CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario Programmazi one definitiva (Importi in euro)

Testo completo

(1)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

Livello

3

ENTRATE

Programmazi one definitiva (Importi in

euro)

Somme accertate (Importi in

euro)

Somme riscosse (Importi in

euro)

Somme rimaste da riscuotere (Importi in

euro)

Differenze in + o - (Importi in

euro)

a b c d = b-c e = a-b

1 Avanzo di amministrazione presunto 39.558,78 0,00 39.558,78

1 Non vincolato 21.954,15 0,00 21.954,15

2 Vincolato 17.604,63 0,00 17.604,63

2 Finanziamenti dall' Unione Europea 34.475,45 34.475,45 34.475,45 0,00

1 Fondi sociali europei (FSE) 0,00 0,00

1 PON per la Scuola (FSE) 0,00 0,00

2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 34.475,45 34.475,45 34.475,45 0,00

1 Pon per la scuola (FESR) 0,00 0,00

2 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 34.475,45 34.475,45 34.475,45 0,00

3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 0,00

3 Finanziamenti dallo Stato 74.309,10 74.309,10 71.933,30 2.375,80 0,00

1 Dotazione ordinaria 16.806,01 16.806,01 16.806,01 0,00 0,00

2 Dotazione perequativa 0,00 0,00

3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta

formativa (ex . L. 440/97) 0,00 0,00

4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 0,00 0,00

5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 0,00 0,00

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 57.503,09 57.503,09 55.127,29 2.375,80 0,00

1 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 0,00 0,00

2 PNSD - DM 103 DEL 19/08/2020 - KIT DI

STRUMENTI E MATERIALI PER DDI 0,00 0,00

3 Risorse alunni diversamente abili 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

4 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

5 Risorse ex art.31, comma1, D.L. 41/2021 9.249,06 9.249,06 9.249,06 0,00 0,00

6 Risorse per la formazione dei docenti 2.568,23 2.568,23 1.547,23 1.021,00 0,00

7 Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 8.619,80 8.619,80 8.619,80 0,00 0,00

8 Risorse vincolate PNSD azione #28 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

9 risorse ex art 58 comma 4, D.L. 73/2021 21.904,08 21.904,08 21.904,08 0,00 0,00

10 Contributo previsto art. 1 comma 389 legge 27

dicembre 2019 877,40 877,40 877,40 0,00

11 Contributo previsto per art. 1 comma 390 legge

27 dicembre 2019 477,40 477,40 477,40 0,00

12 Risorse esami di stato AS 20-21 art. 1 commi 504

e 505 legge 178/20 4.126,98 4.126,98 4.126,98 0,00 0,00

13 Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e

Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD 7.590,14 7.590,14 7.590,14 0,00 0,00

4 Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00

1 Dotazione ordinaria 0,00 0,00

2 Dotazione perequativa 0,00 0,00

3 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00

4 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre

Istituzioni pubbliche 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

1 Provincia non vincolati 0,00 0,00

(2)

Livello 1

Livello 2

Livello

3

ENTRATE

Programmazi one definitiva (Importi in

euro)

Somme accertate (Importi in

euro)

Somme riscosse (Importi in

euro)

Somme rimaste da riscuotere (Importi in

euro)

Differenze in + o - (Importi in

euro)

a b c d = b-c e = a-b

2 Provincia vincolati 0,00 0,00

3 Comune non vincolati 0,00 0,00

4 Comune vincolati 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

5 Altre Istituzioni non vincolati 0,00 0,00

6 Altre Istituzioni vincolati 0,00 0,00

6 Contributi da privati 3.673,00 3.673,00 3.673,00 0,00 0,00

1 Contributi volontari da famiglie 0,00 0,00

2 Contributi per iscrizione alunni 0,00 0,00

3 Contributi per mensa scolastica 0,00 0,00

4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio

all'estero 0,00 0,00

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 2.352,00 2.352,00 2.352,00 0,00 0,00

6 Contributi per copertura assicurativa personale 384,00 384,00 384,00 0,00 0,00

7 Altri contributi da famiglie non vincolati 0,00 0,00

8 Contributi da imprese non vincolati 0,00 0,00

9 Contributi da Istituzioni sociali private non

vincolati 0,00 0,00

10 Altri contributi da famiglie vincolati 937,00 937,00 937,00 0,00 0,00

11 Contributi da imprese vincolati 0,00 0,00

12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 0,00 0,00

7 Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00

1 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di

consumo 0,00 0,00

2 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 0,00 0,00

3 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni

di consumo 0,00 0,00

4 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di

servizi 0,00 0,00

5 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di

beni di consumo 0,00 0,00

6 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di

servizi 0,00 0,00

7 Attività convittuale 0,00 0,00

8 Rimborsi e restituzione somme 0,00 0,00

1

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

2

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

0,00 0,00

3

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali

0,00 0,00

4 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da Famiglie 0,00 0,00

5 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da Imprese 0,00 0,00

6 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da ISP 0,00 0,00

(3)

Livello 1

Livello 2

Livello

3

ENTRATE

Programmazi one definitiva (Importi in

euro)

Somme accertate (Importi in

euro)

Somme riscosse (Importi in

euro)

Somme rimaste da riscuotere (Importi in

euro)

Differenze in + o - (Importi in

euro)

a b c d = b-c e = a-b

2 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 0,00 0,00

3 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00

4 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 0,00 0,00

5 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e

pertinenze 0,00 0,00

6 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 0,00 0,00

7 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 0,00 0,00

8 Alienazione di Macchinari 0,00 0,00

9 Alienazione di impianti 0,00 0,00

10 Alienazione di attrezzature scientifiche 0,00 0,00

11 Alienazione di macchine per ufficio 0,00 0,00

12 Alienazione di server 0,00 0,00

13 Alienazione di postazioni di lavoro 0,00 0,00

14 Alienazione di periferiche 0,00 0,00

15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 0,00 0,00

16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa

e mobile 0,00 0,00

17 Alienazione di hardware n.a.c. 0,00 0,00

18 Alienazione di Oggetti di valore 0,00 0,00

19 Alienazione di diritti reali 0,00 0,00

20 Alienazione di Materiale bibliografico 0,00 0,00

21 Alienazione di Strumenti musicali 0,00 0,00

22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 0,00 0,00

10 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00

1 Alienazione di software 0,00 0,00

2 Alienazione di Brevetti 0,00 0,00

3 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00

4 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 0,00 0,00

11 Sponsor e utilizzo locali 0,00 0,00

1 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 0,00 0,00

2 Diritti reali di godimento 0,00 0,00

3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00

4 Proventi da concessioni su beni 0,00 0,00

12 Altre entrate 0,00 0,00

1 Interessi 0,00 0,00

2 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,00 0,00

3 Altre entrate n.a.c. 0,00 0,00

13 Mutui 0,00 0,00

1 Mutui 0,00 0,00

2 Anticipazioni da Istituto cassiere 0,00 0,00

Totale entrate 153.516,33 113.957,55 77.106,30 36.851,25 39.558,78 Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 113.957,55

(4)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

Livello

3

SPESE

Programmazi one definitiva (Importi in

euro)

Somme impegnate (Importi in

euro)

Somme pagate (Importi in

euro)

Somme rimaste da

pagare (Importi in

euro)

Differenze in + o - (Importi in

euro)

a b c d = b-c e = a-b

A. Attività amministrativo-didattiche 132.904,83 76.438,78 33.087,72 43.351,06 56.466,05

A.1

Funzionamento generale e decoro della Scuola 42.068,13 26.217,67 17.263,27 8.954,40 15.850,46

A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO

DELLA SCUOLA 14.244,06 12.521,80 9.461,80 3.060,00 1.722,26

A.1.2 RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020 0,66 0,66 0,66 0,00 0,00

A.1.3 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 1.847,37 1.847,37 1.847,37 0,00 0,00

A.1.4 FONDI PER ASSISTENZA

MEDICO/PSICOLOGICA 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

A.1.5 RISORSE FINALIZZATE ALL' ACQUISTO DI

DAE ET SIMILIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

A.1.6 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A),

D.L. 41/2021 9.249,06 9.247,84 3.353,44 5.894,40 1,22

A.1.7 RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021 10.000,00 0,00 10.000,00

A.1.8

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO A.S 2020-21

4.126,98 0,00 4.126,98

A.2

Funzionamento amministrativo 8.348,42 3.247,48 3.247,48 0,00 5.100,94

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

GENERALE 8.348,42 3.247,48 3.247,48 0,00 5.100,94

A.3

Didattica 81.798,33 46.973,63 12.576,97 34.396,66 34.824,70

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 14.955,20 6.601,99 6.601,99 0,00 8.353,21

A.3.2 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 0,00 0,00

A.3.3 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CIP:

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-137 351,81 0,00 351,81

A.3.4 PNSD- DM 103 DEL 19/08/2020 - KIT DI

STRUMENTI E MATERIALI PER DDI 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00

A.3.5 SUPPORTI DIDATTICI - AVVISO 19146/2020 -

CIP 10.2.2A-FSEPON-CL2020-211 11.294,12 3.820,18 3.820,18 0,00 7.473,94

A.3.6 RISORSE ART.21 DL 137/2020 72,73 0,00 72,73

A.3.7 RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021 10.904,08 1.626,00 1.626,00 9.278,08

A.3.8 PROGETTO CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 389

LEGGE 27 DICEMBRE 2019 877,40 877,40 877,40 0,00 0,00

A.3.9 PROGETTO ART. 1 COMMA 390 LEGGE 27

DICEMBRE 2019 477,40 477,40 477,40 0,00 0,00

A.3.10

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E

NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021

34.475,45 32.770,66 32.770,66 1.704,79

A.3.11 DDI MEZZOGIORNO - ART. 32 DEL D.L. N.

41/2021 - CODICE CUP B39J21027120001 7.590,14 0,00 7.590,14

A.4

Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00

A.5

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 173,80 0,00 173,80

A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA 173,80 0,00 173,80

A.6

Attività di orientamento 516,15 0,00 516,15

A.6.1 WELFARE DELLO STUDENTE. PERCORSI DI

ORIENTAMENTO. FONDI D. L.VO 104/2013. 516,15 0,00 516,15

P. Progetti 19.310,39 14.741,63 14.741,63 0,00 4.568,76

(5)

Livello 1

Livello 2

Livello

3

SPESE

Programmazi one definitiva (Importi in

euro)

Somme impegnate (Importi in

euro)

Somme pagate (Importi in

euro)

Somme rimaste da

pagare (Importi in

euro)

Differenze in + o - (Importi in

euro)

a b c d = b-c e = a-b

D.M. 821 ART.4

P.1.2 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX

ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021 8.619,80 8.619,80 8.619,80 0,00 0,00

P.1.3 PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

#28 AS 2021 2022 1.027,37 0,00 1.027,37

P.2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 896,99 687,98 687,98 0,00 209,01

P.2.1 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI 896,99 687,98 687,98 0,00 209,01

P.3

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 2.986,00 1.633,40 1.633,40 0,00 1.352,60

P.3.1 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 1.149,00 796,40 796,40 0,00 352,60

P.3.2 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 1.837,00 837,00 837,00 0,00 1.000,00

P.4

Progetti per "Formazione / aggiornamento del

personale" 5.780,23 3.800,45 3.800,45 0,00 1.979,78

P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E

ATA 2.212,00 1.758,45 1.758,45 0,00 453,55

P.4.2 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 0,00 0,00

P.4.3 PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 2.042,00 2.042,00 2.042,00 0,00 0,00

P.4.4 RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021 1.000,00 0,00 1.000,00

P.4.5 PIANO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 526,23 0,00 526,23

P.5

Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 0,00

G. Gestioni economiche 0,00 0,00

G.1

Azienda agraria 0,00 0,00

G.2

Azienda speciale 0,00 0,00

G.3

Attività per conto terzi 0,00 0,00

G.4

Attività convittuale 0,00 0,00

R. Fondo di riserva 355,33 0,00 355,33

R.98

Fondo di riserva 355,33 0,00 355,33

Totale spese 152.570,55 91.180,41 47.829,35 43.351,06 61.390,14 Avanzo di competenza 22.777,14

Totale a pareggio 113.957,55

Predisposto dal Direttore il IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

D'ISTITUTO

figura

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Riferimenti

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