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3697 i 19 FEB Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA. .

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(1)

L'Addetto all'Albo Pr torio on line

II Collaboratore Arnia rotit Ng. FELICE NOTAR

CENTRO DI COSTO STRUTTURA

1599999900 DIREZIONE GENERALE

Putignano,

Regione Puglia ASL BA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

3697 i 19 FEB. 2014

Determinazione N° del

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n 7 2

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data

1 9 FEB, 2014

OGGETTO: S.C. INGEGNERIA CLINICA-HTA-TECNOLOGIE-ENERGY MANAGEMENT-

Liquidazione fatture utenze ASL BARI — Lista n. 4364 del 17.02.2014 — Importo Totale € 435.846,20— ENEL ENERGIA ELETTRICA (RID).

L'anno 2014, il giorno .

0 \

C-

(

1

1 N t\.1 O \I V,'

del mese di .-BG IRA ic, in

Putignano, nella sede della ex ASL BA/5 in S. M. Monte Laureto.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa.

IL DIRETTORE

INGEGNERIA CLINICA—HTA-TECNOLOGIE-ENERGY MANAGEMENT

Dr. Ing. Francesco La Volpe

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

(2)

Il Respo Assis

Fraíncesco

edimento ativo azzi

Dr. Ing. Fran dy.

Il Dirigente della S rativa secondo le procedure in atto presso la ASL BA, le fatture relative alle utenze riferite ai

contratti di forniture di energia elettrica, telefono, gas, acqua e fogna pervengono all'AGRF di Bari;

successivamente I'AGRF di Bari provvede al controllo formale delle fatture (corrispondenza dell'intestazione, indirizzo, partita IVA, ecc.), apponendo un timbro di protocollo per ricevimento su tali documenti;

I'AGRF di Bari provvede all'invio a questa struttura, tramite endorser scanner, delle fatture ricevute per la registrazione sia in contabilità generale che in contabilità analitica;

in precedenza I'AGRF di Bari, dopo aver protocollato le stesse ai fini IVA, inviava le copie delle stesse alle sedi gestionali periferiche (presidi ospedalieri, distretti, dipartimenti, ecc.) della ASL per la verifica sostanziale dei consumi;

a seguito dei continui ritardi nei pagamenti la Direzione Generale ha ricevuto dalle aziende erogatrici di servizi diffide ad adempiere con preavvisi di distacco delle forniture e preavvisi di risoluzione dei contratti;

pertanto il Direttore Generale con nota prot. n. 75568/1 del 22-04-2010, a seguito di incontro del 21-04-2010, confermata con successiva nota 82769/UOR1 del 03.05.2010,ha incaricato il Dirigente AGT ex ASL BA/5 di Putignano delle verifiche delle fatture, della loro liquidazione e della gestione delle utenze.

RITENUTO, pertanto di procedere tempestivamente al riconoscimento del debito e alla liquidazione delle fatture inserite nella lista di preliquidazione, nelle more di organizzare un adeguato ufficio per la gestione delle utenze e dei contratti, nonché per il controllo dei consumi:

al fine di evitare il rischio di sospensione dei servizi di cui sopra, già comunicate dai fornitori, con conseguente blocco delle attività sanitarie e amministrative, che potrebbe configurarsi come interruzione di pubblico servizio;

al fine di evitare ulteriori aggravi dei costi per interessi moratori dovuti al pagamento in ritardo di tali fatture rispetto alle naturali scadenze per cause non imputabili a questa struttura;

in attesa di ricevere le attestazioni dei consumi da parte delle strutture gestionali periferiche della ASL (presidi ospedalieri, distretti, dipartimenti, ecc.) tramite le UU.TT.PP. e di verificare successivamente i dati, nonchè constatare la loro congruità con i contratti in essere;

in deroga a quanto previsto dalle delibere nn. 664 del 01.03.2007 e 1477 del 12.04.2007, ad oggetto:" Individuazione degli atti delegati ai Dirigenti Responsabili di Area o Struttura operativa";

in riferimento all'acquisizione del DURC, la normativa vigente, per il pagamento delle fatture delle utenze (energia,acqua,gas e telefonia/comunicazioni) e/o per attivazioni delle stesse, consente di prescindere dall'acquisizione del DURC, in quanto le fatture in questione riguardano servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente (trattasi di contratti di somministrazione e non di appalto).

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa:

a. di liquidare,

solo dal punto di vista contabile

la somma complessiva di € =435.846,20=

derivante dal debito maturato e già pagato con RID bancario di cui alla lista di preliquidazione n° 4364 del 17-02-2014;

712.100.00010;

di dare atto, altresì, che tutti i documenti in copia relativi alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione vengono allegati alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie e di archiviare la documentazione a supporto dell'istruttoria presso gli uffici della struttura Ingegneria Clinica-Tecnologie E.M..

Il sottoscritto attesta, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla

vigente normativa regionale e nazionale.

(3)

ASL BA

Lista di Preliquidazione N. 4364 del 17.02.2014

Conto Partita IVA o Codice Fiscale

Fattura !Vai. Importo Pagamento gia' effettuato

PAGAMENTO AVVENUTO CON R.I.D SISTEMAZIONE CONTABILE

275.100.11908 ENEL ENERGIA SPA

C/C

06655971007

2441972803 18.11.2013 EUR 1.181,13 2441972859 18.11.2013 EUR 76,68 2446440448 11.12.2013 EUR 483,89 Bonifico bancario

PAGAMENTO AVVENUTO CON R.I.D

SISTEMAZIONE CONTABILE C/C

275.100.11908 ENEL ENERGIA SPA 06655971007

2446440451 11.12.2013 EUR 140,69 Pagamento gia' effettuato

PAGAMENTO AVVENUTO CON R.I.D

SISTEMAZIONE CONTABILE C/C

275.100.11908 ENEL ENERGIA SPA 06655971007

2446440516 11.12.2013 EUR 239,56 2446440517 11.12.2013 EUR 2.926,95 2446440518 11.12.2013 EUR 707,03 2446440519 11.12.2013 EUR 261,49 2446440520 11.12.2013 EUR 53,91 2446440521 11.12.2013 EUR 213,54 2446440522 11.12.2013 EUR 232,90 2446440523 11.12.2013 EUR 1.374,26 2446440524 11.12.2013 EUR 2.900,06 2446440525 11.12.2013 EUR 116,71 2446440526 11.12.2013 EUR 722,85 2446440527 11.12.2013 EUR 61,48 Bonifico bancario

PAGAMENTO AVVENUTO CON R.I.D

SISTEMAZIONE CONTABILE C/C

275.100.11908 ENEL ENERGIA SPA 06655971007

2446440528 11.12.2013 EUR 47,92 Pagamento gia' effettuato

PAGAMENTO AVVENUTO CON R.I.D

SISTEMAZIONE CONTABILE C/C

275.100.11908 ENEL ENERGIA SPA 06655971007

2446448582 11.12.2013 EUR 140,51 2446448583 11.12.2013 EUR 67,50 2446463835 11.12.2013 EUR 713,88 Bonifico bancario

PAGAMENTO AVVENUTO CON R.I.D

SISTEMAZIONE CONTABILE C/C

275.100.11908 ENEL ENERGIA SPA 06655971007

2446465368 11.12.2013 EUR 41.891,02 2446494928 11.12.2013 EUR 1.872,04

Pag. 1

(4)

Lista di Preliquidazione N. 4364 del 17.02.2014

Conto Partrta IVA o Codice Fiscale

Fattura Val Importo

2446494929 11.12.2013 EUR 3.931,27 Pagamento gia' effettuato

PAGAMENTO AVVENUTO CON R.I.D

SISTEMAZIONE CONTABILE C/C

275.100.11908 ENEL ENERGIA SPA 06655971007

2446502898 11.12.2013 EUR 112,53 2446502899 11.12.2013 EUR 191,14 Bonifico bancario

PAGAMENTO AVVENUTO CON R.I.D

SISTEMAZIONE CONTABILE C/C

275.100.11908 ENEL ENERGIA SPA 06655971007

2446502900 11.12.2013 EUR 28.548,52 Pagamento gia' effettuato

PAGAMENTO AVVENUTO CON R.I.D

SISTEMAZIONE CONTABILE C/C

275.100.11908 ENEL ENERGIA SPA 06655971007

2446529647 11.12.2013 EUR 142,65 2446531808 11.12.2013 EUR 1.635,62 2446537732 11.12.2013 EUR 671,39 Bonifico bancario

PAGAMENTO AVVENUTO CON R.I.D

SISTEMAZIONE CONTABILE C/C

275.100.11908 ENEL ENERGIA SPA 06655971007

2446552774 11.12.2013 EUR 41.278,80 2446564423 11.12.2013 EUR 22.593,83 2446564424 11.12.2013 EUR 762,04 2446564425 11.12.2013 EUR 4.905,08 2446564426 11.12.2013 EUR 5.306,32 2446564428 11.12.2013 EUR 21.075,91 2446564429 11.12.2013 EUR 25.527,54 2446564430 11.12.2013 EUR 7.033,06 2446564431 11.12.2013 EUR 1.201,57 2446564433 11.12.2013 EUR 15.735,46 2446564434 11.12.2013 EUR 77.183,48 2446564435 11.12.2013 EUR 13.641,31 2446564436 11.12.2013 EUR 14.856,07 2446564437 11.12.2013 EUR 15.738,06 2446564438 11.12.2013 EUR 14.825,90 2446564439 11.12.2013 EUR 10.871,79 Pagamento gia' effettuato

PAGAMENTO AVVENUTO CON R.I.D

SISTEMAZIONE CONTABILE C/C

275.100.11908 ENEL ENERGIA SPA 06655971007

2446610842 11.12.2013 EUR 1.127,27 2446610843 11.12.2013 EUR 227,68 2446610844 11.12.2013 EUR 1.385,87

(5)

ASL BA

Lista di Preliquidazione N. 4364 del 17.02.2014

Conto Partita IVA o Codice Fiscale

Fattura Val Importo

2446610845 11.12.2013 EUR 147,79 2446610846 11.12.2013 EUR 68,99 2446610847 11.12.2013 EUR 1.168,36 2446610848 11.12.2013 EUR 4.070,79 2446610849 11.12.2013 EUR 277,93 2446610850 11.12.2013 EUR 1.403,94 2446610851 11.12.2013 EUR 746,84 2446610852 11.12.2013 EUR 204,47 2446610853 11.12.2013 EUR 151,76 2446610854 11.12.2013 EUR 1.255,54 2446610855 11.12.2013 EUR 205,91 2446610856 11.12.2013 EUR 266,61 2446610857 11.12.2013 EUR 120,05 2446610858 11.12.2013 EUR 504,79 2446610859 11.12.2013 EUR 1.152,46 2446610860 11.12.2013 EUR 852,27 2446610861 11.12.2013 EUR 761,55 2446610862 11.12.2013 EUR 500,90 2446610863 11.12.2013 EUR 99,97 2446610864 11.12.2013 EUR 488,24 2446610865 11.12.2013 EUR 130,95 2446610866 11.12.2013 EUR 441,12 2446610867 11.12.2013 EUR 318,13 2446610868 11.12.2013 EUR 2.445,61 2446610869 11.12.2013 EUR 197,66 2446610870 11.12.2013 EUR 96,78 2446610871 11.12.2013 EUR 1.437,73 2446610872 11.12.2013 EUR 1.419,08 2446610873 11.12.2013 EUR 469,82 2446610874 11.12.2013 EUR 543,03 2446610875 11.12.2013 EUR 112,33 2446610876 11.12.2013 EUR 212,01 2446610877 11.12.2013 EUR 125,40 2446610878 11.12.2013 EUR 151,16 2446610879 11.12.2013 EUR 129,34 2446610880 11.12.2013 EUR 131,44 2446610881 11.12.2013 EUR 157,65 2446610882 11.12.2013 EUR 133,47 2446610883 11.12.2013 EUR 206,49 2446610884 11.12.2013 EUR 301,07 2446610885 11.12.2013 EUR 184,61 2446610886 11.12.2013 EUR 2.016,25 2446610887 11.12.2013 EUR 273,44 2446610888 11.12.2013 EUR 125,88 2446610889 11.12.2013 EUR 191,50 2446610890 11.12.2013 EUR 994,39 2446610891 11.12.2013 EUR 103,77 2446610892 11.12.2013 EUR 152,45 2446610893 11.12.2013 EUR 52,91 2446610894 11.12.2013 EUR 130,92 2446610895 11.12.2013 EUR 163,54

Pag. 3

(6)

Lista di Preliquidazione N. 4364 del 17.02.2014

Conto Partita IVA o Codice Fiscale

Fattura Val Importo

2446610896 11.12.2013 EUR 67,44 2446610897 11.12.2013 EUR 34,64 2446610898 11.12.2013 EUR 30,33 2446610899 11.12.2013 EUR 87,93 2446610900 11.12.2013 EUR 269,19 2446610901 11.12.2013 EUR 103,18 2446610902 11.12.2013 EUR 193,41 2446610903 11.12.2013 EUR 81,41 2446610904 11.12.2013 EUR 116,13 2446610905 11.12.2013 EUR 316,54 2446610906 11.12.2013 EUR 1,24 2446610907 11.12.2013 EUR 152,07 2446610908 11.12.2013 EUR 73,90 2446610909 11.12.2013 EUR 155,15 2446610910 11.12.2013 EUR 910,46 2446610912 11.12.2013 EUR 138,99 2446610913 11.12.2013 EUR 297,22 2446610914 11.12.2013 EUR 189,06 2446610915 11.12.2013 EUR 303,80 2446610916 11.12.2013 EUR 122,20 2446610917 11.12.2013 EUR 247,15 2446610918 11.12.2013 EUR 157,65 2446610919 11.12.2013 EUR 56,22 2446610920 11.12.2013 EUR 184,20 2446610921 11.12.2013 EUR 264,31 2446610922 11.12.2013 EUR 147,40 2446618842 11.12.2013 EUR 210,01 Bonifico bancario

PAGAMENTO AVVENUTO CON R.I.D

SISTEMAZIONE CONTABILE C/C

275.100.11908 ENEL ENERGIA SPA 06655971007

2446643804 11.12.2013 EUR 15.595,13 Pagamento gia' effettuato

PAGAMENTO AVVENUTO CON R.I.D

SISTEMAZIONE CONTABILE C/C

275.100.11908 ENEL ENERGIA SPA 06655971007

2446671663 12.12.2013 EUR 65,48 2446671664 12.12.2013 EUR 339,11 Totale per Conto EUR 435.846,20

Totale Generale EUR 435.846,20

Il Responsabile

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