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(1)

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COPIA

R E G I O N E C A L A B R I A

G I U N T A R E G I O N A L E

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Estratto del processo verbale della seduta del . , .. ^I . I , . . ^I I*:.7n1,.v,,7,r.~lpm,

L%

^A

CBEUR

Agenzia della Regione Calabria per le Ei-ogazioi~i iil

OGGETTO: Agricoltura (ARCEA) ^-Approvazione Rendicoiito Gelierale relativo all'Esercizio Fiilailziario 2007.

Assiste il Segretario Coilsigliere dr. Nicola Durante

del

Bilancio

STANZIAMENTO Euro

VARIAZIONI + O - Euro

TOTALE, Euro

IMPEGNI ASSUNTI Euro I

DISPONIBILITA Euro

IMPORTO PRESENTE IMPEGNO Euro

IMPEGNO N. DEL.

\IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

1

^{N ~ $ G}del registro

I

della deliberazioiii

l

Inviata al

Coilsiglio Regioiiale

L

Corte dei Conti

L'Assessore

I1 Dirigente Generale

Il Dirigente di Settore

I1 Dirioente di Servizio

IL DIAIGEN~E DEL SERVIZIO

(2)

LA GIUNTA REGIONALE LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 12 della Legge Regioilale 8 luglio 2002, n. 24 che recita "La Giunta regionale, coi1 propri atti, i11 coereilza coi1 la vigente ilorlilativa comuilitaria e ilazionale, assicura il coinl~iinento di tutti gli adempiinenti coiu~essi alla istituzione di ^piiOrgailisn~o Pagatore Regioilale avente come scopo la corretta erogazioile degli aiuti, coiliprese la coiltablizzazioile e reildicoiltazioile, dei pagainenti effettuati ²tale titolo per tutte le spese, previste dalla Politica Agricola Coinune e per lo Sviluppo Rurale, a carjco del FE-OGA

- Servizio Garanzia ^-comprese quelle cofiilanziate coi1 risorse ilazioilali;

VISTO l'ai-t. 28 della Legge Regionale 17 agosto 2005, 11. 13 che approva l'istituzioile dell'organismo pagatore regionale;

VISTO l'ai-t. 57 della L.R.nO 8/2002 e succ,essive modificazioni; . VISTO l'art. 54 dello Statuto;

VISTA la deliberazione no 451 del 24;/07/2007 con la quale la Giuma Regioilale 11a approvato il Bilancio di previsioile per l'esercizio fiilailziario 2007 redatto dallYARCEA (Agenzia Regioilale Calabria per le Erogazioili in Agricoltura);

VISTO il decreto del Direttore Generale dellYARCEA ^il039/D del 27/06/2008 (allegato I), con il quale viene approvato il Reildicoilto Generale per l'esercizio fiilailziario 2007, che si allega in copia uilitaineilte al Reildiconto coils~mtivo 2007 (allegato 2) ed al Rendiconto Generale del Patrimonio (allegato 7);

VISTA la relazione di accoinpagilainento al medesimo rendiconto redatto dal Direttore Geilerale, che si allega iil copia (allegato 3);

VISTA la relazione (allegato 4) con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazioile del reildiconto medesiino senza rilievi ed osservazioili in merito;

VISTO il verbale no 9 del 30/06/2008 con il quale il Comitato d'Indirizzo dellYARCEA ha formulato il proprio parere favorevole all'approvazione (allegato 5);

VISTO il verbale no 2 del 25/07/2008 del Dipai-tiinento Agricoltura Foreste e Forestazioiie che esprime parere favorevole al- Rendicoilto 2007 per come predisposto e approvato dal Direttore dellYARCEA con il decreto ^11" 39 del 27/06/2008 (allegato 6);

VISTA l'allegata Relazioiie Istr~ittoria definitiva sul ~eii&conto Generale iii oggetto redatta dal Settore Ragioneria Geilerale con la quale viene "proposta l'approvazioiie del Rendiconto Generale Es. Fin. 2007, segilatameilte e limitatamente alla propria competenza contabile" (allegato 8);

RITENUTO si possa proporre al Consiglio Regioilale l'approvazioile del Rendicoilto Geilerale anilo 2007 dellYAgenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura, trasmettendolo allo stesso Consiglio per l'approvazioile definitiva;

SU PROPOSTA, dell'Assessore al Bilancio e Patriinonio On.le Demetrio Naccari Carlizzi, foimulata alla stregua dell'istruttoria coinpiuta dalle strutture interessate, ilonché della espressa dicliiarazioile di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto al Settore;

A voti h a l i m e

DELIBERA Per le motivazioiii espresse in premessa:

(3)

di proporre al Coilsiglio Regionale la definitiva approvazione dell'allegato Rendiconto Generale (Conto Coilsuiltivo e Coilto de:

Patrimonio) dell'AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARCEA) per l'esercizic finanziario 2007, coine da decreto 11" 39/D adottato in data 27/06/200E dal Direttore Generale del17Ageilzia, che si allega al presente attc unitameilte a tutti gli atti del Rendiconto ed alla relazione del Settore Ragioneria Generale.-

di trasmettere la preseilte Deliberazione al Coilsiglio Regionale peI quanto di propria competeilza.

IL SEGRETARIO IL PlXESIDENTE

(4)

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

I1 Presidente: f.to LOIERO

TI Segretario: f to ~ ~ h ' l ~ , M h

Copia conforine per LISO ai.i~niii.iistrativo

(5)

Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

I /

Data 27 Giugno 2008

I

Vista la legittimità degli atti il Direttore DECRETA

1

Oggetto: Approvazione rendiconto dell'esercizio 2007.

L'Ufficio proponente: Ufficio di Direzione

L'Estensore: Ufficio di Direzione

I

I1 Direttore: Avv. Aldo Pegorari

I

SITUAZIONE CONTABILE

I1 presente Decreto comporta impegno contabile sui seguenti capitoli del bilancio di esercizio 2007:

I ^I

Stanziamento

************

1 I

Impegno del presente atto

I I

************

1

Il Dirigente Impegni precedentemente assunti

1

pubblicato all'albo pretori0 del17ARCEA dal I1 Dirigente Responsabile

e.

DISPONIBILITA'

* * * * * * * * * * * *

^~

************

^!

(6)

(7)

IL DIRETTORE

Premesso che con delibera della Giunta Regionale n. 748 de11'8 Agosto 2005, modificativa della delibera della Giunta Regionale n. 16 del 26 Gennaio 2005, concernente la "Agenzia Regionale Calabria per le erogazioni in Agricoltura - A.R.C.E.A. - provvedimenti", con la quale, in attuazione dell'art. 12 della Legge Regionale 11. 424 del 08 Luglio 2002 e dell'art. 28 della Legge Regionale n.

13 del 17 Agosto 2005, è stato approvato lo Statuto della predetta Agenzia;

Che con decreto n. 2 del 11/06/2007 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2007, nonché il bilancio pluriennale 2007 - 2009;

Considerato che ai sensi del vigente regolamento 1'A.R.C.E.A. deve provvedere, entro il 30 giugno all'approvazione del rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente;

Visto il rendiconto della gestione dell'esercizio 2007, i cui risultati finali della gestione finanziaria, sono di seguito riportati:

Fondo di cassa iniziale

Riscossioni in conto competenza Pagamenti in conto competenza

Fondo di cassa AL 31 Dicembre 2007 Residui attivi

Residui passivi

Avanzo di amministrazione al 31 Dicembre 2007

che sul presente atto è apposto il visto di regolarità contabile, ai sensi del vigente adottato con Decreto del Direttore in data 11 Giugno 2007;

DECRETA

Di approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2007, allegato al presente atto per fame parte e sostanziale, unitamente alla relazione al rendiconto stesso e le cui risultanze finali, di seguito si riportano:

Fondo di cassa iniziale

Riscossioni in conto competenza Pagamenti in conto competenza

Fondo di cassa AL 31 Dicembre 2007 Residui attivi

Residui passivi

Avanzo di amministrazione al 31 Dicembre 20

Di trasmettere la documentazione al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Comitato di Indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza e per il rilascio dei relativi pareri;

Di rimettere copia del presente atto al Tesoriere dellYA.R.C.E.A. - Banca Carime - Ag. N. 4 - Catanzaro;

Di dichiarare il presente

(8)

(9)

CONTO DEL BILANCIO

-

Esercizio 2007 Parte Prima

GESTIONE ENTRATE (PEG)

[*l Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

(10)

(11)

A.R.C.E.A. Pag. 2 CONTO DEL BILANCIO

-

ESERCIZIO 2007

-

ENTRATE

-

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

Accertamenti

Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H)

Acc.3 1/12 (P=N+I)

3.400.000,OO 3.400.000,OO

-

Maggiori o Minori Entrate

(E=D-A) @=A-D) [*l

(L=F-I) (L=I-F) Conto del Tesoriere

Riscossioni Residui (B) Competenza (G)

Totale (N)

3.400.000,OO 3.400.000,OO

3.400.000,OO 3.400.000,OO Residui Conservati e

Stanziamenti Definitivi di Bilancio

Residui (A) Competenza (F)

Totale (M)

3.400.000,OO 3.400.000,OO

DESCRIZIONE Titolo

-

Categoria - Risorsa

1 Titolo TITOLO 11 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENT

1.01 Categoria CATEGORIA l A - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE 1 .O 1 .O 1 10 ^Risorsa CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE

1101.00 Contributo ordinario di Funzionamento (art. 15 dello Statuto)

1.01.01 10 --- TOTALE Risorsa 1.01.0110

1.01 --- TOTALE Categoria 1.01

1 .o2 Categoria CATEGORIA 2^ - ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI

1.02.0120 Risorsa ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DELLA U.E.

1201 .o0 ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO O IL COFINANZIAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ORGANISMO PAGATORE

1202.00 RIMBORSI FORFETTARI DA PARTE DEL FEOGA DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ORGANISMO PAGATORE

Determinazione dei Residui

Residui (C) Competenza (H) Res.3 1/12 (O=C+H) R S

CP T

RS CP T RS CP T RS CP T

RS Cp T RS Cp T

(12)

A.R.C.E.A. Pag. 3 CONTO DEL BILANCIO

-

ESERCIZIO 2007

-

ENTRATE

-

[*l Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins) DESCRIZIONE

Titolo

-

Categoria

-

Risorsa

1.02.0120 -- TOTALE Risorsa 1.02.0120

1.02.0 1 2 1 Risorsa ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DI SOGGETTI DIVERSI

1211.00 ASSEGNAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI PER COMPETENZE AFRDATE ⁽C. 2 - ART. 2 - STATUTO) A TITOLO DI ONERI PER GESTIONE

1.02.0121 --- TOTALE Risorsa 1.02.0 1 2 1

1 .O2 --- TOTALE Categoria 1.02

1 --- TOTALE Titolo 1

Conto del Tesoriere

Totale (N)

3.400.000,OO 3.400.000,OO RS

CP T RS CP T

RS

Cp

T RS CP T RS CP T RS CP T

Accertamenti

Residui (D=B+C) .

Competenza (I=G+H) Acc.3 111 2 (P=N+I)

3.400.000,OO 3.400.000,OO Determinazione dei

Residui

Residui (C) Competenza (H) Res.3 1/12 (O=C+H) Residui Conservati e

Totale (M)

3.400.000,OO 3.400.000,OO

(E=D-A) (E=A.D) [*l

(L=F-I) &=I-F)

(13)

A.R.C.E.A. P ~ F . 4 CONTO DEL BILANCIO

-

ESERCIZIO 2007

-

ENTRATE -

[*l Motivi del verificarsi dei ininori residui Attivi: Insussistenti (111s)

(E=D-A) (E=A-D) [*l

(L=F-I) (L=I-F) Accertamenti

Acc.3 1/12 (P=N+I) Determinazione dei

Residui

Residui (C) Competenza (H) Res.3 1/12 (O=C+H) DESCRIZIONE

T i t o l o

-

C a t e g o r i a - Risorsa

2 Titolo CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA' 2.01 Categoria CATEGORIA lA- CONTRIBUTI SPECIALI

DELLA REGIONE

2.0 1 .O2 10 Risorsa CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE 2101.00 CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA

REGIONE PER SPECIFICHE ATTIVITA'

2.01.0210 --- TOTALE Risorsa 2.01.0210

2.02 Categoria CATEGORIA 2"- CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI

2.02.0220 Risorsa CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI

2201.00 ASSEGNAZIONE DA PARTE DI AGEA DEI FONDI RELATIVI Ai COSTI PER LA GESTIONE DEI DEI FASCICOLI AZIENDALI

2202.00 ASSEGNAZIONE DA PARTE DI AGEA DEI FONDI PER L'EFFETTUAZIONEDEI DEI CONTROLLI SULLA BASE DEL RIPARTO

RS CP T

RS CP T RS CP T RS CP T

RS Cp T RS CP T

Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio

Totale (M)

Conto del Tesoriere

Totale (N)

(14)

-

ESERCIZIO 2007

-

^ENTRATE

-

[*l Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (ins)

Accertamenti

Acc.3 111 2 (P=N+I)

(E=D-A) (E=A-D) [*]

(L=F-I) (L=I-F) Conto del Tesoriere

Totale (N) Residui Conservati e

Residui (A) Competenza (T)

Totale (M) DESCRIZIONE

Titolo

-

^Categoria- Risorsa

2.02.0220 --- TOT&E Risorsa 2.02.0220

P L --- TOTALE Titolo 2

Residui (C) Competenza (H) Res.3 111 2 (O%+H) RS

CP T RS CP

T RS CP T RS CP T

(15)

A.R.C.E.A. Pae;. 6 CONTO DEL BILANCIO

-

ESERCIZIO 2007

-

ENTRATE

-

Accertamenti

Acc.3 111 2 (P=N+I) Determinazione dei

Residui

Residui (C) Competenza (H) Res.31112 (O=C+H) DESCRIZIONE

T i t o l o - C a t e g o r i a - R i s o r s a

3 Titolo ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI

3.01 Categoria CATEGORIA 1" - RENDITE PATRIMONIALI 3 ,O 1 .O3 1 0 Risorsa RENDITE PATRIMONIALI

3 1 0 1 . 0 0 INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA

3 1 0 2 . 0 0 INTERESSI ATTIVI SU C/C INTESTATO AD ARCEA

3.01.0310 --- TOTALE Risorsa 3.01.0310

3.02 Categoria CATEGORIA 2" - ENTRATE DIVERSE 3.02.0320 Risorsa ENTRATE DIVERSE

3 2 0 1 . 0 0 RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI

3 2 0 3 . 0 0 ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI OGGElTI FUORI USO O DA REALIZZI IN SEDE DI PERMUTA

@=D-A) (E=A-D) [*]

(L=F-I) (L=I-F) R S

C P T

RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T

RS CP T RS Cp T

Totale (M)

Conto del Tesoriere Riscossioni

Residui (B) Competenza (G)

Totale (N)

(16)

(17)

-

ESERCIZIO 2007

-

ENTRATE

-

i*1 Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

l

CP T DESCRIZIONE

Titolo - Categoria - Risorsa

4 Titolo ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

4.01 Categoria ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

4.0 1 .O4 1 0 Risorsa ENTRATE PER ALIENAZIONE E BENI PATRIMONI ALI

4 1 0 1 . 0 0 ALIENAZIONE DI TITOLI DI CREDITO

4.01.0410 --- TOTALE Risorsa 4.01.0410

4 . 0 2 Categoria TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE

4.02.0420 Risorsa CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE 4 2 0 1 . 0 0 CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA

REGIONE PER SPECIFICHE ATTIVITA'

4.02.0420 --- TOTALE Risorsa 4.02.0420

Accertamenti

Acc.3 1/12 (P=N+I)

(E=D-A) (E=A-D) [*]

(L=F-I) (L=I-F) RS

CP T

RS CP T RS CP T

RS

CP T

RS CP T RS

Totale (M)

Conto del Tesoriere

Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res.3 1/12 (O=C+H)

(18)

-

ENTRATE

-

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins) DESCRIZIONE

Titolo

-

^Categoria

-

^Risorsa

(E=D-A) (E=A-D) [*l

(L=F-I) @,=I-F) RS

CP T RS CP

Conto del Tesoriere

Totale (N)

T

Totale (M)

RS CP T

Accertamenti

Residui @=B+C) Competenza (I=G+H)

Acc.3 1/12 (P=N+I)

(19)

A.R.C.E.A. Pag. 10

p p P P P P P P P P P

-

ESERCIZIO 2007

-

ENTRATE

-

r*1 Mntivi API verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

Accertamenti

Acc.31/12 (P=N+I) Determinazione dei

Residui

Residui (C) Competenza (H) Res.3 1/12 (O=C+H) DESCRIZIONE

Titolo

-

Categoria

-

Risorsa

5 Titolo ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

5.02 Categoria ANTICIPAZIOM ED ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE

5.02.0520 Risorsa ANTICIPAZIONE OD ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE

5201.00 ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA

5.02.0520 ---TOTALE Risorsa 5.02.0520

(E=D-A) (E=A-D) [*l

(L=F-I) (L=I-F)

P

RS CP T

RS Cp T RS CP T RS CP T RS CP T

Totale (M)

Conto del Tesoriere

Totale (N)

(20)

A.R.C.E.A. Pag. 11 CONTO DEL BILANCIO

-

ENTRATE

-

Accertamenti Determinazione dei

Residui Residui Conservati e

DESCRIZIONE Titolo

-

^Categoria^-^Risorsa

6 Titolo FNTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

6.01 Categoria PARTITE DI GIRO

6 1 0 1 . 0 0 RITENUTE ERARiALI SULLE NDENNITA' E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AGLI AMMiNISTRATORI ED AI DIPENDENTI

6102.00 RITENUTE PER ONERI RIFLESSI A CARICO DEL PERSONALE

6 1 0 3 . 0 0 RITENUTE DIVERSE DI NATURA NON ERARIALE, MUTUALISTICA O PREVIDENZIALE SUGLI EMOLUMFNTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIP.

6104.00 RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

6105.00 RITENUTE ERAHALI SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED OCCASIONALI

6106.00 SOMME iNTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'MPS DEL CONTRIBUTO PREVISTO (ART.

2 C. 26 E SEG. L. 08/08/95, N. 335 E S.M.I.

6107.00 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'MAIL DEL PREMIO ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART. 5 DEL D.LGS. 23/02/00, N. 38

Conto del Tesoriere

Riscossioni RS

CP T

RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS Cp T RS

T

Totale (M)

116.000,OO 116.000,OO

232.000,OO 232.000,OO

20.000,00 20.000,OO

2.000,00 2.000,00

10.000,OO 10.000.00

Competenza (G) Totale (N)

49.695.13 49.695,13

4.647,07 4.647,07

Competenza (H) Res.3 1/12 (O=C+H)

1.000,OO 1.000,OO

Acc.3 1/12 (P=N+I)

50.695,13 50.695,13

4.647,07 4.647,07

(L=F-I) (L=I-F)

-65.304,87

-227.352,93

-20.000,OO

-2.000,00

-10.000,00

(21)

A.R.C.E.A. Pag. 12 CONTO DEL BJLANCIO

-

ENTRATE

-

Residui (C) Competenza (H) Res.3 1112 (O=C+H) Conto del Tesoriere

Totale (N) DESCRIZIONE

Titolo - Categoria

-

Risorsa

6108.00 RECUPERO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI

6109.00 RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI RS CP

Accertamenti

Acc.3 1112 (P=N+I).

RS CP T RS CP T

61 10.00 DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI

61 11.00 ANTICIPAZIONI ECONOMALI

61 12.00 SOMME N R O I T A T E PER CONTO TERZI

6.0 1 --- TOTALE Categoria 6.01

(E=D-A) (E=A-D) [*l

--

(L=F-I) &=I-F) Residui Conservati e

Totale (M)

T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T

10.000,00 10.000,00

390.000,OO 390.000,OO

54.342,20 54.342,20

2.000,00 2.000,00

3.000,OO 3.000,OO

2.000,00 2.000,00

57.342,20 57.342,20

-8.000,00

-332.657,80

(22)

-

ESERCIZIO 2007

-

ENTRATE

-

[*l Motivi del verificarsi dei niinori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

@=D-A) (E=A-D) [*l

(L=F-I) (L=I-F)

-332.657,80 0,00 Ins

-332.657,80

Accertamenti

Acc.3 1/12 (P=N+I)

3.400.000,OO 3.4o0.000,oo

57.342,20 57.342,20

3.457.342,20 3.457.342,20

3.000,OO 3.000,OO

DESCRIZIONE Titolo

-

Categoria - Risorsa

RIEPILOGO DEI TITOLI

1 TITOLO I1 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENT 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE

CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA' 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE

PATRIMONIALI

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI B E N

PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI M CONTO CAPITALE

5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

TOTALE GENERALE ENTRATA

Totale (M)

3.4oo.ooo,oo 3.4oo.ooo,oo

390.000,OO 390.000,OO

3.790.000,OO 3.790.000,OO

RS CP T

RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T

Conto del Tesoriere Riscossioni

Residui (B) Competenza (G)

Totale (N)

3.400.000,OO 3.4oo.ooo,oo

54.342,20 54.342,20

3.454.342,20 3.454.342,20

(23)

(24)

A.R.C.E.A. Pag. 2

- -

-

ESERCIZIO 2007

-

SPESE

-

[*I Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

Minori Residui o Economie

(E=A-D) [*l

(L=I-F)

90.754,95

84.000,OO

10.000,00

184.754,95

278.409,89 Impegni

Residui (D=B+C) competenza (I=G+H)

Acc.3 1/12 (P=N+I)

189.245.05 189.245,05

32.000,OO 32.000,OO

221.245,05 221.245,05

145.590,ll 145.590,ll

DESCRIZIONE

Titolo

-

Funzione

-

Servizio - Intervento - Capitolo PEG

Totale (M)

280.000,OO 280.000,OO

116.000,OO 116.000,OO

10.000,00 10.000,00

406.000,OO 406.000,OO

424.000,OO 424.000,OO RS

CP T

Conto del Tesoriere Pagamenti Residui (B) Competenza (G)

Totale (N)

---p--

154.185,03 154.185,03

22.200,OO 22.200,OO

176.385.03 176.385,03

176.385,03 176.385,03

127.149.50 127.149,50

1 Titolo SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

1.01 Funzione ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1.01.01 UPB SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1 1 10 1 ,o0 SPESE PER MDENNITA DEL DIRETTORE;

N E N N T A ' DI CARICA, PER I GETTONI DI PRESENZA E DI TRASPORTO COMITATO D'INDIRIZZO

1 1 102.00 SPESE PER LE INDENNITA DI CARICA E DITRASPORTO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI (art. 12 statuto) 1 1 103 -00 SPESE DI RAPPRESENTANZA

1.01.01 ---TOTALE UPB 1

1.01 --- TOTALE Funzione 1

1 .o2 Funzione FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1.02.01 UPB SPESE PER IL PERSONALE A CARICO

DELL'ENTE

12 10 1.00 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL

PERSONALE DIPENDENTE (spese obbligatorie)

Determinazione dei Residui da Riportare

Residui (C) Competenza (H) Res.3 1/12 (O=C+H)

35.060,02 35.060,02

9.800,OO 9.800,OO

44.860,02 44.860,02

18.440,61 18.440,61 RS

Cp T RS Cp T RS CP T RS CP T RS CP T

RS Cp T

(25)

A.R.C.E.A. Pag. 3 CONTO DEL BILANCIO

-

ESERCIZIO 2007

-

SPESE

-

DESCRIZIONE

Titolo

-

Funzione

-

12 102.00 SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO

12 103 .o0 ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIV ED ASSISTENZIALI SU STIPE;NDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 12 104.00 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI. COMPENSI PER LAVORO

STRAORDINARIO, INDENNITA' DI RISULTATO E ADEGUAMENTI STIPEND

12 105.00 SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

12 106.00 MDENNITA' DI MISSIONE IN ITALIA, NELL'UE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO

12 107.00 SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE, ANCHE A CARATTERE COORDMATO E CONTINUATIVO, AI SENSI DEGLI AR 12 108.00 SPESE PER CONTRATTI DI FORNITURA DI

LAVORO TEMPORANEO PREVISTI DALL'ART.

2 DEL CCNL 14/9/00

12 109.00 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIRETTORE E DEI COLLABORATORI DELL'ARCEA

RS CP T FS c p

T RS Cp T RS CP T RS CP

T '

RS CP T RS CP T RS Cp T RS Cp T

Totale (M)

,,rl , .

50.000,OO

,,,.,'

..I._ 50.000,OO

r7 233.000,OO 233.000,OO

200.000,00 200.000,OO

3

50.000,OO 50.000,OO

100.000,OO 100.000,OO

100.000,00 100.000,00

20.000,00 20.000,00

Totale (N)

52.801,85 52.801,85

26.812,52 26.812,52

Residui (C) Competenza (H) Res.3 111 2 (O=C+H)

13.477,14 13.477,14

2.849,33 2.849,33

73.145,68 73.145,68

Impegni

Acc.3 1/12 (P=N+I)

(E=A-D) [*l

(L=I-F)

66.278,99 66.278,99

2.849,33 2.849,33

99.958,20 99.958,20

50.000,OO

166.721,Ol

200.000,OO

47.150,67

41,80

100.000,00

20.000,00

(26)

A.R.C.E.A. Pag. 4

- ~

-

ESERCIZIO 2007

-

SPESE

-

[*l Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insiissistenti (lns)

(E=A-D) [*l

(L=I-F)

50.000,OO

25.000,OO

40.714,17

978.037,54

148.500,OO

65.000,OO Determinazione dei

Residui da Riportare

Residui (C) Competenza (H) Res.3 111 2 (O=C+H)

107.912.76 107.912,76

1.500,OO 1.500,OO

1.500,OO 1.500,OO Conto del Tesoriere

Pagamenti Residui (E) Competenza (G)

Totale (N)

9.285,83 9.28533

216.049,70 216.049,70

DESCRIZIONE

Titolo

-

Funzione

-

12 1 10.00 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEI COLLABORATORI DI ARCEA E PER LE PARI OPPORTUNITA' 121 1 1 .o0 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER

LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI

LAVORATORI DELL'ARCEA (D.Lgs. 626194 e

succ. mod.)

-

12 1 12.00 VERSAMENTO- IRAP - SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE (art. 10, comma 1, D.Lgs. 446197)

1.02.0 1 --- TOTALE UPB 1

1.02.02 UPB SPESE DI MVESTIMENTO PER L'IMPIANTO DEGLI UFFICI

1220 1 .o0 SPESE DI PRIMO IMPIANTO RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI, ATTREZZATURE, ALLACCIAMENTI E ECC.

1.02.02 --- TOTALE W B 2

1.02.03 UPB SPESE GENERALI 1230 1 .o0 FITTI PASSIVI

Impegni

Acc.3 1/12 (P=N+I)

9.285,83 9.285,83

323.962,46 323.962,46

1.500,OO 1.500,OO

1.500,OO 1.500,OO RS

CP T RS Cp T RS CP T RS Cp T RS CP T

RS CP T RS CP T

RS CP T

Totale (M)

50.000,OO 50.000,OO

25.000,OO 25.000,OO

50.000,OO 7

L 50.000,OO

1.302.000,OO 1.302.000,OO

7 150.000,00

I 150.000,OO

150.000,OO 150.000,OO

65.000,OO 65.000,OO

(27)

A.R.C.E.A. Pag. 5 CONTO DEL BILANCIO

-

ESERCIZIO 2007

-

SPESE

-

r * l M n t i v i rleI verificarzi (lei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

Totale (N)

931,20 93 1,20

(E=A-D) [*l

(L=I-F)

8.000,OO

9.000,OO

5.000,OO

10.000,00

79.379,90

35.000,OO

77.767.44

5.000,OO Determinazione dei

Residui (C) Competenza (H) Res.3 1112 (O=C+H)

159.688.90 159.688,90

232,56 232,56 Residui Conservati e

Totale (M)

8.000,00 8.000,OO

9.000,OO 9.000,OO

5.000,OO 5.000,OO

10.000,00 10.000,00

240.000,OO 240.000,OO

35.000,OO

#o'0

^35.000,OO

78.000,OO 78.000,OO

5.000,OO 5.000,OO

DESCRIZIONE

Titoio - Funzione - Servizio

-

Intervento

-

Capitolo PEG

12302.00 SPESE CONDOMINIALI, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESE DI FUNZIONAMENTO

12303.00 IMPOSTE E TASSE A CARICO ARCEA

12304.00 SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI MOBILI NONCHE' PER R.C VERSO TERZI

123 05-00 MANUTENZIONE ORDMARIA E

ADEGUAMENTI FUNZIONALI SU EDIFICI M LOCAZIONE

12306.00 SPESE PER LA MANUTENZIONE,

RiNNOVAMENTO ED ACQUISTO DI MOBILI SUPELLETTILI MACCHRVE ED

AITREZZATURE VARIE D'UFFICIO 12307.00 SPESE DI RISCALDAMENTO,

ILLUMTNAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO DI VIGILANZA, ECC.

7

12308.00 SPESE D'UFFICIO

12309.00 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE

Impegni

Acc.3 1/12 (P=N+I)

160.620,lO 160.620,lO

232,56 232,56 RS

CP T RS Cp T RS CP T RS Cp T RS Cp T RS Cp T RS

T RS CP T RS CP T

(28)

-

ESERCIZIO 2007

-

^SPESE

-

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

(E=A-D) [*l

(L=I-F)

21.935,OO

8.795,OO

9.400,OO

2.000,00

1.000,00

337.277,34

1.463.814,88 Impegni

Acc.3 1/12 (P=N+I)

3.065.00 3.065,OO

1.205,OO 1.205,OO

600,OO 600,OO

165.722,66 165.722,66

491.185.12 491.185,12 Determinazione dei

3.065,OO 3.065,OO

1.205,OO 1.205,OO

145,58 145,58

164.337,04 164.337,04

273.749,80 273.749,80 Conto del Tesoriere

Pagamenti Residui (B) Competenza (G)

Totale (N)

454,42 454,42

1.385.62 1.385,62

217.435,32 217.435,32

DESCRIZIONE

Titolo

-

Funzione - Servizio

-

Intervento

-

Capitolo PEG

123 10.00 SPESE TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE M GENERE

123 1 1 .o0 SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO M GENERE E FACCHINAGGIO

123 14.00 SPESE PER MSERZIONI DA EFFETTUARSI i3 BASE A OBBLIGHI DI LEGGE

123 16.00 ARROTONDAMENTI PASSIVI PER PARTITE ERARIALI

123 18-00 RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI

12320.00 MTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI VARI

1.02.03 ---TOTALE UPB 3

1 .o2 --- TOTALE Funzione 2

1 .O3 Funzione ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

RS CP T RS Cp T RS Cp

T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T

Totale (M)

25.000,OO 25.000,OO

10.000,00 10.000,OO

1 0.000,OO 10.000,OO

2.000,00 2.000,00

1.000,00 1.000,00

503.000,OO 503.000,OO

1.955.000,00 1.955.000,OO

(29)

-

ESERCIZIO 2007

-

SPESE

-

5.000,OO 5.000,OO

7.000,OO 7.000,OO

12.000,00 12.000,OO Conto del Tesoriere

Pagamenti Residui (B) Competenza (G)

Totale (N)

10.000,OO 10.000,OO

DESCRIZIONE

Titolo

-

Funzione

-

Servizio

-

Intervento - Capitolo PEG

1.03.01 UPB ATTIVITA' E SERVIZI DI SWPORTO 13 10 1 .o0 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI M

CONVENZIONE

13 102.00 SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ARCEA

13 103 .o0 SPESE PER L'ORGANISMO DI

CERTIFICAZIONE (ART. 3 REG. C.E.E. N.

1663195)

13 104.00 SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE DIVERSE ATTIVITA' DELL'AGENZIA

13 1 12.00 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE DELL'ARCEA A CONGRESSI, SEiviINARI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE

1 .O3 .O 1 --- TOTALE W B 1

1.03.02 UPB SPESE LEGALI

1 320 1 -00 SPESE LEGALI E PERITALI

Impegni

Acc.3 1/12 (P=N+I)

15.000,OO 15.000,OO

7.000,OO 7.000,OO

22.000,00 22.000,OO RS

CP T

RS CP

T .

RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T

RS CP T

(E=A-D) [*l

&=I-F)

335.000,OO

20.000,00

158.000,OO

15.000,OO

528.000,OO

10.000,00 Residui Conservati e

Residui (A) Competenza (F)

Totale (M)

-, 350.000,OO

350.000,OO

20.000,00 20.000,00

165.000,OO 165.000,OO

15.000,OO 15.00D,00

550.000,OO 550.000,OO

10.000,00 10.000,00