CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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Istituto Tecnico Commerciale Statale “Filippo Pacini”- Pistoia

Fondato nel 1917 – Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2015 Corso Gramsci, 43 – 51100 Pistoia – Tel. 057399271 – Fax 0573368640

E.mail: pttd020005@istruzione.it – E.mail PEC: pttd020005@pec.istruzione.it – Sito Web: www.itcsfilippopacini.edu.it Codice fiscale 80006090478 Codice univoco ufficio: UF8OBK

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

PREMESSA

A) La popolazione scolastica.

Nel corrente anno scolastico 2019/2020, alla data del 15.03.2020, si hanno:

n. 372 studenti dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 19 classi n. 303 studenti dell’indirizzo Liceo scientifico opzione Scienze Applicate 16 classi

n. 519 studenti dell’indirizzo Liceo Linguistico 25 classi

n. 59 Studenti dell’indirizzo Turistico 2 classe

n. 1253 TOTALI 62 classi

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020

Nell’istituto sono attivi n. 4 indirizzi di studio: Liceo Linguistico, Liceo Scienze Applicate, Indirizzo Tecnico Economico, Indirizzo Turistico

Le classi articolate sono complessivamente n. 6, di cui n. 1 Liceo Linguistico e n. 5 Tecnico Economico.

Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti

Numero classi corsi

diurni (a) Numero classi corsi

serali (b)

Totale classi (c=a+b)

Alunni iscritti al 1°

settembre corsi diurni

(d)

Alunni iscritti al 1°

settembre corsi serali

(e)

Alunni fre- quentanti classi corsi

diurni (f)

Alunni frequentanti classi corsi

serali (g)

Totale alunni frequentanti (h=f+g)

Di cui div.

abili

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre

e alunni fre- quentanti corsi

diurni (i=d-f)

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre

e alunni fre- quentanti corsi

serali (l=e-g) Media alunni per classe corsi diurni (f/a)

Media alunni per classe corsi serali (g/b)

Prime

15 15 356 337 337 3 -19 0 22,47 0

Seconde

13 13 279 270 270 3 -9 0 20,77 0

Terze

12 12 236 233 233 2 -3 0 19,42 0

Quarte

11 11 214 203 203 1 -11 0 18,45 0

Quinte

11 11 212 210 210 0 -2 0 19,09 0

Totale

62 0 62 1297 0 1253 0 1253 9 -44 0 20,21 0

(2)

2 Il contesto sociale in cui è dislocato l’Istituto, che si compone di una sede e di una succursale, ubicate in due edifici attigui lungo il corso principale della città, è abbastanza omogeneo anche se la popolazione scolastica proviene da diverse aree territoriali della provincia di Pistoia. Negli ultimi anni scolastici si registra un incremento del numero degli stranieri, provenienti soprattutto dai paesi extracomunitari, che necessitano di interventi di alfabetizzazione dell’Italiano come L2 nonché di percorsi personalizzati ai fini di una loro integrazione efficace. Nell’Istituto sono inseriti anche n. 9 alunni diversamente abili, anche in situazione di gravità che richiede presenza sia di insegnanti di sostegno che di assistenti personali e disponibilità di locale appositamente attrezzato. Le suddette peculiarità della popolazione scolastica hanno imposto precise scelte organizzative e didattiche, riportate in dettaglio nel P.T.O.F. e caratterizzate da azioni ed interventi di recupero, sostegno ed integrazione scolastica, anche con ampliamento del tempo scuola e arricchimento dell’offerta formativa, finalizzati alla prevenzione dello svantaggio e della dispersione scolastica.

B) Il personale.

Alla data del 15.03.2020 la situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO

1 NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time

95

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time

5

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time

2

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time

0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

7

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

5

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time

2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time

0

Insegnanti di religione incaricati annuali

2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*

7

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*

4

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE

130

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato

0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo

0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale

0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

2

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

3

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale

0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato

0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato

12

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

0

(3)

3

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

4

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato

0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale

0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time

3

TOTALE PERSONALE ATA

31 Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

C) La situazione edilizia e strutturale.

L’Istituto Tecnico Commerciale “F. Pacini” ha due edifici scolastici:

n° 1 Sede Principale: oltre alla Presidenza e segreteria ospita n. 45 classi;

n° 1 Succursale (Settore San Giovanni 6 e 7): oltre all’ufficio collaboratori presidenza, ospita n. 17 classi;

L’Istituto conta sull’utilizzazione di una palestra di modeste dimensioni e di una palestrina per gli esercizi a corpo libero presso la succursale.

Tramite la stipula di apposite convenzioni da parte dell’Ente Locale Provincia di Pistoia gli studenti utilizzano inoltre:

la palestra presso l’Istituto “L. Einaudi” in Via Pacinotti, Pistoia la nuova Palestra Michelucci in Via della Provvidenza, Pistoia.

Per quanto concerne la situazione edilizia e strutturale sono stati numerosi gli interventi di risanamento e messa in sicurezza nonché messa a norma di locali scolastici richiesti all’Ente Locale e al proprietario dell’immobile ma, alla data odierna, parzialmente eseguiti: dall’Ente Locale per la grave situazione in cui versa la Provincia di Pistoia e dal proprietario dell’immobile, Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista, per un’oggettiva difficoltà di reperimento delle risorse e per esigenze tempistiche (molti lavori possono essere eseguiti solo durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, sempre più ridotti per lo svolgimento, anche durante il periodo estivo, di varie attività nella scuola).

La quasi totale assenza di interventi da parte della Provincia di Pistoia, solo in parte compensata dagli interventi del proprietario, rende consistenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie che restano a carico della scuola, per le quali non sono stati assegnati fondi a causa della grave crisi finanziaria della Provincia (la somma effettivamente spesa ammonta ad Euro 10.750,85 sulla Scheda A01.02 per interventi di manutenzione ordinaria).

Al riguardo non si prevede, purtroppo, nessun finanziamento da parte della Provincia neppure per l’anno 2019.

Il nostro Istituto dispone, altresì, di vari laboratori ed aule speciali sia per le normali attività didattiche che per le numerose attività operative:

* 4 laboratori multimediali,

* 1 laboratorio di Fisica,

* 1 laboratorio di Fisica con LIM,

* 1 laboratorio di Chimica,

* 1 laboratorio di Biochimica,

* 1 laboratorio di Microbiologia,

* 1 laboratorio di Biologia,

* 1 laboratorio di Scienza della Materia,

* 1 laboratorio di Scienza della Terra,

* 1 laboratorio Linguistico,

* 1 aula Audiovisivi, riconvertita in locale per ascolti musicali e destinata alle prove del Coro e dell’Orchestra di Istituto, nonché a varie attività di formazione

* 1 sala Biblioteca

* 1 Centro Stampa

(4)

4 La situazione dell’arredamento scolastico non è ancora adeguata alle necessità didattiche e alle esigenze degli uffici di segreteria, poiché permane una lentezza ed una progressiva riduzione nelle forniture da parte della Provincia.

Il nostro istituto è nella graduatoria dei Progetti PON “Laboratori Innovativi” avviso n. 37944/2018 ed ha ricevuto un contributo di € 12.472,36 da parte della Fondazione CARIPT sul Bando 9/2019 “Scuole in Movimento – Progetto l’intelligenza artificiale a servizio della didattica – La scuola 4.0” – a.s. 2019/2020.

D) Le risorse.

Le risultanze contabili dell’e.f. 2019 sono le seguenti:

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019 547.709,43

Competenza 370.029,78

SOMME RISCOSSE

Residui 225.674,95

Totale(1) 595.704,73

Competenza 392.070,29

SOMME PAGATE

Residui 233.277,57

Totale(2) 625.347,86

Differenza (1-2) -29.643,13

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019 518.066,30

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro -45.787,38 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2019 417.372,46

SPESE EFFETTIVE E.F. 2019 463.159,84

AVANZO ESERCIZIO 2019 -45.787,38

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 596.258,21 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

Esercizio Corrente 47.342,68

ATTIVI

Esercizi Precedenti 105.647,21

| Totale(1) 152.989,89

Esercizio Corrente 71.089,55

PASSIVI

Esercizi Precedenti 3.708,43

| Totale(2) 74.797,98

Differenza (1-2) 78.191,91

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019 518.066,30

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 596.258,21

(5)

5 Con riferimento ai residui attivi e passivi sono state effettuate le seguenti radiazioni (Delibera n. 12 del 11.12.2019).

Anno

Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Debitore Variazione Motivazione

2018 02/01 16 MIUR Avviso Prot. 3781 del 05/04/2017

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- lavoro - Sottoazione 10.6.6B – Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-3 – importo autorizzato € 46.625,00

Sottoazione 10.6.6A – Codice Progetto 10.6.6A- FSEPON-TO-2017-3 – Importo autorizzato € 26.892,00

Creditore: MINISTERO ISTRUZ.UNIVERSITA' E RICERCA 00100-ROMA

-7.100,26 Minore accertamento Progetto 10.6.6B -€ 4.574,80 - Progetto 10.6.6A -€ 2.526,16

2017 06/12 77 BANDO FONDAZIONE CARIPT ANNO 2017 - SCUOLE IN MOVIMENTO: "SUONI AL PACINI"

Creditore: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA - Via Roma, 3 - 51100 Pistoia

-457,23 Minore accertamento € 457,23

TOTALE RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI -7.558,19

Anno

Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Debitore Variazione Motivazione

2016 A01.03 1109 Formazione BLSD per defibrillatore n. 3 dipendenti

Creditore: UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO PROVINCIALE DI PISTOIA

73,20 Radiazione per mancata emissione fattura elettronica

2015 A03.01 887 Fornitura rotoli carta termica per sismografo

Creditore: PRATOCARTA S.R.L. 39,04 Radiazione per mancata emissione fattura elettronica -39,04

2016 A03.01 78 Noleggio fotocopiatrice colori Xerox -

Convenzione Consip - Contratto 2689197 prot.

213/A24c del 15.01.2016 - Mod. WC 7845V F 16/03/2018

Creditore: XEROX S.P.A.

0,04 Radiazione per minore fatturazione annuale

2016 A03.01 79 Noleggio fotocopiatrice B/N Xerox sede e succursale - Convenzione Consip - Contratto 2688630 prot. 212/A24c del 15.01.2016 - Mod.

WC 5875V F

Creditore: XEROX S.P.A.

0,09 Radiazione per minore fatturazione annuale

2018 A05 441 Determina prot. 6125/C37 del 11.12.2018:

aggiudicazione provvisoria viaggio istruzione BARCELLONA del 19.02.2019-23.02.2019 (classi 5ELG n. 17 ALUNNI*€ 460,00+2 docenti gratuità)

Creditore: I VIAGGI DI ULISSE S.R.L.

255,00 Radiazione per minore spesa

2018 A05 449 Determina prot. 6302/C37 del 18.12.2018:

aggiudicazione provvisoria viaggio istruzione PRAGA del 09/13.04.2019 (classi

4DSA+5ASA+5CSA n. 47 ALUNNI*€ 324,00+4 docenti gratuità)

Creditore: ANTOLOGIA VIAGGI SRL

54,00 Radiazione per minore spesa

(6)

6 2018 A05.01 458 Determina prot. 6447/C37 del 27.12.2018:

aggiudicazione provvisoria viaggio istruzione STRASBURGO/FRIBURGO del 13/16.03.2019 (classi 2CLG+3ATE+3CTE n. 49

ALUNNI*€228,00+4 docenti gratuità) Creditore: ANTOLOGIA VIAGGI SRL

116,00 Radiazione per minore spesa

2018 A05.01 457 Determina prot. 6448/C37 del 27.12.2018:

aggiudicazione provvisoria viaggio istruzione MARCHE/CONERO del 01/04.04.2019 (classi 2BSA + 3DSA n. 39 ALUNNI*€ 220,00 +3 docenti gratuità)

Creditore: HARLEM VIAGGI SAS

627,00 Radiazione per minore spesa

2018 A05.01 236 Prot. 1932/C37 del 11.04.2018 - Prot. 3509/C37 del 20.07.2018: rimborso spese da Compagnia Aerea Tap Portugal per annullamento viaggio a Lisbona del 07/12.04.2018 (€ 16,00*23 partecipanti) - vedi reversale n.

55/2018 e mandato 421/2018 Creditore: CREDITORI DIVERSI

192,00 radiazione per mancata

presentazione richiesta rimborso n.

12 alunni su 23

TOTALE RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI 1.356,37

TOTALE RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI – 7.558,19 TOTALE RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI + 1.356,37

TOTALE VARIAZIONE A CARICO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019 – 6.201,82 I residui attivi di competenza del MIUR, USP e USR per gli anni dal 2001 al 2006 ammontano in totale ad € 92.838,80, di cui € 67.433,42 compensi per esami di stato, € 25.205,97 Fondo di Istituto e € 199,41 importi vari.

Fino all’e.f. 2018 il MIUR ha versato alla scuola somme per “Sofferenze Finanziarie” riducendo progressivamente l’ammontare del suo debito.

Nel 2019 il MIUR non ha versato alcuna somma, comunicando altresì che il credito dell’ITC Pacini, regolarmente documentato come da richiesta MIUR prot. 2011 del 17.10.2019, sarà tenuto in considerazione con la prossima rata.

Rispetto all’Avanzo di Amministrazione determinato alla data del 11.12.2019, data di approvazione del Programma Annuale 2020, ed ammontante ad € 573.854,79 di cui € 196.603,85 per la parte vincolata ed € 377.250,94 per la parte non vincolata, visti i movimenti contabili effettuati dal 12.12.2019 al 31.12.2019, si rileva una variazione di € 22.403,42, di cui + € 26.193,70 per la parte vincolata e - € 3.790,28 per la parte non vincolata.

Le economie che costituiscono l’avanzo sono descritte nella tabella ALLEGATO 1 alla presente relazione.

Nella tabella sono descritte:

le economie iniziali alla data del 01.01.2019;

le economie alla data del 11.12.2019 (data di approvazione del P.A. 2020);

la variazione intervenuta tra il 12.12.2019 ed il 31.12.2019;

le economie definitive al 31.12.2019;

le note esplicative.

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Pro- grammazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare.

Si riportano solo le voci/schede movimentati.

(7)

7

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Previsione iniziale 353.717,26

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 353.717,26

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Somme Riscosse 0,00

Differenza 294.530,15

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

30/10/2019 24 Unione Europea - POR - Fondazione Conservatorio S.Giovanni - Pistoia - Corso IFTS PRODEST 6.000,00 Previsione definitiva 6.000,00 Somme Riscosse 6.000,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

30/10/2019 26 MIUR prot. 21795 del 30.09.2019: risorse per Funzionamento amm.vo-didattico - periodo settembre/dicembre 2019 18.511,69 Previsione definitiva 51.658,35 Somme Riscosse 51.658,35 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Varia-

zione

Descrizione Importo

30/10/2019 21 D.M. 851/2017 art. 3, c. 3 Consulta Prov.le Studenti" - MIUR/DRTO prot. 5055/18.04.2019 prot. 7723/20.06.2019 1.700,00 30/10/2019 22 MIUR prot. 4072/19.09.2019 - D.M. 721/2018 art. 2 - Contributi Consulta Prov.le Studenti 4.781,11

(8)

8

30/10/2019 27 MIUR prot. 21795 del 30.09.2019: risorse per percorsi competenze trasversali e orientamento (Ex ASL) - periodo settembre/dicembre 2019

7.060,27

11/12/2019 37 MIUR prot. 19333 del 28.09.2018 - Piano Triennale Arti - USR Toscana DDR 1124 del 20.07.2018 - MAGGIORE AC- CERTAMENTO

0,01

11/12/2019 38 Valorizzazione eccellenze a.s. 2018/2019: alunni Magrini Caterina e Sbenaglia Luca 510,00 11/12/2019 39 MIUR nota prot. 27950 del 06.12.2019: D.L. 104/2013 art. 8, comma 2: percorsi di orientamento a.s. 2018/2019 1.554,92

31/12/2019 52 Concorso DS - compensi comitati vigilanza 222,09

Previsione definitiva 30.272,79 Somme Riscosse 30.272,79 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

zione

Descrizione Importo

30/10/2019 28 Provincia Pistoia D.P. 113/2019 - Regione Toscana D.D. 11242/2019: Progetto "Donne e Sport" 2.000,00 31/12/2019 51 Minore accertamento -337,75 - Provincia Pistoia D.P. 113/2019 - Regione Toscana D.D. 11242/2019: Progetto "Donne e

Sport"

-337,75

Previsione definitiva 1.662,25 Somme Riscosse 1.662,25 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

30/10/2019 23 Comune PT prot. 98299/08.08.2019 - IC M.L. King prot. 2243/16.09.2019: Contributo PEZ a.s. 2019/2020 2.950,00 Previsione definitiva 2.950,00 Somme Riscosse 0,00 Somme da riscuotere 2.950,00 Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

27/06/2019 15 Premio Iorio Vivarelli a.s. 2018/2019: contributo all'Istituto 690,00

Previsione definitiva 690,00 Somme Riscosse 690,00

(9)

9

Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

zione

Descrizione Importo

27/06/2019 6 INDIRE prot. 158/C14 del 10.01.2019: eccellenze a.s. 2016/2017 750,00

27/06/2019 11 IC "B. da Montemagno" Quarrata: quota per corso formazione Ambito 20 - "Microbiologia" a.s. 2017/2018 424,16 27/06/2019 14 Prot. 3370/C37a del 03.06.2019: Olimpiadi della Chimica a.s. 2018/2019 - Contributo per spese noleggio autobus Siena

04.05.2019

327,56

30/10/2019 20 IIS "L. da Vinci" Firenze: quota per istituto scolastico sede corso "Io Conto" a.s. 2018/2019 200,00 30/10/2019 25 Percorsi Formativi Inclusione Docenti non Specializzati - USR TO prot. 11363 del 06.09.2019 448,32 31/12/2019 53 Fondazione CARIPT Bando 9/2019 Scuole in movimento - progetto "L'intelligenza artificiale al servizio della didattica"

- Contributo

12.472,36

31/12/2019 54 MIUR prot.51647/27.12.2019 e prot. 49062/28.11.2019: formazione docenti a.s. 2019/2020 2.137,00 Previsione definitiva 16.759,40 Somme Riscosse 1.701,72 Somme da riscuotere 15.057,68 Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

11/12/2019 32 Contributi viaggi istruzione a.s. 2019/2020 45.639,00

11/12/2019 40 Contributi per viaggi istruzione a.s. 2018/2019: minore accertamento -13.282,47

31/12/2019 44 Contributi Viaggi Istruzione a.s. 2019/2020 - MAGGIORE ACCERTAMENTO 45.853,00

Previsione definitiva 178.209,53 Somme Riscosse 159.049,53 Somme da riscuotere 19.160,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

27/06/2019 9 Assicurazione periodo 01.01.2019 - 31.03.2019 - adesioni personale Docente/ATA 8,00 27/06/2019 16 Assicurazione periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 - adesioni personale Docente/ATA 192,00 11/12/2019 31 Assicurazione periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 - adesioni personale Docente/ATA 8,00 31/12/2019 49 Assicurazione periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 - adesioni personale Docente/ATA 8,00

(10)

10

Previsione definitiva 216,00 Somme Riscosse 216,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

27/06/2019 10 Contributi M.O.F. a.s. 2019/2020 - contributi volontari non vincolati - ULTERIORE ACCERTAMENTO 19.645,47

30/10/2019 18 Contributi alunni per fotocopie a.s. 2018/2019 497,50

11/12/2019 29 Contributi alunni per fotocopie da 01.09.2019 a 04.11.2019 135,50

11/12/2019 30 Contributi M.O.F. a.s. 2019/2020 - contributi volontari non vincolati - ULTERIORE ACCERTAMENTO 12.121,17 31/12/2019 43 Contributi M.O.F. a.s. 2019/2020 - contributi volontari non vincolati - ULTERIORE ACCERTAMENTO 20,00 Previsione definitiva 53.419,64 Somme Riscosse 53.419,64 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

zione

Descrizione Importo

27/06/2019 1 Ditta DAI SpA - Ex Mabel Supermatic: contributo proroga servizio anno 2016 267,08

31/12/2019 55 Ditta SIDA Pistoia - Determ. 6614/12.12.2019-Contr. 6863/30.12.2019: installazione n. 2 distributori bevande calde- Contributo

3.000,00

Previsione definitiva 21.542,08 Somme Riscosse 14.542,08 Somme da riscuotere 7.000,00 Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

27/06/2019 2 Certificazione Lingua FRANCESE a.s. 2018/2019 1.700,00

27/06/2019 3 Certificazione Lingua INGLESE a.s. 2018/2019 15.012,00

27/06/2019 4 Certificazione Lingua TEDESCO a.s. 2018/2019 1.728,10

27/06/2019 8 Contributi esami idoneità, di stato privatisti a.s. 2018/2019 200,00

27/06/2019 17 Certificazione Lingua SPAGNOLA a.s. 2019/2020 255,00

(11)

11

11/12/2019 36 Certificazione Lingua TEDESCO a.s. 2019/20 0,01

31/12/2019 48 Rimborso alunni vetro danneggiato 85,40

31/12/2019 56 Contributi MOF a.s. 2019/2020 vincolati: prelievo giacenza c/c postale al 31/12/2019 minore accertamento -5.039,74 Previsione definitiva 53.475,76 Somme Riscosse 50.300,76 Somme da riscuotere 3.175,00 Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

27/06/2019 5 Cambridge Centre: contributo utilizzo aula per esami PET alunni esterni 16.03.2019 82,64 27/06/2019 13 Noi del Pacini Onlus: contributo per alunno B.T. viaggio istruzione Andalusia 100,00 Previsione definitiva 182,64 Somme Riscosse 182,64 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Somme Riscosse 21,35

Differenza 0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Somme Riscosse 0,39

Differenza 0,00

(12)

12

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

27/06/2019 7 Storno bonifico mandato n. 72/2019 a favore Decathlon per conto errato 112,28

30/10/2019 19 Contributo del DS quota soggiorno corso aggiornamento Italia Scuola 15/17.07.2019 200,00 Previsione definitiva 312,28 Somme Riscosse 312,28 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in – tra previsione definitiva e somme accertate

1.065.619,87 417.372,46 370.029,78 47.342,68 648.247,41

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

31/12/2019 48 Rimborso alunni vetro danneggiato 85,40

Previsione definitiva 89.203,94

Somme Pagate 14.852,79

Somme da pagare 2.061,80

Economie 72.289,35

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

zione

Descrizione Importo

27/06/2019 8 Contributi esami idoneità, di stato privatisti a.s. 2018/2019 200,00

27/06/2019 9 Assicurazione periodo 01.01.2019 - 31.03.2019 - adesioni personale Docente/ATA 8,00

27/06/2019 12 Legge 145/2018 - Nota MIUR prot. 1981/2019: versamento erario somme giacenti non utilizzate - Storno da Z ad A02.01 1.237,01 27/06/2019 16 Assicurazione periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 - adesioni personale Docente/ATA 192,00 30/10/2019 20 IIS "L. da Vinci" Firenze: quota per istituto scolastico sede corso "Io Conto" a.s. 2018/2019 200,00 30/10/2019 26 MIUR prot. 21795 del 30.09.2019: risorse per Funzionamento amm.vo-didattico - periodo settembre/dicembre 2019 18.511,69 11/12/2019 31 Assicurazione periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 - adesioni personale Docente/ATA 8,00 11/12/2019 41 Corso IFTS PRODEST storno da scheda P03.02 a scheda A02.01 a copertura spese beni di consumo 1.441,73 31/12/2019 49 Assicurazione periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 - adesioni personale Docente/ATA 8,00

(13)

13

31/12/2019 52 Concorso DS - compensi comitati vigilanza 222,09

31/12/2019 56 Contributi MOF a.s. 2019/2020 vincolati: prelievo giacenza c/c postale al 31/12/2019 minore accertamento -5.039,74 31/12/2019 57 Anticipo fondo minute spese Direttore S.G.A. e.f. 2019 – regolarizzazione terzo livello di spesa a chiusura fondo – In

quanto partita di giro non modifica il totale delle previsioni

0,00

Previsione definitiva 131.877,29 Somme Pagate 48.450,86 Somme da pagare 1.707,55 Economie 81.718,88

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

zione

Descrizione Importo

27/06/2019 7 Storno bonifico mandato n. 72/2019 a favore Decathlon per conto errato 112,28

27/06/2019 10 Contributi M.O.F. a.s. 2019/2020 - contributi volontari non vincolati - ULTERIORE ACCERTAMENTO 19.645,47

27/06/2019 15 Premio Iorio Vivarelli a.s. 2018/2019: contributo all'Istituto 690,00

30/10/2019 18 Contributi alunni per fotocopie a.s. 2018/2019 497,50

30/10/2019 28 Provincia Pistoia D.P. 113/2019 - Regione Toscana D.D. 11242/2019: Progetto "Donne e Sport" 2.000,00

11/12/2019 29 Contributi alunni per fotocopie da 01.09.2019 a 04.11.2019 135,50

11/12/2019 30 Contributi M.O.F. a.s. 2019/2020 - contributi volontari non vincolati - ULTERIORE ACCERTAMENTO 12.121,17 31/12/2019 43 Contributi M.O.F. a.s. 2019/2020 - contributi volontari non vincolati - ULTERIORE ACCERTAMENTO 20,00 31/12/2019 51 Minore accertamento -337,75 - Provincia Pistoia D.P. 113/2019 - Regione Toscana D.D. 11242/2019: Progetto "Donne

e Sport"

-337,75

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

zione

Descrizione Importo

30/10/2019 27 MIUR prot. 21795 del 30.09.2019: risorse per percorsi competenze trasversali e orientamento (Ex ASL) - periodo settembre/dicembre 2019

7.060,27

11/12/2019 37 MIUR prot. 19333 del 28.09.2018 - Piano Triennale Arti - USR Toscana DDR 1124 del 20.07.2018 - MAGGIORE AC- CERTAMENTO

0,01

Previsione definitiva 105.386,80 Somme Pagate 50.904,57 Somme da pagare 0,00 Economie 54.482,23

(14)

14

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

27/06/2019 13 Noi del Pacini Onlus: contributo per alunno B.T. viaggio istruzione Andalusia 100,00

11/12/2019 32 Contributi viaggi istruzione a.s. 2019/2020 45.639,00

11/12/2019 40 Contributi per viaggi istruzione a.s. 2018/2019: minore accertamento -13.282,47

31/12/2019 44 Contributi Viaggi Istruzione a.s. 2019/2020 - MAGGIORE ACCERTAMENTO 45.853,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

11/12/2019 39 MIUR nota prot. 27950 del 06.12.2019: D.L. 104/2013 art. 8, comma 2: percorsi di orientamento a.s. 2018/2019 1.554,92 Previsione definitiva 10.541,20 Somme Pagate 6.376,41 Somme da pagare 2.191,12 Economie 1.973,67

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

zione

Descrizione Importo

31/12/2019 53 Fondazione CARIPT Bando 9/2019 Scuole in movimento - progetto "L'intelligenza artificiale al servizio della didattica"

- Contributo

12.472,36

Previsione definitiva 99.477,47 Somme Pagate 79,28 Somme da pagare 0,00 Economie 99.398,19

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

27/06/2019 1 Ditta DAI SpA - Ex Mabel Supermatic: contributo proroga servizio anno 2016 267,08

30/10/2019 23 Comune PT prot. 98299/08.08.2019 - IC M.L. King prot. 2243/16.09.2019: Contributo PEZ a.s. 2019/2020 2.950,00

(15)

15

30/10/2019 21 D.M. 851/2017 art. 3, c. 3 Consulta Prov.le Studenti" - MIUR/DRTO prot. 5055/18.04.2019 prot. 7723/20.06.2019 1.700,00 30/10/2019 22 MIUR prot. 4072/19.09.2019 - D.M. 721/2018 art. 2 - Contributi Consulta Prov.le Studenti 4.781,11 Previsione definitiva 69.269,46 Somme Pagate 10.760,40 Somme da pagare 2.013,00 Economie 56.496,06

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

27/06/2019 5 Cambridge Centre: contributo utilizzo aula per esami PET alunni esterni 16.03.2019 82,64

31/12/2019 50 Certificazioni Lingua TEDESCA - Storno di € 0,01 da Voce Z01 - Disponibilità da programmare 0,01 30/10/2019 24 Unione Europea - POR - Fondazione Conservatorio S.Giovanni - Pistoia - Corso IFTS PRODEST 6.000,00 11/12/2019 41 Corso IFTS PRODEST storno da scheda P03.02 a scheda A02.01 a copertura spese beni di consumo -1.441,73 Previsione definitiva 66.493,65 Somme Pagate 40.760,22 Somme da pagare 2.185,00 Economie 23.548,43

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

27/06/2019 11 IC "B. da Montemagno" Quarrata: quota per corso formazione Ambito 20 - "Microbiologia" a.s. 2017/2018 424,16 30/10/2019 19 Contributo del DS quota soggiorno corso aggiornamento Italia Scuola 15/17.07.2019 200,00 30/10/2019 25 Percorsi Formativi Inclusione Docenti non Specializzati - USR TO prot. 11363 del 06.09.2019 448,32 31/12/2019 54 MIUR prot.51647/27.12.2019 e prot. 49062/28.11.2019: formazione docenti a.s. 2019/2020 2.137,00 Previsione definitiva 30.355,34 Somme Pagate 9.935,76 Somme da pagare 399,00 Economie 20.020,58

(16)

16

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

zione

Descrizione Importo

27/06/2019 6 INDIRE prot. 158/C14 del 10.01.2019: eccellenze a.s. 2016/2017 750,00

11/12/2019 38 Valorizzazione eccellenze a.s. 2018/2019: alunni Magrini Caterina e Sbenaglia Luca 510,00 11/12/2019 42 Progetto OLIMPIADI storno da scheda P05.01 a scheda P05.02 a impegni partecipazione gare e concorsi 0,00 31/12/2019 55 Ditta SIDA Pistoia - Determ. 6614/12.12.2019-Contr. 6863/30.12.2019: installazione n. 2 distributori bevande calde-

Contributo

3.000,00

27/06/2019 14 Prot. 3370/C37a del 03.06.2019: Olimpiadi della Chimica a.s. 2018/2019 - Contributo per spese noleggio autobus Siena 04.05.2019

327,56

Previsione definitiva 20.587,56 Somme Pagate 13.083,09 Somme da pagare 180,00 Economie 7.324,47

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 3.314,67

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in – tra previsione definitiva e somme impegnate

972.781,07 463.159,84 392.070,29 71.089,55 509.621,23

Differenza tra previsione definitiva di spesa e somme impegnate: € 509.621,23 Economie su voce Z01: € 92.838,80

Radiazione residui: - € 6.201,82

Totale Avanzo di amministrazione € 596.258,21

(17)

17 SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 si evincono le seguenti risultanze:

ENTRATE Situaz.31.12.2018

Variazioni anche a seguito di riva- lutazione inventa-

riale

Situaz.31.12.19

Materiali: impianti e macchinari 0,00 0,00 0,00

Materiali: Attrezzature 203.513,78 -29.828,49 173.685,29

Altri beni: Materiale bibliografico 20.128,13 -2.222,59 17.905,54

Residui attivi :Crediti Verso lo Stato 143.877,36 -39.326,15 104.551,21

Residui Attivi: Crediti verso altri 195.002,99 -146.564,31 48.438,68

Depositi Bancari 547.709,43 -29.643,13 518.066,30

TOTALE ATTIVO 1.110.231,69 -247.584,67 862.647,02

USCITE

Residui passivi: Verso lo Stato 0,00 0,00 0,00

Residui passivi: Verso altri 238.342,37 -163.544,39 74.797,98

TOTALE PASSIVO 238.342,37 -163.544,39 74.797,98

CONSISTENZA PATRIMONIALE 871.889,32 -84.040,28 787.849,04

TOTALE 1.110.231,69 -247.584,67 862.647,02

CONCLUSIONI

Si evidenziano, di seguito, i modelli previsti dal D.I. n. 129/2018 e facenti parte integralmente del Conto Consuntivo:

- Il Modello H si chiude con un disavanzo di competenza di € 45.787,38, derivante dalla somma algebrica fra entrate accertate e le uscite impegnate.

- Per ogni attività/progetto è predisposto il rendiconto – Modello I -, il quale descrive, in modo analitico, per conto e sottoconto, l’evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell’eco- nomia alla fine dell’esercizio finanziario. Dall’esame di questo modello si determina l’avanzo di amministrazione in- dividuando la parte soggetta a vincolo di destinazione per la stesura del Programma dell’esercizio finanziario succes- sivo.

- Dal Modello K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l’esercizio, passa da € 223.641,91 a € 191.590,83:

VALORI INIZIALI IN AUMENTO DISCARICO AMMORTAMENTO VALORE FINALE

BENI MOBILI 203.513,78 12.243,58 0,00 42.072,07 173.685,29

MATERIALE LIBRARIO 20.128,13 0,00 0,00 2.222,59 17.905,54

223.641,91 12.243,58 0,00 44.294,66 191.590,83

(18)

18 La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri di inventario generale e del materiale librario al 31.12.2019.

- Il Modello M, prospetto delle spese del personale, descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consi- stenza numerica del personale e l’ammontare dei compensi accessori corrisposti a tutto il personale della scuola e la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell’amministrazione. Sono inoltre indicate le spese sostenute per i contratti di prestazione professionale stipulati per la realizzazione di alcuni progetti con esperti esterni.

- Il Modello N riporta le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa e concorda con quelle del Modello H – Conto Finanziario.

- La gestione del Fondo Economale per l’esercizio finanziario 2019 è stata effettuata secondo lo specifico regolamento.

Le spese sono state registrate nell’apposito registro e il fondo iniziale di € 500,00, anticipato al DSGA, è stato regolar- mente restituito al bilancio dell’Istituzione scolastica per una spesa finale di € 2.437,77.

- Ai sensi del D.I. n. 129/2018 art. 23, comma 1, alla relazione sono allegate n. 11 schede (ALLEGATO 2) al fine di rendicontare in modo analitico e trasparente i contributi volontari delle famiglie, anche nell'ottica futura della elabora- zione specifica del bilancio sociale dell'istituzione scolastica.

Si dichiara infine che:

 Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;

 I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d’inventario;

 Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;

 Le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati tramite Sistema OIL;

 Le liquidazioni dei compensi a favore del personale trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Di- rigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese;

 È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;

 Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Pistoia, 15.05.2020 – Prot. 2334/C14a

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI DOTT. COSTANZA BARONCELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. ILARIA BARONI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93