delibera del Consiglio d’Istituto. Il trasporto è stato interamente a carico del comune con il piano diritto allo studio.

2 - Centro Sportivo Scolastico - Avviamento e potenziamento Atletica leggera

Con il finanziamento specifico gestito con il “cedolino unico” nell’anno scolastico 2014-2015, 72 alunni della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato alle attività pomeridiane - opzionali di Atletica Leggera fase generale, alcuni alunni hanno partecipato anche alla fase di potenziamento. Condotte da un docente interno, responsabile del progetto, le lezioni sono state realizzate con gli obiettivi definiti in fase progettuale e relativi all’area motoria, cognitiva e relazionale, oltre ai seguenti obiettivi:

- utilizzare al meglio le risorse professionali e strutturali dell’IC;

- apprendere nuove discipline sportive non praticate da gruppi o associazioni del territorio;

- partecipazione giochi sportivi studenteschi.

Infatti le attività svolte hanno consentito agli alunni iscritti di partecipare alle diverse fasi dei giochi sportivi studenteschi, organizzati dai comitati promotori competenti.

La squadra femminile della categoria cadette si è classificata al 2° posto alle gare nazionali.

3 - Alfabetizzazione Motoria nella Scuola Primaria “ A scuola in Movimento”

Nel periodo gennaio - maggio 2015, con un finanziamento specifico disposto dal MIUR e dal CONI e con un contributo dalla scuola di € 200,00 come quota di co-finanaziamento, in tutte le classi prime e seconde delle scuole primarie dell’istituto comprensivo di Zogno si è svolto un progetto di alfabetizzazione motoria , 1 ora settimanale di attività per ciascuna classe. Tenendo conto dei requisiti e degli adempimenti previsti dall’accordo nazionale MIUR-CONI è stato reclutato e nominato un esperto esterno che ha svolto l’attività con gli obiettivi di apprendimento e specifici fissati dal progetto e precisamente:

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

Il corpo e le funzioni senso- percettive

Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere P 04 PREVISIONE

INIZIALE

AVANZO

3.424,81 3.424,81 1.779,20 1.779,20 0,00 1.645,61

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OBIETTIVI SPECIFICI:

sviluppo, consolidamento ed evoluzione tecnica degli schemi motori di base (correre, saltare, lanciare, colpire, prendere, spostarsi, rotolare, arrampicare, scivolare)

sviluppo e approfondimento delle capacità coordinative

sviluppo della discriminazione senso-percettiva

miglioramento delle capacità di resistenza organica, di forza veloce, di rapidità e di mobilità articolare

sviluppo delle relazioni interpersonali e della comunicazione non verbale

esperienze di gioco-sport e di avviamento alla pratica sportiva

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e il livello di soddisfazione da parte degli insegnanti ed alunni è stato ottimale. Il progetto è stato monitorato da un supervisore, nominato a livello provinciale dall’Ufficio Scolastico territoriale di Bergamo. Il progetto è stato finanziato e liquidato direttamente dal CONI come da disposizioni a livello regionale.

Sono stati spesi € 19,20 per l’acquisto dei biglietti del pullman per il trasporto di n° 7 alunne + 1 docente accompagnatore, alla gara nazionale di atletica leggera a Desenzano del Garda (BS).

L’economia di € 1.645,61 rimane vincolata alla prosecuzione del progetto nell’anno finanziario 2016.

P 05 Progetto VISITE D’ISTRUZIONE

Tutte le classi degli undici plessi dell’istituto sono state coinvolte nella partecipazione alle visite d’integrazione culturale, organizzate dai docenti preposti, con il supporto dell’ufficio di Segreteria. Tutte le classi hanno partecipato, ad almeno un viaggio d’istruzione nell’orario scolastico. Molte classi delle scuole primarie hanno partecipato anche all’evento di EXPO 2015, della scuola secondaria hanno partecipato tutte le classi terze.

Dalle relazioni dei docenti responsabili delle visite/viaggi d’istruzione si ricava un quadro generale soddisfacente sia dei comportamenti mantenuti dagli alunni sia agli apprendimenti acquisiti dagli stessi. Le ditte incaricate del trasporto hanno mostrato un buon grado di affidabilità rispondendo agli standard prestabiliti.

Sono stati impegnati e liquidati €. 22.455,65 per trasporto, visite ed ingressi. L’importo impiegato è stato versato interamente dai genitori degli alunni.

P 06 Progetto FORMAZIONE AI LINGUAGGI TEATRALI E CINEMATOGRAFICI

Questo progetto ha avuto come obiettivi: favorire l’educazione ai diversi linguaggi espressivi tra i quali quello teatrale, lo sviluppo dell’espressività corporea, la conoscenza e sicurezza nel comportamento, la fantasia, la comunicazione interpersonale e offrire immaginari costruttivamente differenti da quelli televisivi. Il progetto ha coinvolto gli alunni di tutti i plessi dell’istituto. Il perseguimento degli obiettivi è stato realizzato anche con la partecipazione a spettacoli che si sono svolti in teatri della provincia

Sono stati impegnati e liquidati €. 4.573,90 per trasporto ed ingressi interamente a carico delle famiglie.

AVANZO

13.900,00 22.455,65 22.455,65 22.455,65 0,00 0,00

AVANZO

4.430,00 4.573,90 4.573,90 4.573,90 0,00 0,00

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P 07 Progetto INTERCULTURA

Il progetto prevede:

la nomina di una apposita commissione coordinata dalle Funzioni Strumentali che valutano i bisogni formativi degli alunni per l’integrazione degli alunni stranieri;

Con un contratto specifico sono state incaricate n° 2 docenti interni in servizio presso la scuola secondaria per lo svolgimento di attività aggiuntive al fine di favorire l’integrazione degli alunni stranieri offrendo un servizio mirato a superare le condizioni di svantaggio nella comunicazione e nella relazione

E’ stato impegnato e liquidato l’importo di € 928,90, comprensivo di tutte le ritenute, quale compenso, alle due docenti che hanno svolto l’incarico. L’economia di € 55,77 è stata messa nell’avanzo non vincolato per il programma annuale 2016. Non è stata prevista la prosecuzione del progetto per l’a.f. 2016 in quanto non sono arrivati fondi specifici.

P 08 Progetto CITTADINI DIGITALI

Sul piano specifico della formazione degli insegnanti, il progetto si è proposto di sviluppare una ricerca-azione che partisse dalle esperienze innovative di pochi trasformandole in modelli metodologici trasferibili in un processo graduale di diffusione e di contaminazione virtuosa di tutti i docenti della rete. In questo disegno progettuale i docenti sperimentatori che costituiscono il gruppo iniziale di ricerca-azione sono diventati nella seconda fase tutor all’interno delle scuole di appartenenza e della rete attraverso il seminario provinciale e la pubblicazione dei materiali sul sito http://www.lecito.org/index.php?option=com_content&view=category&id=10&Itemid=157.

Sulla base dell’analisi dei bisogni, il progetto ha individuato due tematiche trasversali di riferimento per la ricerca- azione, tra loro strettamente correlate: a) Ambiente di apprendimento b) Competenze digitali

Il progetto si è proposto di far emergere il valore formativo delle discipline scolastiche attraverso l’approccio interdisciplinare e la sperimentazione/modellizzazione di metodologie didattiche innovative.

L’obiettivo centrale del progetto di ricerca-azione è stato lo sviluppo di competenze di cittadinanza attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Gli ambienti di apprendimento digitali, per loro natura a struttura sistemico-reticolare, rendono possibile una didattica che valorizza la vocazione e il talento di ciascuno e, al contempo, l‘approfondimento e il recupero, grazie ad una organizzazione della didattica collaborativa e a geometria variabile, ben diversa dalla rigida ed unidirezionale lezione frontale.

Sono stati organizzati n° 2 seminari, il 27/03/2015 c/o l’auditorium dell’IC “Muzio” di Colognola a Bergamo e il 28/04/2016 c/o il Liceo Scientifico “Mascheroni” di Bergamo. Gli incontri erano rivolti ai Dirigenti Scolastici e docenti degli Istituti facenti parte della rete della Provincia di Bergamo. E’ stata incaricata quale relatrice la Dott.ssa SCALABRINI FRANCESCA individuata quale esperta consulente in ragione dei titoli culturali e professionali – al quale è stato corrisposto un compenso che, comprensivo di oneri riflessi è ammontato a € 759,50.

L’impegno complessivo ammonta a € 2.000,00 si è realizzata una economia di € 1.240,50 - vincolata alla prosecuzione del progetto nell’anno finanziario 2016.

AVANZO

984,67 984,67 928,90 928,90 0,00 55,77

AVANZO

2.00,00 2.000,00 759,50 759,50 0,00 1.240,50

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P 09 Progetto AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA

1. “Corso Antincendio”- è stata nominata una società esterna, individuata tramite specifico bando pubblico, per un corso di formazione specifico a cui hanno partecipato n° 25 dipendenti dell’Istituto Comprensivo di Zogno.

Il costo del corso è stato di € 1.342,00 iva compresa.

2. “Corso Utilizzo del defibrillatore” –. Un inizio precoce delle manovre di rianimazione è una condizione necessaria per salvare la vita di una persona. Vista l’importanza dell’uso del defibrillatore il Comune di Zogno ha organizzato un breve corso di qualificazione per insegnare l’utilità e le modalità di utilizzo dell’apparecchio.

Al corso, organizzato dal Comune di Zogno, hanno partecipato n° 6 dipendenti dell’Istituto Comprensivo di Zogno. Il costo totale del corso a carico dell’Istituto comprensivo è stato di € 300,00.

3. E’ stato versato un contributo di € 50,00 quale quota di adesione ATS (associazione temporanea di Scopo) per il progetto “non c’è due punto zero senza tre punto zero” che vede l’Istituto comprensivo di Villa d’Almè quale scuola capofila. Il progetto si pone come obiettivo primario il diffondere e potenziare le competenze per l’utilizzo ottimale delle nuove forme di didattica in modalità digitale, delle strumentazioni e tecnologie da destinare alla attività didattica individuale e di gruppo.

L’economia di €. 418,53 è stata vincolata al progetto per l’anno finanziario 2016.

P 10 Progetto LINGUE STRANIERE

Questo progetto prevede due percorsi:

1) Trinity

Con l’obiettivo di far acquisire agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado una competenza linguistica che li metta in grado di comprendere, interagire e produrre oralmente in lingua inglese e di acquisire crediti formativi che permettono di avere un ulteriore punteggio all’esame di Stato o in concorsi attinenti, è stata data la possibilità agli alunni che hanno aderito al progetto di sostenere l’Esame Trinity di certificazione della lingua inglese.

Hanno aderito, sostenuto e superato la prova n. 31 alunni ottenendo buoni risultati. La certificazione ha dato loro la possibilità di acquisire nel curriculum personale la propria competenza linguistica per una eventuale richiesta di lavoro ovvero far valutare in modo diretto, utilizzando prove di produzione, le competenze comunicative che trovano riscontro nell’uso reale della lingua. L’impegno di spesa di € 2.325,00 è relativo alla tassa di iscrizione all’esame Trinity ed è stato interamente finanziato dalle famiglie degli alunni aderenti.

2) Approccio alla lingua inglese nella scuola dell’infanzia

E’ stato organizzato un corso di “approccio alla linqua inglese” rivolto gli alunni della sezione A e B della Scuola infanzia Cavagnis + gli alunni di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia di Endenna con i seguenti obiettivi:

-Facilitare i bambini ad un incontro positivo con la lingua inglese -imparare una nuova lingua giocando con suoni e parole

-formulare semplici domande e dialoghi in lingua inglese -conoscere e memorizzare la gamma cromatica in L2 -conoscere e mimare semplici canti in L2

- sviluppare una dimensione multietnica e multiculturale

Attraverso un bando specifico è stata incaricata con contratto un’esperta esterna che ha svolto il corso nel periodo febbraio-maggio e alla quale è stato liquidato il compenso di € 1.050,00 omnicomprensivo. Il corso è stato finanziato interamente dalle famiglie.

AVANZO

1.810,53 2.110,53 1.692,00 1.692,00 0,00 418,53

AVANZO

3.375,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 0,00 0,00

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P 11 Progetto COMENIUS

Essendo stata accettata la candidatura da parte dell'agenzia nazionale, all’inizio dell'anno scolastico 2013/2014 l’IC di Zogno ha partecipato ad un progetto Comenius multilaterale europeo biennale 2013-2015 intitolato “Water: quenching wonder, bridging classrooms” e finanziato forfettariamente per sviluppare il numero di mobilità di docenti e alunni dichiarate in fase di candidatura.

Le finalità del progetto sono le seguenti: promozione della cittadinanza europea, la scoperta di lingue e culture diverse, l'apertura alla dimensione e alla multiculturalità attraverso l'uso delle nuove tecnologie, la possibilità di conoscere diversi sistemi scolastici, l’opportunità di stringere legami di collaborazione tra molteplici istituzioni scolastiche europee e legami di amicizia tra studenti. I temi oggetto di elaborazione che saranno approfonditi riguardano la comprensione dell'importanza dell'acqua e dei suoi vari usi, le problematiche relative allo spreco e la mancanza di acqua. In vari momenti, gli alunni saranno chiamati ad acquisire conoscenze e competenze attraverso un'iniziale riflessione sull'acqua (concorso del logo del progetto), esperimenti scientifici sull'acqua e con l'acqua, sulla presentazione delle varie problematiche e delle soluzioni possibili con racconti, cartelloni, grafici, produzione magliette disegnate dagli alunni, filmati..

All’inizio dell’anno finanziario 2015 l’economia vincolata allo svolgimento delle mobilità ed attività previste dal progetto era di € 13.213,41. Nell’A.F. 2015, precisamente nel mese di ottobre, è stata riscossa la somma di € 4.000,00 a saldo del progetto che ha portato la previsione definitiva a € 17.213,41.

Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015, anno solare e finanziario 2015, le spese per il progetto ormai giunto alle ultime fasi, hanno riguardato la visita in Italia, dal 24/03/2015 al 28/03/2015 e la visita a Londra dal 18/05/2015 al 22/05/2015.

Preliminarmente alla visita dei partner in Italia si è proceduto all’acquisto di materiali di facile consumo (DVD, cartelloni, ...) che sarebbero serviti per le varie fasi del meeting ( accoglienza nelle classi, preparazione di filmati, cartelloni, attività sull’acqua) per un totale di € 510,06.

La visita in Italia ha previsto l’arrivo dei partner (accompagnatori e studenti) da U.K., Turchia, Francia e Spagna. Gli studenti sono stati ospitati in famiglia, ma per la frequenza scolastica, che ha comportato lo spostamento con i mezzi di trasporto usati dai loro pari italiani, agli alunni partner sono stati forniti i biglietti del pullman che avrebbero dovuto prendere ogni mattina (per evitare che tale spesa ricadesse sulle famiglie ospiti). I biglietti acquistati da una delle Funzioni Strumentali referenti sono stati consegnati agli alunni partner durante l’accoglienza. In tale frangente sono stati anche consegnati alle delegazioni ospiti dei doni (libri e prodotti di degustazione); l’ammontare delle due spese equivale al totale di € 579,85.

Nel corso del meeting italiano, ai partner (solo ai docenti) sono stati offerti, a carico del progetto, una cena presso Città Alta alla trattoria “Da Ornella” , un pranzo a Zogno ed una visita guidata a Bergamo alta con una spesa di € 526,00. Si precisa che per il pranzo a Zogno c/o il ristorante Food & Events è stata versata solo l’iva all’erario di € 21,09 in quanto dopo aver richiesto il Durc (regolarità contributiva) è emerso che il ristorante aveva un debito nei confronti dello stato pertanto il netto della fattura di € 210,91 è stato messo come impegno che verrà versato solo quando la ditta fornitrice si sarà messa in regola con i versamenti dei tributi.

Nella settimana dell’incontro l’Istituto Comprensivo ha organizzato un “Water Day” da festeggiare presso l’Oratorio di Zogno dove sono stati proiettati i film-documentario prodotti da tutte le scuole e dove si è tenuto un rinfresco per tutti gli intervenuti (partner, famiglie, gruppi locali ). Il costo per l’affitto del salone è stato di € 488,00.

L’attivita’ finale del meeting italino è stata una visita a Como, Bellagio e Lecco. A tale visita hanno partecipato i partner assieme ad alcuni docenti accompagnatori italiani ed agli studenti italiani che hanno ospitato presso le loro famiglie gli studenti europei. In tale occasione le spese relative al pullman sono state di € 331,00 ed alle visite guidate per € 262,00.

Alla visita finale del progetto, che si è svolta a Londra, nelle date summenzionate, hanno partecipato 4 insegnanti.

L’I.C.ha effettuato le spese del volo aereo, della navetta Zogno-aeroporto e dell’albergo per un totale di € 1.995,00 mentre le insegnanti hanno anticipato in loco le spese di vitto e trasporto che sono state loro rimborsate al ritorno per un totale di 670,44.

L’economia di €. 11.619,06 è stata vincolata al progetto per l’anno finanziario 2016.

AVANZO

Comenius 13.213,41 17.213,41 5.594,35 5.383,44 210,91 11.619,06

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CONCLUSIONI

La gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale è stata improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché a principi di trasparenza, integrità e veridicità sin dal momento della predisposizione del programma annuale, delle variazioni di bilancio successive e del consuntivo finale.

Per assicurare la qualità dei processi formativi le risorse a disposizione della scuola, economiche ed umane, sono state impiegate coerentemente agli obiettivi espressi dalla comunità scolastica nel POF di istituto.

Nel conto consuntivo per l’anno 2015 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi i finanziamenti dello stato, i contributi delle famiglie, i fondi comunali destinati al sostegno dell’autonomia scolastica sono stati utilizzati in via prioritaria per attività di istruzione, di formazione e di orientamento.

Al fine di ampliare l’offerta formativa, sono state intensificate la costituzione di reti di scuole e la collaborazione con gli enti locali, con le associazioni e con le famiglie.

Dalla valutazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali impiegate con i risultati ottenuti si evidenzia che tutti i progetti realizzati hanno conseguito una ricaduta sul servizio e un buon grado di soddisfazione dell’utenza.

Nel programma annuale 2016, quasi tutte le economie sono state impegnate in modo vincolato sulla prosecuzione degli stessi progetti dai quali sono originate.

Particolarmente efficaci sono state le azioni relative alla prevenzione della sicurezza e alla tutela della salute, alla promozione della cittadinanza europea, al potenziamento dell’attività motoria e sportiva, all’attività di integrazione, di recupero, alla conoscenza del territorio, alla formazione dei docenti.

Dall’analisi definitiva di costi e benefici, si può affermare che le varie iniziative previste nel Piano dell’Offerta Formativa, realizzate con questo bilancio, hanno interpretato le esigenze del territorio manifestate dai genitori e recepite dal Collegio Docenti.

Zogno, 14 marzo 2016

LA DIRETTRICE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Claudia BIANCHINI Dott. Claudio Antonio Gotti

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DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL’ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI

SICUREZZA

Il sottoscritto Claudio Antonio Gotti, Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell’Istituto Comprensivo di ZOGNO, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n° 196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

D I C H I A R A

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell’allegato B del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all’interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché, tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n° 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Claudio Antonio Gotti

Allegato al Conto consuntivo - Esercizio finanziario 2015

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M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e , d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a Istituto Comprensivo di Zogno

via Marconi 5 - 24019 Zogno (BG) Tel: 0345 91142 - Fax: 0345 91090

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ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI I sottoscritti

• Dott. Claudio Antonio GOTTI – Dirigente Scolastico

• Claudia BIANCHINI – Direttrice Servizi Generali ed Amministrativi

D I C H I A R A N O

DI AVER OSSERVATO E RISPETTATO IL TERMINE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE A TITOLO CORRISPETTIVO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI O RICHIESTA EQUIVALENTE DI PAGAMENTO E CHE L’INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI PREVISTO DALL’ART.9 DPCM 22/09/2014 CORRISPONDE A:

INDICE ANNO 2015 : -17,37

Si allega copia indicatori trimestrale e annuale A.F. 2015

LA DIRETTRICE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Claudia BIANCHINI Dott. Claudio Antonio Gotti

Il Dpcm 22/09/14 consente alle PA di dare attuazione all’obbligo di pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dall’art. 33, comma 1 del Dlgs 33/13 così come modificato dal DI 66/14.

La norma citata prevede:

-la pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,servizi e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”.

- a decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, la pubblicazione di un indicatore avente il medesimo oggetto e denominato”indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”