RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 PREMESSA

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1

Ù

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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO

FINANZIARIO 2017

Il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001), completo di tutti i

documenti previsti dal suddetto Decreto, e viene sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l’approvazione.

PREMESSA

L’Istituto anche nel corso dell’anno 2017 ha dovuto far fronte alle stesse problematiche :

• Carenza di aule e laboratori:

Nel corso di questi ultimi anni la scuola ha impiegato propri fondi per ricavare aule dall’ex convitto dell’istituto alberghiero, questo è stato molto positivo a livello logistico, organizzativo e didattico, ha permesso di modificare l’orario scolastico escludendo i due rientri settimanali e prevedendo un orario scolastico solo anti-meridiano. Si sono potute implementare le attività pomeridiane , è stata registrata una riduzione di consumi energetici, ha consentito una migliore gestione del personale.

Il problema di limitati spazi di aule e laboratori non è comunque risolto.

La provincia ha comunicato ufficialmente l’ampliamento della sede centrale, pur con l’incertezza nei tempi di realizzazione , quando verrà eseguito sarà per noi un miglioramento dall’attuale situazione. Siamo in una situazione di stallo per quanto riguarda i lavori nell’ex convitto.

• La difficoltà di modernizzare gli ormai datati impianti dell’azienda agraria.

• La presenza di una sede associata nel comune di Montebelluna.

• Le difficoltà burocratiche nell’esplicare pratiche amm.ve sempre più complesse accompagnate da personale insufficiente.

• L’ennesimo taglio ai fondi destinati alla nostra scuola, compresi quelli relativi ai compensi incentivanti.

Nonostante queste criticità la nostra scuola opera in continua sinergia con il mondo del lavoro, l’attività di stage e tirocini coinvolge la grande maggioranza dei nostri allievi e costituisce sicuramente un elemento positivo dato che molti dei nostri studenti una volta terminato il ciclo di studi trovano occupazione nel settore agrario.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2016.

A seguito di maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e a seguito del necessario assestamento di alcuni conti e sotto-conti di aggregati di spesa e di progetti, si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio.

Le entrate accertate finali ammontano a € 687.698,68 di cui € 446.340,38 riscosse e €

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241.358,30 non riscosse al 31/12/2017, che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 2017.

Le uscite impegnate ammontano a € 390.822,48 di cui € 374.281,93 pagate e € 16.540,55 non pagate al 31/12/2017 che costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario 2017.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2017, dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE

AGGREGATO PROGRAMMAZIONE

DEFINITIVA

SOMME ACCERTATE

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 383.157,17

02 FINANZIAMENTI STATALI 99.677,89 99.677,89

03 FINANZIAMENTI DA REGIONI 2.541,27 2.541,27

04 FINANZIAMENTI DA ENTI 8.939,12 8.939,12

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 182.738,38 182.738,38

06 GESTIONI ECONOMICHE 366.682,00 366.682,00

07 ALTRE ENTRATE 27.120,02 27.120,02

TOTALE ENTRATE

1.070.855,85 DISAVANZO DI COMPETENZA

TOTALE A PAREGGIO 687.698,68

SPESE

AGGREGATO PROGRAMMAZIONE

DEFINITIVA

SOMME IMPEGNATE A

ATTIVITA’

212.355,41 129.670,77

P PROGETTI 284.697,40 154.252,28

G GESTIONI ECONOMICHE 397.018,61 106.899,43

FONDO DI RISERVA 600,00

TOTALE SPESE 894.671,42 390.822,48

DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE

176.184,43

AVANZO DI COMPETENZA

296.876,20

TOTALE A PAREGGIO 1.070.855,85 687.698,68

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 296.876,20.

* * * * *

Passando ad un esame più dettagliato dell’andamento finanziario, si mettono in evidenza le partite delle Entrate e delle Spese:

ENTRATE

ENTRATE ACCERTATE

02/01 – FINANZIAMENTI DALLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA

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3

Le entrate provengono direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione per le seguenti finalità:

DESCRIZIONE ACCERTATO DA EROGARE

Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico

0 Totali 60.445,56

02/04 – FINANZIAMENTI DALLO STATO - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Le entrate provengono dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, dall’Ufficio Scolastico Regionale, e dall’Ufficio Scolastico Territoriale per le seguenti finalità:

ACCERTATO

DA EROGARE Finanziamento Attrezzature e sussidi handicap

Finanziamento Corsi di recupero

Finanziamento DL 104 aer.8 perc orientamento 816,47

Finanziamento MIUR animatori digitali 1.000,00

Finanziamento MIUR PNSD 2.154,65

Finanziamento MIUR ART.1 LEGGE 107 34.729,61 Finanziamento Miur CLASSI TERZE A.S. 15/16

Finanziamento Miur Eccellenze 531,50 181,50

Totale 39.232,23 181,50

03/4 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI –

L’entrata proviene dalla Regione:

ACCERTATO

DA EROGARE

Fin. Reg.Commissione esame IeFP 1.760,04

Fin . Giornate altri Sport – DGR Veneto 1259/2016, n.1658/2016, 250,00 Fin . Giorn Sport Invernali– DGR Veneto 1259/2016, n.1658/2016,

531,23 DGR N.1358/2015 Work Experience

Totale 2.541,27

04/02 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE –PROVINCIA NON VINCOLATI

ACCERTATO

DA EROGARE

Finanziamento Provincia Green School 500,00

Finanziamento Provincia Together 800,00

Totale 1.300,00

04/06 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE –ALTRE ISTITUZIONI

Le entrate provengono da vari Enti:

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4

ACCERTATO

DA EROGARE

Contributi scuole rete Orione 6.265,00

Totale 6.265,00

05/01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – NON VINCOLATI

L’entrata proviene da versamenti degli allievi per i seguenti motivi:

ACCERTATO

DA EROGARE

Rimborsi vari da alunni 969,38

Contributo alunni pullman uscite didattiche 3.239,00

Contributo per libro 60° 10,00

Totale 4.218,38

05/02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI - VINCOLATI

L’entrata proviene da versamenti degli allievi per i seguenti motivi:

ACCERTATO

DA EROGAR

Contributo studenti corso B1 680,00

Contributo studenti corso B2 963,00

Contributo Esami di Stato 2.912,00

Contributo Scolastico 17/18 114.927,50

Visite Istruzione 57.437,50

Vestiario Allievi 1.015,00

Totale 177.935,00

05/04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI

L’entrata proviene da versamenti del personale dipendente ed enti privati, per i seguenti motivi:

ACCERTATO

DA EROGARE

Assicurazione personale docente e ata 585,00

Totale 585,00

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5

06/01 – GESTIONE ECONOMICA - AZIENDA AGRARIA

L’entrata proviene dalla gestione dell’azienda agraria, così suddivisa:

ACCERTATO

DA EROGARE

Incasso corrispettivi di vendita 87.099,88

Incasso fatture di vendita 19.218,03 130,00

Contributi agrari da Regione Veneto 10.344,70

Credito Iva 6.872,59

Contributo attività sperimentale 2.000,00

Produzione biologica 100,00

Bionet mis.10.2.1 (finanziamento quinquennale) 235.046,8 235.046,8

Fin. Avepa Insect feed chick 6.000,00 6.000,00

366.682,00 241.176,80

07/01 – ALTRE ENTRATE – INTERESSI

L’entrata proviene dall’incasso degli interessi attivi:

ASSEGNATO

DA EROGARE

Interessi Attivi 0,16

Totale 0,16 07/04 – ALTRE ENTRATE – DIVERSE

Le entrate provengono da:

ASSEGNATO

DA EROGARE Ditta Euroristorazione - Contributo per servizio distributori bibite,

21.850,00

Rimborsi vari 1.590,38

Contributo Progetto Kenia 2.480,00

Rimborso autodichiarazioni 1.199,48

Totale 27.119,86

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6

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto all’aggiornamento annuale del Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta

realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE Personale

(impegnato)

Beni Di Consumo (impegnato)

Servizi Esterni (impegnato)

Altre Spese (impegnato

)

Tributi (impeg

nato)

Investime nti (impegnat

o)

Oneri Finanziari (impegnat

o)

Tot. Impegni Program.

Definitiva

A01 1266,65 20039,79 23517,46 17133,88 891,00 62848,78 82628,72

A02 1229,65 14166,21 19287,94 8853,28 1170,34 44707,42 68352,57

A03

A04

2907,00 3696,26 7994,20 14597,46

50.000,00

A05 3012,99 3158,62 1345,50 7517,11 11374,12

TOT

ATT. 2496,30 40125,99 45964,02 31028,92 10055,54 129670,77 212355,41

P01

2322,25 2322,25

3000,00

P02 1502,77 1502,77 2000,00

P03 6197,75 62993,60 3419,04 72610,39 94257,73

P05 3081,28 534,00 3615,28 8444,86

P06 2461,62 2461,62 4000,00

P07 1762,01 2658,48 55,00 4475,49 16199,48

P08 2306,05 1315,17 216,20 3837,42 10000,00

P09 1741,70 1741,70 5000,00

P10 23008,18 23008,18 63400,35

P11 7120,00 7120,00 12480,00

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7

P12 1820,16 5590,44 3520,82 1129,09 12060,51 12800,00

P14 2123,00 2123,00 5178,65

P15 6577,28 30,01 406,56 7013,85 17.546,34

P16 3414,33 3414,33 10599,75

P18 49,96 49,96 2500,00

P19 928,90 928,90 3098,64

P21 799,57 799,57 2019,43

P23 3923,15 259,65 984,26 5167,06 12172,17

TOT PROG

54849,68 13183,33 79356,46 5078,98 984,26 154252,28

284697,40

G01

500 68214,52 25670,25 11714,66 800,00 106899,43

397018,61

TOTALE GEN

57845,98 121523,84 150990,73 47822,56 11839,80 390822,48 894071,42

SPESE IMPEGNATE

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Il personale di segreteria previsto attualmente in organico consiste in:

n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi .

n. 6 assistenti amministrativi a tempo indeterminato di questi n.2 in part-time, con completamento con la nomina fino al 30/6 di un altro assistente per 30 h residue. L’impegno del personale di segreteria non è omogeneo, la presenza di n.2 unità in part-time rende difficoltoso garantire la continuità nei lavori, che spesso gravano sul personale a tempo pieno soprattutto in prossimità delle scadenze.

Gli impegni di spesa per l’anno 2017 sono stati i seguenti:

Personale 1.266,65

Carta, cancelleria e stampati 7.009,15

Giornali e pubblicazioni 400,00

Materiali e accessori 12.630,64

Consulenza 2.567,23

Prestazioni professionali specialistiche 2.673,00

Manutenzione ordinaria 581,42

Utenze e canoni 10.015,60

Servizi ausiliari 780,00

Servizi finanziari 55,71

Assicurazioni 6.844,50

Altre Spese 13.221,88

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8

Beni mobili 891,00

Rimborsi e poste correttive 3.912,00

Totale 62.848,78

Anticipazione al DSGA per le minute spese 2000,00

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Le lezioni si sono svolte regolarmente. I fondi previsti per l’attività sono stati prevalentemente utilizzati per l’acquisto di materiale didattico, pubblicazioni, materiale ed accessori per i laboratori di informatica e chimica.

Gli impegni di spesa per l’anno 2017 sono stati i seguenti:

Personale 1.229,65

Carta, cancelleria e stampati 4.640,95

Giornali e pubblicazioni 546,80

Materiali e accessori 8.978,46

Consulenza 540,00

Prestazioni professionali specialistiche 970,00

Manutenzione ordinaria 6.571,85

Noleggi 1.643,67

Utenze e canoni 2.439,33

Servizi ausiliari 644,00

Assicurazioni 5.250,00

Spese per visite e viaggi d’istruzione 1.229,09

Altre Spese 8.853,28

Beni d’investimento 1.170,34

Totale 44.707,42

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9

A03 – SPESE DEL PERSONALE

L’attività non presenta impegni.

Spese di personale

Totale

A04 – SPESE D’INVESTIMENTO

La spese d’investimento sono state principalmente utilizzate per l’acquisto di attrezzature informatiche,

computers per sala insegnanti e aule , videoproiettori per le classi..Sono stati acquistati degli armadi per l’ufficio personale.

Si elencano i seguenti impegni contabili :

Beni di consumo 2.907,00

Altre spese 3.696,26

Beni mobili 7.994,20

Totale 14.597,46

A05 – MANUTENZIONE EDIFICI

I fondi destinati sono stati utilizzati prevalentemente per sistemazione varie nelle aule.

Servizi esterni 3.158,62

Totale 7.517,11

P01 – BILANCIO SOCIALE

La spesa sostenuta riguarda il compenso per il gruppo di lavoro che si sta occupando della stesura del documento.

Personale 2.322,15

Totale 2.322,15

P02 – ACCREDITAMENO REGIONALE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE

Le spese di questo progetto riguardano il pagamento del docente referente per l’accreditamento regionale.

Personale 1.502,77

Totale 1.502,77

P 03 - PROGETTO VIAGGI E VISITE DI STUDIO

Questo progetto comprende le attività di visite didattiche e sopralluoghi aziendali (visite di carattere

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professionale o culturale di norma della durata di mezza giornata o di una giornata), viaggi di studio (della durata di più giorni in località italiane ed estere, pagati dagli studenti). Tali attività costituiscono una parte essenziale ed insostituibile nella programmazione didattica.

Le visite tecniche e culturali della durata di un giorno vengono programmate dal Consiglio di Classe e possono interessare tutte le classi e tutte le discipline sia dell’area comune sia dell’area tecnico- professionale.

Le visite tecniche e i viaggi di durata inferiore alla giornata sono stati effettuati con i mezzi dell’istituto.

Le spese per i pullman dell’istituto sono riferite alla assicurazione e bollo di circolazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, consumo di carburante e lubrificante.

Come stabilito dalla delibera del C.d.I. , per quanto riguarda le norme di utilizzo dell’autobus della scuola, in considerazione della presenza di un solo mezzo , dell’elevato utilizzo dello stesso e dei conseguenti costi per la scuola, ogni classe dà un contributo di 1 euro per chilometro, ad eccezione di spostamenti tra le sedi, viaggi per progetti, concorsi, gare, convegni.

Gli impegni di spesa nel corso dell’anno 2017 sono stati i seguenti:

Beni di consumo (spese per carburante) 6.197,75

Servizi per trasferte 15.510,00

Manutenzione mezzi di trasporto 2.820,00

Visite e viaggi di istruzione 44.663,60

Rimborsi e poste correttive 39,80

Totale 72.610,39

P05 – PROGETTO ERASMUS PLUS KA1 -SETTORE SCUOLA

Questo progetto finanziato da fondi europei ha come oggetto la mobilità dello staff ( dirigente, docenti e 1 assistente amministravo ) da realizzarsi in un biennio a partire dall’anno 2015 e terminare nell’anno 2016.

Le competenze che si vogliono far conseguire allo staff sono di tipo linguistico e precisamente B1 per due docenti, B2 per tre docenti e C1 per un docente. Il primo anno ha avuto come destinazione l’Inghilterra e sono state realizzate 3 mobilità di due settimane che ha coinvolto tre docenti e due mobilità di una settima che ha coinvolto una docente e un’assistente amministrativa. Gli obiettivi sono molteplici: introdurre la metodologia Clil, individuare un gruppo di docenti per coordinare il gruppo di lavoro E-twinning, selezionare un docente in grado di svolgere una funzione a supporto dei progetti europei.

Il progetto si è concluso.

Personale 3.081,28

Formazione ed aggiornamento 534,00

Totale 3.615,28

P06 – PROGETTO CIC

La scuola si preoccupa di garantire la piena realizzazione umana, civile e culturale degli studenti. A tal fine il C.I.C (Centro Informazione e Consulenza), sulla base delle sue competenze e possibilità, cerca di rimuovere gli ostacoli affinché ogni studente possa apprendere nelle migliori condizioni per poter raggiungere gli obiettivi prefissati.

Le attività svolte sono:

♦ Sportello settimanale di un’ora con presenza di docenti della scuola; gli orari dello sportello sono esposti in bacheca e nei volantini pieghevoli che vengono consegnati agli alunni e alle famiglie.

Gli allievi si prenotano per il colloquio presso l’aula C.I.C., registrando gli incontri sul registro medesimo.

♦ Incontri periodici a cadenza quindicinale dei docenti con la psicologa del SerT (Servizio Tossicodipendenze) per l’esame dei casi più complessi e la consulenza del caso.

♦ Incontri periodici, sulla base delle effettive necessità, con operatori dell’ASL, Consultorio familiare, Centro giovani e altri servizi del territorio.

Gli impegni di spesa nell’anno 2017 sono risultati i seguenti:

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Personale 2.461,62

Totale 2.461,62

P07 – AGGIORNAMENTO

A questo progetto afferiscono i fondi assegnati dalla scuola per l’aggiornamento del personale interno docente e ata.

Gli impegni di spesa per corsi di aggiornamento sono stati i seguenti:

Spese di personale 1.762,01

Consulenza 800,00

Formazione 1.858,48

Altre spese 55,00

Totale 4.475,49

P08 – LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE

Con questo progetto gli allievi imparano a trasformare i prodotto orticoli e frutticoli dell’azienda agraria, dal confezionamento alla vendita, all’esposizione dei prodotti in occasione di fiere, scuola aperta, ricevimento genitori. Rientra nell’attività didattica del laboratorio anche la produzione della birra. L’obiettivo è quello di offrire agli allievi di partecipare al processo produttivo della birra.

Personale 2.306,05

Altre spese 216,20

Totale 3.837,42

P 09 - PROGETTO COLTIVIAMO IL SITO WEB DELLA NOSTRA SCUOLA

L’obiettivo del progetto è quello di tenere sempre aggiornato il sito web della scuola, mettendo in evidenza comunicazioni relative alle famiglie, i docenti e il personale ata. Collaborare con la segreteria per l’inserimento di documenti e moduli, promuovere le innumerevoli attività progettuali e iniziative dell’Istituto.

Rendere partecipi gli studenti grazie alla gestione della pagina facebook.

Totale 1.741,70

P10 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Un elemento fondante dell’azione educativa dell’istituto è sempre stata l’applicazione della metodologia dell’alternanza scuola-lavoro, intesa non come semplice tirocinio o stage, ma come formazione in aula e in azienda con lo scopo di:

• offrire una esperienza orientativa specifica nel contesto di riferimento;

• far conoscere il mondo dell'impresa e del lavoro;

• far approfondire ed ampliare, in un contesto reale, quanto studiato a scuola.

Per l’alternanza scuola-lavoro vengono impiegati docenti esterni, tutor interni e aziendali, al cui compenso e spese di trasporto si provvede con il finanziamento dell’alternanza.

La spese sostenute nel corso del 2017 sono state le seguenti:

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Totale 23.008,18

P11 – Agricoltura, Sicurezza Alimentare in Kenia

L’AVI di Montebelluna ha chiesto la nostra collaborazione per strutturare un progetto di didattica e formazione agricola nell’ambito di un loro progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’obiettivo è quello di insegnare nuove tecniche di coltivazione in contesti rurali dell’Africa.

Questo progetto biennale, si è svolto per la prima annualità nel corso del mese di marzo 2017; sono stati coinvolti la Dirigente, due insegnanti e due studenti.

Spese per visite e viaggi d’istruzione 7.120,00

Totale 7.120,00

P12 – PROGETTO GREEN TEK

Si tratta di un progetto di conoscenza e di valorizzazione del territorio, educazione ai principi dello sviluppo sostenibile, sperimentazione delle sue applicazioni nella realtà scolastica e approfondimento delle

tecnologie applicative dei tetti verdi.

Personale 1.820,16

Consulenza 3.520,82

Totale 12.060,51

P14 –Potenziamento lingua inglese studenti

Gli obiettivi di questo progetto sono stati:

• Ampliamento offerta formativa

• Miglioramento competenze linguistiche interculturali

• Credito formativo

• Superamento esame finale B1/pet e B2/fce

I destinatari dei corsi sono stati gli studenti delle classi 4^e 5^ dell’indirizzo tecnico e professionale.

Il progetto è stato cofinanziato in parte dai ragazzi e in parte dalla scuola.

Le spese riguardano il pagamento degli esperti esterni.

Consulenza 2.123,00

Totale 2.123,00

P15 – PROGETTO SICUREZZA

Questo progetto comprende le spese per il RSPP interno, acquisto materiali per la sicurezza dell’Istituto, e per il medico competente.

Gli impegni di spesa relativi sono stati i seguenti:

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Beni di consumo 30,01

Assistenza medico sanitaria 287,96

Formazione e aggiornamento 118,60

Totale 7.013,85

P16 – CORSI DI RECUPERO

Questo progetto comprende le spese per una parte delle attività di corsi di recupero degli studenti, come previsto dalla normativa ministeriale.

Totale 3.414,33

P18 – ORIENTA-ORTO

L’obiettivo è quello di creare un legame con le scuole secondarie di 1° grado attraverso la creazione di un orto da parte dei nostri studenti.

Beni di consumo 42,06

Altre spese 7,90

Totale 49,96

P19- PROGETTO GREEN SCHOOL

La nostra scuola partecipa a questo progetto ormai da qualche anno, adesso però a differenza degli anni scorsi è la scuola a sostenere la spesa per i docenti incaricati a seguire il progetto.

Gli Obiettivi principali obiettivi sono

• Ridurre i consumi elettrici, termici ed idrici.

• Condividere le ne di buone pratiche di risparmio energetico.

• Condivisione di spazi comuni con altri istituti.

• Utilizzo di prodotti Green per pulizie e cancelleria.

• Pubblicizzare le attività Green della scuola con aggiornamenti del sito nella sezione dedicata.

Le spese riguardano il pagamento dei docenti incaricati.

Spese di personale 928,90

Totale 928,90

P20 – Pon.n.10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-38

ROGETTO P20 – Pon -1-9035 del 13/07/2015 realizzazione e ampliamento rete LAN/WLAN.

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Questo progetto finanziato totalmente da fondi comunitari ha permesso di completare la cablatura LAN e la copertura WI-LAN dell’istituto, grazie alla quale sarà possibile potenziare le misure di riorganizzazione del tempo scuola, riorganizzazione didattico metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali.

Le spese sostenute riguardano l’acquisto di attrezzature informatiche, in particolare una Lim, uno pc, apparecchiature per collegamenti alla rete, cablaggio, access point multibanda apparecchiature per collegamenti alla rete etc…Questo progetto è presente in bilancio per la presenza si residui attivi.

P21 – Progetto alveare

Gli obiettivi del progetto sono quelli di formare un gruppo di alunni sull’ allevamento delle api, importanza in agricoltura , produzione di miele, cera, polline ed altri derivati.

Implementare la presenza di alveari nella scuola.

Collaborare con l’associazione apicoltori di Castelfranco Veneto.

Il progetto ha una durata pluriennale.

Totale 799,57

P22- PROGETTO WORK EXPERIENCE 2684-1-1358-2014 Professionalizzanti operatori filiera delle carni

Questo progetto regionale aveva come obiettivi: Inserimento/Reinserimento lavorativo per disoccupati/inoccupati attraverso l’innalzamento di competenze di persone con maggiore difficoltà a trovare occupazione.

Il progetto era incentrato sul profilo professionale dell’operatore agroalimentare nel comparto delle carni del Veneto. destinatari del progetto erano disoccupati over 30.

E’ stata prevista un’attività formativa di 120 ore e attività di tirocinio della durata di 480( 3 mesi).

Accompagnamento al lavoro 8 ore. Risorse umane impiegate :Dirigente Scolastico, Docenti, Personale ata e la società Across srl .

Le spese sono state sostenute per compensare il personale coinvolto nel progetto, per il pagamento dei corsisti per le ore di stage in azienda , per l’ acquisto di materiali e strumenti utilizzati nella lavorazione delle carni.

Questo progetto è presente in bilancio per la presenza di residui attivi.

P23- PROGETTO RETE ORIONE

IL Progetto ha carattere pluriennale ed è la nostra scuola a gestire la rete.

Gli obiettivi sono::

Informazione alle Scuole Medie e al territorio

• favorire scelte consapevoli e partecipate da parte dei genitori nel momento di passaggio;

• far conoscere le finalità, le caratteristiche dell'Istituto e le opportunità di inserimento lavorativo;

• coinvolgere nel processo d'orientamento le strutture economiche, sociali ed informative del territorio.

 Accoglienza l'azione è rivolta agli studenti frequentanti la classe prima.

 Attività di ri-orientamento e potenziamento delle scelte effettuate.

 Orientamento alla scelta universitaria e per inserimento nel mondo del lavoro.

I pagamenti fatti sono stati relativi al personale coinvolto nel progetto, al pagamento per la gestione del sito, al pagamento degli esperti esterni. Il finanziamento del progetto,

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proviene dalle scuole aderenti alla rete.

Nel 2017 le spese sono state le seguenti:

Beni mobili 984,26

Altre spese 259,65

Totale 5.167,06

P24- Pon N.10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-95 CLASSI IN DIGITALE E PUNTO INFORMATIVO PER LE FAMIGLIE

Questo progetto finanziato da fondi comunitari ha risposto all’’esigenza della scuola che è quella di modificare gli ambienti di apprendimento dotando il maggior numero possibile le aule tradizionali di strumenti tecnologici per la fruizione collettiva e individuale: applicazioni, strumenti didattici e contenuti digitali disponibili sul web.

Tali strumenti saranno utili per una didattica più coinvolgente ed efficace, anche per attività collaborative in gruppi

di apprendimento, con collegamento wired o wireless.

Potranno essere sperimentate molteplici modalità didattiche:

• attività collaborative di gruppo

• discussione e brainstorming

• esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente

• presentazione in plenaria di un elaborato a cura degli studenti

• flipped classrooms

• esercitazioni che coinvolgono tutta la classe ecc.

L’istituto ha predisposto una POSTAZIONE INFORMATICA per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola per le famiglie, dotandosi di un chiosco interattivo multimediale.

Questo progetto è presente in bilancio per la presenza si residui attivi.

G01 – AZIENDA AGRARIA

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 25.670,25

Beni mobili 800,00

Totale 106.899,43

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G01 – GESTIONE ECONOMICA – AZIENDA AGRARIA

L’attività dell’azienda agraria presenta il seguente conto economico (con i criteri della contabilità ordinaria).

L’azienda ha conseguito un utile d’esercizio pari a 76.084,41.

L’incremento dell’utile rispetto all’anno precedente è dovuto non solo ai progetti legati all’azienda agraria, ma soprattutto ad un incremento nelle vendite , soprattutto del laboratorio di trasformazione. Se infatti non consideriamo i finanziamenti dei progetti, notiamo che comunque l’utile è aumentato passando dai circa 522,59 dell’anno 2016 a 23.075,05.

Si allega alla presente relazione il Bilancio dell’azienda agraria formato dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

Entrate

Coltivazioni erbacee 21.930,51

Colture orticole 7.260,37

Colture frutticole 230,84

Vitivinicolo 1.057,40

Florovivaistiche 20.389,46

Allevamenti 18.458,15

Prodotti agricoli vari 26.718,77

Totale 96.045,50

Contributi da Avepa 5.038,70

Altre entrate 2.100,00

Contributi annuali bionet 47.009,36

Contributo Insect feed chick 6.000,00

Totale 156.193,56

Variazioni prodotti +11.394,60

Variazioni materie prime +12.115,00 Totale entrate 179.703,16

Uscite Da

Carburanti 7,526,83

Sementi e piante 8.558,72,

Fitosanitari 1.742,90

Materiale vario 14.131,86

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Dare Avere Saldo

Variazioni prodotti 10.540,50 21.935,10 +11.394,60 Variazioni mat. prime 16.446,94 28.581,94 +12.115,00

Aquisti zootecnici 17.645,65

Fertilizzanti 4.174,29

Acquisti per settore viticolo 572,99

Semilavorati 13.067,87

Totale acquisti mezzi tecnici 67.421,11

Noleggi 7.849,03

Ammort. Macchinari 4.403,33

Imposte e tasse 1.378,32

Assicurazione 692,58

Manutenzioni 6.874,79

Varie 10.536,59

Consulenze 3.950,00

Software 513,00

Totale 36.197,64

Totale costi 103.618,75

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Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali al 1/1/2017

Riscossi nel 2017

Radiazioni nell’esercizio

Residui Esercizio

2017

Totale Residui Attivi al 31/12/2017

109.710,29 50.227,03 241.358,30 300.841,56

Iniziali al 1/1/2017

Pagati nel 2017

Radiazioni nell’esercizio

Residui Esercizio

2017

Totale Residui Passivi al 31/12/2017

23.496,03 23.442,89 16.593,69 16.593,69

Il dettaglio dei debitori, dei creditori, relativi agli importi dei residui, è riportato nel modello L. Non si ritiene giusto proporre la eliminazione dei residui attivi degli anni passati poiché

a) i crediti vantati sono inerenti a spese che l’Istituto ha già pagato ai beneficiari, anticipando fondi derivanti da altre entrate;

b) l’operazione di eliminazione di tutti i residui attivi comporterebbe la diminuzione dell’avanzo di amministrazione derivante dai versamenti degli studenti.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

E’ risultato necessario procedere ad una riclassificazione dei beni inventariati in applicazione della normativa vigente e seguendo le indicazioni operative della circolare Miur n.2233 del 02/04/2012.

Si è proceduto all’ammortamento annuo che ha determinato una riduzione nella consistenza patrimoniale. Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 992.925,55. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

Situazione al 1/1/2017 Variazioni Situazione al 31/12/2017 ATTIVO

Totale Immobilizzazioni 322.050,19 -39.632,82 282.417,37 Totale Disponibilità 437.033,20 + 290.068,67 727.101,87

Deficit Patrimoniale // // //

Totale attivo 759.083,39 250.435,85 1.009,519,24

PASSIVO

Totale debiti 23.496,03 - 6.902,34 16.593,69

Consistenza Patrimoniale 735.587,36 +257.338,19 992.925,55

Totale a pareggio 759.083,39 + 250.435,85 1.009,519,24

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Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2017, Modello J, risulta:

A) un fondo di cassa al 31/12/2017 di € 395.785,50 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l’estratto del conto corrente bancario dell’Istituto Cassiere;

B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 6 8 0 . 0 3 3 , 3 7 . Tale avanzo per un importo di €. 176.184,43 era accantonato nell’aggregato Z01 (disponibilità finanziaria da programmare).

C) un avanzo di competenza di € 296.876,20, che altro non è che la differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nel solo esercizio 2017.

Dall’estratto del conto corrente postale n.14589311 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2017 di € 6.965,21 .

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 296.942,91

Residui anni

precedenti Competenza

Esercizio 2017 Totale

Riscossioni 50.227,03 446.340,38 496.567,41

Pagamenti 23.442,89 374.281,93 397.724,82

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 395.785,50

Residui Attivi 59.483,26 241.358,30 300.841,56

Residui Passivi 53,14 16.540,55 16.593,69

Avanzo di amministrazione al 31/12 680.033,37

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l’esame del Conto Consuntivo 2017 della gestione dell’esercizio finanziario 2017 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

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D I C H I A R A Z I O N E

Ai sensi del Regolamento di contabilità D.I. n. 44 dell'1.02.2001 e in ottemperanza a quanto disposto dalle C.M del MIUR in merito,

I SOTTOSCRITTI

Dott.ssa Antonella Alban Dirigente Scolastico

Dott.ssa Graziella Santoro Direttore dei Servizi GG.AA.

D I C H I A R A N O

sotto la propria responsabilità che nel corso dell'esercizio finanziario 2017

• non si sono tenute gestioni di fondi fuori bilancio.

• che questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Che gli impegni e i pagamenti , gli accertamenti e le riscossioni, a qualunque titolo, hanno avuto regolarmente luogo nell'ambito del bilancio.

In fede per quanto sopra dichiarato.

Castelfranco V.to, lì 15/03/2018.

f.to Il Direttore dei Servizi G.AA.

Dott.ssa Graziella Santoro f.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Alban

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUTIVA A MEZZO STAMPA AI SENSI FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUTIVA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELLL’ART.3 COMMA 2 DEL D.LG.VO 39/93 DELL’ART.3 COMMA 2 DEL D.LG.VO 39/93