Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO Via Novaria, 3 - 27019 - VILLANTERIO (PV) - CF: 90007680185
Tel. 0382/974008
E-mail Segreteria: pvic813007@istruzione.it - PEC: pvic813007@pec.istruzione.it E-mail Dirigente Scolastico: dirigente.icvillanterio@gmail.com
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario 2018
1 INDICE
Pagina 2 Premessa Relazione Illustrativa al Conto Consuntivo E.F. 2018 Pagina 5 Dati Generali Scuola
Pagina 7 Progettualità
Pagina 8 Dotazione Organica
Pagina 10 Relazione Tecnico-Contabile Pagina 11 Analisi Delle Entrate
Pagina 11 Struttura del Programma Pagina 43 Situazione Residui Iniziali Pagina 44 Situazione Patrimoniale Mod. K Pagina 45 Situazione Amministrativa Mod. J Pagina 47 Conclusioni
ALLEGATI
Avanzo di Amministrazione
Elenco dei Residui Attivi/Passivi Iniziali Modello L
Modello H Modello J Modello K Modello N
2 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO Via Novaria, 3 - 27019 - VILLANTERIO (PV) - CF: 90007680185
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PREMESSA
La presente relazione viene posta all’attenzione del Consiglio di Istituto quale parte integrante del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell’Art. 18 c. 5 del DI 44/2001.
La scelta di elaborare un unico documento contabile comprensivo della relazione della Dirigente risponde all’esigenza di delineare con puntualità e completezza l’inscindibilità degli aspetti educativi-didattici dalla loro gestione finanziaria così da rendere trasparente e verificabile il percorso di ciascuna attività e progettualità dell’istituto, nonché il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili in un’ottica di gestione amministrativa trasparente.
Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell’E.F.
2018, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001, nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell’offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.
Nel corso dell’esercizio 2018 considerata la disponibilità di fondi a disposizione dell’ Istituto Comprensivo, ma soprattutto della priorità individuata dall’Istituto di impegnarsi su essenziali progettualità rispondenti alle
“linee di indirizzo” emerse dal RAV, del PDM, del POFT, si è proceduto ad una politica di essenzializzazione e di scelte strategiche, sia in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico che a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici.
3 Quanto sopra è stato evidenziato in più sedi: Consiglio di Istituto, staff di dirigenza, commissioni di lavoro e Collegio dei docenti; tuttavia l’esercizio finanziario 2018 ha visto la realizzazione nell’Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell’utenza e all’esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell’offerta formativa.
La relazione si articola in:
dati strutturali dell’Istituzione Scolastica a.s 2018/19
macro progettualità connesse alle area F.S.
atti deliberativi e variazioni al Programma;
dati relativi alla previsione iniziale;
analisi delle entrate;
analisi delle spese;
andamento della gestione;
risultati conseguiti.
Le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento della mission di istituto, degli obiettivi didattico-educativi e alla realizzazione dei progetti previsti dal P.O.F.T ; in particolare sono state volte a:
favorire le attività obbligatorie essenziali e quelle di recupero/potenziamento attraverso la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione di una metodologia cooperativa e laboratoriale;
qualificare e perfezionare il curricolo verticale dell’Istituto al fine di creare, per gli alunni, competenze spendibili in senso generale;
potenziare la qualità dei sussidi e degli strumenti; nello specifico, in questo E.F. si è operato, in sinergia con le amministrazioni comunali dei comuni di Miradolo Terme e Villanterio per il potenziamento della rete internet anche attraverso l’utilizzo dei fondi relativi al PNSD; e all’ampliamento della dotazione informatica,al fine della buona organizzazione delle prove invalsi CBT. Ciò costituisce un patrimonio a disposizione della Scuola.
favorire la formazione dei docenti finalizzata alla conoscenza e alla padronanza di strategie e modalità didattiche innovative e l’approfondimento di linee pedagogiche che sottendono i cambiamenti culturali e pedagogici;
approfondire il concetto di eccellenza con attività mirate soprattutto in campo linguistico (lettorato inglese nella secondaria, con il conseguimento della certificazione Trinity, corso latino) e attività di ricerca in ambito di alunni A.P. (alto potenziale);
favorire il potenziamento delle lingue comunitarie;
privilegiare collaborazioni con la ricca rete territoriale (Amministrazione Comunale, Provinciale, Regionale, Associazione di volontariato, Rete di Scuole, Università) per un proficuo interscambio;
favorire l’inclusione di alunni stranieri attraverso percorsi di alfabetizzazione principalmente di secondo livello;
L’attivazione delle seguenti azioni:
definizione di procedure interne per la stesura dei progetti in ottica PDCA;
rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa nell’approvazione del POFT da parte del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva;
il sostegno dell’attività progettuale è dato dal cofinanziamento della Scuola, delle amministrazioni comunali, che hanno erogato i fondi per il diritto allo studio, dall’Amministrazione Provinciale, dalle
4 reti di scuole, dall’Università e dai piani di zona locali hanno permesso di ritenere i risultati raggiunti complessivamente positivi.
Il Piano dell’Offerta Formativa definisce le seguenti finalità:
imparare ad essere progresso e proiezione verso il futuro;
imparare a fare agire creativamente sul proprio ambiente;
imparare a vivere insieme partecipare e collaborare con altri in tutte le attività.
e i seguenti obiettivi formativi:
individuare percorsi e metodi personali e o di gruppo per imparare ad imparare;
costruire identità attraverso la conoscenza di sé;
essere consapevoli del valore della persona e della solidarietà;
favorire l’interazione tra scuola/famiglia e territorio;
innalzare il livello delle competenze in uscita;
rendere possibile l’accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie;
adottare comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla tutela ambientale;
potenziare le competenze linguistiche (lingua madre e L2/inglese) attraverso l’attivazione di percorsi didattici finalizzati all’innalzamento delle competenze di base, intese come rafforzamento degli apprendimenti linguistici nella lingua madre (scuola primaria) e nella lingua inglese (scuola secondaria) in relazione al PON/FSE - Competenze di base. I destinatari sono gli alunni con maggiore difficoltà e l’attività privilegerà una didattica laboratoriale a carattere teatrale e artistico.
La multimedialità costituirà un importante supporto all’implementazione delle attività. Le azioni, attuate in orario extrascolastico, rappresentano altresì un’occasione e una risorsa per il territorio consentendo la più ampia partecipazione della comunità alla vita scolastica e rispondendo ai bisogni di supporto allo studio e all’apprendimento, a volte sottesi, delle famiglie;
promuovere la cultura della sicurezza.
L’Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità.
Per quanto riguarda l’attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare la strumentazione informatica, favorendo la formazione del personale per la gestione dei software amministrativi. Inoltre si è proceduto al potenziamento del processo di digitalizzazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa attraverso : A) digitalizzazione dell’attività di protocollo e conservazione documentale con l’utilizzo del sistema GECODOC software della società ARGO; B) utilizzo di una piattaforma, connessa ad ARGO, finalizzata alla gestione digitale delle assenze del personale (richiesta, protocollo automatico e notifica in tempo reale al software di gestione del personale); C) utilizzo del dispositivo grafometrico per firma da parte dell’utenza e interna.
5
Gli interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi si riferiscono a:
opportune strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento;
individualizzazione dell’insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze;
utilizzo di criteri di flessibilità nell’organizzazione scolastica;
adeguamento e articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali;
articolazione flessibile della classe mediante la attivazione lavori di gruppo, laboratori e attività opzionali extra scolastiche;
effettuazione di visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi;
sviluppo del linguaggio verbale come veicolo privilegiato e dei linguaggi non verbali;
conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali, potenziamento dello studio delle lingue straniere;
realizzazione di attività di inclusione per gli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali;
programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale esperto;
progettazione di percorsi orientativi;
attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzione scolastiche finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse.
progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA.
Quanto sopra, coniugato alle esperienze effettuate,
la documentazione acquisita;
gli strumenti predisposti;
le competenze della maggior parte dei docenti;
la disponibilità degli enti locali, delle reti di scuole, dei soggetti esterni;
le difficoltà organizzative dovute alla severa criticità dell’organico del personale amministrativo presente nell’ufficio di segreteria fino al 31/08/2018 che hanno determinato un aumento del carico di lavoro sul personale in servizio, difficoltà nel rispetto della tempistica del lavoro interno e delle scadenze delle pratiche;
impossibilità di sostituire il personale assente, in base alle nuove disposizioni ministeriali;
hanno consentito all’Istituzione scolastica nel suo complesso di operare per il raggiungimento della propria mission attraverso gli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità.
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
Numero sezioni a orario ridotto (a)
Numero sezioni a orario normale
(b)
Totale sezioni (c=a+b
)
Bambini iscritti al
1°
settembre
Bambini frequentant
i sezioni a orario ridotto (d)
Bambini frequentan
ti sezioni a orario normale (e)
Totale bambini frequentan
ti (f=d+e)
Di cui diversament
e abili
Media bambini per sezione (f/c)
0 7 7 162 0 167 167 5 23,86
6 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
N° classi funziona nti a 24 ore
(a)
N° classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)
N° classi funzionan ti a TP/tempo prol ungato (40/36
ore) (c)
Totale classi (d=a+
b+c)
Alunni iscritti al 1/09 (e)
Alunni frequen ta nti classi funzion an ti con 24 ore (f)
Alunni frequen ta nti classi funziona n ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)
(g)
Alunni freque nt anti classi
funzion a nti a tempo pieno/
pr olungat o (40/36 ore) (h)
Totale alunni freque nt anti (i=f+g+
h)
Di cui diversa mente abili
Differe nz a tra alunni iscritti al 1/09 e
alunni freque nt anti (l=e- i)
Media alunni per classe (i/d)
Prime 0 7 0 7 143 0 150 0 150 6 7 21,43
Seconde 0 7 0 7 111 0 111 0 111 9 0 15,86
Terze 0 7 0 7 112 0 116 0 116 5 4 16,57,
Quarte 0 10 0 10 165 0 171 0 171 12 6 17,10
Quinte 0 8 0 8 143 0 144 0 144 7 1 18
Pluriclas si
0 4 0 4 90 0 91 0 91 4 1 22,75
Totale 0 43 0 43 764 0 783 0 783 43 19 18,21
Prime 0 4 2 6 134 0 95 44 139 8 5 23,17
Seconde 0 4 1 5 119 0 100 26 126 6 7 25,20
Terze 0 5 2 7 146 0 113 35 148 12 2 21,14
Pluriclas si
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 13 5 18 399 0 308 105 413 26 14 22,94
7 PROGETTUALITA’
8 DOTAZIONE ORGANICA
Oltre al Dirigente scolastico a tempo indeterminato, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 123 unità.
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente viene rilevato solo dalla scuola di titolarità del
posto NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
92 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
13 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
16
9 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
8 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
18 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-ime
1 Insegnanti di religione incaricati annuali
6 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
0 TOTALE PERSONALE DOCENTE
161 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
/ Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
0 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
1 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
/ Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
/ Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
/ Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
/ Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
/ Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
/ Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
22 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
1 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
3 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
/ Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale
/ Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al
30 Giugno
/ Personale ATA a tempo indeterminato part-time
1 TOTALE PERSONALE ATA
35
10 ATTI DELIBERATIVI
Il Programma annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 60 del 18/02/2019 . Le variazioni al bilancio sono state tutte approvate dal Consiglio d’Istituto.
RELAZIONE TECNICO-CONTABILE
La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POFT dell'Istituzione
Scolastica
RISULTANZE DATI CONTABILI
CONTO DI CASSA
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018
227.099,14Competenza 181.355,20 SOMME RISCOSSE
Residui 1.155,00
Totale(1) 182.510,20
Competenza 152.181,17 SOMME PAGATE
Residui 19.435,78
Totale(2) 171.616,95
Differenza (1-2)
10.893,25FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018
237.992,39L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 271.949,52 così determinato:
GESTIONE DEI RESIDUI
Esercizio Corrente 45.256,00
ATTIVI
Esercizi Precedenti 0,00
| Totale(1) 45.256,00
Esercizio Corrente 11.298,87
PASSIVI
Esercizi Precedenti 0,00
| Totale(2) 11.298,87
Differenza (1-2)
33.957,13FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018
237.992,39AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018
271.949,5211
L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 63.131,16 è così determinato:
ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2018
226.611,20SPESE EFFETTIVE E.F. 2018
163.480,04AVANZO ESERCIZIO 2018
63.131,16ANALISI DELLE ENTRATE
Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare
Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO
Previsione iniziale 217.040,41
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 217.040,41
Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA
Previsione iniziale 24.286,48
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
30/03/2018 41 Erogazione risorse per attività progettuali "percorsi orientamento" - nota 4195 del 7 marzo 2018
420,02 07/11/2018 61 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
A.S. 2018/19
10.833,01
21/12/2018 66 A. F. 2018 PROGETTO ORIENTAMENTO 358,51
Previsione definitiva 35.898,02 Somme Riscosse 35.898,02 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00
12 Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
21/12/2018 65 Acconto fondi Europei PON 10.2.2.A. FSE PON - LO- 2018 396
7.623,00 Previsione definitiva 7.623,00 Somme Riscosse 7.623,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00
Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
13 Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
18/04/2018 46 Fondi progetto PON: Competenze di base - 10.2.2A- FSEPON-LO-2018-396 -
44.856,00 Previsione definitiva 44.856,00 Somme Riscosse 0,00 Somme da riscuotere 44.856,00 Differenza 0,00
Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
14 Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI
Previsione iniziale 348,34
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
08/02/2018 3 Comune di Vistarino - erogazione finanziamento diritto allo studio a.s. 2018/2018
11.747,65 29/08/2018 57 Contributo diritto allo studio a.s. 2018/2018 - Comune di
Gerenzago
6.140,00 06/11/2018 58 CONTRIBUTO A.S. 2018-2019 - del comune di villanterio 12.000,00 07/11/2018 59 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
DIDATTICO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI TORRE D'ARESE A.S. 2018/19
4.662,79
07/11/2018 60 CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2018/18 COMUNE DI MARZANO
6.437,00 07/11/2018 62 CONTRIBUTO A.S. 2018/19 COMUNE DI VILLANTERIO 240,00 03/12/2018 64 progetto diritto allo studio a.s. 2018/19 comune di miradolo
terme
3.050,00 20/12/2018 67 Contributo funzionamento amministrativo- didattico comune di
Vistarino
5.500,00 20/12/2018 68 Contributo funzionamento amministrativo didattico comune di
invern/monteleone
2.000,00 20/12/2018 69 Contributo funzionamento amministrativo didattico comune di
invern/monteleone a.s. 17/18
1.960,00 20/12/2018 70 Contributo progetto insieme con ritmo comune di magherno 1.400,00 20/12/2018 71 EROGAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO
DIDATTICO-AMMINISTRATIVO A.S. 18/19 COMUNE DI MIRADOLO TERME
4.895,00
27/12/2018 72 EROGAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO- AMMINISTRATIVO A.S. 18/19 COMUNE DI MIRADOLO
4.895,00
15 TERME
Previsione definitiva 65.275,78 Somme Riscosse 64.927,44 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 348,34
Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
05/03/2018 4 VERSAMENTO QUOTA ADESIONE RETE "La Scuola Educa il Talento" - I.C. "Santa Caterina" Cagliari
300,00 08/03/2018 7 Contributo adesione accordo di rete "La scuola educa il
Talento" - I.C. Cava Manara
300,00 07/11/2018 63 QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA RETE LA SCUOLA
EDUCA IL TALENTO I.C. CASTEGGIO
300,00 Previsione definitiva 900,00 Somme Riscosse 2.824,68 Somme da riscuotere 0,00 Differenza -
1.924,68
Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI
Previsione iniziale 26.745,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
05/03/2018 5 Uscita didattica del 13/03/2018 - Museo Egizio Torino - Primaria Gerenzago/Inverno - Pren. n. 2851
348,50 05/03/2018 6 QUOTA PER ESAME TRINITY - PRIMARIA DI
MAGHERNO
296,00 08/03/2018 8 QUOTA PER ESAME TRINITY - SECONDARIA
MAGHERNO
270,00 08/03/2018 9 Contributo genitori per trasporto alunni piscina Corteolona - 2.640,00
16 Primaria Miradolo - Progetto "Tutti in acqua"
08/03/2018 10 QUOTA PER ESAME TRINITY - CLASSE 5 PRIMARIA DI GERENZAGO
74,00 08/03/2018 11 QUOTA ESAME TRINITY - 3^B SECONDARIA DI
MAGHERNO
134,00 09/03/2018 12 Contributo genitori pagamento piscina Pianeta Acqua di
Corteolona (PV) - Primaria di Miradolo
6.435,00 16/03/2018 13 Quota per esame Trinity classe 5^ - primaria di Copiano 481,00
16/03/2018 14 Quota per progetto DELF 1.045,00
16/03/2018 15 Quota per esame Trinity classe 5^A - Primaria di Vistarino 222,00 16/03/2018 16 Quota per esame Trinity - classe 5^A primaria di Marzano 185,00 16/03/2018 17 Quota per esame Trinity - classe 1^B scuola secondaria di
Magherno
360,00 16/03/2018 18 Quota per esame Trinity - classe 5^B scuola primaria di
Miradolo Terme
185,00 16/03/2018 19 Quota per esame Trinity - classe 1^E scuola secondaria di
Corteolona
1.102,00 16/03/2018 20 Quota per esame Trinity - classe 2^E scuola secondaria di
Corteolona
780,00 16/03/2018 21 Quota per esame Trinity - classe 3^E scuola secondaria di
Corteolona
405,00 16/03/2018 22 Quota per esame Trinity - classe 1^A scuola secondaria di
Miradolo Terme
630,00 16/03/2018 23 Quota per esame Trinity - classe 2^A scuola secondaria di
Miradolo Terme
371,00 16/03/2018 24 Quota per esame Trinity - classe 2^B scuola secondaria di
Miradolo Terme
106,00 16/03/2018 25 Quota per esame Trinity - classe 3^A scuola secondaria di
Miradolo Terme
335,00 16/03/2018 26 Quota per esame Trinity - classe 3^B - scuola secondaria di
Miradolo Terme
268,00 16/03/2018 27 Quota per esame Trinity - classe 5^B scuola primaria di
Marzano
148,00 16/03/2018 28 Quota per esame Trinity - classe 5^A scuola primaria di
Miradolo Terme
370,00 16/03/2018 29 Quota per esame Trinity - classe 5^A scuola secondaria di
Villanterio
222,00 22/03/2018 30 Contributo genitori per spese ingresso Museo Egizio - uscita
didattica del 13/032018
12,50 22/03/2018 31 Quota per esame Trinity - classe 5^B primaria di Villanterio 222,00 22/03/2018 32 Quota per esame Trinity - classe 1^B secondaria di Villanterio 180,00 22/03/2018 33 Quota per esame Trinity - classe 2^B secondaria Villanterio +
1 esterno
542,00 22/03/2018 34 Quota esame Trinity - classe 3^B secondaria Villanterio 670,00 22/03/2018 35 Quota per esame Trinity - classe 2^A secondaria di Villanterio 424,00 22/03/2018 36 Quota per esame Trinity - classe 2^C secondaria di Villanterio 318,00 22/03/2018 37 Quota per esame Trinity - classe 3^A secondaria Villanterio 335,00
17 22/03/2018 38 Quota per esame Trinity - classe 3^C secondaria Villanterio 335,00
22/03/2018 39 Quota per esame Trinity - classe 2^B secondaria Magherno 265,00 22/03/2018 40 Quota per esame Trinity - classe 1^A secondaria Villanterio 405,00 05/04/2018 42 Acconto viaggio di istruzione a Piombino - classi 5^A e 5^B
primaria di Miradolo Terme
2.924,00 06/04/2018 43 Contributo genitori per spettacolo teatrale presso scuola
primaria Magherno - 26/03/2018
984,00 07/05/2018 47 Saldo viaggio di istruzione a Piombino 2.924,00 07/05/2018 48 Acconto viaggio di istruzione a Recanati 8.760,50 10/05/2018 49 Contributo genitori per foto di classe 1.334,00 16/05/2018 50 Assicurazione alunni e personale a.s. 2018/2018 154,00 16/05/2018 51 Contributo genitori per foto di classe - Classe 2^A primaria di
Villanterio
33,00
23/05/2018 52 Saldo viaggio di istruzione a RECANATI 923,50
24/05/2018 53 Contributo genitori per foto classe a.s. 2018/2018 368,00 24/05/2018 54 Contributo genitori per libretti scolastici 206,00 28/05/2018 55 Contributo genitori per foto classe a.s. 2018/2018 - Infanzia
Marzano sez. di Torre
38,00 31/05/2018 56 Contributo genitori per foto classe a.s. 2018/2018 - Infanzia di
Marzano
107,00 Previsione definitiva 66.622,00 Somme Riscosse 67.322,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza -700,00
Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
08/02/2018 2 CONTRIBUTO ANNUALE PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI
500,00 Previsione definitiva 500,00 Somme Riscosse 500,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00
18 Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
17/04/2018 45 Contributo dislessia amica 1.000,00
Previsione definitiva 1.000,00 Somme Riscosse 1.000,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00
Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
19 Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
08/02/2018 1 INTERESSI TESORERIA UNICA 0,06
Previsione definitiva 0,06 Somme Riscosse 0,06 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00
Aggregato 07 voce 02 - RENDITE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
16/04/2018 44 Rimborso credito conto contrattuale n. 30424170- 0011523017381520 - Poste Italiane
1.260,00 Previsione definitiva 1.260,00 Somme Riscosse 1.260,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00
20 Aggregato 08 voce 01 - MUTUI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Riassumendo:
Programmazione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere
Differenze in + o in - 440.975,27 226.211,20 181.355,20 44.856,00 214.764,07
ANALISI DELLE SPESE
Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto - mod. I che descrive, in modo analitico l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario. Dall'esame di questo modello si determina l'avanzo di amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la stesura del Programma dell'esercizio finanziario successivo.
Si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale economia.
Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:
Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Previsione iniziale 65.074,43
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
08/02/2018 1 INTERESSI TESORERIA UNICA 0,06
08/02/2018 2 CONTRIBUTO ANNUALE PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI
500,00 08/02/2018 3 Comune di Vistarino - erogazione finanziamento diritto
allo studio a.s. 2018/2018
2.675,00
21 16/04/2018 44 Rimborso credito conto contrattuale n. 30424170-
0011523017381520 - Poste Italiane
1.260,00 16/05/2018 50 Assicurazione alunni e personale a.s. 2018/2018 154,00 24/05/2018 54 Contributo genitori per libretti scolastici 206,00 29/08/2018 57 Contributo diritto allo studio a.s. 2018/2018 - Comune di
Gerenzago
2.375,00 06/11/2018 58 CONTRIBUTO A.S. 2018-2019 - del comune di
villanterio
4.735,00
07/11/2018 59 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO DIDATTICO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI TORRE D'ARESE A.S. 2018/19
1.875,00
07/11/2018 60 CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2018/18 COMUNE DI MARZANO
2.300,00
07/11/2018 61 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
A.S. 2018/19
5.000,00 07/11/2018 62 CONTRIBUTO A.S. 2018/19 COMUNE DI
VILLANTERIO
240,00 20/12/2018 67 Contributo funzionamento amministrativo- didattico
comune di Vistarino
1.860,00 20/12/2018 68 Contributo funzionamento amministrativo didattico
comune di invern/monteleone
1.000,00 20/12/2018 69 Contributo funzionamento amministrativo didattico
comune di invern/monteleone a.s. 17/18
600,00
20/12/2018 71 EROGAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO
DIDATTICO-AMMINISTRATIVO A.S. 18/19 COMUNE DI MIRADOLO TERME
460,00
27/12/2018 72 EROGAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO-
AMMINISTRATIVO A.S. 18/19 COMUNE DI MIRADOLO TERME
4.895,00
Previsione definitiva 95.209,49 Somme Pagate 35.751,09 Somme da pagare 9.276,32 Economie 50.182,08 Oltre alla dotazione ordinaria prevista, accertata e incassata per far fronte alla copertura delle spese fisse (manutenzione Software argo, noleggio fotocopiatrice, spese postali ecc.) e all’acquisto del materiale di pulizia e degli altri beni di consumo (carta, cancelleria ecc.), l’Istituto ha utilizzato i fondi per il funzionamento amministrativo provenienti dalle Amministrazioni comunali dei Comuni afferenti all’Istituto Comprensivo.
Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 95.209,49 di cui € 0,00 provenienti da avanzo non vincolato, € 40.315,31 da avanzo vincolato, € 21.759,12 da Dotazione Ordinaria, altri finanziamenti vincolati euro 0.00, € 23.015,00 dai Comuni vincolati, € 8.860,00 contributi da privati vincolati, € 1.260,06 altre entrate.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 50.082,58.
Somme complessivamente impegnate € 44.627,41 di cui residui passivi € 9.276,32.
22 Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Previsione iniziale 12.180,04
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
10/05/2018 49 Contributo genitori per foto di classe 1.334,00 16/05/2018 51 Contributo genitori per foto di classe - Classe 2^A
primaria di Villanterio
33,00 24/05/2018 53 Contributo genitori per foto classe a.s. 2018/2018 368,00 28/05/2018 55 Contributo genitori per foto classe a.s. 2018/2018 -
Infanzia Marzano sez. di Torre
38,00 31/05/2018 56 Contributo genitori per foto classe a.s. 2018/2018 -
Infanzia di Marzano
107,00
07/11/2018 61 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
DIDATTICO A.S. 2018/19
5.833,01 Previsione definitiva 19.893,05 Somme Pagate 2.648,95 Somme da pagare 10,30 Economie 17.233,80 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate previste ammontano ad € 19.893,05, di cui euro 12.180,04 proveniente da avanzo di ammistrazione vincolato ed euro 5.833,01 dalla dotazione ordinaria, € 1.880,00 contributi da privati vincolati, € 0.00 altre entrate.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 17.233,80.
Somme complessivamente impegnate € 2.659,25 di cui residui passivi € 10,33.
Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE
Previsione iniziale 1.875,32
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 1.875,32
In questo aggregato sono state pagate:
Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 1.875,32 di cui euro 1.875,32 proveniente da avanzo di ammistrazione vincolato ed euro 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 0,00 contributi da privati vincolati, € 0.00 altre entrate.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 1.875,32.
Somme complessivamente impegnate € 0,00 di cui residui passivi € 0,00.
23 Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO
Previsione iniziale 9.712,99
Somme Pagate 7.711,62
Somme da pagare 0,00
Economie 2.001,37
Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate previste ammontano ad € 9.712,99, di cui euro 9.71299 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato ed euro 400,00 dal contributo relativo al bando di gara distributori automatici.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 2.001,37.
Somme complessivamente impegnate € 7.711,62 di cui residui passivi € 0,00.
Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato P voce 01 - Progetti e attivtà Scuola dell' INFANZIA di COPIANO
Previsione iniziale 2.467,26
Somme Pagate 1.801,65
Somme da pagare 0,00
Economie 665,61
Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 2.467,26, di cui € 2.467,26 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordianria, € 0.00 dall’Amministrazione comunale Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 665,61.
Somme complessivamente impegnate € 1.801,65, di cui residui passivi € 0,00.
24 Aggregato P voce 02 - Progetti e attivtà Scuola dell' INFANZIA di
INVERNO/MONTELEONE
Previsione iniziale 750,02
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
20/12/2018 69 Contributo funzionamento amministrativo didattico comune di invern/monteleone a.s. 17/18
170,00 Previsione definitiva 920,02 Somme Pagate 878,19 Somme da pagare 0,00 Economie 41,83 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 920,02, di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 750,02 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordianria ed € 170,00 dall’Amministrazione comunale Vncolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 41,83.
Somme complessivamente impegnate € 878,19, di cui residui passivi € 0,00.
Aggregato P voce 03 - Progetti e attivtà Scuola dell' INFANZIA di MARZANO
Previsione iniziale 1.606,01
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
07/11/2018 59 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
DIDATTICO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI TORRE D'ARESE A.S. 2018/19
116,12
07/11/2018 60 CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2018/18 COMUNE DI MARZANO
917,00 Previsione definitiva 2.639,13 Somme Pagate 464,45 Somme da pagare 0,00 Economie 2.174,68 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 2.639,13 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 1.257,67 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 1381,46 dall’Amministrazione comunale Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 2.174,68.
Somme complessivamente impegnate € 464,45, di cui residui passivi € 0,00.
25 Aggregato P voce 04 - Progetti e attivtà Scuola dell' INFANZIA di TORRE D'ARESE
Previsione iniziale 293,48
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 293,48
Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 293,48 di cui € 293,48 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato ed € 0,00 dalla dotazione ordianria.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 293,48.
Somme complessivamente impegnate € 0,00, di cui residui passivi € 0,00.
Aggregato P voce 05 - Progetti e attivtà Scuola PRIMARIA di COPIANO
Previsione iniziale 12.064,26
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
08/02/2018 3 Comune di Vistarino - erogazione finanziamento diritto allo studio a.s. 2018/2018
70,00 20/12/2018 67 Contributo funzionamento amministrativo- didattico comune
di Vistarino
35,00 20/12/2018 69 Contributo funzionamento amministrativo didattico comune
di invern/monteleone a.s. 17/18
70,00 20/12/2018 71 EROGAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO
DIDATTICO-AMMINISTRATIVO A.S. 18/19 COMUNE DI MIRADOLO TERME
35,00
Previsione definitiva 12.274,26 Somme Pagate 4.425,58 Somme da pagare 0,00 Economie 7.848,68 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 12.274,26 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 12.064,26 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 210,00 dal Comune Vinolato,
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 7.848,78.
Somme complessivamente impegnate € 4.425,58, di cui residui passivi € 0,00.
26 Aggregato P voce 06 - Progetti e attivtà Scuola PRIMARIA di GERENZAGO
Previsione iniziale 4.131,26
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
29/08/2018 57 Contributo diritto allo studio a.s. 2018/2018 - Comune di Gerenzago
1.350,00 20/12/2018 69 Contributo funzionamento amministrativo didattico
comune di invern/monteleone a.s. 17/18
140,00 Previsione definitiva 5.621,26 Somme Pagate 1.078,36 Somme da pagare 0,00 Economie 4.542,90 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 5.621,26 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 4.131,26 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 1.490,00 dal Comune Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 4.542,90.
Somme complessivamente impegnate € 1.078,36, di cui residui passivi € 0,00.
Aggregato P voce 07 - Progetti e attivtà Scuola PRIMARIA di INVERNO/MONTELEONE
Previsione iniziale 5.674,80
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
29/08/2018 57 Contributo diritto allo studio a.s. 2018/2018 - Comune di Gerenzago
630,00 06/11/2018 58 CONTRIBUTO A.S. 2018-2019 - del comune di
villanterio
35,00 20/12/2018 68 Contributo funzionamento amministrativo didattico
comune di invern/monteleone
1.000,00 Previsione definitiva 7.339,80 Somme Pagate 3.140,87 Somme da pagare 0,00 Economie 4.198,93 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 7.339,80 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 5.674,80 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 1.665,00 dal Comune Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 4.198,93.
Somme complessivamente impegnate € 3.140,87, di cui residui passivi € 0,00.
27 Aggregato P voce 08 - Progetti e attivtà Scuola PRIMARIA di MAGHERNO
Previsione iniziale 7.244,59
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
08/02/2018 3 Comune di Vistarino - erogazione finanziamento diritto allo studio a.s. 2018/2018
35,00 06/04/2018 43 Contributo genitori per spettacolo teatrale presso scuola
primaria Magherno - 26/03/2018
984,00 06/11/2018 58 CONTRIBUTO A.S. 2018-2019 - del comune di villanterio 35,00 07/11/2018 59 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
DIDATTICO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI TORRE D'ARESE A.S. 2018/19
315,00
20/12/2018 67 Contributo funzionamento amministrativo- didattico comune di Vistarino
35,00 20/12/2018 70 Contributo progetto insieme con ritmo comune di magherno 1.400,00 Previsione definitiva 10.048,59 Somme Pagate 5.059,30 Somme da pagare 0,00 Economie 4.989,29 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 10.048,59 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 7.244,59 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 1820,00 dal Comune Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 4.989,29.
Somme complessivamente impegnate € 5.059,30, di cui residui passivi € 0,00.
Aggregato P voce 09 - Progetti e attivtà Scuola PRIMARIA di MARZANO
Previsione iniziale 12.214,91
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
08/02/2018 3 Comune di Vistarino - erogazione finanziamento diritto allo studio a.s. 2018/2018
35,00 07/11/2018 59 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
DIDATTICO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI TORRE D'ARESE A.S. 2018/19
1.236,67
07/11/2018 60 CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2018/18 COMUNE DI MARZANO
2.905,00 20/12/2018 67 Contributo funzionamento amministrativo- didattico comune
di Vistarino
35,00 Previsione definitiva 16.426,58 Somme Pagate 68,46 Somme da pagare 0,00
28 Economie 16.358,12
Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 16.426,58 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 12.214,91 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 4.211,67 dal Comune Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 16.358,12.
Somme complessivamente impegnate € 68,46, di cui residui passivi € 0,00.
Aggregato P voce 10 - Progetti e attivtà Scuola PRIMARIA di MIRADOLO TERME
Previsione iniziale 17.436,83
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
08/03/2018 9 Contributo genitori per trasporto alunni piscina Corteolona - Primaria Miradolo - Progetto "Tutti in acqua"
2.640,00 09/03/2018 12 Contributo genitori pagamento piscina Pianeta Acqua di
Corteolona (PV) - Primaria di Miradolo
6.435,00 03/12/2018 64 progetto diritto allo studio a.s. 2018/19 comune di miradolo
terme
3.050,00 20/12/2018 69 Contributo funzionamento amministrativo didattico
comune di invern/monteleone a.s. 17/18
350,00
20/12/2018 71 EROGAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO
DIDATTICO-AMMINISTRATIVO A.S. 18/19 COMUNE DI MIRADOLO TERME
1.250,00
Previsione definitiva 31.161,83 Somme Pagate 13.960,85 Somme da pagare 0,00 Economie 17.200,98 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 31.161,83 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 17.436,83 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 4.650,00 dal Comune Vincolato, € 9.075,00 proveniente da Famiglia Vincolati
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 17.200,98.
Somme complessivamente impegnate € 13.960,85, di cui residui passivi € 0,00.
Aggregato P voce 11 - Progetti e attivtà Scuola PRIMARIA di VILLANTERIO
Previsione iniziale 16.700,13
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
08/02/2018 3 Comune di Vistarino - erogazione finanziamento diritto allo studio a.s. 2018/2018
35,00 29/08/2018 57 Contributo diritto allo studio a.s. 2018/2018 - Comune 595,00
29 di Gerenzago
06/11/2018 58 CONTRIBUTO A.S. 2018-2019 - del comune di villanterio
4.675,00 20/12/2018 67 Contributo funzionamento amministrativo- didattico
comune di Vistarino
35,00 20/12/2018 69 Contributo funzionamento amministrativo didattico
comune di invern/monteleone a.s. 17/18
70,00 Previsione definitiva 22.110,13 Somme Pagate 1.824,36 Somme da pagare 0,00 Economie 20.285,77 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 22.110,13 di cui € 0.00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 16.700,13 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 5.410,00 dal Comune Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 20.285,77.
Somme complessivamente impegnate € 1.824,36, di cui residui passivi € 0,00.
Aggregato P voce 12 - Progetti e attivtà Scuola PRIMARIA di VISTARINO
Previsione iniziale 7.966,83
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
08/02/2018 3 Comune di Vistarino - erogazione finanziamento diritto allo studio a.s. 2018/2018
7.392,65 07/11/2018 59 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
DIDATTICO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI TORRE D'ARESE A.S. 2018/19
35,00
20/12/2018 67 Contributo funzionamento amministrativo- didattico comune di Vistarino
1.995,00
20/12/2018 71 EROGAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO
DIDATTICO-AMMINISTRATIVO A.S. 18/19 COMUNE DI MIRADOLO TERME
35,00
Previsione definitiva 17.424,48 Somme Pagate 754,95 Somme da pagare 0,00 Economie 16.669,53 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 17.424,48 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 7.966,83 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 9.457,65 dal Comune Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 16.669,53.
Somme complessivamente impegnate € 754,95, di cui residui passivi € 0,00.
30 Aggregato P voce 13 - Progetti e attivtà Scuola SECONDARIA di Primo Grado di
MAGHERNO
Previsione iniziale 6.894,22
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
08/02/2018 3 Comune di Vistarino - erogazione finanziamento diritto allo studio a.s. 2018/2018
1.120,00 07/11/2018 59 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
DIDATTICO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI TORRE D'ARESE A.S. 2018/19
1.085,00
07/11/2018 60 CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2018/18 COMUNE DI MARZANO
315,00 20/12/2018 67 Contributo funzionamento amministrativo- didattico comune
di Vistarino
1.120,00 Previsione definitiva 10.534,22 Somme Pagate 5.211,17 Somme da pagare 267,00 Economie 5.056,05 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 10.534,22 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 6.894,22 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 3.640,00 dal Comune Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 5.056,05.
Somme complessivamente impegnate € 5.478,17, di cui residui passivi € 267,00.
31 Aggregato P voce 14 - Progetti e attivtà Scuola SECONDARIA di Primo Grado di
MIRADOLO TERME
Previsione iniziale 13.626,76
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
06/11/2018 58 CONTRIBUTO A.S. 2018-2019 - del comune di villanterio 35,00 20/12/2018 69 Contributo funzionamento amministrativo didattico comune
di invern/monteleone a.s. 17/18
105,00
20/12/2018 71 EROGAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO
DIDATTICO-AMMINISTRATIVO A.S. 18/19 COMUNE DI MIRADOLO TERME
3.080,00
Previsione definitiva 16.846,76 Somme Pagate 4.863,43 Somme da pagare 267,00 Economie 11.716,33 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 16.846,76 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 13.626,76 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 3.220,00 dal Comune Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 11.716,33.
Somme complessivamente impegnate € 5.130,43, di cui residui passivi € 267,00.
Aggregato P voce 15 - Progetti e attivtà Scuola SECONDARIA di Primo Grado di VILLANTERIO
Previsione iniziale 16.644,31
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
08/02/2018 3 Comune di Vistarino - erogazione finanziamento diritto allo studio a.s. 2018/2018
385,00 29/08/2018 57 Contributo diritto allo studio a.s. 2018/2018 - Comune di
Gerenzago
1.190,00 06/11/2018 58 CONTRIBUTO A.S. 2018-2019 - del comune di villanterio 2.485,00 20/12/2018 67 Contributo funzionamento amministrativo- didattico
comune di Vistarino
385,00 20/12/2018 69 Contributo funzionamento amministrativo didattico comune
di invern/monteleone a.s. 17/18
455,00
20/12/2018 71 EROGAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO
DIDATTICO-AMMINISTRATIVO A.S. 18/19 COMUNE DI MIRADOLO TERME
35,00
Previsione definitiva 21.579,31 Somme Pagate 7.092,87 Somme da pagare 346,00 Economie 14.140,44
32 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono
desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 21.579,31 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 16.644,31 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 4.934,00 dal Comune Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 14.140,44.
Somme complessivamente impegnate € 7.438,87, di cui residui passivi € 346,00.
Aggregato P voce 16 - INCLUSIONE/DIFFERENZIAZIONE
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato P voce 18 - Progetto SICUREZZA
Previsione iniziale 675,95
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 675,95
Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 675,95 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 675,95 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 0,00 dal Comune Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 675,95.
Somme complessivamente impegnate € 0,00, di cui residui passivi € 0,00.
Aggregato P voce 19 - Progetto USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Previsione iniziale 16.885,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
05/03/2018 5 Uscita didattica del 13/03/2018 - Museo Egizio Torino - Primaria Gerenzago/Inverno - Pren. n. 2851
348,50 22/03/2018 30 Contributo genitori per spese ingresso Museo Egizio -
uscita didattica del 13/032018
12,50 05/04/2018 42 Acconto viaggio di istruzione a Piombino - classi 5^A e
5^B primaria di Miradolo Terme
2.924,00 07/05/2018 47 Saldo viaggio di istruzione a Piombino 2.924,00 07/05/2018 48 Acconto viaggio di istruzione a Recanati 8.760,50
33
23/05/2018 52 Saldo viaggio di istruzione a RECANATI 923,50
Previsione definitiva 32.778,00 Somme Pagate 31.666,00 Somme da pagare 507,00 Economie 605,00 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 32.778,00 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 210,00 dal Comune Vincolato, € 32.778,00
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 605,00.
Somme complessivamente impegnate € 32.173,00, di cui residui passivi € 507,00.
Aggregato P voce 20 - Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Previsione iniziale 12.033,82
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.
Variazione
Descrizione Importo
05/03/2018 4 VERSAMENTO QUOTA ADESIONE RETE "La Scuola Educa il Talento" - I.C. "Santa Caterina" Cagliari
300,00 08/03/2018 7 Contributo adesione accordo di rete "La scuola educa il
Talento" - I.C. Cava Manara
300,00 07/11/2018 63 QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA RETE LA
SCUOLA EDUCA IL TALENTO I.C. CASTEGGIO
300,00 Previsione definitiva 12.933,82 Somme Pagate 2.835,17 Somme da pagare 0,00 Economie 10.098,65 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 12.933,82 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 12.033,82 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 900,00 dal Comune Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 10.098,65.
Somme complessivamente impegnate € 2.835,17, di cui residui passivi € 0,00.
Aggregato P voce 21 - PON- REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
34 Aggregato P voce 22 - PROGETTO C'ENTRO ANCH'IO
Previsione iniziale 2.061,49
Somme Pagate 714,23
Somme da pagare 0,00
Economie 1.347,26
Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 2.061,49 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 1.741,93 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 319,56 dal Comune Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 1.347,26.
Somme complessivamente impegnate € 714,23, di cui residui passivi € 0,00.
Aggregato P voce 23 - PROGETTO CYBER BULLISMO/GIOCHI MATEMATICI/GIOCO D'AZZARDO
Previsione iniziale 464,45
Somme Pagate 92,89
Somme da pagare 0,00
Economie 371,56
Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 464,45 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 464,45 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 0,00 dal Comune Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 371,56.
Somme complessivamente impegnate € 92,89, di cui residui passivi € 0,00.
Aggregato P voce 24 - PROGETTO DI POTENZIAMENTO: LATINO
Previsione iniziale 331,75
Somme Pagate 82,95
Somme da pagare 0,00
Economie 248,80
Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2018 dell’Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:
Le entrate ammontano ad € 331,75 di cui € 0,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 331,75 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, € 0,00 dalla dotazione ordinaria, € 0,00 dal Comune Vincolato.
L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità finanziaria di € 248,80.
Somme complessivamente impegnate € 82,95, di cui residui passivi € 0,00.