Allegato “A”
alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 90 del 31/10/2019
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020
Legge Regionale n. 39 del 03/11/2017
Art. 17 – comma 1
SOMMARIO
“Budget Economico” Allegato A pag. 1
“Budget Economico per Aree di Attività” Allegato C pag. 3
“Budget di Cassa” Allegato D pag. 8
“Programma triennale ed Elenco annuale dei lavori pubblici” pag. 11
“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi” pag. 18
“Budget degli investimenti” pag. 21
“Relazione del Presidente” pag. 22
“Relazione tecnico – amministrativa” pag. 24
a) “Canoni di locazione e morosità” Tabella 1 pag. 53
b) “Composizione alloggi” pag. 54
c) “Situazione personale dipendente” Tabella 3 pag. 55
d) “Relazioni sullo stato attuazione piani di vendita” Tabella 4 pag. 56
e) “Attività costruttiva” Tabella 5 pag. 60
BILANCIO PREVENTIVO ALLEGATO A ANNO 2020 A.T.E.R. DI PADOVA
ANNO 2019
CONTO ECONOMICO
A VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A.1.a da cessione interventi edilizi destinati alla vendita
10.576.000,00
A.1.b da canoni di locazione ERP 11.525.000,00
2.180.000,00
A.1.c da canoni di locazione non ERP 2.415.000,00
1.826.100,00
A.1.d da altri ricavi 1.987.608,00
TOTALE A.1 14.582.100,00 15.927.608,00
A.2 Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
649.000,00
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 230.000,00
A.5 Altri ricavi e proventi A.5.a contributi in c/esercizio
6.250.400,00
A.5.b quota contributi in conto capitale 6.139.800,00
2.485.400,00
A.5.c plusvalenze patrimoniali da alienazioni 5.450.000,00
313.100,00
A.5.d rimborsi e proventi diversi 382.100,00
TOTALE A.5 9.048.900,00 11.971.900,00
TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE 24.280.000,00 28.129.508,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE
23.000,00
B.06 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 21.000,00
B.07 Per servizi
B.07.a appalti per interventi edilizi destinati alla vendita
7.518.800,00
B.07.b altri costi per servizi 6.590.750,00
TOTALE B.07 7.518.800,00 6.590.750,00
30.000,00
B.08 per godimento di beni di terzi 22.300,00
B.09 per il personale:
3.139.400,00
B.09.a Salari e stipendi 2.760.541,00
985.700,00
B.09.b Oneri sociali 879.944,00
165.900,00
B.09.c Trattamento di fine rapporto 148.526,00
41.000,00
B.09.d Trattamento di quiescenza e simili 39.409,00
14.300,00
B.09.e Altri costi 15.150,00
TOTALE B.09 4.346.300,00 3.843.570,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni
159.500,00
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 128.100,00
6.711.800,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.600.800,00
B.10.c Svalutazione delle immobilizzazioni
50.000,00 B.10.d Altre svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilita liquide
520.000,00
TOTALE B.10 6.921.300,00 7.248.900,00
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarrie, di consumo e merci
B.12 Accantonamenti per rischi B.13 Altri accantonamenti B.14 Oneri diversi di gestione
750.000,00
B.14.a Fondo Regionale ERP art.37 L.R. 39/2017 835.000,00
120.000,00
B.14.b Fondo Solidarietà art.47 L.R. 39/2017 100.000,00
B.14.c minusvalenze patrimoniali da alienazioni
898.500,00
B.14.d altri oneri 1.878.900,00
TOTALE B.14 1.768.500,00 2.813.900,00
TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE 20.607.900,00 20.540.420,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.672.100,00 7.589.088,00 C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
C.15 Proventi da partecipazioni:
C.15.a in imprese controllate
1
BILANCIO PREVENTIVO ALLEGATO A ANNO 2020 A.T.E.R. DI PADOVA
ANNO 2019
C.15.b in imprese collegate
C.15.c in imprese controllanti e imprese soggette al controllo di queste ultime
C.15.d in altre imprese TOTALE C.15
C.16 Altri proventi finanziari:
C.16.a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni C.16.a. 1 altri
Totale C.16.a
C.16.b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
C.16.c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
C.16.d da proventi diversi dai precedenti
18.000,00
C.16.d.1 altri 40.000,00
Totale C.16.d 18.000,00 40.000,00
TOTALE C.16 18.000,00 40.000,00
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari verso:
C.17.a verso imprese controllate C.17.b verso imprese collegate C.17.c verso imprese controllanti
262.046,00
C.17.d su mutui 292.000,00
5.200,00
C.17.e altri 5.200,00
TOTALE C.17 267.246,00 297.200,00
TOTALE (C.15 + C.16 - C.17) -249.246,00 -257.200,00
D RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE D.18 Rivalutazioni:
D.18.a di partecipazioni
D.18.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
D.18.d di strumenti finanziari derivati TOTALE D.18
D.19 Svalutazioni:
D.19.a di partecipazioni
D.19.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
D.19.d di strumenti finanziari derivati TOTALE D.19
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D.18 - D.19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) 3.422.854,00 7.331.888,00 20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate
1.218.926,00
Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 1.994.065,00 21) Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio 2.203.928,00 5.337.823,00
2
ALLEGATO C
CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO 2020 AMMINISTRAZIO NE STABILI A.T.E.R. DI PADOVA
MANUTENZIONE STABILI
INTERVENTI EDILIZI
GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARI
A
EDILIZIA AGEVOLATA E
CALMIERATA
COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI
DIRETTAMENTE
TOTALE
A VALORE DELLA PRODUZIONE A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A.1.a da cessione interventi edilizi destinati alla vendita ricavi vendite edilizia agevolata
ricavi vendite edilizia calmierata ricavi vendite diverse
10.576.000,00
A.1.b canoni di locazione ERP 10.576.000,00
2.180.000,00
A.1.c canoni di locazione non ERP 2.180.000,00
A.1.d altri ricavi
canoni immobili di terzi in gestione
765.000,00
canoni locazione diversi 765.000,00
260.000,00
indennizzo da occupanti abusivi alloggi 260.000,00
affitti di aree
746.100,00
corrispettivi e rimborsi amministrazione stabili 746.100,00
corrispettivi e rimborsi manutenzione stabili
45.000,00
corrispettivi per servizi a rimborso 45.000,00
10.000,00
corrispettivi diversi 10.000,00
TOTALE A.1 14.582.100,00 14.582.100,00
A.2 Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti variazioni interventi in corso per la vendita
variazioni interventi finiti per la vendita TOTALE A.2
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
649.000,00
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 649.000,00
A.5 Altri ricavi e proventi A.5.a contributi in conto esercizio
A.5.b quota contributi in conto capitale 6.250.400,00 6.250.400,00
A.5.c plusvalenze patrimoniali da alienazioni alienazione alloggi ex L.560/1993
alienazione alloggi ex L.R. 11/2001(L.R.39/2017) 2.485.400,00 2.485.400,00
alienazione alloggi ex L.R. 7/2011 alienazione cespiti diversi A.5.d rimborsi e proventi diversi
proventi da estinzione diritti prelazione 236.000,00 236.000,00
57.100,00
altri proventi e rimborsi 4.000,00 16.000,00 77.100,00
TOTALE A.5 57.100,00 8.975.800,00 16.000,00 9.048.900,00
TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE 14.639.200,00 649.000,00 8.975.800,00 16.000,00 24.280.000,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE
B.06 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci acquisto materiali edili
immobili per interventi edilizia agevolata destinati alla vendita costi per realizzazione interventi edilizia agevolata
immobili per interventi edilizia calmierata destinati alla vendita costi per realizzazione interventi edilizia calmierata
altri acquisti 23.000,00 23.000,00
3
ALLEGATO C
CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO 2020 AMMINISTRAZIO NE STABILI A.T.E.R. DI PADOVA
MANUTENZIONE STABILI
INTERVENTI EDILIZI
GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARI
A
EDILIZIA AGEVOLATA E
CALMIERATA
COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI
DIRETTAMENTE
TOTALE
variazione di acquisti per resi, abbuoni e premi
TOTALE B.06 23.000,00 23.000,00
B.07 per servizi
B.07.a appalti per interventi edilizi destinati alla vendita B.07.b altri costi per servizi
COSTI GENERALI
indennità e rimborsi amministratori e revisori dei conti 72.800,00 72.800,00
rappresentanza
affitti e costi servizi e manutenzione uffici 213.200,00 213.200,00
posta e telefoni 24.000,00 24.000,00
cancelleria e stampati
gestione automezzi 5.000,00 5.000,00
gestione sistema informativo 110.000,00 110.000,00
partecipazione a corsi, seminari, convegni 6.000,00 6.000,00
consulenze e prestazioni professionali 547.500,00 547.500,00
300,00 150,00 2.250,00
diversi 189.600,00 192.300,00
COSTI GESTIONE STABILI Costi di amministrazione
205.000,00
assicurazioni 205.000,00
343.000,00
incarichi legali 343.000,00
2.520.500,00
diversi 2.520.500,00
Costi di manutenzione
17.000,00
incarichi tecnici 17.000,00
2.400.000,00
corrispettivi di appalto 2.400.000,00
452.000,00
diversi 452.000,00
Costi per servizi a rimborso COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA
75.000,00
progettazione 75.000,00
direzione lavori
150.500,00
commissione e collaudi 150.500,00
29.000,00
consulenze tecniche 29.000,00
130.000,00
procedimenti legali 130.000,00
26.000,00
diversi 26.000,00
TOTALE B.07 3.068.800,00 2.869.150,00 412.750,00 1.168.100,00 7.518.800,00
B.08 per godimento di beni di terzi 30.000,00 30.000,00
B.09 per il personale:
1.046.900,00 522.600,00 473.900,00
B.09.a salari e stipendi 1.096.000,00 3.139.400,00
331.100,00 169.300,00 152.600,00
B.09.b oneri sociali 332.700,00 985.700,00
63.000,00 24.500,00 21.700,00
B.09.c trattamento di fine rapporto 56.700,00 165.900,00
8.400,00 10.100,00 8.900,00
B.09.d trattamento di quiescenza e simili 13.600,00 41.000,00
6.700,00 2.100,00 1.600,00
B.09.e altri costi 3.900,00 14.300,00
TOTALE B.09 1.456.100,00 728.600,00 658.700,00 1.502.900,00 4.346.300,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni
B.10.a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
ammortamento software 159.500,00 159.500,00
ammortamento migliorie su beni di terzi
4
ALLEGATO C
CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO 2020 AMMINISTRAZIO NE STABILI A.T.E.R. DI PADOVA
MANUTENZIONE STABILI
INTERVENTI EDILIZI
GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARI
A
EDILIZIA AGEVOLATA E
CALMIERATA
COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI
DIRETTAMENTE
TOTALE
ammortamento costi pluriennali diversi
B.10.b ammortamento delle immobilizzazioni materiali
ammortamento stabili con contributo in locazione 2.857.300,00 2.857.300,00
16.900,00
ammortamento stabili con risorse proprie in locazione 16.900,00
ammortamento stabili di proprietà uso diretto 34.300,00 34.300,00
682.800,00
ammortamenti diversi 3.078.000,00 42.500,00 3.803.300,00
B.10.c altre svalutazioni delle immobilizzazioni
B.10.d altre svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
50.000,00
accantonamento per rischi su crediti 50.000,00
TOTALE B.10 749.700,00 5.935.300,00 236.300,00 6.921.300,00
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarrie, di consumo e merci B.12 Accantonamenti per rischi
B.13 Altri accantonamenti
ammortamento finanziario stabili in diritto di superficie altri accantonamenti
TOTALE B.13
B.14 Oneri diversi di gestione
750.000,00
B.14.a Fondo Regionale ERP art. 37 L.R. 39/2017 750.000,00
120.000,00
B.14.b Fondo Solidarietà art.47 L.R.39/2017 120.000,00
B.14.c minusvalenze parimoniali da alienazioni alienazione alloggi ex L.560/1993
alienazione alloggi ex L.R.11/2001(L.R.39/2017) alienazione alloggi ex L.R.7/2011
alienazione cespiti diversi B.14.d altri oneri
140.400,00
imposta di bollo e registro 140.400,00
IVA 215.000,00 215.000,00
200.000,00
imposte locali sugli immobili 200.000,00
102.000,00
altre imposte e tasse 21.600,00 123.600,00
imposte relative a esercizi precedenti perdite su crediti
altri costi correnti 219.500,00 219.500,00
TOTALE B.14 1.312.400,00 456.100,00 1.768.500,00
TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE 6.587.000,00 3.597.750,00 1.071.450,00 5.935.300,00 3.416.400,00 20.607.900,00 DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 8.052.200,00 -3.597.750,00 -422.450,00 3.040.500,00 -3.400.400,00 3.672.100,00 C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
C.15 Proventi da partecipazioni:
C.15.a in imprese controllate C.15.b in imprese collegate
C.15.c in imprese controllanti soggette al controllo di quest'ultime C.15.d in altre imprese
TOTALE C.15
C.16 Altri proventi finanziari:
C.16.a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
5
ALLEGATO C
CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO 2020 AMMINISTRAZIO NE STABILI A.T.E.R. DI PADOVA
MANUTENZIONE STABILI
INTERVENTI EDILIZI
GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARI
A
EDILIZIA AGEVOLATA E
CALMIERATA
COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI
DIRETTAMENTE
TOTALE
C.16.b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni
C.16.c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni C.16.d da proventi diversi dai precedenti
interessi attivi su mutui da erogare
interessi attivi presso banche e amministrazione postale 18.000,00 18.000,00
interessi attivi presso Tesoreria Provinciale interessi su crediti v/assegnatari per dilazione interessi su crediti v/cessionari per dilazione interessi attivi diversi
TOTALE C.16 18.000,00 18.000,00
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari verso:
C.17.a verso imprese controllate C.17.b verso imprese collegate C.17.c verso imprese controllanti
C.17.d su mutui 262.046,00 262.046,00
C.17.e altri
interessi bancari su prestiti spese su depositi bancari e postali interessi su debiti v/fornitori
100,00
interessi su depositi cauzionali 100,00
5.000,00
interessi ed oneri diversi 100,00 5.100,00
TOTALE C.17 5.100,00 262.046,00 100,00 267.246,00
TOTALE (C.15 + C.16 - C.17) -5.100,00 -262.046,00 17.900,00 -249.246,00
D RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D.18 Rivalutazioni:
D.18.a di partecipazioni
D.18.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni D.18.d di strumenti finanziari derivati
TOTALE D.18 D.19 Svalutazioni:
D.19.a di partecipazioni
D.19.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni D.19.d di strumenti finanziari derivati
TOTALE D.19 TOTALE (D.18 - D.19)
RISULTATO LORDO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) 8.047.100,00 -3.597.750,00 -422.450,00 2.778.454,00 -3.382.500,00 3.422.854,00 20 Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 1.218.926,00 1.218.926,00
21 Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio 8.047.100,00 -3.597.750,00 -422.450,00 2.778.454,00 -4.601.426,00 2.203.928,00
6
INTERVENTI GESTIONE EDILIZIA COSTI/RICAVI AMMINISTRAZIONE MANUTENZIONE EDILIZI SPECIALE E AGEVOLATA NON ALLOCABILI
STABILI STABILI STRAORDINARIA DIRETTAMENTE
8.047.100,00
- 3.597.750,00 - 422.450,00 2.778.454,00 - - 4.601.426,00
- percentuale di incidenza 51,21% 25,62% 23,17% 0% 0%
- quota costo da imputare al servizio 2.356.381,94 1.179.081,02 1.065.963,04 - - 5.690.718,06
- 4.776.831,02 - 1.488.413,04 2.778.454,00 - GESTIONE IMMOBILI
RISULTATO DIRETTO
RISULTATO DI ESERCIZIO RIPARTIZIONE COSTI NON RIALLOCABILI SU BASE COSTO DEL LAVORO ATER DI PADOVA
7
ALLEGATO D
DESCRIZIONE CODICE PREVENTIVO
ENTRATE
TRASFERIMENTI CORRENTI
dallo Stato E010001 0,00
dalla Regione E010002 0,00
da altri E010003 0,00
Totale trasferimenti correnti E010000 0,00
VENDITE DI BENI
Vendite edilizia agevolata E020001 0,00
Vendite edilizia calmierata E020002 0,00
Vendite diverse E020003 0,00
Totale vendite beni E020000 0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Corrispettivi per amministrazione stabili E030001 746.100,00
Corrispettivi per manutenzione E030002 0,00
Corrispettivi per servizi a rimborso E030003 1.064.000,00
Corrispettivi per interventi edilizi E030004 649.000,00
Corrispettivi diversi E030005 86.000,00
Totale prestazioni di servizi E030000 2.545.100,00
PROVENTI PATRIMONIALI
Canoni locazione ERP E040001 9.720.000,00
Canoni locazione non ERP E040002 2.180.000,00
Altri canoni E040003 1.025.000,00
Interessi attivi E040004 94.000,00
Altri proventi E040005 100,00
Totale proventi patrimoniali E040000 13.019.100,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE
CORRENTI E050000 0,00
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI
Alienazione immobili ERP E060001 2.165.300,00
Alienazioni immobili non ERP E060002 105.000,00
Alienazione aree E060003 0,00
Estinzione diritti di prelazione E060004 160.000,00
Estinzione altri diritti E060005 0,00
Alienazione immobilizzazioni strumentali E060006 8.200,00
Alienazioni diverse E060007 0,00
Totale alienazioni patrimoniali e diritti E060000 2.438.500,00
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
Riscossioni da assegnatari, locatari, cesisonari E070001 0,00
Depositi cauzionali E070002 66.000,00
Anticipazioni e crediti diversi E070003 0,00
Totale riscossioni di crediti e anticipazioni E070000 66.000,00
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
Dallo Stato E080001 2.300.000,00
Dalla Regione E080002 2.650.000,00
Da altri E080003 0,00
Totale trasferimenti in conto capitale E080000 4.950.000,00
ASSUNZIONE DI MUTUI
Assunzione di mutui E090001 0,00
Totale assunzione di mutui E090000 0,00
ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI E100000 0,00
PARTITE DI GIRO
Ritenute erariali E110001 835.800,00
Ritenute previdenziali E110002 274.464,00
Altre ritenute E110003 48.200,00
Fondi anticipati al cassiere E110004 0,00
Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi E110005 0,00
Altre partite di giro E110006 2.663.000,00
Totale partite di giro E110000 3.821.464,00
BUDGET DI CASSA - ESERCIZIO 2020
8
ALLEGATO D
DESCRIZIONE CODICE PREVENTIVO
BUDGET DI CASSA - ESERCIZIO 2020
SPESE
SPESE PER IL PERSONALE
Retribuzioni S010001 3.139.400,00
Contributi assicurativi e previdenziali S010002 985.700,00
Altri oneri S010003 308.200,00
Totale spese per il personale S010000 4.433.300,00
PERSONALE IN QUIESCENZA S020000 0,00
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA
Acquisto di aree S030001 0,00
Forniture e appalti per interventi destinati alla vendita S030002 0,00 Totale acquisti di beni e servizi per la vendita S030000 0,00
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Spese amministrazione stabili S040001 3.068.500,00
Spese manutenzione stabili S040002 3.529.000,00
Spese per servizi a rimborso S040003 1.934.000,00
Spese per interventi edilizi S040004 420.500,00
Totale spese per prestazioni istituzionali S040000 8.952.000,00
SPESE GENERALI
Amministratori revisori dei conti S050001 72.800,00
Altre spese generali S050002 1.117.500,00
Totale spese generali S050000 1.190.300,00
IMPOSTE E TASSE
Imposte sul reddito S060001 1.600.000,00
Imposte locali sugli immobili S060002 200.000,00
Imposta di bollo e registro S060003 80.400,00
Altre S060004 116.600,00
Totale imposte e tasse S060000 1.997.000,00
ONERI FINANZIARI
Interessi su debiti verso banche S070001 0,00
Interessi su mutui S070002 262.046,00
Interessi e oneri diversi S070003 5.200,00
Totale oneri finanziari S070000 267.246,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
Fondo Regionale ERP (art. 19 L.R. 10/1996) S080001 750.000,00
Fondo Sociale (art. 21 L.R. 10/1996) S080002 120.000,00
Altre poste correttive e compensative di entrate correnti S080003 0,00 Totale poste correttive e compensative di entrate correnti S080000 870.000,00
INVESTIMENTI
Acquisto aree con fondi propri S090001 0,00
Acquisto arree con risorse trasferite S090002 0,00
Interventi costruttivi, manutentivi di edilizia sovvenzionata S090003 10.770.000,00 Interventi costruttivi, manutentivi di edilizia agevolata per la
locazione S090004 0,00
Interventi costruttivi, manutentivi di edilizia calmierata per la
locazione S090005 3.725.000,00
Acquisto beni strumentali S090006 141.000,00
Acquisto partecipazioni S090007 0,00
Concessioni di crediti e anticipazioni S090008 0,00
Investimenti diversi S090009 680.000,00
Totale investimetni S090000 15.316.000,00
ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI
Mutui S100001 716.192,00
Rimborsi anticipazioni passive S100002 10.000,00
Debiti diversi S100003 0,00
Alienazioni L. 560/93 S100004 160.000,00
Estinzione diritti di prelazione S100005 0,00
Totale estinzione mutui e anticipazioni S100000 886.192,00
9
ALLEGATO D
DESCRIZIONE CODICE PREVENTIVO
BUDGET DI CASSA - ESERCIZIO 2020
PARTITE DI GIRO
Ritenute erariali S110001 835.800,00
Ritenute previdenziali S110002 274.464,00
Altre ritenute S110003 28.200,00
Fondi cassiere S110004 0,00
Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi S110005 0,00
Altre partite di giro S110006 1.479.700,00
Totale partite di giro S110000 2.618.164,00
SALDO DI CASSA AL 01/01/2020 9.941.000,00
+ ENTRATE CORRENTI (1+2+3+4+5) 15.564.200,00
- SPESE CORRENTI (1+2+3+4+5+6+7+8) 17.709.846,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE -2.145.646,00
+ ENTRATE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (6+7+8+9+10) 7.454.500,00
- SPESE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (9+10) 16.202.192,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO -8.747.692,00
+ ENTRATE PARTITE DI GIRO (11) 3.821.464,00
- SPESE PARTITE DI GIRO (11) 2.618.164,00
TOTALE PARTITE DI GIRO 1.203.300,00
SALDO DI CASSA AL 31/12/2020 250.962,00
10
Primo anno Secondo anno Terzo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 826.849,07 2.342.346,34 1.900.390,61 5.069.586,02
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00
stanziamenti di bilancio 1.773.150,93 3.213.239,30 1.918.672,15 6.905.062,38
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403
0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00
altra tipologia 5.155.434,70 8.292.165,30 13.447.600,00
Totale 2.600.000,00 10.711.020,34 12.111.228,06 25.422.248,40
Costi su annualità successive 13.076.000,00
Il referente del programma (Adriano Panese) Note
Importo Totale (2)
DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità
ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
Disponibilità finanziaria (1)
11
testo Tabella B.1 Tabella B.2 aaaa valore valore valore valore percentuale Tabella B.3 si/no Tabella B.4 si/no Tabella B.5 si/no si/no valore si/no
somma somma somma somma
Note
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato Il referente del programma
(Adriano Panese)
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
Tabella B.2
Tabella B.3
Tabella B.4
Tabella B.5 a) prevista in progetto
unità di misura valore (mq, mc …) si/no
si/no
si/no si/no importo importo
codice regione/provincia/comune codice
tabella D.1 tabella D.2
si/no si/no si/no si/no si/no si/no si/no
Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)
Comunale Altra Pubblica Sponsorizzazione Finanza di progetto Costo progetto
Tipologia e settore dell'intervento (se intervento di completamento non incluso in scheda D) Tipologia
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato
Privata
Tipologia copertura finanziaria
Provinciale Comunitaria Statale Regionale
Settore e sottosettore di intervento Codice Nuts
Descrizione dell'opera
Localizzazione dell'opera (se intervento di completamento non incluso in scheda D o immobile non incluso in scheda C) Codice Istat
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Finanziamento assegnato
Dimensionamento dell'intervento (valore)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
Oneri necessari per l'ultimazione
dei lavori
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
b) diversa da quella prevista in progetto b) regionale
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013) d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore a) mancanza di fondi
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
a) nazionale
ambito di interesse dell'opera
Importo complessivo dell'intervento
(2)
Importo complessivo
lavori (2) anno ultimo
quadro economico
approvato
Descrizione Opera Determinazioni dell'amministrazione
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi codice
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
Destinazione d'uso
ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
CUP (1)
Oneri per la rinaturalizzazio
ne, riqualificazione
ed eventuale bonifica del sito in caso di
demolizione Vendita
ovvero demolizione
(4)
Parte di infrastruttura di
rete Cessione a titolo di
corrispettivo per la realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi dell’articolo 191
del Codice Possibile utilizzo
ridimensionato dell'Opera Importo
ultimo SAL
L'opera è attualmente
fruibile, parzialmente,
dalla collettività?
Stato di realizzazione
ex comma 2 art.1 DM
42/2013 Percentuale
avanzamento lavori (3)
Causa per la quale l'opera è incompiuta
12
Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità
successive Totale
codice codice codice testo cod cod cod codice Tabella C.1 Tabella C.2 si/no Tabella C.3 Tabella C.4 valore valore valore valore somma
somma somma somma somma somma
Il referente del programma
Note: (Adriano Panese)
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21
ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico Tabella C.2
Tabella C.4 Tabella C.1 1. no
2. si, come valorizzazione 3. si, come alienazione 2. parziale
Tabella C.3
Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
2. si, cessione 1. no 3. totale
Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL
310/1990 s.m.i.
Valore Stimato (4)
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 5
art.21 e comma 1 art.191 Riferimento CUI intervento
(2) Descrizione immobile localizzazione -
CODICE NUTS Codice Istat
Codice univoco immobile (1)
3. vendita al mercato privato
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica 1. no
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L.
214/2011
Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta
di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21
comma 5
13
Apporto di capitale privato (11)
Importo Tipologia
00222610289201900001 466-NC F57E16000000002 2020 ADRIANO PANESE no no 05 028 056 03 05 - 10
Montagnana Peep Caprano (ex Frassine) Via Praterie - Nuova costruzione di n. 9 alloggi - 1°
stralcio
3 300.000,00 268.000,00 852.000,00 1.420.000,00
00222610289201900003 943-NC F98D18000050005 2020 ADRIANO PANESE sì no 05 028 087 03 05 - 10
SOLESINO 2° LOTTO 2° STRALCIO - 10
ALLOGGI*VIA GIOBERTI*NUOVA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DI N. 10 ALLOGGI
3 300.000,00 666.000,00 414.000,00 1.380.000,00
00222610289201900004 941-NC F97C18000090005 2020 ADRIANO PANESE no no 05 028 060 03 05 - 10
Padova - Arcella Via Moroni - nc garages, riqualificazione area esterna e recupero
alloggi 1° stralcio 1 500.000,00 940.000,00 360.000,00 1.800.000,00
00222610289201900005 942-NC F97C18000100005 2020 ADRIANO PANESE no no 05 028 060 03 05 - 10
Padova - Arcella Via Moroni - nc garages, riqualificazione area esterna e recupero
alloggi 2° stralcio 1 300.000,00 800.000,00 700.000,00 1.800.000,00
00222610289202000001 1206 F92H19000150005 2020 ADRIANO PANESE no no 05 028 060 03 05 - 10 Padova via Bottacin - Riqualificazione ed
Efficientamento energetico del patrimonio di ERP dell'ATER di Padova
2 200.000,00 245.000,00 20.000,00 465.000,00
00222610289202000002 1209-88 F29F19000090005 2020 ADRIANO PANESE no no 05 028 03 05 - 10 Padova e Provincia - Comparti - Interventi di
manutenzione straordinaria sulla patrimonialità immobiliare aziendale
1 550.000,00 120.000,00 0,00 670.000,00
00222610289202000003 1199-87 F99F19000270005 2020 ADRIANO PANESE si no 05 028 060 03 05 - 10 Padova - Manutenzione straordinaria su
alloggi sfitti 3° fase 2 250.000,00 1.298.798,27 306.627,83 1.855.426,10
00222610289202000004 1207 PROV0000014462 2020 ADRIANO PANESE no no 05 028 060 03 05 - 10 Padova vie Muzio e Verri - Riqualificazione
ed Efficientamento energetico del patrimonio di ERP dell'ATER di Padova
2 100.000,00 447.200,00 364.800,00 912.000,00
00222610289202000005 1208 F62H19000140005 2020 ADRIANO PANESE no no 05 028 003 03 05 - 10
Albignasego via Don Schiavon - Riqualificazione ed Efficientamento energetico del patrimonio di ERP dell'ATER
di Padova
2 100.000,00 337.536,00 109.384,00 546.920,00
00222610289202000006 2021 no no 05 028 001 03 05 - 10 Abano Terme via Della Stazione 440.000,00 660.000,00 1.100.000,00
00222610289202000007 2021 no no 05 028 060 03 05 - 10 Padova Via Da Lonigo 1 - Riqualificazione ed
Efficientamento energetico del patrimonio di ERP dell'ATER di Padova
346.387,26 148.451,68 494.838,94
00222610289202000008 2021 no no 05 028 060 03 05 - 10 Padova Via Fiorazzo 1-3 603.539,66 258.659,85 862.199,51
00222610289202000009 2021 no no 05 028 055 03 05 - 10 Monselice Via Monte Fiorin 5M-N-O-P 363.559,16 848.304,70 1.211.863,85
00222610289202000010 2021 no no 05 028 060 03 05 - 10 Padova via Lago Ascianghi 4-6 2.600.000,00 1.050.000,00 3.650.000,00
00222610289202000011 2021 no no 05 028 060 03 05 - 10 Padova via Riello 6 -Riqualificazione ed
Efficientamento energetico del patrimonio di ERP dell'ATER di Padova
345.000,00 805.000,00 1.150.000,00
00222610289202000012 2021 no no 05 028 060 03 05 - 10 Padova via Delle Melette 10-12-14 via Piave
24-26 690.000,00 1.610.000,00 2.300.000,00
00222610289201900015 NC01-68 2021 no no 05 028 056 03 05 - 10 Montagnana Peep Tigli (ex Papa Giovanni
XXIII) 200.000,00 800.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00
00222610289201900014 NC01-61 bis 2022 no no 05 028 011 03 05 - 10 Battaglia Terme - Programma integrato 540.000,00 1.260.000,00 1.800.000,00
00222610289202000016 2022 no no 05 28 060 03 05 - 10 Padova via Marghera 270.000,00 630.000,00 900.000,00
00222610289201900021 NC01-67 bis 2021 sì no 05 028 092 03 05 - 10 Torreglia 2° lotto 100.000,00 900.000,00 1.000.000,00
00222610289201900022 NC01-69 bis 2021 no no 05 028 056 03 05 - 10 Montagnana Peep Caprano (ex Frassine) 2°
stralcio 1.329.000,00 3.101.000,00 4.430.000,00
00222610289201900023 NC01-70 bis 2021 no no 05 028 100 03 05 - 10 Vigonza - Località Peraga 2° stralcio 250.000,00 2.250.000,00 2.500.000,00
00222610289201900024 NC01-72 2021 no no 05 028 027 03 05 - 10 Casale di Scodosia Via Amodio 180.000,00 1.620.000,00 1.800.000,00
00222610289201900025 NC01-57 bis 2021 no no 05 028 053 03 05 - 10 Merlara 2° stralcio 135.000,00 315.000,00 450.000,00
2.600.000,00 10.711.020,34 12.111.228,06 13.076.000,00 38.498.248,40 0,00 0,00
Intervento aggiunto o variato
a seguito di modifica programma (12) Numero intervento CUI (1)
Note
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) Annualità nella
quale si prevede di dare avvio alla
procedura di affidamento
ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Cod. Int.
Amm.ne (2) Descrizione dell'intervento Valore degli eventuali
immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) Costi su
annualità successive
Codice CUP (3) Settore e sottosettore
intervento codice ISTAT
Secondo anno Reg
Responsabile del
procedimento (4) Prov Com
Scadenza temporale ultima per l'utilizzo
dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo Importo
complessivo (9) lotto
funzionale
(5) Terzo anno
Tipologia Livello di priorità
(7) localizzazione -
codice NUTS Primo anno
lavoro complesso
(6)
14
